BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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1 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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3 INDICE RELAZIONE PROGRAMMATICA E SCHEDE DI BUDGET... 6 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PREVENTIVO ECONOMICO RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DIMOSTRAZIONE DELL AVANZO DI ESERCIZIO BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE ALLEGATO 1 - PROGETTI TRASVERSALI

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6 RELAZIONE PROGRAMMATICA E SCHEDE DI BUDGET 6

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8 Signori Consiglieri, il Bilancio di AREA Science Park per il triennio si presenta ordinato secondo due classificazioni: il bilancio decisionale e il bilancio gestionale. Il bilancio decisionale, sulla base delle norme del Regolamento di contabilità, viene presentato per l approvazione articolato in: Unità Previsionali di Base (Upb), alle quali sono collegati i centri di responsabilità (Servizi) Progetti, riguardo ai quali nel corso del 2013 si è realizzato un lungo ed articolato lavoro, che ha coinvolto tutti i servizi dell ente, volto a migliorare la gestione e l utilizzo dei finanziamenti con la finalità di garantire la copertura dei costi diretti ma anche delle spese generali ovvero dei costi indiretti. Inoltre per garantire maggiore trasparenza riguardo all utilizzo delle risorse afferenti a progetti di carattere trasversale che coinvolgono più UPB, si allegano (All. 1) i budget di progetto articolati secondo le UPB interessate. Tale impostazione consente all organo decisionale: una maggior evidenza della qualità delle attività in corso di programmazione; una maggior evidenza del loro impatto finanziario sul complesso della gestione; l evidenziazione dell attribuzione di responsabilità sugli obiettivi da conseguire e sulle correlate risorse disponibili; la creazione, attraverso la definizione dei nessi di responsabilità tra risorse, centri di responsabilità e specifici progetti, delle precondizioni per lo sviluppo di un efficace sistema di Controllo di gestione, in grado di incidere realmente sui processi decisionali dell Amministrazione. La seconda classificazione secondo cui viene presentato il bilancio individua Titoli, Categorie e Capitoli e costituisce la forma tradizionale del bilancio di previsione pubblico, denominata bilancio gestionale. Essa mantiene la tradizionale funzione di consentire un agevole valutazione e controllo dell insieme delle risorse acquisite e utilizzate nell anno in esame, elencate sinteticamente per natura e non per destinazione progettuale, e dei relativi saldi. Il bilancio gestionale reca inoltre la previsione di cassa che, ai sensi del Regolamento di contabilità, non costituisce vincolo all emissione di mandati per singolo capitolo, ma offre uno strumento di controllo complessivo delle disponibilità di cassa e dell equilibrio finanziario dell Ente. Il Bilancio di Previsione per il triennio , nel rispetto dell art 13 della legge 24 dicembre 2012 n. 243 si presenta in equilibrio senza l applicazione dell avanzo presunto 2013 il cui utilizzo potrà avvenire solo dopo l approvazione del Rendiconto. Infine, ai sensi dell art.19 D.L. 91/2011, contestualmente al Bilancio di Previsione 2014 l ente presenta un documento denominato Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Nel piano sono riportati gli obiettivi strategici ed operativi articolati secondo le aree strategiche individuate nel Piano della Performance Esaminando i principali saldi relativi alla previsione 2014, si fa osservare innanzitutto che l esercizio presenta una previsione di entrata pari a 19.2 mln di euro a pareggio della spesa; apparentemente le entrate correnti, 18.6 mln di euro, risultano inferiori rispetto all esercizio precedente ma ciò è da imputare ad una diversa rappresentazione delle entrate destinate a partner di progetto. Tali poste fino allo scorso esercizio venivano contabilizzate come entrate correnti tuttavia, poichè 8

9 non costituisco risorse di proprietà dell ente ma quote di finanziamento destinate ad altri, si è deciso di registrarle fra le partite di giro a partire dal Pertanto se aggiungiamo alle entrate correnti i 5.5 mln di euro destinati a partner di progetto si viene a constatare che l andamento delle entrate è in linea con gli esercizi precedenti poichè risultano pari a 24.7 mln euro. Anche l analisi della spesa corrente richiede alcune rettifiche e precisazioni prima di confrontare il dato con lo storico. Le spese correnti risultano pari a 17.5 mln euro a cui si devono aggiungere 5.5 mln euro di trasferimenti ai partner oltre a 1.8 mln euro di Fondo di riserva per la svalutazione dei crediti che verrà ricostituito dopo il calcolo definitivo dell avanzo presunto. Anche in questo caso il confronto del dato rettificato (24.8 mln euro) ci permette di affermare che le spese sono in linea con quelle relative all esercizio Le spese in conto capitale risultano nettamente inferiori infatti l obbligo di pareggio di bilancio ha reso necessario il taglio provvisorio di consistenti investimenti che l ente intende effettuare utilizzando l avanzo di amministrazione. A tale riguardo si sottolinea che l ente ha comunque provveduto a stimare l avanzo 2013 che attualmente risulta pari a 5.3 mln euro di cui 1.8 vincolati al Fondo di riserva svalutazione crediti. Si ritiene pertanto che l ente potrà, nel corso del 2014, utilizzare 3.5 mln di euro per spese ed investimenti destinati a valorizzare il patrimonio immobiliare oltre ad alcune attività, ritenute strategiche, svolte dalle società partecipate. Di seguito si riporta una tabella sintetica, ordinata per Upb, in grado di riassumere il complesso delle risorse acquisite e messe a disposizione dei singoli centri di responsabilità. Nel prosieguo si commenteranno, ordinatamente per singola Upb, ciascuna preceduta dalla rispettiva scheda di budget, i vari progetti che ogni centro di responsabilità prevede di realizzare, nonché le risorse che in relazione a ogni progetto si prevede di acquisire e utilizzare. 9

10 TOTALE PER UNITA' PREVISIONALI DI BASE UPB10 UPB20 UPB50 UPB60 UPB70 UPB80 TOTALE ENTRATE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI CATEGORIA I - PROVENTI COMMERCIALI CATEGORIA II - CONTRIBUTI ORDINARI CATEGORIA III - CONTRIBUTI SU PROGETTO CATEGORIA IV - PROVENTI FINANZIARI CATEGORIA V - PROVENTI STRAORDINARI E POSTE CORRETTIVE CATEGORIA VI - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI TOTALE TITOLO I TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE CATEGORIA VII - ALIENAZIONE DI CESPITI CATEGORIA VIII - OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE CATEGORIA IX - ALTRI DEBITI FINANZIARI CATEGORIA X - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CATEGORIA XI - RISCOSSIONE DI CREDITI TOTALE TITOLO II TOTALE ENTRATE ( A ) SPESE TITOLO I - SPESE CORRENTI CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO CATEGORIA II - SPESE PER IL PERS. DIPENDENTE CATEGORIA III - SPESE PER IL PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE CATEGORIA IV - SPESE SERVIZI E DI FUNZIONAMENTO CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI CATEGORIA VIII - POSTE CORRETT. COMPENSATIVE DI ENTRATE CATEGORIA IX - ONERI DIVERSI DI GESTIONE E ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI TOTALE TITOLO I TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE CATEGORIA X - ACQUISIZ. DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI CATEGORIA XI - ACQUISIZ. DI IMMOB. TECNICHE CATEGORIA XII - ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'AVVIO ED IL SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI RICERCA CATEGORIA XIII - PARTECIPAZ. ED ACQUISTO DI VAL. MOBILIARI CATEGORIA XIV - SPESE PER ESTIN. DI DEBITI ED ANTICIPAZ CATEGORIA XV - CREDITI ED ANTICIPAZIONI TOTALE TITOLO II TOTALE SPESE ( B ) SALDO ( A )+( C )-( B )

11 PROGETTI - UPB 10 DIREZIONE GENERALE ENTRATE TITOLO ALTRO TITOLO I ENTRATE CORRENTI TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO III PARTITE DI GIRO AVANZO FINANZIARIO DI AMMINISTRAZIONE FONDO PRESUNTO INIZIALE DI CASSA LOCAZIONE DI IMMOBILI PROVENTI ACCESSORI ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI FONIA ED ALTRI SERVIZI AD UTENTI AFFITTO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE CONGRESSUALI ALTRI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PARCO SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA VENDITA ARTICOLI PROMOZIONALI ALTRI PROVENTI COMMERCIALI CONTRIBUTI ORDINARI DALLO STATO CONTRIBUTI ORDINARI DELLA REGIONE CONTRIBUTI ORDINARI DA ALTRI ENTI CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLO STATO CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE EUROPEA CONTRIBUTI SU PROGETTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI INTERESSI COMPENSATIVI INTERESSI DI MORA RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RETTIFICHE DI SPESA DELL'ESERCIZIO IN CORSO RETTIFICHE DI SPESA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI ALTRE ENTRATE ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DIRITTI REALI E VALORI OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLO STATO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA UNIONE EUROPEA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI ENTI RIMBORSO DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI RITENUTE ERARIALI DEPOSITI RIMBORSO ANTICIPAZIONI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I.V.A RIMBORSO ANTICIPAZIONI C/ERARIO ENTRATE PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO Attività istituzionali di direzione 11 TESSI CALABRIA INNOVA POCN- progetto premiale SOSTEGNO ALLA RICERCA 2013 SOSTEGNO ALLA RICERCA 2014 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 SPESE TITOLO ALTRO TITOLO I SPESE CORRENTI DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE SPESE PER LA PRESIDENZA E LA VICEPRESIDENZA SPESE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO INTERVENTI ASSISTENZIALI ONERI PER PASTI AI DIPENDENTI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CO S OS - COLLABORAZIONI SO COORDINATE E CONTINUATIVE ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI CONTRATTI INTERINALI E PERSONALE DISTACCATO ONERI PER PASTI AL PERSONALE ASSIMILATO MISSIONI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATO BORSE DI FORMAZIONE E ASSEGNI DI RICERCA E VOUCHER O - FONIA ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO PULIZIA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SORVEGLIANZA MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVETTURE MANUTENZIONE RETI TELEMATICHE E SOFWARE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI ED AREE SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSULENZE PROFESSIONALI STUDI E RICERCHE DOCENZE TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI PUBBLICITA ASSICURAZIONI SPESE PER FITTI ALTRI SERVIZI SPESE PROCESSUALI ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI DI COMUNICAZIONE TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI SERVIZI POSTALI ACQUA Attività istituzionali di direzione TESSI CALABRIA INNOVA POCN- progetto premiale SOSTEGNO ALLA RICERCA 2013 SOSTEGNO ALLA RICERCA 2014 Totale 0,00 0, , , , , ,52 653, , , , , , ,87 90, , , , , ,97 0,00 0, ,66 200, , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 334,00 0,00 0,00 334,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00

13 TITOLO Attività istituzionali di direzione TESSI CALABRIA INNOVA POCN- progetto premiale SOSTEGNO ALLA RICERCA 2013 SOSTEGNO ALLA RICERCA 2014 TITOLO I TRASPORTI E FACCHINAGGI 0,00 SPESE CORRENTI SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 0, INTEERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE 0, RETTIFICHE DI ENTRATA DELL'ESERCIZIO 0, RETTIFICHE DI ENTRATA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 0, SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI 0, SOMME DA VERSARE ALLO STATO IN APPLICAZONE DI 0,00 NORMEDI CONT QUOTE SPESA ASSOCIATIVE , IMPOSTE E TASSE 0, FONDO RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO 0, FONDO RISERVA ED IMPREVISTI 0, FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0, ,05 944, , , , , ,22 TITOLO II ACQUISIZIONE TERRENI 0,00 SPESE IN CONTO CAPITALE NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, 0, MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI 0, ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI 0, ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI 0, ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE 0, PROMOZIONE E SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI RICERCA 0, CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI RICERCA DI TERZI 0, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 0, RIMBORSO DI MUTUI 0, DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE 0, TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0, CONCESSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI 0, VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 0,00 TITOLO III VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 0,00 SPESE AVENTI NATURA DI RIMBORSO DEPOSITI E CAUZIONI 0,00 PARTITE DI GIRO ANTICIPAZIONI PASSIVE 0, RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 0, I.V.A. 0, ANTICIPAZIONI C/ERARIO 0, TRASFERIMENTO A PARTNER DI PROGETTO 0,00 0,00 Totale TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE SALDO Attività istituzionali di direzione TESSI CALABRIA INNOVA POCN- progetto premiale SOSTEGNO ALLA RICERCA 2013 SOSTEGNO ALLA RICERCA 2014 Totale , ,05 944, , , , , , ,05-944, , , , , ,22 13

14 UPB 10 - DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI DIREZIONE Le attività istituzionali di direzione sono attività di carattere generale e di supporto alla gestione dell ente. Vi si riscontrano entrate relative alla vendita di agende (cap.601) e di gadget istituzionali (cap 137). Viene stanziato nel capitolo 482 un importo pari a ,00 per le spese di manutenzione e gestione delle reti telematiche, comprensivo dell acquisto delle licenze e degli abbonamenti per il rinnovato sito web. Le spese di rappresentanza (cap. 484) sono fissate in 6.000,00. Gli importi previsti a bilancio per queste attività risentono delle limitazioni alla spesa imposte a livello generale indistintamente per tutte le Pubbliche Amministrazioni, in un ottica di riduzione e controllo della spesa. Si è ritenuto inoltre necessario prevedere sul capitolo 485 una spesa di euro per prestazioni professionali e consulenze istituzionali particolarmente significative e di prioritaria importanza per l Ente anche in connessione ad eventuali attività pianificate dagli Organi dell Ente. Sul capitolo 486 (Studi e ricerche) viene previsto uno stanziamento di euro proponendo per il 2014 la valorizzazione del considerevole patrimonio documentale prodotto e raccolto dalla nascita di AREA fino a giorni nostri, attraverso la creazione di un archivio storico dell Ente nonché la realizzazione di uno studio sull impatto a livello economico regionale del PST in collaborazione con l Università degli Studi di Trieste. L intera attività inerente la comunicazione si trova sotto il Servizio Direzione Generale: per consolidare la notorietà dell ente ed ottimizzare la promozione dei servizi e delle opportunità offerte agli stakeholder, si è ritenuto pertanto di stanziare euro sul capitolo 489, (organizzazione di convegni ed eventi) relativo ai seguenti eventi e attività: Open Day 2014, che si presenta con una formula rinnovata: una giornata di convegni tematici per presentare nel concreto tecnologie e competenze di AREA e delle aziende e organizzazioni insediate; Evento di brokerage State of the net, previsto a giugno 2014; State of the Net è uno dei convegni più importanti in Italia sullo stato della rete. Analizza le influenze di internet sulla società ed esplora i cambiamenti nella cultura, nell economia, nella politica. A State of the Net partecipano ogni anno i migliori interpreti italiani e internazionali della cultura digitale. A questo proposito, AREA intende organizzare un evento di match making fra imprese focalizzato su ICT, che potrebbe così godere della visibilità di State of the Net e del traino promozionale verso aziende e organizzazioni che solitamente partecipano all evento; Ciclo di convegni tematici suddiviso per macro aree di attività di AREA, e rivolto alle imprese ed alle startup. L obiettivo è promuovere in maniera mirata la nuova offerta di servizi, adeguatamente strutturati e migliorati, per coprire le esigenze dell intero ciclo di vita di un impresa: dalla preincubazione alla postincubazione. Trieste Next: la manifestazione si pone come obiettivo quello di celebrare l eccellenza del territorio triestino nell ambito della ricerca scientifica, puntando a favorire il dibattito sui temi chiave dello ricerca e dello sviluppo. Dopo il successo dell edizione 2013, è stata preventivata la partecipazione alla terza 14

15 edizione dell evento, prevista a settembre 2014, in collaborazione con il Comune di Trieste. In continuità con le linee di discussione dello scorso anno, Trieste Next si lega a Expo 2015 e al progetto di candidatura Venezia/Nordest Capitale Europea della Cultura nel Partecipazioni a fiere e workshop: sulla base delle opportunità fornite dal calendario convegnistico e fieristico nazionale e internazionale, in particolar modo legato ai Parchi Scientifici, verrà pianificata e decisa la partecipazione a manifestazione in linea con gli obiettivi strategici di AREA. Per la parte di pubblicità, le ulteriori restrizioni imposte su questa voce di spesa ci lasciano prevedere unicamente una spesa pari al massimale consentito, ovvero 334,00 euro sul capitolo 490. Viene inoltre stanziato sul capitolo 493 un importo pari a euro in vista della realizzazione di nuove pubblicazioni istituzionali che non rientrano nelle relazioni e regolamenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all art. 27 del D.L , n. 112/1998, convertito in L n. 133; nel medesimo stanziamento rientra anche l attuazione della gara per le traduzioni istituzionali, anche correlate alla realizzazione del nuovo sito web e al periodico AREA Magazine, nonché la produzione di nuovi materiali istituzionali bilingue, facendo seguito alla gara per l immagine coordinata avviata nell anno 2013 ed alla produzione delle linee strategiche di comunicazione integrata dell Ente. Per quanto concerne le spese per servizi di comunicazione 2014 (cap. 496), lo stanziamento ammonta complessivamente a euro: destinato ad attività di promozione di eventi per gli insediati, a mantenere la nuova press room multimediale, implementata durante l anno Si prevede di avviare inoltre una attività di web marketing destinata alla promozione dell Ente e delle sue attività, nonché degli eventi. È prevista, infine, per il prossimo anno l organizzazione di un Press Tour da parte dell Ufficio Stampa, in modo da poter veicolare con maggiore efficacia ai media le attività del PS&T. Per l anno 2014 la spesa per quote associative, che sono sempre di competenza della Direzione Generale, è stata fissata a ,00 (capitolo 903) PROGETTO TESSI (VEDI ALL. 1- PROGETTI TRASVERSALI) La relazione è stata inserita all interno dell UPB 50 (Progetto Tessi) CALABRIAINNOVA (VEDI ALL. 1- PROGETTI TRASVERSALI) La relazione è stata inserita all interno dell UPB 60 (Progetto CalabriaInnova) POCN PROGETTO PREMIALE (VEDI ALL. 1- PROGETTI TRASVERSALI) La relazione è stata inserita all interno dell UPB 60 (Progetto POCN Progetto Premiale) SOSTEGNO ALLA RICERCA 2014 (VEDI ALL. 1- PROGETTI TRASVERSALI) La relazione è stata inserita all interno dell UPB 20 (Progetto Sostegno alla ricerca 2014) 15

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17 PROGETTI - UPB 20 BILANCIO, INSEDIAMENTI E SISTEMI INFORMATIVI ENTRATE TITOLO Insediamenti ISI+BIL Finanziamenti alla ricerca Promozione Parco Supporto ICT SOSTEGNO ALLA RICERCA 2014 Attività amministrativa Totale ALTRO AVANZO FINANZIARIO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0, FONDO PRESUNTO INIZIALE DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO I LOCAZIONE DI IMMOBILI ,00 0,00 0, ,00 ENTRATE CORRENTI PROVENTI ACCESSORI ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ,00 0,00 0, , FONIA ED ALTRI SERVIZI AD UTENTI ,00 0,00 0, , AFFITTO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE CONGRESSUALI 0,00 0,00 0,00 0, ALTRI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PARCO 0,00 0,00 0,00 0, SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA 0,00 0,00 0,00 0, VENDITA ARTICOLI PROMOZIONALI 0,00 0,00 0,00 0, ALTRI PROVENTI COMMERCIALI 0,00 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI ORDINARI DALLO STATO 0,00 0, , , CONTRIBUTI ORDINARI DELLA REGIONE 0,00 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI ORDINARI DA ALTRI ENTI 0,00 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLO STATO 0,00 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE ,54 0,00 0,00 0, ,00 0, , CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI SU PROGETTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI 0,00 0, , , INTERESSI COMPENSATIVI 5.000,00 0,00 0, , INTERESSI DI MORA ,00 0,00 0, , RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 0,00 0, , , RETTIFICHE DI SPESA DELL'ESERCIZIO IN CORSO ,00 0,00 0, , RETTIFICHE DI SPESA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI ,00 0,00 0, , ALTRE ENTRATE 0,00 0, , , ,54 0,00 0,00 0, , , ,54 TITOLO II ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DIRITTI REALI E VALORI 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTRATE IN CONTO CAPITALE OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE 0,00 0,00 0,00 0, DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE 0,00 0, , , CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLO STATO 0,00 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE ,67 0,00 0, , CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI ENTI 0,00 0,00 0,00 0, RIMBORSO DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI 0,00 0, , , RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 0, , , ,67 0, , ,67 TITOLO III RITENUTE ERARIALI 0,00 0, , ,00 PARTITE DI GIRO DEPOSITI 0,00 0, , , RIMBORSO ANTICIPAZIONI 0,00 0, , , RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 0,00 0, , , I.V.A. 0,00 0, , , RIMBORSO ANTICIPAZIONI C/ERARIO 0,00 0, , , ENTRATE PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00

18 TITOLO Insediamenti ISI+BIL Finanziamenti alla ricerca Promozione Parco Supporto ICT SOSTEGNO ALLA RICERCA 2014 Attività amministrativa Totale ALTRO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO I SPESE PER LA PRESIDENZA E LA VICEPRESIDENZA 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESE CORRENTI SPESE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - 0,00 0,00 0,00 0, SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI - 0,00 0,00 0,00 0, SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO 0,00 0,00 0,00 0, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI , , , , , , , FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO , , , , , , , INTERVENTI ASSISTENZIALI 0,00 0,00 0,00 0, ONERI PER PASTI AI DIPENDENTI 0,00 0,00 0,00 0, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI , , , , , , , CORRISPOSTI - COLLABORAZIONI AL PERSONALE COORDINATE E CONTINUATIVE 0,00 0,00 0,00 0, ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI 0,00 0,00 0,00 0, CONTRATTI INTERINALI E PERSONALE DISTACCATO 0,00 0,00 0,00 0, ONERI PER PASTI AL PERSONALE ASSIMILATO 0,00 0,00 0,00 0, MISSIONI 3.000, , , , , , , FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATO 0,00 0,00 0,00 0, BORSE DI FORMAZIONE E ASSEGNI DI RICERCA E VOUCHER 0,00 0,00 0,00 0,00 FORMATIVI FONIA ,00 0,00 0, , ENERGIA ELETTRICA 0,00 0,00 0,00 0, RISCALDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0, PULIZIA 0,00 0,00 0,00 0, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0, SORVEGLIANZA 0,00 0,00 0,00 0, MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE 0,00 0,00 0,00 0, MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVETTURE 0,00 0,00 0,00 0, MANUTENZIONE RETI TELEMATICHE E SOFWARE ,00 0,00 0, , MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI ED AREE 0,00 0,00 0,00 0, SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 0,00 0,00 0, CONSULENZE PROFESSIONALI ,00 0, , , STUDI E RICERCHE 5.000,00 0,00 0, , DOCENZE 0,00 0,00 0,00 0, TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO 0,00 0,00 0,00 0, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI 0,00 0,00 0,00 0, PUBBLICITA 0,00 0,00 0,00 0, ASSICURAZIONI 0,00 0,00 0,00 0, SPESE PER FITTI ,00 0,00 0, , ALTRI SERVIZI ,00 0, , , SPESE PROCESSUALI 0,00 0,00 0,00 0, ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0, SERVIZI DI COMUNICAZIONE 0,00 0,00 0,00 0, TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI 0, ,00 0, , SERVIZI POSTALI 3.000,00 0,00 0, , ACQUA 18 0,00 0,00 0,00 0,00

19 TITOLO Insediamenti ISI+BIL Finanziamenti alla ricerca Promozione Parco Supporto ICT SOSTEGNO ALLA RICERCA 2014 Attività amministrativa Totale TITOLO I TRASPORTI E FACCHINAGGI 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESE CORRENTI SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 0,00 0, , , INTEERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE ,47 0,00 0, , RETTIFICHE DI ENTRATA DELL'ESERCIZIO ,00 0,00 0, , RETTIFICHE DI ENTRATA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI ,00 0,00 0, , SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI 0,00 0,00 0,00 0, SOMME DA VERSARE ALLO STATO IN APPLICAZONE DI 0,00 0, , ,50 NORME DI CONT - QUOTE SPESA ASSOCIATIVE 0,00 0,00 0,00 0, IMPOSTE E TASSE ,00 0, , , FONDO RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO 0,00 0,00 0,00 0, FONDO RISERVA ED IMPREVISTI 0,00 0, , , FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,67 TITOLO II ACQUISIZIONE TERRENI 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESE IN CONTO CAPITALE NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, 0,00 0,00 0,00 0, MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI 0,00 0,00 0,00 0, ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI 0,00 0,00 0,00 0, ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI 0,00 0,00 0, , ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE ,00 0,00 0, , PROMOZIONE E SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI RICERCA 0,00 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI RICERCA DI TERZI 0, ,00 0, , PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 0, ,00 0, , RIMBORSO DI MUTUI ,43 0,00 0, , DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE 0,00 0, , , TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 0,00 0, CONCESSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI 0,00 0, , , VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,43 TITOLO III VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 0,00 0, , ,00 SPESE AVENTI NATURA DI RIMBORSO DEPOSITI E CAUZIONI 0,00 0, , ,00 PARTITE DI GIRO ANTICIPAZIONI PASSIVE 0,00 0, , , RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 0,00 0, , , I.V.A. 0,00 0, , , ANTICIPAZIONI C/ERARIO 0,00 0, , , TRASFERIMENTO A PARTNER DI PROGETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Insediamenti ISI+BIL Finanziamenti alla ricerca Promozione Parco Supporto ICT SOSTEGNO ALLA RICERCA 2014 Attività amministrativa Totale TOTALE ENTRATE ,21 0,00 0,00 0, , , ,21 TOTALE SPESE , , , , , , ,10 SALDO , , , , , , ,11 19

20 UPB 20 SERVIZIO BILANCIO, INSEDIAMENTI E SISTEMI INFORMATIVI INSEDIAMENTI (ISI+BIL) (VEDI ALL. 1- PROGETTI TRASVERSALI) La relazione è stata inserita all interno dell UPB 70 (progetto Insediamenti) FINANZIAMENTI ALLA RICERCA Il progetto comprende la gestione amministrativa delle seguenti partecipazioni detenute dal Consorzio: INNOVATION FACTORY Srl 100% ,00 ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE Scpa 53,70% ,60 CBM - Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scarl 40% ,00 RINAVE - Consorzio per l'alta Ricerca Navale 20% 4.000,00 DITENAVE - Distretto Tecnologico Navale e Nautico del Friuli Venezia Giulia Scarl 10% ,00 FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - Scarl 8,52% ,00 BIOGEM Scarl * 5,263% ,00 COMET - DISTRETTO DELLA COMPONENTISTICA E DELLA MECCANICA Scarl ** 3,42% 5.000,00 Consorzio MIB SCHOOL OF MANAGEMENT 2,04% 2.500,00 TRIESTE COFFEE CLUSTER Srl 2,62% 701,25 POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE Scpa 1,20% ,00 * Adesione dell Ente a Biogem Scarl: 19/11/2013 ** Il il Consorzio ha inviato a tutti i soci di COMET Scarl una comunicazione con cui si informava dell intenzione di vendere la propria quota della Società. Ad oggi nessuno ha manifestato interesse all acquisto. Nel 2014 è previsto lo stanziamento di Euro per la partecipazione dell Ente a una società che svolga la sua attività di ricerca nel settore dei materiali. Tale iniziativa, che ha quale presupposto l individuazione di partner industriali, si affianca alle iniziative di tipo pubblicistico che l Ente intende sviluppare in collaborazione con il CNR nell ambito del progetto OpenLab. Non sono invece previsti stanziamenti per aumenti di capitale. 20

21 Il progetto comprende altresì la gestione dei finanziamenti per il sostegno dei progetti ritenuti strategici per lo sviluppo del Parco, che coinvolgono la società Innovation Factory Srl, il Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scarl e la Fondazione Italiana Fegato Onlus, per una spesa complessiva di 160 mila Euro di parte capitale PROMOZIONE PARCO Il progetto Promozione Parco ricomprende l attività dell Unità Operativa di Sviluppo del Parco Scientifico e Customer Care, che ha i compiti di pianificare e coordinare le attività di tutti i Servizi rivolte agli Insediati; presidiare la qualità e la tempestività dell erogazione dei servizi agli insediati, rilevare non conformità e inadeguatezze ed agire tempestivamente sul Servizio/Ufficio competente all erogazione del servizio; assistere gli insediati nella definizione e nella realizzazione dei programmi di sviluppo delle loro attività, favorire l attivazione delle più ampie forme di collaborazione e sinergia; promuovere e coordinare la realizzazione di programmi e progetti di ricerca, studio e sperimentazione. Area Science Park è costituito da laboratori e strutture di servizio (centro congressi, aule e sale riunioni, ristorazione e bar, asilo) per complessivi mq presso i quali operano quasi 2500 addetti. La ricerca di una elevata qualità dei Centri e delle Imprese insediati è stato un particolare impegno di AREA sin dall inizio ed è stata intensificata negli ultimi anni, migliorando da un lato i criteri di valutazione dei progetti presentati per l insediamento e dall altro, che maggiormente attiene all Unità Operativa Sviluppo del Parco Scientifico e Customer care, i servizi per la crescita e lo sviluppo delle imprese. In questa direzione di apertura all esterno, finalizzata anche ad attirare nel Parco nuove iniziative da altre regioni d Italia e dall estero, il Parco intende inserirsi in un più ampio progetto di promozione territoriale da attuarsi in collaborazione con la CCIAA ed il Comune di Trieste e con altri attori cittadini. Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione dell insediamento di nuove imprese spin off della ricerca; a tal fine è stato approvato un apposito programma di agevolazione per le nuove imprese. Oltre ai costi del personale, il progetto prevede limitate spese per attività di promozione specifica avuto riguardo al fatto che le attività di promozione trovano già copertura sul progetto attività comuni della UPB SUPPORTO ICT Questo progetto comprende la parte di attività dell ufficio Reti ed Office, strumentale all attività del Consorzio, mentre la gestione dei servizi destinati agli Insediati è ricompresa nel progetto Insediamenti. Nel 2014 è previsto di proseguire le attività di aggiornamento del software, delle apparecchiature e della rete. In particolare si svilupperanno nuovi strumenti integrati di gestione commesse/progetti, che consentano una più efficace pianificazione, controllo e monitoraggio, nonché rendicontazione dei progetti. Sul progetto ricadono le attività e i costi legati alla struttura informatica dell Ente e della società inhouse Innovation Factory per complessive 140 postazioni di lavoro collegate. In relazione alla ristrutturazione dell accesso ad internet per dipendenti del Consorzio, personale del parco ed ospiti dei campus, si prevede di completare e mantenere attivamente tutta l infrastruttura di supporto ad EDUROAM che fino ad oggi, durante il periodo di start-up del servizio, ha dato i risultati attesi. Per favorire ed agevolare servizi agli insediati, si prevede la realizzazione di una sala server dedicata in cui poter ospitare, sotto condizioni elettriche ed ambientali controllate, i server delle aziende insediate e, a completamento dell offerta, anche una virtual server farm loro riservata. Nell ottica di aggiornare ed ammodernare l infrastruttura di data-storage, a vantaggio sia del Consorzio che delle aziende insediate che ne facciano richiesta, qualora vi fosse disponibilità di bilancio per il 2014, si ipotizza l acquisto e la messa in opera di nuove apparecchiature per la virtualizzazione dello spazio disco. 21

22 20088 SOSTEGNO ALLA RICERCA 2014 (VEDI ALL. 1- PROGETTI TRASVERSALI) In questo progetto confluisce l entrata relativa al contributo per l omonimo progetto finanziato dalla Regione FVG. L importo previsto per il 2014, sulla base di quanto iscritto sul DDL 26 - bilancio triennale del 13 novembre è pari a euro (cap.332), mentre la spesa correlata è trasversale agli altri servizi e copre spese per il personale ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA In questo progetto risultano concentrate tutte le entrate di tipo istituzionale, costituite dai contributi concessi a finanziamento dell attività istituzionale di AREA Science Park. Per la entrate correnti si rileva un contributo di 7,7 mil. di euro, relativo al Fondo Ordinario per l Ente (FOE). Sulla base della comunicazione MIUR prot dd. 17/7/13 l importo del FOE 2014 risulta in linea con quanto concesso per il Le rimanenti entrate riguardano contributi su progetto da privati ( sul cap. 335) recuperi e rimborsi diversi ( sul cap. 521) e altre entrate (5.000 sul cap. 601) Le entrate di parte capitale sono irrilevanti in quanto poste tecniche relative al trattamento delle cauzioni (cap. 901 e 1102) che, pareggiandosi con le corrispondenti uscite di parte capitale (cap.1402 e 1502), risultano neutrali ai fini degli equilibri di bilancio. Sono previsti rimborsi di anticipazioni per euro (cap.1101). Nelle spese correnti appare l importo connesso alle imposte di natura istituzionale. Per il 2014 il valore delle imposte è di circa euro (cap.904). Sempre nella spesa corrente sono inserite le spesa relative alle missioni, per euro (cap.471), altri servizi legati all estensione della certificazione di qualità e alla certificazione del credito IVA, per euro (cap.493), consulenze per euro (cap.485) per assistenza su specifici problemi in campo fiscale, commissioni bancarie per euro (cap.701). Al Fondo di riserva si destinano euro (cap.906), pari a circa l 1% delle spese correnti. La permanenza dell equilibrio di bilancio viene attentamente monitorato da AREA, che a questo fine mantiene sotto stretto controllo le spese comprimibili, in modo da poter reagire tempestivamente, entro limiti razionali, ad eventuali incrementi di spesa o riduzioni dell entrata. In questo progetto, vengono inserite anche le somme da versare allo Stato in applicazione di norme di contenimento della spesa, ad esclusione di quelle riguardanti il personale e gli organi istituzionali, postate all interno delle previsioni dell Upb 80. L importo previsto è di euro. 22

23 PROGETTI - UPB 50 FORMAZIONE PROGETTAZIONE E GESTIONE PROGETTI ENTRATE TITOLO Attività istituzionali di formazione Borse FSE e Borse Finanziate Borse del Consorzio Formazione a pagamento coordinamento enti di ricerca Progetti internazionali INTERNATIONAL HOUSE (TALENT UP) D (SHARM) MED-Marie ALTRO AVANZO FINANZIARIO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0, FONDO PRESUNTO INIZIALE DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO I LOCAZIONE DI IMMOBILI 0,00 0,00 0,00 ENTRATE CORRENTI PROVENTI ACCESSORI ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI 0,00 0,00 0, FONIA ED ALTRI SERVIZI AD UTENTI 0,00 0,00 0, AFFITTO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE CONGRESSUALI 0,00 0,00 0, ALTRI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PARCO 0,00 0,00 0, SCIENTIFICO - SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA 0,00 0,00 0, VENDITA ARTICOLI PROMOZIONALI 0,00 0,00 0, ALTRI PROVENTI COMMERCIALI 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI ORDINARI DALLO STATO 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI ORDINARI DELLA REGIONE 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI ORDINARI DA ALTRI ENTI 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLO STATO 0,00 0, , CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE EUROPEA 0,00 0, , ,00 0, , CONTRIBUTI SU PROGETTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI 0,00 0,00 0, INTERESSI COMPENSATIVI 0,00 0,00 0, INTERESSI DI MORA 0,00 0,00 0, RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 0,00 0,00 0, RETTIFICHE DI SPESA DELL'ESERCIZIO IN CORSO 0,00 0,00 0, RETTIFICHE DI SPESA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 0,00 0,00 0, ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,08 TITOLO II ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DIRITTI REALI E VALORI 0,00 0,00 0,00 ENTRATE IN CONTO CAPITALE MOBILIARI - OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE 0,00 0,00 0, DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLO STATO 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI ENTI 0,00 0,00 0, RIMBORSO DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 0, RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO III RITENUTE ERARIALI 0,00 0,00 0,00 PARTITE DI GIRO DEPOSITI 0,00 0,00 0, RIMBORSO ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 0, RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 0,00 0,00 0, I.V.A. 0,00 0,00 0, RIMBORSO ANTICIPAZIONI C/ERARIO 0,00 0,00 0, ENTRATE PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23

24 TITOLO Attività istituzionali di formazione Borse FSE e Borse Finanziate Borse del Consorzio Formazione a pagamento coordinamento enti di ricerca Progetti internazionali INTERNATIONAL HOUSE (TALENT UP) D (SHARM) MED-Marie ALTRO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO I SPESE PER LA PRESIDENZA E LA VICEPRESIDENZA 0,00 0,00 0,00 SPESE CORRENTI SPESE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - 0,00 0,00 0, SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI - 0,00 0,00 0, SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO 0,00 0,00 0, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI , ,34 0,00 591, ,11 0, , , , FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO , ,88 0,00 183, ,25 0, , , , INTERVENTI ASSISTENZIALI 0,00 0,00 0, ONERI PER PASTI AI DIPENDENTI 0,00 0,00 0, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI , ,94 0,00 209, ,14 0, , , , CORRISPOSTI - COLLABORAZIONI AL PERSONALE COORDINATE E CONTINUATIVE 0,00 0,00 0, ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI 0,00 0,00 0, CONTRATTI INTERINALI E PERSONALE DISTACCATO 0,00 0,00 0, ONERI PER PASTI AL PERSONALE ASSIMILATO 0,00 0,00 0, MISSIONI ,00 0, , FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATO 0,00 0,00 0, BORSE DI FORMAZIONE E ASSEGNI DI RICERCA E VOUCHER 0, ,00 0, FORMATIVI - FONIA 0,00 0,00 0, ENERGIA ELETTRICA 0,00 0,00 0, RISCALDAMENTO 0,00 0,00 0, PULIZIA 0,00 0,00 0, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 0,00 0,00 0, SORVEGLIANZA 0,00 0,00 0, MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE 0,00 0,00 0, MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVETTURE 0,00 0,00 0, MANUTENZIONE RETI TELEMATICHE E SOFWARE 0,00 0,00 0, MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI ED AREE 0,00 0,00 0, VERDI - SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 0,00 0, CONSULENZE PROFESSIONALI ,00 0, , STUDI E RICERCHE 0,00 0,00 0, DOCENZE 0,00 0,00 0,00 852,90 0,00 0, TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO 0,00 0,00 0, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI 0,00 0, ,00 0, , , PUBBLICITA 0,00 0, , ASSICURAZIONI 0,00 0,00 0, SPESE PER FITTI 0,00 0,00 0, ALTRI SERVIZI 0,00 0, ,00 182, ,00 0, SPESE PROCESSUALI 0,00 0,00 0, ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO 0,00 0,00 0, SERVIZI DI COMUNICAZIONE 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI 0,00 0,00 0, SERVIZI POSTALI 0,00 0,00 0, ACQUA 0,00 0,00 0,00 24

25 TITOLO Attività istituzionali di formazione Borse FSE e Borse Finanziate Borse del Consorzio Formazione a pagamento coordinamento enti di ricerca Progetti internazionali INTERNATIONAL HOUSE (TALENT UP) D (SHARM) MED-Marie TITOLO I SPESE CORRENTI TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO III SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO TRASPORTI E FACCHINAGGI 0,00 0,00 0, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 0,00 0,00 0, INTEERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE 0,00 0,00 0, RETTIFICHE DI ENTRATA DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 0, RETTIFICHE DI ENTRATA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 0,00 0,00 0, SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI 0,00 0,00 0, SOMME DA VERSARE ALLO STATO IN APPLICAZONE DI 0,00 0,00 0, NORMEDICONT - QUOTE SPESA ASSOCIATIVE 0,00 0,00 0, IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 0, FONDO RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO 0,00 0,00 0, FONDO RISERVA ED IMPREVISTI 0,00 0,00 0, FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 0, , , , , ,50 0, , , , ACQUISIZIONE TERRENI 0,00 0,00 0, NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, 0,00 0,00 0, IMPIANTIED - MANUTENZIONI OPEREINFRASTRUTTURALI STRAORDINARIE SU IMMOBILI 0,00 0,00 0, ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI 0,00 0,00 0, ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI 0,00 0,00 0, ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE 0,00 0,00 0, PROMOZIONE E SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI RICERCA 0,00 0,00 0, CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI RICERCA DI TERZI 0,00 0,00 0, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 0,00 0,00 0, RIMBORSO DI MUTUI 0,00 0,00 0, DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE 0,00 0,00 0, TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 0, CONCESSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 0, VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 0,00 0,00 0, RIMBORSO DEPOSITI E CAUZIONI 0,00 0,00 0, ANTICIPAZIONI PASSIVE 0,00 0,00 0, RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 0,00 0,00 0, I.V.A. 0,00 0,00 0, ANTICIPAZIONI C/ERARIO 0,00 0,00 0, TRASFERIMENTO A PARTNER DI PROGETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Attività istituzionali di formazione Borse FSE e Borse Finanziate Borse del Consorzio Formazione a pagamento coordinamento enti di ricerca Progetti internazionali INTERNATIONAL HOUSE (TALENT UP) D (SHARM) MED-Marie TOTALE ENTRATE 0, ,00 0, , , , , , ,08 TOTALE SPESE , , , , ,50 0, , , ,95 SALDO , , ,00-59, , , , , ,13 25

26 26

27 PROGETTI - UPB 50 FORMAZIONE PROGETTAZIONE E GESTIONE PROGETTI ENTRATE TITOLO ALTRO TITOLO I ENTRATE CORRENTI TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO III PARTITE DI GIRO AVANZO FINANZIARIO DI AMMINISTRAZIONE FONDO PRESUNTO INIZIALE DI CASSA CONTRIBUTI ORDINARI DA ALTRI ENTI CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLO STATO CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE EUROPEA CONTRIBUTI SU PROGETTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI INTERESSI COMPENSATIVI INTERESSI DI MORA RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RETTIFICHE DI SPESA DELL'ESERCIZIO IN CORSO RETTIFICHE DI SPESA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI ALTRE ENTRATE RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE DI IMMOBILI PROVENTI ACCESSORI ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI FONIA ED ALTRI SERVIZI AD UTENTI AFFITTO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE CONGRESSUALI ALTRI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PARCO SCIENTIFICO SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA VENDITA ARTICOLI PROMOZIONALI ALTRI PROVENTI COMMERCIALI CONTRIBUTI ORDINARI DALLO STATO CONTRIBUTI ORDINARI DELLA REGIONE ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DIRITTI REALI E VALORI MOBILIARI OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLO STATO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA UNIONE EUROPEA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI ENTI RIMBORSO DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI RITENUTE ERARIALI DEPOSITI RIMBORSO ANTICIPAZIONI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I.V.A RIMBORSO ANTICIPAZIONI C/ERARIO ENTRATE PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO T-LAB CONSULENZE COMMERCIALI (borse a pagamento welcome) TESSI PINE CAMPUS D'IMPRESA ALPE ADRIA (DIANET) EMILIE BUMP TECNOLOGIE DELLA VITA 0, ,00 0, ,66 0,00 0, ,50 0, ,00 0, , , ,43 0,00 0, , ,28 0, , , , , , , , , ,00 0, ,98 0, ,30 0,00 0,00 0, ,98 0, ,30 0,00 0,00 27