The Royal Bank of Scotland plc

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1 Il testo che segue costituisce la traduzione in lingua italiana delle Condizioni Definitive ( Final Terms ) relative al prestito obbligazionario FINO A EURO INFLAZIONE EUROPEA (codice ISIN GB00B6HZ3D39), redatte in lingua inglese da The Royal Bank of Scotland plc. In caso di discrepanze tra la traduzione italiana e le Condizioni Definitive in lingua inglese ( Final Terms ), le Condizioni Definitive in lingua inglese prevarranno. CONDIZIONI DEFINITIVE DATATE 1 GIUGNO 2011 The Royal Bank of Scotland plc (incorporata in Scozia con responsabilità limitata ai sensi del Companies Acts 1948 dal 1980 numero di registro SC090312) FINO AD EURO INFLAZIONE EUROPEA PREZZO DI EMISSIONE: 100% I TITOLI NON SONO STATI REGISTRATI AI SENSI DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO (IL SECURITIES ACT ) O AI SENSI DELLE LEGISLAZIONI SUI TITOLI DI QUALUNQUE STATO O DIVISIONE POLITICA DEGLI STATI UNITI, E NON POSSONO ESSERE OFFERTI, VENDUTI, TRASFERITI O CONSEGNATI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI OVVERO A, O PER CONTO DI O A FAVORE DI, QUALSIASI SOGGETTO U.S., ECCETTO CHE AI SENSI DI UN ESENZIONE DA, O IN UN OPERAZIONE NON SOGGETTA AI REQUISITI DI CUI AL SECURITIES ACT E DI QUALUNQUE NORMATIVA SUI TITOLI DI QUALUNQUE STATO DEGLI STATI UNITI CHE SIA APPLICABILE. I TITOLI SARANNO OFFERTI E VENDUTI SOLO: (I) FUORI DAGLI STATI UNITI A SOGGETTI DIVERSI DA SOGGETTI US (US PERSON) (COME DEFINITI NELLA REGULATION S DEL SECURITIES ACT IN OPERAZIONI TRANSNAZIONALI CHE CORRISPONDONO AI REQUISITI DI CUI ALLA REGULATION S DEL SECURITIES ACT); E (II) SOLO IN RELAZIONE AI CERTIFICATI EQUITY (EQUITY CERTIFICATES) (COME DI SEGUITO DEFINITI) IN FORMA REGISTRATA A SOGGETTI US CHE SIANO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS (COME DEFINITI NELLA RULE 144A DEL SECURITIES ACT). INOLTRE, LA NEGOZIAZIONE DEI TITOLI NON E STATA APPROVATA DALLA UNITED STATES COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION AI SENSI DELL UNITED STATES COMMODITY EXCHANGE ACT, COME MODIFICATO.

2 I TITOLI NON COSTITUISCONO QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO AI SENSI DEL SWISS FEDERAL ACT ON COLLECTIVE INVESTMENTS SCHEMES ( CISA ) E NON SONO SOGGETTI ALL APPROVAZIONE, O ALLA VIGILANZA DELLA SWISS FINANCIAL MARKET SUPERVISORY AUTHORITY ( FINMA ). I DETENTORI DEI TITOLI SONO ESPOSTI AL RISCHIO DI CREDITO DELL EMITTENTE. Le presenti Condizioni Definitive, il Prospetto di Base delle Obbligazioni, come di volta in volta integrato, ed ogni informazione aggiuntiva relativa alle Inflazione Europea, saranno pubblicati sul sito internet dell Emittente: 2

3 Condizioni Definitive I termini utilizzati nel presente documento si intenderanno essere quelli definiti come tali ai fini delle Condizioni Generali e delle Condizioni Prodotto applicabili a ciascuna delle Serie di Titoli qui descritta (le relative Condizioni Prodotto ) come disposto nel Prospetto di Base relativo alle Obbligazioni datato 27 maggio 2011 (il Prospetto di Base ), come di volta in volta integrato, il quale costituisce un prospetto di base ai sensi della Direttiva Prospetti (Direttiva 2003/71/EC) (la Direttiva Prospetti ). Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive di ciascuna delle Serie di Titoli qui descritti ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base così come integrato. Le informazioni complete sull'emittente e su ciascuna delle Serie di Titoli qui descritti sono disponibili soltanto sulla base della consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base così come integrato. Il Prospetto di Base cosi come integrato è disponibile per consultazione presso gli uffici dell Emittente al 36 St Andrew Square, Edimburgo EH2 2YB, Scozia e copie dello stesso possono essere ottenute dall'emittente a tale indirizzo. Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente alle, e sono soggette alle, Condizioni Generali e alle relative Condizioni Prodotto contenute nel Prospetto di Base così come integrato. Le presenti Condizioni Definitive, unitamente alle relative Condizioni Prodotto e alle Condizioni Generali costituiscono le Condizioni di ciascuna delle Serie di Titoli qui descritti e saranno allegate a ciascun Titolo Globale che rappresenta ciascuna di tali Serie di Titoli. In caso di discrepanza tra le presenti Condizioni Definitive, le Condizioni Generali o le relative Condizioni Prodotto, le presenti Condizioni Definitive prevarranno. L Autorità Olandese per i Mercati Finanziari ha messo a disposizione di Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Financial Market Authority (FMA), Financial Services and Markets Authority (FSMA), Commission Bancaire, Financiere et des Assurances (CBFA), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Autorité des Marchés Financiers (AMF), Irish Financial Services Regulatory Authority (IFSRA), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Financial Services Authority (FSA), Financial Supervisory Authority (FIN- FSA), Danish Financial Services Authority (Finanstilsynet), Swedish Financial Supervisory Authority e Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet) un certificato di approvazione attestante che il Prospetto di Base è stato redatto ai sensi della Direttiva Prospetti. I titoli non costituiscono quote di Organismi di Investimento Collettivo ai sensi del Swiss Federal Act on Collective Investments Schemes ( CISA ) e non sono soggetti all approvazione, o alla vigilanza della Swiss Financial Market Supervisory Authority ( FINMA ). I detentori dei Titoli sono esposti al rischio di credito dell Emittente. Rispetto ai Titoli da quotare sul SIX Swiss Exchange Ltd, il Programma, insieme ai Final Terms, costituira il prospetto di quotazione ai sensi delle Listing Rules del SIX Swiss Exchange Ltd. Per quanto a conoscenza dell Emittente, nessun soggetto (diverso da (i) l Emittente, si veda la sezione Fattori di Rischio Azioni intraprese dall Emittente possono condizionare il valore dei Titoli del Prospetto di Base, (ii)l Agente di Calcolo, si veda la sezione Fattori di Rischio Azioni intraprese dall Agente di Calcolo possono condizionare il Sottostante del Prospetto di Base, e (iii) i soggetti terzi incaricati del 3

4 collocamento) coinvolto nell emissione delle Obbligazioni ha un interesse sostanziale nell offerta. 4

5 Emittente: The Royal Bank of Scotland plc Agenti di Regolamento: Monte Titoli S.p.A. Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the Euroclear system Clearstream Banking, société anonyme Periodo di Sottoscrizione: (i) Dal 1 giugno 2011 (incluso) al 24 giugno 2011 (incluso); e (ii) solo in relazione all offerta fuori sede, dal 1 giugno 2011 (incluso) al 17 giugno 2011 (incluso) Data(e) di Pricing: Non Applicabile Data di Lancio: 1 giugno 2011 Negoziazione come, se e Non Applicabile quando emesse: Data di Emissione: 29 giugno 2011 Quotazione: Borsa Italiana (MOT) Data di Quotazione: 29 giugno 2011, o appena possible successivamente a tale data Ammissione alle negoziazioni: Dettagli di importo minimo e Massimo di sottoscrizione Maniera e data in cui sono resi pubblici i risultati dell offerta Comunicazioni ai Portatori: Agente Principale: Registrar Agente(i): Agente di Calcolo: Forma dei Titoli: Sarà fatta richiesta di ammissione alla negoziazione dei Titoli sulla borsa italiana (MOT) con efficacia dalla Data di Quotazione Si rinvia alla sezione del Prospetto di Base intitolata General Information - Information on the Offering of the Securities - (d) Minimum/ Maximum Application Amount Si rinvia alla sezione del Prospetto di Base intitolata General Information - Information on the Offering of the Securities - (f) Details of the Manner in Which the Results of the Initial Offer are to be Made Public Trasmesse a Borsa Italiana S.p.A. per diffusione al mercato nel caso di quotazione sul MOT, altrimenti agli Agenti di Regolamento The Royal Bank of Scotland plc, 250 Bishopsgate, Londra EC2M 4AA, Regno Unito Rispetto ai Titoli regolati attraverso CREST, Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol, BS13 8AE, England. Rispetto ai Titoli non regolati attraverso CREST, Nessuno BNP Paribas, Milano The Royal Bank of Scotland plc, 250 Bishopsgate, Londra EC2M 4AA, Regno Unito Titolo Globale Ratings: S & P: Non Applicabile Moody s: Non Applicabile Fitch: Non Applicabile 5

6 INFLATION INDEX NOTES II Serie: Inflazione Europea Valore Nominale: EURO Prezzo di Emissione: 100% Ulteriori Eventi di Turbativa del Nessuno Mercato: Giorno Lavorativo: Qualunque giorno in cui il Sistema Trans-European Automated Real-time Gross-settlement Express Transfer (TARGET 2) è aperto Convezione Giorno Lavorativo: Following Valore di Rimborso: Valore Nominale x 100% Prezzo di Riferimento Finale: Si applica la definizione di cui alla Condizione Prodotto 1 Indice: Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Index pubblicato su base mensile dallo Sponsor dell indice ( Eurostat ), come mostrato alla pagina Bloomberg CPTFEMU <Index> (ovvero tale altra pagina che possa sostituire detta pagina, ovvero tale altro servizio di informazione come può essere selezionato dall Agente di Calcolo, agendo a sua sola e assoluta discrezione, allo scopo di mostrare l Indice) Interessi: Applicabile Date di Pagamento degli Interessi: 29 giugno di ogni anno a partire dal 29 giugno 2012 (incluso) fino alla Data di Scadenza (inclusa) Periodo di Interesse: Come definito nella Condizione Prodotto 1 Tasso d Interesse: Un importo calcolato applicando la seguente formula: (i) (ii) Con riferimento alla prima e alla seconda Data di Pagamento degli Interessi: 4,00%; e Con riferimento alle rimanenti Date di Pagamento degli Interessi: Index t Index Max 1.00 %,130 % Index t 1 t 1 Dove: Index t è il Prezzo di Riferimento Finale per il Mese di Valutazione nell anno precedente la pertinente Data di Pagamento degli Interessi; e Index t-1 è il Prezzo di Riferimento Finale per il Mese di Valutazione nel secondo anno precedente la pertinente Data di Pagamento degli Interessi. A titolo esemplificativo, rispetto al calcolo del Tasso d Interesse applicabile alla Data di Pagamento degli Interessi del 29 giugno 2014, Index t sarà il Prezzo di Riferimento 6

7 Finale relativo a marzo 2013 e Index t-1 sarà il Prezzo di Riferimento Finale relativo a marzo 2012 Unità di Calcolo dei Giorni di Interesse: Il numero di giorni nel relativo periodo diviso per 360 (il numero di giorni da calcolare sulla base di un anno di 360 giorni con 12 mesi di 30 giorni (salvo i casi in cui (i) l'ultimo giorno del Periodo di Interesse è il 31 del mese ma il primo giorno del Periodo di Interesse è un giorno diverso dal 30 o dal 31 del mese, nel qual caso il mese che include tale ultimo giorno non sarà considerato abbreviato ad un mese di 30 giorni, o (ii) l'ultimo giorno del Periodo di Interesse è l'ultimo giorno del mese di febbraio, nel qual caso il mese di febbraio non sarà considerato allungato ad un mese di 30 giorni)) Data di Scadenza: 29 giugno 2017, ovvero se tale giorno non è un Giorno Lavorativo il pagamento del Valore di Rimborso e dell Ammontare Interessi è effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo e nessun interesse matura rispetto a tale ritardo Numero Rilevante di Mesi 1 Valuta di Regolamento: Euro Data di Regolamento: Si applica la definizione nella Condizione Prodotto 1 Mese(i) di Valutazione: Marzo ISIN: GB00B6HZ3D39 Common Code: Non Applicabile Fondscode: Non Applicabile Altri Codici Indentificativi: Valoren: Indicazione del rendimento: Il rendimento minimo e 2,04%. Il rendimento effettivo dipendera dalla performance dell Indice Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco. Il rendimento e calcolato alla Data di Emissione sulla base del Prezzo di Emissione. Non e un indicazione di rendimento futuro Modifiche alle Condizioni Generali o alle Condizioni Prodotto: 1. La Condizione Generale 3 è cancellata interamente e sostituita da quanto segue: L Emittente ha diritto di estinguere le Obbligazioni se stabilisce a sua assoluta discrezione che per ragioni al di fuori del suo controllo il suo adempimento è divenuto illegale in tutto o in parte per osservare in buona fede qualsiasi legge presente o futura applicabile, regola, regolamento, giudizio, ordine o direttiva di qualsiasi autorità governativa, amministrativa, legislativa o giudiziale ( Legge Applicabile ). In tali circostanze l Emittente dovrà comunque, se permesso da, e nei limiti di, la Legge Applicabile, pagare a ciascun Portatore con riferimento a 7

8 ciascuna Obbligazione detenuta da tale Portatore un ammontare pari al Valore Nominale dell Obbligazione maggiorato di un importo pro rata pari a qualsiasi Ammontare Interessi maturato a partire dall ultima Data di Pagamento degli Interessi come determinati dall Agente di Calcolo, il quale agisce in buona fede ed in maniera commercialmente ragionevole. Il pagamento sarà fatto ai Portatori nei modi che saranno notificati ai Portatori ai sensi della Condizione Generale 4 ; 2. La Condizione Generale 5 è cancellata e sostituita dalle parole: Lasciato in bianco intenzionalmente ; 3. La Condizione Generale 7(a) (ii) (iii) e (iv) è cancellata e sostituita dalle parole: Lasciato in bianco intenzionalmente ; 4. La Condizione Generale 7(b) è cancellata interamente e sostituita da quanto segue: Modifiche: L Emittente può, senza il consenso dei Portatori o di alcuno di essi, modificare qualsiasi clausola delle Condizioni che sia: (i) di natura formale, tecnica o di minore portata; ovvero (ii) rivolta a correggere un errore manifesto a suo insindacabile giudizio, purché qualsiasi modifica non pregiudichi sostanzialmente gli interessi dei Portatori. La notifica di tali modifiche verrà data ai Portatori in conformità alla Condizione Generale 4 ma la mancata notifica di tale modifica o la mancata ricezione della notifica non comprometterà la validità di queste modifiche ; 5. La Condizione Generale 18 è cancellata interamente e sostituita da quanto segue: Qualora si verifichi o persista uno o più dei seguenti eventi (ciascuno un Evento di Inadempimento ): (a) mancato pagamento, per un periodo superiore a 30 giorni, del capitale o degli interessi relativi ai Titoli; o (b) l Emittente non adempia od osservi una qualunque delle sue altre obbligazioni relative ai Titoli e tale mancanza persista nei 60 giorni successivi alla notifica all Emittente di porre rimedio a ciò, o (c) emissione di un ordine o adozione di una risoluzione di liquidazione dell Emittente (ad eccezione di una liquidazione volontaria esclusivamente ai fini di ristrutturazione, fusione, riorganizzazione o consolidamento in relazione a cui The Royal Bank of Scotland Group plc o una qualunque delle sue controllate assuma le obbligazioni dell emittente quale debitore principale rispetto ai Titoli) allora qualunque Portatore può, con avviso scritto inviato all Emittente presso la sede specificata dell Agente Principale, con effetto dalla data di ricezione dello stesso da parte dell Agente Principale, dichiarare il Titolo detenuto dal Portatore immediatamente esigibile e pagabile dopo di che lo stesso diventerà immediatamente esigibile e pagabile per l Importo di Rimborso Anticipato (come di seguito definito) insieme agli interessi eventualmente maturati alla data del rimborso, senza esibizione, domanda, reclamo o altro avviso di qualunque natura. Importo di Rimborso Anticipato indica un importo pari 8

9 Modifiche alle Procedure di Offerta dei Titoli: Limitazioni alla Negoziabilità: al Valore Nominale del Titolo più un importo pro rata pari a qualsiasi Ammontare Interessi maturato dall ultima Data di Pagamento degli Interessi come determinato dall Agente di Calcolo che agisce sempre in buona fede ed in maniera commercialmente ragionevole immediatamente prima di tale Evento di Inadempimento. ; 6. La definizione di Valore di Rimborso nella Condizione Prodotto 1 è modificata con la cancellazione nella prima frase delle seguenti parole: meno le Spese ; 7. Condizioni Prodotto - Condizione Prodotto 4(b)(2) relativa alle Inflation Index Notes II è modificata con l inserimento della seguente formulazione dopo l ultima frase: Nel caso del sottoparagrafo (c) l Emittente, tuttavia, pagherà a ciascun Portatore rispetto a ciascun Titolo detenuto da tale Portatore un importo pari al Valore Nominale del Titolo aumentato di un importo pro rata pari a qualunque Ammontare Interessi maturato dall unltima Data di Pagamento degli Interessi come determinata dall Agente di Calcolo che agisce in buona fede ed in maniere commercialmente ragionevole. Il presente paragrafo (2) non si applica in relazione ad un Indice che è già stato pubblicato ed adottato dall Agente di Calcolo per determinare il Tasso d Interesse relativo ad un Periodo di Interesse. ; e 8. Condizioni Prodotto - Condizione Prodotto 4(c) relative alle Inflation Index Notes II è cancellata interamente e sostituita da quanto segue: L Agente di Calcolo può apportare aggiustamenti alle Condizioni al fine di tener in considerazioni qualsiasi di tali eventi se considera appropriato fare ciò. L Agente di Calcolo, non appena possibile dopo aver ricevuto qualsiasi richiesta scritta di fare ciò, informa un Portatore di qualsiasi determinazione effettuata dallo stesso ai sensi della presente Condizione Prodotto 4 alla ovvero prima della data di ricevimento di tale richiesta. L Agente di Calcolo rende disponibili per verifica dei Portatori copie di tali determinazioni. Nel fare tali determinazioni o calcoli, l Agente di Calcolo agisce in buona fede ed in maniera commercialmente ragionevole, allo scopo di neutralizzare gli effetti distorsivi di tale evento. Nessuna I Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato ( Securities Act ) e i Titoli non possono essere esercitati, offerti, venduti, trasferiti o consegnati negli Stati Uniti ovvero a, o per conto di o a favore di, qualsiasi soggetto U.S. ( U.S. person ) come definito nella Regulation S del Securities Act. Inoltre, la negoziazione dei Titoli non è stata approvata dalla United States Commodity Futures Trading Commission ai sensi dello United State Commodity Exchange Act, come modificato, e nessun soggetto U.S. può negoziare o detenere una posizione nei Titoli. 9

10 INFORMAZIONI SUL SOTTOSTANTE Performance del Sottostante/formula/altra variabile, spiegazione dell effetto sul valore dell investimento e rischi associati ed altre informazioni relative al Sottostante Generale: Fluttuazioni del valore del Sottostante avranno un effetto sul valore dei Titoli durante la vita dei Titoli e a scadenza. Il valore del Sottostante puo salire o scendere durante la vita dei Titoli. Pagamenti prima della scadenza: le caratteristiche di seguito elencate possono avere un impatto anche sui pagamenti effettuati prima della data di scadenza programmata. Correlazione Positiva: a parita di tutte le altre condizioni, la performance positiva del Sottostante avra un effetto positivo sul valore dei Titoli alla scadenza. Partecipazione Maggiore del 100%: Qualunque aumento del valore o della performance del Sottostante avra un effetto maggiore sul valore dei Titoli alla scadenza di quanto ne avrebbe se i Titoli fossero esposti al 100% del valore o della performance del Sottostante Protezione del Capitale: il valore minimo dei Titoli alla scadenza sara pari al 100%, indipendentemente dal valore o dalla performance del Sottostante Pagina dove possono essere ottenute le informazioni sulla performance passata e futura e sulla volatilità del Sottostante: Bloomberg page: CPTFEMU <INDEX> Italian Newspaper: II Sole 24 Ore NESSUNA MODIFICA SIGNIFICATIVA E NESSUNA MODIFICA AVVERSA SOSTANZIALE Salvo che in relazione a quanto riferito nel Documento di Registrazione (Registration Document) nella sotto-sezione Investigations dal titolo Payment Protection Insurance, e nella ulteriore sotto-sezione dal titolo Payment Protection Insurance : (a) (b) non vi e stata alcuna modifica significativa nelle negoziazioni o nella posizione finanziaria dell Emittente e delle sue controllate consolidate ai sensi degli International Financial Reporting Standards (il Gruppo Emittente ) presi per intero al 31 dicembre 2010 (la fine dell ultimo periodo finanziario per il quale sia le informazioni finanziarie certificate che le informazioni finaziarie interinali del Gruppo Emittente sono state pubblicate); e non vi e stata alcuna modifica avversa nella prospettiva del Gruppo Emittente preso nella sua interezza al 31 dicembre 2010 (l ultima data in cui le piu recenti informazioni finanziarie certificate pubblicate del Gruppo Emittente sono state preparate). RESPONSABILITÀ L Emittente si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel Prospetto di Base, come completate e/o modificate dalle presenti Condizioni Definitive. Seondo la miglior conoscenza e convinzione dell Emittente (che ha utilizzato tutta la ragionevole attenzione ad assicurare cio ) le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base sono in linea con i fatti e non omettono alcunche suscettibile di un impatto sulla valenza di tali informazioni. Modifiche sostanziali dalla data del prospetto di base comporteranno la necessita di un supplemento ai sensi dell articolo 16 della direttiva 2003/71/CE che sara depositato sia presso l AFM che presso la SIX Swiss Exchange. 10

11 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Questo paragrafo contiene informazioni sul regime fiscale relativo all acquisto, possesso, cessione e rimborso dei Titoli. Le seguenti informazioni sono basate sul regime fiscale italiano vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive, fatto salvo che il predetto regime resta soggetto a possibili cambiamenti che potrebbero dispiegare efficacia retroattiva. Conseguentemente, le seguenti informazioni non devono considerarsi un analisi completa di tutti gli effetti fiscali derivanti dall acquisto, possesso, cessione e rimborso dei Titoli. Gli investitori sono invitati a consultare i loro consulenti sulle implicazioni fiscali relative all acquisto, possesso, cessione e rimborso dei Titoli. In conformità al regime fiscale attualmente in vigore in Italia, certi investitori italiani che ricevono interessi o proventi derivanti dal rimborso dei Titoli sono soggetti ad un imposta sostitutiva per un aliquota del 12,50% in conformità al decreto legislativo 1 aprile 1996 n Qualsiasi provento derivante dalla vendita dei Titoli è soggetto ad un imposta sostitutiva per un aliquota del 12,50% in conformità al decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni. Qualora i Titoli siano rimborsati, in tutto o in parte, prima di 18 mesi dalla loro data di emissione, i portatori dei Titoli residenti Italiani dovranno pagare, per mezzo di una ritenuta che è applicata dall Intermediario italiano responsabile per il pagamento degli interessi o il rimborso dei Titoli, un ammontare pari al 20 per cento degli interessi e degli altri ammontari maturati fino al momento dell estinzione anticipata. ULTERIORI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (i) Nome dei soggetti incaricati del collocamento: I Titoli sono distribuiti/collocati in Italia da Banca Akros che agisce anche il qualita di Responsabile del Collocamento ai sensi dell art. 93-bis del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Cassa dirisparmio di Asti S.p.A., Banca Popolare dell Emilia Romagna soc. coop., (anche tramite BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.p.A., e CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A), Cassa di Risparmio di Bra S.p.A., Banca Popolare di Vicenza SCPA, (anche tramite BANCA NUOVA S.p.A. e FARBANCA S.p.A),nonché da qualsiasi altro collocatore che The Royal Bank of Scotland plc o Banca Akros S.p.A. dovessero nominare e indicare sul sito web e The Royal Bank of Scotland plc e Banca Akros S.p.A. possono, in qualsiasi momento tra il quinto giorno successivo all inizio del Periodo di Sottoscrizione e la fine del Periodo di Sottoscrizione, decidere di chiudere l offerta anticipatamente. In tal caso, sara dato avviso agli investitori della chiusura anticipata dell Offerta tramite pubblicazione del relativo avviso sui siti web dell Emittente ( del Responsabile del Collocamento ( e dei collocatori. (ii) (iii) (iv) Ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, qualunque conflitto di interessi potenziale di ciascuno dei soggetti incaricati del collocamento sarà dallo stesso immediatamente portato all attenzione del potenziale sottoscrittore. Lotto minimo di negoziazione: 1 Titolo La scomposizione del Prezzo d Emissione al 24 maggio 2011 è evidenziato sotto. I potenziali investitori devono considerare che durante il Periodo di Sottoscrizione il valore delle componenti obbligazionaria e derivativa possono subire variazioni connesse a cambiamenti nelle condizioni di mercato, fermo restando che (i) il Prezzo d Emissione, inclusivo delle commissioni sottoindicate, sarà comunque pari a Euro 1.000, (ii) le commissioni sottoindicate sono in ogni caso l importo massimo di commissioni applicabile e (iii) le commissioni di direzioni da corrispondere al Responsabile del Collocamento saranno comprese in ogni caso tra 0,30% e 0,80% del Prezzo di Emissione. Prezzo d Emissione: Euro (100%) Valore della componente obbligazionaria:86,35% di Euro Valore della componente derivativa: 8,85% di Euro Commissioni di direzine da pagare al responsabile del collocamento: 0,80% di Euro

12 Commissioni di collocamento da pagare ai collocatori: 4,00% di Euro (v) Per quanto riguarda i rischi relativi ai Titoli si rinvia al paragrafo Risk Factors del Base Prospectus. 12

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