PIANO ESECUTIVO. Obiettivi e dotazioni. Volume 6: SERVIZI DELL AREA EA RISORSE FINANZIARIE. di GESTIONE PROVVISORIO

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1 PIANO ESECUTIVO di GESTIONE PROVVISORIO 2012 Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n del 24/01/2012 Obiettivi e dotazioni Volume 6: SERVIZI DELL AREA EA RISORSE FINANZIARIE

2 Piano esecutivo di gestione provvisorio 2012 Obiettivi e dotazioni Indice del Volume 6 - Servizi dell'area EA Risorse finanziarie EA0 - Direttore Area Risorse finanziarie EA1 Servizio Bilancio e reporting economico e finanziario EA2 - Servizio Ragioneria EA3 - Servizio Finanze, tributi e statistica EA4 - Servizio Economato e liquidità Provincia di Torino

3 Provincia di Torino

4 Piano esecutivo di gestione 2012 Obiettivi e dotazioni SERVIZIO: EA0 - DIREZIONE AREA RISORSE FINANZIARIE Dirigente responsabile: Roberta DOGLIONE

5 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 2 Servizio: EA0 FINALITA' DA CONSEGUIRE Al servizio vengono assegnati obiettivi di gestione che contribuiscono specificatamente al raggiungimento delle seguenti finalità da conseguire definite nella Relazione previsionale e programmatica. CODICE PROGRAMMA FINALITA' DA CONSEGUIRE MIGLIORARE I RAPPORTI CON L'UTENZA (FORNITORI) ANCHE ATTRAVERSO UNA MIGLIOR TRASPARENZA DEI FLUSSI INFORMATIVI, POTENZIANDO L'UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E DEI CONSEGUENTI STRUMENTI APPLICATIVI OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE, AL FINE DI CONFERIRE PIU' EFFICIENZA ED EFFICACIA ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA

6 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 3 Servizio: EA0 SEZIONE 1: OBIETTIVI GESTIONALI Il Servizio contribuisce, per quanto di propria competenza, alla realizzazione di tutti gli obiettivi prioritari dell'ente, individuati nel documento degli indirizzi di governo. Al dirigente responsabile sono inoltre assegnati gli specifici obiettivi indicati nella presente Sezione 1, articolati in "obiettivi di mantenimento delle attività correnti" e "obiettivi strategici". Per conseguire in modo ottimale l'insieme di tali obiettivi sono affidate alla autonomia gestionale del responsabile del Servizio la combinazione e l'organizzazione dei fattori produttivi assegnati e specificamente determinati nella successiva Sezione 2. L'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Piano esecutivo di gestione, nella dialettica tra amministrazione e responsabile del Servizio, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato al presentarsi di occasioni o circostanze non pianificabili ad inizio esercizio. Vengono, inoltre, forniti eventuali indirizzi specifici per il perseguimento di ciascun obiettivo gestionale, indirizzi che vanno intesi come ulteriore e specifica integrazione degli "Indirizzi generali di gestione" (Parte I del presente PEG) ai quali tutta l'attività dell'ente deve comunque attenersi e fare riferimento. OBIETTIVI STRATEGICI CODICE OBIETTIVO: EA0/2010/587 DESCRIZIONE: INDIVIDUAZIONE MODALITA' ALTERNATIVE DI PAGAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/ GESTIONE RICORSO A CESSIONI DI CREDITO PRO-SOLUTO ANNO 2011 CODICE OBIETTIVO: EA0/2011/249 DESCRIZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI DEL "FEDERALISMO FISCALE" E PROSECUZIONE NELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI TRIBUTI PROVINCIALI 1 ANALISI DEGLI EFFETTI DEL "FEDERALISMO FISCALE" (IN TERMINI DI TRIBUTI PROVINCIALI) SUL BILANCIO PROVINCIALE E EVENTUALE CONFRONTO CON ALTRI ENTI. PREDISPOSIZIONE REPORT SEMESTRALI

7 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 4 Servizio: EA0 2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL "FEDERALISMO FISCALE" IN TERMINI DI COSTI STANDARD. PREDISPOSIZIONE REPORT SEMESTRALI CODICE OBIETTIVO: EA0/2011/251 DESCRIZIONE: ARMONIZZAZIONE CONTI PUBBLICI. STUDIO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI CONTABILI 1 STUDIO, IN COLLABORAZIONE CON IL SIT, DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DI BILANCIO E RENDICONTO CODICE OBIETTIVO: EA0/2011/252 DESCRIZIONE: ADEGUAMENTO GESTIONE FINANZIARIA ALLA NORMA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI 1 RIALLINEAMENTO MANDATI IN ATTESA DI PAGAMENTO GIACENTI PRESSO I SERVIZI FINANZIARI 2 PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI ESPLICATIVE A SUPPORTO DEI SERVIZI PROVINCIALI IN MATERIA DI GESTIONE FINANZIARIA CODICE OBIETTIVO: EA0/2011/254 DESCRIZIONE: STUDIO ED ANALISI DELL'IMPATTO SUL BILANCIO PROVINCIALE IN RELAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DAL 01/01/2012 DELL'ATO ACQUE, ATO E CONSORZI RIFIUTI (OBIETTIVO ELIMINATO CON LA QUARTA VARIAZIONE DI PEG N /11 DEL 4/10/2011) 1 PREDISPOSIZIONE RELAZIONE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

8 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 5 Servizio: EA0 CODICE OBIETTIVO: EA0/2007/299 DESCRIZIONE: PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO BILANCIO E REPORTING EC. E FIN. -EA1) 1 SCHEMI DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011 PER LA PARTE DI COMPETENZA 2 SCHEMI DI BILANCI PREVENTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 2012/2014, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014, PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2012/2014 E RELATIVI ALLEGATI CODICE OBIETTIVO: EA0/2007/301 DESCRIZIONE: VARIAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO BILANCIO E REPORTING EC. E FIN. -EA1) 1 MONITORAGGIO CONTESTUALE ALLE VARIAZIONI AI DOCUMENTI PREVISIONALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA AI FINI DEL RISPETTO DEL NUOVO PATTO DI STABILITA' 2 REDAZIONE PROSPETTI PERIODICI DEL SALDO FINANZIARIO E RELATIVE PROIEZIONI 3 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI E RAPPORTI CON L'OSSERVATORIO CODICE OBIETTIVO: EA0/2007/302 DESCRIZIONE: DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE FINANZIARIA (IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO BILANCIO E REPORTING EC. E FIN. -EA1)

9 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 6 Servizio: EA0 1 SCHEMI DEI CONTI FINANZIARIO ED ECONOMICO, DEL CONTO DEL PATRIMONIO (PER LA PARTE DI COMPETENZA), DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO NELLA VALUTAZIONE GENERALE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI 2 VERIFICA SISTEMATICA DELLE MOTIVAZIONI DOCUMENTATE DI CONSERVAZIONE DEI RESIDUI E RELATIVA CANCELLAZIONE IN ASSENZA DEI CORRELATI PRESUPPOSTI NORMATIVI O DI INDIRIZZO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE 3 VERIFICA DELLA CORRELAZIONE IN SEDE DI GESTIONE DEI FONDI VINCOLATI IN TERMINI DI ECONOMIE ED INSUSSISTENZE CON RIFERIMENTO ALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO CODICE OBIETTIVO: EA0/2010/4 DESCRIZIONE: COORDINAMENTO DELLE AZIONI VOLTE AL RIPRISTINO DELLE DISPONIBILITA' DI FONDI FINANZIATI CON AVANZO (AV) E PROVENTI PATRIMONIALE (RI) (IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO BILANCIO E REPORTING EC. E FIN. -EA1) 1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE SOLLECITO AI SERVIZI INTERESSATI CODICE OBIETTIVO: EA0/2010/8 DESCRIZIONE: GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELL'AREA E PROCEDURA RAP PER LA DIREZIONE DELL'AREA, SERVIZI RAGIONERIA E BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 1 ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SEGRETERIA E INSERIMENTO NELLA PROCEDURA RAP PER LA DIREZIONE DELL'AREA, SERVIZI RAGIONERIA E BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO

10 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 7 Servizio: EA0 SEZIONE 2: DOTAZIONI AL 31/01/ RISORSE FINANZIARIE TITOLO INTERVENTO IMPORTO ATTUALE TOTALE 0, RISORSE UMANE CATEGORIA QUANTITA' ATTUALE * VALORE ATTUALE ** C 3, ,82 D 3, ,98 DR 0, ,80 TOTALE 6, ,60 * Il numero di addetti indicato e' stato calcolato su base annua e rapportato al tempo contrattuale (part-time, contratti a tempo determinato, impegno su più servizi). ** Il valore attribuito alle risorse umane è calcolato al costo medio di ciascuna posizione economica. 2.3 RIEPILOGO RISORSE RISORSE VALORE (EURO) 1. FINANZIARIE 0,00 2. UMANE ,60 TOTALE ,60

11 Piano esecutivo di gestione 2012 Obiettivi e dotazioni SERVIZIO: EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO Dirigente responsabile: Roberta DOGLIONE

12 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 2 Servizio: EA1 FINALITA' DA CONSEGUIRE Al servizio vengono assegnati obiettivi di gestione che contribuiscono specificatamente al raggiungimento delle seguenti finalità da conseguire definite nella Relazione previsionale e programmatica. CODICE PROGRAMMA FINALITA' DA CONSEGUIRE MIGLIORARE I RAPPORTI CON L'UTENZA (FORNITORI) ANCHE ATTRAVERSO UNA MIGLIOR TRASPARENZA DEI FLUSSI INFORMATIVI, POTENZIANDO L'UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E DEI CONSEGUENTI STRUMENTI APPLICATIVI OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE, AL FINE DI CONFERIRE PIU' EFFICIENZA ED EFFICACIA ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA

13 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 3 Servizio: EA1 SEZIONE 1: OBIETTIVI GESTIONALI Il Servizio contribuisce, per quanto di propria competenza, alla realizzazione di tutti gli obiettivi prioritari dell'ente, individuati nel documento degli indirizzi di governo. Al dirigente responsabile sono inoltre assegnati gli specifici obiettivi indicati nella presente Sezione 1, articolati in "obiettivi di mantenimento delle attività correnti" e "obiettivi strategici". Per conseguire in modo ottimale l'insieme di tali obiettivi sono affidate alla autonomia gestionale del responsabile del Servizio la combinazione e l'organizzazione dei fattori produttivi assegnati e specificamente determinati nella successiva Sezione 2. L'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Piano esecutivo di gestione, nella dialettica tra amministrazione e responsabile del Servizio, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato al presentarsi di occasioni o circostanze non pianificabili ad inizio esercizio. Vengono, inoltre, forniti eventuali indirizzi specifici per il perseguimento di ciascun obiettivo gestionale, indirizzi che vanno intesi come ulteriore e specifica integrazione degli "Indirizzi generali di gestione" (Parte I del presente PEG) ai quali tutta l'attività dell'ente deve comunque attenersi e fare riferimento. OBIETTIVI STRATEGICI CODICE OBIETTIVO: EA1/2010/582 DESCRIZIONE: INDIVIDUAZIONE MODALITA' ALTERNATIVE DI PAGAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/ GESTIONE RICORSO A CESSIONI DI CREDITO PRO-SOLUTO ANNO 2011 CODICE OBIETTIVO: EA1/2011/270 DESCRIZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI DEL "FEDERALISMO FISCALE" E PROSECUZIONE NELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI TRIBUTI PROVINCIALI 1 ANALISI DEGLI EFFETTI DEL "FEDERALISMO FISCALE" (IN TERMINI DI TRIBUTI PROVINCIALI) SUL BILANCIO PROVINCIALE ED EVENTUALE CONFRONTO CON ALTRI ENTI. PREDISPOSIZIONE REPORT SEMESTRALE

14 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 4 Servizio: EA1 2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL "FEDERALISMO FISCALE" IN TERMINI DI COSTI STANDARD. PREDISPOSIZIONE REPORT SEMESTRALE CODICE OBIETTIVO: EA1/2011/271 DESCRIZIONE: ARMONIZZAZIONE CONTI PUBBLICI. STUDIO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI CONTABILI 1 STUDIO, IN COLLABORAZIONE CON IL SIT, DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DI BILANCIO E RENDICONTO CODICE OBIETTIVO: EA1/2011/272 DESCRIZIONE: ADEGUAMENTO GESTIONE FINANZIARIA ALLA NORMA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI 1 RIALLINEAMENTO MANDATI IN ATTESA DI PAGAMENTO GIACENTI PRESSO I SERVIZI FINANZIARI 2 PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI ESPLICATIVE A SUPPORTO DEI SERVIZI PROVINCIALI IN MATERIA DI GESTIONE FINANZIARIA CODICE OBIETTIVO: EA1/2011/273 DESCRIZIONE: STUDIO ED ANALISI DELL'IMPATTO SUL BILANCIO PROVINCIALE IN RELAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DALL'01/01/2012 DELL'ATO ACQUE, ATO E CONSORZI RIFIUTI (OBIETTIVO ELIMINATO CON LA QUARTA VARIAZIONE DI PEG N /11 DEL 4/10/2011) 1 PREDISPOSIZIONE RELAZIONE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

15 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 5 Servizio: EA1 CODICE OBIETTIVO: EA1/2003/2901 DESCRIZIONE: PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 1 SCHEMI DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011 PER LA PARTE DI COMPETENZA 2 SCHEMI DI BILANCI PREVENTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 2012/2014, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014, PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2012/2014 E RELATIVI ALLEGATI CODICE OBIETTIVO: EA1/2003/2902 DESCRIZIONE: VARIAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 1 MONITORAGGIO CONTESTUALE ALLE VARIAZIONI AI DOCUMENTI PREVISIONALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA AI FINI DEL RISPETTO DEL NUOVO PATTO DI STABILITA' 2 REDAZIONE PROSPETTI PERIODICI DEL SALDO FINANZIARIO E RELATIVE PROIEZIONI 3 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI E RAPPORTI CON L'OSSERVATORIO CODICE OBIETTIVO: EA1/2003/2903 DESCRIZIONE: DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE FINANZIARIA 1 SCHEMI DEI CONTI FINANZIARIO ED ECONOMICO, DEL CONTO DEL PATRIMONIO (PER LA PARTE DI COMPETENZA), DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO NELLA VALUTAZIONE GENERALE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI

16 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 6 Servizio: EA1 2 VERIFICA SISTEMATICA DELLE MOTIVAZIONI DOCUMENTATE DI CONSERVAZIONE DEI RESIDUI E RELATIVA CANCELLAZIONE IN ASSENZA DEI CORRELATI PRESUPPOSTI NORMATIVI O DI INDIRIZZO GENERALE DELL'AMMINISTRAZION 3 VERIFICA DELLA CORRELAZIONE IN SEDE DI GESTIONE DEI FONDI VINCOLATI IN TERMINI DI ECONOMIE ED INSUSSISTENZE CON RIFERIMENTO ALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO CODICE OBIETTIVO: EA1/2010/6 DESCRIZIONE: COORDINAMENTO DELLE AZIONI VOLTE AL RIPRISTINO DELLE DISPONIBILITA' DI FONDI FINANZIATI CON AVANZO (AV) E PROVENTI PATRIMONIALI (RI) 1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE SOLLECITO AI SERVIZI INTERESSATI

17 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 7 Servizio: EA1 SEZIONE 2: DOTAZIONI AL 31/01/ RISORSE FINANZIARIE TITOLO INTERVENTO IMPORTO ATTUALE 1 - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.000,00 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 FONDO DI RISERVA ,00 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 IMPOSTE E TASSE 8.000,00 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 PERSONALE 0,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI ,00 TRASFERIMENTI ,00 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0, SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ,00 TECNICO-SCIENT. ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN 0,00 ECONOMIA INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 TOTALE , RISORSE UMANE CATEGORIA QUANTITA' ATTUALE * VALORE ATTUALE ** D 1, ,55 DR 0, ,80 TOTALE 2, ,35 * Il numero di addetti indicato e' stato calcolato su base annua e rapportato al tempo contrattuale (part-time, contratti a tempo determinato, impegno su più servizi). ** Il valore attribuito alle risorse umane è calcolato al costo medio di ciascuna posizione economica. 2.3 RIEPILOGO RISORSE RISORSE VALORE (EURO) 1. FINANZIARIE ,00 2. UMANE ,35 TOTALE ,35

18 Piano esecutivo di gestione 2012 Obiettivi e dotazioni SERVIZIO: EA2 - RAGIONERIA Dirigente responsabile: Laura ALESIANI

19 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 2 Servizio: EA2 FINALITA' DA CONSEGUIRE Al servizio vengono assegnati obiettivi di gestione che contribuiscono specificatamente al raggiungimento delle seguenti finalità da conseguire definite nella Relazione previsionale e programmatica. CODICE PROGRAMMA FINALITA' DA CONSEGUIRE MIGLIORARE I RAPPORTI CON L'UTENZA (FORNITORI) ANCHE ATTRAVERSO UNA MIGLIOR TRASPARENZA DEI FLUSSI INFORMATIVI, POTENZIANDO L'UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E DEI CONSEGUENTI STRUMENTI APPLICATIVI OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE, AL FINE DI CONFERIRE PIU' EFFICIENZA ED EFFICACIA ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA EFFICIENTAMENTO NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA DELLE RISORSE STRUMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE DI'UTILIZZO IMMEDIATO' IN UN'OTTICA DI OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E DI MIGLIOR UTILIZZO DELLE MEDESIME

20 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 3 Servizio: EA2 SEZIONE 1: OBIETTIVI GESTIONALI Il Servizio contribuisce, per quanto di propria competenza, alla realizzazione di tutti gli obiettivi prioritari dell'ente, individuati nel documento degli indirizzi di governo. Al dirigente responsabile sono inoltre assegnati gli specifici obiettivi indicati nella presente Sezione 1, articolati in "obiettivi di mantenimento delle attività correnti" e "obiettivi strategici". Per conseguire in modo ottimale l'insieme di tali obiettivi sono affidate alla autonomia gestionale del responsabile del Servizio la combinazione e l'organizzazione dei fattori produttivi assegnati e specificamente determinati nella successiva Sezione 2. L'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Piano esecutivo di gestione, nella dialettica tra amministrazione e responsabile del Servizio, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato al presentarsi di occasioni o circostanze non pianificabili ad inizio esercizio. Vengono, inoltre, forniti eventuali indirizzi specifici per il perseguimento di ciascun obiettivo gestionale, indirizzi che vanno intesi come ulteriore e specifica integrazione degli "Indirizzi generali di gestione" (Parte I del presente PEG) ai quali tutta l'attività dell'ente deve comunque attenersi e fare riferimento. OBIETTIVI STRATEGICI CODICE OBIETTIVO: EA2/2011/235 DESCRIZIONE: ADEGUAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ALLE NORME SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI. Presidente A. SAITTA 1 RIALLINEAMENTO MANDATI IN ATTESA DI PAGAMENTO GIACENTI PRESSO I SERVIZI FINANZIARI 2 PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI ESPLICATIVE E SUPPORTO AI SERVIZI PROVINCIALI IN MATERIA DI GESTIONE FINANZIARIA CODICE OBIETTIVO: EA2/2011/236 DESCRIZIONE: ARMONIZZAZIONE DEI CONTI PUBBLICI. STUDIO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI CONTABILI. RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/ Presidente A. SAITTA 1 STUDIO IN COLLABORAZIONE CON IL SIT DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DI BILANCIO E RENDICONTO

21 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 4 Servizio: EA2 CODICE OBIETTIVO: EA2/2011/237 DESCRIZIONE: INFORMATIZZAZIONE DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE. (OBIETTIVO ELIMINATO CON LA QUARTA VARIAZIONE DI PEG N /11 DEL 4/10/2011) Presidente A. SAITTA 1 ATTIVAZIONE DI UNA FASE SPERIMENTALE DI MANDATI E REVERSALI INFORMATICI. CODICE OBIETTIVO: EA2/2011/238 DESCRIZIONE: INDIVIDUAZIONE MODALITA' ALTERNATIVE DI PAGAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO. RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/ GESTIONE RICORSO A CESSIONI DI CREDITO PRO SOLUTO - ANNO OBIETTIVI DI MANTENIMENTO CODICE OBIETTIVO: EA2/2005/919 DESCRIZIONE: CONTROLLO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ATTI ADOTTATI DAI SERVIZI E RILASCIO VISTI E PARERI Presidente A. SAITTA 1 CARICO DI LAVORO MEDIO GIORNALIERO PRO CAPITE (N. ATTI CONTROLLATI/N. OPERAZIONI VERIFICATE)PARI AI LIVELLI MEDI AL COORDINAMENTO DI AZIONI FINALIZZATE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA 3 RILASCIO DEI VISTI ENTRO 15 GG. LAVORATIVI IN MEDIA PER L'INTERO ENTE E IN MAX 16 GG. LAVORATIVI IN MEDIA PER CIASCUN SERVIZIO

22 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 5 Servizio: EA2 CODICE OBIETTIVO: EA2/2008/473 DESCRIZIONE: SUPPORTO AI SERVIZI PROVINCIALI IN MERITO ALLE TEMATICHE FISCALI, PREVIDENZIALI ECC. Presidente A. SAITTA 1 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA CONTABILE, FISCALE, PREVIDENZIALE ECC. IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI 2 REPORT TRIMESTRALI AL DIRETTORE DELL'AREA SULLE PRINCIPALI CRITICITA' INDIVIDUATE.

23 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 6 Servizio: EA2 SEZIONE 2: DOTAZIONI AL 31/01/ RISORSE FINANZIARIE TITOLO INTERVENTO IMPORTO ATTUALE 1 - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.000,00 IMPOSTE E TASSE ,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.000,00 TRASFERIMENTI ,00 TOTALE , RISORSE UMANE CATEGORIA QUANTITA' ATTUALE * VALORE ATTUALE ** C 5, ,73 D 2, ,96 DR 1, ,60 TOTALE 8, ,29 * Il numero di addetti indicato e' stato calcolato su base annua e rapportato al tempo contrattuale (part-time, contratti a tempo determinato, impegno su più servizi). ** Il valore attribuito alle risorse umane è calcolato al costo medio di ciascuna posizione economica. 2.3 RIEPILOGO RISORSE RISORSE VALORE (EURO) 1. FINANZIARIE ,00 2. UMANE ,29 TOTALE ,29

24 Piano esecutivo di gestione 2012 Obiettivi e dotazioni SERVIZIO: EA3 - FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA Dirigente responsabile: Enrico MINIOTTI

25 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 2 Servizio: EA3 FINALITA' DA CONSEGUIRE Al servizio vengono assegnati obiettivi di gestione che contribuiscono specificatamente al raggiungimento delle seguenti finalità da conseguire definite nella Relazione previsionale e programmatica. CODICE PROGRAMMA FINALITA' DA CONSEGUIRE POTENZIARE, NELL'AMBITO DELL'EVENTUALE RICORSO ALL'INDEBITAMENTO, L'UTILIZZO DI MUTUI CHE, SULLA BASE DI CRITERI ECONOMICI, CONSENTANO DI RAPPORTARE L'INCIDENZA DELLE RELATIVE RATE DI AMMORTAMENTO CON L'EFFETTIVO UTILIZZO DELLE RISORSE DISPONIBILI OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE, AL FINE DI CONFERIRE PIU' EFFICIENZA ED EFFICACIA ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA

26 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 3 Servizio: EA3 SEZIONE 1: OBIETTIVI GESTIONALI Il Servizio contribuisce, per quanto di propria competenza, alla realizzazione di tutti gli obiettivi prioritari dell'ente, individuati nel documento degli indirizzi di governo. Al dirigente responsabile sono inoltre assegnati gli specifici obiettivi indicati nella presente Sezione 1, articolati in "obiettivi di mantenimento delle attività correnti" e "obiettivi strategici". Per conseguire in modo ottimale l'insieme di tali obiettivi sono affidate alla autonomia gestionale del responsabile del Servizio la combinazione e l'organizzazione dei fattori produttivi assegnati e specificamente determinati nella successiva Sezione 2. L'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Piano esecutivo di gestione, nella dialettica tra amministrazione e responsabile del Servizio, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato al presentarsi di occasioni o circostanze non pianificabili ad inizio esercizio. Vengono, inoltre, forniti eventuali indirizzi specifici per il perseguimento di ciascun obiettivo gestionale, indirizzi che vanno intesi come ulteriore e specifica integrazione degli "Indirizzi generali di gestione" (Parte I del presente PEG) ai quali tutta l'attività dell'ente deve comunque attenersi e fare riferimento. OBIETTIVI STRATEGICI CODICE OBIETTIVO: EA3/2010/591 DESCRIZIONE: OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE 1 MONITORAGGIO DEI FLUSSI DEI COSTI DI FINANZA DERIVATA, SU 4 31/12/2012 RICHIESTA DEL DIRETTORE D'AREA CODICE OBIETTIVO: EA3/2011/244 DESCRIZIONE: ATTIVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON LA REGIONE PIEMONTE PER UN INCROCIO FRA LA BANCA DATI IPT E LA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. 1 REPORT SEMESTRALE SU CONTROLLI EFFETTUATI ED EVENTUALI 2 31/12/2012 AZIONI DI RECUPERO CORRELATE. CODICE OBIETTIVO: EA3/2011/245

27 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 4 Servizio: EA3 DESCRIZIONE: ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA 1 MONITORAGGIO VALUTA D'INCASSO DELL'IPT E DELL'ADDIZIONALE 4 31/12/2012 ENERGIA ELETTRICA. CODICE OBIETTIVO: EA3/2011/246 DESCRIZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI POSSIBILI DEL "FEDERALISMO FISCALE" E PROSECUZIONE NELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI TRIBUTI PROVINCIALI. 1 PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO AL FINE D'INDIVIDUARE GLI EFFETTI DEL "FEDERALISMO FISCALE" SUL BILANCIO PROVINCIALE. CODICE OBIETTIVO: EA3/2011/261 DESCRIZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO ALL'ORGANIZZAZIONE SU CENSIMENTO ISTAT PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE TECNICA TERRITORIALE VI 2 31/12/2012 CENSIMENTO AGRICOLTURA. VERIFICA DELLE METODOLOGIE ADOTTATE PER LA RACCOLTA DEI DATI. 2 PARTECIPAZIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL CENSIMENTO C/O PREFETTURA DI TORINO 2 31/12/2012 OBIETTIVI DI MANTENIMENTO CODICE OBIETTIVO: EA3/2005/207 DESCRIZIONE: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCERTAMENTO E ALLA RISCOSSIONE, GESTIONE DEGLI ASPETTI FINANZIARI DELL'EVENTUALE CONTENZIOSO.

28 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 5 Servizio: EA3 1 MONITORAGGIO PERIODICO SULL'ANDAMENTO ATTUALE DEL GETTITO E PROIEZIONI FUTURE DELLE PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE: ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA - RCA - IPT - TRIBUTO E CONTRIBUTO IN DISCARICA - TEFA. 2 31/12/2012 CODICE OBIETTIVO: EA3/2007/314 DESCRIZIONE: GESTIONE ED ANALISI SITUAZIONE INDEBITAMENTO ATTUALE. RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/ ANALISI PERIODICA AD OGNI NUOVO INDEBITAMENTO DELL'ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA AVENTE PER OGGETTO: CAPACITA' D'INDEBITAMENTO - UTILIZZO EVENTUALE PLAFOND DEL DEBITO GARA DI TESORERIA - AMMONTARE DEL DEBITO 2 31/12/2012 CODICE OBIETTIVO: EA3/2009/93 DESCRIZIONE: RISCOSSIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE E RECUPERO DEL CANONE SULLE CONCESSIONI RILASCIATE DALLA PROVINCIA. 1 RECUPERO MANCATI O PARZIALI PAGAMENTI DI COSAP E CANONI REGIONALI. 2 GESTIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI DA RESTITUIRE ALLO STATO. 2 31/12/2012 CODICE OBIETTIVO: EA3/2009/95 DESCRIZIONE: ANALISI SU POSSIBILE NUOVA SELEZIONE PER RICORSO AL MERCATO CREDITIZIO RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/

29 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 6 Servizio: EA3 1 PREDISPOSIZIONE GARA DI SELEZIONE PER CONTRAZIONE MUTUI ED ACCENSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI.

30 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 7 Servizio: EA3 SEZIONE 2: DOTAZIONI AL 31/01/ RISORSE FINANZIARIE TITOLO INTERVENTO IMPORTO ATTUALE 1 - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 8.000,00 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ,00 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI ,00 TRASFERIMENTI ,00 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0, SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0, SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI ,00 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI , SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI ,00 TOTALE , RISORSE UMANE CATEGORIA QUANTITA' ATTUALE * VALORE ATTUALE ** C 3, ,29 D 4, ,42 DR 0, ,80 TOTALE 8, ,51 * Il numero di addetti indicato e' stato calcolato su base annua e rapportato al tempo contrattuale (part-time, contratti a tempo determinato, impegno su più servizi). ** Il valore attribuito alle risorse umane è calcolato al costo medio di ciascuna posizione economica. 2.3 RIEPILOGO RISORSE RISORSE VALORE (EURO) 1. FINANZIARIE ,00 2. UMANE ,51 TOTALE ,51

31 Piano esecutivo di gestione 2012 Obiettivi e dotazioni SERVIZIO: EA4 - ECONOMATO E LIQUIDITA' Dirigente responsabile: Enrico MINIOTTI

32 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 2 Servizio: EA4 FINALITA' DA CONSEGUIRE Al servizio vengono assegnati obiettivi di gestione che contribuiscono specificatamente al raggiungimento delle seguenti finalità da conseguire definite nella Relazione previsionale e programmatica. CODICE PROGRAMMA FINALITA' DA CONSEGUIRE MIGLIORARE I RAPPORTI CON L'UTENZA (FORNITORI) ANCHE ATTRAVERSO UNA MIGLIOR TRASPARENZA DEI FLUSSI INFORMATIVI, POTENZIANDO L'UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E DEI CONSEGUENTI STRUMENTI APPLICATIVI OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE, AL FINE DI CONFERIRE PIU' EFFICIENZA ED EFFICACIA ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA

33 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 3 Servizio: EA4 SEZIONE 1: OBIETTIVI GESTIONALI Il Servizio contribuisce, per quanto di propria competenza, alla realizzazione di tutti gli obiettivi prioritari dell'ente, individuati nel documento degli indirizzi di governo. Al dirigente responsabile sono inoltre assegnati gli specifici obiettivi indicati nella presente Sezione 1, articolati in "obiettivi di mantenimento delle attività correnti" e "obiettivi strategici". Per conseguire in modo ottimale l'insieme di tali obiettivi sono affidate alla autonomia gestionale del responsabile del Servizio la combinazione e l'organizzazione dei fattori produttivi assegnati e specificamente determinati nella successiva Sezione 2. L'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Piano esecutivo di gestione, nella dialettica tra amministrazione e responsabile del Servizio, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato al presentarsi di occasioni o circostanze non pianificabili ad inizio esercizio. Vengono, inoltre, forniti eventuali indirizzi specifici per il perseguimento di ciascun obiettivo gestionale, indirizzi che vanno intesi come ulteriore e specifica integrazione degli "Indirizzi generali di gestione" (Parte I del presente PEG) ai quali tutta l'attività dell'ente deve comunque attenersi e fare riferimento. OBIETTIVI STRATEGICI CODICE OBIETTIVO: EA4/2010/592 DESCRIZIONE: MIGLIORAMENTO ED ACCELERAZIONE DEI FLUSSI DI INFORMAZIONE CON I FORNITORI DELLA PROVINCIA. RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/ (OBIETTIVO ELIMINATO CON LA QUARTA VARIAZIONE DI PEG N /11 DEL 4/10/2011) 1 VALUTAZIONE DI UNA FASE SPERIMENTALE PER UNA POSSIBILEINFORMATIZZAZIONE DEI PAGAMENTI E DELLE RISCOSSIONI, IN COLLABORAZIONE CON IL SIT. CODICE OBIETTIVO: EA4/2010/593 DESCRIZIONE: INDIVIDUAZIONE DI MODALITA' ALTERNATIVE DI PAGAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO. RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/ CONCLUSIONE ITER PROCEDURALE DI PAGAMENTO, SECONDO LE RISPETTIVE SCADENZE, DELLE CESSIONI PRO SOLUTO 2011.

34 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 4 Servizio: EA4 CODICE OBIETTIVO: EA4/2010/594 DESCRIZIONE: OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE. 1 MONITORAGGIO SEMESTRALE DEGLI ANTICIPI SULLE TRASFERTE 2 31/12/2012 RENDICONTATE PRESSO L'ECONOMO. 2 MONITORAGGIO SEMESTRALE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESE FISSE ATTIVATE CON CASSA ECONOMALE. 2 31/12/2012 CODICE OBIETTIVO: EA4/2011/260 DESCRIZIONE: ADEGUAMENTO GESTIONE FINANZIARIA ALLA NORMA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI 1 CONTROLLO MANDATI IN ATTESA DI PAGAMENTO GIACENTI PRESSO I SERVIZI FINANZIARI OBIETTIVI DI MANTENIMENTO CODICE OBIETTIVO: EA4/2005/213 DESCRIZIONE: GESTIRE IL FONDO ECONOMALE DELL'ECONOMO PROVINCIALE E SUPPORTARE LE ATTIVITA' GESTIONALI DELLE LIQUIDITA' DI TUTTI GLI AGENTI CONTABILI. 1 ADEGUAMENTO UTILIZZO FONDO CASSA ECONOMALE ALLA RECENTE NORMATIVA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI DI CASSA. 2 MONITORAGGIO SU ADEGUAMENTO PERIODICO ATTI AMMINISTRATIVI DI NOMINA DEI DIVERSI AGENTI CONTABILI. CODICE OBIETTIVO: EA4/2007/297 DESCRIZIONE: GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL TESORIERE PROVINCIALE.

35 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 5 Servizio: EA4 1 PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE VERIFICHE DI CASSA TRIMESTRALI DA PARTE DEI REVISORI DEI CONTI IN CORRELAZIONE CON I DATI DEL TESORIERE 4 31/12/2012 CODICE OBIETTIVO: EA4/2011/81 DESCRIZIONE: ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA 1 MONITORAGGIO DI ALMENO 2 CASI DI TRASFERIMENTI REGIONALI SUPERIORI A 1 MILIONE DI EURO CON RAFFRONTO FRA TEMPO DI VALUTA D'INCASSO DELLA TESORERIA DELLA PROVINCIA E TEMPO DI INVIO DEL MANDATO DA PARTE DELL'ENTE VERSANTE /12/2012

36 Piano esecutivo di gestione 2012 Pagina 6 Servizio: EA4 SEZIONE 2: DOTAZIONI AL 31/01/ RISORSE FINANZIARIE TITOLO INTERVENTO IMPORTO ATTUALE 1 - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ,00 IMPOSTE E TASSE 6.000,00 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ,00 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI , SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA , SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ,00 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ,00 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI ,00 TOTALE , RISORSE UMANE CATEGORIA QUANTITA' ATTUALE * VALORE ATTUALE ** C 8, ,02 D 4, ,55 DR 0, ,80 TOTALE 13, ,37 * Il numero di addetti indicato e' stato calcolato su base annua e rapportato al tempo contrattuale (part-time, contratti a tempo determinato, impegno su più servizi). ** Il valore attribuito alle risorse umane è calcolato al costo medio di ciascuna posizione economica. 2.3 RIEPILOGO RISORSE RISORSE VALORE (EURO) 1. FINANZIARIE ,00 2. UMANE ,37 TOTALE ,37