RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO Esercizio Finanziario 2017

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1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO Esercizio Finanziario 2017 Redatta in conformità dell art. 18, comma 5, del D.I. 1/2/2001, N. 44 Premessa L Istituto Comprensivo n. 21 si è costituito il 1 settembre 2013, a seguito della riorganizzazione della rete scolastica (decreto prot.n 677/C20b del 25/01/2013 Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna). Il Programma Annuale dell anno 2017 cui si riferisce il presente Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 9/2/2017. Esso si compone di : Mod. H Conto Finanziario Mod. I Rendiconto Progetto/Attività Mod. J Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 Mod. L Elenco residui attivi/passivi Mod. M Prospetto spese personale Mod. N Riepilogo aggregato entrata/tipologia spesa L Istituto ha mantenuto l impegno assunto ad organizzare un offerta formativa articolata alla luce delle esigenze e delle problematiche connesse alla realizzazione degli Ordinamenti vigenti per le scuole dell Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 1

2 Si è riusciti nell intento di mantenere buoni livelli di qualità, volti a realizzare accoglienza, partecipazione degli alunni alle esperienze di apprendimento insieme ad una ampia offerta di laboratori per la Scuola Primaria e corsi pomeridiani extracurricolari per gli alunni della Scuola secondaria. RIEPILOGO ENTRATE Aggr. / Voce Previsione iniziale Variazioni Previsione definitiva 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato Totale Avanzo di Amm.ne 02/01 Dotazione ordinaria 02/04 Altri finanziamenti vincolati Totale Finanz.ti dello Stato 04/01 Unione Europea 04/05 Comune vincolati 04/06 Altre Istituzioni Totale Finanz.ti da EE.LL. o altre 05/02 Famiglie vincolati 8.163,27 0, , ,92 0, , ,19 0, , , , ,63 0, , , , , ,76 0, , , , , , , , , , , , , , ,49 05/04 Altri vincolati 800, , ,00 Totale Contributi , , ,49 da Privati 07/01 Altre Entrate 0, , ,16 2

3 Totale Altre 0, , ,16 entrate TOTALE , , ,92 RIEPILOGO SPESE Aggr. /Voce Previsione iniziale Variazioni Previsione definitiva A01 Funzionamento Amminist. generale A02 Funzionamento Didattico generale A03 Spese di personale , , , , , ,32 200, , ,36 TOTALE , , ,46 ATTIVITA P01 C.R.T , , , , , ,79 P02 Ampliamento dell Offerta Formativa Progetti Scuole P03 Sicurezza 4.750,00 250, ,00 P04 Contr. 724, , ,12 Volontario P05 Visite Uscite Viaggi istruzione P06 Integraz. Alunni H disagio P07 Sportello psicologico Supporto Educativo , , , ,39 0, , ,13-500, ,13 P08 Atelier XXI 0, , ,00 0, , ,00 P A- FSEPON-EM P A3- FESRPON-EM , , ,00 3

4 16 TOTALE PROGETTI ISTITUTO COMPRENSIVO N , , ,32 Fondo di riserva 250,00-250,00 0,00 Aggregato Z 522,14 0,00 522,14 TOTALE , , ,92 ENTRATE A fronte di una previsione iniziale di ,29, la programmazione definitiva è di ,92. Le variazioni di ,63 per maggiori entrate sono le seguenti : Aggregato 2/1 : ,45 Integrazione al P.A ,74 Saldo funzionamento settembre-dicembre ,84 Saldo spese pulizie settembre-dicembre 2017 Totale ,03 Aggregato 2/4 : - 445,04 Percorsi Orientamento ,00 Progetto Atelier XXI ,00 Assegnazione Animatore Digitale - 465,44 quote scuole sedi corsi neo assunti ,65 Contributi vari PNSD Totale 8.565,13 Aggregato 4/1: ,00 FSEPON-EM (residuo attivo) ,00 FESRPON-EM (residuo attivo). 4

5 Totale ,00 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 21 Aggregato 4/5 : ,38 Libri di testo scuola primaria a.s. 2017/18 Totale ,38 Aggregato 4/6 : ,00 Gestione premi bando Concorso AICA ,00 Percorso Formazione Pensiero Computazionale ,44 Saldo Indire 2 Contingente 3^ annualità (residuo attivo). Totale 9.583,44 Aggregato 5/2 : ,49 Quote visite uscite ,00 Minori quote assicurazione 2017/ ,00 Contributi volontari - 400,00 Acquisto libri multi cultura ,00 Quote progetti scuole Totale ,49 Aggregato 5/4 : - 750,00 Sponsor La Scuola che spettacolo ,00 Minori quote assicurazione ,00 - Quote utilizzo locali plessi corsi Totale 2.326,00 Aggregato 7/1 : - 0,01 Interessi attivi Totale 0,01 Aggregato 7/4: ,15 Rimborso autodichiarazioni bonus docenti 5

6 Totale 3.053,15 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 21 Le entrate effettivamente accertate al termine dell esercizio finanziario ammontano ad ,73. Le somme riscosse ammontano ad ,29, mentre rimangono da riscuotere ,44 che costituiscono residuo attivo (vedi Modello L). SPESE Attività 01- Funzionamento Amministrativo Generale La previsione iniziale di ,93 è stata aumentata di ,85 (variazioni) e pertanto la programmazione definitiva è di ,78. Le variazioni effettuate sono le seguenti: ,00 Integrazione al P.A ,01 Interessi Bankitalia ,00 Saldo funzionamento amm.vo e didattico ,84 Spese pulizie settembre/dicembre ,00 Minori spese quote assicurazione E stata impegnata la somma di ,13 (di cui 7.278,55 costituiscono residuo passivo, vedi modello L), così determinata: - spese per appalto di pulizie ,34 - Versamento polizza assicurazione alunni e personale 7.357,00 - Spese bancarie - 255,06 - Spese postali - 958,72 - Spese per rete supplenze - 250,00 - Spese gestione sito - 126,88 - Associazione Asabo - 100,00 - Spese per assistenza informatica uffici - 303,80 - Rimborso spese missione Revisori Conti - 352,43 6

7 - Software per Uffici 1.218,78 - Riparazione macchine ufficio - 231,80 - Manutenzione rete - 650,00 - Formazione personale segreteria - 525,00 - Cancelleria, hardware e software segreteria ,26 - Acquisto materiale di pulizia, igienico-sanitario, lavaggio tende, acquisto vernici e divise collaboratori scolastici ,06 Attività 02 Funzionamento didattico generale La previsione iniziale di ,48 è stata aumentata di ,84 (variazioni) e pertanto la programmazione definitiva è di ,32. Le variazioni effettuate sono le seguenti: - Percorsi orientamento - 445,04 - Integrazione al P.A ,45 - Storno per Fis integrazione ,77 - Saldo funzionamento amm.vo e didattico ,74 - Finanziamento acquisto libri testo primaria ,38 - Sponsor La scuola che spettacolo - 750,00 - Acquisto libri multicultura - 400,00 - Finanziamento concorso AICA ,00 E stata impegnata la somma di ,08 (di cui 518,50 costituiscono residuo passivo, vedi Modello L), così determinata: - Libri di testo ,18 - Premi AICA ,00 - Incarico TFA - 650,00 - Acquisto libri multi cultura - 275,40 - Acquisti vari per plessi ,50 - (assistenza informatica Laboratorio Pepoli 1.259,65, Materiali informatici vari 577,06, cancelleria 360,05, accordatura pianoforti 244,00, abbonamento software biblioteche 252,54, frigorifero infanzia 149,00, riparazione copiatori 7

8 1.339,56, stampa volantini IC 21 secolo 311,10, libri 384,54, tessera funamboli 135,00. - Attività 03 Spese di Personale La previsione iniziale di 200,00 è stata aumentata di 4.682,36 (variazioni) e pertanto la programmazione definitiva è di Le variazioni effettuate sono state le seguenti : ,77 Storno per FIS integrazione ,15 Rimborso autodichiarazioni bonus docenti - 465,44 Assestamento quote scuole sedi corso neo assunti. E stata impegnata la somma di 4.415,59, così determinata: - 200,00 Pagamento collaboratore scol.co per apertura Pepoli Musicaper ,15 Rimborsi autodichiarazione bonus docenti ,44 Pagamento FIS 6 coordinatori classi 3^ Pepoli Progetto P01- Centro Risorse Territoriali Il CRT (Centro Risorse Territoriali) è stato istituto dall ex Provveditorato agli studi di Bologna presso la Direzione Didattica n 13, alla quale è poi subentrato dal 1 settembre 2013 il nostro Istituto Comprensivo, quale centro di costo, cui è affidata la gestione di iniziative di formazione in lingua inglese dei docenti della scuola primaria, finalizzati ad acquisire le competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche del livello B1. La programmazione iniziale di ,75 è stata aumentata a ,19 (variazione di 2.971,44), per: ,44 Saldo Indire 2 Contingente 3^ annualità. E stata impegnata la somma di ,70 (di cui 1.720,00 costituiscono residuo passivo, vedi Modello L) e hanno riguardato: ,50 - Accreditamento fondi inutilizzati a scuole varie, come da prot.n 9650 del 31/5/2017 Lingua inglese primaria azioni formative 8

9 ,20 Pagamento Direzione, Formatori, Tutor e scuole interessate Corsi Lingua Inglese 2 Contingente 3^ annualità. Come più volte sottolineato, si ricorda che questo Istituto ha una gestione molto complessa e aggiuntiva rispetto al normale carico di lavoro in quanto questo Progetto ha rilevanza provinciale: per le iniziative che vengono realizzate occorre provvedere a tutti gli adempimenti amministrativo-contabili, con importanti assunzioni di responsabilità contributive e fiscali. Progetto P02 Ampliamento dell Offerta Formativa Progetti Scuole La previsione iniziale di ,14 è stata aumentata a ,79 (variazione di 6.395,65) per: - Storno fondi CV ,00 - Progetto Soltanto per giocare 500,00 - Quote progetti scuole 5.931,00 - Azione 28 PNSD 1.000,00 - Percorso Formazione Pensiero Computazionale 3.112,00 - Contributi vari PNSD assest ,65 Gli impegni complessivi ammontano a ,58 (di cui 1.950,00 costituiscono residuo passivo, vedi Modello L), così determinati: - Compenso docenti Corsi Pepoli e iscrizione esami ,61 - Compensi esperti infanzia e primaria ,29 - Compensi Progetto in rete IC 12 L ,68 - Pensiero computaz ,00 Progetto P03 Sicurezza La previsione iniziale di 4.750,00 è stata aumentata a 5.000,00 (variazione di 250,00 - prelievo dal fondo di riserva). Gli impegni complessivi ammontano a 4.885,30 (di cui 1.049,20 costituiscono residuo passivo, vedi Modello L) e così determinati : 9

10 - Liquidazione fatture RSPP ,00 - Liquidazione fattura Corsi Formazione - 414,80 - Liquidazione fatture Medico Competente L ,50 Progetto P04 Contributo Volontario La previsione iniziale di 724,12 è stata aumentata a ,12 (variazione di ,00) per : - Contributo volontario ,00 La spesa complessiva di 3.433,53 ha riguardato: contratto noleggio fotocopiatore Pepoli 1.879,77 (cessato al 30/9/2017) contratto assistenza copiatori primaria 1.012,60 abbonamento Adsl Wind 191,16 (cessato al 20/3/2017) Rete Agio - 350,00 Progetto P05 Visite Uscite Viaggi istruzione La previsione iniziale di ,21 è stata aumentata a ,70 (variazione di 5.748,49) per : - quote genitori per uscite visite viaggi ,49 - quote affitti plessi ,00 La cifra di ,50 (di cui 278,00 costituiscono residuo passivo, vedi modello L) è stata utilizzata per liquidare tutte le uscite, le visite e i viaggi di istruzione dell anno Progetto P06 Integrazione alunni H e disagio La previsione iniziale e definitiva è di 9.919,39. La spesa complessiva di 8.658,94 ha riguardato tutti gli acquisti di materiali con fondi per il diritto allo studio alunni disabili. 10

11 Progetto P07 Sportello psicologico Supporto Educativo La previsione iniziale di 5.292,13 è stata diminuita di 500,00 (per errata attribuzione fondi), per un totale di 4.792,13. La spesa complessiva di 1.508,48 ha riguardato: - Liquidazione compenso Psicologo per sportello - 939,30 - Liquidazione attività educatore sostegno - 569,18 Progetto P08 Atelier XXI Tale progetto è stato istituito nel corso dell anno 2017 e finanziato con un acconto corrispondente al 30% (variazione al P.A. di 4.500,00, Progetto P08) a seguito di Decreto Direttoriale prot.n. 17 del 27/1/2017 di approvazione delle graduatorie regionali in cui risultava che l I.C. 21 di Bologna era collocato utilmente alla posizione n 17 con punti 90. La spesa complessiva è stata di 4.472,52 (regolarmente rendicontata, e validata dal Revisore dei conti, al portale dedicato) per l acquisto di : - 4 PC portatili - 1 carrello con ricarica notebook - 4 tavolette grafiche. Progetto P A-FSEPON-EM Tale progetto è stato istituito nel corso dell anno 2017 a seguito di nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di approvazione dell intervento a valere sull Obiettivo del PON-FSE ed il relativo finanziamento; la variazione al P.A. è di ,00. Il Progetto FSE è articolato in 6 moduli denominati: - GIOCHIAMO CON LE LINGUE STRANIERE h SOTTO RETE h.30 - PLAY MAKERS h SPORTELLO SIGMUND e ITALIANO L2 h SOS STUDIO h

12 - DAL TESTO ALLA RADIO, DALLA RADIO AL TEATRO h. 60. Dal mese di novembre 2017 si è dato avvio alle procedure di selezione del seguente personale: - Tutor d aula - Esperti interni - Referente valutazione - Personale ATA - Esperti esterni Si presume che i moduli avranno termine con la fine dell anno scolastico 2017/18. Progetto P A3-FESRPON-EM Tale progetto è stato istituito nel corso dell anno 2017 a seguito di nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 di approvazione dell intervento a valere sull Obiettivo del PON-FESR ed il relativo finanziamento; la variazione al P.A. è di ,00. Il Progetto denominato Realizzazione AMBIENTI DIGITALI prevede l aumento di postazioni informatiche per la segreteria e i plessi ( 2.000,00), nonché la creazione di 2 spazi alternativi per l apprendimento (Spazio Marconi e Spazio Lunetta) utilizzabili per attività di coding, making e tinkering, tramite l acquisto di materiali informatici per un totale di ,00, nonché spese generali di gestione per un totale di 912,00. Fondo di Riserva. Il fondo di riserva di 250,00 è stato prelevato. TOTALE ENTRATE ACCERTATE : ,73 TOTALE SPESE IMPEGNATE : ,35 AVANZO DI COMPETENZA : ,38 Bologna, 15 Marzo

13 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/ ,65 A01- Funzionamento amministrativo generale A02 Funzionamento didattico generale ,24 A03 Spese di personale 466,77 P01 C.R.T ,49 P02 Ampliamento dell Offerta Formativa Progetti Scuola ,21 P03 Sicurezza 114,70 P04 Contributo volontario ,59 P05 Visite uscite Viaggi istruzione 5.664,20 P06 Integrazione alunni H e disagio 1.260,45 P07 Sportello psicologico Supp. Educativo 3.283,65 P08 Atelier XXI 27,48 P A-FSEPON-EM ,00 P A3-FESRPON-EM ,00 Aggregato Z 522,14 R.P. radiato 67,44 TOTALE ,01 LA D.S.G.A. Dott.ssa Cristina Sinibaldi IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Cinzia QUIRINI 13