BILANCIO CONSUNTIVO 2016

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1 SANTE CIRIGLIANO VIA R. MONCHARMONT 23/A 84091/BATTIPAGLIA Tel Cell Fax (PEC) da Mar-Ven dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del ). Condominio Palazzo Paini BILANCIO CONSUNTIVO 2016 DESCRIZIONE Pag. SITUAZIONE CONTABILE ORDINARIA RENDICONTO ORDINARIA RENDICONTO CON DETTAGLIO SPESE ORDINARIA RIPARTIZIONE CONSUNTIVO ORDINARIA ESTRATTO CONTO ANTICIPI AMM.RE 31 LIBRO CASSA ORDINARIA NOTA ESPLICATIVA 61 ESTRATTO CONTO CORRENTE 66 BATTIPAGLIA SA li, 07/01/2017

2 Condominio Palazzo Paini Via Belvedere, 79/E 84091/Battipaglia Cod.Fis C/C Poste Italiane s.p.a. Int.a Condominio Paini IBAN IT 88 J SANTE CIRIGLIANO VIA R. MONCHARMONT 23/A 84091/BATTIPAGLIA Tel Cell Fax sante.cirigliano@alice.it (PEC) sante.cirigliano@pec.it da Mar-Ven dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del ). RENDICONTO DI CASSA Entrate SITUAZIONE CONTABILE Uscite Avanzo di cassa contabile ad inizio gestione Amministrazione c/anticipi ad inizio 2.628,62 gestione 0,00 Versamenti dei condomini: Spese sostenute: - rate versate ,04 - spese condominiali ,74 - saldi iniziali versati 5.258,64 - spese individuali 153,95 - spese acqua 0,00 Utilizzi dei fondi spesa: - f.do di riserva 982,06 - f.do scala b asc. 990,00 - f.do scala b morosi 0,00 Entrate diverse: Uscite diverse: - entrate di gestione e rendite condominiali 2.599,87 - restituzione saldi iniziali 731,00 - riscossione crediti v/fornitori della g.p. 0,00 - pagamento debiti v/fornitori g.p ,54 TOTALE ENTRATE ,17 TOTALE USCITE ,29 Amministrazione c/anticipi a fine gestione 0,00 Avanzo di cassa contabile a fine gestione 3.077,88 SITUAZIONE PATRIMONIALE Attività Passività Avanzo di cassa contabile a fine gestione 3.077,88 Amministrazione c/anticipi a fine gestione 0,00 Crediti v/condomini: Debiti v/condomini: - della gestione corrente 5.244,85 - della gestione corrente 2.663,74 - delle gestioni precedenti 2.686,45 - delle gestioni precedenti 0,00 Crediti v/terzi: Debiti v/terzi: - accesi nella gestione corrente 0,00 - accesi nella gestione corrente 3.190,30 - accesi nelle gestioni precedenti 0,00 - accesi nelle gestioni precedenti 1.255,11 S.E.& O. Fondi spesa: - f.do di riserva 2.200,00 - f.do scala b morosi 1.700,00 Arrotondamenti 0,03 TOTALE ATTIVITA' ,18 TOTALE PASSIVITA' ,18 Dettaglio saldo finale della ripartizione consuntivo: Crediti v/condomini gestione corrente 5.244,85 + Crediti v/condomini gestioni precedenti 2.686,45 - Debiti v/condomini gestione corrente 2.663,74 - Debiti v/condomini gestioni precedenti 0,00 Saldo finale sulla ripartizione consuntivo 5.267,56 L'Amministratore SANTE CIRIGLIANO BATTIPAGLIA SA li, 07/01/2017 Pagina 1

3 SALDI DEI C/C DI CONDOMINIO AL 31/12/2016 Nome del conto corrente Saldo iniziale Entrate Uscite Saldo attuale CONTANTI 0,00 al 31/12/ ,00 620,00 0,00 C.C. POSTALE 4.241,57 al 31/12/ , , ,98 ANTICIPI AMM.RE 0,00 al 31/12/ , ,73-27,00 ASSEGNI 0,00 al 31/12/ , ,18 0,00 TOTALE GENERALE ,98 BATTIPAGLIA SA li, 07/01/2017 L'Amministratore SANTE CIRIGLIANO Pagina 2

4 DEBITI E CREDITI V/FORNITORI DELLA GESTIONE CORRENTE Num Cod Data reg Data pag Fatt. Descrizione Fornitore Crediti Debiti /02/2016 Spese legali secondo D.I. n.1046/15 Avv. Michele CLAVELLI 0,00 327, /02/2016 Spese per pignoramento presso terzi D.I. n.727/14 Avv. Michele CLAVELLI 0, , /05/ /2016 Sostituzione pattini originali e porta pattini in ghisa LUIGI CAIRONE ASCENSORI 0,00 700, /12/ Mese di ottobre2016 La Pulita s.r.l. 0,00 3, /12/ Mese di ottobre2016 La Pulita s.r.l. 0,00 7, /12/ Mese di ottobre2016 La Pulita s.r.l. 0,00 7, /12/ Sostituzione lampade n.1 scala B, ELETTROMECCANICA ALBANO 0,00 0,60 n.1 scala A n.2 Box /12/ Sostituzione lampade n.1 scala B, ELETTROMECCANICA ALBANO 0,00 0,60 n.1 scala A n.2 Box /12/ Sostituzione lampade n.1 scala B, ELETTROMECCANICA ALBANO 0,00 1,20 n.1 scala A n.2 Box /12/ Manutenzione ordinaria ascensore DEL BO s.c.a.r.l. 0,00 8,16 secondo semestre /12/ /2016 Manutenzione ordinaria ascensore LUIGI CAIRONE ASCENSORI 0,00 7,07 terzo trimestre /12/ /2016 Sostituzione e posa in opera nuovo bottone -1 alla bottoniera LUIGI CAIRONE ASCENSORI 0,00 121, /12/ /2016 Manutenzione ordinaria ascensore quarto trimestre LUIGI CAIRONE ASCENSORI 0,00 194, /12/ Mese di Novembre2016 La Pulita s.r.l. 0,00 3, /12/ Mese di Novembre2016 La Pulita s.r.l. 0,00 7, /12/ Mese di Novembre2016 La Pulita s.r.l. 0,00 7, /12/ Intervento di domenica per sistemazione scossaline in grondaia + messa in opera di tegole Ditta SOLE Gaetano 0,00 8,00 marsigliesi rotte dalla scossalina divelta /01/ Verifica biennale ascensore E.L.T.I. s.r.l. 0,00 151,30 TOTALE PARZIALE 0, ,30 TOTALE GENERALE 0, ,30 BATTIPAGLIA SA li, 07/01/2017 L'Amministratore SANTE CIRIGLIANO Pagina 3

5 PAGAMENTI E RISCOSSIONI DI DEBITI E CREDITI DI GESTIONI PRECEDENTI Num Cod Data reg Data pag Fatt. Descrizione Fornitore Crediti Debiti /12/ /01/2016 CPI valutazione progetto Vvari Fornitori Vari 0,00 200, /01/ /01/ Vasi di fiiori Vivai Campanale s.r.l. 0,00 233, /12/ /01/ Riparazione portone ingresso scala Antonio GIORDANO 0,00 5,20 B rotto da cliente dott.lauro /12/ /01/ Mese di Ottobre 2015 La Pulita s.r.l. 0,00 3, /12/ /01/ Mese di Ottobre 2015 La Pulita s.r.l. 0,00 6, /12/ /01/ Mese di Ottobre 2015 La Pulita s.r.l. 0,00 6, /12/ /01/ Manutenzione semestrale estintori C.C. AntincendiO 0,00 0, /12/ /01/ Manutenzione semestrale estintori C.C. AntincendiO 0,00 0, /12/ /01/ Mese di NOV 2015 La Pulita s.r.l. 0,00 3, /12/ /01/ Mese di NOV 2015 La Pulita s.r.l. 0,00 6, /12/ /01/ Mese di NOV 2015 La Pulita s.r.l. 0,00 6, /12/ /01/ Canone secondo semestre DEL BO s.c.a.r.l. 0,00 7, /12/ /01/ /15 Tre faretti a LED da 10 W + interruttore magnetotermico 16A L+N + Supp. puls e Placca Gewiss + manodopera Ditta Alfredo Bufano 0,00 10,74 riparazione impianto elettrico ed installazione nuovi componenti /01/ /02/ Vasi di fiiori Vivai Campanale s.r.l. 0,00 8, /12/ /02/ Pulizia aree asfaltate fattura da ricevere La Pulita s.r.l. 0,00 94, /12/ /02/ Pulizia straordinaria interrato (fattura da ricevere) La Pulita s.r.l. 0,00 94, /12/ /02/ Mese di dicembre 2015 La Pulita s.r.l. 0,00 94, /12/ /02/2016 Mese di dicembre 2015 La Pulita s.r.l. 0,00 188, /12/ /02/2016 Mese di dicembre 2015 La Pulita s.r.l. 0,00 188, /12/ /02/ /2015 Manutenzione ordinaria IV trim LUIGI CAIRONE ASCENSORI 0,00 187, /12/ /02/ Riparazione pompa sommersa Ditta SOLE Gaetano 0,00 67, /12/ /03/2016 Accordo transattivo Avv. Michele CLAVELLI 0,00 500, /11/ /03/2016 Assistenza legale Michele CLAVELLI 0,00 235, /02/ /03/ Pulizia aree asfaltate fattura da ricevere La Pulita s.r.l. 0,00 3, /02/ /03/ Pulizia straordinaria interrato (fattura da La Pulita s.r.l. 0,00 3,20 ricevere) /02/ /03/ Mese di dicembre 2015 La Pulita s.r.l. 0,00 3, /02/ /03/2016 Mese di dicembre 2015 La Pulita s.r.l. 0,00 6, /02/ /03/2016 Mese di dicembre 2015 La Pulita s.r.l. 0,00 6, /02/ /03/ /2015 Manutenzione ordinaria IV trim LUIGI CAIRONE ASCENSORI 0,00 7, /02/ /03/ Riparazione pompa sommersa Ditta SOLE Gaetano 0,00 2, /10/ /09/ Manutenzione ed interventi urgenti DEL BO s.c.a.r.l. 0,00 534,00 TOTALE PARZIALE 0, ,54 TOTALE GENERALE 0, ,54 Pagina 4

6 PAGAMENTI E RISCOSSIONI DI DEBITI E CREDITI DI GESTIONI PRECEDENTI Num Cod Data reg Data pag Fatt. Descrizione Fornitore Crediti Debiti BATTIPAGLIA SA li, 07/01/2017 L'Amministratore SANTE CIRIGLIANO Pagina 5

7 Condominio Palazzo Paini Via Belvedere, 79/E 84091/Battipaglia Cod.Fis C/C Poste Italiane s.p.a. Int.a Condominio Paini IBAN IT 88 J SANTE CIRIGLIANO VIA R. MONCHARMONT 23/A 84091/BATTIPAGLIA Tel Cell Fax sante.cirigliano@alice.it (PEC) sante.cirigliano@pec.it da Mar-Ven dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del ). RENDICONTO DESCRIZIONE DELLE SPESE TOTALE SPESE TOTALE GRUPPO TOTALE TABELLA 1 SPESE GENERALI (TABELLA 01) 1, 1 Servizio elettrico Ut ,29 1, 2 Conto corrente condominiale 276,63 1, 3 Compenso amministratore 2.400,00 1, 4 Cancelleria 122,55 1, 5 Convocazioni e Comunicazioni 387,16 1, 7 Assicurazione generale 2.159,00 1, 8 Pulizia rete fognaria condominiale 488,00 1, 9 Manutenzioni ed interventi urgenti 505,50 1,10 Pagamenti diversi extra gestione -795,87 1,11 Saldo ditta Vona da pagamento extra gestione 795, ,13 TOTALE TABELLA 01/Proprietà generale Parco 7.321,13 8 PROPRIETA' SCALA A (TABELLA A1) 8, 1 Convocazione singola assemblea di scala (solo Scala A) 129,54 8, 2 Manutenzione urgente copertura 220,00 349,54 TOTALE TABELLA A1/Proprietà Sc.A 349,54 9 PROPRIETA' SCALA B (TABELLA B1) 9, 1 Convocazione assemblea di scala 115,82 9, 2 Riparazione portone ingresso 70,00 185,82 TOTALE TABELLA B1/Proprietà Sc.B 185,82 6 SPESE GENERALI INTERRATO (TABELLA 02) 6, 1 Manutenzioni ed interventi urgenti (solo Interrato BOX) 209,00 6, 3 Convocazione 51,54 260,54 TOTALE TABELLA 02/Proprietà Box 260,54 2 MANUTENZIONE PIAZZALE (TABELLA 05) 2, 1 Servizio di pulizia 20% corte condominiale 1.265,42 2, 2 Manutenzioni ed interventi urgenti 99,00 2, 3 Pulizia aree asfaltate 292,80 2, 4 Girobilancio da barraautomatica -280, ,22 TOTALE TABELLA 05/Manutenzione Piazzale 1.377,22 3 SPESE ASCENSORE - SCALA A (TABELLA 06) 3, 2 Manutenzione ordinaria ascensore (solo Scala A) 778,00 3, 3 Manutenzioni e interventi urgenti (solo Scala A) 1.327,50 3, 4 Servizio elettrico Ut (solo Scala A) 1.084,36 Pagina 6

8 RENDICONTO DESCRIZIONE DELLE SPESE TOTALE SPESE TOTALE GRUPPO TOTALE TABELLA 3, 6 Antincendio (solo Scala A) 7, ,18 TOTALE TABELLA 06/Manut. ascensore Sc.A 3.197,18 5 SPESE SCALA ED ASCENSORE - SCALA B (TABELLA 07) 5, 1 Servizio di pulizia 40% pulizia scala (solo Scala B) 2.530,96 5, 3 Manutenzione ed interventi urgenti (solo Scala B) 328,00 5, 4 Servizio elettrico Ut (solo Scala B) 916,94 5, 5 Verifica biennale ascensore (solo Scala B) 151,30 5, 2 Manutenzione ordinaria ascensore (solo Scala B) 448,66 5, 7 Antincendio (solo Scala B) 7,32 5, 8 Utilizzo f.do ascensore (solo Scala B) ,00 5, 9 Pagamento fatture da fondo (solo Scala B) 1.524, ,18 TOTALE TABELLA 07/Manut. scale e ascen. Sc.B 4.383,18 4 SPESE SCALE - SCALA A (TABELLA 08) 4, 1 Servizio di pulizia 40% pulizia scale (solo Scala A) 2.530,84 4, 2 Manutenzioni ed interventi urgenti (solo Scala A) 81, ,84 TOTALE TABELLA 08/Manut. scale Sc.A 2.611,84 10 PROPRIETA' PIAZZALE - MEMOLI ART.1132C.C. (TABELLA 15) 10, 1 Spese di registrazione sentenza 226,25 226,25 TOTALE TABELLA 15/Piazzale escl Memoli 226,25 7 FRUIZIONE POSTI AUTO (TABELLA 18) 7, 1 Delimitazione posti auto 293,00 293,00 TOTALE TABELLA 18/Posti Auto 293,00 10 SPESE INDIVIDUALI 2.113,42 TOTALE SPESE CONSUNTIVO ,12 S.E.& O. Elenco dei prelievi effettuati dai fondi spesa: Num Data reg. Descrizione Importo 1 14/11/2015 Restituzione quote piazzale pagamenti in eccesso 982, /03/2016 Acconto su lavori come da delibera del , /06/2016 Saldo lavori come da delibera del ,00 Totale prelievi effettuati 1.972,06 BATTIPAGLIA SA li, 07/01/2017 L'Amministratore SANTE CIRIGLIANO Pagina 7

9 Condominio Palazzo Paini Via Belvedere, 79/E 84091/Battipaglia Cod.Fis C/C Poste Italiane s.p.a. Int.a Condominio Paini IBAN IT 88 J SANTE CIRIGLIANO VIA R. MONCHARMONT 23/A 84091/BATTIPAGLIA Tel Cell Fax sante.cirigliano@alice.it (PEC) sante.cirigliano@pec.it da Mar-Ven dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del ). RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione 1 SPESE GENERALI 1, 1 Servizio elettrico Ut , /01/2016 ENEL Servizio Elettrico Servizio elettrico NOV-DIC , /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Commissione pagamento bollettino E 143,04 1, /03/2016 ENEL Servizio Elettrico Servizio elettrico GEN-FEB- MAR , /03/2016 Poste Italiane s.p.a. Commissione di pagamento bollettino E 225,23 1, /05/ /06/2016 ENEL Servizio Elettrico Servizio elettrico APR-MAG , /06/2016 Poste Italiane s.p.a. Commissione di pagamento 1, /07/ /07/2016 Poste Italiane s.p.a. Bimestre biugno2016-luglio , /09/ /09/2016 ENEL Servizio Elettrico Bimestre agosto-settembre , /11/ /11/2016 ENEL Servizio Elettrico Bimestre ottobre- novembre ,18 1, 2 Conto corrente condominiale 276, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Interessi e competenze su conto -0, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Imposta di bollo 8, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Tenuta conto DIC , /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 INT 0, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Commissione Bonifico E 233,20 1, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 0, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /02/2016 Poste Italiane s.p.a. Imposta di bollo 8, /02/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 3 0, /02/2016 Poste Italiane s.p.a. Tenuta conto GEN , /02/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /02/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /02/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 INT 0, /02/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.2 0, /02/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /02/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 INT. 0, /02/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0,32 Importo spesa Importo conto Importo gruppo Pagina 8

10 RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione Importo spesa /02/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /02/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /03/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n..1 0, /03/2016 Poste Italiane s.p.a. Imposta di bollo 7, /03/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.1 0, /03/2016 Poste Italiane s.p.a. Tenuta conto FEB , /03/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.1 0, /03/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.1 0, /03/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 3 1, /03/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.3 1, /03/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /03/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /04/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.1 0, /04/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.2 0, /04/2016 Poste Italiane s.p.a. Tenuta conto MAR , /04/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /04/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.2 0, /04/2016 Poste Italiane s.p.a. Imposta di bollo 8, /04/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.2 0, /04/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.1 0, /04/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.1 INT. 0, /03/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.2 0, /05/2016 Poste Italiane s.p.a. Imposta di bollo 8, /03/ /04/2016 Poste Italiane s.p.a. BPIOL anno , /04/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /04/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.1 INT 0, /04/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 INT 0, /05/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /05/2016 Poste Italiane s.p.a. Tenuta conto APR , /05/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.1 0, /05/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 4 1, /05/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /05/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 INT 0, /05/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /05/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 3 1, /05/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /05/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /05/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /05/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 INT 0, /05/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /06/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in.1 INT 0, /06/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 3 1, /06/2016 Poste Italiane s.p.a. Imposta di bollo 8, /06/2016 Poste Italiane s.p.a. Tenuta conto MAG , /06/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 3 1, /06/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /06/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /06/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /07/2016 Poste Italiane s.p.a. Tenuta conto GIU , /07/2016 Poste Italiane s.p.a. Imposto di bollo 8,19 Importo conto Importo gruppo Pagina 9

11 RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione Importo spesa /07/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /07/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 INT 0, /07/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /07/2016 Poste Italiane s.p.a. Pagamento F23 allo sportello 3, /07/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /07/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /07/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /07/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /07/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 4 1, /07/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /07/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /07/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /08/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /08/2016 Poste Italiane s.p.a. Imposta di bollo 8, /08/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 INT 0, /08/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 INT 0, /08/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /08/2016 Poste Italiane s.p.a. Tenuta conto LUG , /08/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /08/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 3 1, /08/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /08/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /08/2016 Poste Italiane s.p.a. Accedito bollettini in n. 1INT 0, /08/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /08/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /08/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /08/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 INT 0, /08/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Imposta di bollo 8, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Tenuta conto Agosto , /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 INT 0, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 3 1, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.1 0, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 INT 0, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 INT 0, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 3 1, /10/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /09/ /10/2016 Poste Italiane s.p.a. Imposta di bollo 8, /09/ /10/2016 Poste Italiane s.p.a. Tenuta conto Settembre , /10/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini n. 1 0, /10/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito collettini in n. 1 0,36 Importo conto Importo gruppo Pagina 10

12 RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione /10/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /10/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /10/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /10/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /10/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /10/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /10/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /10/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /10/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /11/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /10/ /11/2016 Poste Italiane s.p.a. Imposta di bollo 8, /11/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /10/ /11/2016 Poste Italiane s.p.a. Tenuta conto ottobre , /11/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /11/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 INT 0, /11/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.1 0, /11/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 INT 0, /11/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /11/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /11/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /11/ /12/2016 Poste Italiane s.p.a. Imposta di bollo 8, /11/ /12/2016 Poste Italiane s.p.a. Tenuta conto Novembre , /12/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /12/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /12/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 3 1, /12/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /12/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 4 1, /12/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0, /12/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n.1 0, /12/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /12/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /12/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 4 1, /12/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /12/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 3 1, /12/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 1 0, /12/2016 Poste Italiane s.p.a. Accredito bollettini in n. 2 0,72 1, 3 Compenso amministratore 2.400, / /02/2016 Amm.re Sante CIRIGLIANO Compenso amministratore GEN-FEB , / /04/ /04/2016 Amm.re Sante CIRIGLIANO Compenso amministratore secondo Bim 2016 MAR-APR 400, / /06/ /06/2016 Amm.re Sante CIRIGLIANO Compenso amministratore MAG-GIU 400, / /08/ /08/2016 Amm.re Sante Compenso amministratore 400, / /10/ /10/ / /12/ /12/2016 CIRIGLIANO Amm.re Sante CIRIGLIANO Amm.re Sante CIRIGLIANO LUG-AGO 2016 Compenso amministratore bimestre settembre-ottobre2016 Compenso amministratore bimestre Novembre Dicembre , 4 Cancelleria 122,55 TOM AND JERRY di Copie bilancio analitico per /01/2016 Forlano Antonio consiglieri 25,00 Importo spesa 400,00 400,00 Importo conto Importo gruppo Pagina 11

13 RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione Importo Importo Importo spesa conto gruppo /02/2016 TOM AND JERRY di Forlano Antonio Copia documenti allegati a convocazione assembleare 60, /02/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Segnali no fumo 3, /02/2016 TOM AND JERRY di Forlano Antonio Copia verbali per condomini assenti 4, /04/2016 TOM AND JERRY di Forlano Antonio Copie regolamento condominiale 12, /07/2016 TOM AND JERRY di Forlano Antonio Copie documenti inviati a bove per avvocato 4, /08/2016 TOM AND JERRY di Forlano Antonio Avviso plastificato 1, /10/2016 TOM AND JERRY di Forlano Antonio Copie verbale agli assenti assemblea 8, /12/2016 TOM AND JERRY di Forlano Antonio Nomi citofoni plastificati 3,00 1, 5 Convocazioni e Comunicazioni 387, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Telegramma lutto Giannattasio 5, /01/2016 Onoranze Funebri Gizzi Lutto Cristaino 30, /01/2016 Poste Italiane s.p.a. Messa in mora Bove 5, /02/2016 Invio convocazione assemblea PUNTO POSTA PAGANO del , /03/2016 PUNTO POSTA PAGANO Invio verbale assenti riunione 51, /04/2016 Invio convocazione del PUNTO POSTA PAGANO , /05/2016 Onoranze Funebri Gizzi Lutto Luzzi Assunta 30, /09/2016 Onoranze Funebri Gizzi Lutto visconti 30, /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Raccomandata per richiesta rimozione veicolo 4, / /09/2016 Studio A Nigro Visura archivio PRA 10, /10/2016 Raccomandate per PUNTO POSTA PAGANO convocaazione assembleare 48, /11/ /11/2016 PUNTO POSTA PAGANO Invio copia verbale per assenti 69,75 1, 6 Riserva tecnica di gestione 0,00 1, 7 Assicurazione generale 2.159, /08/2016 Vallese assicurazioni 1940 s.a.s. Assicurazione generale 2.159,00 1, 8 Pulizia rete fognaria condominiale 488, /06/ /06/2016 Montecorvino Espurghi di Disostruzione colonna di Magazzeno A. scarico e lavaggio pozzetti 472, /06/ /07/2016 Montecorvino Espurghi di Magazzeno A. Disostruzione colonna di scarico e lavaggio pozzetti 16,00 1, 9 Manutenzioni ed interventi urgenti 505, /02/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Barattolo di grasso da 0,85 kg 11, /02/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Pennello e raschietto per posa grasso 4, /16 13/04/ /04/2016 Ditta Alfredo Bufano Riparazione cancelletto pedonale + plaffoniera scala A 15,90 (la manodopera non compresa) /16 13/04/ /05/2016 Ditta Alfredo Bufano Riparazione cancelletto pedonale + plaffoniera scala A 0,60 (la manodopera non compresa) /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Acconto su lavori chiavi doppia copia a famiglia 50, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Acconto riparazione sostituzione serrature ed 65,00 adatttamento per chiave unica /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Saldo su lavori chiavi doppia copia a famiglia 45,00 Pagina 12

14 RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s /10/2016 The Building Italia srl /11/2016 Vvari Fornitori Vari Saldo riparazione sostituzione serrature ed adatttamento per chiave unica Pulsante apertura cancellletto pedonale Rimborso spese a Luzzi Vincenzo per apposizione mancorrente come da delibera 1,10 Pagamenti diversi extra gestione -795, /02/2016 Vvari Fornitori Vari Pagamento a forfait con assegno bancario di _ 985,96 di cui parte a copertura dei ratei condominiali CAPPELLI-VICINANZA -795,87 1,11 2, 1 Saldo ditta Vona da pagamento extra gestione Saldo ditta Vona da pagamento /09/ /05/2016 Costruzioni Vona s.a.s. extra gestione 795,87 Totale SPESE GENERALI 7.321,13 2 MANUTENZIONE PIAZZALE Servizio di pulizia 20% corte condominiale 1.265,42 Importo spesa 60,00 4,00 250, /01/ /02/2016 La Pulita s.r.l. MESE di Gen , /01/ /03/2016 La Pulita s.r.l. MESE di Gen , /02/ /03/2016 La Pulita s.r.l. Mese di FEB , /02/ /04/2016 La Pulita s.r.l. Mese di FEB , /03/2016 SINISCALCHI centro s.r.l. Tappeti per il condominio 16, /03/ /04/2016 La Pulita s.r.l. Mese di Marzo 2016 con incremento delle aree esterne 113,28 ed interrato /03/ /05/2016 La Pulita s.r.l. Mese di Marzo 2016 con incremento delle aree esterne 3,84 ed interrato /04/ /05/2016 La Pulita s.r.l. Mese di APR16 113, /04/ /07/2016 La Pulita s.r.l. Mese di APR16 3, /05/ /06/2016 La Pulita s.r.l. Mese di maggio , /05/ /07/2016 La Pulita s.r.l. Mese di maggio , /06/ /07/2016 La Pulita s.r.l. Mese id GIU , /06/ /08/2016 La Pulita s.r.l. Mese id GIU , /07/ /09/2016 La Pulita s.r.l. Mese di luglio , /07/ /10/2016 La Pulita s.r.l. Mese di luglio , /08/ /10/2016 La Pulita s.r.l. Agosto , /08/ /11/2016 La Pulita s.r.l. Agosto , /09/ /10/2016 La Pulita s.r.l. Mese di settembre 113, /09/ /11/2016 La Pulita s.r.l. Mese di settembre 3, /10/ /12/2016 La Pulita s.r.l. Mese di ottobre , /10/2016 La Pulita s.r.l. Mese di ottobre2016 3, /11/ /12/2016 La Pulita s.r.l. Mese di Novembre , /11/2016 La Pulita s.r.l. Mese di Novembre2016 3,84 Importo conto 795,87 Importo gruppo Pagina 13

15 RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione 2, 2 Manutenzioni ed interventi urgenti 99, /07/ /08/2016 ELETTROMECCANICA sostituzione lampada nel ALBANO piazzale 21, /07/ /09/2016 ELETTROMECCANICA ALBANO sostituzione lampada nel 0,80 piazzale /09/ /09/2016 ELETTROMECCANICA ALBANO Importo spesa Sostituzione faretto 47, /09/ /10/2016 ELETTROMECCANICA ALBANO Sostituzione faretto 1, /10/ /10/2016 ELETTROMECCANICA ALBANO Sostituzione fusibili di protezione 26, /10/ /11/2016 ELETTROMECCANICA ALBANO Sostituzione fusibili di protezione 1,00 2, 3 Pulizia aree asfaltate 292, /03/ /04/2016 La Pulita s.r.l. Pulizia aree asfaltate primo trim , /03/ /05/2016 La Pulita s.r.l. Pulizia aree asfaltate primo trim , /06/ /07/2016 La Pulita s.r.l /06/ /08/2016 La Pulita s.r.l /09/ /10/2016 La Pulita s.r.l /09/ /11/2016 La Pulita s.r.l. Pulizia aree asfaltate interne secondo trim Pulizia aree asfaltate Pulizia aree asfaltate terzo trimestre Pulizia aree asfaltate terzo trimestre 2, 4 Girobilancio da barraautomatica -280, /12/2016 GIROBILANCIO Girobilancio da barraautomatica -280,00 Totale MANUTENZIONE PIAZZALE 3 SPESE ASCENSORE - SCALA A 3, 2 Manutenzione ordinaria ascensore 778, / /04/2016 LUIGI CAIRONE Manutenzione ordinaria ASCENSORI ascensore I trim , / /05/2016 LUIGI CAIRONE ASCENSORI Manutenzione ordinaria ascensore I trim , / /06/ /07/ / /06/ /08/ / /09/ /12/ / /09/2016 LUIGI CAIRONE ASCENSORI LUIGI CAIRONE ASCENSORI LUIGI CAIRONE ASCENSORI LUIGI CAIRONE ASCENSORI Manutenzione ordinaria ascensore secondo trimestre Manutenzione ordinaria ascensore secondo trimestre Manutenzione ordinaria ascensore terzo trimestre Manutenzione ordinaria ascensore terzo trimestre / /12/2016 LUIGI CAIRONE ASCENSORI Manutenzione ordinaria ascensore quarto trimestre 194,50 3, 3 Manutenzioni e interventi urgenti 1.327, /16 13/04/ /04/2016 Ditta Alfredo Bufano Riparazione cancelletto pedonale + plaffoniera scala A (la manodopera non compresa) 21, /16 13/04/ /05/2016 Ditta Alfredo Bufano Riparazione cancelletto pedonale + plaffoniera scala A (la manodopera non compresa) 94,40 3,20 94,40 3,20 187,43 7,07 187, /05/2016 Elettronica SUD Lampadina LED 7,00 7,07 0,80 Importo conto Importo gruppo 1.377,22 Pagina 14

16 RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione Importo spesa / /05/2016 LUIGI CAIRONE ASCENSORI Sostituzione pattini originali e porta pattini in ghisa 700, / /05/ /09/2016 LUIGI CAIRONE ASCENSORI Acconto 444, /10/2016 Elettronica SUD Lampada ultimo piano a LED 7, /11/ /12/2016 ELETTROMECCANICA ALBANO Sostituzione lampade n.1 scala B, n.1 scala A n.2 Box 15, /11/2016 ELETTROMECCANICA ALBANO Sostituzione lampade n.1 scala B, n.1 scala A n.2 Box 0, /12/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Rimborso intervento riparazione portone 10, / /12/2016 LUIGI CAIRONE ASCENSORI Sostituzione e posa in opera nuovo bottone -1 alla bottoniera 121,00 3, 4 Servizio elettrico Ut , /01/2016 ENEL Servizio Elettrico Bim NOV-DIC , /03/2016 ENEL Servizio Elettrico Periodo GEN MAR /05/2016 ENEL Servizio Elettrico Bim. APR 16 - MAG , Bimestre Giugno2016-luglio /07/ /07/2016 ENEL Servizio Elettrico , /09/ /09/2016 ENEL Servizio Elettrico Bimestre agosto-settembre , Bimestre Ottobre-Novembre /11/ /11/2016 ENEL Servizio Elettrico ,48 3, 5 Verifica biennale ascensore 0,00 3, 6 Antincendio 7, / /06/ /06/2016 C.C. AntincendiO Primo semestre 7, / /06/ /07/2016 C.C. AntincendiO Primo semestre 0,24 3, 1 Riserva tecnica di gestione 0,00 Totale SPESE ASCENSORE - SCALA A 3.197,18 4 SPESE SCALE - SCALA A 4, 1 Servizio di pulizia 40% pulizia scale 2.530, /01/ /02/2016 La Pulita s.r.l. MESE di Gen , /01/ /03/2016 La Pulita s.r.l. MESE di Gen , /02/ /03/2016 La Pulita s.r.l. Mese di FEB , /02/ /04/2016 La Pulita s.r.l. Mese di FEB , /03/2016 SINISCALCHI centro s.r.l. Tappeti per il condominio 32, /03/ /04/2016 La Pulita s.r.l. Mese di Marzo 2016 con incremento delle aree esterne 226,56 ed interrato /03/ /05/2016 La Pulita s.r.l. Mese di Marzo 2016 con incremento delle aree esterne 7,68 ed interrato /04/ /05/2016 La Pulita s.r.l. Mese di APR16 226, /04/ /07/2016 La Pulita s.r.l. Mese di APR16 7, /05/ /06/2016 La Pulita s.r.l. Mese di maggio , /05/ /07/2016 La Pulita s.r.l. Mese di maggio , /06/ /07/2016 La Pulita s.r.l. Mese id GIU , /06/ /08/2016 La Pulita s.r.l. Mese id GIU ,68 Pagina ,30 Importo conto Importo gruppo

17 RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione /07/ /09/2016 La Pulita s.r.l. Mese di luglio , /07/ /10/2016 La Pulita s.r.l. Mese di luglio , /08/ /10/2016 La Pulita s.r.l. Agosto , /08/ /11/2016 La Pulita s.r.l. Agosto , /09/ /10/2016 La Pulita s.r.l. Mese di settembre 226, /09/ /11/2016 La Pulita s.r.l. Mese di settembre 7, /10/ /12/2016 La Pulita s.r.l. Mese di ottobre , /10/2016 La Pulita s.r.l. Mese di ottobre2016 7, /11/ /12/2016 La Pulita s.r.l. Mese di Novembre , /11/2016 La Pulita s.r.l. Mese di Novembre2016 7,68 4, 2 Manutenzioni ed interventi urgenti 81, /01/2016 The Building Italia srl N. 3 lampadine vano 18, /01/2016 Elettronica SUD N. 2 lampadine piano primo e secondo + porta lampada in 17,00 ceramica /02/2016 The Building Italia srl N. 1 Lampada a LED 6, /02/2016 The Building Italia srl Lampadine N.2 LED 10, / /12/2016 TER.FRA Rimozione ed allettamento di pavimento del pianerottolo di riposo + incollaggio alzate 30,00 Totale SPESE SCALE - SCALA A 2.611,84 5 SPESE SCALA ED ASCENSORE - SCALA B 5, 1 Servizio di pulizia 40% pulizia scala 2.530, /01/ /02/2016 La Pulita s.r.l. MESE di Gen , /01/ /03/2016 La Pulita s.r.l. MESE di Gen , /02/ /03/2016 La Pulita s.r.l. Mese di FEB , /02/ /04/2016 La Pulita s.r.l. Mese di FEB , /03/2016 SINISCALCHI centro s.r.l. Tappeti per il condominio 32, /03/ /04/2016 La Pulita s.r.l. Mese di Marzo 2016 con incremento delle aree esterne ed interrato 226, /03/ /05/2016 La Pulita s.r.l. Mese di Marzo 2016 con incremento delle aree esterne 7,68 ed interrato /04/ /05/2016 La Pulita s.r.l. Mese di APR16 226, /04/ /07/2016 La Pulita s.r.l. Mese di APR16 7, /05/ /06/2016 La Pulita s.r.l. Mese di maggio , /05/ /07/2016 La Pulita s.r.l. Mese di maggio , /06/ /07/2016 La Pulita s.r.l. Mese id GIU , /06/ /08/2016 La Pulita s.r.l. Mese id GIU , /07/ /09/2016 La Pulita s.r.l. Mese di luglio , /07/ /10/2016 La Pulita s.r.l. Mese di luglio , /08/ /10/2016 La Pulita s.r.l. Agosto , /08/ /11/2016 La Pulita s.r.l. Agosto ,68 Importo spesa Importo conto Importo gruppo Pagina 16

18 RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione /09/ /10/2016 La Pulita s.r.l. Mese di settembre 226, /09/ /11/2016 La Pulita s.r.l. Mese di settembre 7, /10/ /12/2016 La Pulita s.r.l. Mese di ottobre , /10/2016 La Pulita s.r.l. Mese di ottobre2016 7, /11/ /12/2016 La Pulita s.r.l. Mese di Novembre , /11/2016 La Pulita s.r.l. Mese di Novembre2016 7,68 5, 2 Manutenzione ordinaria ascensore 448, /01/ /07/2016 DEL BO s.c.a.r.l. Manutenzione ordinaria ascensore primo semestre 216, /01/ /08/2016 DEL BO s.c.a.r.l. Manutenzione ordinaria ascensore primo semestre 8, /07/ /12/2016 DEL BO s.c.a.r.l. Manutenzione ordinaria ascensore secondo semestre 216, /07/2016 DEL BO s.c.a.r.l. Manutenzione ordinaria ascensore secondo semestre 8,16 5, 3 Manutenzione ed interventi urgenti 328, /01/2016 PANICO s.n.c. Lampadina primo pianerottolo + porta lampada 6, /01/2016 Elettronica SUD N. 2 lampade a LED + 2 porta lampada in ceramica 17, /02/2016 The Building Italia srl Lampadina piano quinto 4, /03/ /04/2016 DEL BO s.c.a.r.l. Fornitura e posa in opera di induttore ad impulsi fornitura di ammortizzatore battuta fermata 159,00 IV piano /03/ /05/2016 DEL BO s.c.a.r.l. Fornitura e posa in opera di induttore ad impulsi fornitura di 6,00 ammortizzatore battuta fermata IV piano /10/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Lampadina LED 10, /11/ /12/2016 ELETTROMECCANICA ALBANO Sostituzione lampade n.1 scala B, n.1 scala A n.2 Box 15, /11/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Cambio tasto piano quinto 15, /11/2016 ELETTROMECCANICA ALBANO Sostituzione lampade n.1 scala B, n.1 scala A n.2 Box 0, /12/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Nastro di delimitazione rotolo 4, / /12/2016 TER.FRA Rimozione ed allettamento di pavimento del pianerottolo di riposo + incollaggio alzate 90,00 5, 4 Servizio elettrico Ut , Importo spesa 05/01/ /01/2016 ENEL Servizio Elettrico Bim NOV-DIC ,46 29/03/2016 ENEL Servizio Elettrico Trim GEN-FEB-MAR ,97 24/05/2016 ENEL Servizio Elettrico Bim. APR 16 - MAG ,55 05/07/ /07/2016 ENEL Servizio Elettrico Bimestre GIu Luglio ,44 24/09/ /09/2016 ENEL Servizio Elettrico /11/ /11/2016 ENEL Servizio Elettrico Bimestre agosto- settembre 2016 Bimestre ottobre-novembre ,43 152,09 Importo conto Importo gruppo Pagina 17

19 RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione 5, 5 Verifica biennale ascensore 151, /06/2016 E.L.T.I. s.r.l. Verifica biennale ascensore 151,30 5, 6 Riserva tecnica di gestione 0,00 5, 7 Antincendio 7, / /06/ /06/2016 C.C. AntincendiO Primo semestre 7, / /06/ /07/2016 C.C. AntincendiO Primo semestre 0,24 5, 8 Utilizzo f.do ascensore , /03/2016 Vvari Fornitori Vari Utilizzo f.do ascensore per pagamento acconto fattura Del -550,00 Bo /06/2016 Vvari Fornitori Vari Utilizzo f.do ascensore per pagamento saldo fattura Del Bo -440,00 Utilizzo f.do ascensore /09/2016 Vvari Fornitori Vari Contabilizzazione fatture per pagamento in detrazione fiscale -534,00 5, 9 Pagamento fatture da fondo 1.524, /03/2016 DEL BO s.c.a.r.l. Acconto su lavori come da delibera del , /06/2016 DEL BO s.c.a.r.l. Saldo su lavori come da delibera del , /09/2016 DEL BO s.c.a.r.l. Pagamento fatture da debiti precedenti 534,00 Totale SPESE SCALA ED ASCENSORE - SCALA B 6 SPESE GENERALI INTERRATO 6, 1 Manutenzioni ed interventi urgenti 209, /03/ /04/2016 ELETTROMECCANICA ALBANO /03/ /05/2016 ELETTROMECCANICA ALBANO /05/ /06/2016 ELETTROMECCANICA ALBANO /05/ /07/2016 ELETTROMECCANICA ALBANO /11/ /12/2016 ELETTROMECCANICA ALBANO /11/2016 ELETTROMECCANICA ALBANO Sostituzione lampada a LED 12W + Sostituzionen.2 Lampade Fluorescenti da 18 W + 2 Starter + installazione n.2 faretti a LED da 20W con rimozione degli esistenti Sostituzione lampada a LED 12W + Sostituzionen.2 Lampade Fluorescenti da 18 W + 2 Starter + installazione n.2 faretti a LED da 20W con rimozione degli esistenti Installazioni n. 1 faro a LED da 10W Installazioni n. 1 faro a LED da 10W Sostituzione lampade n.1 scala B, n.1 scala A n.2 Box Sostituzione lampade n.1 scala B, n.1 scala A n.2 Box 6, 2 Disinfezione periodica 0,00 6, 3 Convocazione 51, /11/ /11/2016 Invio convocazione ai non PUNTO POSTA PAGANO residente 51,54 Totale SPESE GENERALI INTERRATO 7 FRUIZIONE POSTI AUTO 7, 1 Delimitazione posti auto 293, /03/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Colore nero per eliminazione strisce 15,00 Importo spesa 116,60 4,40 53,00 2,00 31,80 1,20 Importo conto Importo gruppo 4.383,18 260,54 Pagina 18

20 RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione /03/2016 EFFE Ferramenta s.a.s. Vernice bianca batistrada 4lt 39, /03/2016 EFFE Ferramenta s.a.s. Vernice bianca battistrada 4lt + diluente sintetico 3lt 39, /04/2016 Vvari Fornitori Vari Compenso approvato in delibera condominiale del date al condomino Cavallo 200,00 Totale FRUIZIONE POSTI AUTO 293,00 8 PROPRIETA' SCALA A 8, 1 Convocazione singola assemblea di scala 129, /05/2016 PUNTO POSTA PAGANO Convocazione 29, /05/2016 PUNTO POSTA PAGANO Invio verbale agli assenti 87, /07/2016 PUNTO POSTA PAGANO Convocazione 12,91 8, 2 Manutenzione urgente copertura 220, /12/ /12/2016 Ditta SOLE Gaetano Intervento di domenica per sistemazione scossaline in grondaia + messa in opera di 212,00 tegole marsigliesi rotte dalla scossalina divelta /12/2016 Ditta SOLE Gaetano Intervento di domenica per sistemazione scossaline in grondaia + messa in opera di tegole marsigliesi rotte dalla scossalina divelta 8,00 Totale PROPRIETA' SCALA A 349,54 9 PROPRIETA' SCALA B 9, 1 Convocazione assemblea di scala 115, /06/2016 Convocazione assembela di PUNTO POSTA PAGANO scala 30, /06/2016 Invio verbale agli assenti non PUNTO POSTA PAGANO residenti 25, /06/2016 TOM AND JERRY di Forlano Antonio Copie verbale 2, /07/2016 TOM AND JERRY di Invio convocazione Forlano Antonio assembleare del , /09/2016 Poste Italiane s.p.a. Richiesta germani Paini 12,30 9, 2 Riparazione portone ingresso 70, /06/2016 Roberto Mastrandrea Riparazione portone ingresso 70,00 Totale PROPRIETA' SCALA B 185,82 10 PROPRIETA' PIAZZALE - MEMOLI ART.1132C.C. 10, 1 Spese di registrazione sentenza 226, /07/2016 Agenzia delle Entrate F23 per registrazione sentenza del ,25 Totale PROPRIETA' PIAZZALE - MEMOLI ART.1132C.C. 226,25 SPESE INDIVIDUALI 2.113,42 Lauro Gennaro /01/2016 Elettronica SUD Cambio batterie telecomando 5,00 D'urso D. - Di Filippo G. Potolicchio Carmine Lauro Gennaro 30 ROL ROL /02/2016 Poste Italiane s.p.a. 03/02/2016 Poste Italiane s.p.a. Raccomandata per commutazione sanzione. Raccomandata per commutazione sanzione. Importo spesa /02/2016 Elettronica SUD Nuovo telecomando 22,50 4,10 4,10 Importo conto Importo gruppo Pagina 19

21 RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione De Maio Pietro Buoninfante Alberto Cioffoletti F. - Locuratolo A. Menna Lorenza Cioffoletti F. - Locuratolo A. Cioffoletti F. - Locuratolo A. Marrone Tiziana Eredi Colasanti Menna Lorenza Napolitano Concetta in D'ambrosio Buoninfante Alberto De Maio Pietro Luzzi Antonio Luzzi A. - Marrone S. Luzzi Vincenzo Cavallo R. - Cosimato A. Landi Matteo Luzzi Maria Rosaria La Cerra Anna Lanzetta Alfonso Giannattasio A. - Giannattasio G. Picciariello A. - Luzzi C. Buoninfante Alberto Volpe Leonilde D'urso D. - Di Filippo G. Stabile A. - Barba R. Izzo A. - Di Muro A. Russo Antonia Squaccio A. - Amendola A. Toriello Vincenzo Cioffoletti F. - Locuratolo A. Importo spesa /03/2016 Poste Italiane s.p.a. Sollecito di pagamento 4, /03/2016 Poste Italiane s.p.a. Sollecito di pagamento 4, /03/2016 Poste Italiane s.p.a. Sollecito di pagamento 4, /03/2016 Poste Italiane s.p.a. Sollecito di pagamento 4, Avv. Michele CLAVELLI 121 Avv. Michele CLAVELLI /04/2016 Poste Italiane s.p.a. Spese legali secondo D.I. n.1046/15 Spese per pignoramento presso terzi D.I. n.727/14 Parcheggio auto ospiti fuori strisce richiesta rispetto 327, , /06/2016 PUNTO POSTA PAGANO Sollecito di pagamento 3, /06/2016 PUNTO POSTA PAGANO Sollecito di pagamento 3, /06/2016 PUNTO POSTA PAGANO Sollecito di pagamento 3, /06/2016 PUNTO POSTA PAGANO Sollecito di pagamento 3, /06/2016 PUNTO POSTA PAGANO Sollecito di pagamento 3, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 0, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 3, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 0, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 0, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 0, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 0, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 1, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 1, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 1, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 0, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 0, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 1, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 0, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 0, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 1, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 2, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 2, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 0, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 1,78 4,10 Importo conto Importo gruppo Pagina 20

22 RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione Carbone V. - Paladino B.M. Visconti A. - Di Maio M. Quaranta Domenico Massimo Argento Roberto Menna Lorenza Eredi Colasanti Memoli Giuseppe Cappetta Antonio D'urso D. - Di Filippo G. Lamberti Sabato Napolitano Concetta in D'ambrosio Martinelli E. - Marziano P. Importo spesa /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 1, /06/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copie chiavi in più n.36 1, /09/2016 Poste Italiane s.p.a /09/2016 Poste Italiane s.p.a Raccomandata prima violaizone regolamento condominiale Raccomandata prima violaizone regolamento condominiale 19/10/2016 Poste Italiane s.p.a. Solleciti di pagamento 4,10 19/10/2016 Poste Italiane s.p.a. Solleciti di pagamento 4,10 19/10/2016 Poste Italiane s.p.a. Solleciti di pagamento 4,10 19/10/2016 Poste Italiane s.p.a. Solleciti di pagamento 4, /11/2016 Poste Italiane s.p.a. Sollecito di pagamento 4, /11/2016 Poste Italiane s.p.a. Sollecito di pagamento 4, /11/2016 Poste Italiane s.p.a. Sollecito di pagamento 4, /12/2016 Ferramenta LEONE s.a.s. Copia chiave barra automatica (scontrino da E 24,00) vedi voci 421 e 422 4,20 4,20 10,00 Importo conto Importo gruppo TOTALE SPESE CONSUNTIVO ,12 S.E.& O. Elenco dei prelievi effettuati dai fondi spesa: Num Data reg. Descrizione Importo 1 14/11/ /03/ /06/201 6 Restituzione quote piazzale pagamenti in eccesso 982,06 Acconto su lavori come da delibera del ,00 Saldo lavori come da delibera del ,00 Totale prelievi effettuati 1.972,06 BATTIPAGLIA SA li, 07/01/2017 L'Amministratore SANTE CIRIGLIANO Pagina 21

23 Condominio Palazzo Paini Via Belvedere, 79/E 84091/Battipaglia Cod.Fis C/C Poste Italiane s.p.a. Int.a Condominio Paini IBAN IT 88 J SANTE CIRIGLIANO VIA R. MONCHARMONT 23/A 84091/BATTIPAGLIA Tel Cell Fax sante.cirigliano@alice.it (PEC) sante.cirigliano@pec.it da Mar-Ven dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del ). RIPARTO CONSUNTIVO Scala e Interno Tabella 01 Proprietà gene Tabella A1 Proprietà Sc.A Tabella B1 Proprietà Sc.B Tabella 05 Manutenzione P Tabella 15 Piazzale escl Tabella 18 Posti Auto Nominativo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Posto Importo NE/1/A Bottiglieri Claudio 27, ,11 58,94 12,97 0,00 0,00 14,81 20,40 14,810 3,46 1 7,15 0,00 248,09 106,74 106,74 184,00 64,09 NE/2/A Quaranta Domenico Massimo 32, ,86 68,69 15,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0 0,00 0,00 252,97-2,46-2,46 187,00 65,97 NE/3/A Bottiglieri Claudio 24, ,94 52,25 11,49 0,00 0,00 26,25 36,15 26,250 6,13 0 0,00 0,00 234,71 133,37 133,37 186,00 48,71 NE/4/A Luzzi Antonio 5,650 41,36 11,94 2,63 0,00 0,00 6,00 8,26 6,000 1,40 0 0,00 0,89 54,54-4,14-4,14 62,00-7,46 NE/1/B Celano Rosaria in Somma 33,745 90,06 0,00 0,00 67,49 12,54 35,84-10,03 35,840 8,37 0 0,00 0,00 100,94 109,07 99,00 6,00 105,01 Celenta Anna 157,00 0,00 0,00 59,39 0,00 0,00 0,00 216,39 23,71 23,71 171,00 45,39 NE/2/B Celano Rosaria in Somma 12,005 32,04 0,00 0,00 24,01 4,46 0,00 0,00 0,000 0,00 0 0,00 0,00 36,50 36,00 36,00 4,00 32,50 Picciariello Daniele 55,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,85 97,92 97,92 37,65 18,20 NE/3/B Quaranta Domenico Massimo 11,285 0,00 0,00 0,00 22,57 0,00 11,99 0,00 11,990 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Di Filitto Luigi 82,62 0,00 4,19 16,51 2,80 0,00 0,00 106,12 29,48 29,48 105,00 1,12 TOTALE NEGOZIO NE 147, ,84 191,82 42,20 114,07 21,19 94,89 130,68 94,890 22,16 1 7,15 0, ,11 529,69 519,62 942,65 373,53 SPESE INDIVIDUA LI Totale spese Saldo anno prec Saldo versato Rate versate Saldo finale Pagina 22

24 RIPARTO CONSUNTIVO Scala e Interno Tabella 01 Proprietà gene Tabella A1 Proprietà Sc.A Tabella 05 Manutenzione P Tabella 06 Manut. ascenso Tabella 08 Manut. scale S Tabella 15 Piazzale escl Tabella 18 Posti Auto Nominativo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Posto Importo A/1 Luzzi A. - Marrone S. 21, ,48 45,48 17,30 22,84 31,46 27,87 89,11 36,22 94,58 22,840 5,33 1 7,15 3,52 405,93 14,08 14,08 428,00-22,07 A/2 Luzzi Vincenzo 13,255 97,04 28,02 10,66 14,08 19,39 22,00 70,34 22,33 58,31 14,080 3,29 1 7,15 0,89 267,07-20,45-20,45 279,00-11,93 A/3 Luzzi Agnese 14,715 93,28 31,11 11,83 15,63-4,38 20,17 0,15 24,77 0,00 15,630 3,65 1 7,15 0,00 111,68 5,47 5,47 119,00-7,32 Marrone Tiziana 14,45 0,00 25,90 64,34 64,68 0,00 0,00 4,10 173,47-26,46-26,46 177,00-3,53 A/4 Cavallo R. - Cosimato A. 14, ,97 29,74 11,31 14,94 20,58 19,43 62,12 23,68 61,84 14,940 3,49 1 7,15 0,89 270,35 41,51 41,51 284,00-13,65 A/5 Luzzi Antonietta 19, ,88 40,97 15,58 20,58 28,34 37,24 119,06 39,55 103,28 20,580 4,80 1 7,15 0,00 420,09 40,95 40,95 445,00-24,91 A/6 Luzzi Assunta 13, ,69 29,37 11,17 14,75 20,31 29,65 94,80 28,34 74,00 14,750 3,44 1 7,15 0,00 312,56-28,67-28,67 329,00-16,44 A/7 Luzzi Lucia 15,665 99,30 33,12 12,59 16,64-4,66 32,10 0,23 31,96 0,00 16,640 3,88 1 7,15 0,00 118,49-27,85-27,85 131,00-12,51 Landi Matteo 15,39 0,00 27,58 102,39 83,46 0,00 0,00 0,89 229,71-33,49-33,49 237,00-7,29 A/8 Luzzi Maria Rosaria 14, ,58 31,07 11,82 15,61 21,50 27,29 87,25 29,99 78,31 15,610 3,64 1 7,15 0,89 318,14-29,55-29,55 333,00-14,86 A/9 La Cerra Anna 21, ,96 44,46 16,91 22,34 30,77 47,97 153,37 50,03 130,64 22,340 5,21 1 7,15 1,78 499,79 50,74 50,74 527,00-27,21 A/10 Luzzi Anna 13,585 86,11 28,72 10,92 14,43-4,04 35,92 0,26 32,32 0,00 14,430 3,37 1 7,15 0,00 103,77-16,77-16,77 115,00-11,23 Lanzetta Alfonso 13,34 0,00 23,91 114,58 84,40 0,00 0,00 1,78 238,01-29,42-29,42 241,00-2,99 A/11 Giannattasio A. - Giannattasio G. 12,430 91,00 26,28 9,99 13,20 18,18 30,57 97,74 29,57 77,22 13,200 3,08 1 7,15 1,78 306,14-32,29-32,29 319,00-12,86 A/12 Luzzi Antonio 17, ,69 37,45 14,24 18,81 25,90 39,13 125,11 42,15 110,07 18,810 4,39 1 7,15 0,00 416,55-39,69-39,69 439,00-22,45 A/13 Picciariello A. - Luzzi C. 17, ,73 36,60 13,92 18,38 25,31 47,70 152,51 49,41 129,03 18,380 4,29 1 7,15 0,89 459,83 89,76 89,76 404,00 55,83 A/14 Pastena Maria Rosaria 13, ,35 29,56 11,24 14,85 20,45 41,20 131,72 39,91 104,22 14,850 3,47 1 7,15 0,00 380,60-46,27-46,27 399,00-18,40 A/15 Buoninfante Alberto 16, ,21 35,42 13,47 17,79-3,22 50,10 66,87 47,84 0,00 17,790 4,15 1 7,15 8,72 203,35-19,21-19,21 184,00 19,35 De Maio Pietro 16,46 0,00 27,72 93,30 124,93 0,00 0,00 7,83 270,24 167,10 167,10 198,00 72,24 A/16 Volpe Leonilde 11,425 83,64 24,15 9,18 12,13 16,71 39,69 126,90 32,62 85,18 12,130 2,83 1 7,15 1,78 333,37 17,41 17,41 347,00-13,63 A/17 D'urso D. - Di Filippo G. 20, ,44 42,50 16,16 21,35-5,98 64,40 0,47 63,53 0,00 21,350 4,98 1 7,15 9,09 159,31 189,01 189,01 175,00-15,69 Potolicchio Carmine 19,75 0,00 35,38 205,43 165,90 0,00 0,00 4,10 430,56 88,00 88,00 434,00-3,44 A/18 Stabile A. - Barba R. 13,165 96,38 27,83 10,58 13,98 19,25 49,37 157,84 41,60 108,63 13,980 3,26 1 7,15 0,89 403,98 413,94 325,00 0,00 492,92 A/19 Izzo A. - Di Muro A. 14, ,79 31,42 11,95 15,78 21,73 53,05 169,61 46,96 122,63 15,780 3,68 1 7,15 1,78 447,32-64,06-64,06 469,00-21,68 A/20 Della Corte V. - Del Prete R. 13, ,29 29,25 11,12 14,69 20,23 47,35 151,39 43,72 114,17 14,690 3,43 1 7,15 0,00 408,78-50,26-50,26 430,00-21,22 A/21 Russo Antonia 17, ,68 36,87 14,02 18,52 25,51 64,07 204,84 63,19 165,01 18,520 4,32 1 7,15 2,67 551,20 233,64 233,64 578,00-26,80 A/22 Lamberti Sabato 15,130 95,91 31,99 12,17 16,07-4,50 58,35 0,43 54,81 0,00 16,070 3,75 1 7,15 4,10 119,01-0,17-0,17 113,00 6,01 Cristaino Angelo Pompeo 14,86 0,00 26,63 186,13 143,13 0,00 0,00 0,00 370,75-39,01-39,01 250,00 120,75 SPESE INDIVIDU ALI Totale spese Saldo anno prec Saldo versato Rate versate Saldo finale Pagina 23

25 RIPARTO CONSUNTIVO Scala e Interno Tabella 01 Proprietà gene Tabella A1 Proprietà Sc.A Tabella 05 Manutenzione P Tabella 06 Manut. ascenso Tabella 08 Manut. scale S Tabella 15 Piazzale escl Tabella 18 Posti Auto Nominativo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Posto Importo A/23 Squaccio A. - Amendola A. 13,570 99,35 28,69 10,91 14,41 19,85 54,35 173,77 49,16 128,37 14,410 3,36 1 7,15 2,67 445,43 20,04 20,04 388,00 57,43 A/24 Martinelli E. - Marziano P. 13,235 96,90 27,98 10,64 14,06 19,36 53,66 171,56 47,96 125,24 14,060 3,28 1 7,15 0,00 434,13-59,19-59,19 456,00-21,87 A/25 Russo Antonia 0,965 7,06 2,04 0,78 1,02 1,40 1,49 4,76 6,42 16,76 1,020 0,24 0 0,00 0,00 31,00 5,01 5,01 33,00-2,00 A/26/A Russo Antonia 0,220 1,61 0,47 0,18 0,23 0,32 0,63 2,01 1,47 3,84 0,230 0,05 0 0,00 0,00 8,01-1,81-1,81 8,00 0,01 A/26/B Russo Antonia 0,330 2,42 0,70 0,27 0,35 0,48 0,94 3,01 2,20 5,74 0,350 0,08 0 0,00 0,00 12,00-7,71-7,71 12,00 0,00 A/27 Napolitano Concetta in D'ambrosio 2,315 16,95 4,89 1,86 2,46 3,39 2,90 9,27 15,40 40,21 2,460 0,57 0 0,00 7,83 80,08 51,67 0,00 0,00 131,75 A/28/A Martinelli E. - Marziano P. 0,250 1,83 0,53 0,20 0,27 0,37 0,81 2,59 1,78 4,65 0,270 0,06 0 0,00 10,00 19,70-2,17-2,17 10,00 9,70 A/28/B Squaccio A. - Amendola A. 0,185 1,35 0,39 0,15 0,20 0,28 0,60 1,92 1,31 3,42 0,200 0,05 0 0,00 0,00 7,17-2,73-2,73 6,00 1,17 A/31 Rago Giovanna 2,625 0,00 5,55 0,00 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,790 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toriello Vincenzo 19,22 2,11 3,84 0,00 0,00 0,65 0,00 0,89 26,71 7,13 7,13 29,00-2,29 A/32 Cioffoletti F. - Locuratolo A. 2,635 19,29 5,57 2,12 2,80 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2,800 0,65 0 0,00 5,88 31,80 129,02 0,00 0,00 160,82 TOTALE SCALA A 382, ,63 808,19 307,35 405,98 559, , , , ,85 405,980 94, ,60 85, ,08 987,25 717, ,00 769,71 SPESE INDIVIDU ALI Totale spese Saldo anno prec Saldo versato Rate versate Saldo finale Pagina 24

26 RIPARTO CONSUNTIVO Scala e Interno Tabella 01 Proprietà gene Tabella B1 Proprietà Sc.B Tabella 05 Manutenzione P Tabella 07 Manut. scale e Tabella 15 Piazzale escl Tabella 18 Posti Auto Nominativo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Posto Importo B/1 Iaquinandi Iolanda 17, ,33 34,51 6,41 18,33 25,24 26,17 114,71 18,330 4,28 1 7,15 0,00 284,12-22,32-22,32 347,00-62,88 B/2 Strianese Monica 18, ,77 37,09 6,89 19,70 27,13 28,12 123,25 19,700 4,60 1 7,15 0,00 304,79 64,88 64,88 372,00-67,21 B/3 Rago Giovanna 18,950 0,00 37,90 0,00 20,13 0,00 28,74 0,00 20,130 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toriello Antonio 138,74 7,04 27,72 125,97 4,70 7,15 0,00 311,32 63,95 63,95 319,00-7,68 B/4 Quaranta Domenico Massimo 16,850 16,74 33,70 6,26 17,90-5,01 25,55 0,00 17,900 4,18 1 7,15 4,20 33,52 53,74 53,74 11,00 22,52 Argento Roberto 106,62 0,00 29,66 111,99 0,00 0,00 4,20 252,47 69,88 0,00 324,00-1,65 B/5 Eredi Femiani 25, ,51 51,77 9,62 27,49 37,86 45,13 197,81 27,490 6,42 1 7,15 0,00 448,37 90,59 90,59 375,00 73,37 B/6 Carbone V. - Paladino B.M. 31, ,96 63,64 11,83 33,79 46,54 55,48 243,17 33,790 7,89 1 7,15 1,78 551,32-5,57-5,57 683,00-131,68 B/7 Rago Giovanna 23,605 0,00 47,21 0,00 25,07 0,00 41,16 0,00 25,070 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toriello Vincenzo 172,82 8,77 34,53 180,41 5,85 7,15 0,00 409,53 86,90 86,90 506,00-96,47 B/8 Menna Lorenza 26, ,55 53,42 9,93 28,37 39,07 54,13 237,26 28,370 6,62 1 7,15 11,93 507,51 484,07 484,07 517,00-9,49 B/9 Clavelli Rosella 26, ,72 53,74 9,99 28,54 39,31 54,45 238,66 28,540 6,66 1 7,15 0,00 498,49 560,96 560,96 470,00 28,49 B/10 Lauro Gennaro 26, ,65 53,72 9,98 28,53 39,29 54,43 238,57 28,530 6,66 1 7,15 27,50 525,80 253,71 253,71 622,00-96,20 B/11 Puzzella Cristian 34, ,02 69,94 13,00 37,14 51,15 77,70 340,57 37,140 8,67 1 7,15 0,00 676,56 498,64 498,63 805,60-129,03 B/12 Visconti A. - Di Maio M. 26, ,55 52,60 9,77 27,93 38,46 58,44 256,15 27,930 6,52 1 7,15 1,78 512,38-19,53-19,53 641,00-128,62 B/13 Cioffoletti F. - Locuratolo A. 25, ,87 50,23 9,33 26,67 36,73 55,81 244,62 26,670 6,23 1 7, , , ,61 590,43 0, ,58 B/14 Eredi Colasanti 28,990 28,80 57,98 10,77 30,79-8,62 73,46 0,00 30,790 7,19 1 7,15 7,83 53,12 57,36 57,36 17,00 36,12 Monetti Giuseppe 183,44 0,00 51,02 321,98 0,00 0,00 0,00 556,44-15,64-15,64 735,00-178,56 B/15 Memoli Giuseppe 28, ,31 57,18 10,63 30,36 41,81 72,45 317,56 0,000 0,00 1 7,15 4,10 590,56 353,96 0,00 0,00 944,52 B/16 Spinelli Agata 25, ,25 50,88 9,45 27,02 37,21 64,46 282,53 27,020 6,31 1 7,15 0,00 528,90-23,09-23,09 668,00-139,10 B/17/A Moffa Palma 9,125 66,81 18,25 3,39 9,69 13,34 43,57 190,97 9,690 2,26 0 0,00 0,00 276,77-18,65-18,65 362,00-85,23 B/17/B Sagaria Biagina 11,550 84,56 23,10 4,29 12,27 16,90 53,71 235,42 12,270 2,86 0 0,00 0,00 344,03 85,23 85,23 148,00 196,03 Paini Lucia Eliana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,92 75,92 79,00-79,00 B/17/C Di Nobile Carmine 10,595 77,57 21,19 3,94 11,25 15,49 47,46 208,02 11,250 2,63 0 0,00 0,00 307,65 75,11 75,11 132,00 175,65 Paini Lucia Eliana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,04 68,04 203,00-203,00 B/18 Cappetta Antonio 8,940 0,00 17,88 0,00 9,49 0,00 39,60 0,00 9,490 0,00 0 0,00 4,10 4,10 0,00 0,00 0,00 4,10 Cavaliere Marianna 65,45 3,32 13,07 173,57 2,22 0,00 0,00 257,63 161,23 40,00 0,00 378,86 TOTALE SCALA B 442, ,04 885,93 164,61 470,46 647, , ,19 440, , , , , , , , ,44 SPESE INDIVIDUA LI Totale spese Saldo anno prec Saldo versato Rate versate Saldo finale Pagina 25

27 RIPARTO CONSUNTIVO Scala e Interno Tabella 01 Proprietà gene Tabella B1 Proprietà Sc.B Tabella 05 Manutenzione P Tabella 07 Manut. scale e Tabella 15 Piazzale escl Tabella 18 Posti Auto Nominativo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Posto Importo SPESE INDIVIDUA LI Totale spese Saldo anno prec Saldo versato Rate versate Saldo finale Pagina 26

28 RIPARTO CONSUNTIVO Scala e Interno Tabella 01 Proprietà gene Tabella 02 Proprietà Box Tabella 05 Manutenzione P Tabella 15 Piazzale escl Nominativo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo SPESE INDIVIDUALI BOX/1 Volpe Leonilde 0,540 3,95 20,00 5,21 0,57 0,78 0,570 0,13 0,00 10,07 5,27 5,27 381,13-371,06 BOX/2 Luzzi Vincenzo 0,565 4,14 20,93 5,45 0,60 0,83 0,600 0,14 0,00 10,56 2,47 2,47 28,00-17,44 BOX/3 Luzzi Vincenzo 0,685 5,01 25,38 6,61 0,73 1,01 0,730 0,17 0,00 12,80 8,10 8,10 34,00-21,20 BOX/4 Buoninfante Alberto 0,495 3,14 18,34 0,95 0,53-0,15 0,530 0,12 0,00 4,06 9,59 9,59 11,00-6,94 De Maio Pietro 0,49 3,83 0,88 0,00 0,00 5,20-2,85-2,85 9,00-3,80 BOX/5 Luzzi Assunta 0,495 3,62 18,34 4,78 0,53 0,73 0,530 0,12 0,00 9,25-0,78-0,78 24,00-14,75 BOX/6 Luzzi Anna 0,495 3,62 18,34 4,78 0,53 0,73 0,530 0,12 0,00 9,25-0,78-0,78 24,00-14,75 BOX/7 Luzzi Lucia 0,495 3,62 18,34 4,78 0,53 0,73 0,530 0,12 0,00 9,25 24,04 24,04 24,00-14,75 BOX/8 Della Corte V. - Del Prete R. 0,630 4,61 23,34 6,08 0,67 0,92 0,670 0,16 0,00 11,77 5,51 5,51 31,00-19,23 BOX/9 Russo Antonia 0,450 3,29 16,67 4,34 0,48 0,66 0,480 0,11 0,00 8,40 1,09 1,09 23,00-14,60 BOX/10 Cuozzo G. - Cuomo C. 0,455 3,33 16,85 4,39 0,48 0,66 0,480 0,11 0,00 8,49 54,69 0,00 0,00 63,18 BOX/11 Bottiglieri Renato 0,395 2,89 14,63 3,81 0,42 0,58 0,420 0,10 0,00 7,38 6,25 0,00 0,00 13,63 BOX/12 La Cerra Monica 0,735 5,38 27,23 7,09 0,78 1,07 0,780 0,18 0,00 13,72 46,17 0,00 0,00 59,89 BOX/13 La Cerra Anna 0,740 5,42 27,41 7,14 0,79 1,09 0,790 0,18 0,00 13,83 10,68 10,68 37,00-23,17 BOX/14 Bottiglieri Claudio 0,820 6,00 30,38 7,91 0,87 1,20 0,870 0,20 0,00 15,31 18,15 18,15 26,00-10,69 BOX/15 Luzzi Antonietta 0,295 2,16 10,93 2,85 0,31 0,43 0,310 0,07 0,00 5,51 1,80 1,80 14,00-8,49 BOX/16 Strianese Monica 0,470 3,44 17,41 4,54 0,50 0,69 0,500 0,12 0,00 8,79 2,01 2,01 23,00-14,21 BOX/17 Izzo A. - Di Muro A. 0,680 4,98 25,19 6,56 0,72 0,99 0,720 0,17 0,00 12,70 7,84 7,84 34,00-21,30 BOX/18 Cioffoletti F. - Locuratolo A. 0,570 4,17 21,12 5,50 0,61 0,84 0,610 0,14 0,00 10,65 85,84 0,00 0,00 96,49 BOX/19 Eredi Femiani 0,610 4,47 22,60 5,89 0,65 0,90 0,650 0,15 0,00 11,41-0,81-0,81 19,00-7,59 BOX/20 Rago Giovanna 0,565 0,00 20,93 0,00 0,60 0,00 0,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toriello Vincenzo 4,14 5,45 0,83 0,14 0,00 10,56 6,47 6,47 28,00-17,44 BOX/21 Savignano Alfredo 0,600 4,39 22,23 5,79 0,64 0,88 0,640 0,15 0,00 11,21 9,02 0,00 0,00 20,23 BOX/22 D'Auria A. - Sessa G. 0,585 4,28 21,67 5,65 0,62 0,85 0,620 0,14 0,00 10,92 34,30 34,30 29,00-18,08 BOX/23 Spinelli Agata 0,595 4,36 22,04 5,74 0,63 0,87 0,630 0,15 0,00 11,12 3,86 3,86 29,00-17,88 BOX/24 Rago Giovanna 0,600 0,00 22,23 0,00 0,64 0,00 0,640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toriello Antonio 4,39 5,79 0,88 0,15 0,00 11,21 8,12 8,12 24,00-12,79 BOX/25 Eredi Colasanti 0,595 0,00 22,04 0,00 0,63 0,00 0,630 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00 Monetti Giuseppe 4,36 5,74 0,87 0,15 0,00 11,12 3,86 3,86 29,00-17,88 BOX/26 Quaranta Domenico Massimo 0,690 5,05 25,56 6,66 0,73 1,01 0,730 0,17 0,00 12,89 8,30 8,30 20,00-7,11 BOX/27 Bottiglieri Renato 0,955 6,99 35,38 9,22 1,01 1,39 1,010 0,24 0,00 17,84 20,71 0,00 0,00 38,55 Totale spese Saldo anno prec Saldo versato Rate versate Saldo finale Pagina 27

29 RIPARTO CONSUNTIVO Scala e Interno Tabella 01 Proprietà gene Tabella 02 Proprietà Box Tabella 05 Manutenzione P Tabella 15 Piazzale escl Nominativo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo Millesimi Importo SPESE INDIVIDUALI BOX/28 Pastena Maria Rosaria 0,435 3,18 16,11 4,20 0,46 0,63 0,460 0,11 0,00 8,12-3,65-3,65 21,00-12,88 BOX/29 Cavallo R. - Cosimato A. 0,450 3,29 16,67 4,34 0,48 0,66 0,480 0,11 0,00 8,40 1,09 1,09 23,00-14,60 BOX/30 Visconti A. - Di Maio M. 0,380 2,78 14,08 3,67 0,40 0,55 0,400 0,09 0,00 7,09-6,22-6,22 19,00-11,91 BOX/31 Lamberti Sabato 0,365 2,67 13,52 3,52 0,39 0,54 0,390 0,09 0,00 6,82 10,85 10,85 13,00-6,18 BOX/32 Martinelli E. - Marziano P. 0,355 2,60 13,15 3,43 0,38 0,52 0,380 0,09 0,00 6,64 4,64 4,64 18,00-11,36 BOX/33 Menna Lorenza 0,365 2,67 13,52 3,52 0,39 0,54 0,390 0,09 0,00 6,82-27,28-27,28 14,00-7,18 BOX/34 Iaquinandi Iolanda 0,380 2,78 14,08 3,67 0,40 0,55 0,400 0,09 0,00 7,09 6,92 6,92 19,00-11,91 BOX/35 Cappelli A. - Vicinanza P. 0,585 4,28 21,67 5,65 0,62 0,85 0,620 0,14 0,00 10,92 74,10 74,10 1,00 9,92 BOX/36 Carbone V. - Paladino B.M. 0,725 5,31 26,86 7,00 0,77 1,06 0,770 0,18 0,00 13,55 9,95 9,95 37,00-23,45 BOX/37 Luzzi Antonio 0,730 5,34 27,04 7,04 0,78 1,07 0,780 0,18 0,00 13,63 10,22 10,22 37,00-23,37 BOX/38 D'urso D. - Di Filippo G. 0,465 0,00 17,23 0,00 0,49 0,00 0,490 0,00 0,00 0,00 0,72 0,72 0,00 0,00 Potolicchio Carmine 3,40 4,49 0,67 0,11 0,00 8,67 1,76 1,76 23,00-14,33 BOX/39 Memoli Giuseppe 0,420 3,07 15,56 4,05 0,45 0,62 0,000 0,00 0,00 7,74 6,56 0,00 0,00 14,30 BOX/40 Clavelli Michele 0,450 3,29 16,67 4,34 0,48 0,66 0,480 0,11 0,00 8,40 31,81 0,00 0,00 40,21 BOX/41 Germani PAINI 0,485 3,55 17,97 4,68 0,52 0,72 0,520 0,12 0,00 9,07 23,61 5,74 6,66 20,28 Compropr. Paini Lucia Eliana 3,03 5,74 5,74 6,66-3,63 Compropr. Paini Maximo Antonio 3,02 9,65 0,00 0,00 12,67 Compropr. Paini Mara Caterina 3,02 8,22 0,00 0,00 11,24 BOX/42 Murrone Massimiliano 0,770 5,64 28,52 7,43 0,82 1,13 0,820 0,19 0,00 14,39 7,24 0,00 0,00 21,63 BOX/43 Bottiglieri Renato 0,445 3,26 16,48 4,29 0,47 0,65 0,470 0,11 0,00 8,31 4,83 0,00 0,00 13,14 BOX/44 Bottiglieri Renato 0,245 1,79 9,08 2,37 0,26 0,36 0,260 0,06 0,00 4,58 3,47 0,00 0,00 8,05 BOX/45 Bottiglieri Renato 0,405 2,97 15,00 3,91 0,43 0,59 0,430 0,10 0,00 7,57 2,97 0,00 0,00 10,54 BOX/46 Bottiglieri Renato 0,445 3,26 16,48 4,29 0,47 0,65 0,470 0,11 0,00 8,31 4,83 0,00 0,00 13,14 BOX/47 Bottiglieri Renato 0,470 3,44 17,41 4,54 0,50 0,69 0,500 0,12 0,00 8,79 6,01 0,00 0,00 14,80 BOX/48 Bottiglieri Renato 0,680 4,98 25,19 6,56 0,72 0,99 0,720 0,17 0,00 12,70 15,84 0,00 0,00 28,54 BOX/49 Bottiglieri Renato 0,650 4,76 24,08 6,27 0,69 0,95 0,690 0,16 0,00 12,14 14,44 0,00 0,00 26,58 BOX/50 Bottiglieri Renato 0,490 3,59 18,15 4,73 0,52 0,72 0,520 0,12 0,00 9,16 6,94 0,00 0,00 16,10 TOTALE INTERRATO BOX 26, , ,03 260,52 28,69 39,52 28,240 6,55 0,00 504,18 591,17 245, ,79-283,12 Totale spese Saldo anno prec Saldo versato Rate versate Saldo finale Pagina 28

30 RIPARTO CONSUNTIVO Pagina 29

31 RIPARTO CONSUNTIVO TOTALI GENERALI Millesimi Importo Totale Tabella 01/Proprietà generale Parco ,10 Totale Tabella A1/Proprietà Sc.A 1000,01 349,55 Totale Tabella B1/Proprietà Sc.B ,80 Totale Tabella 02/Proprietà Box 1000,03 260,52 Totale Tabella 05/Manutenzione Piazzale 1000, ,21 Totale Tabella 06/Manut. ascensore Sc.A ,18 Totale Tabella 07/Manut. scale e ascen. Sc.B 1000, ,19 Totale Tabella 08/Manut. scale Sc.A 1000, ,85 Totale Tabella 15/Piazzale escl Memoli 969,21 226,18 Totale Tabella 18/Posti Auto ,15 SPESE INDIVIDUALI 2.113,42 Totale spese ,15 Saldo anno prec 7.214,09 Saldo versato 4.527,64 Rate versate ,04 Saldo finale 5.267,56 S.E.& O. BATTIPAGLIA SA li, 07/01/2017 L'Amministratore SANTE CIRIGLIANO Pagina 30

32 Condominio Palazzo Paini Via Belvedere, 79/E 84091/Battipaglia Cod.Fis C/C Poste Italiane s.p.a. Int.a Condominio Paini IBAN IT 88 J SANTE CIRIGLIANO VIA R. MONCHARMONT 23/A 84091/BATTIPAGLIA Tel Cell Fax sante.cirigliano@alice.it (PEC) sante.cirigliano@pec.it da Mar-Ven dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del ). ESTRATTO CONTO MOVIMENTI ANTICIPI AMM.RE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Num Gestione Data Descrizione Fornitore Entrate Uscite Saldo 1 ORDINARIA /01/2016 Lampadina primo pianerottolo + porta lampada PANICO s.n.c. 0,00 6,50-6,50 2 ORDINARIA /01/2016 N. 3 lampadine vano The Building Italia srl 0,00 18,00-24,50 3 ORDINARIA /01/2016 Copie bilancio analitico per consiglieri TOM AND JERRY di Forlano Antonio 0,00 25,00-49,50 4 ORDINARIA /01/2016 Lutto Cristaino Onoranze Funebri Gizzi 0,00 30,00-79,50 5 ORDINARIA /01/2016 N. 2 lampadine piano primo e secondo + porta lampada in Elettronica SUD 0,00 17,00-96,50 ceramica 6 ORDINARIA /01/2016 Cambio batterie telecomando Elettronica SUD 0,00 5,00-101,50 7 ORDINARIA /01/2016 N. 2 lampade a LED + 2 porta lampada in ceramica Elettronica SUD 0,00 17,00-118,50 8 ORDINARIA /02/2016 Copia documenti allegati a convocazione assembleare TOM AND JERRY di Forlano Antonio 0,00 60,00-178,50 9 ORDINARIA /02/2016 N. 1 Lampada a LED The Building Italia srl 0,00 6,00-184,50 10 ORDINARIA /02/2016 Rimborso 184,50 0,00 0,00 11 ORDINARIA /02/2016 Invio convocazione assemblea del PUNTO POSTA PAGANO 0,00 53,27-53,27 12 ORDINARIA /02/2016 Lampadine N.2 LED The Building Italia srl 0,00 10,00-63,27 13 ORDINARIA /02/2016 Segnali no fumo Ferramenta LEONE s.a.s. 0,00 3,80-67,07 14 ORDINARIA /02/2016 Copia verbali per condomini assenti TOM AND JERRY di Forlano Antonio 0,00 4,60-71,67 15 ORDINARIA /02/2016 Lampadina piano quinto The Building Italia srl 0,00 4,00-75,67 16 ORDINARIA /02/2016 Barattolo di grasso da 0,85 kg Ferramenta LEONE s.a.s. 0,00 11,00-86,67 17 ORDINARIA /02/2016 Nuovo telecomando Elettronica SUD 0,00 22,50-109,17 18 ORDINARIA /02/2016 Pennello e raschietto per posa grasso Ferramenta LEONE s.a.s. 0,00 4,00-113,17 19 ORDINARIA /03/2016 Rimborso 113,17 0,00 0,00 20 ORDINARIA /03/2016 Invio verbale assenti riunione PUNTO POSTA PAGANO 0,00 51,51-51,51 21 ORDINARIA /03/2016 Tappeti per il condominio SINISCALCHI centro s.r.l. 0,00 80,70-132,21 22 ORDINARIA /03/2016 Colore nero per eliminazione strisce Ferramenta LEONE s.a.s. 0,00 15,00-147,21 23 ORDINARIA /03/2016 Vernice bianca batistrada 4lt EFFE Ferramenta s.a.s. 0,00 39,00-186,21 24 ORDINARIA /03/2016 Vernice bianca battistrada 4lt + diluente sintetico 3lt EFFE Ferramenta s.a.s. 0,00 39,00-225,21 25 ORDINARIA /03/2016 Rimborso 225,21 0,00 0,00 26 ORDINARIA /04/2016 Copie regolamento condominiale TOM AND JERRY di Forlano Antonio 0,00 12,00-12,00 27 ORDINARIA /04/2016 Invio convocazione del PUNTO POSTA PAGANO 0,00 49,50-61,50 28 ORDINARIA /04/2016 Compenso approvato in delibera condominiale del date al condomino Vvari Fornitori Vari 0,00 200,00-261,50 Cavallo 29 ORDINARIA /04/2016 Rimborso anticipi amministratore 261,50 0,00 0,00 30 ORDINARIA /05/2016 Convocazione PUNTO POSTA PAGANO 0,00 29,13-29,13 31 ORDINARIA /05/2016 Lutto Luzzi Assunta Onoranze Funebri Gizzi 0,00 30,00-59,13 32 ORDINARIA /05/2016 Invio verbale agli assenti PUNTO POSTA PAGANO 0,00 87,50-146,63 33 ORDINARIA /05/2016 Lampadina LED Elettronica SUD 0,00 7,00-153,63 Pagina 31

33 ESTRATTO CONTO MOVIMENTI ANTICIPI AMM.RE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Num Gestione Data Descrizione Fornitore Entrate Uscite Saldo 34 ORDINARIA /05/2016 Rimborso anticipi amministratore 153,63 0,00 0,00 35 ORDINARIA /06/2016 Sollecito di pagamento PUNTO POSTA PAGANO 0,00 18,65-18,65 36 ORDINARIA /06/2016 Copie chiavi in più n.36 Ferramenta LEONE s.a.s. 0,00 32,00-50,65 37 ORDINARIA /06/2016 Convocazione assembela di scala PUNTO POSTA PAGANO 0,00 30,50-81,15 38 ORDINARIA /06/2016 Riparazione portone ingresso Roberto Mastrandrea 0,00 70,00-151,15 39 ORDINARIA /06/2016 Invio verbale agli assenti non residenti PUNTO POSTA PAGANO 0,00 25,75-176,90 40 ORDINARIA /06/2016 Copie verbale TOM AND JERRY di Forlano Antonio 0,00 2,80-179,70 41 ORDINARIA /07/2016 Convocazione PUNTO POSTA PAGANO 0,00 12,91-192,61 42 ORDINARIA /07/2016 Rimborso anticipi amm.re 192,61 0,00 0,00 43 ORDINARIA /07/2016 Copie documenti inviati a bove per avvocato TOM AND JERRY di Forlano Antonio 0,00 4,50-4,50 44 ORDINARIA /07/2016 Invio convocazione assembleare del TOM AND JERRY di Forlano Antonio 0,00 44,47-48,97 45 ORDINARIA /08/2016 Avviso plastificato TOM AND JERRY di Forlano Antonio 0,00 1,15-50,12 46 ORDINARIA /08/2016 Rimborso anticipi 50,12 0,00 0,00 47 ORDINARIA /09/2016 Lutto visconti Onoranze Funebri Gizzi 0,00 30,00-30,00 48 ORDINARIA /09/2016 Rimborso 30,00 0,00 0,00 49 ORDINARIA /09/2016 Visura archivio PRA Studio A Nigro 0,00 10,00-10,00 50 ORDINARIA /10/2016 Raccomandate per convocaazione assembleare PUNTO POSTA PAGANO 0,00 48,20-58,20 51 ORDINARIA /10/2016 Lampada ultimo piano a LED Elettronica SUD 0,00 7,00-65,20 52 ORDINARIA /10/2016 Rimborso anticipi 65,20 0,00 0,00 53 ORDINARIA /10/2016 Copie verbale agli assenti TOM AND JERRY di Forlano assemblea Antonio 0,00 8,50-8,50 54 ORDINARIA /10/2016 Pulsante apertura cancellletto pedonale The Building Italia srl 0,00 4,00-12,50 55 ORDINARIA /10/2016 Lampadina LED Ferramenta LEONE s.a.s. 0,00 10,00-22,50 56 ORDINARIA /11/2016 Invio copia verbale per assenti PUNTO POSTA PAGANO 0,00 69,75-92,25 57 ORDINARIA /11/2016 Rimborso spese a Luzzi Vincenzo per apposizione Vvari Fornitori Vari 0,00 250,00-342,25 mancorrente come da delibera 58 ORDINARIA /11/2016 Invio convocazione ai non residente PUNTO POSTA PAGANO 0,00 51,54-393,79 59 ORDINARIA /11/2016 Cambio tasto piano quinto Ferramenta LEONE s.a.s. 0,00 15,00-408,79 60 ORDINARIA /12/2016 Rimborso anticipi 408,79 0,00 0,00 61 ORDINARIA /12/2016 Nomi citofoni plastificati TOM AND JERRY di Forlano Antonio 0,00 3,00-3,00 62 ORDINARIA /12/2016 Copia chiave barra automatica (scontrino da E 24,00) vedi Ferramenta LEONE s.a.s. 0,00 10,00-13,00 voci 421 e ORDINARIA /12/2016 Nastro di delimitazione rotolo Ferramenta LEONE s.a.s. 0,00 4,00-17,00 64 ORDINARIA /12/2016 Rimborso intervento riparazione portone Ferramenta LEONE s.a.s. 0,00 10,00-27,00 TOTALE GENERALE 1.684, ,73-27,00 Note: - I movimenti sono riportati accorpati per versamento. BATTIPAGLIA SA li, 07/01/2017 L'Amministratore SANTE CIRIGLIANO Pagina 32

34 Condominio Palazzo Paini Via Belvedere, 79/E 84091/Battipaglia Cod.Fis C/C Poste Italiane s.p.a. Int.a Condominio Paini IBAN IT 88 J SANTE CIRIGLIANO VIA R. MONCHARMONT 23/A 84091/BATTIPAGLIA Tel Cell Fax sante.cirigliano@alice.it (PEC) sante.cirigliano@pec.it da Mar-Ven dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del ). LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 1 SALDO INIZIALE ORDINARIA , ,62 2 P 7 30/12/2015 SALDO INIZIALE Paini Lucia Eliana Scala B Int.17/B 75, ,54 3 P 9 30/12/2015 RATA N. 1 RIC. Paini Lucia Eliana Scala B Int.17/B 9, ,90 4 P 8 30/12/2015 SALDO INIZIALE Paini Lucia Eliana Scala B Int.17/C 68, ,94 5 G 35 02/01/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,30 6 P 65 02/01/2016 RATA N. 1 RIC. Picciariello A. - Luzzi C. Scala A Int.13 85, ,30 7 P 50 02/01/2016 Incasso bollettino emesso anno 2015 Squaccio A. - Amendola A. Scala A Int.23 20, ,34 8 P 51 02/01/2016 Incasso bollettino emesso anno 2015 Squaccio A. - Amendola A. Scala A Int.23 66, ,03 9 P 52 02/01/2016 Incasso bollettino emesso anno 2015 Squaccio A. - Amendola A. Scala A Int.28/B 2, ,30 10 P 68 04/01/2016 Incasso Bollettino emesso anno 2015 Toriello Vincenzo Scala A Int.31 7, ,43 11 P 66 04/01/2016 Incasso Bollettino emesso anno 2015 Toriello Vincenzo Scala B Int.7 86, ,33 12 P 67 04/01/2016 Incasso Bollettino emesso anno 2015 Toriello Vincenzo Scala B Int.7 3, ,83 13 P 69 04/01/2016 Incasso Bollettino emesso anno 2015 Toriello Vincenzo Interrato BOX Int.20 6, ,30 14 G 3 05/01/2016 Interessi e competenze su conto Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti -0, ,60 15 G /01/2016 Lampadina primo pianerottolo + porta PANICO s.n.c. 07 Scala B 6, ,10 lampada 16 G 36 05/01/2016 Imposta di bollo Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 8, ,61 17 G /01/2016 Tenuta conto DIC 2015 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 10, ,61 18 G 38 05/01/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,29 19 G 39 07/01/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,97 20 G /01/2016 N. 3 lampadine vano The Building Italia srl 08 Scala A 18, ,97 21 P 18 11/01/2016 Incasso bollettini emessi anno 2015 Russo Antonia Scala A Int , ,48 22 P 17 11/01/2016 Incasso bollettini emessi anno 2015 Russo Antonia Scala A Int.25 5, ,49 23 P 19 11/01/2016 Incasso bollettini emessi anno 2015 Russo Antonia Scala A Int.26/A 1, ,68 24 P 20 11/01/2016 Incasso bollettini emessi anno 2015 Russo Antonia Scala A Int.26/B 7, ,97 25 G 1 12/01/2016 CPI valutazione progetto Vvari Fornitori Vari 200, ,47 26 G 4 12/01/2016 Telegramma lutto Giannattasio Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 5, ,19 27 G 40 12/01/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,87 28 P 34 12/01/2016 SALDO INIZIALE Di Filitto Luigi Negozio NE Int.3/B 26, ,87 29 G 41 13/01/2016 Accredito bollettini in n. 1 INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,55 30 P 22 13/01/2016 Incasso bollettino emesso anno 2015 Eredi Femiani Scala B Int.5 90, ,14 31 P 23 13/01/2016 Incasso bollettino emesso anno 2015 Eredi Femiani Scala B Int.5 8, ,36 Pagina 33

35 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 32 P 21 13/01/2016 Incasso bollettino emesso anno 2015 Lauro Gennaro Scala B Int , ,36 33 P 24 13/01/2016 Incasso bollettino emesso anno 2015 Eredi Femiani Interrato BOX Int.19 0, ,55 34 G 18 14/01/2016 Messa in mora Bove Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 5, ,00 35 G /01/2016 Copie bilancio analitico per consiglieri TOM AND JERRY di Forlano Antonio 01 Tutti 25, ,00 36 G /01/2016 Vasi di fiiori Vivai Campanale s.r.l. 233, ,80 37 G /01/2016 a Riparazione portone ingresso scala B rotto da Antonio GIORDANO 5, ,60 cliente dott.l 38 G /01/2016 a Mese di Ottobre 2015 La Pulita s.r.l. 3, ,40 39 G /01/2016 a Mese di Ottobre 2015 La Pulita s.r.l. 6, ,00 40 G /01/2016 a Mese di Ottobre 2015 La Pulita s.r.l. 6, ,60 41 G /01/2016 a Manutenzione C.C. AntincendiO 0, ,36 semestrale estintori 42 G /01/2016 a Manutenzione C.C. AntincendiO 0, ,12 semestrale estintori 43 G /01/2016 a Mese di NOV 2015 La Pulita s.r.l. 3, ,92 44 G /01/2016 a Mese di NOV 2015 La Pulita s.r.l. 6, ,52 45 G /01/2016 a Mese di NOV 2015 La Pulita s.r.l. 6, ,12 46 G /01/2016 a Canone secondo DEL BO s.c.a.r.l. 7, ,20 semestre 47 G /15 15/01/2016 a Tre faretti a LED da 10 W + interruttore Ditta Alfredo Bufano 10, ,46 magnetotermico 16A 48 G 16 15/01/2016 Lutto Cristaino Onoranze Funebri Gizzi 01 Tutti 30, ,46 49 G 42 15/01/2016 Commissione Bonifico E 233,20 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, ,46 50 G 43 15/01/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,14 51 G 44 16/01/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,82 52 P 25 18/01/2016 Incasso bollettino emesso anno 2015 Picciariello Daniele Negozio NE Int.2/B 97, ,74 53 P 26 18/01/2016 Incasso bollettino emesso anno 2015 Picciariello Daniele Negozio NE Int.2/B 16, ,74 54 P 27 18/01/2016 Incasso bollettino emesso anno 2015 Picciariello Daniele Negozio NE Int.2/B 16, ,74 55 P 28 18/01/2016 Incasso bollettino emesso anno 2015 Picciariello Daniele Negozio NE Int.2/B 5, ,39 56 G 45 19/01/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,07 57 G /01/2016 N. 2 lampadine piano primo e secondo + porta Elettronica SUD 08 Scala A 17, ,07 lampada in ceramica 58 G /01/2016 Cambio batterie telecomando Elettronica SUD Scala B Int.10 5, ,07 59 G Servizio elettrico NOV-DIC /01/ ENEL Servizio Elettrico 01 Tutti 143, ,03 60 G 26 22/01/2016 Commissione pagamento bollettino E 143,04 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, ,03 61 P 1 22/01/2016 RATA N. 1 La Cerra Anna Scala A Int.9 94, ,03 Pagina 34

36 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 62 P 3 22/01/2016 RATA N. 1 Carbone V. - Paladino B.M. Scala B Int.6 125, ,03 63 P 2 22/01/2016 RATA N. 1 La Cerra Anna Interrato BOX Int.13 2, ,03 64 P 4 22/01/2016 RATA N. 1 Carbone V. - Paladino B.M. Interrato BOX Int.36 2, ,03 65 G 46 23/01/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,71 66 G /01/2016 N. 2 lampade a LED + 2 porta lampada in ceramica Elettronica SUD 07 Scala B 17, ,71 67 G 47 25/01/2016 Accredito bollettini in n. Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,39 68 G /01/2016 Bim NOV-DIC 2015 ENEL Servizio Elettrico 07 Scala B 115, ,93 69 G /01/2016 Bim NOV-DIC 2015 ENEL Servizio Elettrico 06 Scala A 150, ,76 70 P 5 26/01/2016 RATA N. 1 Cavallo R. - Cosimato A. Scala A Int.4 52, ,76 71 P 29 26/01/2016 Incasso bollettino emesso anno 2015 Cavallo R. - Cosimato A. Scala A Int.4 41, ,27 72 P 30 26/01/2016 Incasso bollettino emesso anno 2015 Cavallo R. - Cosimato A. Scala A Int.4 13, ,67 73 P /01/2016 SALDO INIZIALE Strianese Monica Scala B Int.2 64, ,55 74 P /01/2016 RATA N. 1 RIC. Strianese Monica Scala B Int.2 7, ,66 75 P 37 26/01/2016 RATA N. 1 RIC. Argento Roberto Scala B Int.4 54, ,66 76 P /01/2016 SALDO INIZIALE Strianese Monica Interrato BOX Int.16 2, ,67 77 P 6 26/01/2016 RATA N. 1 Cavallo R. - Cosimato A. Interrato BOX Int.29 1, ,67 78 P 31 26/01/2016 Incasso bollettino emesso anno 2015 Cavallo R. - Cosimato A. Interrato BOX Int.29 1, ,76 79 G 48 27/01/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,12 80 P 61 27/01/2016 RATA N. 1 RIC. Luzzi Assunta Scala A Int.6 59, ,12 81 P 32 27/01/2016 RATA N. 1 Luzzi Lucia Scala A Int.7 26, ,12 82 P 63 27/01/2016 RATA N. 1 RIC. Luzzi Anna Scala A Int.10 22, ,12 83 P 62 27/01/2016 RATA N. 1 RIC. Luzzi Assunta Interrato BOX Int.5 1, ,12 84 P 64 27/01/2016 RATA N. 1 RIC. Luzzi Anna Interrato BOX Int.6 1, ,12 85 P 33 27/01/2016 RATA N. 1 Luzzi Lucia Interrato BOX Int.7 1, ,12 86 G 49 29/01/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,80 87 P 38 29/01/2016 RATA N. 1 RIC. Giannattasio A. - Giannattasio G. Scala A Int.11 57, ,80 88 P 40 30/01/2016 RATA N. 1 Luzzi Vincenzo Scala A Int.2 51, ,80 89 P 39 30/01/2016 RATA N. 1 Landi Matteo Scala A Int.7 40, ,80 90 P 43 30/01/2016 RATA N. 1 Iaquinandi Iolanda Scala B Int.1 64, ,80 91 P 41 30/01/2016 RATA N. 1 Luzzi Vincenzo Interrato BOX Int.2 1, ,80 92 P 42 30/01/2016 RATA N. 1 Luzzi Vincenzo Interrato BOX Int.3 1, ,80 93 P 44 30/01/2016 RATA N. 1 Iaquinandi Iolanda Interrato BOX Int.34 1, ,80 94 G /02/2016 Copia documenti allegati a TOM AND JERRY di convocazione Forlano Antonio assembleare 01 Tutti 60, ,80 95 P 45 01/02/2016 RATA N. 1 Luzzi Antonietta Scala A Int.5 80, ,80 96 P 47 01/02/2016 RATA N. 1 Luzzi Maria Rosaria Scala A Int.8 60, ,80 97 P 46 01/02/2016 RATA N. 1 Luzzi Antonietta Interrato BOX Int.15 1, ,80 98 G 50 02/02/2016 Imposta di bollo Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 8, ,34 99 G 51 02/02/2016 Accredito bollettini in n. 3 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G 30 ROL /02/2016 Raccomandata per commutazione sanzione. Poste Italiane s.p.a. Scala A Int.17 Scala A Int.17 8, , G /02/2016 N. 1 Lampada a LED The Building Italia srl 08 Scala A 6, , G /02/2016 Tenuta conto GEN 2016 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 10, , G 53 03/02/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,86 Pagina 35

37 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 104 P 48 03/02/2016 RATA N. 1 Della Corte V. - Del Prete R. Scala A Int.20 75, , P 53 03/02/2016 RATA 1^ Squaccio A. - Amendola A. Scala A Int.23 14, , P 54 03/02/2016 RATA 1^ Squaccio A. - Amendola A. Scala A Int.23 66, , P 57 03/02/2016 RATA N. 1 SCT Martinelli E. - Marziano P. Scala A Int.24 79, , P 56 03/02/2016 RATA N. 1 SCT Martinelli E. - Marziano P. Scala A Int.28/A 2, , P 55 03/02/2016 RATA 1^ Squaccio A. - Amendola A. Scala A Int.28/B 1, , P 49 03/02/2016 RATA N. 1 Della Corte V. - Del Prete R. Interrato BOX Int.8 1, , P 58 03/02/2016 RATA N. 1 SCT Martinelli E. - Marziano P. Interrato BOX Int.32 1, , G 54 04/02/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G 55 04/02/2016 Accredito bollettini in n. 1 INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /02/2016 Invio convocazione assemblea del PUNTO POSTA PAGANO 01 Tutti 53, , G /02/2016 a Vasi di fiiori Vivai Campanale s.r.l. 8, , G 56 05/02/2016 Accredito bollettini in n.2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P 59 05/02/2016 RATA N. 1 SCT Monetti Giuseppe Scala B Int , , P 60 05/02/2016 RATA N. 1 SCT Monetti Giuseppe Interrato BOX Int.25 1, , G /02/2016 Lampadine N.2 LED The Building Italia srl 08 Scala A 10, , P 87 10/02/2016 RATA N. 1 Luzzi A. - Marrone S. Scala A Int.1 78, , P 70 11/02/2016 RATA N. 1 Pastena Maria Rosaria Scala A Int.14 71, , P 71 11/02/2016 RATA N. 1 Pastena Maria Rosaria Interrato BOX Int.28 1, , G /02/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /02/2016 Accredito bollettini in n. 1 INT. Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P 75 12/02/2016 RATA N. 1 Lanzetta Alfonso Scala A Int.10 41, , G /02/2016 Segnali no fumo Ferramenta LEONE s.a.s. 01 Tutti 3, , P 78 13/02/2016 RATA N. 1 Izzo A. - Di Muro A. Scala A Int.19 82, , P 76 13/02/2016 RATA N. 1 Visconti A. - Di Maio M. Scala B Int , , P 79 13/02/2016 RATA N. 1 Izzo A. - Di Muro A. Interrato BOX Int.17 1, , P 77 13/02/2016 RATA N. 1 Visconti A. - Di Maio M. Interrato BOX Int.30 1, , G /02/2016 Pulizia aree asfaltate fattura da ricevere La Pulita s.r.l. 94, , G /02/2016 Pulizia straordinaria interrato (fattura da La Pulita s.r.l. 94, ,27 ricevere) 133 G /02/2016 Mese di dicembre 2015 La Pulita s.r.l. 94, , G 63 15/02/2016 Mese di dicembre 2015 La Pulita s.r.l. 188, , G 64 15/02/2016 Mese di dicembre 2015 La Pulita s.r.l. 188, , G /02/2016 MESE di Gen 2016 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 94, , G /02/2016 MESE di Gen 2016 La Pulita s.r.l. 08 Scala A 188, , G /02/2016 MESE di Gen 2016 La Pulita s.r.l. 07 Scala B 188, , G / /02/2016 Manutenzione ordinaria IV trim LUIGI CAIRONE ASCENSORI 187, , G /02/2016 Riparazione pompa sommersa Ditta SOLE Gaetano 67, , G /02/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,07 Pagamento a forfait con 142 G 96 16/02/2016 assegno bancario di _ 985,96 di cui parte a copertura dei ratei co Vvari Fornitori Vari 01 Tutti 795, , G /02/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,30 Pagina 36

38 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 144 P /02/ P /02/ G /02/ G 73 04/ /02/2016 Pagamento a forfait con assegno bancario di 985,96 Pagamento a forfait con assegno bancario di 985,96 Copia verbali per condomini assenti Compenso amministratore GEN-FEB 2016 Cappelli A. - Vicinanza P. Interrato BOX Int.35 74, ,40 Cappelli A. - Vicinanza P. Interrato BOX Int.35 1, ,40 TOM AND JERRY di Forlano Antonio Amm.re Sante CIRIGLIANO 01 Tutti 4, ,80 01 Tutti 400, , G /02/2016 Lampadina piano quinto The Building Italia srl 07 Scala B 4, , G /02/2016 Barattolo di grasso da 0,85 kg Ferramenta LEONE s.a.s. 01 Tutti 11, ,80 SALDO INIZIALE assegno 150 P 73 22/02/2016 di E 200,00 di cui 40,00 a Sagaria Biagina Scala B Int.17/B 85, ,03 Cavaliere 151 P 74 22/02/2016 SALDO INIZIALE assegno di E 200,00 di cui 40,00 a Di Nobile Carmine Scala B Int.17/C 74, ,80 Cavaliere 152 P 72 22/02/2016 Assegno a Forfait di Maximo Antonio Paini di Cavaliere Marianna Scala B Int.18 40, ,80 importo di E 200, P 88 23/02/2016 RATA N. 1 SCT Spinelli Agata Scala B Int , , P 89 23/02/2016 RATA N. 1 SCT Spinelli Agata Interrato BOX Int.23 1, , G /02/2016 Nuovo telecomando Elettronica SUD Scala B Int.10 22, , P 84 25/02/2016 NOV-DIC 2015 GEN-FEB2016 Potolicchio Carmine Scala A Int.17 88, , P 85 25/02/2016 NOV-DIC 2015 GEN-FEB2016 Potolicchio Carmine Scala A Int.17 66, , P 86 25/02/2016 NOV-DIC 2015 GEN-FEB2016 Potolicchio Carmine Interrato BOX Int.38 1, , G /02/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /02/2016 Pennello e raschietto per posa grasso Ferramenta LEONE s.a.s. 01 Tutti 4, , P 80 01/03/2016 RATA N. 1 Marrone Tiziana Scala A Int.3 30, , G /03/2016 Accredito bollettini in n..1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P 81 02/03/2016 RATA N. 1 Toriello Vincenzo Scala A Int.31 6, , P 82 02/03/2016 RATA N. 1 Toriello Vincenzo Scala B Int.7 93, , P 83 02/03/2016 RATA N. 1 Toriello Vincenzo Interrato BOX Int.20 1, , G /03/2016 Imposta di bollo Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 7, , G /03/2016 Accredito bollettini in n.1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /03/2016 Tenuta conto FEB 2016 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 10, , P /03/2016 RATA N. 1 Lauro Gennaro Scala B Int , , G /03/2016 Accredito bollettini in n.1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G 83 10/03/2016 Accordo transattivo Avv. Michele CLAVELLI 500, , G 84 10/03/2016 Assistenza legale Michele CLAVELLI 235, , G 85 10/03/2016 Restituzione quote piazzale pagamenti in eccesso Vvari Fornitori Vari 982, , G /03/2016 Sollecito di pagamento Poste Italiane s.p.a. 175 G /03/ P 91 10/03/ P 94 10/03/2016 Invio verbale assenti riunione Da fondo restituzione 45 di 100 Da fondo restituzione 3 di 100 Scala A Int.15 Scala A Int.15 8, ,72 PUNTO POSTA PAGANO 01 Tutti 51, ,21 Bottiglieri Claudio Negozio NE Int.1/A 45, ,21 Bottiglieri Claudio Negozio NE Int.1/A 3, ,21 Pagina 37

39 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 178 P 92 10/03/2016 Da fondo restituzione 44 di 100 Bottiglieri Claudio Negozio NE Int.3/A 44, , P 95 10/03/2016 Da fondo restituzione piazzale Buoninfante Alberto Scala A Int.15 19, , P 96 10/03/2016 Da fondo restituzione piazzale Buoninfante Alberto Scala A Int.15 34, , P 97 10/03/2016 Da fondo restituzione piazzale Buoninfante Alberto Scala A Int.15 30, , P 98 10/03/2016 Da fondo restituzione piazzale Buoninfante Alberto Scala A Int.15 30, , P 99 10/03/2016 Da fondo restituzione piazzale Buoninfante Alberto Scala A Int.15 30, , P /03/2016 Da fondo restituzione piazzale Buoninfante Alberto Scala A Int.15 30, , P /03/2016 Da fondo restituzione piazzale Buoninfante Alberto Scala A Int.15 30, , P /03/2016 Da fondo restituzione Volpe Leonilde Scala A Int.16 17, , P /03/2016 Da fondo restituzione Volpe Leonilde Scala A Int.16 61, , P /03/2016 Da fondo restituzione Volpe Leonilde Scala A Int.16 57, , P /03/2016 Da fondo restituzione Volpe Leonilde Scala A Int.16 57, , P /03/2016 Da fondo restituzione Volpe Leonilde Scala A Int.16 57, , P /03/2016 Da fondo restituzione Volpe Leonilde Scala A Int.16 57, , P /03/2016 Da fondo restituzione Volpe Leonilde Scala A Int.16 57, , P 90 10/03/2016 Accordo transattivo memoli Clavelli Rosella Scala B Int.9 542, , P /03/2016 Da fondo restituzione Volpe Leonilde Interrato BOX Int.1 5, , P /03/2016 Da fondo restituzione Volpe Leonilde Interrato BOX Int.1 1, , P /03/2016 Da fondo restituzione Volpe Leonilde Interrato BOX Int.1 5, , P /03/2016 Da fondo restituzione Volpe Leonilde Interrato BOX Int.1 5, , P /03/2016 Da fondo restituzione Volpe Leonilde Interrato BOX Int.1 5, , P /03/2016 Da fondo restituzione Volpe Leonilde Interrato BOX Int.1 5, , P /03/2016 Da fondo restituzione Volpe Leonilde Interrato BOX Int.1 5, , P /03/2016 Da fondo restituzione Volpe Leonilde Interrato BOX Int.1 355, , P /03/2016 Da fondo restituzione piazzale Buoninfante Alberto Interrato BOX Int.4 9, , P /03/2016 Da fondo restituzione piazzale Buoninfante Alberto Interrato BOX Int.4 1, , P /03/2016 Da fondo restituzione piazzale Buoninfante Alberto Interrato BOX Int.4 2, , P /03/2016 Da fondo restituzione piazzale Buoninfante Alberto Interrato BOX Int.4 2, , P /03/2016 Da fondo restituzione piazzale Buoninfante Alberto Interrato BOX Int.4 2, , P /03/2016 Da fondo restituzione piazzale Buoninfante Alberto Interrato BOX Int.4 2, , P /03/2016 Da fondo restituzione piazzale Buoninfante Alberto Interrato BOX Int.4 2, , P /03/2016 Da fondo restituzione piazzale Buoninfante Alberto Interrato BOX Int.4 79, , P 93 10/03/2016 Da fondo restituzione 8 di 100 Bottiglieri Claudio Interrato BOX Int.14 8, , G /03/2016 Tappeti per il condominio SINISCALCHI centro s.r.l. 05 Tutti 16, , G /03/2016 Tappeti per il condominio SINISCALCHI centro s.r.l. 08 Scala A 32, , G /03/2016 Tappeti per il condominio SINISCALCHI centro s.r.l. 07 Scala B 32, , P /03/2016 RATA N. 1 Cristaino Angelo Pompeo Scala A Int.22 64, , G /03/2016 a MESE di Gen 2016 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 3, ,37 Pagina 38

40 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 216 G /03/2016 a MESE di Gen 2016 La Pulita s.r.l. 08 Scala A 6, , G /03/2016 a MESE di Gen 2016 La Pulita s.r.l. 07 Scala B 6, , G /03/2016 a Pulizia aree asfaltate La Pulita s.r.l. 3, ,37 fattura da ricevere 219 G /03/2016 a Pulizia straordinaria interrato (fattura da La Pulita s.r.l. 3, ,17 ricevere) 220 G /03/2016 a Mese di dicembre 2015 La Pulita s.r.l. 3, , G 90 15/03/2016 a Mese di dicembre 2015 La Pulita s.r.l. 6, , G 91 15/03/2016 a Mese di dicembre 2015 La Pulita s.r.l. 6, , G / /03/2016 LUIGI CAIRONE a Manutenzione ordinaria ASCENSORI IV trim 7, , G /03/2016 a Riparazione pompa sommersa Ditta SOLE Gaetano 2, , G /03/2016 Accredito bollettini in n.1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /03/2016 SALDO INIZIALE La Cerra Anna Scala A Int.9 50, , P /03/2016 RATA N. 2 La Cerra Anna Scala A Int.9 87, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Giannattasio A. - Giannattasio G. Scala A Int.11 32, , P /03/2016 RATA N. 2 Giannattasio A. - Giannattasio G. Scala A Int.11 52, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Carbone V. - Paladino B.M. Scala B Int.6 5, , P /03/2016 RATA N. 2 Carbone V. - Paladino B.M. Scala B Int.6 112, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Visconti A. - Di Maio M. Scala B Int.12 19, , P /03/2016 RATA N. 2 Visconti A. - Di Maio M. Scala B Int , , P /03/2016 SALDO INIZIALE La Cerra Anna Interrato BOX Int.13 10, , P /03/2016 RATA N. 2 La Cerra Anna Interrato BOX Int.13 7, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Visconti A. - Di Maio M. Interrato BOX Int.30 6, , P /03/2016 RATA N. 2 Visconti A. - Di Maio M. Interrato BOX Int.30 4, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Carbone V. - Paladino B.M. Interrato BOX Int.36 9, , P /03/2016 RATA N. 2 Carbone V. - Paladino B.M. Interrato BOX Int.36 7, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Spinelli Agata Scala B Int.16 23, , P /03/2016 RATA N. 2 Spinelli Agata Scala B Int , , P /03/2016 SALDO INIZIALE Spinelli Agata Interrato BOX Int.23 3, , P /03/2016 RATA N. 2 Spinelli Agata Interrato BOX Int.23 6, , G /03/2016 Colore nero per eliminazione strisce Ferramenta LEONE s.a.s. 18 Tutti 15, , G /03/2016 Accredito bollettini in n. 3 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, , P /03/2016 RATA N. 2 Argento Roberto Scala B Int.4 54, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Izzo A. - Di Muro A. Scala A Int.19 64, , P /03/2016 RATA N. 2 Izzo A. - Di Muro A. Scala A Int.19 77, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Izzo A. - Di Muro A. Interrato BOX Int.17 7, , P /03/2016 RATA N. 2 Izzo A. - Di Muro A. Interrato BOX Int.17 7, , G Servizio elettrico /03/2016 GEN-FEB- MAR 2016 ENEL Servizio Elettrico 01 Tutti 225, ,19 Pagina 39

41 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 252 G 99 21/03/2016 Commissione di pagamento bollettino E 225,23 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, , P /03/2016 RATA N. 2 Cavallo R. - Cosimato A. Scala A Int.4 32, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Della Corte V. - Del Prete R. Scala A Int.20 50, , P /03/2016 RATA N. 2 Della Corte V. - Del Prete R. Scala A Int.20 71, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Della Corte V. - Del Prete R. Interrato BOX Int.8 5, , P /03/2016 RATA N. 2 Della Corte V. - Del Prete R. Interrato BOX Int.8 6, , P /03/2016 RATA N. 2 Cavallo R. - Cosimato A. Interrato BOX Int.29 4, , G /03/2016 Vernice bianca batistrada 4lt EFFE Ferramenta s.a.s. 18 Tutti 39, , G /03/2016 Vernice bianca battistrada 4lt + diluente sintetico 3lt EFFE Ferramenta s.a.s. 18 Tutti 39, , G /03/2016 Accredito bollettini in n.3 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Luzzi Antonio Negozio NE Int.4/A 4, , P /03/2016 RATA N. 1 Luzzi Antonio Negozio NE Int.4/A 12, , P /03/2016 RATA N. 2 Luzzi Antonio Negozio NE Int.4/A 10, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Luzzi Antonio Scala A Int.12 39, , P /03/2016 RATA N. 1 Luzzi Antonio Scala A Int.12 79, , P /03/2016 RATA N. 2 Luzzi Antonio Scala A Int.12 72, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Russo Antonia Scala A Int , , P /03/2016 SALDO INIZIALE Luzzi Antonio Interrato BOX Int.37 10, , P /03/2016 RATA N. 1 Luzzi Antonio Interrato BOX Int.37 2, , P /03/2016 RATA N. 2 Luzzi Antonio Interrato BOX Int.37 7, , G /03/2016 Mese di FEB 2016 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 94, , G /03/2016 Mese di FEB 2016 La Pulita s.r.l. 08 Scala A 188, , G /03/2016 Mese di FEB 2016 La Pulita s.r.l. 07 Scala B 188, , G /03/ G /03/ G /03/2016 Utilizzo f.do ascensore per pagamento acconto fattura Del Bo Acconto su lavori come da delibera del 2014 Acconto su lavori come da delibera del G /03/2016 Sollecito di pagamento Poste Italiane s.p.a. Vvari Fornitori Vari 07 Scala B 550, ,48 DEL BO s.c.a.r.l. 07 Scala B 550, ,48 DEL BO s.c.a.r.l. 550, ,48 Scala A Int.32 Scala B Int.8 8, , G /03/2016 Accredito bollettini in n.2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Iaquinandi Iolanda Scala B Int.1 22, , P /03/2016 RATA N. 2 Iaquinandi Iolanda Scala B Int.1 57, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Iaquinandi Iolanda Interrato BOX Int.34 6, , P /03/2016 RATA N. 2 Iaquinandi Iolanda Interrato BOX Int.34 4, , G /03/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /03/2016 SALDO INIZIALE D'urso D. - Di Filippo G. Scala A Int , , P /03/2016 RATA N. 1 D'urso D. - Di Filippo G. Scala A Int.17 33, , P /03/2016 RATA N. 2 D'urso D. - Di Filippo G. Scala A Int.17 28, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Moffa Palma Scala B Int.17/A 18, , P /03/2016 RATA N. 1 Moffa Palma Scala B Int.17/A 64, , P /03/2016 RATA N. 2 Moffa Palma Scala B Int.17/A 60, , P /03/2016 SALDO INIZIALE D'urso D. - Di Filippo G. Interrato BOX Int.38 0, ,88 Pagina 40

42 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 292 G /03/2016 Periodo GEN MAR ENEL Servizio Elettrico 06 Scala A 238, , G /03/2016 Trim GEN-FEB-MAR 2016 ENEL Servizio Elettrico 07 Scala B 208, , G /03/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Monetti Giuseppe Scala B Int.14 15, , P /03/2016 RATA N. 2 Monetti Giuseppe Scala B Int , , P /03/2016 SALDO INIZIALE Monetti Giuseppe Interrato BOX Int.25 3, , P /03/2016 RATA N. 2 Monetti Giuseppe Interrato BOX Int.25 6, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Martinelli E. - Marziano P. Scala A Int.24 59, , P /03/2016 RATA N. 2 Martinelli E. - Marziano P. Scala A Int.24 75, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Martinelli E. - Marziano P. Scala A Int.28/A 2, , P /03/2016 RATA N. 2 Martinelli E. - Marziano P. Scala A Int.28/A 2, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Martinelli E. - Marziano P. Interrato BOX Int.32 4, , P /03/2016 RATA N. 2 Martinelli E. - Marziano P. Interrato BOX Int.32 3, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Luzzi Agnese Scala A Int.3 5, , P /03/2016 RATA N. 1 Luzzi Agnese Scala A Int.3 24, , P /03/2016 RATA N. 2 Luzzi Agnese Scala A Int.3 19, , P /03/2016 SALDO INIZIALE Luzzi Maria Rosaria Scala A Int.8 29, , P /03/2016 RATA N. 2 Luzzi Maria Rosaria Scala A Int.8 55, , P /03/2016 RATA N 1 Eredi Femiani Scala B Int.5 93, , P /03/2016 RATA N 1 Eredi Femiani Scala B Int.5 8, , P /03/2016 RATA N. 1 Eredi Femiani Interrato BOX Int.19 1, , G /04/2016 Accredito bollettini in n.1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /04/2016 RATA N. 1 Russo Antonia Scala A Int , , G /04/2016 Accredito bollettini in n.2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /04/2016 Tenuta conto MAR 2016 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 5, , G /04/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /04/2016 SALDO INIZIALE Luzzi Vincenzo Scala A Int.2 20, , P /04/2016 RATA N. 2 Luzzi Vincenzo Scala A Int.2 46, , P /04/2016 SALDO INIZIALE Luzzi Vincenzo Interrato BOX Int.2 2, , P /04/2016 RATA N. 2 Luzzi Vincenzo Interrato BOX Int.2 5, , P /04/2016 SALDO INIZIALE Luzzi Vincenzo Interrato BOX Int.3 8, , P /04/2016 RATA N. 2 Luzzi Vincenzo Interrato BOX Int.3 7, , G /04/2016 Accredito bollettini in n.2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /04/2016 Imposta di bollo Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 8, , P /04/2016 SALDO INIZIALE Lamberti Sabato Scala A Int.22 0, , P /04/2016 RATA N. 1 Lamberti Sabato Scala A Int.22 25, , P /04/2016 RATA N. 2 Lamberti Sabato Scala A Int.22 22, , P /04/2016 SALDO INIZIALE Cristaino Angelo Pompeo Scala A Int.22 39, , P /04/2016 RATA N. 2 Cristaino Angelo Pompeo Scala A Int.22 62, , P /04/2016 RATA N. 3 Cristaino Angelo Pompeo Scala A Int.22 64, , P /04/2016 Acconto a seguito sollecito di pagamento Menna Lorenza Scala B Int.8 484, , P /04/2016 Acconto a seguito sollecito di pagamento Menna Lorenza Scala B Int.8 7, , P /04/2016 SALDO INIZIALE Lamberti Sabato Interrato BOX Int.31 10, , P /04/2016 RATA N. 1 Lamberti Sabato Interrato BOX Int.31 1, , P /04/2016 RATA N. 2 Lamberti Sabato Interrato BOX Int.31 3, , P /04/2016 Acconto a seguito sollecito di pagamento Menna Lorenza Interrato BOX Int.33 27, , G /04/2016 Accredito bollettini in n.2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,12 Pagina 41

43 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 339 P /04/2016 SALDO INIZIALE Quaranta Domenico Massimo Negozio NE Int.2/A 2, , P /04/2016 RATA N. 1 Quaranta Domenico Massimo Negozio NE Int.2/A 43, , P /04/2016 RATA N. 2 Quaranta Domenico Massimo Negozio NE Int.2/A 48, , P /04/2016 RATA N. 2 Toriello Vincenzo Scala A Int.31 5, , P /04/2016 SALDO INIZIALE Quaranta Domenico Massimo Scala B Int.4 53, , P /04/2016 RATA N. 1 Quaranta Domenico Massimo Scala B Int.4 8, , P /04/2016 RATA N. 2 Quaranta Domenico Massimo Scala B Int.4 1, , P /04/2016 RATA N. 1 Toriello Vincenzo Scala B Int.7 3, , P /04/2016 RATA N. 2 Toriello Vincenzo Scala B Int.7 83, , P /04/2016 RATA N. 2 Toriello Vincenzo Interrato BOX Int.20 5, , P /04/2016 SALDO INIZIALE Quaranta Domenico Massimo Interrato BOX Int.26 8, , P /04/2016 RATA N. 1 Quaranta Domenico Massimo Interrato BOX Int.26 2, , P /04/2016 RATA N. 2 Quaranta Domenico Massimo Interrato BOX Int.26 6, , G /04/2016 Accredito bollettini in n.1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /04/2016 SALDO INIZIALE Di Filitto Luigi Negozio NE Int.3/B 3, , P /04/2016 RATA N. 1 Di Filitto Luigi Negozio NE Int.3/B 25, , P /04/2016 RATA N. 2 Di Filitto Luigi Negozio NE Int.3/B 20, , G /04/2016 Accredito bollettini in n.1 INT. Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /04/2016 SALDO INIZIALE Pastena Maria Rosaria Scala A Int.14 46, , P /04/2016 RATA N. 2 Pastena Maria Rosaria Scala A Int.14 66, , P /04/2016 SALDO INIZIALE Pastena Maria Rosaria Interrato BOX Int.28 3, , P /04/2016 RATA N. 2 Pastena Maria Rosaria Interrato BOX Int.28 4, , G /04/2016 BPIOL anno 2015 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 29, , G /04/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /04/2016 Copie regolamento TOM AND JERRY di condominiale Forlano Antonio 01 Tutti 12, , P /04/2016 SALDO INIZIALE Picciariello A. - Luzzi C. Scala A Int.13 89, , P /04/2016 RATA N. 2 Picciariello A. - Luzzi C. Scala A Int.13 80, , G /04/2016 a Mese di FEB 2016 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 3, , G /04/2016 a Mese di FEB 2016 La Pulita s.r.l. 08 Scala A 6, , G /04/2016 a Mese di FEB 2016 La Pulita s.r.l. 07 Scala B 6, , G /04/2016 Invio convocazione del PUNTO POSTA PAGANO 01 Tutti 49, , G /04/2016 Accredito bollettini in n.1 INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /04/2016 Fornitura e posa in opera di induttore ad impulsi fornitura di ammortizzatore battuta ferm DEL BO s.c.a.r.l. 07 Scala B 159, , G / /04/2016 Manutenzione ordinaria LUIGI CAIRONE ascensore I trim 2016 ASCENSORI 06 Scala A 187, , G /04/2016 Sostituzione lampada a LED 12W + ELETTROMECCANICA Sostituzionen.2 Lampade ALBANO Fluorescenti da 18 W Interrato BOX 116, ,27 Starter Pagina 42

44 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 374 G /04/2016 Pulizia aree asfaltate primo trim.2016 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 94, , G /04/2016 Mese di Marzo 2016 con incremento delle aree La Pulita s.r.l. 05 Tutti 113, ,59 esterne ed interrato 376 G /04/2016 Mese di Marzo 2016 con incremento delle aree La Pulita s.r.l. 08 Scala A 226, ,03 esterne ed interrato 377 G /04/2016 Mese di Marzo 2016 con incremento delle aree La Pulita s.r.l. 07 Scala B 226, ,47 esterne ed interrato 378 G /16 17/04/2016 Riparazione cancelletto pedonale + plaffoniera scala A (la manodopera Ditta Alfredo Bufano 01 Tutti 15, ,57 non compresa) 379 G /16 17/04/2016 Riparazione cancelletto pedonale + plaffoniera scala A (la manodopera non compresa) Ditta Alfredo Bufano 06 Scala A 21, , G / /04/2016 Compenso amministratore Amm.re Sante secondo Bim 2016 CIRIGLIANO MAR-APR 01 Tutti 400, , P /04/2016 RATA N. 1 Strianese Monica Scala B Int.2 61, , P /04/2016 RATA N. 2 Strianese Monica Scala B Int.2 61, , P /04/2016 RATA N. 1 Strianese Monica Interrato BOX Int.16 1, , P /04/2016 RATA N. 2 Strianese Monica Interrato BOX Int.16 4, ,26 Parcheggio auto ospiti 385 G /04/2016 fuori strisce richiesta Poste Italiane s.p.a. Scala A Int.3 4, ,16 rispetto 386 G /04/2016 Compenso approvato in delibera condominiale del date al condomino Cavallo Vvari Fornitori Vari 18 Tutti 200, , P /04/2016 SALDO INIZIALE Luzzi A. - Marrone S. Scala A Int.1 14, , P /04/2016 RATA N. 2 Luzzi A. - Marrone S. Scala A Int.1 70, , P /04/2016 SALDO INIZIALE con assegno n Puzzella Cristian Scala B Int , , P /04/2016 RATA N. 1 RIC. con assegno n Puzzella Cristian Scala B Int.11 51, , P /04/2016 RATA N. 2 RIC. con assegno n Puzzella Cristian Scala B Int.11 46, , G /04/2016 Accredito bollettini in n. 1 INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /04/2016 RATA N. 2 Russo Antonia Scala A Int.21 95, , P /04/2016 RATA N. 1 Russo Antonia Scala A Int.25 6, , P /04/2016 RATA N. 2 Russo Antonia Scala A Int.25 5, , G /05/2016 Convocazione PUNTO POSTA PAGANO A1 Scala A 29, , P /05/2016 SALDO INIZIALE Luzzi Antonietta Scala A Int.5 40, , P /05/2016 RATA N. 2 Luzzi Antonietta Scala A Int.5 73, , P /05/2016 SALDO INIZIALE Luzzi Antonietta Interrato BOX Int.15 1, , P /05/2016 RATA N. 2 Luzzi Antonietta Interrato BOX Int.15 3, , G /05/2016 Imposta di bollo Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 8, , G /05/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /05/2016 Lutto Luzzi Assunta Onoranze Funebri Gizzi 01 Tutti 30, , G /05/2016 Tenuta conto APR 2016 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 5, , G /05/2016 Accredito bollettini in n.1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /05/2016 Saldo ditta Vona da pagamento extra gestione Costruzioni Vona s.a.s. 01 Tutti 795, ,94 Pagina 43

45 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 407 P /05/ P /05/ P /05/2016 Saldo iniz. + RATA N. 1 + acc.to RATA N.2 Saldo iniz. + RATA N. 1 + acc.to RATA N.2 Saldo iniz. + RATA N. 1 + acc.to RATA N.2 Clavelli Rosella Scala B Int.9 18, ,80 Clavelli Rosella Scala B Int.9 114, ,80 Clavelli Rosella Scala B Int.9 18, , G /05/2016 Invio verbale agli assenti PUNTO POSTA PAGANO A1 Scala A 87, , P /05/2016 RATA N. 3 Giannattasio A. - Giannattasio G. Scala A Int.11 52, , P /05/2016 RATA N. 3 Izzo A. - Di Muro A. Scala A Int.19 77, , P /05/2016 RATA N. 3 Monetti Giuseppe Scala B Int , , P /05/2016 RATA N. 3 Izzo A. - Di Muro A. Interrato BOX Int.17 7, , P /05/2016 RATA N. 3 Monetti Giuseppe Interrato BOX Int.25 6, , G /05/2016 Lampadina LED Elettronica SUD 06 Scala A 7, , P /05/2016 SALDO INIZIALE Landi Matteo Scala A Int.7 33, , P /05/2016 RATA N. 2 Landi Matteo Scala A Int.7 39, , P /05/2016 RATA N. 3 Landi Matteo Scala A Int.7 39, , P /05/2016 RATA N. 3 La Cerra Anna Scala A Int.9 87, , P /05/2016 SALDO INIZIALE Eredi Colasanti Scala B Int.14 57, , P /05/2016 RATA N. 1 Eredi Colasanti Scala B Int.14 15, , P /05/2016 RATA N. 2 Eredi Colasanti Scala B Int.14 2, , P /05/2016 RATA N. 3 La Cerra Anna Interrato BOX Int.13 7, , P /05/2016 SALDO INIZIALE Eredi Colasanti Interrato BOX Int.25 0, , G /05/2016 Accredito bollettini in n. 4 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, , P /05/2016 RATA N. 3 Quaranta Domenico Massimo Negozio NE Int.2/A 48, , P /05/2016 RATA N. 3 Luzzi Antonio Negozio NE Int.4/A 10, , P /05/2016 RATA N. 3 Luzzi Maria Rosaria Scala A Int.8 55, , P /05/2016 RATA N. 3 Luzzi Antonio Scala A Int.12 72, , P /05/2016 RATA N. 3 Picciariello A. - Luzzi C. Scala A Int.13 80, , P /05/2016 RATA N. 3 Argento Roberto Scala B Int.4 54, , P /05/2016 RATA N. 3 Quaranta Domenico Massimo Scala B Int.4 1, , P /05/2016 RATA N. 3 Quaranta Domenico Massimo Interrato BOX Int.26 6, , P /05/2016 RATA N. 3 Luzzi Antonio Interrato BOX Int.37 7, , G /05/2016 a Fornitura e posa in opera di induttore ad impulsi fornitura DEL BO s.c.a.r.l. 07 Scala B 6, , G / /05/2016 LUIGI CAIRONE a Manutenzione ordinaria ASCENSORI ascensore I trim Scala A 7, , G /05/ G /05/ G /05/2016 a Sostituzione lampada a LED 12W + Sostituzionen.2 Lampade Flu a Pulizia aree asfaltate primo trim.2016 a Mese di Marzo 2016 con incremento delle aree esterne ed inte ELETTROMECCANICA ALBANO 02 Interrato BOX 4, ,86 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 3, ,66 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 3, ,82 Pagina 44

46 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 441 G /05/2016 a Mese di Marzo 2016 con incremento delle aree La Pulita s.r.l. 08 Scala A 7, ,14 esterne ed inte 442 G /05/2016 a Mese di Marzo 2016 con incremento delle aree La Pulita s.r.l. 07 Scala B 7, ,46 esterne ed inte 443 G /16 14/05/2016 a Riparazione cancelletto pedonale + plaffoniera Ditta Alfredo Bufano 01 Tutti 0, ,86 scala A (la m 444 G /16 14/05/2016 a Riparazione cancelletto pedonale + plaffoniera scala A (la m Ditta Alfredo Bufano 06 Scala A 0, , G /05/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /05/2016 SALDO INIZIALE Luzzi Assunta Scala A Int.6 28, , P /05/2016 RATA N. 2 Luzzi Assunta Scala A Int.6 54, , P /05/2016 RATA N. 3 Luzzi Assunta Scala A Int.6 54, , P /05/2016 SALDO INIZIALE Luzzi Anna Scala A Int.10 16, , P /05/2016 RATA N. 2 Luzzi Anna Scala A Int.10 19, , P /05/2016 RATA N. 3 Luzzi Anna Scala A Int.10 19, , P /05/2016 RATA N. 3 Della Corte V. - Del Prete R. Scala A Int.20 71, , P /05/2016 SALDO INIZIALE Luzzi Assunta Interrato BOX Int.5 0, , P /05/2016 RATA N. 2 Luzzi Assunta Interrato BOX Int.5 5, , P /05/2016 RATA N. 3 Luzzi Assunta Interrato BOX Int.5 5, , P /05/2016 SALDO INIZIALE Luzzi Anna Interrato BOX Int.6 0, , P /05/2016 RATA N. 2 Luzzi Anna Interrato BOX Int.6 5, , P /05/2016 RATA N. 3 Luzzi Anna Interrato BOX Int.6 5, , P /05/2016 RATA N. 3 Della Corte V. - Del Prete R. Interrato BOX Int.8 6, , G /05/2016 Accredito bollettini in n. 1 INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /05/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /05/2016 RATA N. 3 Luzzi Vincenzo Scala A Int.2 46, , P /05/2016 SALDO INIZIALE Puzzella Cristian Scala B Int , , P /05/2016 RATA N. 1 Puzzella Cristian Scala B Int.11 51, , P /05/2016 RATA N. 2 Puzzella Cristian Scala B Int.11 46, , P /05/2016 RATA N. 1 Paini Lucia Eliana Scala B Int.17/B 69, , P /05/2016 RATA N. 1 Paini Lucia Eliana Scala B Int.17/C 71, , P /05/2016 RATA N. 2 Paini Lucia Eliana Scala B Int.17/C 66, , P /05/2016 RATA N. 3 Paini Lucia Eliana Scala B Int.17/C 66, , P /05/2016 RATA N. 3 Luzzi Vincenzo Interrato BOX Int.2 5, , P /05/2016 RATA N. 3 Luzzi Vincenzo Interrato BOX Int.3 7, , G /05/2016 Accredito bollettini in n. 3 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, , P /05/2016 RATA N. 3 Carbone V. - Paladino B.M. Scala B Int.6 112, , P /05/2016 RATA N. 3 Carbone V. - Paladino B.M. Interrato BOX Int.36 7, , G /05/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /05/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /05/2016 RATA N. 1 Potolicchio Carmine Scala A Int.17 7, , P /05/2016 RATA N. 2 Potolicchio Carmine Scala A Int.17 72, , P /05/2016 RATA N. 3 Visconti A. - Di Maio M. Scala B Int , ,43 Pagina 45

47 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 480 P /05/2016 RATA N. 3 Visconti A. - Di Maio M. Interrato BOX Int.30 4, , P /05/2016 RATA N. 1 Potolicchio Carmine Interrato BOX Int.38 1, , P /05/2016 RATA N. 2 Potolicchio Carmine Interrato BOX Int.38 4, , G /05/2016 Bim. APR 16 - MAG 16 ENEL Servizio Elettrico 07 Scala B 146, , G /05/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /05/2016 RATA N. 3 Di Filitto Luigi Negozio NE Int.3/B 20, , P /05/2016 SALDO INIZIALE Luzzi Lucia Scala A Int.7 27, , P /05/2016 RATA N. 2 Luzzi Lucia Scala A Int.7 21, , P /05/2016 RATA N. 3 Luzzi Lucia Scala A Int.7 21, , P /05/2016 RATA N. 3 Martinelli E. - Marziano P. Scala A Int.24 75, , P /05/2016 RATA N. 3 Martinelli E. - Marziano P. Scala A Int.28/A 2, , P /05/2016 SALDO INIZIALE Luzzi Lucia Interrato BOX Int.7 24, , P /05/2016 RATA N. 2 Luzzi Lucia Interrato BOX Int.7 5, , P /05/2016 RATA N. 3 Luzzi Lucia Interrato BOX Int.7 5, , P /05/2016 RATA N. 3 Martinelli E. - Marziano P. Interrato BOX Int.32 3, , G /05/2016 Accredito bollettini in n. 1 INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /05/2016 SALDO INIZIALE Celano Rosaria in Somma Negozio NE Int.1/B 99, , P /05/2016 RATA N. 2 Celano Rosaria in Somma Negozio NE Int.1/B 3, , P /05/2016 RATA N. 3 Celano Rosaria in Somma Negozio NE Int.1/B 3, , P /05/2016 SALDO INIZIALE Celano Rosaria in Somma Negozio NE Int.2/B 36, , P /05/2016 RATA N. 2 Celano Rosaria in Somma Negozio NE Int.2/B 2, , P /05/2016 RATA N. 3 Celano Rosaria in Somma Negozio NE Int.2/B 2, , P /05/2016 RATA N. 3 Russo Antonia Scala A Int.21 95, , P /05/2016 RATA N. 3 Russo Antonia Scala A Int.25 5, , P /05/2016 RATA N. 1 Russo Antonia Scala A Int.26/A 1, , P /05/2016 RATA N. 2 Russo Antonia Scala A Int.26/A 1, , P /05/2016 RATA N. 3 Russo Antonia Scala A Int.26/A 1, , P /05/2016 RATA N. 1 Russo Antonia Scala A Int.26/B 2, , P /05/2016 RATA N. 2 Russo Antonia Scala A Int.26/B 2, , P /05/2016 RATA N. 3 Russo Antonia Scala A Int.26/B 2, , P /05/2016 SALDO INIZIALE Russo Antonia Interrato BOX Int.9 1, , P /05/2016 RATA N. 1 Russo Antonia Interrato BOX Int.9 1, , P /05/2016 RATA N. 2 Russo Antonia Interrato BOX Int.9 4, , P /05/2016 RATA N. 3 Russo Antonia Interrato BOX Int.9 4, , G /05/2016 Mese di APR16 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 113, , G /05/2016 Mese di APR16 La Pulita s.r.l. 08 Scala A 226, , G /05/2016 Mese di APR16 La Pulita s.r.l. 07 Scala B 226, , G /05/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /05/2016 Bim. APR 16 - MAG 16 ENEL Servizio Elettrico 06 Scala A 181, , P /05/2016 RATA N. 3 Spinelli Agata Scala B Int , , P /05/2016 RATA N. 3 Spinelli Agata Interrato BOX Int.23 6, , P /05/2016 RATA N. 3 Cavallo R. - Cosimato A. Scala A Int.4 46, , P /05/2016 RATA N. 3 Pastena Maria Rosaria Scala A Int.14 66, , P /05/2016 RATA N. 3 Toriello Vincenzo Scala A Int.31 5, , P /05/2016 RATA N. 3 Toriello Vincenzo Scala B Int.7 83, , P /05/2016 RATA N. 3 Toriello Vincenzo Interrato BOX Int.20 5, , P /05/2016 RATA N. 3 Pastena Maria Rosaria Interrato BOX Int.28 4, , P /05/2016 RATA N. 3 Cavallo R. - Cosimato A. Interrato BOX Int.29 4, ,22 Pagina 46

48 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 528 G /06/2016 Sollecito di pagamento PUNTO POSTA PAGANO Scala B Int.14 Scala B Int.8 Scala A Int.27 Scala A Int.15 Scala A Int.15 18, , G /06/2016 Acconto riparazione sostituzione serrature ed adatttamento per chiave Ferramenta LEONE s.a.s. 01 Tutti 65, ,57 unica 530 G /06/2016 Accredito bollettini in.1 INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /06/2016 Accredito bollettini in n. 3 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, , P /06/2016 SALDO INIZIALE Lanzetta Alfonso Scala A Int.10 29, , P /06/2016 RATA N. 2 Lanzetta Alfonso Scala A Int.10 40, , P /06/2016 RATA N. 3 Lanzetta Alfonso Scala A Int.10 40, , G /06/2016 Imposta di bollo Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 8, , G /06/2016 Tenuta conto MAG 2016 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 5, , G /06/2016 Acconto su lavori chiavi doppia copia a famiglia Ferramenta LEONE s.a.s. 01 Tutti 50, , G /06/2016 Saldo su lavori chiavi Ferramenta LEONE s.a.s. 01 Tutti 45, , G /06/ G /06/ G /06/2016 doppia copia a famiglia Servizio elettrico APR-MAG 16 Commissione di pagamento Saldo riparazione sostituzione serrature ed adatttamento per chiave unica ENEL Servizio Elettrico 01 Tutti 155, ,67 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, ,67 Ferramenta LEONE s.a.s. 01 Tutti 60, , P /06/2016 SALDO INIZIALE Marrone Tiziana Scala A Int.3 26, , P /06/2016 RATA N. 2 Marrone Tiziana Scala A Int.3 29, , P /06/2016 RATA N. 3 Marrone Tiziana Scala A Int.3 29, , P /06/2016 RATA N. 2 Squaccio A. - Amendola A. Scala A Int.23 10, , P /06/2016 RATA N. 3 Squaccio A. - Amendola A. Scala A Int.23 77, , P /06/2016 RATA N. 2 Squaccio A. - Amendola A. Scala A Int.28/B 1, , P /06/2016 RATA N. 3 Squaccio A. - Amendola A. Scala A Int.28/B 1, , P /06/2016 RATA N. 2 Lauro Gennaro Scala B Int , , G /06/2016 Copie chiavi in più n.36 Ferramenta LEONE s.a.s. Negozio NE Int.4/A Scala A Int.1 Scala A Int.2 Scala A Int.4 Scala A Int.7 Scala A Int.8 Scala A Int.9 Scala A Int.10 Scala A Int.11 Scala A Int.13 Scala A Int.15 Scala A Int.16 Scala A Int.17 Scala A Int.18 Scala A Int.19 Scala A Int.21 Scala A Int.23 Scala A Int.31 Scala A Int.32 Scala B Int.6 Scala B Int.12 32, , G /06/2016 Accredito bollettini in n. 3 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, ,44 Pagina 47

49 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 552 P /06/2016 RATA N. 3 Iaquinandi Iolanda Scala B Int.1 57, , P /06/2016 RATA N. 3 Iaquinandi Iolanda Interrato BOX Int.34 4, , G /06/2016 Convocazione assembela di scala PUNTO POSTA PAGANO B1 Tutti 30, , G /06/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /06/2016 SALDO INIZIALE Puzzella Cristian Scala B Int , , P /06/2016 RATA N. 1 Puzzella Cristian Scala B Int.11 51, , G / /06/2016 Compenso amministratore MAG-GIU Amm.re Sante CIRIGLIANO 01 Tutti 400, , P /06/2016 RATA N. 3 Moffa Palma Scala B Int.17/A 60, , G /06/2016 Saldo lavori come da delibera del 2014 DEL BO s.c.a.r.l. 440, ,38 Utilizzo f.do ascensore 561 G /06/2016 per pagamento saldo fattura Del Bo Utilizzo f.do ascensore Vvari Fornitori Vari 07 Scala B 440, , G /06/2016 Saldo su lavori come da delibera del 2014 DEL BO s.c.a.r.l. 07 Scala B 440, , G /06/2016 Installazioni n. 1 faro a LED da 10W ELETTROMECCANICA ALBANO 02 Interrato BOX 53, , G /06/2016 Mese di maggio 2016 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 113, , G /06/2016 Mese di maggio 2016 La Pulita s.r.l. 08 Scala A 226, , G /06/2016 Mese di maggio 2016 La Pulita s.r.l. 07 Scala B 226, , G / /06/2016 Primo semestre C.C. AntincendiO 06 Scala A 7, , G / /06/2016 Primo semestre C.C. AntincendiO 07 Scala B 7, , G /06/2016 Riparazione portone ingresso Roberto Mastrandrea B1 Tutti 70, , G /06/2016 Invio verbale agli assenti non residenti PUNTO POSTA PAGANO B1 Tutti 25, , G /06/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /06/2016 RATA N. 3 Lauro Gennaro Scala B Int , , G /06/2016 Disostruzione colonna di Montecorvino Espurghi di scarico e lavaggio pozzetti Magazzeno A. 01 Tutti 472, , G /06/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /06/2016 Copie verbale TOM AND JERRY di Forlano Antonio B1 Tutti 2, , P /06/2016 RATE NN. 2 e 3 Sagaria Biagina Scala B Int.17/B 74, , P /06/2016 RATE NN. 2 e 3 Sagaria Biagina Scala B Int.17/B 74, , G /07/2016 Convocazione PUNTO POSTA PAGANO A1 Scala A 12, , P /07/2016 RATA N. 3 Luzzi A. - Marrone S. Scala A Int.1 70, , P /07/2016 RATA N. 3 Luzzi Antonietta Scala A Int.5 73, , P /07/2016 RATA N. 3 Luzzi Antonietta Interrato BOX Int.15 3, , G /07/2016 Tenuta conto GIU 2016 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 5, , G /07/2016 Imposto di bollo Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 8, , G /07/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /07/2016 Accredito bollettini in n. 1 INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /07/2016 SALDO INIZIALE Lauro Gennaro Scala B Int , , G /07/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /07/2016 F23 per registrazione sentenza del 2014 Agenzia delle Entrate 15 Tutti 226, , G /07/2016 Pagamento F23 allo sportello Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 3, ,83 Pagina 48

50 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 590 G /07/ G /07/ G /07/ G /07/ G /07/ G /07/ G /07/ G / /07/ G / /07/ G /07/ G /07/ P /07/ P /07/ P /07/ P /07/ P /07/ P /07/ P /07/ P /07/ P /07/2016 a Mese di APR16 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 3, ,99 a Mese di APR16 La Pulita s.r.l. 08 Scala A 7, ,31 a Mese di APR16 La Pulita s.r.l. 07 Scala B 7, ,51 a Mese di maggio 2016 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 3, ,67 a Mese di maggio 2016 La Pulita s.r.l. 08 Scala A 7, ,99 a Mese di maggio 2016 La Pulita s.r.l. 07 Scala B 7, ,31 ELETTROMECCANICA a Installazioni n. 1 faro a ALBANO LED da 10W 02 Interrato BOX 2, ,31 a Primo semestre C.C. AntincendiO 06 Scala A 0, ,07 a Primo semestre C.C. AntincendiO 07 Scala B 0, ,83 Montecorvino Espurghi di a Disostruzione colonna di Magazzeno A. scarico e lavaggio pozzetti 01 Tutti 16, ,83 Copie documenti inviati a bove per avvocato SALDO TOTALE AL pagamento effettuato da Buoninfante Alberto SALDO TOTALE AL pagamento effettuato da Buoninfante Alberto SALDO TOTALE AL pagamento effettuato da Buoninfante Alberto SALDO TOTALE AL pagamento effettuato da Buoninfante Alberto SALDO TOTALE AL pagamento effettuato da Buoninfante Alberto SALDO TOTALE AL pagamento effettuato da Buoninfante Alberto SALDO TOTALE AL pagamento effettuato da Buoninfante Alberto SALDO TOTALE AL pagamento effettuato da Buoninfante Alberto SALDO TOTALE AL pagamento effettuato da Buoninfante Alberto TOM AND JERRY di Forlano Antonio 01 Tutti 4, ,33 De Maio Pietro Scala A Int , ,43 De Maio Pietro Scala A Int.15 51, ,43 De Maio Pietro Scala A Int.15 49, ,43 De Maio Pietro Scala A Int.15 49, ,43 De Maio Pietro Scala A Int.15 49, ,43 De Maio Pietro Interrato BOX Int.4 2, ,58 De Maio Pietro Interrato BOX Int.4 3, ,58 De Maio Pietro Interrato BOX Int.4 3, ,58 De Maio Pietro Interrato BOX Int.4 3, ,58 Invio convocazione TOM AND JERRY di 610 G /07/2016 assembleare del Forlano Antonio B1 Tutti 44, , G /07/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /07/2016 RATA 2 +RATA 3 Clavelli Rosella Scala B Int.9 84, ,39 Pagina 49

51 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 613 P /07/2016 RATA 2 +RATA 3 Clavelli Rosella Scala B Int.9 102, , P /07/2016 RATA N. 4 Marrone Tiziana Scala A Int.3 29, , P /07/2016 RATA N. 4 La Cerra Anna Scala A Int.9 87, , P /07/2016 RATA N. 4 Giannattasio A. - Giannattasio G. Scala A Int.11 52, , P /07/2016 RATA N. 4 La Cerra Anna Interrato BOX Int.13 7, , G /07/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /07/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /07/2016 SALDO INIZIALE Bottiglieri Claudio Negozio NE Int.1/A 106, , P /07/2016 RATA N. 1 Bottiglieri Claudio Negozio NE Int.1/A 49, , P /07/2016 RATA N. 2 Bottiglieri Claudio Negozio NE Int.1/A 45, , P /07/2016 RATA N. 4 Bottiglieri Claudio Negozio NE Int.1/A 42, , P /07/2016 SALDO INIZIALE Bottiglieri Claudio Negozio NE Int.3/A 133, , P /07/2016 RATA N. 1 Bottiglieri Claudio Negozio NE Int.3/A 54, , P /07/2016 RATA N. 2 Bottiglieri Claudio Negozio NE Int.3/A 44, , P /07/2016 RATA N. 4 Bottiglieri Claudio Negozio NE Int.3/A 44, , P /07/2016 RATA N. 4 Argento Roberto Scala B Int.4 54, , P /07/2016 SALDO INIZIALE Bottiglieri Claudio Interrato BOX Int.14 18, , P /07/2016 RATA N. 1 Bottiglieri Claudio Interrato BOX Int.14 2, , P /07/2016 RATA N. 2 Bottiglieri Claudio Interrato BOX Int.14 8, , P /07/2016 RATA N. 4 Bottiglieri Claudio Interrato BOX Int.14 8, , G /07/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /07/2016 RATA N. 4 Luzzi Assunta Scala A Int.6 54, , P /07/2016 RATA N. 4 Luzzi Anna Scala A Int.10 19, , P /07/2016 RATA N. 4 Luzzi Assunta Interrato BOX Int.5 5, , P /07/2016 RATA N. 4 Luzzi Anna Interrato BOX Int.6 5, , P /07/2016 RATA N. 4 Luzzi Antonio Negozio NE Int.4/A 10, , P /07/2016 RATA N. 4 Luzzi Antonio Scala A Int.12 72, , P /07/2016 RATA N. 3 Cristaino Angelo Pompeo Scala A Int.22 2, , P /07/2016 RATA N. 4 Cristaino Angelo Pompeo Scala A Int.22 62, , P /07/2016 RATA N. 3 Lamberti Sabato Scala A Int.22 22, , P /07/2016 RATA N. 4 Lamberti Sabato Scala A Int.22 22, , P /07/2016 RATA N. 3 Lamberti Sabato Interrato BOX Int.31 3, , P /07/2016 RATA N. 4 Lamberti Sabato Interrato BOX Int.31 3, , P /07/2016 RATA N. 4 Luzzi Antonio Interrato BOX Int.37 7, , G /07/2016 Accredito bollettini in n. 4 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, , P /07/2016 RATA N. 4 Della Corte V. - Del Prete R. Scala A Int.20 71, , P /07/2016 RATA N. 4 Della Corte V. - Del Prete R. Interrato BOX Int.8 6, , G /07/2016 Mese id GIU 2016 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 113, , G /07/2016 Mese id GIU 2016 La Pulita s.r.l. 08 Scala A 226, , G /07/2016 Mese id GIU 2016 La Pulita s.r.l. 07 Scala B 226, , G /07/2016 Pulizia aree asfaltate interne secondo trim La Pulita s.r.l. 05 Tutti 94, , G /07/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,97 Manutenzione ordinaria 655 G /07/2016 ascensore primo semestre 2016 DEL BO s.c.a.r.l. 07 Scala B 216, , G / /07/2016 Manutenzione ordinaria LUIGI CAIRONE ascensore secondo ASCENSORI trimestre 06 Scala A 187, ,37 Pagina 50

52 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 657 G /07/2016 Bimestre GIu Luglio 2016 ENEL Servizio Elettrico 07 Scala B 149, , G /07/2016 Bimestre biugno2016-luglio2016 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 148, , G /07/2016 Bimestre Giugno2016-luglio 2016 ENEL Servizio Elettrico 06 Scala A 169, , P /07/2016 RATA N. 4 Izzo A. - Di Muro A. Scala A Int.19 77, , P /07/2016 RATA N. 4 Martinelli E. - Marziano P. Scala A Int.24 75, , P /07/2016 RATA N. 4 Martinelli E. - Marziano P. Scala A Int.28/A 2, , P /07/2016 RATA N. 4 Izzo A. - Di Muro A. Interrato BOX Int.17 7, , P /07/2016 RATA N. 4 Martinelli E. - Marziano P. Interrato BOX Int.32 3, , P /07/2016 RATA N. 4 Luzzi Lucia Scala A Int.7 21, , P /07/2016 RATA N. 4 Luzzi Lucia Interrato BOX Int.7 5, , G /07/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /07/2016 RATA N. 4 Quaranta Domenico Massimo Negozio NE Int.2/A 48, , P /07/2016 RATA N. 4 Quaranta Domenico Massimo Scala B Int.4 1, , P /07/2016 RATA N. 4 Quaranta Domenico Massimo Interrato BOX Int.26 6, , G /07/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /07/2016 RATA N. 4 Luzzi Maria Rosaria Scala A Int.8 55, , P /07/2016 RATA N. 4 Luzzi A. - Marrone S. Scala A Int.1 70, , P /07/2016 RATA N. 4 Carbone V. - Paladino B.M. Scala B Int.6 112, , P /07/2016 RATA N. 4 Carbone V. - Paladino B.M. Interrato BOX Int.36 7, , G /08/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /08/2016 RATA N. 4 Russo Antonia Scala A Int.21 95, , P /08/2016 RATA N. 4 Russo Antonia Scala A Int.25 5, , P /08/2016 RATA N. 4 Russo Antonia Scala A Int.26/A 1, , P /08/2016 RATA N. 4 Russo Antonia Scala A Int.26/B 2, , P /08/2016 RATA N. 3 Strianese Monica Scala B Int.2 61, , P /08/2016 RATA N. 4 Strianese Monica Scala B Int.2 61, , P /08/2016 RATA N. 4 Russo Antonia Interrato BOX Int.9 4, , P /08/2016 RATA N. 3 Strianese Monica Interrato BOX Int.16 4, , P /08/2016 RATA N. 4 Strianese Monica Interrato BOX Int.16 4, , G /08/2016 Imposta di bollo Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 8, , G /08/2016 Accredito bollettini in n. 1 INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /08/2016 RATA N. 4 Luzzi Antonietta Scala A Int.5 73, , P /08/2016 RATA N. 4 Luzzi Antonietta Interrato BOX Int.15 3, , G /08/2016 Accredito bollettini in n. 1 INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /08/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /08/2016 Tenuta conto LUG 2016 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 5, , P /08/2016 RATA N. 4 Landi Matteo Scala A Int.7 39, , G /08/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /08/2016 RATA N. 4 Cavallo R. - Cosimato A. Scala A Int.4 46, , P /08/2016 RATA N. 4 Pastena Maria Rosaria Scala A Int.14 66, , P /08/2016 RATA N. 4 Pastena Maria Rosaria Interrato BOX Int.28 4, , P /08/2016 RATA N. 4 Cavallo R. - Cosimato A. Interrato BOX Int.29 4, , G /08/2016 Assicurazione generale Vallese assicurazioni 1940 s.a.s. 01 Tutti 2.159, , G /08/2016 Accredito bollettini in n. 3 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, ,37 Pagina 51

53 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 701 P /08/2016 RATA N. 4 Visconti A. - Di Maio M. Scala B Int , , P /08/2016 RATA N. 4 Visconti A. - Di Maio M. Interrato BOX Int.30 4, , G /08/2016 Avviso plastificato TOM AND JERRY di Forlano Antonio 01 Tutti 1, , G /08/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /08/2016 RATA N. 4 Monetti Giuseppe Scala B Int , , P /08/2016 RATA N. 4 Monetti Giuseppe Interrato BOX Int.25 6, , P /08/2016 RATA N. 4 Spinelli Agata Scala B Int , , P /08/2016 RATA N. 4 Spinelli Agata Interrato BOX Int.23 6, , G /08/2016 a Mese id GIU 2016 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 3, , G /08/2016 a Mese id GIU 2016 La Pulita s.r.l. 08 Scala A 7, , G /08/2016 a Mese id GIU 2016 La Pulita s.r.l. 07 Scala B 7, , G /08/2016 a Pulizia aree asfaltate La Pulita s.r.l. 05 Tutti 3, , G /08/2016 a Manutenzione ordinaria ascensore primo semestre 2016 DEL BO s.c.a.r.l. 07 Scala B 8, , G / /08/2016 a Manutenzione ordinaria LUIGI CAIRONE ascensore secondo ASCENSORI trimestre 06 Scala A 7, , G / /08/2016 Compenso amministratore LUG-AGO 2016 Amm.re Sante CIRIGLIANO 01 Tutti 400, , P /08/2016 RATA N. 3 Puzzella Cristian Scala B Int , , P /08/2016 RATA N. 4 Puzzella Cristian Scala B Int , , G /08/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /08/2016 RATA N. 3 Luzzi Agnese Scala A Int.3 19, , P /08/2016 RATA N. 4 Luzzi Agnese Scala A Int.3 19, , G /08/2016 Accedito bollettini in n. 1INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /08/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /08/2016 Acconto RATA N. 4 Iaquinandi Iolanda Scala B Int.1 57, , P /08/2016 RATA N. 2 Eredi Femiani Scala B Int.5 82, , P /08/2016 RATA N. 3 Eredi Femiani Scala B Int.5 91, , P /08/2016 RATA N. 4 Eredi Femiani Scala B Int.5 91, , P /08/2016 RATA N. 2 Eredi Femiani Interrato BOX Int.19 6, , P /08/2016 RATA N. 3 Eredi Femiani Interrato BOX Int.19 6, , P /08/2016 RATA N. 4 Eredi Femiani Interrato BOX Int.19 6, , P /08/2016 Acconto RATA N. 4 Iaquinandi Iolanda Interrato BOX Int.34 4, , G /08/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /08/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /08/2016 sostituzione lampada nel piazzale ELETTROMECCANICA ALBANO 05 Tutti 21, , G /08/2016 Accredito bollettini in n. 1 INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /08/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /09/2016 Lutto visconti Onoranze Funebri Gizzi 01 Tutti 30, , P /09/2016 RATE NN. 3 e 4 Di Nobile Carmine Scala B Int.17/C 0, , P /09/2016 RATE NN. 3 e 4 Di Nobile Carmine Scala B Int.17/C 66, , P /09/2016 RATA N. 4 Squaccio A. - Amendola A. Scala A Int.23 77, , P /09/2016 RATA N. 4 Squaccio A. - Amendola A. Scala A Int.23 4, , P /09/2016 RATA N. 4 Squaccio A. - Amendola A. Scala A Int.28/B 1, ,79 Pagina 52

54 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 742 G /09/2016 Imposta di bollo Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 8, , G /09/2016 Tenuta conto Agosto 2016 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 5, , P /09/2016 RATA N. 4 Moffa Palma Scala B Int.17/A 60, , G /09/2016 Accredito bollettini in n. 1 INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /09/2016 Accredito bollettini in n. 3 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, , G /09/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /09/2016 RATA N. 4 Luzzi Vincenzo Scala A Int.2 46, , P /09/2016 RATA N. 4 Luzzi Vincenzo Interrato BOX Int.2 5, , P /09/2016 RATA N. 4 Luzzi Vincenzo Interrato BOX Int.3 7, , G /09/2016 Accredito bollettini in n.1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /09/2016 Richiesta germani Paini Poste Italiane s.p.a. B1 Tutti 12, , G /09/2016 Mese di luglio 2016 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 113, , G /09/2016 Mese di luglio 2016 La Pulita s.r.l. 08 Scala A 226, , G /09/2016 Mese di luglio 2016 La Pulita s.r.l. 07 Scala B 226, , G /09/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, ,11 ELETTROMECCANICA 757 G /09/2016 a sostituzione lampada nel ALBANO 05 Tutti 0, ,31 piazzale 758 G / /09/2016 Visura archivio PRA Studio A Nigro 01 Tutti 10, ,31 LUIGI CAIRONE 759 G / /09/2016 Acconto ASCENSORI 06 Scala A 444, ,31 Carbone V. - Paladino 760 P /09/2016 RATA N. 5 Scala B Int.6 111, , P /09/2016 RATA N G /09/ G /09/ G /09/2016 Contabilizzazione fatture per pagamento in detrazione fiscale Pagamento fatture da debiti precedenti Manutenzione ed interventi urgenti B.M. Carbone V. - Paladino B.M. Interrato BOX Int.36 7, ,31 Vvari Fornitori Vari 07 Scala B 534, ,31 DEL BO s.c.a.r.l. 07 Scala B 534, ,31 DEL BO s.c.a.r.l. 534,00 866, P /09/2016 RATA N. 5 Della Corte V. - Del Prete R. Scala A Int.20 71,00 937, P /09/2016 RATA N. 5 RIC. Martinelli E. - Marziano P. Scala A Int.24 76, , P /09/2016 RATA N. 5 RIC. Martinelli E. - Marziano P. Scala A Int.28/A 1, , P /09/2016 RATA N. 5 Della Corte V. - Del Prete R. Interrato BOX Int.8 6, , P /09/2016 RATA N. 5 RIC. Martinelli E. - Marziano P. Interrato BOX Int.32 4, , G /09/2016 Sostituzione faretto ELETTROMECCANICA ALBANO 05 Tutti 47,70 976, G /09/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0,36 976, G /09/2016 Raccomandata per richiesta rimozione veicolo Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 4,10 972, G /09/2016 Raccomandata prima violaizone regolamento Poste Italiane s.p.a. Scala B Int.4 Scala B Int.4 condominiale 8,40 963, G /09/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0,72 963, P /09/2016 RATA N. 4 Picciariello A. - Luzzi C. Scala A Int.13 80, , P /09/2016 RATA N. 5 RIC. Picciariello A. - Luzzi C. Scala A Int.13 79, , P /09/2016 RATA N. 4 Lauro Gennaro Scala B Int , , P /09/2016 RATA N. 5 Monetti Giuseppe Scala B Int , , P /09/2016 RATA N. 5 Monetti Giuseppe Interrato BOX Int.25 5, , P /09/2016 RATA N. 5 Luzzi Antonio Negozio NE Int.4/A 10, ,03 Pagina 53

55 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 781 P /09/2016 RATA N. 5 La Cerra Anna Scala A Int.9 86, , P /09/2016 RATA N. 5 Luzzi Antonio Scala A Int.12 72, , P /09/2016 RATA N. 5 La Cerra Anna Interrato BOX Int.13 7, , P /09/2016 RATA N. 5 Luzzi Antonio Interrato BOX Int.37 7, , G /09/2016 Accredito bollettini in n. 1 INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /09/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /09/2016 RATA N. 5 Visconti A. - Di Maio M. Scala B Int , , P /09/2016 RATA N. 5 Visconti A. - Di Maio M. Interrato BOX Int.30 3, , G /09/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /09/2016 RATA N. 5 Landi Matteo Scala A Int.7 40, , G /09/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /09/2016 Bimestre agostosettembre 2016 ENEL Servizio Elettrico 07 Scala B 144, , G /09/2016 Bimestre agosto-settembre 2016 ENEL Servizio Elettrico 01 Tutti 144, , G /09/2016 Bimestre agosto-settembre 2016 ENEL Servizio Elettrico 06 Scala A 174, , P /09/2016 RATA N. 4 Di Filitto Luigi Negozio NE Int.3/B 20, , P /09/2016 RATA N. 5 Di Filitto Luigi Negozio NE Int.3/B 20, , G /09/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /09/2016 RATA N. 5 Luzzi Assunta Scala A Int.6 54, , P /09/2016 RATA N. 5 Luzzi Anna Scala A Int.10 18, , P /09/2016 RATA N. 5 Volpe Leonilde Scala A Int.16 1, , P /09/2016 RATA N. 5 Spinelli Agata Scala B Int , , P /09/2016 RATA N. 5 Luzzi Assunta Interrato BOX Int.5 4, , P /09/2016 RATA N. 5 Luzzi Anna Interrato BOX Int.6 4, , P /09/2016 RATA N. 5 Spinelli Agata Interrato BOX Int.23 5, , G /09/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /09/2016 RATA N. 5 Marrone Tiziana Scala A Int.3 30, , P /09/2016 RATA N. 5 Cavallo R. - Cosimato A. Scala A Int.4 47, , P /09/2016 RATA N. 5 Cavallo R. - Cosimato A. Interrato BOX Int.29 5, , G /09/2016 Accredito bollettini in n. 1 INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /09/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /09/2016 RATA N. 5 Izzo A. - Di Muro A. Scala A Int.19 78, , P /09/2016 Addebito da Poste RG Cioffoletti F. - Locuratolo 2773/15 prot A. Scala B Int , , P /09/2016 RATA N. 5 Izzo A. - Di Muro A. Interrato BOX Int.17 6, , G /09/2016 Accredito bollettini in n. 3 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, , G /10/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /10/2016 Imposta di bollo Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 8, ,01 Raccomandate per 817 G /10/2016 convocaazione assembleare PUNTO POSTA PAGANO 01 Tutti 48, , P /10/2016 RATA N. 5 Pastena Maria Rosaria Scala A Int.14 65, , P /10/2016 RATA N. 5 Pastena Maria Rosaria Interrato BOX Int.28 4, , G /10/2016 Tenuta conto Settembre 2016 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 5, , P /10/2016 RATA N. 5 Luzzi Maria Rosaria Scala A Int.8 54, , P /10/2016 RATA N. 5 Argento Roberto Scala B Int.4 54, , G /10/2016 Accredito bollettini n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /10/2016 Lampada ultimo piano a LED Elettronica SUD 06 Scala A 7, ,45 Pagina 54

56 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 825 G /10/2016 Accredito collettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /10/2016 SALDO INIZIALE Germani PAINI Interrato BOX Int.41 5, , P /10/2016 RATA N. 1 Germani PAINI Interrato BOX Int.41 0, , P /10/2016 RATA N. 2 Germani PAINI Interrato BOX Int.41 1, , P /10/2016 RATA N. 3 Germani PAINI Interrato BOX Int.41 1, , P /10/2016 RATA N. 4 Germani PAINI Interrato BOX Int.41 1, , P /10/2016 RATA N. 5 Germani PAINI Interrato BOX Int.41 1, , G /10/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /10/2016 SALDO INIZIALE Celenta Anna Negozio NE Int.1/B 23, , P /10/2016 RATA N. 1 Celenta Anna Negozio NE Int.1/B 57, , P /10/2016 RATA N. 2 Celenta Anna Negozio NE Int.1/B 57, , P /10/2016 RATA N. 3 Celenta Anna Negozio NE Int.1/B 57, , P /10/2016 RATA N. 5 Iaquinandi Iolanda Scala B Int.1 56, , P /10/2016 RATA N. 5 Iaquinandi Iolanda Interrato BOX Int.34 3, , P /10/2016 SALDO INIZIALE Stabile A. - Barba R. Scala A Int.18 12, , G /10/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /10/2016 RATA N. 5 Luzzi Vincenzo Scala A Int.2 45, , P /10/2016 RATA N. 5 Luzzi Vincenzo Interrato BOX Int.2 6, , P /10/2016 RATA N. 5 Luzzi Vincenzo Interrato BOX Int.3 6, , G /10/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G / /10/2016 Compenso amministratore bimestre settembre-ottobre2016 Amm.re Sante CIRIGLIANO 01 Tutti 400, , G /10/2016 Agosto 2016 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 113, , G /10/2016 Agosto 2016 La Pulita s.r.l. 08 Scala A 226, , G /10/2016 Agosto 2016 La Pulita s.r.l. 07 Scala B 226, , G /10/2016 Sostituzione fusibili di ELETTROMECCANICA protezione ALBANO 05 Tutti 26, , G /10/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /10/2016 RATA N. 5 RIC. Luzzi Antonietta Scala A Int.5 73, , P /10/2016 RATA N. 5 RIC. Luzzi Antonietta Interrato BOX Int.15 2, , G /10/2016 a Sostituzione faretto ELETTROMECCANICA ALBANO 05 Tutti 1, , G /10/2016 a Mese di luglio 2016 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 3, , G /10/2016 a Mese di luglio 2016 La Pulita s.r.l. 08 Scala A 7, , G /10/2016 a Mese di luglio 2016 La Pulita s.r.l. 07 Scala B 7, , G /10/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /10/2016 RATA N. 5 Luzzi Lucia Scala A Int.7 21, , P /10/2016 RATA N. 5 RIC. Giannattasio A. - Giannattasio G. Scala A Int.11 53, , P /10/2016 RATA N. 5 Luzzi Lucia Interrato BOX Int.7 4, , G /10/2016 Solleciti di pagamento Poste Italiane s.p.a. Scala B Int.8 Scala B Int.14 Scala B Int.15 Scala B Int.18 16, , G /10/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /10/2016 RATA N. 5 Russo Antonia Scala A Int.21 96, , P /10/2016 RATA N. 5 Russo Antonia Scala A Int.25 6, , P /10/2016 RATA N. 5 Russo Antonia Scala A Int.26/A 2, , P /10/2016 RATA N. 5 Russo Antonia Scala A Int.26/B 2, ,38 Pagina 55

57 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 867 P /10/2016 RATA N. 5 Russo Antonia Interrato BOX Int.9 5, , G /10/2016 Mese di settembre La Pulita s.r.l. 05 Tutti 113, , G /10/2016 Mese di settembre La Pulita s.r.l. 08 Scala A 226, , G /10/2016 Mese di settembre La Pulita s.r.l. 07 Scala B 226, , G /10/2016 Pulizia aree asfaltate terzo trimestre La Pulita s.r.l. 05 Tutti 94, , G /10/2016 Copie verbale agli assenti assemblea TOM AND JERRY di Forlano Antonio 01 Tutti 8, , G /10/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /10/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /10/2016 Pulsante apertura cancellletto pedonale The Building Italia srl 01 Tutti 4, , P /10/2016 RATA N. 5 Lauro Gennaro Scala B Int , , P /10/2016 RATA N. 1 RIC. Menna Lorenza Scala B Int.8 105, , P /10/2016 RATA N. 2 RIC. Menna Lorenza Scala B Int.8 101, , P /10/2016 RATA N. 3 RIC. Menna Lorenza Scala B Int.8 101, , P /10/2016 RATA N. 4 RIC. Menna Lorenza Scala B Int.8 101, , P /10/2016 RATA N. 5 RIC. Menna Lorenza Scala B Int.8 101, , P /10/2016 RATA N. 1 RIC. Menna Lorenza Interrato BOX Int.33 1, , P /10/2016 RATA N. 2 RIC. Menna Lorenza Interrato BOX Int.33 3, , P /10/2016 RATA N. 3 RIC. Menna Lorenza Interrato BOX Int.33 3, , P /10/2016 RATA N. 4 RIC. Menna Lorenza Interrato BOX Int.33 3, , P /10/2016 RATA N. 5 RIC. Menna Lorenza Interrato BOX Int.33 4, , G /10/2016 Lampadina LED Ferramenta LEONE s.a.s. 07 Scala B 10, , G /10/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /10/2016 RATA N. 4 Toriello Vincenzo Scala A Int.31 5, , P /10/2016 RATA N. 5 Toriello Vincenzo Scala A Int.31 4, , P /10/2016 SALDO INIZIALE Toriello Antonio Scala B Int.3 63, , P /10/2016 RATA N. 1 Toriello Antonio Scala B Int.3 70, , P /10/2016 RATA N. 2 Toriello Antonio Scala B Int.3 62, , P /10/2016 RATA N. 3 Toriello Antonio Scala B Int.3 62, , P /10/2016 RATA N. 4 Toriello Antonio Scala B Int.3 62, , P /10/2016 RATA N. 5 Toriello Antonio Scala B Int.3 63, , P /10/2016 RATA N. 4 Toriello Vincenzo Scala B Int.7 83, , P /10/2016 RATA N. 5 Toriello Vincenzo Scala B Int.7 82, , P /10/2016 RATA N. 4 Toriello Vincenzo Interrato BOX Int.20 5, , P /10/2016 RATA N. 5 Toriello Vincenzo Interrato BOX Int.20 6, , P /10/2016 SALDO INIZIALE Toriello Antonio Interrato BOX Int.24 8, , P /10/2016 RATA N. 1 Toriello Antonio Interrato BOX Int.24 1, , P /10/2016 RATA N. 2 Toriello Antonio Interrato BOX Int.24 6, , P /10/2016 RATA N. 3 Toriello Antonio Interrato BOX Int.24 6, , P /10/2016 RATA N. 4 Toriello Antonio Interrato BOX Int.24 6, , P /10/2016 RATA N. 5 Toriello Antonio Interrato BOX Int.24 5, , P /10/2016 RATA N. 5 RIC. Luzzi A. - Marrone S. Scala A Int.1 70, , G /11/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /11/2016 RATA N. 5 Luzzi Agnese Scala A Int.3 19, , P /11/2016 RATA N. 5 Squaccio A. - Amendola A. Scala A Int.23 71, , P /11/2016 RATA N. 5 Squaccio A. - Amendola A. Scala A Int.28/B 2, , G /11/2016 Imposta di bollo Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 8, , P /11/2016 RATA N. 5 RIC. Puzzella Cristian Scala B Int , ,80 Pagina 56

58 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 914 G /11/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /11/2016 Tenuta conto ottobre 2016 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 5, , G /11/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /11/2016 Accredito bollettini in n. 1 INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /11/2016 Invio copia verbale per assenti PUNTO POSTA PAGANO 01 Tutti 69, , P /11/2016 RATA N. 5 Di Nobile Carmine Scala B Int.17/C 66, , G /11/2016 Accredito bollettini in n.1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /11/2016 Accredito bollettini in n. 1 INT Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /11/2016 a Agosto 2016 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 3, , G /11/2016 a Agosto 2016 La Pulita s.r.l. 08 Scala A 7, , G /11/2016 La Pulita s.r.l. 07 Scala B 7, , G /11/ G /11/ G /11/ G /11/ G /11/ G /11/2016 a Agosto 2016 a Sostituzione fusibili di protezione ELETTROMECCANICA ALBANO 05 Tutti 1, ,05 a Mese di settembre La Pulita s.r.l. 05 Tutti 3, ,21 a Mese di settembre La Pulita s.r.l. 08 Scala A 7, ,53 a Mese di settembre La Pulita s.r.l. 07 Scala B 7, ,85 a Pulizia aree asfaltate La Pulita s.r.l. 05 Tutti 3, ,65 terzo trimestre Rimborso spese a Luzzi Vincenzo per apposizione mancorrente come da delibera Vvari Fornitori Vari 01 Tutti 250, ,65 Invio convocazione ai non 931 G /11/2016 residente PUNTO POSTA PAGANO 02 Tutti 51, , P /11/2016 SALDO INIZIALE Stabile A. - Barba R. Scala A Int , , G /11/2016 Cambio tasto piano quinto Ferramenta LEONE s.a.s. 07 Scala B 15, , G /11/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /11/2016 Bimestre Ottobre-Novembre 2016 ENEL Servizio Elettrico 06 Scala A 170, , G Bimestre ottobrenovembre /11/2016 ENEL Servizio Elettrico 01 Tutti 162, , G /11/2016 Bimestre ottobre-novembre 2016 ENEL Servizio Elettrico 07 Scala B 152, , P /11/2016 RATA N. 6 La Cerra Anna Scala A Int.9 86, , P /11/2016 RATA N. 6 La Cerra Anna Interrato BOX Int.13 7, , G /11/2016 Sollecito di pagamento Poste Italiane s.p.a. Scala A Int.17 Scala A Int.22 Scala A Int.27 12, , P /11/2016 RATA N. 3 Potolicchio Carmine Scala A Int.17 72, , P /11/2016 RATA N. 4 Potolicchio Carmine Scala A Int.17 72, , P /11/2016 RATA N. 5 Potolicchio Carmine Scala A Int.17 72, , P /11/2016 RATA N. 6 Carbone V. - Paladino B.M. Scala B Int.6 111, , P /11/2016 RATA N. 6 Carbone V. - Paladino B.M. Interrato BOX Int.36 7, , P /11/2016 RATA N. 3 Potolicchio Carmine Interrato BOX Int.38 4, , P /11/2016 RATA N. 4 Potolicchio Carmine Interrato BOX Int.38 4, ,34 Pagina 57

59 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 948 P /11/2016 RATA N. 5 Potolicchio Carmine Interrato BOX Int.38 5, , G /11/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , G /11/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /11/2016 RATA N. 6 RIC. Martinelli E. - Marziano P. Scala A Int.24 76, , P /11/2016 RATA N. 6 RIC. Martinelli E. - Marziano P. Scala A Int.28/A 1, , P /11/2016 RATA N. 6 RIC. Martinelli E. - Marziano P. Interrato BOX Int.32 4, , G /12/2016 Nomi citofoni plastificati TOM AND JERRY di Forlano Antonio 01 Tutti 3, , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. Monetti Giuseppe Scala B Int , , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. Monetti Giuseppe Interrato BOX Int.25 5, , G /12/2016 Imposta di bollo Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 8, ,07 Copia chiave barra 958 G /12/2016 automatica (scontrino da E 24,00) vedi voci 421 e Ferramenta LEONE s.a.s. Scala A Int.28/A 10, , G /12/2016 Nastro di delimitazione rotolo Ferramenta LEONE s.a.s. 07 Scala B 4, , G /12/2016 Rimborso intervento riparazione portone Ferramenta LEONE s.a.s. 06 Scala A 10, , G /12/2016 Tenuta conto Novembre 2016 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 5, , P /12/2016 RATA N. 6 Landi Matteo Scala A Int.7 40, , P /12/2016 RATA N. 6 Izzo A. - Di Muro A. Scala A Int.19 78, , P /12/2016 RATA N. 6 Izzo A. - Di Muro A. Interrato BOX Int.17 6, , G /12/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /12/2016 RATA N. 6 Luzzi Vincenzo Scala A Int.2 45, , P /12/2016 RATA N. 6 Luzzi Agnese Scala A Int.3 19, , P /12/2016 RATA N. 6 Luzzi Maria Rosaria Scala A Int.8 54, , P /12/2016 RATA N. 3 RIC. D'urso D. - Di Filippo G. Scala A Int.17 28, , P /12/2016 RATA N. 4 RIC. D'urso D. - Di Filippo G. Scala A Int.17 28, , P /12/2016 RATA N. 5 RIC. D'urso D. - Di Filippo G. Scala A Int.17 29, , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. D'urso D. - Di Filippo G. Scala A Int.17 29, , P /12/2016 RATA N. 6 Luzzi Vincenzo Interrato BOX Int.2 6, , P /12/2016 RATA N. 6 Luzzi Vincenzo Interrato BOX Int.3 6, , G /12/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /12/2016 RATA N. 6 Marrone Tiziana Scala A Int.3 30, , G /12/2016 Accredito bollettini in n. 3 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. Argento Roberto Scala B Int.4 54, , G / /12/2016 Manutenzione ordinaria ascensore terzo trimestre LUIGI CAIRONE ASCENSORI 06 Scala A 187, , G /12/2016 Manutenzione ordinaria ascensore secondo semestre DEL BO s.c.a.r.l. 07 Scala B 216, , G /12/2016 Mese di ottobre2016 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 113, , G /12/2016 Mese di ottobre2016 La Pulita s.r.l. 08 Scala A 226, , G /12/2016 Mese di ottobre2016 La Pulita s.r.l. 07 Scala B 226, , G /12/ G /12/ G /12/2016 Sostituzione lampade n.1 scala B, n.1 scala A n.2 Box Sostituzione lampade n.1 scala B, n.1 scala A n.2 Box Sostituzione lampade n.1 scala B, n.1 scala A n.2 Box ELETTROMECCANICA ALBANO ELETTROMECCANICA ALBANO ELETTROMECCANICA ALBANO 06 Scala A 15, ,01 07 Scala B 15, ,11 02 Interrato BOX 31, ,31 Pagina 58

60 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 987 G /12/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. Luzzi Assunta Scala A Int.6 54, , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. Luzzi Anna Scala A Int.10 18, , P /12/2016 RATA N. 6 Iaquinandi Iolanda Scala B Int.1 56, , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. Luzzi Assunta Interrato BOX Int.5 4, , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. Luzzi Anna Interrato BOX Int.6 4, , P /12/2016 RATA N. 6 Iaquinandi Iolanda Interrato BOX Int.34 3, , P /12/2016 RATA N. 6 Cavallo R. - Cosimato A. Scala A Int.4 47, , P /12/2016 RATA N. 6 Visconti A. - Di Maio M. Scala B Int , , P /12/2016 RATA N. 5 Moffa Palma Scala B Int.17/A 59, , P /12/2016 RATA N. 6 Moffa Palma Scala B Int.17/A 59, , P /12/2016 RATA N. 6 Cavallo R. - Cosimato A. Interrato BOX Int.29 5, , P /12/2016 RATA N. 6 Visconti A. - Di Maio M. Interrato BOX Int.30 3, , P /12/2016 RATA N. 6 Luzzi Lucia Scala A Int.7 21, , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. Pastena Maria Rosaria Scala A Int.14 65, , P /12/2016 RATA N. 6 Luzzi Lucia Interrato BOX Int.7 4, , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. Pastena Maria Rosaria Interrato BOX Int.28 4, , G /12/2016 Accredito bollettini in n. 4 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, , G /12/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /12/2016 RATA N. 6 Della Corte V. - Del Prete R. Scala A Int.20 71, , P /12/2016 RATA N. 5 RIC. Strianese Monica Scala B Int.2 60, , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. Strianese Monica Scala B Int.2 60, , P /12/2016 RATA N. 6 Della Corte V. - Del Prete R. Interrato BOX Int.8 6, , P /12/2016 RATA N. 5 RIC. Strianese Monica Interrato BOX Int.16 5, , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. Strianese Monica Interrato BOX Int.16 5, , G /12/2016 Accredito bollettini in n.1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. Spinelli Agata Scala B Int , , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. Spinelli Agata Interrato BOX Int.23 5, , G / /12/2016 Compenso amministratore bimestre Novembre Dicembre 2016 Amm.re Sante CIRIGLIANO 01 Tutti 400, , G /12/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. Luzzi A. - Marrone S. Scala A Int.1 70, , P /12/2016 RATA N. 6 Lauro Gennaro Scala B Int , , G /12/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. Giannattasio A. - Giannattasio G. Scala A Int.11 53, , P /12/2016 RATA N. 6 Luzzi Antonietta Scala A Int.5 73, , P /12/2016 RATA N. 5 RIC. Lamberti Sabato Scala A Int.22 22, , P /12/2016 RATA N. 6 Buoninfante Alberto Interrato BOX Int.4 79, , P /12/2016 RATA N. 6 Luzzi Antonietta Interrato BOX Int.15 2, , P /12/2016 RATA N. 5 RIC. Lamberti Sabato Interrato BOX Int.31 3, , G /12/2016 Mese di Novembre2016 La Pulita s.r.l. 05 Tutti 113, , G /12/2016 Mese di Novembre2016 La Pulita s.r.l. 08 Scala A 226, , G /12/2016 Mese di Novembre2016 La Pulita s.r.l. 07 Scala B 226, , G /12/ G / /12/2016 Girobilancio da barraautomatica GIROBILANCIO 05 Tutti 280, ,54 Rimozione ed allettamento di pavimento del pianerottolo di riposo + TER.FRA 08 Scala A 30, ,54 incollaggio alzate Pagina 59

61 LIBRO CASSA MOVIMENTI Num Rif. N.Fatt Data Descrizione Fornitore Tab Utente servizio Entrate Uscite Saldo cassa 1031 G / /12/2016 Rimozione ed allettamento di pavimento del pianerottolo di riposo + incollaggio alzate TER.FRA 07 Scala B 90, , G /12/2016 Accredito bollettini in n. 4 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, , P /12/2016 RATA N. 6 Luzzi Antonio Negozio NE Int.4/A 10, , P /12/2016 RATA N. 6 Luzzi Antonio Scala A Int.12 72, , P /12/2016 RATA N. 6 Luzzi Antonio Interrato BOX Int.37 7, , G /12/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /12/2016 RATA N. 6 Toriello Vincenzo Scala A Int.31 4, , P /12/2016 RATA N. 6 Toriello Vincenzo Scala B Int.7 82, , P /12/2016 RATA N. 6 Puzzella Cristian Scala B Int , , P /12/2016 RATA N. 6 Toriello Vincenzo Interrato BOX Int.20 6, ,74 Intervento di domenica per 1041 G /12/2016 sistemazione scossaline in grondaia + messa in opera di tegole Ditta SOLE Gaetano A1 Tutti 212, , P /12/2016 RATA N. 6 Potolicchio Carmine Scala A Int.17 72, , P /12/2016 RATA N. 6 Potolicchio Carmine Interrato BOX Int.38 5, , G /12/2016 Accredito bollettini in n. 3 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 1, , G /12/2016 Accredito bollettini in n. 1 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /12/2016 RATA N. 6 Russo Antonia Scala A Int.21 96, , P /12/2016 RATA N. 6 Russo Antonia Scala A Int.25 6, , P /12/2016 RATA N. 6 Russo Antonia Scala A Int.26/A 2, , P /12/2016 RATA N. 6 Russo Antonia Scala A Int.26/B 2, , P /12/2016 RATA N. 4 RIC. Clavelli Rosella Scala B Int.9 102, , P /12/2016 RATA N. 5 RIC. Clavelli Rosella Scala B Int.9 50, , P /12/2016 RATA N. 6 Russo Antonia Interrato BOX Int.9 5, , P /12/2016 SALDO INIZIALE D'Auria A. - Sessa G. Interrato BOX Int.22 34, , P /12/2016 RATA N. 1 D'Auria A. - Sessa G. Interrato BOX Int.22 1, , P /12/2016 RATA N. 2 D'Auria A. - Sessa G. Interrato BOX Int.22 6, , P /12/2016 RATA N. 3 D'Auria A. - Sessa G. Interrato BOX Int.22 6, , P /12/2016 RATA N. 4 D'Auria A. - Sessa G. Interrato BOX Int.22 6, , P /12/2016 RATA N. 5 D'Auria A. - Sessa G. Interrato BOX Int.22 5, , P /12/2016 RATA N. 6 D'Auria A. - Sessa G. Interrato BOX Int.22 5, , G /12/2016 Accredito bollettini in n. 2 Poste Italiane s.p.a. 01 Tutti 0, , P /12/2016 RATA N. 4 RIC. Lanzetta Alfonso Scala A Int.10 40, , P /12/2016 RATA N. 5 RIC. Lanzetta Alfonso Scala A Int.10 40, , P /12/2016 RATA N. 6 RIC. Lanzetta Alfonso Scala A Int.10 40, ,88 TOTALE GENERALE , , ,88 Note: - Le date relative ai versamenti dei condomini sono quelle di registrazione del versamento. - I movimenti sono riportati così come registrati. - I rif.che iniziano con la lettera G identificano una spesa ripartita con una tabella o individualmente. - I rif.che iniziano con la lettera P identificano un pagamento di una unità imm.re. L'Amministratore SANTE CIRIGLIANO BATTIPAGLIA SA li, 07/01/2017 Pagina 60

62 Gentili Sig.ri Condomini, il Condominio Palazzo Paini è un complesso costituito da 109 unità immobiliari ed è amministrato dal 28/10/2013 da: SANTE CIRIGLIANO VIA R. MONCHARMONT 23/A 84091/BATTIPAGLIA Tel Cell Fax (PEC) da Mar-Ven dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del ). Risultano installati nell'immobile i seguenti impianti: Ascensore - Matricola SA 2679/88 - Scadenza verifica 22/05/2017 Manutentore LUIGI CAIRONE ASCENSORI - Verificatore S.I.C. s.r.l. Ascensore - Matricola SA1293/93 - Scadenza verifica 19/06/2018 Manutentore DEL BO s.c.a.r.l. - Verificatore E.L.T.I. s.r.l. Elenco dei contratti accesi: Verifica periodica - Fascicolo n.matr. SA1293/93 - Protocollo n.p386/01 imp.2 - Data rilascio 27/03/2001 Rilasciato da ELTI srl - in (luogo) Via Belvedere.79/E - Data scadenza 27/03/2019 Manutenzione ascensore - Fascicolo n.n/a - Protocollo n.n/a - Data rilascio 01/10/1998 Rilasciato da Cairone Ascensore - in (luogo) Bellizzi - Data scadenza 01/10/2018 Manutenzione ascensore - Fascicolo n.n/a - Protocollo n Data rilascio 01/01/2014 Rilasciato da Del Bo scarl - in (luogo) Via Belvedere, 79/E - Data scadenza 01/01/2018 Verifica periodica - Fascicolo n.sa2679/88 - Protocollo n imp Data rilascio 29/05/2002 Rilasciato da S.I.C. s.r.l. - in (luogo) Via Primo Baratta - Data scadenza 29/05/2020 Impresa di pulizia - Fascicolo n.n/a - Protocollo n.n/a - Data rilascio n/a Rilasciato da La pulita s.r.l. - in (luogo) Battipaglia - Data scadenza 10/02/2017 Elenco delle polizze assicurative accese: Vallese assicurazioni 1940 s.a.s. - Agenzia n/a Polizza n.n/a- Decorrenza 08/08/2015- Scadenza 08/08/2016

63 - ORDINARIA 2016 (01/01/ /12/2016)

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66 Dei Prelievi. I prelievi effettuati sul conto rappresentano il rimborso degli anticipi contanti fatti dall amministratore per il pagamento di scontrini e ricevute fiscali. Per il dettaglio basta dare lettura del documento estratto conto anticipi amm.re. Del registro di contabilità. nel caso di gestione ordinaria affinché sia possibile una maggiore trasparenza dei conti altre al consuntivo, malgrado non sia richiesto, viene allegato l estratto del conto corrente condominiale in modo da permettere l immediato riscontro delle voci elencate. Coloro che, invece, volessero il registro di contabilità ne potranno fare richiesta per iscritto in quanto questo è conservato in via digitale Delle richieste di rimborso assicurativo. La richiesta di rimborso assicurativo è gestita dall avv. Michele Clavelli Dei recuperi dei crediti ed altri contenziosi. Purtroppo malgrado il rientro di alcuni condomini nell arco dell anno 2016 si sono manifestate due nuove morosità importanti nel condominio scala B le quali, grazie al fondo di riserva costituito in precedenza, verranno recuperate coattivamente visto che tutti gli appuntamenti ed i tentativi bonari non sono andati a buon fine. Lavori urgenti non deliberati. Scala A : Luigi Cairone ascensore 1.144,00 per sostituzione pattini e portapattini urgente a causa blocco ascensore; Luigi Cairone 121,00 sostituzione tasto -1; Del Bo s.c.a.rl. 165,00 Sostituzione impulsore elettromagnetico + fermaporta e battuta al piano quarto; ditta Sole 220,00 Rimozione la domenica sera di scossalina su copertura condominiale, Mastrandrea Infissi 70,00 riparazione portone.

67 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore Saldi e Movimenti Data Inizio Periodo: Data Fine Periodo: Azienda: Rapporto: Abi: Cab: Numero Conto: Tipo Conto: CC - Divisa: EUR Iban: IT 88 J Descrizione Conto: Data Saldo Iniziale: Saldo Iniziale: EUR 4.241,57 + Data Saldo Finale: Saldo Finale: EUR ,98 + R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione ,32 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 02/01/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA ,30 18 COMPETENZE LIQUIDAZIONE , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 05/01/2016 CONTO DA , IMPOSTA DI BOLLO , TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 07/01/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , PAGAMENTO SERVIZI C.TERZI PIATTAFORMA PAGAMENTI operazione effettuata su Posteweb rif.3e d3-44bf-898e-8cfc6918ea , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 12/01/2016 CONTO DA , UGSW2K VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO ORD , COMMISSIONE BONIFICO ORD ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 13/01/2016 CONTO DA CUAS INTERNET ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 15/01/2016 CONTO DA , PDW2K VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO ORD Pagina:1.

68 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione , COMMISSIONE BONIFICO ORD , F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , PAGAMENTO SERVIZI C.TERZI PIATTAFORMA PAGAMENTI operazione effettuata su Posteweb rif.5714ddb1 -ACCF D5-638AD1A88AA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 16/01/2016 CONTO DA ,57 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 19/01/2016 CONTO DA , ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 23/01/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 25/01/2016 CONTO DA , ADDEBITO PREAUTORIZZATO ENEL CID.IT MAN.O , ADDEBITO PREAUTORIZZATO ENEL CID.IT MAN.O ,18 48 YYY STRIANESE MONICA ID IT nov dic 15 saldo finale arch BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN DEUTITMMXXX IT DA STRIANESE MONICA ,00 48 YYY ARGENTO ROBERTO ID IT NOTPROVIDED RI1PAGAMENTO CONDOMINIO GENNAIO/ FEBBRAIO 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX IT DA ARGENTO ROBERTO PER PAGAMENTO CONDOMINIO GENNAIO/ FEBBRAIO ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 27/01/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO VIA INTERNET LUZZI ASSUNTA + LUZZI ANNA RATE ORD. GEN.FEB Es. da MICHELE CASO ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 29/01/2016 CONTO DA ,00 48 YYY GIANNATTASIO ATTILIO ID IT NOTPROVIDED RI1pagamento Cn: A17435 A/ rata Ordinaria Gen-Feb 2016, euro 57,00. BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN IBSPITNAXXX IT DA GIANNATTASIO ATTILIO PER pagamento Cn: A17435 A/ rata Ordinari Pagina:2.

69 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA , IMPOSTA DI BOLLO , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 3 ACC. 02/02/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 03/02/2016 CONTO DA , TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO ,00 48 YYY ENZO MARTINELLI ID RI11a rata ordinaria Gen Feb 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX DA ENZO MARTINELLI PER 1a rata ordinaria Gen Feb ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 04/02/2016 CONTO DA CUAS INTERNET , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 04/02/2016 CONTO DA , PRELIEVO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 04/02/ CASSA 8 UFFICIO POSTALE BATTIPAGLIA CARTA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 05/02/2016 CONTO DA ,00 48 YYY MONETTI GIUSEPPE ID1A IT 1 rata ordinaria Gennaio Febbraio RI12016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A IT DA MONETTI GIUSEPPE PER , F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE , PAGAMENTO SERVIZI C.TERZI PIATTAFORMA PAGAMENTI operazione effettuata su Posteweb rif.0007f368- CAB B05387AA5FDF ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 12/02/2016 CONTO DA CUAS INTERNET , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 12/02/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 15/02/2016 CONTO DA , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: VTDEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: NDEF Pagina:3.

70 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: RDEF ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 16/02/2016 CONTO DA , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: D93DEF ,00 Z2 VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI U.P BATTIPAGLIA ,00 48 YYY APICELLA ALFONSO,SPINELLI AGATA ID IT07167NOTPROVIDED RI11 RATA ORDINARIA GEN FEB 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BKRAITMM IT07167 DA APICELLA ALFONSO,SPINELLI AGATA PER 1 RATA ORDINARIA GEN FEB ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 26/02/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 02/03/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , IMPOSTA DI BOLLO , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 03/03/2016 CONTO DA , TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO ,96 Z2 VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI ABI CAB N U.P BATTIPAGLIA POSTAMAT N CARTA , PRELIEVO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 03/03/ CASSA 7 UFFICIO POSTALE BATTIPAGLIA CARTA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 09/03/2016 CONTO DA , PAGAMENTO SERVIZI C.TERZI PIATTAFORMA PAGAMENTI operazione effettuata su Posteweb rif.c291cf46 -C9A7-4C B72F96FD , PAGAMENTO SERVIZI C.TERZI PIATTAFORMA PAGAMENTI operazione effettuata su Posteweb rif.7b57fd ee-bfc0-1db4c4cb56b ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 15/03/2016 CONTO DA , F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE ,71 48 YYY GIANNATTASIO ATTILIO ID IT NOTPROVIDED RI1pagamento Cn: A22308 A/ rata Ordinaria Mar-Apr 2016, euro 19,71. BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN IBSPITNAXXX IT DA GIANNATTASIO ATTILIO PER pagamento Cn: A22308 A/ rata Ordinari Pagina:4.

71 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione ,77 48 YYY APICELLA ALFONSO,SPINELLI AGATA ID IT79507NOTPROVIDED RI12 RATA ORDINARIA MAR APR 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BKRAITMM IT79507 DA APICELLA ALFONSO,SPINELLI AGATA PER 2 RATA ORDINARIA MAR APR ,05 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 3 ACC. 18/03/2016 CONTO DA ,00 48 YYY ARGENTO ROBERTO ID IT NOTPROVIDED RI1PAGAMENTO CONDOMINIO RATE MARZO/ APRILE 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX IT DA ARGENTO ROBERTO PER PAGAMENTO CONDOMINIO RATE MARZO/ APRILE , ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ,63 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 3 ACC. 22/03/2016 CONTO DA ,52 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 23/03/2016 CONTO DA , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: D2QDEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO TRN EA ZX IT BENEF CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. PER PAG. COME DA ART.16BIS DPR917/86 PER ACC.TO FT ,60 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , PAGAMENTO SERVIZI C.TERZI PIATTAFORMA PAGAMENTI operazione effettuata su Posteweb rif.f51f2571-6f2a-4936-b984-c695151cc55b , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 25/03/2016 CONTO DA , PRELIEVO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 25/03/ CASSA 3 UFFICIO POSTALE BATTIPAGLIA CARTA ,35 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , ADDEBITO PREAUTORIZZATO ENEL CID.IT MAN.O , ADDEBITO PREAUTORIZZATO ENEL CID.IT MAN.O , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 29/03/2016 CONTO DA ,22 48 YYY MONETTI GIUSEPPE ID1A IT 2 rata ordinaria MARZO APRILE 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A IT DA MONETTI GIUSEPPE Pagina:5.

72 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione ,28 48 YYY ENZO MARTINELLI ID RI1MAr APR 2016 (avv 1387) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX DA ENZO MARTINELLI PER MAr APR 2016 (avv 1387) ,45 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 01/04/2016 CONTO DA ,92 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 02/04/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 04/04/2016 CONTO DA , TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MARZO ,12 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 05/04/2016 CONTO DA , IMPOSTA DI BOLLO ,31 48 YYY CPP SPA ID IT NOTPROVIDED RI1MENNA LORENZA C O ZAMBRANO SERGIO CPY BARRA AUTOM LAVORI COPERTURA 2015 PARCELLA ARCH DBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT IT DA CPP SPA PER MENNA LORENZA C O ZAMBRANO SERGIO CPY BARRA AUTOM ,67 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 07/04/2016 CONTO DA , PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 06/04/ ATM N UFFICIO POSTALE BELVEDERE CARTA ,58 48 YYY FARMACIA DOTT. QUARANTA DOMENICO ID IT05387NOTPROVIDED RI1AVVISO PAGAMENTO N 1395 DEL BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPMOIT IT05387 DA FARMACIA DOTT. QUARANTA DOMENICO PER AVVISO PAGAMENTO N 1395 DEL ,50 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 09/04/2016 CONTO DA ,48 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 12/04/2016 CONTO DA CUAS INTERNET ,08 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT MAN , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 13/04/2016 CONTO DA Pagina:6.

73 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione ,76 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 16/04/2016 CONTO DA CUAS INTERNET , F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: FOMDEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: FRMDEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: FN4DEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: FSKDEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: FSCDEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: FMIDEF ,89 48 YYY STRIANESE MONICA ID IT Gen feb mar apr 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN DEUTITMMXXX IT DA STRIANESE MONICA , PAGAMENTO SERVIZI C.TERZI PIATTAFORMA PAGAMENTI operazione effettuata su Posteweb rif.b9192ce9 -D63E-4D56-9B1D-03057E2064A , PRELIEVO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 23/04/ CASSA 4 UFFICIO POSTALE BATTIPAGLIA CARTA ,08 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 28/04/2016 CONTO DA CUAS INTERNET ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , IMPOSTA DI BOLLO , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 03/05/2016 CONTO DA ,75 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 04/05/2016 CONTO DA , TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE ,86 48 YYY SANTE CIRIGLIANO ID IT NOTPROVIDED RI1SALDO INIZIALE + RATA 1 + ACCTO RATA 2 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN SELBIT2B IT DA SANTE CIRIGLIANO PER SALDO INIZIALE+ RATA 1 + ACCTO RATA , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO TRN EA ZX IT BENEF COSTRUZIONI VONA S.A.S. PER SALDO FT. 15 DEL OPERAZIONE SOGGETTA A DET ,00 48 YYY GIANNATTASIO ATTILIO ID IT NOTPROVIDED RI1pagamento Cn: A23279 A/ rata Ordinaria Mag-Giu 2016, euro 52,00. BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN IBSPITNAXXX IT DA GIANNATTASIO ATTILIO PER pagamento Cn: A23279 A/ rata Ordinari ,51 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA Pagina:7.

74 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 4 ACC. 13/05/2016 CONTO DA ,00 48 YYY FARMACIA DOTT. QUARANTA DOMENICO ID IT05387NOTPROVIDED RI13 RATA ORD.MAGGIO / GIUGNO NE 2/A - B4/BOX 26 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPMOIT IT05387 DA FARMACIA DOTT. QUARANTA DOMENICO PER 3 RATA ORD.MAGGIO / GIUGNO NE ,00 48 YYY ARGENTO ROBERTO ID IT NOTPROVIDED RI1PAGAMENTO CONDOMINIO RATE MAGGIO/GIUGNO 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX IT DA ARGENTO ROBERTO PER PAGAMENTO CONDOMINIO RATE MAGGIO/GIUGNO , F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 16/05/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI ,89 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 17/05/2016 CONTO DA CUAS INTERNET , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 17/05/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 3 ACC. 18/05/2016 CONTO DA ,85 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 19/05/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 20/05/2016 CONTO DA ,76 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , ADDEBITO PREAUTORIZZATO ENEL CID.IT MAN.O , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 24/05/2016 CONTO DA ,00 48 YYY ENZO MARTINELLI ID RI13a rata MAG GIU 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX DA ENZO MARTINELLI PER 3a rata MAG GIU ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 25/05/2016 CONTO DA CUAS INTERNET Pagina:8.

75 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione ,00 48 YYY SOMMA SERGIO ID NOTPROVIDED RI1SALDO CONDOMINIO CELANO ROSARIA DAL AL BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM DA SOMMA SERGIO PER SALDO CONDOMINIO CELANO ROSARIA DAL AL ,28 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 26/05/2016 CONTO DA , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: BP2DEF , ADDEBITO PREAUTORIZZATO ENEL CID.IT MAN.O ,00 48 YYY APICELLA ALFONSO,SPINELLI AGATA ID IT34978NOTPROVIDED RI13 RATA ORDINARIA MAG GIU 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BKRAITMM IT34978 DA APICELLA ALFONSO,SPINELLI AGATA PER 3 RATA ORDINARIA MAG GIU ,22 Z2 VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI ABI CAB N U.P BATTIPAGLIA POSTAMAT N CARTA , PRELIEVO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 31/05/ CASSA 7 UFFICIO POSTALE BATTIPAGLIA CARTA ,58 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 03/06/2016 CONTO DA CUAS INTERNET , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 3 ACC. 03/06/2016 CONTO DA , IMPOSTA DI BOLLO , TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO , ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , PRELIEVO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 08/06/ CASSA 8 UFFICIO POSTALE BATTIPAGLIA CARTA ,85 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 3 ACC. 10/06/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 14/06/2016 CONTO DA ,80 48 YYY GUIDA ANTONIO PAINI MARA CATERINA ID IT NOTPROVIDED RI1SALDO ORDINARIA RATE ORDINARIE DA GENNAIO AD APRILE 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN IBSPITNAXXX IT DA GUIDA ANTONIO PAINI MARA CATERINA PER SALDO ORDINARIA RATE ORD Pagina:9.

76 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: DVDDEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO TRN EA ZX IT BENEF CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. PER PAG.TO COME ART. 16BIS DPR917/86 SALDO FT , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: VHLDEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: VDADEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: VIQDEF ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 22/06/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 24/06/2016 CONTO DA , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: MLVDEF ,00 48 YYY SAGARIA BIAGINA ID IT NOTPROVIDED RI1SALDO SPESE CONDOMINIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ICRAITRRFP IT DA SAGARIA BIAGINA PER SALDO SPESE CONDOMINIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 04/07/2016 CONTO DA , TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO , IMPOSTA DI BOLLO ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 05/07/2016 CONTO DA CUAS INTERNET ,71 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 08/07/2016 CONTO DA , PRELIEVO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 12/07/ CASSA 4 UFFICIO POSTALE BATTIPAGLIA CARTA , PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 12/07/ CASSA 4 UFFICIO POSTALE BATTIPAGLIA CARTA , SPESE UTILIZZO SPORTELLO , F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE ,42 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 14/07/2016 CONTO DA Pagina:10.

77 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione ,00 48 YYY SANTE CIRIGLIANO ID IT NOTPROVIDED RI1SALDO RATA 2 + RATA 3 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN SELBIT2B IT DA SANTE CIRIGLIANO PER SALDO RATA 2 +RATA ,84 48 YYY GIANNATTASIO ATTILIO ID IT NOTPROVIDED RI1pagamento Cn: A A/ rata Lav.sc.A Lug/Ago16.131, rata Ord Lug-Ago 16,.52, ratbonifico A VOSTRO FAVORE TRN IBSPITNAXXX IT DA GIANNATTASIO ATTILIO PER pagamento Cn: A A/ rata Lav.sc.A ,47 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 18/07/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 19/07/2016 CONTO DA ,00 48 YYY ARGENTO ROBERTO ID IT NOTPROVIDED RI1PAGAMENTO CONDOMINIO RATE LUGLIO-AGOSTO 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX IT DA ARGENTO ROBERTO PER PAGAMENTO CONDOMINIO RATE LUGLIO-AGOSTO ,48 48 YYY AUTO SUD RICAMBI DI BOTTIGLIERI CLA UDIO ID IT NOTPROVIDED RI1saldo pagamento n.1416 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN IBSPITNAXXX IT DA AUTO SUD RICAMBI DI BOTTIGLIERI CLA UDIO PER saldo pagamento n ,83 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 20/07/2016 CONTO DA ,38 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 4 ACC. 22/07/2016 CONTO DA ,21 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 23/07/2016 CONTO DA , ADDEBITO PREAUTORIZZATO ENEL CID.IT MAN.O , ADDEBITO PREAUTORIZZATO ENEL CID.IT MAN.O , ADDEBITO PREAUTORIZZATO ENEL CID.IT MAN.O , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: Q4CDEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: PVNDEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: QG9DEF Pagina:11.

78 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione ,04 48 YYY ENZO MARTINELLI ID RI11a rata lav scala A, 4a rata ord 2016, AvvPag 1442 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX DA ENZO MARTINELLI PER 1a rata lav scala A, 4a rata ord 2016, AvvPag , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: F0DEF ,79 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 28/07/2016 CONTO DA ,78 48 YYY FARMACIA DOTT. QUARANTA DOMENICO ID IT05387NOTPROVIDED RI1SPESE CONDOMINIALI BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPMOIT IT05387 DA FARMACIA DOTT. QUARANTA DOMENICO PER SPESE CONDOMINIALI ,20 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 29/07/2016 CONTO DA ,70 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 01/08/2016 CONTO DA ,00 48 YYY STRIANESE MONICA ID IT Condominio da mag ad ago 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN DEUTITMMXXX IT DA STRIANESE MONICA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI , IMPOSTA DI BOLLO , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 02/08/2016 CONTO DA CUAS INTERNET ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 03/08/2016 CONTO DA CUAS INTERNET , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 03/08/2016 CONTO DA , TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 04/08/2016 CONTO DA ,57 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 3 ACC. 05/08/2016 CONTO DA , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: RP0DEF ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA Pagina:12.

79 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 09/08/2016 CONTO DA ,00 48 YYY MONETTI GIUSEPPE ID1A IT 4 rata ordinaria LUGLIO AGOSTO RI12016 CN. A24554 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A IT DA MONETTI GIUSEPPE PER 2016 CN. A ,00 48 YYY APICELLA ALFONSO,SPINELLI AGATA ID IT81657NOTPROVIDED RI14 RATA ORDINARIA E 1 RATA LAV. INT.LUG AGO 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BKRAITMM IT81657 DA APICELLA ALFONSO,SPINELLI AGATA PER 4 RATA ORDINARIA E 1 RATA LAV. I , PRELIEVO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 11/08/ CASSA 7 UFFICIO POSTALE BATTIPAGLIA CARTA , F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: SUMDEF ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 20/08/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 24/08/2016 CONTO DA CUAS INTERNET ,54 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 25/08/2016 CONTO DA ,08 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 26/08/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 27/08/2016 CONTO DA , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: FDDEF ,78 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI ,78 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 31/08/2016 CONTO DA CUAS INTERNET , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 31/08/2016 CONTO DA , PRELIEVO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 02/09/ CASSA 6 UFFICIO POSTALE BATTIPAGLIA CARTA ,34 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI , IMPOSTA DI BOLLO Pagina:13.

80 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione , TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO ,37 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 03/09/2016 CONTO DA CUAS INTERNET , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 3 ACC. 05/09/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 06/09/2016 CONTO DA ,38 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 08/09/2016 CONTO DA , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: G62DEF ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , PAGAMENTO SERVIZI C.TERZI PIATTAFORMA PAGAMENTI operazione effettuata su Posteweb rif.ad2b7dd6-4a7b-4e9f-8b07-702e1457a , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 15/09/2016 CONTO DA , F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO TRN EA ZX IT BENEF SOC.COP DEL BO S.C.A.R.L. PER ACCONTO FT DEL ART.16BISDPR22/12/ , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO TRN EA ZX IT BENEF LUIGI CAIRONE ASCENSORI PER ART.16BIS DPR 917/86 MANUT ORD ASC. FT.P 284/2016 D ,04 48 YYY ENZO MARTINELLI ID RI12a rata lav scala A, 5a rata ord 2016, AvvPag 1487 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX DA ENZO MARTINELLI PER 2a rata lav scala A, 5a rata ord 2016, AvvPag , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: EH6DEF ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 20/09/2016 CONTO DA ,21 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 21/09/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA ,84 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI , PAGAMENTO SERVIZI C.TERZI PIATTAFORMA PAGAMENTI operazione effettuata su Posteweb rif.91e f0-48e0-93aa f , PAGAMENTO SERVIZI C.TERZI PIATTAFORMA PAGAMENTI operazione effettuata su Posteweb rif.b f0f-4cc e4cfeff2096 Pagina:14.

81 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 23/09/2016 CONTO DA CUAS INTERNET , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 23/09/2016 CONTO DA ,20 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 24/09/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , ADDEBITO PREAUTORIZZATO ENEL CID.IT MAN.O , ADDEBITO PREAUTORIZZATO ENEL CID.IT MAN.O , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 26/09/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , ADDEBITO PREAUTORIZZATO ENEL CID.IT MAN.O , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 27/09/2016 CONTO DA ,00 48 YYY APICELLA ALFONSO,SPINELLI AGATA ID IT69889NOTPROVIDED RI15 RATA ORDINARIA E 2 RATA LAV. INT. SET OTT 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BKRAITMM IT69889 DA APICELLA ALFONSO,SPINELLI AGATA PER 5 RATA ORDINARIA E 2 RATA LAV. I ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 28/09/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI ,65 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 29/09/2016 CONTO DA CUAS INTERNET , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 29/09/2016 CONTO DA ,43 48 YYY POSTE ITALIANE ID1EA IT KSADEF RI1RG PROT BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA IT DA POSTE ITALIANE PER RG PROT ,57 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 3 ACC. 30/09/2016 CONTO DA ,79 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 01/10/2016 CONTO DA Pagina:15.

82 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione , IMPOSTA DI BOLLO , TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE ,00 48 YYY ARGENTO ROBERTO ID IT NOTPROVIDED RI1PAGAMENTO CONDOMINIO RATE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX IT DA ARGENTO ROBERTO PER PAGAMENTO CONDOMINIO RATE SETTEMBRE-OTTOBRE ,75 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 05/10/2016 CONTO DA ,70 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 06/10/2016 CONTO DA ,40 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 08/10/2016 CONTO DA ,71 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 11/10/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 12/10/2016 CONTO DA ,38 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 13/10/2016 CONTO DA , PRELIEVO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 13/10/ CASSA 6 UFFICIO POSTALE BATTIPAGLIA CARTA , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: DEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: BN9DEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: QHDEF ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 15/10/2016 CONTO DA , F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE ,84 48 YYY GIANNATTASIO ATTILIO ID IT NOTPROVIDED RI1pagamento Cn: A25869 A/11 2. rata Lav.int.sc.a da Sett- Ott rata Ordinaria Sett-Ott 16, ebonifico A VOSTRO FAVORE TRN IBSPITNAXXX IT DA GIANNATTASIO ATTILIO PER pagamento Cn: A25869 A/11 2. rata Lav.int.sc ,20 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA Pagina:16.

83 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 20/10/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , PAGAMENTO SERVIZI C.TERZI PIATTAFORMA PAGAMENTI operazione effettuata su Posteweb rif.cc4deab9-b4e0-4b70-8c00-027ea165ba , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 21/10/2016 CONTO DA , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: MI2DEF ,08 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 22/10/2016 CONTO DA , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: Q3EDEF ,79 48 YYY ZAMBRANO SERGIO ID IT NOTPROVIDED RI1SALDO PAG RATE ORD DA GEN/OTT-2016 PER CASA E BOX PER MENNA LORENZA V BELVEDERE,79/E BATTIPAGLIASA BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN IBSPITNAXXX IT DA ZAMBRANO SERGIO PER SALDO PAG RATE ORD DA GEN/OTT-2016 PER CASA E BOX ,17 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 28/10/2016 CONTO DA ,78 48 YYY PayTipper ID1TRN R NOTPROVIDED RI1A-1 2rat lav sc A, 5 rat ord, Saldo Rest f.do c cioff 2015 Luzzi Antonio via Belvedere 79E BattipaBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN R DA PayTipper PER A-1 2rat lav sc A, 5 rat ord, Saldo Rest f.do c cioff ,07 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 02/11/2016 CONTO DA , IMPOSTA DI BOLLO ,54 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 04/11/2016 CONTO DA , TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 05/11/2016 CONTO DA ,45 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 08/11/2016 CONTO DA CUAS INTERNET ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 14/11/2016 CONTO DA Pagina:17.

84 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 15/11/2016 CONTO DA CUAS INTERNET , F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 22/11/2016 CONTO DA , ADDEBITO PREAUTORIZZATO ENEL CID.IT MAN.O , ADDEBITO PREAUTORIZZATO ENEL CID.IT MAN.O , ADDEBITO PREAUTORIZZATO ENEL CID.IT MAN.O ,47 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 28/11/2016 CONTO DA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , PAGAMENTO SERVIZI C.TERZI PIATTAFORMA PAGAMENTI operazione effettuata su Posteweb rif.471c2d2a -84BF-43D C F , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 29/11/2016 CONTO DA ,04 48 YYY ENZO MARTINELLI ID RI13a rata lav scala A, 6a rata ord 2016,Cn A27235 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX DA ENZO MARTINELLI PER 3a rata lav scala A, 6a rata ord 2016,Cn A ,00 48 YYY MONETTI GIUSEPPE ID1A IT 6 rata ordinaria NOV DIC 2016 CN. RI1A27319 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A IT DA MONETTI GIUSEPPE PER A , PRELIEVO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 01/12/ CASSA 7 UFFICIO POSTALE BATTIPAGLIA CARTA , IMPOSTA DI BOLLO , TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE ,88 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 05/12/2016 CONTO DA ,30 48 YYY D.URSO DONATO E DI FILIPPO GIUSEPPINA ID IT NOTPROVIDED RI1Dalla prima alla sesta rata -ristrutturazione BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX IT DA D.URSO DONATO E DI FILIPPO GIUSEPPINA PER Dalla prima alla sesta rata ,79 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 06/12/2016 CONTO DA Pagina:18.

85 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione ,62 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 3 ACC. 07/12/2016 CONTO DA ,00 48 YYY ARGENTO ROBERTO ID IT NOTPROVIDED RI1PAGAMENTO CONDOMINIO RATE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX IT DA ARGENTO ROBERTO PER PAGAMENTO CONDOMINIO RATE NOVEMBRE-DICEMBRE ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 09/12/2016 CONTO DA , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: BDEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: NFDEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: A3DEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: P0DEF ,39 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 4 ACC. 13/12/2016 CONTO DA ,95 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 14/12/2016 CONTO DA ,00 48 YYY STRIANESE MONICA ID IT Rate ordinarie set ott nov dic BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN DEUTITMMXXX IT DA STRIANESE MONICA ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 15/12/2016 CONTO DA ,00 48 YYY APICELLA ALFONSO,SPINELLI AGATA ID IT94889NOTPROVIDED RI16 RATA ORDINARIA NOV DIC 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BKRAITMM IT94889 DA APICELLA ALFONSO,SPINELLI AGATA PER 6 RATA ORDINARIA NOV DIC ,21 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 16/12/2016 CONTO DA ,78 48 YYY PayTipper ID1TRN C NOTPROVIDED RI1A-1 3 rata Lav.int sc A 6 rata Ordinaria Luzzi Antonio via Belvedere 79E Battipaglia (SA) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN C DA PayTipper PER A-1 3 rata Lav.int sc A 6 rata Ordinaria Luzzi Antonio , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: J5DEF ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA Pagina:19.

86 Data Documento : :23:04 Azienda: CONDOMINIO PAINI Operatore: CRGSNT85E29H703Z -- amministratore R Data Contabile Data Valuta Debito Credito Caus ale ABI Descrizione , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 19/12/2016 CONTO DA ,84 48 YYY GIANNATTASIO ATTILIO ID IT NOTPROVIDED RI1pagamento Cn: A27163 A/11 3. Lav Int sc A Nov/Dic rata Ordinaria Nov/Dic BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN IBSPITNAXXX IT DA GIANNATTASIO ATTILIO PER pagamento Cn: A27163 A/11 3. Lav Int sc A ,00 48 YYY LAMBERTI SABATO ID1A IT A22 5 e 6 rata ordinaria (anno RI12016). BOX31 5. e 6. rata ordinaria (anno 2016) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A IT DA LAMBERTI SABATO PER 2016). BOX31 5.e 6. rata ordinaria (anno 2016) ,28 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 4 ACC. 22/12/2016 CONTO DA ,73 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 23/12/2016 CONTO DA , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: C9DEF , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: UFDEF ,35 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 3 ACC. 27/12/2016 CONTO DA , VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: II2DEF ,00 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 28/12/2016 CONTO DA ,00 48 YYY SANTE CIRIGLIANO ID IT NOTPROVIDED RI1RATA 5 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN SELBIT2B IT DA SANTE CIRIGLIANO PER RATA ,38 07 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA , COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 2 ACC. 30/12/2016 CONTO DA ,00 48 YYY PayTipper ID1TRN B NOTPROVIDED RI1A/ rata Ordinaria Lug-Dic 2016 Lanzetta Alfonso via Belvedere 79/E Battipaglia (SA) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN B DA PayTipper PER A/ rata Ordinaria Lug-Dic 2016 Lanzetta Alfons Totali Accredito: ,94 Totali Addebito: ,53 Pagina:20.