GRUPPO MEDIOLANUM Risultati 2012

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1 COMUNICATO STAMPA GRUPPO MEDIOLANUM Risultati 2012 UTILE NETTO: Euro 351,0 milioni, +422% MASSE AMMINISTRATE: Euro 51,6 miliardi, +12% RACCOLTA NETTA BANCA MEDIOLANUM: Euro milioni ACQUISIZIONE DI MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A. PROPOSTA DIVIDENDO: Euro 0,18 per azione DIVIDENDO A SALDO: Euro 0,08 per azione Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi a Basiglio (MI), ha approvato il progetto di bilancio d esercizio e consolidato del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre Il Consiglio ha inoltre deliberato di proporre all Assemblea dei Soci un dividendo per azione relativo all utile del 2012 di Euro 0,18 per azione. Considerando l acconto sul dividendo già distribuito a novembre 2012 di Euro 0,10 per azione, il Consiglio proporrà all Assemblea una distribuzione a saldo di Euro 0,08 per azione al lordo delle eventuali ritenute di legge - a partire dal 23 maggio 2013, con stacco cedola (n 26) il 20 maggio 2013 *. L Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio si terrà il giorno 23 aprile 2013 alle ore 14:30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 24 aprile 2013 in seconda convocazione stessa ora, in Basiglio Milano Tre, Palazzo Meucci. Si ha ragione di ritenere che l assemblea si terrà in prima convocazione. Il RISULTATO DEL GRUPPO dell esercizio 2012 sancisce l eccellente andamento del business, ed è stato positivamente influenzato dal forte aumento anno su anno dei ricavi ricorrenti (commissioni di gestione e margine da interessi), delle commissioni di performance, e dei proventi da investimenti al fair value. Il risultato incorpora inoltre una svalutazione pari a Euro 63 milioni della partecipazione in Mediobanca, e una svalutazione dell avviamento della controllata spagnola Banco Mediolanum S.A. per Euro 20 milioni. In funzione di quanto sopra esposto: L Utile Netto è stato di Euro 351,0 milioni, +422% rispetto al risultato dell anno precedente, il migliore risultato nella storia della Società. L Utile Netto del mercato domestico è stato pari a Euro 348,6 milioni, +365% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Il totale delle Masse gestite e amministrate si è attestato a Euro milioni, in crescita del 12% rispetto al 31 dicembre * Ai sensi dell articolo 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell intermediario di cui all articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 22 maggio 2013 (c.d. record date).

2 Più nel dettaglio, relativamente a Banca Mediolanum: La Raccolta Netta è stata positiva per Euro milioni complessivi. Particolare attenzione merita il dato di raccolta netta di Fondi e gestioni, positiva per Euro milioni. Il numero di Promotori Finanziari è pari a Il totale dei Clienti al 31 dicembre 2012 si attesta a circa I Conti correnti e di deposito al 31 dicembre 2012 hanno superato le unità, con un incremento del 12% rispetto all anno precedente. Per quanto riguarda Banca Esperia, vanno segnalati in particolare: Un Utile ante Imposte di Euro 8,0 milioni, in aumento del 62% rispetto all esercizio Masse amministrate in crescita dell 8% rispetto al 31 dicembre 2011, attestatesi a Euro milioni (Euro milioni quota Mediolanum); Con riferimento ai Mercati Esteri: In Spagna, le attività hanno chiuso l esercizio in attivo per Euro 27,4 milioni rispetto ai 3,9 milioni registrati nel E stata inoltre effettuata una svalutazione dell avviamento per Euro 20,1 milioni, che ha portato il risultato finale a 7,2 milioni. In Germania, le attività hanno chiuso l esercizio con una perdita di Euro 4,7 milioni, rispetto alla perdita di Euro 11,5 milioni del Complessivamente, le Masse gestite e amministrate delle controllate bancarie estere si sono attestate a Euro milioni, in crescita del 16% rispetto al 31 dicembre Con riferimento all Embedded Value - che si riferisce a tutte le attività del mercato domestico esclusa Banca Esperia, e al mercato spagnolo esclusa l attività bancaria - il valore totale a fine 2012 ha toccato il massimo storico di Euro milioni (+27% rispetto al 2011). Il valore aggiunto nel periodo (EV Earnings) è stato pari a Euro 831 milioni. In particolare, il Valore della Nuova Produzione è stato di Euro 250 milioni Si ricorda che sul bilancio d esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012 sono tuttora in corso le attività di revisione contabile da parte della società di revisione legale dei conti, che non ha ancora emesso la propria relazione. Al fine di fornire una più completa informativa sui risultati dell esercizio 2012, si allegano i dati economici e patrimoniali per area di attività elaborati secondo uno schema che rispecchia il sistema direzionale del Gruppo Mediolanum. Tale schema riclassificato non è oggetto di verifica da parte della società di revisione legale dei conti. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Luigi Del Fabbro, attesta ai sensi del comma 2 dell art.154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Una presentazione in lingua inglese dei dati contenuti nel presente documento verrà messa a disposizione presso Borsa Italiana e sul sito internet nella sezione Investor Relations > Dati Finanziari > Presentazioni. Il bilancio al 31/12/2012 sarà disponibile nei termini di legge presso la Sede Sociale in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, sul sito e sul sito di Borsa Italiana S.p.A.

3 La relazione della Società di revisione sarà resa pubblica, con le medesime modalità, non appena disponibile, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative. Si rende noto che in data 19 marzo 2013 l Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha emanato il provvedimento di autorizzazione Prot , relativo all acquisizione dell intero capitale sociale della società Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Si procederà pertanto al perfezionamento dell acquisizione, che avrà efficacia a far data dal 31 marzo Il corrispettivo - fissato in Euro 35,9 milioni sulla base della situazione economica, patrimoniale e di portafoglio prodotti al 31 marzo 2012 sarà oggetto di conguaglio sulla base dell aggiornamento della situazione al 31 marzo Si rammenta che Mediolanum Assicurazioni S.p.A. la cui complementarietà con il business del Gruppo Mediolanum ha determinato l interesse all acquisizione è attiva nel settore delle assicurazioni e riassicurazioni con un offerta di prodotti assicurativi per la clientela retail, con contratti standardizzati per finalità di protezione della famiglia, di tutela della persona, del patrimonio e dei beni (c.d. rami elementari, con esclusione del ramo RC Autoveicoli). Il Consiglio ha inoltre approvato il Bilancio Sociale Questo documento, che da sette anni si affianca al bilancio civilistico e consolidato, presenta dati e informazioni relativi agli aspetti intangibili delle attività svolte e dei loro riflessi sul piano etico, sociale, ambientale e della sicurezza, con l obiettivo di offrire una visione più ampia e approfondita del lavoro, dell impegno e dei valori propri del Gruppo. L intento è altresì quello di evidenziare il contributo di Mediolanum ad uno sviluppo sostenibile, attraverso comportamenti concreti adottati nelle relazioni con i principali interlocutori, interni ed esterni. In allegato: Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2012 Conto Economico Riclassificato al 31 dicembre 2012 Dati economici e patrimoniali per area di attività al 31 dicembre 2012 Basiglio - Milano 3 City, 21 marzo 2013 Contatti: Media Relations Investor Relations Rosamaria Salatino Alessandra Lanzone Tel Tel gmmedia@mediolanum.it investor.relations@mediolanum.it

4 SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO ATTIVO Stato Patrimoniale Euro/migliaia 31/12/ /12/ ATTIVITA' IMMATERIALI 1.1 AVVIAMENTO ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI TOT. ATTIVITA' IMMATERIALI ATTIVITA' MATERIALI 2.1 IMMOBILI ALTRE ATTIVITÀ MATERIALI TOT. ATTIVITA' MATERIALI RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI INVESTIMENTI 4.1 INVESTIMENTI IMMOBILIARI PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, COLLEGATE E J.V INVESTIMENTI POSSEDUTI FINO ALLA SCADENZA FINANZIAMENTI E CREDITI ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA ATTIVITÀ FINANZIARIE A FAIR VALUE RILEVATE A CONTO ECONOMICO TOT. INVESTIMENTI CREDITI DIVERSI 5.1 CREDITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE DIRETTA CREDITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI RIASSICURAZIONE ALTRI CREDITI TOT. CREDITI ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 6.1 ATTIVITÀ NON CORRENTI O DI UN GRUPPO IN DISMISSIONE POSSEDUTE PER LA VENDITA COSTI DI ACQUISIZIONE DIFFERITI ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE ATTIVITÀ FISCALI CORRENTI ALTRE ATTIVITÀ TOT. ALTRI ELEMENTI DEL ATTIVO DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI TOTALE ATTIVITA'

5 PASSIVO Euro/migliaia 31/12/ /12/ PATRIMONIO NETTO 1.1 DI PERTINENZA DEL GRUPPO CAPITALE ALTRI STRUMENTI PATRIMONIALI RISERVE DI CAPITALE RISERVA DI UTILE E ALTRE RISERVE PATRIMONIALI AZIONI PROPRIE (-) (2.045) (2.045) RISERVE PER DIFFERENZE DI CAMBIO NETTE UTILE O PERDITE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA ( ) ALTRI UTILI O PERDITE RILEVATI DIRETTAMENTE NEL PATRIMONIO UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO TOT. CAPITALE E RISERVE DI PERTINENZA DEL GRUPPO DI PERTINENZA DI TERZI CAPITALE E RISERVE DI TERZI UTILI E PERDITE RILEVATI DIRETTAMENTE NEL PATRIMONIO UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI - - TOT. CAPITALE E RISERVE DI PERTINENZA DI TERZI - - TOT. PATRIMONIO NETTO ACCANTONAMENTI RISERVE TECNICHE PASSIVITA' FINANZIARIE 4.1 PASSIVITÀ FINANZIARIE A FAIR VALUE RILEVATO A CONTO ECONOMICO ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE TOT. PASSIVITA' FINANZIARIE DEBITI 5.1 DEBITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE DIRETTA DEBITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI RIASSICURAZIONE ALTRI DEBITI TOT. DEBITI ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 6.1 PASSIVITÀ DI UN GRUPPO IN DISMISSIONE POSSEDUTO PER LA VENDITA PASSIVITÀ FISCALI DIFFERITE PASSIVITÀ FISCALI CORRENTI ALTRE PASSIVITÀ TOT. ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

6 Conto economico riclassificato Euro/migliaia 31/12/ /12/2011 PREMI NETTI ONERI NETTI RELATIVI AI SINISTRI E VARIAZ. RISERVE ( ) ( ) PROVENTI NETTI ASSICURATIVI (ESCLUSO COMMISSIONI) COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE FONDI COMMISSIONI DI GESTIONE COMMISSIONI DI PERFORMANCE COMMISSIONI E RICAVI DA SERVIZI BANCARI COMMISSIONI DIVERSE COMMISSIONI ATTIVE MARGINE INTERESSE PROFITTI / PERDITE NETTI DA INVESTIMENTI AL FAIR VALUE (65.688) MARGINE FINANZIARIO NETTO VALORIZZAZIONE EQUITY METHOD (55.220) (34.582) PROFITTI NETTI DA REALIZZO DI ALTRI INVESTIMENTI RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU CREDITI (9.091) (6.172) RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ALTRI INVESTIMENTI (22.599) ( ) PROVENTI NETTI DA ALTRI INVESTIMENTI (3.881) ( ) ALTRI RICAVI DIVERSI TOTALE RICAVI COMMISSIONI PASSIVE RETE ( ) ( ) ALTRE COMMISSIONI PASSIVE (41.201) (50.120) SPESE AMMINISTRATIVE ( ) ( ) AMMORTAMENTI (14.259) (17.091) ACCANTONAMENTI NETTI PER RISCHI (26.102) (12.594) TOTALE COSTI ( ) ( ) 766) UTILE LORDO PRE IMPOSTE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO ( ) (16.952) UTILE NETTO

7 DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI PER AREE DI ATTIVITA' AL 31/12/2012 LIFE BANKING ASSET MAN. ITALIA OTHER Scritture di consolidato TOTALE SPAGNA GERMANIA scritture di consolidato TOTALE Euro/migliaia Premi netti Oneri netti relativi ai sinistri e variazione delle riserve Proventi netti assicurativi (escluso commissioni) Commissioni di sottoscrizione fondi Commissioni di gestione Commissioni di performance Commisioni e ricavi da servizi bancari Commissioni diverse Commissioni attive Margine interesse Profitti / Perdite netti da investimenti al fair value Margine finanziario netto Valorizzazione Equity method Profitti netti da realizzo di altri investimenti Rettifiche di valore nette su crediti Rettifiche di valore nette su altri investimenti Proventi netti da altri investimenti Altri ricavi diversi TOTALE RICAVI Commissioni passive rete Altre commissioni passive Spese amministrative Ammortamenti Accantonamenti netti per rischi TOTALE COSTI UTILE LORDO PRE IMPOSTE Imposte dell'esercizio UTILE NETTO DI ESERCIZIO ( ) ( ) (84.380) (25.137) - ( ) (605) (6) (605) (6) (14.289) (14.285) (55.220) - (55.220) (55.220) (9.044) (9.044) (47) - - (9.091) - (1.310) (916) (231) - (2.457) (20.142) - - (22.599) (10.217) (593) (231) - (4.075) (3.881) (88) (69.736) (605) (94) (94.217) (60.198) ( ) - - ( ) (17.601) (3.803) 10 ( ) (5.522) (12.307) (11.786) - - (29.615) (2.763) (8.823) - (41.201) (83.074) ( ) (78.983) ( ) (27.930) (14.892) 84 ( ) (2.996) (6.815) (2.228) - - (12.039) (1.498) (722) - (14.259) (3.888) (2.097) (7.618) - - (13.603) (12.499) - - (26.102) ( ) ( ) ( ) ( ) (62.291) (28.240) 94 ( ) (69.736) (4.345) ( ) (8.452) (395) ( ) (4.741) Goodwill Investimenti Immobiliari Partecipazioni Titoli immobilizzati (Held To Maturity & Loans and Receivables) Titoli Available For Sale Att./Pass. Fin. al Fair Value a C.E. nette Att. Fin. dove il rischio è sopportato dagli assicurati Impieghi netti di tesoreria -di cui infragruppo Impieghi alla clientela Raccolta attività bancaria -di cui infragruppo Riserve tecniche nette (5.817) ( ) (44.060) ( ) ( )

8 DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI PER AREE DI ATTIVITA' AL 31/12/2011 ITALIA LIFE BANKING ASSET MAN. OTHER Scritture di consolidato TOTALE SPAGNA GERMANIA scritture di consolidato TOTALE Euro/migliaia Premi netti Oneri netti relativi ai sinistri e variazione delle riserve Proventi netti assicurativi (escluso commissioni) Commissioni di sottoscrizione fondi Commissioni di gestione Commissioni di performance Commisioni e ricavi da servizi bancari Commissioni diverse Commissioni attive Margine interesse Profitti / Perdite netti da investimenti al fair value Margine finanziario netto Valorizzazione Equity method Profitti netti da realizzo di altri investimenti Rettifiche di valore nette su crediti Rettifiche di valore nette su altri investimenti Proventi netti da altri investimenti Altri ricavi diversi TOTALE RICAVI Commissioni passive rete Altre commissioni passive Spese amministrative Ammortamenti Accantonamenti netti per rischi TOTALE COSTI UTILE LORDO PRE IMPOSTE Imposte dell'esercizio UTILE NETTO DI ESERCIZIO ( ) ( ) ( ) (20.186) - ( ) (1.175) (6) (1.175) (6) (7.897) (33.002) (32.307) 15 (4) - (65.298) (82) (308) - (65.688) (7.901) (34.582) - (34.582) (34.582) (6.258) (6.210) - (74) - (6.284) (6.172) (39.343) (84.415) - (1.862) - ( ) ( ) (35.822) (81.323) 317 (1.853) - ( ) 605 (6.258) - ( ) (168) (43.789) (1.175) (174) (88.406) (48.973) ( ) - - ( ) (16.414) (3.548) 7 ( ) (6.356) (12.224) (9.323) - - (27.903) (2.724) (19.493) - (50.120) (92.082) ( ) (69.107) ( ) (25.943) (14.344) 167 ( ) (4.505) (7.436) (2.714) - - (14.655) (1.644) (792) - (17.091) (4.042) (1.683) (6.695) - - (12.420) (174) - - (12.594) ( ) ( ) ( ) ( ) (46.899) (38.177) 174 ( ) (44.293) (43.789) (11.330) (16.898) 163 (217) (16.952) (11.547) Goodwill Investimenti Immobiliari Partecipazioni Titoli immobilizzati (HTM + LR) Titoli AFS Att./Pass. Fin. al Fair Value a C.E. nette Att. Fin. dove il rischio è sopportato dagli assicurati Impieghi netti di tesoreria -di cui infragruppo Impieghi alla clientela Raccolta attività bancaria -di cui infragruppo Riserve tecniche nette ( ) (54.088) (88.244) ( ) (184)