LEGGIMI UTENTE. versione 2015E2

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1 LEGGIMI UTENTE versione 2015E2

2 Leggimi utente v.2015e2 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE NOTE IMPORTANTI SULL AGGIORNAMENTO DOCUVISION FATTURA ELETTRONICA CRUSCOTTO FATTURA PA Per le aziende ove sono presenti molteplici gruppi-mastri di tipo C Cliente, selezionando la funzione appariva il messaggio Raggiunta la lunghezza massima del campo Ricerca. La stinga non verra' aggiornata (Sol ). DOCUVISION FATTURA ELETTRONICA GESTIONE RICEVUTE FATTURA PA Per le aziende ove è attivo il servizio di Trasmissione e conservazione Passepartout sono erroneamente risultate disponibili anche ricevute che erano state processate per l associazione alla relativa fattura in precedenza (Sol ). Per eliminare tali ricevute doppie, effettuare i seguenti passaggi: utilizzare il pulsante Aggiorna elenco ricevute[f5], selezionare tutte le ricevute tramite Seleziona tutto[shf7] e successivamente scegliere Importa ricevute nei documenti[f10]. La procedura riporterà a video un riquadro dal titolo Ricevute fatturepa non importate contenente tutte le ricevute doppie che non possono essere importante in quanto il documento è a uno stato successivo o uguale alla ricevuta in questione. All uscita dall elenco appare il seguente messaggio a cui si deve rispondere Sì per eliminare definitivamente tali ricevute doppie. FATTURA PA CRUSCOTTO FATTURA PA TRASMISSIONE AD ENTAKSI DI FATTURE GIA TRASMESSE ANCORA DA CONSERVARE Nelle aziende con la gestione della fattura PA Conservazione Passepartout o Trasmissione e conservazione Passepartout, è possibile inoltrare per la successiva conservazione sostitutiva le fatture presenti nella voce Fatture pronte per la conservazione. Qui confluiscono tutte le fatture PA che si trovano in uno stato finale del processo, ossia che hanno agganciata una ricevuta di notifica esito, o di decorsi i termini oppure una notifica di non recapito. Con il pulsante Dettaglio [Invio] si accede all elenco delle fatture. 2 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

3 Leggimi Utente v.2015e2 Selezionato un file, con il comando Modifica documento [F7] si accede direttamente al documento di Docuvision, senza dover obbligatoriamente richiamarlo dalla voce di menu Moduli Docuvision GESTIONE DOCUMENTO. Il comando Filtro [Shift+F5] permette di selezionare unicamente le fatture trasmesse entro una specifica data, oppure di escludere quelle aventi notifica di rifiuto. Alla conferma con OK il programma procede all invio cumulativo di tutte le fatture presenti in elenco. L invio delle fatture determina un decremento delle fatture fruibili o dello spazio a disposizione (a seconda della configurazione vigente nell azienda). Nella videata del Cruscotto è attivo il pulsante Fatture in conservazione [F5] che consente di prendere visione dello stato in cui si trovano le fatture rispetto alla procedura di conservazione. In particolare: Fatture inviate al sistema di conservazione: riporta il numero di fatture che sono state inviate ad Entaksi tramite la videata richiamabile dal Dettaglio della voce Fatture pronte per la conservazione. PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 3

4 Leggimi utente v.2015e2 Fatture accettate dal sistema di conservazione: indica il numero di fatture che il sistema di conservazione di Entaksi riconosce formalmente corrette e pronte per essere elaborate. Fatture rifiutate dal sistema di conservazione: riporta il numero di fatture che il sistema di conservazione di Entaksi non considera idonee per essere processate; ad esempio nell invio precedente è stato incluso un file rovinato. Fatture in conservazione: è il numero totale di fatture che Entaksi ha riportato in uno specifico pacchetto di conservazione per i tempi previsti da normativa (es.10 anni). Nel caso di aziende con attivo il servizio di Conservazione e Trasmissione Passepartout le prime tre voci appaiono solo in presenza della voce del Cruscotto Fatture pronte per la conservazione o in caso sia stato effettuato almeno un invio in conservazione. Il documento di Docuvision rappresentante una fattura inviata per la conservazione sarà caratterizzato dalla presenza, in testata, della dicitura Inviato conserv.. Se le fatture inoltrate superano il controllo previsto dal sistema di conservazione, l utilizzo del comando Aggiorna stato[f5] nel riquadro Fatture in conservazione ha il seguente effetto: - il numero delle fatture inoltrate viene sottratto dalla voce Fatture inviate al sistema di interscambio e viene riportato nella voce Fatture accettate dal sistema di interscambio ; - richiamando la fattura da GESTIONE DOCUMENTO appare la dicitura Accett. conser. 4 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

5 Leggimi Utente v.2015e2 Se le fatture inoltrate non superano il controllo previsto dal sistema di conservazione (esempio: nell invio è presente un file rovinato), l utilizzo del comando Aggiorna stato[f5] nel riquadro Fatture in conservazione ha il seguente effetto: - il numero delle fatture inoltrate viene sottratto dalla voce Fatture inviate al sistema di interscambio e viene riportato nella voce Fatture rifiutate dal sistema di interscambio ; - le stesse vengono nuovamente impostate come Fatture pronte per la conservazione ; - con il pulsante Motivo rifiuto fatture [F6] appare il numero del documento di Docuvision che ha causato il rifiuto di tutti i documenti inoltrati e la relativa motivazione; - il documento di Docuvision contenente una fattura rifiutata dal sistema di conservazione sarà caratterizzato dalla presenza, in testata, della dicitura Rifiutato conserv. PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 5

6 Leggimi utente v.2015e2 Sulla base della motivazione del rifiuto, l utente intraprenderà le relative azioni correttive (esempio: sostituzione del file) e procederà nuovamente con l inoltro dalla funzione CRUSCOTTO FATTURA PA selezionando la voce Fatture pronte per la conservazione. Il nuovo inoltro non andrà a diminuire lo spazio di conservazione utilizzato o il numero di fatture in quanto decrementato dal precedente invio al sistema di conservazione. GESTIONE RICEVUTE FATTURA PA Qualora siano presenti delle ricevute che riguardano documenti fattura PA non presenti nell azienda (esempio: in azienda con modalità di gestione Trasmittente Azienda/Intermediario si sono erroneamente riportate ricevute relative ad una diversa azienda da quella in uso), è ora disponibile il pulsante Elimina[ShF3] per cancellare tale file dagli archivi dell azienda in uso. 6 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

7 Leggimi Utente v.2015e2 ALTRE IMPLEMENTAZIONI GENERALE FATTURA PA Unicamente in fase di stampa di un modulo grafico specifico per la generazione del file XML fattura PA, il simbolo viene ora sostituito con la dicitura EUR. Questa modifica si è resa necessaria in quanto la presenza del simbolo in qualche campo del tracciato causava uno scarto da parte del SdI. CORREZIONI CONTABILITA RUBRICA CLIENTI/FORNITORI Nella cancellazione della dichiarazione d intento ricevuta, il programma restituiva: Errore interno superati i limiti della finestra Riferimenti: mx02.exe anapcfk() pxlib3.c setzm_ext() (Sol.42512). IMMISSIONE PRIMANOTA Se al momento dell'inserimento di una registrazione relativa ad un leasing si tentava di agganciarla ad una nuova rata non presente in archivio, il programma rilasciava il seguente errore: Errore non correggibile errore malloc(): memoria insufficiente (richiesti byte) Riferimenti: mx07.exe imiprn() pxlib5.c selratafattfine() Il programma verrà terminato (Sol ) REVISIONE PRIMANOTA Se da revisione primanota si rettificava una Nota di Credito (NR) di un fornitore non classificato regime agevolato nella relativa anagrafica, alla conferma dell operazione con F10, il programma restituiva erroneamente il seguente messaggio: 'Si ricorda di apportare le stesse modifiche effettuate in primanota nell'archivio delle operazioni con soggetti in regime agevolato ai fini della certificazioni/modello 770. (in caso di NR si devono rettificare le FR di origine). Ora il messaggio viene visualizzato solo al termine della revisione di NR ricevute da fornitori in regime agevolato (Sol ). MAGAZZINO EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI Nel caso in cui sia attiva la Trasmissione e conservazione Passepartout, operando da Emissione differita documenti, se si desidera fare una stampa di prova (video, cartacea, file ecc) nel caso in cui si seleziona uno specifico cliente, veniva erroneamente bloccata l'operatività con il messaggio: 'Stampa di prova non ammessa per la FatturaPA con trasmittente Passepartout (Sol ). ALTRE IMPLEMENTAZIONI 7

8 Leggimi utente v.2015e2 In trasformazione di documenti sospesi, in alcuni casi la procedura, usciva con errore non correggibile. La stessa trasformazione eseguita da Emissione revisione, funziona comunque correttamente. (Sol ) STAMPE CONTABILI ELENCO DICHIARAZIONI DI INTENTO Per le dichiarazioni di intento ricevute inserite dalla versione 2015D, eseguendo la stampa contabile 'Elenco dichiarazioni di intento', non veniva riportato il numero della dichiarazione (Sol ). FISCALI CONTABILI DELEGHE/COMUNIC. INVII TELEM. - INTRA CEE CREAZIONE ARCHIVIO In fase di creazione archivio intra, premendo F10 appariva erroneamente la finestra dei 'Riferimenti amministrazioni pubbliche' vuota. Se nell'archivio dei riferimenti amministrazione esisteva uno o più elementi, alla pressione del pulsante F10[Prosegui] non appariva la finestra ma si verificava un errore non correggibile 'file a indici rudt non aperto' (Sol ). VIDEATE RIPORTABILI I dati inerenti le videate personalizzabili riportabili salvate sulla testata o sulla riga dei documenti di magazzino non venivano stampate. L'anomalia riguardava tutte le funzioni che utilizzano quei dati in stampa: Emissione Revisione Documenti, Stampe Statistiche Personalizzate, Stampe da Sprix. L'anomalia riguarda solo la stampa e non pregiudica la gestione della memorizzazione del dato che viene regolarmente salvato sui documenti. (Sol ) SERVIZI PERSONALIZZAZIONI SPRIX/COLLAGE VARIABILI DIZIONARIO VIDEATE PERSONALIZZATE Le variabili di dizionario delle videate riportabili non venivano riconosciute dal compilatore invalidando la compilazione e l esecuzione degli sprix ove presenti. I dati memorizzati negli archivi non erano interessati dall anomalia. L anomalia interessa anche le funzioni di DBMIRORR DBMIRROR_EXT ASCIMIRROR ASCIMIRROR_EXT, in particolare tutte quelle funzionalità del gestionale che utilizzavano le videate riportabili. (Sol ) PUTLOTTO Eseguendo la PUTLOT in presenza di campi di tipo 'File' se non compilati, vuoti, impedivano l'esecuzione del comando, che ritornava l'errore 'Dato person. File nome errato o non esistente.' (Sol ) DR ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF REGIONE LAZIO In caso di reddito complessivo inferiore ai euro il programma applicava gli scaglioni anziché l'aliquota unica di 1.73% (Sol.42527). SERVIZI MODELLI UNICO AGGIORNAMENTO ARCHIVI AGGIORNAMENTO ALIQUOTE TASI In alcuni casi eseguendo la voce di menu DR - Servizi Modelli Unico - Aggiornamento archivi - AGGIORNAMENTO ALIQUOTE TASI, poteva verificarsi il seguente errore non correggibile: Impossibile cancellare il file c:\businesspass\temp\aliqtas2015abnbaeuj.tmp Impossibile accedere al file. Il file e' utilizzato da un altro processo (sistema operativo) Riferimenti: mx40.exe pxaggalitasi() pxlib1.c DeleteFile() Il programma verra' terminato (Sol ) 8 CORREZIONI

9 Leggimi Utente v.2015e2 VERSAMENTI IMU/TASI LISTA TERRENI/FABBRICATI IMU/TASI/IMP. DI SCOPO In caso di installazione con compilazione Windows 64 bit, eseguendo la stampa di servizio Versamenti IMU/TASI - LISTA TERRENI/FABBRICATI IMU/TASI/IMP. DI SCOPO poteva essere segnalato il seguente messaggio: 'rr_cmele:chiave tipo rec. errata' Premendo invio fino a quando il messaggio spariva la stampa usciva ugualmente (Sol ). CORREZIONI 9

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