Mid Industry Capital S.p.A.

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1 COMUNICATO STAMPA MID INDUSTRY CAPITAL: APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO 2012 CON UN UTILE PRE ONERI STRAORDINARI DI 4,7 MILIONI E UNA PERDITA FINALE DI 11,8 MILIONI DOPO LA SVALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN EQUITA SIM PER 16,0 MILIONI E ALTRI ONERI NON RICORRENTI PER 0,5 MILIONI La Holding chiude il 2012 con una perdita di 12,0 milioni (perdita di 1,50 milioni nel 2011), dopo aver contabilizzato 12,0 milioni di svalutazioni nette delle partecipazioni e altri costi straordinari per 0,5 milioni Positivo andamento delle controllate, con Nadella che ha riportato un utile di 4,4 milioni nel 2012 ( 5,9 milioni nel 2011) e Mar-Ter con un utile di 2,3 milioni ( 2,9 milioni nel 2011) Milano, 22 marzo 2013 Il Consiglio di Gestione di Mid Industry Capital S.p.A. investment company quotata sul segmento IC2 del MIV (Mercato degli Investment Vehicles) di Borsa Italiana ha approvato oggi il bilancio consolidato 2012 e il progetto di bilancio d esercizio Il risultato netto consolidato dell anno 2012 è pari a una perdita di 11,8 milioni, penalizzato dalla svalutazione di Equita SIM per 16,0 milioni e da 0,5 milioni di costi straordinari al netto del relativo impatto fiscale; nel 2011 il gruppo aveva conseguito un utile di 4,0 milioni (dopo costi straordinari per 2,1 milioni). Al netto delle partite straordinarie l utile netto consolidato 2012 sarebbe stato pari a 4,7 milioni rispetto al dato comparabile 2012 di 6,2 milioni. Nel 2012, con l avvertenza che il Gruppo Neri è stato consolidato a partire dal 2 luglio 2012, il fatturato consolidato è stato circa 81,1 milioni ( 76,0 milioni nel 2011), con un EBITDA consolidato prima degli oneri straordinari di circa 16,3 milioni ( 16,7 milioni) e un EBIT di circa 14,4 milioni ( 15,7 milioni). Al 31 dicembre 2012 il patrimonio netto del Gruppo è pari a 57,1 milioni, contro 93,7 milioni al 31 dicembre Le ragioni del decremento nel patrimonio netto sono essenzialmente riconducibili alla perdita di periodo, alla distribuzione a dicembre 2012 di parte della riserva sovrapprezzo azioni da parte della Holding pari a 18,7 milioni e alla costituzione della riserva negativa per azioni proprie derivanti dal recesso pari a 6,0 milioni, in seguito a quanto deciso dall assemblea degli azionisti del 15 novembre La Holding ha realizzato ricavi per circa 3,3 milioni ( 3,2 milioni nel 2011) rappresentati principalmente da interessi attivi sui finanziamenti alle controllate e sulla liquidità disponibile per 2,7 milioni e dai dividendi incassati per 0,5 milioni. I costi operativi sostenuti dalla Holding sono stati di 2,8 milioni ( 3,1 milioni nel 2011), in aggiunta sono stati contabilizzati oneri straordinari per 0,5 milioni ( 2,82 milioni nel 2011). Inoltre sono stati contabilizzati la svalutazione nella interessenza in Equita pari a 16,0 milioni e il ripristino del valore al costo originario della quota di partecipazione in Nadella per un importo di 4,0 milioni. Di conseguenza il risultato di esercizio chiude il 2012 con una perdita netta di 12,0 milioni (perdita di 1,5 milioni nel 2011). Al netto delle svalutazioni e delle componenti straordinarie la Holding avrebbe chiuso con un utile netto di 0,4 milioni. La liquidità netta della Holding, investita a breve termine, è pari a 12,5 milioni ( 46,7 milioni nel 2011). La differenza nelle disponibilità liquide è principalmente riconducibile all ulteriore investimento in equity e finanziamento soci in Mar-Ter pari a 12,0 milioni per finanziare parte dell acquisizione del Gruppo Neri, alla distribuzione straordinaria di parte della riserva sovrapprezzo azioni deliberato dalle assemblee degli azionisti a novembre 2012 per un importo pari a 18,7 milioni e al pagamento di quanto accantonato relativamente al lodo arbitrale con un ex consigliere di gestione pari a 2,5 milioni. Inoltre a febbraio 2013 la società ha provveduto a pagare il valore di liquidazione agli azionisti recedenti per un importo pari a 6,0 milioni. Il gruppo Nadella - produttore di sistemi e componenti per la movimentazione lineare destinati all industria meccanica posseduto al 56,1% da Mid Industry Capital - ha realizzato nel 2012 un fatturato pari a 39,6 1

2 milioni, che si confronta con 42,7 milioni nel 2011 (-7,4%) e con 34,1 milioni nel 2010 (+15,9%). Al livello dei singoli mercati, la riduzione di fatturato rispetto al 2011 è stata maggiore per la filiale tedesca (- 10%) che per la italiana (-6%). La marginalità industriale del Gruppo è migliorata in termini percentuali sul fatturato, anche per effetto dell acquisizione e successiva fusione in Nadella srl di PL srl, i cui risultati economici sono confluiti per intero nell esercizio in corso (nel bilancio 2011 i risultati di PL erano inclusi soltanto dalla data di chiusura dell operazione perfezionata il 6 aprile 2011). Nonostante il calo di fatturato, i valori della redditività a livello operativo e dell utile netto in percentuale sul fatturato sono stati in larga misura salvaguardati, così da raggiungere un EBITDA di 8,8 milioni ( 10,2 milioni nel 2011, 5,8 milioni nel 2010) e un utile netto di 4,4 milioni ( 5,9 milioni nel 2011, 2,4 milioni nel 2010). La posizione finanziaria netta nei confronti delle banche del gruppo Nadella, è pari a 16,0 milioni, in calo rispetto a 19,1 milioni a fine In virtù dei positivi risultati storici e prospettici della società, Mid Industry Capital, anche avvalendosi dei risultati di una perizia affidata a un consulente esterno che identifica un valore significativamente superiore, ha deciso di procedere al ripristino del valore originario con una rivalutazione pari a 4,0 milioni, portando il valore della partecipazione a 8,4 milioni dal valore precedente di 4,4 milioni. I risultati consolidati del gruppo Mar-Ter - operatore logistico portuale, attivo nella movimentazione, magazzinaggio e distribuzione di materie prime per l industria della carta e altre industrie, e posseduto per il 76% da Mid Industry Capital includono, in ottemperanza ai principi contabili internazionali, i risultati della neo acquisita Neri dal 2 luglio 2012, data di perfezionamento dell operazione, e per cui i dati non sono perfettamente comparabili con quelli registrati nel Nell ambito del perimetro suddetto, nel corso del 2012, i ricavi del Gruppo sono pari a 39,4 milioni (Neri contribuisce a partire dall inizio del secondo semestre con 12,8 milioni) e l Ebitda prima dei costi straordinari è di 8,2 milioni (contributo di Neri pari a 2,2 milioni e relativo al secondo semestre del 2012). L utile netto di periodo è pari a 2,3 milioni e risulta penalizzato dall impatto di oneri straordinari spesati a conto economico quantificabili in circa 0,3 milioni, prevalentemente riconducibili a parte dei costi dell operazione di acquisizione di Neri, oltre che ai maggiori oneri finanziari relativi al nuovo finanziamento bancario e all aumento di finanziamento soci necessario per finanziare l acquisizione. La posizione finanziaria netta del gruppo è pari a 23,8 milioni, in aumento rispetto a 13,8 milioni a fine 2011 a seguito dell acquisizione di Neri, ma in diminuzione sostanziale rispetto al dato di 27,1 milioni pari alla posizione finanziaria netta consolidata al closing dell operazione Neri del 2 luglio Per quanto riguarda Equita SIM, posseduta al 9,99% da Mid Industry Capital, l anno 2012 dei mercati finanziari è trascorso all insegna dell incertezza. Il margine di intermediazione della SIM è stato pari a 28,3 milioni rispetto a 29,8 milioni del 2011, l utile netto pre oneri straordinari è stato pari a 4,1 milioni rispetto al dato 2011 di 5,1 milioni. Il Consiglio di Amministrazione di Equita SIM ha deciso di azzerare il valore del goodwill iscritto in bilancio per un importo di 51,1 milioni, per cui la società ha chiuso il 2012 con una perdita di 47,0 milioni. Come conseguenza di questa decisione, il consiglio di gestione di Mid Industry Capital ha ritenuto prudenzialmente di adeguare il valore della partecipazione iscritta nel bilancio di MIC al valore del patrimonio successivo alla svalutazione apportata nel bilancio 2012 di Equita per cui, come sopra menzionato, ha rilevato una svalutazione della partecipazione pari a 16,01 milioni, portando quindi il valore a bilancio a 4,3 milioni. La documentazione di bilancio, unitamente alle connesse relazioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza (ivi compresa la relazione in materia di corporate governance), sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge. * * * Mid Industry Capital S.p.A. Tel.: Per ulteriori informazioni: Close to Media (ufficio stampa Mid Industry Capital) - Via Caradosso 8, Milano Tel.: Elisabetta Neuhoff elisabetta.neuhoff@closetomedia.it Luca Manzato luca.manzato@closetomedia.it Cell.: Barbara Pellegrini barbara.pellegrini@closetomedia.it Cell.:

3 Mid Industry Capital S.p.A. BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE

4 Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili consolidati al STATO PATRIMONIALE (importi in ) ATTIVO Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali di cui Avviamento Partecipazioni in altre società - disponibili per la vendita Attività finanziarie non correnti - Fair value derivato 0 0 Altre attività finanziarie non correnti Attività fiscali anticipate Altre attività non correnti TOTALE ATTIVO NON CORRENTE Rimanenze Crediti verso clienti Altre attività correnti Attività fiscali correnti Liquidità investita in attività finanziarie correnti Liquidità in cassa e altre disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CORRENTE ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 0 0 TOTALE ATTIVO Capitale sociale Riserva sovrapprezzo azioni Riserva di valutazione ( ) ( ) Altre riserve ( ) ( ) Utile / (perdita) dell'esercizio ( ) PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DEL GRUPPO PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI Passività finanziarie verso banche non correnti Passività finanziarie verso altri non correnti Passività finanziarie non correnti - Fair Value derivato Fondi per rischi ed oneri Trattamento di fine rapporto Altre passività non correnti Passività fiscali differite 0 0 TOTALE PASSIVO NON CORRENTE Passività finanziarie verso banche correnti Passività finanziarie verso altri correnti Passività finanziarie correnti - Rateo interessi Derivato Debiti verso fornitori Altre passività correnti Passività fiscali correnti TOTALE PASSIVO CORRENTE PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 0 0 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Nota: i dati 2012 includono il Gruppo Neri, non presente al 31 dicembre

5 Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili consolidati al CONTO ECONOMICO (importi in ) Esercizio 2012 Esercizio 2011 Non Non Ricorrenti ricorrenti Totale Ricorrenti ricorrenti Totale Dividendi (capogruppo) Proventi finanziari su liquidità disponibile (capogruppo) Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi Altri ricavi e proventi Totale ricavi Spese per il personale (capogruppo) ( ) ( ) ( ) (50.000) ( ) Altri costi operativi (capogruppo) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Altri costi (capogruppo) (69.172) (69.172) (8.862) (8.862) Variazione delle rimanenze, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti ( ) ( ) Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci ( ) ( ) ( ) ( ) Costo per servizi e godimento di beni di terzi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Costo del personale ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Oneri diversi di gestione ( ) ( ) ( ) ( ) Totale costi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UTILE OPERATIVO LORDO ( ) ( ) in % sui ricavi 20,1% 19,3% 21,9% 21,3% Impairment e altri utili/perdite su investimenti finanziari 0 ( ) ( ) (22.601) (22.601) Accantonamenti e svalutazioni ( ) (27.679) ( ) (94.867) ( ) ( ) Ammortamenti ( ) ( ) ( ) ( ) UTILE OPERATIVO NETTO ( ) ( ) ( ) in % sui ricavi 17,8% -2,9% 20,7% 16,8% Proventi finanziari Oneri finanziari ( ) (23.000) ( ) ( ) ( ) Utile e perdite su cambi (23.948) (23.948) (24.823) (24.823) Proventi / (Oneri) finanziari netti ( ) (23.000) ( ) ( ) 0 ( ) UTILE ANTE IMPOSTE ( ) ( ) ( ) Imposte correnti sul reddito ( ) ( ) ( ) ( ) Imposte differite / (anticipate) ( ) ( ) UTILE / (PERDITA) DELLE ATTIVITA' IN CONTINUITA' ( ) ( ) ( ) Risultato delle Attività da cedere / cedute UTILE / (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ( ) ( ) ( ) (Utile) / Perdita di pertinenza di terzi ( ) ( ) ( ) ( ) UTILE / (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA DEL GRUPPO ( ) ( ) ( ) Nota: i risultati economici del gruppo Neri sono stati inclusi dal 2 luglio 2012, data di acquisizione. 5

6 Mid Industry Capital S.p.A. BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE

7 Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al Stato patrimoniale (Euro) ATTIVO Immobilizzazioni materiali Partecipazioni in società controllate Partecipazioni in altre società - disponibili per la vendita Altre attività finanziarie non correnti Crediti per finanziamenti a partecipate non correnti Attività fiscali anticipate Altre attività non correnti TOTALE ATTIVO NON CORRENTE Altre attività correnti Attività fiscali correnti Crediti per finanziamenti a partecipate correnti Liquidità investita in attività finanziarie correnti Liquidità in cassa e altre disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CORRENTE ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 0 0 TOTALE ATTIVO Capitale sociale Riserva sovrapprezzo azioni Riserva legale Utili / (perdite) portati a nuovo 0 ( ) Altre riserve ( ) ( ) Utile / (perdita) dell'esercizio ( ) ( ) PATRIMONIO NETTO Fondi per rischi ed oneri Trattamento di fine rapporto Passività fiscali differite TOTALE PASSIVO NON CORRENTE Debiti verso fornitori Altre passività correnti TOTALE PASSIVO CORRENTE PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 0 0 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

8 Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al Conto economico (Euro) Voci Esercizio 2012 Esercizio 2011 Non Non Ricorrenti ricorrenti Totale Ricorrenti ricorrenti Totale Dividendi Interessi su finanziamenti a partecipate Proventi finanziari su liquidità disponibile Plusvalenze / ricavi su investimenti Altri ricavi e proventi Totale ricavi Spese per il personale ( ) 0 ( ) ( ) (50.000) ( ) Altri costi operativi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Altri costi (69.172) (69.172) (8.862) 0 (8.862) Totale costi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UTILE OPERATIVO LORDO ( ) ( ) ( ) in % sui ricavi 15,4% 1,1% 3,3% 3,3% Impairment e altri utili/perdite su investimenti finanziari 0 ( ) ( ) Accantonamenti e svalutazioni (0) (27.679) (27.679) 0 ( ) ( ) Ammortamenti (29.297) 0 (29.297) (30.909) 0 (30.909) UTILE OPERATIVO NETTO ( ) ( ) ( ) ( ) in % sui ricavi 14,5% -361,9% 2,4% 2,4% Proventi / (Oneri) finanziari netti UTILE ANTE IMPOSTE ( ) ( ) ( ) ( ) Imposte correnti sul reddito Imposte differite / (anticipate) ( ) 0 ( ) ( ) UTILE / (PERDITA) DELLE ATTIVITA' IN CONTINUITA' ( ) ( ) ( ) ( ) Risultato delle Attività da cedere / cedute UTILE / (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ( ) ( ) ( ) ( ) Utile (Perdita) per azione ( 2,836) * * * Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Cannizzaro, dichiara, ai sensi del comma 2, articolo 154 bis, del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società. IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI Stefano Cannizzaro 8