ALLEGATO 24 Mutui Passivi e Prestiti Obbligazionari

Transcript

1 REGIONE BASILICATA ALLEGATO 24 Mutui Passivi e Prestiti Obbligazinari

2 PROSPETTO FINANZIAMENTI - ESERCIZIO FINANZIARIO - Numer Istitut Mutuante capfila Nminale Mutuat dell' att ammrtament e tass iniziale (mutui a tass residu al 31 imprt delle qute di ammrtament crrispste nel Quta capitale Quta interessi residu Rinegziati il 1 Rinegziazine n.7 mutui cntratti dal 1985 al DEXIA CREDIOP S.P.A ,70 13/04/ /01/ /12/2019 calclate al tass annu del 6,25% 6,19% annu pnderat cn un valre psitiv negativ cstituit dal differenziale EURIBOR 6 mesi e C.S.M. 5 anni , , , , ,93 Ripristin infrastrutture danneggiate alluvine ttbre ( art.9 DL 576/96 - L.677/96) ( 1 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,09 10/06/ /01/ /12/2018 ) Tass fiss 5,50% , , , , ,40 Danni e dissesti avversità atmsferiche febbrai 98 BANCA POPOLARE DI BARI 3 (Ordinanza Minister Prtezine Civile n del 24/7/98) ( 2 (capfila) E CREDIOP ) ,98 01/06/ /07/ /06/ calclate al tass annu del 3,96% Tass determinat semestr. Minister Tesr per Mutui Enti lcali - D.L. n.66/1989-0,44% su base annua , , , , ,39 4 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,62 22/06/ /01/ /12/2019 Tass fiss 4,60% , , , , ,90 5 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,07 22/06/ /01/ /12/2019 Tass fiss 4,60% , , , , ,44 Sistema infrmatic reginale ex art.20 legge 67/88-6 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,44 22/06/ /01/ /12/2019 Quta a Tass fiss 4,60% , , , , ,39 Cmpletament Ospedale S. Carl di Ptenza ex art.20 7 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,53 22/06/ /01/ /12/2019 legge 67/88 - Quta a Tass fiss 4,60% , , , , ,71 8 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,16 11/12/ /01/ /12/2020 Tass fiss 5,75% , , , , ,79 Finanziament pere e interventi nelle zne clpite dal CREDIOP (Capfila di un pl cn sisma del ai sensi degli artt. 1-2 e4 del D.L. Banc Napli, Banca Mediterranea, 9 132/99, cnvertit nella legge 226/99 (a caric dell Stat Banca OPI, Mnte dei Paschi, Banca cn cntribut ventennale di 41 mld annui) (3) Rma) ,00 20/12/ /01/ /2019. mesi+ di 0,185% , , , , ,05 BANCA INFRASTRUTTURE (Capfila di un pl cn CREDIOP) ,47 28/12/ /01/ /12/2020. mesi+ di 0,184% , , , , ,26 11 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,19 26/02/ /01/ /12/2022 Tass fiss 5,25% , , , , ,23 12 Banca Eurpea degli Investimenti ,78 02/12/ /12/ /12/ I ergazine utilizz linea di credit BEI , , , , ,24 Rinegziazine mutui ex Esab (pere di miglirament BANCA INFRASTRUTTURE 13 fndiari ex piani FEOGA - L.n.910/66 e L.R. n.11/74 - L.n.984/77, art.18) ,72 06/12/ /07/ /06/2017 mesi + 1,60 mesi + 1, , , , , ,34

3 Numer Istitut Mutuante capfila Nminale Mutuat dell' att ammrtament e tass iniziale (mutui a tass residu al 31 imprt delle qute di ammrtament crrispste nel Quta capitale Quta interessi residu 14 Banca Carime S.p.A. - Grupp BPU ,86 20/12/ /01/ /12/ Rate variabili semestrali mesi+ 0, , , , , ,68 15 Banca Eurpea degli Investimenti ,00 02/12/ /12/ /12/ II ergazine utilizz linea di credit BEI , , , , ,00 Investimenti t.p.l.art.2, c.5 e 6 della L.n.194/98 - art DEXIA CREDIOP S.P.A ,17 22/12/ /01/ /12/2018 L.n.488/99 - art.144, c.1 L.n.388/00 Tass fiss IRS 10 anni + 0,0369 (4,3899%) , , , , ,01 BANCA INFRASTRUTTURE ,34 22/12/ /01/ /12/2018 Tass variabile - euribr 6 mesi + 0,109 cn fiss ( 0,136) , , , , ,44 18 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,54 15/09/ /01/ /12/2024 Tass fiss 4,55% , , , , ,97 19 Banca Eurpea degli Investimenti ,73 09/12/ /12/ /12/ III ergazine utilizz linea di credit BEI , , , , ,69 20 DEPFA BANK p.l.c ,03 20/12/ /01/ /12/ Tass variabile - euribr 6 mesi + 0,079 cn fiss ( - 0,010) , , , , ,45 21 Banca Eurpea degli Investimenti ,56 07/12/ /12/ /12/ IV ergazine utilizz linea di credit BEI , , , , ,76 22 Banca Carime S.p.A. - Grupp BPU ,59 22/12/ /01/ /12/ Tass variabile - euribr 6 mesi + 0,038 cn fiss ( - 0,020) , , , , ,56 23 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,58 17/10/ /01/ /12/2026 Tass fiss 4,244% , , , , ,73 24 Banca Eurpea degli Investimenti ,44 07/12/ /12/ /12/ V ergazine utilizz linea di credit BEI , , , , ,96 25 Banca Carime S.p.A. - Grupp BPU ,00 29/12/ /01/ /12/ Tass fiss 4, ,039 Tass fiss 4,278% , , , , ,47 26 Banca Eurpea degli Investimenti ,04 04/12/ /12/ /12/ VI ergazine utilizz linea di credit BEI , , , , ,96 BANCA INFRASTRUTTURE ,31 17/12/ /01/ /12/2027 Tass fiss 4,799% , , , , ,12 28 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,60 15/05/ /05/ /12/2027 Tass fiss 4,807% , , , , ,88

4 Numer Istitut Mutuante capfila Nminale Mutuat dell' att ammrtament e tass iniziale (mutui a tass residu al 31 imprt delle qute di ammrtament crrispste nel Quta capitale Quta interessi residu Prgramma per la realizzazine delle strutture sanitarie 29 per l'attività prfessinale intramuraria ai sensi dell'art.1 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,08 15/05/ /05/ /12/2027 Tass fiss 4,807% , , , , ,48 D.Lgs.n. 254/00 - Quta a 30 Banca Eurpea degli Investimenti ,00 03/12/ /12/ /12/ VII ergazine utilizz linea di credit BEI , , , , ,00 31 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,00 15/12/ /12/ /12/2028 Tass fiss 4,288% , , , , , Finanziament spese investiment esercizi finanziari 32 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,96 21/12/ /12/ /12/ mesi + 0,625 cn fiss , , , , ,96 Cfinanziament reginale attuazine interventi P.O. fesr 33 Banca Eurpea degli Investimenti ,00 30/12/ /06/ /06/ I ergazine utilizz linea di credit BEI mesi + 1, , , , , ,36 nn ancra in Finanziament spese investiment esercizi finanziari 34 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,90 28/12/2012 ammrtament 2009 e 2010 ergazine multipla tass variabile tass fiss unic 3,854 % , ,90 nn ancra in Finanziament spese investiment esercizi finanziari 35 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,38 23/12/2014 ammrtament 2011, 2012 e 2013 ergazine multipla tass variabile tass fiss unic 1,729 % , ,38 Finanziament spese investiment esercizi finanziari 36 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,65 23/12/ 01/01/ /12/ tass variabile cnvertibile prim parametr euribr +1,345% 0, ,65 nn ancra in Finanziament spese investiment esercizi finanziari 37 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,71 23/12/ ammrtament ergazine multipla tass variabile tass fiss unic 1,550 % 0, ,71 TOTALI GENERALI , , , , ,20 caric Regine , , ,86 caric Regine ,60 caric Stat , , ,32 caric Stat ,60 ( 1 ) Il mutu è finanziat per il 90% dall Stat - Dipartiment della Prtezine Civile e per il 10% dalla Regine- La rata annuale di ,27 risulta, pertant, per ,64 a caric dell Stat, e per ,63 a. ( 2 ) Il mutu è stat cntratt dalla Regine tenend cnt del cntribut annu ventennale ergat dal Dipartiment della Prtezine Civile nella misura di ,12/ann. ( 3 ) Il mutu è stat cntratt dalla Regine tenend cnt del cntribut ventennale ergat dal Dipartiment della Prtezine Civile nella misura di ,86 annui. Alla fine dell'ann 2006 è stata perfezinata l'perazine di cnslidament del mutu. Nel crs dell'ann 2006 il mutu è stat altresì ggett di una perazine di Interest rate swap.

5 PROSPETTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI E SWAP - ESERCIZIO Numer Intermediari per il cllcament Imprt (capitale nminale) emissine ammrtament e tass iniziale (mutui a tass residu al 31dicembre 2014 Quta capitale cedle pagate Quta interessi residu 1 Prestit bbligazinari DEPFA BANK emess per il p.l.c. - Filiale rifinanziament di italiana passività nerse estinte ,00 01/10/ /10/ /04/2019 2,2585 % sem. EURIBOR 6 mesi + 0,09% , , , , ,56 TOTALE CARICO REGIONE , , , , ,16 TOTALE , , , , ,76 QUOTA AMMORTAMENTO SWAP A CARICO REGIONE TOTALE CARICO REGIONE + SWAP , , , , , , , , , ,17 TOTALE +SWAP , , , , ,76