THE NASDAQ ETF FUNDS PLC SM NASDAQ-100 EUROPEAN TRACKER SM

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1 THE NASDAQ ETF FUNDS PLC SM Quotazione in Italia degli strumenti finanziari emessi dalla The Nasdaq ETF Funds plc, società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese costituita ed operante in conformità alla Direttiva del Consiglio n. 85/611/CEE e successive modifiche, appartenenti al seguente Comparto: NASDAQ-100 EUROPEAN TRACKER SM DOCUMENTO INTEGRATIVO L adempimento di pubblicazione del presente Documento Integrativo non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente documento integrativo è parte integrante e necessaria del prospetto informativo ed è valido a decorrere dal 20 giugno 2003

2 Pagina 2 di 2 A) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO E DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI QUOTAZIONE 1 Sottoscrizione ed Acquisto delle Azioni 1.1 Natura giuridica della THE NASDAQ ETF FUNDS PLC SM - Caratteristiche degli ETF La THE NASDAQ ETF FUNDS PLC SM (di seguito, la Società ) è una società di investimento a capitale variabile di tipo aperto di diritto irlandese, operante come ETF (come di seguito definito) e qualificata come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (definito OICVM ) armonizzato ai sensi delle Direttive comunitarie. La Società è strutturata a comparti, nel senso che il suo capitale azionario può essere diviso in differenti gruppi di azioni (di seguito, le Azioni ), ognuna rappresentante un distinto comparto di investimento (di seguito, il Comparto ) della Società. Le Azioni sono disponibili inizialmente in una singola classe del primo Comparto della Società, denominato Nasdaq-100 European Tracker. Le principali caratteristiche di un ETF (exchange traded fund Fondo quotato in borsa o fondo indicizzato) consistono nel fatto che le sue azioni sono quotate in almeno un mercato regolamentato e che i suoi investimenti replicano la composizione dell indice adottato, con l obiettivo di eguagliarne il rendimento. I termini utilizzati in maiuscolo nel presente Documento Integrativo, ove non espressamente definiti, avranno lo stesso significato attribuito nel capitolo Definizioni del Prospetto. 1.2 Il mercato primario e il mercato secondario - Commercializzazione delle Azioni in Italia Le Azioni della Società sono quotate e negoziate nel mercato regolamentato belga denominato Nasdaq Europe e nel Mercato Telematico Fondi della Borsa Italiana nel prosieguo definito MTF -(vedi Sezione D). Lo scopo della quotazione delle Azioni in un mercato regolamentato è quello di consentire agli investitori l acquisto e la vendita di Azioni in qualsiasi momento nel corso dell orario di apertura, in un mercato regolamentato ed organizzato in modo da essere liquido per mezzo della nomina di uno o più Specialisti (vedi paragrafo 16). Acquisti e vendite di Azioni in un mercato regolamentato durante i relativi orari di contrattazione saranno nel prosieguo definiti negoziazioni nel mercato secondario. Stante la caratteristica di OICVM armonizzato, è altresì prevista da Prospetto la possibilità di indirizzare direttamente alla Società richieste di sottoscrizione di Azioni (la sottoscrizione delle Azioni direttamente presso la Società è definita mercato primario ). Tuttavia, per quanto concerne l Italia, il collocamento sul mercato primario riguarderà esclusivamente gli investitori istituzionali, diversi dal pubblico, definiti operatori qualificati ai sensi degli articoli 25.1 d) e 31.2 del Regolamento CONSOB n del 1998 e successive modifiche. Gli operatori qualificati comprendono, a titolo esemplificativo, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le banche nazionali ed estere autorizzate a prestare servizi di investimento in Italia, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie autorizzate a prestare

3 Pagina 3 di 3 servizi di investimento in Italia, le società di gestione del risparmio (SGR), le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione. Pertanto, gli investitori italiani diversi dagli operatori qualificati, come sopra definiti, potranno acquistare o vendere Azioni esclusivamente nel mercato secondario, e cioè in uno dei mercati regolamentati menzionati nel presente Documento Integrativo, avvalendosi di intermediari autorizzati a svolgere il servizio di negoziazione (di seguito, gli Intermediari Autorizzati ) (per ulteriori informazioni sul mercato secondario si rimanda alla Sezione D). Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dagli articoli 60 e 61 del citato Regolamento CONSOB n del 1998 e successive modifiche. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MODALITA DI SOTTOSCRIZIONE/VENDITA DELLE AZIONI DELLA SOCIETA IN ITALIA Modalità di sottoscrizione/vendita Mercato primario (sottoscrizioni di Azioni richieste direttamente alla Società) Soggetti interessati Operatori qualificati (soggetti diversi dal pubblico indicati nel Regolamento CONSOB del 1998) Mercato secondario Tutti gli investitori (acquisti e vendite di Azioni effettuati in uno dei mercati regolamentati di quotazione) 1.3 Rischi connessi agli investimenti in ETF I potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli dei seguenti rischi, collegati agli investimenti negli ETF. Rischio di investimento L obiettivo e la politica di investimento del Comparto consistono nel perseguire dei rendimenti che, al lordo delle spese, corrispondano in via generale alla prestazione di un indice, che nel caso del Comparto è il Nasdaq-100 Index (di seguito, l Indice ), di norma detenendo tutte le azioni dell Indice, con la stessa ponderazione ad esse attribuita all interno di quest ultimo. Tuttavia, non è possibile garantire l effettivo perseguimento dei suddetti obiettivo e politica di investimento del Comparto a causa tra l altro - dei seguenti fattori:? il Comparto deve sostenere varie spese, mentre il rispettivo indice non risente di alcuna spesa;? il Comparto deve effettuare i propri investimenti in conformità alle regolamentazioni applicabili, le quali al contrario non incidono sulla formazione del rispettivo indice;? l esistenza nel Comparto di attività non investite;? la differente tempistica tra il Comparto e l Indice rispetto al momento a cui vengono imputati i dividendi

4 Pagina 4 di 4? la temporanea indisponibilità di alcuni titoli che compongono l Indice; nonché la circostanza che un comparto non sia investito in maniera identica rispetto alla composizione e/o al peso dei titoli che compongono il relativo indice, e che i titoli rispetto ai quali esso è sottopesato o soprapesato ottengano prestazioni differenti rispetto all indice nella sua globalità. Per le suddette ragioni, il valore di mercato delle Azioni negoziate nel mercato secondario potrebbe non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell OICVM. Rischio correlato all esistenza dell Indice Non vi è garanzia che l Indice continui ad essere calcolato e pubblicato secondo le modalità descritte nel Prospetto, o che esso non verrà modificato in maniera significativa. Nel caso in cui il Fornitore dell Indice cessi di pubblicare l Indice relativo ad un Comparto della Società, tale Comparto verrà chiuso previo avviso di 90 giorni ai suoi investitori, i quali avranno pertanto diritto alla distribuzione pro quota dell attivo in conformità alle regole del Prospetto sulla liquidazione di un Comparto. Rischio di liquidità Non può esservi la garanzia che, una volta che le Azioni siano quotate in un determinato mercato regolamentato, esse rimarranno quotate o che le condizioni di quotazione non cambieranno. Non può esservi la sicurezza che il mercato secondario delle Azioni sia sempre liquido. Sospensione temporanea del calcolo del Valore Patrimoniale Netto La Società può sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto e la sottoscrizione ed il riscatto delle Azioni di uno o più Comparti in determinate circostanze, indicate nel Prospetto al paragrafo Sospensione temporanea del calcolo del Valore Patrimoniale Netto nel capitolo Valorizzazione. Nel corso di tale sospensione potrà risultare difficile per un investitore acquistare o vendere Azioni, ed il prezzo di mercato potrebbe non riflettere il Valore Patrimoniale Netto per Azione. Inoltre, la Società potrà riscattare la totalità delle Azioni di un Comparto in caso di chiusura dello stesso nei casi descritti nel paragrafo 6 intitolato Casi di liquidazione della Società e chiusura di un Comparto del capitolo Informazioni generali e legali del Prospetto. Ulteriori informazioni sui rischi correlati agli investimenti negli ETF sono fornite nel capitolo Fattori di rischio del Prospetto. 2 Consegna dei certificati rappresentativi delle Azioni In occasione dell ammissione alle negoziazioni presso il Nasdaq Europe, avvenuta in data 2 dicembre 2002, le Azioni sono state dematerializzate ed immesse nel relativo sistema di gestione accentrato tramite Euroclear/Clearstream International Bridge. A seguito dell ammissione alle negoziazioni nel MTF, le Azioni del Comparto non potranno essere rappresentate da titoli, in conformità a quanto disposto dall articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, nonché dagli articoli 22 e 23 del

5 Pagina 5 di 5 Regolamento CONSOB n del La negoziazione presso Borsa Italiana comporterà altresì l obbligo di deposito accentrato delle Azioni ivi negoziate presso la Monte Titoli S.p.A., e pertanto la circolazione delle Azioni sarà regolata dalle convenzioni tra la Monte Titoli S.p.A. ed il menzionato sistema di gestione accentrata Euroclear/Clearstream International Bridge, presso il quale Monte Titoli S.p.A. intrattiene un conto omnibus ai sensi dell articolo 27 comma 1 del citato Regolamento CONSOB n del Rimborso/Vendita delle Azioni 3.1 Rimborso delle Azioni a valere sul patrimonio del Comparto In conformità a quanto previsto dalla Comunicazione Banca d Italia n del 29 novembre 2001, qualsiasi investitore che abbia acquistato Azioni sul mercato secondario può richiedere alla Società il rimborso in contanti della propria partecipazione a valere sul patrimonio del Comparto rilevante. Si precisa che a differenza delle vendite sul mercato secondario, i rimborsi a valere sul patrimonio dei Comparti richiesti alla Società comportano per gli investitori il pagamento di commissioni nella misura indicata al paragrafo 6.1. Le richieste di rimborso alla Società possono essere presentate in qualsiasi giorno lavorativo tramite l Intermediario Autorizzato (come definito nel paragrafo 1.2) che è intervenuto nell acquisto sul mercato secondario, il quale le inoltrerà all Agente Amministrativo, Agente per i Servizi agli Azionisti e Segretario della Società, AIB/BNY Fund Management (Ireland) Limited (nel prosieguo, l Amministratore ). Il valore delle Azioni da rimborsare (nel seguito, il "Prezzo di Rimborso") è in funzione del Valore Patrimoniale Netto per Azione (nel prosieguo, Valore Patrimoniale Netto per Azione ), determinato con le modalità che seguono, e dell'ammontare degli oneri, descritti e quantificati al paragrafo 6.1. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione viene determinato in ogni giorno di apertura del Nasdaq Stock Market: ogni giorno in cui il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni viene determinato è definito "Giorno di Negoziazione". In generale, il prezzo che verrà preso in considerazione per qualsiasi ordine ricevuto in un Giorno di Negoziazione sarà quello vigente in quel determinato Giorno di Negoziazione, se la richiesta di rimborso sarà pervenuta all Amministratore e sia stata da questi accettata entro le ore 16.00, ora di New York dello stesso Giorno di Negoziazione, ovvero, per richieste di rimborso pervenute ed accettate dopo le ore 16.00, ora di New York, quello vigente nel Giorno di Negoziazione successivo.. Il Prezzo di Rimborso sarà corrisposto dalla Banca Depositaria su istruzione dell Amministratore entro tre giorni lavorativi dal Giorno di Negoziazione applicabile, mediante accredito sul conto intrattenuto presso Monte Titoli S.p.A. nel caso di Azioni acquistate nel MTF - dall Intermediario Autorizzato richiedente. Entro il giorno lavorativo successivo, tale Intermediario Autorizzato accrediterà il Prezzo di Rimborso all investitore, al netto delle ritenute fiscali. Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet) agli Intermediari Autorizzati che abbiano

6 Pagina 6 di 6 attivato servizi on line. Le richieste di rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. La lettera di conferma dell avvenuta operazione può essere inviata anche in via telematica in alternativa a quella scritta, con possibilità per l investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo. 3.2 Vendita delle Azioni sul mercato secondario Tutti gli investitori possono chiedere di vendere le proprie Azioni nei giorni di apertura dei mercati regolamentati rilevanti secondo le procedure in essi vigenti, avvalendosi degli Intermediari Autorizzati. Per gli oneri connessi a vendite sul mercato secondario, si prega di fare riferimento al paragrafo Conversione delle Azioni Non sono possibili operazioni di conversione. 5 Operazioni di acquisto/vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza L acquisto e la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli Intermediari Autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, gli Intermediari Autorizzati possono attivare servizi on line che, previa identificazione dell investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. L Intermediario Autorizzato rilascia all investitore idonea attestazione dell avvenuta adesione realizzata tramite Internet, con possibilità di acquisire tale attestazione su supporto duraturo. Anche in caso di acquisti via Internet, restano fermi per gli Intermediari Autorizzati gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dagli articoli 60 e 61 del citato Regolamento CONSOB n del 1998 e successive modifiche. L utilizzo di Internet per l acquisto di Azioni non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. B) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE) 6 Oneri a carico dell investitore 6.1 Rimborsi di Azioni a valere sul patrimonio del Comparto (paragrafo 3.1)

7 Pagina 7 di 7 La Società addebiterà all investitore delle commissioni pari al 3% dal valore delle Azioni da rimborsare in caso di rimborsi a valere sul patrimonio del Comparto richiesti alla Società ai sensi del paragrafo 3.1 del presente Documento Integrativo. 6.2 Azioni acquistate e vendute nel mercato secondario La Società non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel mercato secondario. Verranno addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l operazione. 6.3 Ulteriori costi non quantificabili a priori Si richiama l attenzione degli investitori sulla possibilità che l eventuale margine tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute nel mercato secondario in una certa data ed il Valore Patrimoniale Netto per Azione applicabile alla stessa data potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori. 7 Agevolazioni finanziarie Non sono previste agevolazioni finanziarie. 8 Regime fiscale a b I risultati di gestione della Società sono esenti da imposizione in Irlanda. Tuttavia, la Società potrebbe essere assoggettata ad imposizione in Irlanda al verificarsi di un evento imponibile. A norma dell articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall articolo 8, comma 5, del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all organismo di investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni. La ritenuta si applica a titolo d acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all impresa e a titolo d imposta in ogni altro caso. Con Risoluzione n.139/e del 7 maggio 2002, il Ministero delle Finanze ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle azioni degli ETF. In particolare in caso di OICR esteri a gestione passiva di tipo indicizzato, la ritenuta di cui all'art.10-ter della legge n.77 del 1983 deve essere applicata dall'intermediario A utorizzato e non dall eventuale banca corrispondente in quanto: (i) le quote o le azioni di partecipazione a tale tipo di OICR, necessariamente dematerializzate, sono subdepositate presso la Monte Titoli S.p.A.; e

8 Pagina 8 di 8 (ii) i flussi derivanti dai proventi periodici e dalla negoziazione di tali titoli non coinvolgono l eventuale banca corrispondente, dato che (a) la società di gestione estera (o altro soggetto incaricato) accredita i proventi periodici dell'oicr a Monte Titoli S.p.A: in proporzione al numero di Azioni subdepositate presso di essa; (b) la società Monte Titoli accredita tali proventi agli Intermediari Autorizzati in proporzione al numero di Azioni dell'oicr subdepositate; e (c) gli Intermediari Autorizzati accreditano, infine, i suddetti proventi agli investitori in misura proporzionale al numero delle Azioni detenute. c Non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Azioni, a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore a Euro 180,759.91, e/o (ii) il trasferimento sia stato effettuato a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o degli altri parenti fino al quarto grado. Il valore delle Azioni che sarà considerato ai fini della determinazione della base imponibile sarà il Valore Patrimoniale Netto per Azione pubblicato sul quotidiano indicato al paragrafo 11. C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 9 Modalità di distribuzione dei proventi di gestione A norma del Prospetto, la Società intende dichiarare e distribuire i dividendi delle Azioni del Comparto in relazione ad ogni esercizio finanziario nel caso in cui il reddito totale del Comparto, al netto di commissioni e spese, superi un importo minimo di volta in volta determinato dagli Amministratori. I dividendi verranno pagati attraverso bonifici in un conto comunicato dall Intermediario Autorizzato all Amministratore per conto dell investitore. Nel caso in cui venga deliberata la distribuzione di dividendi, ne verrà data notizia mediante avviso pubblicato nel quotidiano indicato al paragrafo 11. Si precisa che dal momento che gli eventuali dividendi vengono prelevati dal patrimonio del Comparto rilevante, il Valore Patrimoniale Netto per Azione dello stesso Comparto si riduce nel giorno del pagamento di tali dividendi. L'emittente si impegna a comunicare la data "ex-dividendo" a Borsa Italiana S.p.A. non più tardi del terzo giorno di Borsa aperta antecedente la data "ex-dividendo" stessa; inoltre, l'emittente si impegna a comunicare a Borsa Italiana l'ammontare del dividendo da distribuire entro le 9:00 del giorno di Borsa aperta antecedente la data "ex-dividendo". 10 Modalità per l esercizio del diritto di voto A norma di Statuto, gli avvisi di convocazione per le assemblee saranno inviati dalla Società agli azionisti iscritti nel libro soci almeno ventuno giorni liberi (questo termine indica un periodo che esclude il giorno in cui viene dato l avviso ed il giorno per il quale l avviso viene dato o in cui le notizie in esso dato entreranno in vigore) prima dell assemblea. Le altre disposizioni sullo svolgimento delle Assemblee della Società sono contenute negli articoli 16, 17, 18 e 19 dello Statuto della stessa.

9 Pagina 9 di 9 Gli avvisi di convocazione delle assemblee - che indicheranno ora e luogo dell adunanza, ordine del giorno, condizioni di partecipazione e quorum costitutivi e deliberativi - saranno altresì pubblicati nel quotidiano indicato al paragrafo 11. Gli investitori italiani potranno richiedere agli Intermediari Autorizzati che sono intervenuti nell acquisto delle loro Azioni di rilasciare una certificazione per consentire ai primi di partecipare all assemblea. Il voto potrà essere esercitato direttamente o per delega, quest ultima da rilasciarsi per iscritto attraverso un modulo messo a disposizione presso Borsa Italiana S.p.A.. In caso di voto per delega, il modulo di cui sopra potrà prevedere o meno istruzioni vincolanti di voto per il delegato. Non è previsto il voto per corrispondenza. 11 Valorizzazione dell investimento Il Valore Patrimoniale Netto per Azione del Comparto viene pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 Ore. La frequenza e le modalità di calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione sono specificate nel paragrafo Giorno di Valorizzazione e calcolo del VPN Per Azione del Prospetto. 12 Informativa agli investitori a I seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili nei siti Internet del Gruppo di appartenenza della Società e di Borsa Italiana S.p.A. : - la versione in lingua italiana dell'ultimo Prospetto; - il presente Documento Integrativo; - l ultima relazione annuale o semestrale, se successiva. Gli stessi documenti potranno essere ottenuti gratuitamente a domicilio; a tal fine, i documenti richiesti saranno inviati agli investitori interessati entro 10 giorni dalla ricezione da parte della Società di apposita richiesta scritta. Ove richiesto dall investitore alla Società, quest ultima potrà inviare la documentazione di cui sopra anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. La Società pubblica su Il Sole 24 Ore entro il mese di febbraio di ogni anno un avviso riguardante l avvenuto aggiornamento del Prospetto pubblicato. b Gli indirizzi Internet di cui alla lettera a del presente paragrafo sono: - e Soggetti che partecipano alla commercializzazione

10 Pagina 10 di 10 Come indicato nel paragrafo 1.2 del presente Documento Integrativo, gli investitori italiani diversi dagli operatori qualificati potranno acquistare o vendere Azioni esclusivamente nei mercati regolamentati in cui esse sono negoziate (mercato secondario) per il tramite di Intermediari Autorizzati. Pertanto, la Società non ha provveduto alla nomina di collocatori né di una banca corrispondente. D) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI 14 Avvio della negoziazione delle Azioni Con provvedimento n del 12 giugno 2003 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l ammissione a quotazione nel segmento MTF delle Azioni del Comparto demandando a un successivo provvedimento la data di inizio delle negoziazioni. 15 Negoziabilità delle Azioni 15.1 Modalità di negoziazione La negoziazione delle Azioni dei Comparti si svolgerà, nel rispetto della normativa vigente, nel segmento MTF, classe 1, dalle 9,30 alle 17,25, ora italiana. La quotazione dei Comparti su tale segmento consentirà agli investitori diversi dagli operatori qualificati di poter acquistare le Azioni attraverso gli Intermediari Autorizzati. La negoziazione si svolge con l'intervento dello Specialista (vedi paragrafo 16) Ulteriori obblighi informativi L Amministratore comunica a Borsa Italiana entro le 9,00 di ciascun giorno di Borsa aperta, le seguenti informazioni, riferite al giorno di borsa aperta precedente: - Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Azioni del Comparto; - numero di Azioni emesse o rimborsate. L'Agente Amministrativo provvederà ad effettuare analoghe comunicazioni al Nasdaq Europe, dove le Azioni sono quotate. Le informazioni di cui sopra, sono inoltre pubblicate sul sito La Società informa senza indugio il pubblico dei fatti che riguardano i Comparti, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo delle Azioni, mediante invio del comunicato di cui all'articolo 66 del Regolamento Consob n del 1999 e successive modifiche. 16 Specialista

11 Pagina 11 di 11 Per mezzo di apposita convenzione, la Merrill Lynch International è stata nominata Specialista relativamente alla quotazione delle Azioni sul MTF. Conformemente al regolamento di Borsa Italiana, lo Specialista si è impegnato a sostenere la liquidità delle Azioni. Lo Specialista dovrà, inoltre, esporre in via continuativa proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro della percentuale stabilita da Borsa Italiana. Quest ultima ha inoltre stabilito il quantitativo giornaliero e le modalità e i tempi di immissione delle suddette proposte. 17 Valore Patrimoniale Netto Durante lo svolgimento delle negoziazioni, l Amministratore calcola in via continuativa per ogni Comparto il Valore Patrimoniale Netto indicativo in base alle variazioni dei prezzi dei Titoli dell Indice negoziati in Europa o negli Stati Uniti, come calcolati ogni quindici secondi dal Nasdaq Europe. Informazioni dettagliate sul Valore Patrimoniale Netto indicativo sono diffuse in tempo reale sui circuiti informativi gestiti dalle società Bloomberg e Reuters. The Nasdaq ETF Funds plc Per delega Avv Francesco P Crocenzi

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