Flusso di importazione denunce da File ASCII prodotto da procedura paghe esterna. Procedura PAGHE Della ditta o consulente

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1 Introduzione La procedura Sice.Net prevede la possibilità di importare le denunce compilate da ambienti esterni e dagli applicativi paghe attraverso un file di testo ASCII secondo il tracciato record SICE.NET specificato nel presente manuale. Il file ASCII di importazione generato da parte della procedura paghe, deve essere rispettato nella forma e nel contenuto il tracciato record specificato nel presente documento. Flusso di importazione denunce da File ASCII prodotto da procedura paghe esterna. Procedura PAGHE Della ditta o consulente File SICE.NET di Importazione ASCII Procedura SICE.NET di Importazione File ASCII Compilazione e Controllo automatico Denunce N.B. LE DENUNCE DEVONO ESSERE, PRIMA DI ESEGUIRE L IMPORTAZIONE, SCARICATE DAL SITO WEB SICE.NET COME NEL CASO DELLA COMPILAZIONE MANUALE. Rev. 0 pg. 1 di 13

2 Importazione denunce da File ASCII: tracciato CNCE Questa procedura permette di compilare le denunce a partire da un file ASCII definito secondo il tracciato secondo il tracciato CNCE descritto più avanti. Il programma di importazione importa le denunce, sui file sice.net (estensione.xml) precedentemente scaricati (fase di download) dal sito Sice.Net, ed esegue gli stessi controlli sui dati previsti nella compilazione manuale delle denunce. Al termine della procedura di importazione, se tutti i controlli previsti sono formalmente soddisfatti la singola viene conclusa e può essere inviata al sistema Sice.Net. Per eseguire l importazione bisogna attivare il programma SICE.NET Gestione Denunce Dipendenti e scegliere il pulsante Importa. La finestra di esecuzione della procedura richiede il codice di accesso della Cassa Edile e dell Utente che gestisce le denunce. Se all utente sono abbinate più denunce (come ad esempio nel caso dei consulenti) la procedura di importazione eseguirà il recupero di tutte le denunce presenti nel file di importazione ASCII associate a quell utente. Al termine dell importazione il programma produce un file di log che può essere consultato a video per controllare le anomalie e gli errori di compilazione riscontrati. Nel caso di errori bloccanti le singole schede non vengono compilate, mentre nel caso di errori non-bloccanti le schede vengono compilate con la segnalazione degli errori formali riscontrati. Basta aprire ogni singolo file xml delle denunce, correggere gli eventuali errori e rendere conclusa la. A titolo di esempio utilizziamo un codice Cassa Edile e un Utente di test. COLLEGARSI AL PROGRAMMA SICE NET GESTIONE DENUNCIA DIPENDENTI Rev. 0 pg. 2 di 13

3 CLICCARE SUL PULSANTE IMPORTA La finestra di lancio della procedura di importazione richiede di impostare i seguenti parametri: Rev. 0 pg. 3 di 13

4 TIPO di Importazione: indicare il formato record Standard unico CNCE. La tipologia del formato del tracciato record prodotto dalla procedura paghe deve essere comunicato dalla società che distribuisce il programma paghe. File di Importazione: specificare il percorso completo del file di testo ASCII da cui importare le denunce. Questo file deve essere conforme alle specifiche del tracciato record descritte in questo manuale. File Interfaccia di corrispondenza campi del tracciato: campo non modificabile. La descrizione indica Il file di impostazione delle corrispondenze tra i campi del tracciato record del file di importazione e la specifica struttura della della Cassa Edile in oggetto. Questo file viene preimpostato dalla procedura di installazione del software. Nel caso di Importazione secondo il tracciato CNCE il nome del file è IMPCExxCNCE.ini. Dove xx indica la sigla della Cassa Edile utilizzata da Sice.Net. File di Log: campo non modificabile. Rappresenta il file di log associato al file di importazione. Questo file viene generato automaticamente dalla procedura di importazione. Per eseguire l importazione delle denunce è sufficiente premere il pulsante Importa Denunce e attendere il completamento della procedura stessa. Il pulsante Test importazione Denunce permette di eseguire un test della procedura di importazione senza aggiornare la denunce. In pratica viene seguita l importazione su una copia temporanea della al solo fine di valutarne l esito e gli eventuali errori o anomalie riscontrate. Al termine verrà visualizzato a video il file di log con il dettaglio delle operazioni e dei controlli effettuati. Il file di log può essere consultato anche successivamente tramite il pulsante Apri Log. Figura 3 Visualizzazione File di Log dell importazione denunce Rev. 0 pg. 4 di 13

5 Il File di Log riporta l elenco delle denunce lette dal file di importazione, indicando le denunce importate e quelle non importate. Per ogni è possibile analizzare il dettaglio delle schede importate e dei singoli controlli effettuati. Nel caso di controlli formali soddisfatti la viene posta nello stato di CONCLUSA, nel caso si siano verificati degli errori bloccanti, nel file di log vengono riportati i messaggi di errori corrispondenti alle anomalie riscontrate. E possibile inoltre stampare il file di log dal menu File. Nel caso di errori bloccanti il dipendente non viene importato. Errori bloccanti possono riguardare ad esempio la mancanza di alcuni dati obbligatori (paga oraria, mansione, contratto, codice fiscale, ) o l errata indicazione di alcune informazioni (paga minima oraria errata, mansione o categoria non prevista, ecc.). Nel caso di incongruenza tra i codici Cassa Edile, Codice Fiscale del dipendente previsti nella scaricata dal sistema Sice.Net e quelli indicati nel file di importazione viene segnalato un errore bloccante che comporta lo scarto del dipendente. Tracciato record del file di importazione ASCII secondo il formato CNCE. IMPORTANTE! E indispensabile che la codifica delle ditte sia congruente, anche nella formattazione con i codici delle ditte codificate in Sice.Net. Nel caso in cui il codice ditta sia anche solo formalmente diverso (ad esempio nella formattazione degli zeri) da quello adottato in Sice.Net la verrà scartata. Es. se il codice ditta è 2293, per l importazione sarà necessario farlo diventare , deve cioè essere composto di 6 cifre. Inoltre la qualifica dei lavoratori deve essere indicata : O1, O2, O3, O4 si usa la lettera O non lo zero! Rev. 0 pg. 5 di 13

6 Struttura generale Il file di importazione dei dati è strutturato in 3 diversi tipi record, collegati tra di loro da una chiave che identifica la la Ditta e il periodo di riferimento delle denunce. Tipo Record 10 Tipo Record 20 Tipo Record 30 Modulo 1: Intestatazione, Imponibili ed accantonamenti, Riepilogo ore Modulo 1: Cantieri Modulo 2: Elenco dei lavoratori occupati Si riportano di seguito le tabelle che descrivono il tracciato record CNCE. Tipo Record 10 Modulo 1: Intestatazione, Imponibili ed accantonamenti, Riepilogo ore Campo Tipologia Len da a Note operative Tipo record 10 Numerico Valore fisso = "10" Codice impresa Alfanumerico Codice dell'impresa presso la Cassa Edile che deve essere di 6 cifre (es ). Ragione sociale Alfanumerico Ragione sociale dell'impresa Codice consulente Alfanumerico Codice identificativo del consulente Codice fiscale Alfanumerico Codice fiscale dell'impresa Mese Numerico Mese di competenza della Anno Numerico Anno di competenza della Totale imponibile GNF Numerico Retribuzione imponibile ai fini dell'accantonamento di gratifica natalizia e ferie corrispondente alla somma degli imponibili GNF indicati per ciascun lavoratore Totale imponibile contributi Numerico Retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni dovute alle Casse Edili (solo se diversa dalla retribuzione imponibile ai fini GNF) Totale imponibile TFR Numerico Retribuzione imponibile TFR (solo nei casi di accantonamento del TFR presso la Cassa Edile e/o di adesione al fondo di previdenza complementare) Accantonamento ore lavorate Numerico Importo dell'accantonamento globale netto per le ore lavorative costituito dalla somma degli accantonamenti netti per il lavoro prestato da ciascun lavoratore Accantonamento mal./inf. Numerico Importo dell'accantonamento globale netto per le ore di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale Rev. 0 pg. 6 di 13

7 Totale accantonamento Numerico Totale accantonamento (accantonamento ore lavorate + accantonamento mal./inf.) Contributi Numerico Importo totale dei contributi dovuti alla Cassa Edile Contr. previdenza complementare Numerico Importo complessivo delle contribuzioni dovute (quote a carico del lavoratore, dell'impresa e del TFR) per tutti i lavoratori aderenti al fondo di previdenza complementare Ulteriore contributi Numerico Spazio riservato per l'indicazione di eventuali ulteriori contributi ad esempio accantonamento TFR Contr. Assoc. Imprese della PR Contr. Assoc. Imprese fuori PR Numerico Contributo associativo per imprese iscritte all'ance della provincia Numerico Contributo associativo per imprese iscritte all'ance fuori provincia Conguaglio Numerico Importo delle somme corrisposte al lavoratore nei casi di malattia, infortunio e malattia professionale di cui spetta il conguaglio da parte della Cassa Edile (o altro tipo di detrazione spettante) Totale da versare Numerico Importo da versare alla Cassa Edile (accantonamento ore lavorate + accantonamento mal./inf. + contributi + contr. previdenza complementare + ulteriore contributi + contr. assoc. imprese della pr + contr. assoc. Imprese fuori pr - conguaglio). N.B. se il risultato è inferiore a zero va riportato nel campo importo a credito. Importo a credito Numerico Importo a credito va riportato solo nel caso in cui l'importo conguaglio sia superiore al totale (accantonamento ore lavorate + accantonamento mal./inf. + contributi + contr. previdenza complementare + ulteriore contributi + contr. assoc. imprese della pr + contr. assoc. imprese fuori pr) Totale ore ordinarie Numerico Totale delle ore ordinarie di lavoro registrate per tutti i lavoratori presenti nella Totale ore malattia Numerico Totale delle ore di malattia registrate per tutti i lavoratori presenti nella, escluse le ore di carenza. Totale ore infortunio Numerico Totale delle ore d'infortunio registrate per tutti i lavoratori presenti nella, escluse le ore di carenza. Rev. 0 pg. 7 di 13

8 Totale ore carenza Numerico Totale delle ore di carenza del trattamento per malattia e infortunio registrate per tutti i lavoratori presenti nella Totale ore ferie Numerico Totale delle ore di ferie registrate per tutti i lavoratori presenti nella Totale ore festività Numerico Totale delle ore di festività registrate per tutti i lavoratori presenti nella Totale ore CIG Numerico Totale delle ore di CIG registrate per tutti i lavoratori presenti nella Totale ore congedi Numerico Totale delle ore per congedi registrate per tutti i lavoratori presenti nella Totale ore assenze giustificate Totale ore permessi non retrib. Numerico Totale delle ore per assenze giustificate registrate per tutti i lavoratori presenti nella Numerico Totale delle ore per permessi non retribuiti registrati per tutti i lavoratori presenti nella Totale ore Numerico Totale delle ore registrate per tutti i lavoratori presenti nella Totale lavoratori in Numerico Numero complessivo dei lavoratori presenti nella Totale nr. record tipo 20 Numerico Numero complessivo di record tipo 20 presenti nella Totale nr. record tipo 30 Numerico Numero complessivo di record tipo 30 presenti nella Filler Alfanumerico Spazio in bianco TOTALE lunghezza rec. 320 Tipo Record 20 Modulo 1: Cantieri Campo Tipologia Len da a Note operative Tipo record 20 Numerico Valore fisso = "20" Codice impresa Alfanumerico Codice dell'impresa presso la Cassa Edile Codice fiscale Alfanumerico Codice fiscale dell'impresa Mese Numerico Mese di competenza della Anno Numerico Anno di competenza della Progressivo cantiere Alfanumerico Progressivo del cantiere Denominazione cantiere Alfanumerico Denominazione ed indirizzo del cantiere. Nel caso in cui lo spazio risulti insufficiente per entrambi riportare in via prioritaria i dati relativi a via / piazza e numero civico. Rev. 0 pg. 8 di 13

9 CAP cantiere Numerico Codice di avviamento postale del cantiere Situazione Numerico Situazione del cantiere (vedi tabella per i valori ammessi) Giorno Numerico Giorno in cui si è verificato la situazione del cantiere. Va indicato solo se presente un valore nel campo "situazione" Retribuzione imponibile Numerico Retribuzione imponibile complessiva ai fini INPS per il lavoro prestato nel cantiere. Mese inizio cantiere Numerico Mese di inizio dell'attività del cantiere Anno inizio cantiere Numerico Anno di inizio dell'attività del cantiere Committente Alfanumerico Per appalti pubblici e privati indicare il nominativo del commitente; Per i lavori in proprio va indicato "proprio"; Per la società di lavori temporaneo va indicata l'impresa edile presso la quale sono impegnati i lavoratori; Per le imprese che lavorano in appalto / subappalto per altra impresa edile indicare il nominativo della stessa. Tipo commitente Numerico Tipologia del commitente (vedi tabella per i valori ammessi) Attività produttiva Numerico Attività produtiva (prevalente) dell'impresa del cantiere (vedi tabella per i valori ammessi) Trasfertisti Alfanumerico Indicare "S" in caso di impiego nel cantiere di operai in trasferta iscritti ad altra Cassa Edile Subappalto Alfanumerico Indicare "S" in caso di affidamento di lavori del cantiere ad altra impresa edile, in appalto o subappalto Lavoro interinale Alfanumerico Indicare "S" in caso in cui l'impresa si avvalga di lavoratori inviati da Società di lavoro interinale Filler Alfanumerico Spazio in bianco TOTALE lunghezza rec. 320 Rev. 0 pg. 9 di 13

10 Tipo Record 30 Modulo 2: Elenco dei lavoratori occupati Campo Tipologia Len da a Note operative Tipo record 30 Numerico Valore fisso = "30" Codice impresa Alfanumerico Codice dell'impresa presso la Cassa Edile Codice fiscale Alfanumerico Codice fiscale dell'impresa Mese Numerico Mese di competenza della Anno Numerico Anno di competenza della Codice operaio Alfanumerico Codice del lavoratore presso la Cassa Edile Cognome Alfanumerico Cognome del lavoratore Nome Alfanumerico Nome del lavoratore Codice fiscale lavoratore Alfanumerico Codice fiscale del lavoratore Data di nascita Numerico Data di nascita del lavoratore, il formato del campo è giorno, mese e anno (GGMMAA) Codice progressivo cantiere Alfanumerico Indicare il progressivo del cantiere nel quale, nel mese, il lavoratore è stato prevalentemente occupato. Il campo è obbligatorio per i lavoratori in trasferta in altra provincia e nel caso in cui la sia compliata da società di lavoro temporaneo Fuori provincia Alfanumerico Indicare "S" se il lavoratore è impegnato in un cantiere fuori provincia Altra cassa Alfanumerico Va indicato solo se durante il mese il lavoratore è iscritto anche presso altre Casse Edili (vedi tabella per i valori ammessi) Data assunzione Numerico Indicare la data di inizio del rapporto di lavoro con l'impresa, il formato del campo è giorno, mese e anno (GGMMAA) Tipo assunzione Numerico Tipologia del rapporto di lavoro (vedi tabella per i valori ammessi) Giorno cessazione Numerico Indicare il giorno, del mese cui si riferisce la della cessazione del rapporto di iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile. Rev. 0 pg. 10 di 13

11 Tipo cessazione Numerico Tipo di causa della cessazione del rapporto di lavoro di iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile (vedi tabella per i valori ammessi) Livello (Qualifica di inquadramento) Alfanumerico Indicare il codice relativo al livello di inquadramento del lavoratore (vedi tabella per i valori ammessi) Lettera O e numero 1, 2, 3, 4 a seconda. Mansione Numerico Indicare il codice relativo alla mansione svolta dal lavoratore (vedi tabella per i valori ammessi) Imponibile GNF Numerico Indicare l'importo della retribuzione del lavoratore (compresi eventuali superminimi) su cui è calcolato l'accantonamento di gratifica natalizia e ferie. L'importo va arrotondato all'unità di euro. Imponibile contributi Numerico Indicare l'importo della retribuzione del lavoratore su cui sono calcolati i contributi dovuti alla Cassa Edile, solo se diverso da quello indicato per l'accantonamento GNF. L'importo va arrotondato all'unità di euro. Imponibile TFR Numerico Indicare l'importo di retribuzioni imponibili del lavoratore valevole ai fini del calcolo del trattamento da fine rapporto di lavoro. Il campo va indicato solo nei casi di accantonamento del TFR presso la Cassa Edile e/o di adesione del lavoratore al fondo di previdenza complementare. L'importo va arrotandato all'unità di euro. Ore ordinarie Numerico Indicare le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel mese. Il formato del campo è: AAAB, dove A = ore intere; B = ore parziali (i valori ammessi sono 0 o 5 (per indicare le mezz'ore). Ore malattia Numerico Indicare le ore di assenza nel mese per malattia, escluse le ore di carenza. Ore infortunio Numerico Indicare le ore di assenza nel mese per infortunio e/o malattia professionale, escluse le ore di carenza. Ore carenza Numerico Indicare il numero delle ore di carenza nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale. Ore ferie Numerico Indicare il numero delle ore di assenza per ferie Ore festività Numerico Indicare il numero delle ore di assenza per festività Rev. 0 pg. 11 di 13

12 Ore CIG Numerico Indicare il numero delle ore di assenza per Cassa Integrazione Guadagni. Ore congedi Numerico Indicare il numero delle ore di assenza causate dai seguenti motivi: 1) congedo matrimoniale; 2) congedo per maternità / paternità; 3) servizio militare Ore assenza giustificate Numerico Indicare le ore di assenza causate dalle seguenti motivazioni: permessi sindacali; assemblee sindacali; permessi retribuiti (88 ore); assenza facoltativa per maternità; corsi di formazione; provvedimenti disciplinari; funzioni elettive; congedi parentali; provvedimenti autorità guidiziaria; ferie collettive non maturate; ore dichiarate ad altre Casse Edili; scioperi; assenza ingiustificate sanzionate; aspettativa non retribuita; donazione sangue. Ore permessi non retribuiti Numerico Indicare le ore di assenza dovute a permesso non retribuito GNF Numerico Indicare l'importo di accantonamento per gratifica natalizia e ferie relativo alle ore di lavoro prestate. L'importo va arrotondato all'unità di euro. GNF mal./inf. Numerico Indicare l'importo di accantonamento per gratifica natalizia e ferie relativo alle ore di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale, congedo per maternità / paternità. L'importo va arrotondato all'unità di euro. Data inizio mal./inf. 1 Numerico Indicare la data di effettivo inizio della malattia, infortunio o malattia professionale, anche se avvenuto nei mesi precedenti. il formato del campo è giorno, mese e anno (GGMMAA). Fine mal./inf. 1 Numerico Indicare il giorno di termine di malattia, infortunio o malattia professionale nel caso in cui questo ricada all'interno del mese di riferimento della. Tipo 1 Alfanumerico Indicare "M" nel caso di malattia, "I" nel caso di infortunio o malattia professionale. Ricaduta 1 Alfanumerico Indicare "S" nel caso in cui l'evento sia dovuto ad una ricaduta. Ore Ingiustificate 1 Numerico Indicare il numero delle ore di assenza ingiustificata nel mese precedente l'evento. Rev. 0 pg. 12 di 13

13 Conguaglio/ Rimborso 1 Numerico Indicare l'importo della somma corrisposta al lavoratore, di cui all'impresa compete il rimborso o il conguaglio da parte della Cassa Edile. L'importo va arrotondato all'unità di euro. Data inizio mal./inf. 2 Numerico Indicare la data di effettivo inizio della malattia, infortunio o malattia professionale, anche se avvenuto nei mesi precedenti. il formato del campo è giorno, mese e anno (GGMMAA). Fine mal./inf. 2 Numerico Indicare il giorno di termine della malattia, l'infortunio o malattia professionale nel caso in cui questo ricada all'interno del mese di riferimento della. Tipo 2 Alfanumerico Indicare "M" nel caso di malattia, "I" nel caso di infortunio o malattia professionale. Ricaduta 2 Alfanumerico Indicare "S" nel caso in cui l'evento sia dovuto ad una ricaduta. Ore Ingiustificate 2 Numerico Indicare il numero delle ore di assenza ingiustificata nel mese precedente l'evento. Conguaglio/ Rimborso 2 Numerico Indicare l'importo della somma corrisposta al lavoratore, di cui all'impresa compete il rimborso o il conguaglio da parte della Cassa Edile. L'importo va arrotondato all'unità di euro. Altri dati 1 Numerico Campo disponibile per la Cassa Edile al fine di richiedere altri dati. Altri dati 2 Numerico Campo disponibile per la Cassa Edile al fine di richiedere altri dati. Altri dati 3 Numerico Campo disponibile per la Cassa Edile al fine di richiedere altri dati. Importo PREVEDI 1 Numerico Campo da utilizzare, nel caso di adesione del lavoratore al Fondo di previdenza complementare, per il contributo a carico dell'impresa. Importo PREVEDI 2 Numerico Campo da utilizzare, nel caso di adesione del lavoratore al Fondo di previdenza complementare, per il contributo a carico del lavoratore. Importo PREVEDI 3 Numerico Campo da utilizzare, nel caso di adesione del lavoratore al Fondo di previdenza complementare, per la quota di TFR. Area personalizzata Alfanumerico Campo disponibile per la Cassa Edile al fine di richiedere altri dati. Filler Alfanumerico Spazio in bianco TOTALE lunghezza rec. 320 Rev. 0 pg. 13 di 13