Comuni di Vicoforte Montaldo Mondovì Torre Mondovì Provincia di Cuneo Regione Piemonte SIA3- QUADRO PROGETTUALE

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1 Comuni di Vicoforte Montaldo Mondovì Torre Mondovì Provincia di Cuneo Regione Piemonte PROGETTO: Impianto idroelettrico SUL TORRENTE CORSAGLIA STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Elaborati ai sensi dell allegato D della L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 ed ElaboratI di cui all allegato A del D.P.G.R. 29/07/2003 n.10/r e s.m.i. SIA3- QUADRO PROGETTUALE 39 A7 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO Committente: Consulet Servizi S.r.l. Largo Folconi, 5/ Savona consulet@tin.it Progettazione: Ing. Luca Basteris Via Isonzo n 10 Borgo San Dalmazzo (CN) Tel luca.basteris@ingpec.eu Arch. Francesco Tomatis Via Martiri della Libertà n 50 Cervasca (CN) Tel francesco.tomatis@archiworldpec.it Dott. Gabriele Bruno Geologo Via Vittorio Emanuele III n 60 Frabosa Soprana (CN) Tel gabriele.bruno@pec.geologipiemonte.it Dott. Fabrizio Burzio Geologo Via J. Arpino, 29 Poirino (TO) Tel fburzio@epap.sicurezzapostale.it Professor Giacomo Olivero e Agr. Guido Soldi Dottori in Scienze Agrarie Via Piè di Carle n.35 Sanfrè (CN) Studio Dalmasso Geometri Ingegneri Corso Santorre di Santarosa n 42 Cuneo (CN) Tel studiodalmasso@gmail.com Via XI Settembre n 15 Borgo San Dalmazzo CN Tel. 0171/ Fax 0171/ P.IVA Dott.ssa Valentina Borgna Ittiologa Strada Poggi Terrine n 12 Ospedaletti (IM) Tel valeborgna@gmail.com DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO Settembre 2013 PG LB LB REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO 1 Agosto 2014 file: 39_SIA3_A7_PianEcoFinanz Rev. Ai fini VIA PG-EG LB LB

2 pag. 2 /10 SIA3 A7 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

3 SOMMARIO 1. PREMESSA ANALISI COSTI-BENEFICI Sintesi delle caratteristiche elettriche Costo dell impianto Valorizzazione dell energia prodotta In presenza degli incentivi Senza incentivi Quadro economico - finanziario Calcolo del valore netto dell investimento (NVP) e del tempo di ritorno Inquadramento finanziario CAPACITA FINANZIARIA DEL PROPONENNTE SIA4 STUDIO DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI - ITTIOFAUNA pag. 3/ 10

4 1. PREMESSA Il presente piano economico-finanziario è volto a descrivere e valutare: costi di realizzazione dell'impianto costi di esercizio ricavi per l'energia prodotta redditività dell'impianto modalità di finanziamento sostenibilità tecnico-economica e ritorno dell intervento 2. ANALISI COSTI-BENEFICI L analisi costi/benefici, condotta in termini puramente economici, cioè confrontando costi e ricavi presunti, ha costituito uno strumento di supporto all analisi progettuale preliminare, consentendo di individuare alcuni parametri dimensionali strategici per l'impianto, individuati, fatto salvo il concetto prioritario della salvaguardia ambientale, con l ottica della massimizzazione del profitto economico legato all investimento. Ad esempio si è contenuto il diametro della condotta accettando una minor produzione nei periodi di portata massima derivabile. Viceversa si è definita la portata minima, al di sotto della quale la Centrale si ferma a 700 l/s, molto al di sopra del deflusso minimo vitale, importantissimo per il Corsaglia nel tratto sotteso nei periodi di secca. pag. 4 /10 SIA3 A7 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

5 2.1 Sintesi delle caratteristiche elettriche Il nuovo impianto idroelettrico in progetto sarà alimentato da una derivazione d acqua dal Torrente Corsaglia, nei Comuni di Montaldo di Mondovì e di Vicoforte ed avrà le seguenti caratteristiche: Salto 26,5 m Portata media 1912 l/s Portata massima 6000 l/s DMV (portata minima effettiva rilasciata) 350 l/s (428 l/s) DMV modulato 10% Lunghezza condotta 1257 m Diametro Condotta 2000 mm Quota opera di presa 488,75 m s.l.m. Quota restituzione 462,25 m s.l.m. Lunghezza asta fluviale occupata 1590 m Potenza installata: - 2 Turbine Francis 726 kw cadauna - 2 Generatori sincroni 800 kva 400 V cadauno Potenza nominale 497 kw Produzione attesa kwh/anno La potenza massima è pari a kw ed è ottenuta con una portata massima di 6000 l/s. 2.2 Costo dell impianto I costi degli elementi dell'impianto sono stati stimati sulla base del progetto mediante confronto con i prezzi di impianti simili realizzati recentemente. Nella pagina successiva i dati di sintesi dell'analisi effettuata distinguendo le opere da realizzare e le forniture in alcune macro-voci. SIA4 STUDIO DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI - ITTIOFAUNA pag. 5/ 10

6 PIANO FINANZIARIO DELLE OPERE PROGETATE Opera di presa Paratorie varie Sgrigliatore Condotta forzata Totale opera di presa Opere civili Edificio centrale Difese spondali/attraversamenti Ripristino manto stradale su S.P Opera di presa canale derivatore Totale opere civili Apparecchiature elettromeccaniche Apparecchiature elettriche BT Apparecchiature elettriche MT Gruppo produzione e organi di intercettazione Allacciamento a linea MT di ENEL Distribuzione Totale apparecchiature elettromeccaniche Impianti accessori Carro ponte Telecontrollo Misuratori portata Collegamenti elettrici Ripristini-Compensazioni ambientali Totale impianti accessori Spese generali Ingegneria, direzione lavori ecc Oneri per autorizzazioni, espropri, ecc Totale spese generali TOTALE pag. 6 /10 SIA3 A7 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

7 Di seguito sono riportati alcuni dettagli delle macro-voci indicate in precedenza Condotta forzata Tubazione ,00 Ripristino verniciatura/rivestimento esterna ,00 Giunzione/saldatura ,00 Scavi m^ ,00 Ripristini ,00 Totale condotta ,00 Centrale di produzione Scavi 8.500,00 Ripristino 6.000,00 Edifico Centrale ,00 Scavi restituzione 8.000,00 totale Centrale ,00 Opera di presa Scavi ,00 Getti CLS ,00 Ripristini ,00 totale opera presa , Valorizzazione dell energia prodotta In presenza degli incentivi La finanziaria 2008 approvata con Legge 244 del ha modificato il regime di incentivazione dell energia prodotta da fonti rinnovabili. Il successivo decreto del 6 luglio 2012 del Ministero della Sviluppo Economico pubblicato sul supplemento ordinario n. 143 della gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 precisa e puntualizza modalità ed incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In particolare l allegato 1 Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti riporta per gli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza compresa tra 20 e 500 kw, come nel caso in esame, una vita utile di 20 anni ed una tariffa incentivante base di 219 /MWh. SIA4 STUDIO DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI - ITTIOFAUNA pag. 7/ 10

8 L articolo 7 del Decreto precisa che per i nuovi impianti che entrano in esercizio negli anni successivi al 2013 il valore delle tariffe incentivanti base è decurtato del 2% anno. Nel nostro caso abbiamo ipotizzato che l impianto possa entrare in servizio nell anno Pertanto la detrazione sarà pari al 6% e di conseguenza il prezzo di valorizzazione dell energia consegnata in rete sarà pari a: 219 /MWh x 0,94 = 205,86 /MWh Senza incentivi Nella malaugurata ipotesi che non venga rinnovato il finanziamento degli incentivi per gli impianti che entreranno in produzione dopo il 2015, abbiamo valutato come soluzione economica di riserva la cessione dell energia della Cartiera al prezzo medio pagato per l acquisto da rete nell anno 2013 (vedi allegato 1) pari a : Prezzo medio /MWh 156,93 Imposte consumo /MWh - 9,12 Sconto 5% /MWh - 7,39 Prezzo di valorizzazione /MWh 140,42 Questa ipotesi di minor convenienza ci consente comunque di verificare la sostenibilità economica del mutuo la cui durata dovrà essere aumentata da 10 a 15 anni (o dovranno essere trovati finanziamenti agevolati per i macchinari e gli impianti) e, quindi, di confermare la realizzazione prima possibile dell impianto. Si rimanda all Appendice 1 per maggiori dettagli circa la modalità tecnico-legali per la cessione dell energia alla Cartiera in regime di Sistemi Efficienti di Utenza (SEU), come normati dai Decreti Legislativi 115/2008 e 56/2010 e dalla Delibera dell Autorità per l Energia Elettrica il Gas ed il sistema Idrico n. 578/2013/R/eel del 12 dicembre 2013 che da attuazione alle disposizione legislative. pag. 8 /10 SIA3 A7 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

9 2.4 Quadro economico - finanziario Applicando il prezzo con incentivi pari a 205,86 /MWh alle produzioni nette stimate di MWh si ottiene il ricavato annuo per la vendita di energia nei 20 anni di vita utile: MWh 3450 x 205,86 /MWh ~ /anno Nel caso in cui vengano meno gli incentivi invece il ricavato medio annuo si riduce a: MWh 3450 x 140 /MWh ~ /anno Riteniamo comunque improbabile l annullamento totale degli incentivi. Il buon senso comune suggerisce una riduzione graduale nel tempo. I costi annui di esercizio dell impianto sono stati stimati in /annuo, così suddivisi: Concessione Esercizio Manutenzione Assicurazione Gestione amministrativa Totale Calcolo del valore netto dell investimento (NVP) e del tempo di ritorno Con le ipotesi di cui al punto precedente si è provveduto a calcolare il valore netto dell investimento a 30 anni (ex valore NPV) ed il tempo di ritorno. In allegato (Allegati 2 e 3) sono riportati i conteggi del valore netto dell investimento a 30 anni (NPV) nei due casi di mantenimento e di annullamento degli incentivi. I risultati portano ad un valore netto dell investimento a 30 anni pari a (con incentivi) e (senza incentivi) con i tempi di ritorno dell investimento di 5 anni e 16 anni. SIA4 STUDIO DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI - ITTIOFAUNA pag. 9/ 10

10 Come già riportato sopra riteniamo che una soluzione logica possa essere trovata in un equo contenimento degli incentivi. 2.6 Inquadramento finanziario Tutti i conteggi finora riportati sono al netto dell IVA, che rappresenta una partita di giro che incide solo sulla liquidità e dalle imposte e tasse a favore di Stato e Regioni. Infatti una parte notevole (oltre il 40%) degli utili lordi ritornerà alla Pubblica Amministrazione sotto forma di imposte e tasse (almeno nel corso dei 30 anni di vita utile considerata). Dal punto di vista finanziario la Consulet Servizi Srl dispone della liquidità immediata per la quota di equity pari al 20% per sostenere l investimento. Per la restante parte la Banca è disponibile a valutare l erogazione di un mutuo pluriennale ai tassi in vigore con preammortamento e ammortamento decennale, compatibile ampiamente con il Cash Flow evidenziato nelle analisi di cui al punto precedente. 3. CAPACITA FINANZIARIA DEL PROPONENNTE Ai sensi del Regolamento 10/R emanato con D.P.G.R. del Consulet Servizi attesta la propria disponibilità finanziaria a sostenere l investimento per la realizzazione della Centrale idroelettrica in oggetto. (Allegato 4) A supporto di quanto sopra allega attestazione di referenze bancarie rilasciata in data da Banca CARIGE che certifica una disponibilità finanziaria pari a nonché la disponibilità a finanziare l investimento dopo il rilascio della concessione per uso idroelettrico in oggetto. pag. 10 /10 SIA3 A7 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

11 06/08/2014 ALLEGATO 1 MERCATO LIBERO MESI Utente: Cartiera Torre Mondovì S.p.A. Città: Torre Mondovì Fornitore: DueEnergie Tensione di fornitura (kv): MT MultiOrario Decorrenza contratto: gen-13 Imposte: Incluse 0 Impegni di potenza (kw): ENERGIA ATTIVA ENERGIA REATTIVA TRASPORTO FISSO + Cov1 TRASPORTO VARIABILE ADDEBITI ENERGIA ELETTRICA TABELLA DEGLI ADDEBITI (EURO) COMP. A DISPACCIAM. CD-INT-DP PERDITE BONUS ADD. VARI IMPOSTE gennaio , , , , , , , , , ,60 151,36 febbraio , , , , , , ,05-0, , ,07 151,40 marzo , , , , , , ,23-0, , ,85 151,02 aprile , , , , , , , , , ,46 159,89 maggio , , , , , , , , ,07 159,63 giugno , , , , , , ,30-0, , ,88 159,44 luglio , , , , , , ,22-0, , ,58 159,39 agosto , , , , , , ,95-0, , ,17 161,49 settembre , , , , , , ,41-0, , ,98 159,37 ottobre , , , , , , ,59-0, , ,42 156,72 novembre , , , , , , , , , ,59 156,64 dicembre ,97 81, , , , , , ,24-0, , ,37 158,32 TOTALE FATTURA TOTALE ,38 81, , , , , , ,46-0, , ,04 156,93 % 45,42 0,01 2,72 3,93 32,37 5,82 2,12 1,82-0,00 5,81 100,00 - P. MEDIO 71,27 0,01 4,26 6,16 50,79 9,14 3,33 2,85-0,00 9,12-156,93 PR.MEDIO / MWh 164,00 Prezzo Medio Add. Vari e Imposte 6% 162,00 160,00 En Atiiva 158,00 Bonus cent/kwh 156,00 154,00 152,00 150,00 Comp. A ed UC 32% En Atiiva 45% Dispacciamento Trasporto Perdite Comp. A ed UC 148,00 Add. Vari e Imposte 146,00 144,00 gen-13 feb-13 mar- 13 apr-13 mag- 13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 Trasporto 7% Perdite 2% Bonus 0% Dispacciamento 8% Consulet@tin.it

12 ALLEGATO 2 Centrale idroelettrica Torre Mondovì - Analisi di investimento CASO 1 (con incentivi) Ipotesi Investimento iniziale (Equity) Costi annuali di gestione Rata mutuo (10 anni) Vita tecnica [anni] 30 Valorizzazione energia [ /MWh] 205 /MWh (20 anni) 140 /MWh (10 anni) Produzione attesa [MWh/anno] Tasso di sconto [%] 3,00% VALORE ATTUALE NETTO DELL'INVESTIMENTO ANNO 0 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10 ANNO 11 ANNO 12 ANNO 13 ANNO 14 ANNO 15 ANNO 16 ANNO 17 ANNO 18 ANNO 19 ANNO 20 ANNO 21 ANNO 22 ANNO 23 ANNO 24 ANNO 25 ANNO 26 ANNO 27 ANNO 28 ANNO 29 ANNO 30 Costo di installazione [ ] Costi manutentivi/gestionali [ ] Rata mutuo [ ] Ricavo (Onnicomprensiva) [ ] Cash Flow [ ] Cash Flow Attualizzato [ ] NPV [ ] TEMPO DI RITORNO DELL'INVESTIMENTO ANNO 0 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10 ANNO 11 ANNO 12 ANNO 13 ANNO 14 ANNO 15 ANNO 16 ANNO 17 ANNO 18 ANNO 19 ANNO 20 ANNO 21 ANNO 22 ANNO 23 ANNO 24 ANNO 25 ANNO 26 ANNO 27 ANNO 28 ANNO 29 ANNO Si può osservare come l'investimento in questione abbia un tempo di ritorno di 5 anni

13 ALLEGATO 3 Centrale idroelettrica Torre Mondovì - Analisi di investimento CASO 2 (Senza incentivi) Ipotesi Investimento iniziale (Equity) Costi annuali di gestione Rata mutuo (15 anni) Vita tecnica [anni] 30 Valorizzazione energia [ /MWh] 140 /MWh (30 anni) Produzione attesa [MWh/anno] Tasso di sconto [%] 3,00% VALORE ATTUALE NETTO DELL'INVESTIMENTO ANNO 0 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10 ANNO 11 ANNO 12 ANNO 13 ANNO 14 ANNO 15 ANNO 16 ANNO 17 ANNO 18 ANNO 19 ANNO 20 ANNO 21 ANNO 22 ANNO 23 ANNO 24 ANNO 25 ANNO 26 ANNO 27 ANNO 28 ANNO 29 ANNO 30 Costo di installazione [ ] Costi manutentivi/gestionali [ ] Rata mutuo [ ] Ricavo (Onnicomprensiva) [ ] Cash Flow [ ] Cash Flow Attualizzato [ ] NPV [ ] TEMPO DI RITORNO DELL'INVESTIMENTO ANNO 0 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10 ANNO 11 ANNO 12 ANNO 13 ANNO 14 ANNO 15 ANNO 16 ANNO 17 ANNO 18 ANNO 19 ANNO 20 ANNO 21 ANNO 22 ANNO 23 ANNO 24 ANNO 25 ANNO 26 ANNO 27 ANNO 28 ANNO 29 ANNO Si può osservare come l'investimento in questione abbia un tempo di ritorno di poco inferiore ai 16 anni

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