BILANCIO ANNO 2012 MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA FLAMINIA 80/82/84/ ROMA. museo dei bambini scs onlus

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1 BILANCIO ANNO 2012 MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA FLAMINIA 80/82/84/ ROMA

2 Legenda La Museo dei Bambini SCS Onlus offre in questa presentazione tutte le informazioni generali sui risultati finanziari, sul flusso dei visitatori e sulle attività dell anno 2012, comparandolo con gli anni precedenti. Fornisce inoltre una previsione sull anno in corso e sulle prospettive di crescita. La pubblicazione contiene tutte le informazioni di libera divulgazione. Relazione Attività 2012 Attività 2012 Visitatori e parziali al 30/04 Incremento media presenze e aperture al pubblico Tipologia Visitatori Incremento Gradimento e Percezione Ricavi Biglietteria Ricavi Biglietteria e parziali al 30/04 Ricavi Shop e parziali al 30/04 Ricavi Libri e parziali al 30/04 Ricavi Libri e parziali al 30/04 Letture in libreria Ricavi Carte Amici e parziale al 30/04 Ricavi Parcheggio (parziale) Ricavi al netto Iva e % di incremento Costi al netto Iva Attività FB e % di incremento Consumi elettrici e gas Situazione Patrimoniale Conto Economico Debiti al 31/12/12 1 quadrimestre 2013 Previsione 2013 Budget di Previsione 2013 Crescere e Vedo nel Futuro

3 Relazione Attività 2012 L esercizio trascorso nonostante la situazione economica generale - è stato positivo per il numero dei visitatori e per i ricavi della biglietteria: infatti il valore della produzione è cresciuto rispetto al precedente esercizio del +3,44%. Gli ingressi dei visitatori al museo sono stati (+7,40%), i ricavi della biglietteria pari ad euro pari ad euro ,40 riportando rispetto al 2011 un incremento del + 4,07%. I parziali dei visitatori riportano al 30/04 un valore di +11,20%. Le Carte Amici registrano un incasso di euro ,00 ovvero + 20,71 % rispetto al 2011 e numero delle Carte Amici è 387 con + 24,04 % rispetto al precedente esercizio. Le entrate dello Shop, pari ad euro ,26, hanno registrato un incremento del + 6,12%, rispetto al precedente esercizio 2011 e il parziale al 30/4/2012 registra + 13,33% I ricavi dalla fonte Libri si attestano al 44,59 % sul totale ricavi shop, grazie alle letture in libreria che registrano la presenza di 176 bambini con 16 letture animate ed una media presenza di 11 bambini (precedente anno con 208 presenze su 16 letture ed una media di13 presenze per lettura). I ricavi della vendita libri registrano un incremento pari a + 7,66% ed il parziale ricavi libri al 30/04/2011 registra un +2,72%. I ricavi da sponsorizzazioni hanno risentito comunque del trend negativo generale - registrando un importo pari ad euro ,00 (-16,33%) : Fondazione ANIA per Icaro euro ,00, Johnson & Johnson per 0/3 anni euro ,00, MIBAC per Testaccio euro ,00, Colussi per Officina in Cucina euro ,00, Ecolamp per Dove la Butto euro ,00, Enel spa per Play Safe euro ,00, Consorzio Ecopneus per euro 5.000,00: I ricavi per servizi per euro 6.320,00 con Mac Donald euro 2.000,00 e Agorasophia per la mostra Eureka euro 4320,00; Per i contributi in conto esercizio per un totale di euro ,00 (+ 74,87%) con IF Istruzioni per il futuro MIUR di euro (contributo totale di euro ,00 di cui euro 5.500,00 nell anno 2011), GSE con euro 9853,16, Axa per il danno neve euro 1.556,00, GSE una tantum euro 1.231,78 ed euro 740 per il bando TOY (nel totale è inserito per competenza la Tab Triennio MIUR anno 2012 euro ,85); Alla voce Relazioni Esterne un totale di euro 5.900,00 con Prima Fila per le 2 anteprime cinematografiche euro 3.700,00, Multipath Giornata Gioco euro 1.500,00, Universal con Paranormal euro 1.200,00 ; Alla voce Progetti Speciali un totale di euro 5.918,00 con INC 2.420,00, JBC, Eko, Bifam, Green Cross, Rocco Giocattoli, Lorax; Alla voce Progetti Europei il ricavo di competenza è pari ad euro ,52 (-53,34%) con Bioprom euro ,00, Grundvtig LLP per la formazione all estero euro 3.390,42 e Nanopinion euro 1.000,00, TOYCO Project per euro 740,00 rimborso viaggi e LLP Grundtvig Learning CET for AID però annullato); Alla voce affitto spazio per un totale di euro ,00 con Monolito euro 2.000,00, riprese video cinematografiche Rodeo drive euro 1.210,00 ed la formazione Play Safe per ,00

4 Relazione Attività 2012 Alla voce affitto magazzino euro 2.000,00 dalla società Monolito (chiuso l accordo realizzazioni exhibit e spazio concesso) Alla voce GSE, ovvero contributi per il fotovoltaico, euro 9.853,16; La formazione Insegnanti (nel periodo gennaio-maggio 2012 mentre nessun corso tra ottobre e dicembre 2012) ha registrato 92 partecipanti (rispetto ai 50 del 2011,157 del 2010 e 266 del 2009) su 4 corsi (3 nel 2011, 6 nel 2010 e 7 nel 2009) con un ricavo di euro euro 2.108,00 (euro 3.951,00 nel 2011, euro 5.215,00 nel 2010 ed euro nel 2009), Le nuove sezioni del padiglione: Piccoli Exploratori 0/3 anni grazie a Johnson & Johnson, il nuovo exhibit Dove la Butto con il Consorzio Ecolamp, l ampliamento della mostra Matematica senza Numeri con 4 nuovi exhibit, mentre migliorie sono state apportate con la postazione canoa per Economiamo e il rifacimento delle pedane e delle ruote per i Giochi d acqua; Le royalties ristoro sono migliorate (+20%) grazie al nuovo contratto (con la società Amas srl) che ha portato il ricavo di euro ,00 al netto Iva; Il ricavo dal parcheggio registra una entrata generale per euro ,00 (-19,41%) rispetto al 2011 (di cui ,00 per convenzioni ed euro 8.443,00 per visitatori). Il 2012 ha comunque risentito di una riduzione nelle convenzioni (- 24,42%) dovuta al clima generale e di un guasto tecnico del servizio ovvero su un totale di 271 giornate operative (316 nel 2011) registrando ben 49 giornate di guasto (6 nel 2011, 36 nel 2010 e 52 nel 2009). Sono stati attuati i lavori di straordinaria manutenzione per la sistemazione delle grondaie in seguito al danno neve subito insieme all installazione della fune di sicurezza sul tetto per i lavori futuri, è stato installato il nuovo sistema di rilevamento presenze ed il nuovo programma di contabilità, entrambi migliorativi per l ufficio amministrativo ed il controllo gestione e per la gestione del personale; E stata realizzata la sistemazione del locale CED, con l installazione del sistema di sorveglianza telecamere, la miglioria del cablaggio della rete voce e dati, il passaggio alla rete in fibra; E stato realizzato il nuovo sistema di vendita on line che permette al pubblico di accedere al museo senza gravare sulla biglietteria,; Si è lavorato con Roma Capitale e gli architetti incaricati per il progetto di riqualificazione degli edifici della 2 Fase per la quale si è anche iniziato ad ottobre il progetto di comunicazione per la raccolta fondi con la Hill & Knowlton.

5 Attività 2012 Newsletter Scuola

6 Attività 2012 Scuole

7 Attività 2012 Scuole

8 Attività 2012 Attività outdoor

9 Attività 2012

10 Attività 2012

11 _ Attività 2012

12 _ Attività 2012

13 Attività 2012 Laboratori Week End

14 Attività 2012 Attività 2012 Laboratori Week End

15 Attività 2012 Attività 2012 Laboratori Week End

16 Attività 2012 Attività 2012 Laboratori Week End

17 Attività 2012 Attività 2012 Laboratori Week End

18 Attività 2012 Attività 2012 Laboratori Week End

19 Attività 2012 Attività 2012 Laboratori Week End

20 Attività 2012 Attività 2012 Letture Animate

21 Attività 2012 Attività 2012 Letture Animate

22 Attività 2012 Eventi e Presentazioni

23 Attività 2012 Eventi e Presentazioni

24 Attività Newsletter

25 Attività 2012 Progetti Europei Bioprom, FP7 Nanopinion, FP7 LLP Grundtvig 2012

26 Attività Exhibit e nuovi Percorsi

27 Attività 2012 Exhibit e nuovi Percorsi

28 Attività 2012 Eventi

29 Attività 2012 Mostre temporanee

30 Visitatori per Anno e Parziali al 30/04/2013

31 Incremento media presenze e aperture al pubblico

32 Tipologia Visitatori

33 Incremento e Conoscenza

34 Gradimento e Percezione 2012 _

35 Ricavi Biglietteria e parziali al 30/04/2013

36 Ricavi Shop e parziali al 30/04/2013 (con Iva)

37 Ricavi Vendite Libri 2011 e parziali al 30/04/2013

38 Ricavi Vendite Libri 2012 e parziali al 30/04/2013

39 Letture in Libreria 2012

40 Officina in Cucina

41 Campus

42 Ti Invito

43 Carte Amici 2012 e parziali al 30/04/2013

44 Corsi formazione Insegnanti 2012

45 Ricavi Parcheggio 2012 e parziali al 30/04/2013

46 Ricavi al netto Iva e percentuale di incremento 2013

47 Officina in Cucina

48 Consumi energia elettrica e Gas

49 Costi al netto Iva

50 Attività FB e Social Network

51 Stato Patrimoniale Attività Liquidità e investimenti a breve termine Crediti verso clienti entro l esercizio successivo Crediti verso clienti oltre l esercizio successivo Merci in magazzino Immobilizzazioni Crediti verso soci Altro Totale attività Passività Debiti entro l esercizio successivo Debiti oltre l esercizio successivo Ratei e risconti passivi Debiti tributari Totale passività Capitale netto

52 Conto Economico Valore della Produzione Costo della Produzione Differenza Proventi e oneri finanziari Proventi e oneri straordinari Risultato ante imposte Imposte dell esercizio Risultato dell esercizio

53 Debiti Bilancio CEE al 31/12/2012

54 1 Quadrimestre 2013 Il primo quadrimestre 2012, rispetto al primo quadrimestre ha riportato i seguenti incrementi/decrementi al 30 Aprile: Visitatori + 13,26 (- 2,28% tra 2012/2011 e + 3.6% tra 2011 e 2010) Ricavi biglietteria + 11,20 (- 7,46% tra 2012/2011e + 4,6 % tra 2011 e 2010) Ricavi shop + 13,33 ( - 4,86 tra 2012/2011) e +2,72 di ricavi libri (- 6,54 tra 2012 e 2011) Il primo quadrimestre registra una buona crescita delle voci primarie del museo, anche se: - stato di stallo generale del paese; - giornate di chiusura nel mese di febbraio dovute a neve (2 giornate di chiusura e diverse giornate di poca affluenza per neve) - aumento delle giornate di pioggia del 123% rispetto al 30,77% sul parziale al 30/04/2011 Alcuni dati positivi per la biglietteria il mese di Marzo 2012 detiene il 2 record di affluenza con ben ed il 3 ricavo biglietteria con ,00 mentre il mese di Aprile 2012 detiene il 2 ricavo più alto con ,00. La previsione alla pagina Budget di Previsione - tiene conto di una stima ragionevolmente di poco più alta, considerando il trend negativo. Nel primo quadrimestre del 2013 state avviati i seguenti progetti: Copiare è Permesso con la donazione di euro ,00 e dell allestimento da Mercedes Benz Italia, il nuovo percorso dedicato alla Seconda Vita dei Pneumatici con il Consorzio Ecopneus con il contributo di euro ,00, si sta lavorando alla installazione del percorso Sottosopra, Rione Testaccio a piccoli passi nell Archeologia che porterà ulteriori 5.800,00 euro (sul totale contributo ,00 di cui ,00 fatturate nel 2012), è stato approvato il finanziamento del bando triennale MIUR che porterà circa ,00 euro anno per il 2012 (euro ,85), 2013 e 2014 ed il bando Dire Fare Scienza del MIUR per euro ,00, è stato approvato il bando Cultura EACEA per il contributo richiesto di euro ,00 per il progetto WEAVE! che partirà il 1 giugno 2013 per concludersi nel 2014 e il 1 febbraio 2013 è partito il progetto Conciliazione selezionato dalla Presidenza del Consiglio e che si concluderà a febbraio 2014 con un contributo di euro ,35, Gruntvig per 6 dipendenti per il prossimo Ecsite 2013 con un contributo di euro ,00 ; Oltre a Mission Possible partita anticipatamente il 12 aprile (programmata per novembre), sono stati avviati la progettazione esecutiva architettonica per la seconda fase, l attuazione del progetto di comunicazione per la campagna Vedo nel Futuro per Explora Cresce, miglioramento e messa a norma dei magazzini e laboratorio, adeguamento cabina di media tensione (per il quale si sta avviano un nuovo leasing per un importo di circa ,00 euro incluso iva). E previsto l inizio del monitoraggio energetico che si concluderà tra 1 anno e porterà ad un sicuro miglioramento della struttura.

55 Previsione 2013 Contributi, finanziamenti e lavori nel 2013 Progetti (contratto alla firma) Copiare è Permesso con Mercedes Benz Italia, budget ,00 euro e l allestimento donato; Mostre in Programmazione Mission Possible, La Bioeconomia salvera il mondo?, 12 aprile 3 novembre 2013, progetto europeo Bioprom 7FP Mostre e Percorsi su cui impegnarsi: Pesi e Misure da novembre 2013 Cantiere Scienza al piano primo; Bandi Europei attualmente in lavorazione LIFE 2013; Bandi Europei su cui lavorare Programma Cultura per ottobre 2012 Programma Cultura, non come coordinatori ma come partner; Prossimi lavori da realizzare: Zona d ombra per l area esterna; Nuovo bancone biglietteria e zona di attesa atrio esterno; Bagni esterni Progetto di ampliamento 2 fase previsione di apertura cantiere 2014, previsione apertura al pubblico 2015/2016

56 Budget di Previsione 2013 Previsione B.O ,00

57 Crescere I Numeri di Explora al 31/12/2012 Posti di lavoro 32 di cui 1 a progetto, 3 nuovi apprendistato e 2 nuovi contratti a tempo determinato (26/2011, 29/2010, 30/2009, 27/2008 ) Indotto attuale 15 unità (ristorante) Fatturato globale dal 2001 al 2011 euro ,00. Explora dimostra nel tempo di: possedere una redditività costante e sempre in crescita essere un progetto sostenibile in termini economici e sociali avere prospettive future di sviluppo e di crescita, aspetti vitali per una impresa. Obiettivo di ogni impresa - anche sociale - è quello di applicare il concetto di economicità, trovando sempre il giusto l equilibrio tra l efficacia (strategia, obiettivi dati e risultati ottenuti) e l efficienza (operatività, utilizzo e ottimizzazione delle risorse a disposizione). Explora è riuscita quindi mantenere le promesse e a chiudere l esercizio sostanzialmente in pareggio. Questo si raggiunge solo se controlliamo la nostra redditività, individuando i punti deboli prendendone tempestivamente i giusti provvedimenti potenziando nel contempo i nostri punti di forza. Il 9 maggio 2013 Explora ha festeggiato i 12 anni. Al 30 aprile 2012 i visitatori sono stati _

58 Vedo nel Futuro! Grazie a tutti e buon lavoro! Roma Lunedì 13/05/2013