IL CDA APPROVA LA SEMESTRALE

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1 Genova, 28 luglio 2008 IL CDA APPROVA LA SEMESTRALE Utile Netto 31,1 milioni di euro (+9,5%) Valore della produzione 502,6 milioni di euro (+9%) EBIT 50,8 milioni di euro (+11%) Portafoglio ordini a milioni di euro (+18%) Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS ( STS.MI ), presieduto da Alessandro Pansa, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2008, che chiude con risultati economici, finanziari e commerciali in crescita. RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2008 Nel primo semestre del 2008 il Gruppo Ansaldo STS registra un utile netto di 31,1 milioni di euro, superiore del 9,5% rispetto al medesimo periodo dell anno precedente, pari a 28,4 milioni di euro. Il valore della produzione del semestre è pari a 502,6 milioni, di cui 387,6 milioni dell Unità Segnalamento (al netto dei rapporti con l Unità Sistemi di Trasporto) e 115 milioni dell Unità Sistemi di Trasporto. L aumento rispetto ai 461,3 milioni di euro del primo semestre del è pari al 9%. In crescita anche il risultato operativo (EBIT), pari a 50,8 milioni rispetto a 45,8 milioni del primo semestre, con un incremento del 10,9% sul. In aumento anche l indice di redditività del Gruppo (ROS) che sale al 10,12% dal 9,93% precedente. Per linea di business, il Segnalamento chiude con un risultato operativo di 42,6 milioni, in aumento rispetto a 40,6 milioni del corrispondente precedente periodo, mentre i Sistemi di Trasporto realizzano un risultato operativo pari 12,4 milioni in linea con quello del primo semestre. Il free operating cash flow (FOCF) ante investimenti strategici del semestre in esame presenta un assorbimento di 1,4 milioni, rispetto ad un flusso di cassa generato per 28,5 milioni nel medesimo periodo del. La variazione, in miglioramento rispetto alle previsioni per il periodo in esame, è di 32 milioni e va attribuita alla variazione del capitale circolante.

2 Al 30 giugno 2008 il capitale circolante netto consolidato è negativo per 185,2 milioni rispetto al valore sempre negativo di 216,7 milioni al 31 dicembre. Tale variazione è da attribuirsi all aumento delle rimanenze di magazzino, all aumento dei lavori in corso al netto delle fatture di rata ed alla diminuzione dei debiti commerciali, parzialmente controbilanciato dalla riduzione dei crediti commerciali. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2008 registra un valore creditore di 163,4 milioni rispetto ai 184,5 milioni di fine esercizio. La variazione è principalmente dovuta al versamento del dividendo per l esercizio ed effettuato nel secondo trimestre del 2008, pari a 20 milioni di euro e corrispondente a circa il 34% dell utile consolidato di gruppo dell esercizio. Prosegue l attenzione del Gruppo per l innovazione: nel primo semestre del 2008 sono stati sostenuti investimenti in Ricerca e Sviluppo per 21,8 milioni. Principali dati di periodo ( mil.) 6 Mesi Mesi % chg. Ordini acquisiti 491,6 546,7-10,1% Portafoglio Ordini 2.942, ,8 18,3% Valore della Produzione 502,6 461,3 9,0% Risultato Operativo (EBIT) 50,8 45,8 10,9% ROS 10,12% 9,93% +0,19 p.p. Risultato Netto 31,1 28,4 9,5% Capitale Circolante (185,2) (237,2) -21,9% Posizione Fin. Netta (163,4) (184,7) -11,5% R&D 21,8 24,0-9,2% Organico ,5% EPS 0,31 0,28 Gli ordini acquisiti nel corso del primo semestre sono stati pari a 491,6 milioni (rispetto a 546,7 milioni nel primo semestre del ). In particolare, gli ordini acquisiti dall Unità Segnalamento ammontano a 430,2 milioni (429,6 milioni al netto dei rapporti con l Unità Sistemi di Trasporto), mentre l Unità Sistemi di Trasporto ha acquisito ordini per 62,0 milioni. Da segnalare in particolare il contratto per la progettazione, la costruzione e messa in esercizio di impianti di segnalamento per l Alta Velocità per la linea ferroviaria 2

3 Zheng zhou-xi an, in Cina, uno dei mercati più importanti del settore ferroviario. Grazie a questa importante commessa Ansaldo STS è entrata nel mercato cinese dell ERTMS e coopererà stabilmente con la società cinese Beijing HollySys per la futura fornitura dei sistemi ERTMS per l Alta Velocità sull intero territorio cinese. I principali ordini acquisiti nel primo semestre 2008 riguardano i seguenti progetti: Paese Progetto Cliente Valore ( mil) Italia Francia USA Componenti / Servizio e Manutenzione Vari 60,5 Cina ERTMS On Board & Wayside on Zheng zhou-xi an line MoR 48,3 Italia* Roma Linea C Metro Roma 47,7 Svezia ERTMS Lev 2 ("ESTER") BV 26,2 Francia On Board Bi - Standard Equipment SNCF 25,5 Italia ATC Onboard 6th Contratto di Applicazione Trenitalia 21,1 Tunisia Segnalamento ed Elettrificazione periferia di Tunisi SNCFT 18,2 Cina Cina: Shangai Linea 2 Estensione est Shentong 15,8 Italia ACC Rho RFI 14,0 Australia ATMS Fase 2 ARTC 14,0 Italia ACC Pisa RFI 13,5 Regno Unito Linea Cambrian fasi 2/3 Network Rail 13,2 Francia Vari contratti per componenti Vital Releays ADIF 11,8 Italia Alta Velocità MI BO CEPAV 1 11,7 Australia Vari progetti da Rio Tinto Rio Tinto 9,8 Australia Vari Progetti ARTC ARTC 9,4 Australia Goonyella Broadlea Wotonga QR 9,2 Australia ICSS Fitout Hamersley Iron 9,1 Australia Clearsway 3 Kingsgrove Revensby TIDC 9,1 * Ordini acquisiti dall Unità Sistemi di Trasporto nel primo semestre 2008 Il portafoglio ordini al 30 giugno 2008 è pari a complessivi 2.942,3 milioni con un incremento di 454,5 milioni (+18,3%) rispetto al 30 giugno ed equivalente a circa due anni e mezzo di produzione a ricavo. 3

4 E da sottolineare inoltre che nel periodo immediatamente successivo alla chiusura del semestre Ansaldo STS si è aggiudicata: tramite la controllata Ansaldo STS Malaysia, una commessa per la nuova linea ferroviaria che collega Ipoh a Padang Besar nel nord della Malaysia, per un valore di 135 milioni di euro; tramite la controllata Union Switch & Signal Inc una commessa per la fornitura del nuovo sistema di segnalamento, di comando e controllo e di telecomunicazione per le Linee 7 e 12 della Metropolitana brasiliana di San Paolo (per un valore pari a 23,5 milioni euro) Il portafoglio ordini dell Unità Segnalamento al 30 giugno 2008 ammonta a 1.409,0 milioni (1.185,4 milioni al netto dei rapporti con l Unità Sistemi di Trasporto); al 30 giugno questo valore era pari a 1.313,6 milioni. Il portafoglio ordini dell Unità Sistemi di Trasporto alla medesima data ammonta a 1.756,8 milioni, rispetto a 1.311,0 milioni del 30 giugno. 4

5 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DI PERIODO Gruppo Ansaldo STS Conto Economico Consolidato ( mil.) 6 mesi mesi Ricavi 502,6 461,3 973,1 Valore della Produzione 502,6 461,3 973,1 Costi per acquisti e per il personale** (452,3) (414,3) (860,8) Variazione rimanenze semilavorati, prodotti, finiti e merci 5,1 2,9 1,0 Ammortamenti (4,9) (4,6) (10,4) Svalutazioni (0,1) (0,1) (0,6) Costi di ristrutturazione (1,4) - - Altri ricavi (costi) operativi netti 1,8 0,6 (2,0) Risultato Operativo (EBIT) 50, ,3 Proventi (oneri) finanziari netti** (0,9) 1,0 3,6 Imposte sul reddito (18,8) (18,4) (45,6) Utile Netto 31,1 28,4 58,3 Utile per azione 0,31 0,28 0,58 Note alla Tabella * Le voci del I semestre sono state modificate per effetto del restatemene IAS 19 5

6 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DI PERIODO Gruppo Ansaldo STS Situazione Patrimoniale Consolidata ( mil) Attività non correnti 252,5 257,1 257,5 Passività non correnti (45,7) (47,2) (49,2) 206,8 209,9 208,2 Rimanenze 104,1 98,3 104,2 Lavori in corso su ordinazione 208,6 151,9 127,1 Crediti commerciali 251,5 326,5 277,7 Debiti commerciali (181,7) (194,5) (206,0) Acconti da committenti (473,0) (506,8) (461,8) Fondi per rischi ed oneri a B/T (26,2) (26,2) (22,3) Altre attività (passività) nette correnti (68,5) (65,9) (56,1) Capitale circolante netto (185,2) (216,7) (237,2) Capitale investito netto 21,6 (6,8) (28,9) Patrimonio netto di Gruppo 184,6 177,3 155,5 Patrimonio netto di Terzi 0,4 0,4 0,3 Patrimonio netto 185,0 177,7 155,8 Indebitamento (disponibilità) finanziarie nette (163,4) (184,5) (184,7) Note alla Tabella * Le voci del I semestre sono state modificate per effetto del restatemene IAS 19 6

7 CASH FLOW DI PERIODO Gruppo Ansaldo STS Cash Flow di periodo ( mil) Disponibilità liquide iniziali 63,4 48,6 48,6 Flusso di cassa lordo da attività operative 48,4 42,8 112,3 Variazione del capitale circolante (29,3) 16,3 (26,6) Variazioni delle altre attività e passività operative (14,4) (22,3) (41,0) Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività operative 4,8 36,8 44,7 Flusso di cassa da attività di investimento ordinario (6,2) (8,3) (17,8) Free operating cash - flow (1,4) 28,5 26,9 Investimenti strategici - (2,4) (2,4) Altre variazioni da attività di investimento - - 0,1 Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di investimento (6,2) (10.720) (20,1) Dividendi pagati (20,0) - - Flusso di cassa da attività di finanziamento 29,1 (32,6) (8,9) Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di finanziamento 9,1 (32,7) (8,9) Differenza di traduzione (0,6) 0,3 (0,9) Disponibilità liquide finali 70,5 42,3 63,4 7

8 ANDAMENTO DELLA GESTIONE PER UNITA DI BUSINESS mil. SEGNALAMENTO 6 Mesi Mesi SISTEMI DI TRASPORTO 6 Mesi Mesi Ordini 430,2 377,3 62,0 175,1 Portafoglio ordini 1.409, , , ,0 Valore della produzione ,5 115,0 112,2 Risultato operativo (EBIT) 42,6 40,6 12,4 12,6 R.O.S. 10,97% 11,41% 10,79% 11,22% Capitale Circolante (53,9) (86,8) (120,2) (138,1) Capitale Investito Netto 28,8 (10,1) (2,6) (94,8) Ricerca e Sviluppo 19,8 22,4 1,2 1,2 Addetti (n.) Note alla Tabella I valori riportati nella tabella non tengono conto delle elisioni tra i settori. 8

9 Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Jean Paul Giani attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. Ansaldo STS conferma che il giorno 29 Luglio alle ore il Management sarà disponibile per commentare quanto sopra, via conference call. La presentazione a supporto della conference call, sarà preventivamente resa disponibile sul nostro Per partecipare via conference call: Italia Uk USA Per il replay della conference call, nelle 72 ore successive e con il codice di accesso 718# Italia Uk USA Investor Relator Andrea Razeto tel razeto.andrea@ansaldo-sts.com Ufficio Stampa : PMS Giancarlo Fre tel Andrea Faravelli tel g.fre@pmsgroup.com a.faravelli@pmsgroup.com 9