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59 DEUTSCHE LEASING OPERATIVO S.R.L, DEUTSCHE LEASING OPERATIVO S.R.L. Strada 1, Palazzo F1 Mibnofoi Assago (Ml) lscritta al R.E.A. di Mibno alî Cao. Soc i.v. Codice Fiscale e P. lva n Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei Soci ai sensi dell'art comma 2. c-c. SignoriSoci, ll Collegio Sindacale, nomìnato dall'assemblea del 22 marzo 2010, rìferisce ai sensi dell'art.2429 comma 2 del Codice Civjle all'assemblea dei Soci che è stata convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2010 sul risultato dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri divigilanza. SINIiE', E RISULÍATI DELL'AmVITA DI %GIUNA svolra ll nostro esame è stato effettuato richiamandoci alle norme di legge contenute nel Codice Civile nonché ai principi dicomportamento raccomandatidal Consigllo Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. ln particolare:. Osse anza della leggè e dello statuto (,Vormo 3.2) Nel corso dell'esercizio abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, le8islative regolamentari che ne disciplinano ilfunzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale.. Rispetto dei principi di coretta amftinistrazione (ivormo 3.31 Abbiamo ottenuto dagli amminisîratoriìnformazioni stjll'attività svolta, stjlgenerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operaaioni di maggiore rilievo, per dimensionì o caratteristiche, effettuate dalla società, e possiamo ragionevolmente assicurare che le arioni poste in essere sono conformialla legge ed allo statuto sociale, non sono contrarie all,oggetto sociale e non sono manifestamente imprudenti o azzardate, non sono in potenziale confljtto di interessi otali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale.. Adeguatezza e funzionamento dell'assetto organizzativo (flonno 3.4] Abbiamo acquisito conoscenza e vìgìlato per quanto di nostra comp tenza, sull,adeguatezza della struttura organizzativa della societa, tramite lo svolgimento di specifìche riunìoni presso la sede della Società e la raccolta diinformazionidai responsabili a:iendali.. Adeguatezza efunzionamento delsite na di controllo interno (Norma 3.5) Nel corso dell'attività divi8ilanza svolta abbiamo valutato e ritenuto efficace ed affidabile il sistema di controllo interno, inteso quale apparato volto in concreto ad assicurare gli strumenti per il generale rispetto di normative, disposizioni, regolamentìe procedure interne.. Adeguatezza e funzionamento del sistefia amminitrativo-aontabile { orrna 3.6} Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo{ontabile e sull,affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e al riguardo non abbiamo nulla da ri ferire.. Vigilanra in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla 8e5tione (Norma 3.7) Relazione del Collesio Sindacale all'assemblea deisoci Pasana 1

60 DEUTSCHE LEASING OPERATIVO S.R.L. 5i ricorda in proposito che, nella vostra Società, il controllo contabile è stato afîdato alla società di revisìone KPMG SpA ai sensì dell'art bis del Codice Civile non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazìone generale data allo stesso e sulla sua conformìtà alla legge e ai principi contabili emanatì dall'olc per quel che riguarda la sua formazione struttura. Al riguardo il Collegio ha esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settèmbre 2010, nonché la relazione degli amministratori correlata al bilancio, così come deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 dicembre 2010 e che gli amministratori hanno messo a nostra disposizionentro itermini di legge, e in merito aiquali riferiamo quanto segue. Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazion e l'impostazione generale del bilancio e della relazione sulla Bestione tramite incontri e scambi di informazioni con gli amministratorie con la socìeta di revisione, con la qualè abbìamo mantenuto e sviluppato un rapporto sistematico di collaborazione al fine del reciproco scambio di dati e informazioni sulle rispettive attivìta nonché su fattìspeci ed operazioni ritenute rilevanti per il loro ìmpatto patrimoniale, finanziario e sul risultato dell'esercizio. Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito del'espletamento dei nostri doveri, considerando anche le risultanze dell'attività svolta dall'organo dicontrollo contabile, risultanze contènute nell'apposita relazione cuivi rimandiamo. Va I u tdz í on i co nct u ú ve su ll'dttív iaò d i v A í t d n zo L'attività divigilanza condotta non ha evidenziato criticità da riferire- Per quanto a nostra conoscenza, non sono stati rilevati fatti e comportamenti censurabili o in violazione di legge e possiamo ragionevolmente affermare che le azionideliberate poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto e non appaiono ìn contrasto con le delibere assunte dall'assemblea. Non abbiamo rilevato l'esistenza di operazioni atipìche o inusuali, svolte con società del gruppo o parti correlate le operazioni di natura ordinaria effettuate con società del gruppo o parti correlate sono state analiticamente descritte e commentate nelle apposite sezioni della relazione sulla gestione e nella nota integrativa. Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministaatori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art comma quattro, c.c. Al collegio sindacale non sono pervenute, ne direttamente ne tramite la societa denunc ex art c.c. né esdostida oarte diterzi. llcollegio sindacale non è stato interpellato su alcuna questione. Proposte ín otdîne ol bíldncío, dlla suo apprcwzíone e olle moteúe dí competenzd del collegío síndocole ll bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2010, composto dallo Stato Patrlmoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, e corrclato dalla relatione sulla Gestione, evidenzia un utile dell'esercirio di euro I dati del bilancio corrispondono a quelli risultantidalla contabilità sociale, che è stata regolarmente tenuta nel rispetto delle tecniche, delle norme e dei principi vigenti. ta nota integrativa contiene esaurienti informazioni sui criteridivalutazione delle voci di bilancio e fornisce informazionì dettagliate sulle poste dello Stato Patrimoniale è del Conto Economico, oltre che sulle variazioni rispetto al precedentesercizio. Relazionedel Colleaio Sindacaleall'Assemblea deisoci Paqina 2

61 DEU SCHE I.EA'NG OPEMNVO S.R.L La Glazione degli amministrato.i sulla gestion eipone in modo esauriente la situazione della Società, l'andamento della gesttone nel suo complesso e nei \rari comparti di opérativita ed i fatti di rilievo intervenuti nel periodo, fomerdo urfanalisi fedele ed equilibrata nonché una dèscrizìone dettagliata dei principali.ischi di la società è esposta. Pertanto, in esito sia ai contlolli es ftitati direttamente in fierito all'imoostazione e alla struttura del bilancio, sia alle conclusioni cui è pervenuta la soci ta di reúsione, riteniamo ch il documento sia suscettibile di approya2ione unitameîte alla proposta di destinazione dell'utile del p riodo. ll Collerio Sindacale Carmen Adduci Caq^^ A"W""f {Presidente) I Michela villa {sindaco effettivo) (sindaco eftuttivo) Relazione del ColleEio Sindacale all'ass mblea deisoci Pagina 3