GRUPPO MEDIOLANUM Risultati 1 semestre 2012

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1 COMUNICATO STAMPA GRUPPO MEDIOLANUM Risultati 1 semestre 2012 UTILE NETTO: Euro 217,5 milioni, +125% MASSE AMMINISTRATE: Euro 49,1 miliardi, +5% RACCOLTA NETTA BANCA MEDIOLANUM: Euro milioni CARLO SECCHI NUOVO PRESIDENTE VALUTAZIONE POSSIBILE ACQUISIZIONE MEDIOLANUM ASSICURAZIONI EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi a Basiglio (MI), ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno I RISULTATI DEL GRUPPO nel primo semestre dell anno vedono confermato il buon andamento del business e sono stati positivamente influenzati dal forte aumento dei ricavi ricorrenti anno su anno (commissioni di gestione e margine da interessi), delle commissioni di performance, e dai proventi da investimenti al fair value, che nel semestre hanno più che compensato le perdite registrate nell intero anno In funzione di quanto sopra esposto: L Utile Netto è stato di Euro 217,5 milioni, +125% rispetto al risultato dello stesso periodo dell anno scorso. L Utile Netto del mercato domestico è stato pari a Euro 210,0 milioni, +116% rispetto allo stesso periodo dell anno scorso; Il totale delle Masse gestite e amministrate si è attestato a Euro milioni, in crescita del 5% rispetto al saldo al 30 giugno 2011 e del 6% rispetto al saldo di inizio anno. Più nel dettaglio, relativamente a Banca Mediolanum: La Raccolta Netta è stata positiva per Euro milioni complessivi. Particolare attenzione merita il dato di raccolta netta di Fondi e gestioni, positiva per Euro 869 milioni, in netta controtendenza con il resto del mercato. Il numero di Promotori Finanziari al 30 giugno 2012 è pari a unità. Il totale dei Clienti al 30 giugno 2012 si attesta a I Conti correnti e di deposito al 30 giugno 2012 hanno raggiunto un totale di circa unità, con un incremento del 17% rispetto alla stessa data dell anno scorso e dell 8% da inizio anno. Per quanto riguarda Banca Esperia, vanno segnalati in particolare: Utile Netto di Euro 3,8 milioni (Euro 1,9 milioni di pertinenza del Gruppo Mediolanum), +208% rispetto al periodo corrispondente del 2011; Masse amministrate per Euro milioni (Euro milioni quota Mediolanum), -4% rispetto al 30 giugno 2011 ma +3% da inizio anno.

2 Con riferimento al Settore Estero: L Utile Netto è stato pari a 7,4 milioni di euro, in notevole miglioramento rispetto alla perdita di 0,4 milioni registrata nel primo semestre 2011; Le Masse gestite e amministrate si sono attestate a Euro milioni, sostanzialmente invariate rispetto al 30 giugno 2011 (+4% da inizio anno). Si ricorda che sul Bilancio Semestrale consolidato abbreviato sono tuttora in corso le attività di revisione contabile limitata da parte della società di revisione, che non ha ancora emesso la propria relazione. Al fine di fornire una più completa informativa dei risultati al 30 giugno 2012, si allegano i dati economici per area di attività elaborati secondo uno schema che rispecchia il sistema direzionale del Gruppo Mediolanum. Tale schema riclassificato non è oggetto di verifica da parte della Società di revisione. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Luigi Del Fabbro, attesta ai sensi del comma 2 dell art.154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Una presentazione in lingua inglese dei dati contenuti nel presente documento verrà messa a disposizione presso Borsa Italiana e sul sito internet nella sezione Investor Relations > Dati Finanziari > Presentazioni. La Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30/06/2012 sarà disponibile nei termini di legge presso la Sede Sociale in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, sul sito e presso Borsa Italiana S.p.A. La relazione della Società di revisione sarà resa pubblica, con le medesime modalità, non appena disponibile, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative Mediolanum S.p.A. comunica che in data odierna il Consiglio ha proceduto ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c. alla nomina ad Amministratore ed a Presidente del Consiglio di Amministrazione del Prof. Carlo Secchi, indipendente ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate e dell art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998. L'Amministratore così nominato il cui curriculum vitae è disponibile sul sito rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti Il Consiglio di amministrazione ha inoltre stabilito di avviare le attività e le valutazioni finalizzate alla possibile acquisizione dagli attuali azionisti paritetici (Fininvest gestione Servizi S.p.A. - Gruppo Fininvest e Fin. Prog. Italia S.A.p.A. di Ennio Doris e C. - Gruppo Doris) della società Mediolanum Assicurazioni S.p.A. con sede in Basiglio, Milano 3, Palazzo Meucci Via F. Sforza, attiva nel mercato assicurativo danni rami elementari, esclusi i rami auto, le cui polizze sono offerte al mercato retail delle famiglie e distribuite unicamente da Banca Mediolanum Spa. Il bilancio della Società al 31 dicembre 2011 presentava un utile netto d esercizio di 2,6 milioni, un patrimonio netto di 32,6 milioni e un volume di raccolta premi di 25,3 milioni. L esito delle valutazioni e le conseguenti deliberazioni degli organi sociali competenti saranno oggetto di successive comunicazioni, fermo restando lo svolgimento delle istruttorie

3 previste dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili, con particolare attenzione a quelle inerenti la regolamentazione in tema di parti correlate Il Consiglio ha infine deliberato l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili a tasso fisso ovvero a tasso variabile con floor ovvero equity-linked, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 300 milioni, che potranno essere collocati entro il termine del 31 dicembre 2013 sul mercato italiano presso il pubblico indistinto tramite il collocatore Banca Mediolanum S.p.A., che agirà anche in qualità di agente di calcolo. L'ammontare ricavato dall'emissione dei prestiti obbligazionari sarà destinato principalmente alla diversificazione degli strumenti di indebitamento nonché al sostegno dello sviluppo del business delle società controllate. L'offerta dei predetti titoli obbligazionari avverrà conformemente alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), e del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"). L'Emittente non prevede di presentare domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato, italiano o estero. In allegato: Stato Patrimoniale consolidato al 30 giugno 2012 Conto Economico riclassificato consolidato al 30 giugno 2012 Dati economici per area di attività al 30 giugno 2012 Basiglio Milano 3 City, 31 luglio 2012 Contatti: Media Relations Investor Relations Roberto Scippa Alessandra Lanzone Tel Tel gmmedia@mediolanum.it investor.relations@mediolanum.it

4 SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO ABBREVIATO ATTIVO Stato Patrimoniale al 30 giugno 2012 Euro/migliaia 30/06/ /12/ ATTIVITA' IMMATERIALI 1.1 AVVIAMENTO ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI TOT. ATTIVITA' IMMATERIALI ATTIVITA' MATERIALI 2.1 IMMOBILI ALTRE ATTIVITÀ MATERIALI TOT. ATTIVITA' MATERIALI RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI INVESTIMENTI 4.1 INVESTIMENTI IMMOBILIARI PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, COLLEGATE E J.V INVESTIMENTI POSSEDUTI FINO ALLA SCADENZA FINANZIAMENTI E CREDITI ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA ATTIVITÀ FINANZIARIE A FAIR VALUE RILEVATE A CONTO ECONOMICO TOT. INVESTIMENTI CREDITI DIVERSI 5.1 CREDITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE DIRETTA CREDITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI RIASSICURAZIONE ALTRI CREDITI TOT. CREDITI ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 6.1 ATTIVITÀ NON CORRENTI O DI UN GRUPPO IN DISMISSIONE POSSEDUTE PER LA VENDITA COSTI DI ACQUISIZIONE DIFFERITI ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE ATTIVITÀ FISCALI CORRENTI ALTRE ATTIVITÀ TOT. ALTRI ELEMENTI DEL ATTIVO DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI TOTALE ATTIVITA'

5 PASSIVO Euro/migliaia 30/06/ /12/ PATRIMONIO NETTO 1.1 DI PERTINENZA DEL GRUPPO CAPITALE ALTRI STRUMENTI PATRIMONIALI RISERVE DI CAPITALE RISERVA DI UTILE E ALTRE RISERVE PATRIMONIALI AZIONI PROPRIE (-) (2.045) (2.045) RISERVE PER DIFFERENZE DI CAMBIO NETTE UTILE O PERDITE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA ( ) ( ) ALTRI UTILI O PERDITE RILEVATI DIRETTAMENTE NEL PATRIMONIO UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DEL GRUPPO TOT. CAPITALE E RISERVE DI PERTINENZA DEL GRUPPO DI PERTINENZA DI TERZI CAPITALE E RISERVE DI TERZI UTILI E PERDITE RILEVATI DIRETTAMENTE NEL PATRIMONIO UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DI TERZI - - TOT. CAPITALE E RISERVE DI PERTINENZA DI TERZI - - TOT. PATRIMONIO NETTO ACCANTONAMENTI RISERVE TECNICHE PASSIVITA' FINANZIARIE 4.1 PASSIVITÀ FINANZIARIE A FAIR VALUE RILEVATO A CONTO ECONOMICO ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE TOT. PASSIVITA' FINANZIARIE DEBITI 5.1 DEBITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE DIRETTA DEBITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI RIASSICURAZIONE ALTRI DEBITI TOT. DEBITI ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 6.1 PASSIVITÀ DI UN GRUPPO IN DISMISSIONE POSSEDUTO PER LA VENDITA PASSIVITÀ FISCALI DIFFERITE PASSIVITÀ FISCALI CORRENTI ALTRE PASSIVITÀ TOT. ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

6 Conto Economico Riclassificato al 30 giugno 2012 Euro/migliaia 30/06/ /06/2011 PREMI NETTI ONERI NETTI RELATIVI AI SINISTRI E VARIAZ. RISERVE ( ) ( ) PROVENTI NETTI ASSICURATIVI (ESCLUSO COMMISSIONI) COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE FONDI COMMISSIONI DI GESTIONE COMMISSIONI DI PERFORMANCE COMMISSIONI E RICAVI DA SERVIZI BANCARI COMMISSIONI DIVERSE COMMISSIONI ATTIVE MARGINE INTERESSE PROFITTI / PERDITE NETTI DA INVESTIMENTI AL FAIR VALUE MARGINE FINANZIARIO NETTO VALORIZZAZIONE EQUITY METHOD PROFITTI NETTI DA REALIZZO DI ALTRI INVESTIMENTI RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU CREDITI (4.801) (730) RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ALTRI INVESTIMENTI (2.405) (23.777) PROVENTI NETTI DA ALTRI INVESTIMENTI (1.642) (18.671) ALTRI RICAVI DIVERSI TOTALE RICAVI COMMISSIONI PASSIVE RETE ( ) ( ) ALTRE COMMISSIONI PASSIVE (20.925) (25.231) SPESE AMMINISTRATIVE ( ) ( ) AMMORTAMENTI (6.693) (7.690) ACCANTONAMENTI NETTI PER RISCHI (14.135) (6.338) TOTALE COSTI ( ) ( ) UTILE LORDO PRE IMPOSTE IMPOSTE (73.886) (32.563) UTILE NETTO

7 DATI ECONOMICI PER AREA DI ATTIVITA' AL 30/06/2012 LIFE BANKING ASSET MANAGEMENT ITALIA OTHER Scritture di consolidato TOTALE SPAGNA GERMANIA Scritture di consolidato TOTALE Euro/migliaia Premi netti Oneri netti relativi ai sinistri e variazione delle riserve Proventi netti assicurativi (escluso commissioni) Commissioni di sottoscrizione fondi Commissioni di gestione Commissioni di performance Commisioni e ricavi da servizi bancari Commissioni diverse Commissioni attive Margine interesse Profitti / Perdite netti da investimenti al fair value Margine finanziario netto Valorizzazione Equity method Profitti netti da realizzo di altri investimenti Rettifiche di valore nette su crediti Rettifiche di valore nette su altri investimenti Proventi netti da altri investimenti Altri ricavi diversi TOTALE RICAVI Commissioni passive rete Altre commissioni passive Spese amministrative Ammortamenti Accantonamenti netti per rischi TOTALE COSTI UTILE LORDO PRE IMPOSTE Imposte del periodo UTILE NETTO DI PERIODO ( ) ( ) (36.694) (10.218) - ( ) (311) (2) (311) (2) (7.092) (7.091) (374) (180) (4.701) (4.701) (100) - - (4.801) - (857) (636) (912) - (2.405) (2.405) (5.932) (482) (912) - (1.362) (280) - - (1.642) (56) (6.012) (311) (57) (49.330) (30.302) (87.083) - - ( ) (8.298) (1.684) 3 ( ) (3.056) (6.401) (5.311) - - (14.768) (1.343) (4.814) - (20.925) (42.693) (83.179) (40.924) ( ) (12.531) (6.695) 54 ( ) (1.379) (3.144) (1.035) - - (5.558) (761) (374) - (6.693) (2.526) (6.217) (1.756) - - (10.499) (3.636) - - (14.135) (98.984) ( ) ( ) ( ) (26.569) (13.567) 57 ( ) (6.012) (1.605) (71.552) (2.160) (174) (73.886) (1.779)

8 DATI ECONOMICI PER AREA DI ATTIVITA' AL 30/06/2011 LIFE BANKING ASSET MANAGEMENT ITALIA OTHER Scritture di consolidato TOTALE SPAGNA GERMANIA Scritture di consolidato TOTALE Euro/migliaia Premi netti Oneri netti relativi ai sinistri e variazione delle riserve Proventi netti assicurativi (escluso commissioni) Commissioni di sottoscrizione fondi Commissioni di gestione Commissioni di performance Commisioni e ricavi da servizi bancari Commissioni diverse Commissioni attive Margine interesse Profitti / Perdite netti da investimenti al fair value Margine finanziario netto Valorizzazione Equity method Profitti netti da realizzo di altri investimenti Rettifiche di valore nette su crediti Rettifiche di valore nette su altri investimenti Proventi netti da altri investimenti Altri ricavi diversi TOTALE RICAVI Commissioni passive rete Altre commissioni passive Spese amministrative Ammortamenti Accantonamenti netti per rischi TOTALE COSTI UTILE LORDO PRE IMPOSTE Imposte del periodo UTILE NETTO DI PERIODO ( ) ( ) (46.865) (11.762) - ( ) (854) (2) (854) (2) (2.705) (2.704) (924) - (90) - (1.014) (730) (2.410) (20.501) - (1.024) - (23.935) (23.777) (2.303) (16.475) 156 (812) - (19.434) (18.671) (87) (854) (89) (46.988) (22.456) (74.817) - - ( ) (8.712) (2.052) 2 ( ) (3.474) (5.708) (4.643) - - (13.825) (1.503) (9.903) - (25.231) (49.093) (74.380) (41.496) ( ) (12.717) (6.462) 87 ( ) (1.844) (3.192) (1.360) - - (6.396) (823) (471) - (7.690) (2.175) (962) (3.230) - - (6.367) (6.338) ( ) ( ) ( ) ( ) (23.726) (18.888) 89 ( ) (2.061) (32.938) 526 (151) (32.563) (2.212)