PROGRAMMA ANNUALE 2014

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1 Min is te ro dell Is t ruz ione,de l l U niv e rsit à e d e lla R ic e rc a Istituto Comprensivo CAROLI Via Vallini n STEZZANO (BG) Tel: Fax: uffici: istituto@iccaroli.it PROGRAMMA ANNUALE 2014 Relazioni: - Direttore dei servizi generali ed amministrativi; - Dirigente Scolastico. Delibere: - Giunta Esecutiva del 12/01/2014; - Consiglio di Istituto del 12/01/2014. Allegati: - Modello A - Programma Annuale Modello B Schede illustrative finanziarie - Modello C Situazione amministrativa definitiva al 31/12/ Modello D - Utilizzo avanzo d amministrazione E.F Modello E Riepilogo per tipologia spesa - Modello L Elenco residui al 31/12/2013 Fonti: - Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001; - Avanzo di amministrazione E.F mail MIUR Prot del 05/12/2013 Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f. 2014; - Verbale revisori dei conti Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita Stezzano, 30/01/2014 Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi Daniela RAVASI 1

2 DEFINIZIONE ENTRATE AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO A seguito determinazione dell avanzo di amministrazione definitivo anno 2013, si evidenzia che lo stesso è pari ad ,55 di cui ,82 senza vincolo di destinazione e ,73 con vincolo di destinazione (ai sensi del D.M. 93/99) e così suddiviso: ATTIVITA' PROGETTO CAUSALE VINCOLATO NON VINCOLATO A01 Funzionamento amministrativo generale 6, ,95 A02 Funzionamento didattico 0, ,93 A04 Spese di investimento 609, ,95 P01 Smiling English 3.702,00 P02 Lingue straniere 787, ,55 P03 Gite-Nuoto e att. motorie 969,01 39,80 P04 Alfabetizzazione alunni stranieri 5898,94 0,00 P05 Affettività e svantaggio 804, ,87 P07 Progetto affettività - sessualità 0,00 0,00 P09 Piano diritto allo studio 0,00 0,00 P10 Formazione Lingua Inglese docenti primaria 7342,72 0,00 P11 Aggiornamento e formazione 2.129, ,36 P12 Progetto Sicurezza 3.296, ,20 P13 Miglioramento offerta formativa 440, ,94 Z01 Fondo di riserva 396,27 Radiazione residui passivi (A03 Spese di personale) ,11 Radiazione residui passivi (P09 Piano diritto Studio) 437,47 Radiazione residui passivi (P02 Lingue straniere) 776,00 Radiazione residui attivi Disponibilità da programmare _ ,11 ECONOMIE DA PROGETTI/ATTIVITA , ,82 L utilizzo dell avanzo di amministrazione vincolato è stato correttamente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2014 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità: Aggr. Voce Descrizione VINCOLATO NON VINCOLATO A Attività 615, ,10 A01 Funzionamento amministrativo generale 6, ,22 A02 Funzionamento didattico generale 7.532,93 2

3 A04 Spese di investimento 609, ,95 P PROGETTI , ,85 P01 Smiling English 3.702,00 P02 Lingue straniere 787, ,55 P03 Gite-Nuoto e att. motorie 969,01 39,80 P04 Alfabetizzazione alunni stranieri 5.898,94 P05 Affettività e svantaggio 804,44 P07 Progetto affettività - sessualità P09 Piano diritto allo studio 437,47 P10 Formazione Lingua Inglese docenti primaria 7.342,72 P11 Aggiornamento e formazione 2.129, ,36 P12 Progetto Sicurezza 3.296, ,20 P13 Miglioramento offerta formativa 440, ,94 TOTALE GENERALE , ,95 Si allega alla presente relazione, il prospetto dettagliato, denominato Programma annuale 2014, da cui si rileva la provenienza delle Entrate e delle relative destinazioni di spesa per Attività e Progetto. La parte rimanente dell Avanzo Non Vincolato definita in 5.084,74, andrà a confluire nella Disponibilità da programmare (Aggregato Z). Il fondo di Riserva è stabilito nella misura del 5% della dotazione ordinaria assegnata, pari ad 406,13. AGGREGATO 02/01 -Finanziamenti dello Stato Con nota prot del 05 dicembre 2013 Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f il MIUR ha comunicato la risorsa finanziaria su cui codesta scuola può fare affidamento per redigere il Programma Annuale 2014 che è pari ad 8.122,66. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM 21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. (Vedi allegato denominato Risorse finanziarie entrate Programma annuale 2014 ). La somma di ,54 costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell Amministrazione e dell IRAP (lordo dipendente). In applicazione dell art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di ,54 non deve essere iscritta in bilancio, né ovviamente accertata. 3

4 La stessa dovrà essere invece gestita secondo le regole illustrate nel paragrafo Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico della nota MIUR sopra citata. La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. Per tutto l a.f. 2014, diversamente da quanto comunicato con la nota recante indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013, codesta Istituzione Scolastica dovrà continuare a provvedere alla liquidazione delle spettanze al Personale supplente breve e saltuario. AGGREGATO 04/05 Finanz.to da Enti locali o da altre Istit. pubbliche Comune Vincolati Funzionamento amm.vo didattico ,12 AGGREGATO 05/02 Contributi da privati - 5/02 Famiglie vincolati Contributi alunni per visite istruzione ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE C/ COMPETENZA ,33 Le entrate complessive sono, pertanto, così dettagliate: Aggr. Voce Descrizione Importi in Euro 01 Avanzo di amministrazione ,55 01 Non vincolato ,82 02 Vincolato ,73 02 Finanziamenti dallo Stato 8.122,66 01 Dotazione ordinaria 8.122,66 04 Finanz.ti da Enti locali o altre Istit. pubbliche ,12 05 Comune vincolati ,12 05 Contributi da privati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati Totale entrate ,33 4

5 DEFINIZIONE SPESE Le scelte della programmazione spese sono riportate nella relazione dirigenziale, pertanto si illustra sinteticamente la proposta di finalizzazione sui vari Progetti/Attività. Aggreg. Voce SPESE Importi in Euro A ,50 Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,88 A02 Funzionamento didattico generale 8.532,93 A04 Spese di investimento 8.723,69 P Progetti ,96 P01 SMILING ENGLISH 3.702,00 P02 PROGETTO LINGUE 4.606,56 P03 GITE-NUOTO E ATT. MOTORIE ,81 P04 ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 7.038,19 P05 AFFETTIVITA E SVANTAGGIO 5.884,44 P07 PROGETTO AFFETTIVITA E SESSUALITA 1.800,00 P09 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 8.421,17 P10 PROGETTO LINGUA INGLESE AI DOC. SC. PRIM ,72 P11 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 4.990,33 P12 PROGETTO SICUREZZA 4.404,80 P13 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA 3.658,94 R Fondo di riserva (A01) 406,13 R98 Fondo di riserva 406,13 Totale spese ,59 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 5.084,74 Totale a pareggio ,33 5

6 A/Attività DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA E DEI PROGETTI Per l'aggregato A/Attività sono previste spese per ,50 Aggr. A Voce A01 Funzionamento amministrativo generale Le entrate dell attività A01 provengono in parte da Economie non vincolate e da una quota vincolata relativa all assicurazione scolastica, parte della dotazione ordinaria assegnata dal Ministero per il periodo gennaio-agosto 2014 e, un acconto della quota del Piano diritto allo Studio, finanziata dal Comune per il funzionamento amministrativo degli Uffici di Direzione. La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in ,88 servirà per la copertura delle seguenti necessità: Beni di consumo come carta, cancelleria, giornali e riviste amministrative, materiale tecnico specialistico, materiale informatico, materiale di pulizia; Servizi e beni da terzi:assistenza e manutenzione hardware per gli Uffici e la Direzione; rinnovo licenze e software;manutenzione impianti e macchinari; Altre spese quali gli oneri postali, rimborsi spese ai Revisori dei conti; partecipazione a reti di scuole; Oneri finanziari per spese di tenuta conto. Infine su questa attività viene prevista la partita di giro per le minute spese pari ad 300,00, che viene gestita direttamente dal Direttore dei servizi amministrativi. Il reintegro di questa partita potrà essere effettuata su tutti i Progetti/Attività. Aggr. A Voce A02 Funzionamento didattico generale Le entrate dell attività A02 provengono in parte dalla dotazione ordinaria assegnata dal Ministero e parte da una quota di avanzo non vincolato. La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in 8.532,93 servirà per la coperture delle seguenti necessità: beni di consumo: materiale di cancelleria; stampati (libretti assenze alunni e registri docenti) accessori per attività sportive e ricreative; materiale tecnico specialistico. Vengono inserite le voci di spesa relative ai contributi volontari delle famiglie, distinte per plesso. Tali contributi saranno finalizzati ad attività di corsi di recupero didattici e all acquisto di sussidi per l attività didattica. Aggr. A Voce A04 Beni di investimento Le entrate dell attività A04 provengono da una quota di avanzo vincolato finanziata dal Ministero e finalizzato all acquisto di attrezzature per alunni con disabilità, una quota dalla dotazione ordinaria sempre assegnata dal Ministero e da una quota dell avanzo non vincolato, risultato di economie degli anni precedenti. La somma complessivamente programmata per le spese di investimento ammonta ad ,69 ed è finalizzata all acquisto di Personal computer e relative periferiche da collocare nei laboratori per il miglioramento dell attività didattica; impianti e macchinari; l acquisto di Personal computer ad uso degli alunni disabili; hardware e attrezzature per gli uffici. Acquisto di armadi e arredi per i Plessi: gli armadi verranno utilizzati per riporre materiale di pulizia, materiale igienico e sanitario. Nei laboratori invece verranno utilizzati per custodire notebook, radio registratori, materiali e strumenti per le attività didattiche. 6

7 P/Progetti In questo aggregato sono inclusi i progetti programmati nel POF 2013/2014 e per i quali sono state previste spese inerenti gli stessi. Lo stanziamento complessivo di tutti i progetti è pari a ,96. P01 Progetto Smiling English La somma stanziata per tale progetto è di 3.702,00 ed è completamente finanziata dall avanzo di amm.ne vincolato(contributi delle famiglie) per l attivazione del Corso Smiling English per n. 2 gruppi di alunni della Scuola Primaria Caroli e n. 1 gruppo Primaria Don Minzoni. Gli impegni di spesa sono riferiti al pagamento dei compensi al personale madre lingua inglese, svolte nei pomeriggi di martedì nelle scuole primarie. La prima parte del corso si è svolta da ottobre a dicembre 2013, mentre la seconda parte da gennaio a maggio Le eventuali economie verranno utilizzate nel corso dell anno P02 Lingue straniere La somma stanziata per tale progetto è di 4.606,56, composta da un avanzo vincolato e un acconto di fondi vincolati determinati dal Comune per il Piano diritto allo Studio. Gli impegni di spesa sono finalizzati al pagamento di esperti esterni di madre lingua per le attività di lingua inglese e francese svolte durante l orario scolastico per la scuola Primaria e Secondaria. P03 Progetto gite nuoto e attività motorie Il progetto è stanziato in ,81, è completamente finanziato da una quota di avanzo vincolato e contributi privati delle famiglie; è finalizzato alla copertura di spese per i viaggi di istruzione e visite didattiche. In questo progetto potrebbero essere assunti impegni di spesa anche per attività di nuoto e motorie. P04 Alfabetizzazione alunni stranieri La somma programmata per tale progetto è di 7.038,19, è composta da una quota di avanzo vincolato, riferito ad economie di finanziamenti statali vincolati a tale attività e un acconto di finanziamento vincolato per il Piano diritto allo studio finanziato dal Comune. Sono previste liquidazioni al personale interno per pacchetti di ore da impiegare per corsi di alfabetizzazione agli alunni stranieri, per facilitarne l inserimento nella realtà scolastica. P05 Affettività e svantaggio La somma stanziata per tale progetto è di 5.884,44, è finanziato da una quota di avanzo vincolato e in parte da un acconto di finanziamento vincolato del Comune per il Piano diritto allo studio. Sono previsti pagamenti di compensi ai docenti interni dell Istituto facenti parte del Gruppo G.L.I., impegnati in percorsi pomeridiani specifici. Pagamento agli esperti esterni del Progetto di Psicomotricità Sc. Infanzia, altresì sarà disposto un impegno di spesa ad un ente esterno che collabora al Progetto, per un percorso mirato ai genitori degli alunni diversamente abili dei plessi dell Istituto Comprensivo. P07 Progetto Affettività e sessualità Il budget di tale progetto è stanziato in 1.800,00, finanziato interamente da un acconto di fondi del Comune per il Piano diritto allo Studio. Gli impegni di spesa riguarderanno i pagamenti dei compensi agli esperti esterni e docenti interni di Istituto, per lo svolgimento dei corsi. 7

8 P09 Piano diritto allo Studio La somma a disposizione per l attuazione di tale progetto è di 8.421,17. E finanziato interamente da un acconto determinato dal Comune per il Piano diritto allo studio e una quota di avanzo di amministrazione vincolato. Gli impegni di spesa saranno mirati ai seguenti acquisti e attività: - Acquisto materiale di facile consumo; - Acquisto di materiale specifico per le singole scuole; - Progetti didattici Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria; P10 Corsi di Lingua Inglese per docenti Scuola Primaria Il progetto è quantificato in 7.342,72, è interamente finanziato da un avanzo di amministrazione vincolato, la cui origine proviene da fondi statali da utilizzare per la realizzazione del Corso di formazione di lingua inglese per i docenti della scuola primaria della Provincia. La somma iscritta risulta essere un economia. P11 Aggiornamento e formazione Tale progetto è stanziato in 4.990,33 ed è composto da una quota di avanzo di amministrazione vincolato riferito a fondi statali provenienti dalle economie Legge 440 e da una quota di avanzo non vincolato proveniente da fondi del Ministero. Le spese da impegnare sul progetto saranno riferite a costi sostenuti per la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione, liquidazioni a relatori per corsi di formazione interni all Istituto. Altresì, si prevede la possibilità di interventi mirati agli alunni. P12 Progetto Sicurezza Il finanziamento totale del progetto è di 4.404,80, è interamente composto dall avanzo di amministrazione vincolato riferito a fondi statali provenienti dalle assegnazione di finanziamento per la Sicurezza. Gli impegni di spesa saranno finalizzati a corsi di formazione e acquisto di materiale specifico e sanitario. P13 Miglioramento offerta formativa Il progetto è stanziato in 3.658,94, è finanziato da una parte di avanzo di amministrazione vincolato proveniente da contributi delle famiglie per il Progetto dei Teatro Burattini finalizzato alle classi 2^A e 2^B Scuola Primaria Caroli e un avanzo non vincolato che sarà utilizzato durante l anno finanziario per eventuali acquisti di materiale tecnico specialistico, beni di investimento e eventuali iniziative promosse al miglioramento dell offerta formativa.. Nelle schede delle Attività e dei Progetti, è stato distribuito soltanto l acconto del finanziamento per il Piano diritto allo Studio, comunicato dal Comune con determina del ( ,12.=), a fronte di una delibera del Consiglio Comunale n. 33 del complessivamente di ,18.= Successivamente e soltanto a comunicazione di avvenuta determina del saldo del finanziamento di ,06.= da parte dell Amministrazione comunale, l Istituto avrà cura di contabilizzare la variazione di bilancio nel Programma annuale 2014, quale somma a saldo del Progetto. L analisi preventiva dei Progetti inseriti nel POF si è svolta con le seguenti fasi: - schedatura dei vari progetti in considerazione delle priorità specificate nel POF; - analisi degli obiettivi, dei contenuti e delle metodologie; 8

9 - analisi economico finanziarie, per stabilire: o i costi del progetto in tutte le sue componenti (docenti, esperti, materiale/attrezzature, coinvolgimento personale ATA); o la finanziabilità, in relazione alle disposizioni contabili ed al CCNL scuola; E previsto pertanto l apporto di figure di riferimento quali i Docenti cui il Collegio abbia affidato le funzioni strumentali; i responsabili e coordinatori delle attività e dei progetti. I progetti sono autorizzati per l importo previsto che non potrà essere superato senza l esplicita autorizzazione del Consiglio d Istituto. Si fa presente che tutti i responsabili di progetto e il Dirigente Scolastico hanno illustrato gli obiettivi del progetto stesso, in modo analitico con apposita scheda di progetto, parte integrante del programma annuale Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 5.084,74 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Si propone infine, di programmare 300,00 (come indicato sulla scheda finanziaria dell Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ) quale importo di anticipazione per le minute spese al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che grava come partita di giro sulle Schede Attività A01 Funzionamento amministrativo generale, ma può essere utilizzata per qualsiasi Progetto/Attività. La presente relazione sarà presentata al Collegio dei revisori e al Consiglio di Istituto in allegato al Modello A Programma annuale Stezzano, 30/01/2014 Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi Daniela RAVASI 9