LEGGIMI UTENTE. versione 2013F4

Transcript

1 LEGGIMI UTENTE versione 2013F4

2 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DIMOSTRATIVI LIVE È stato aumentato lo spazio a disposizione su disco per le installazioni dimostrative in server farm Passepartout: Businesspass Live aumenta da 100 a 200 megabyte Mexal BP Live aumenta da 50 a 100 megabyte ALTRE IMPLEMENTAZIONI STAMPE FISCALI CONTABILI DELEGA UNIFICATA F24 Come annunciato nel leggimi 2013F3, è abilitata la gestione del nuovo campo Identificativo operazione, necessario per i versamenti della Tares e previsto dalla nuova delega F24 e F24 Accise approvata con decreto del Direttore dell Agenzia Entrate del 19/06/2013, in vigore dal 1 luglio Il campo è gestibile nella testata del prospetto compensazione, attraverso il pulsante Impostazioni [F8]: Rappresenta l identificativo dell operazione di versamento attribuito dall ente locale e deve essere indicato qualora richiesto e comunicato dall ente medesimo. Può essere indicato solo per i tributi che lo prevedono. L istituzione di questo nuovo campo ha previsto una modifica delle specifiche tecniche telematico, sia CBI che Agenzia Entrate; il programma è stato conseguentemente allineato. DR GESTIONE RICEVUTE Sarà ora possibile sincronizzarsi con la Liste Ricevute presso l Agenzia delle Entrate per acquisire informazioni relative alle forniture inviate, eseguire il download delle ricevute predisposte dal Ministero ed associare le singole ricevute alle dichiarazioni stesse così da poterle stampare/archiviare contestualmente alla stampa/archiviazione dell intera dichiarazione. Questa gestione è presente in ogni modello di dichiarazione ed attualmente è attivata per i modelli IVA Annuale, Comunicazione IVA, Modello 770, Mod.Unico ad esclusione del Consolidato Nazionale Mondiale, IRAP e Black List. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 1

3 Al riguardo abbiamo predisposto un documento riassuntivo estratto dal Manuale e reperibile a questo link che, partendo dalla presenza del File Telematico, riepiloga la verifica dei requisiti minimi per l attivazione della procedura automatica, le funzionalità di controllo del telematici, invio dei telematici, sincronizzazione con le ricevute elaborate dall Agenzia delle Entrate, gestione delle ricevute, assegnazione delle singole ricevute alle singole pratiche. ATTENZIONE. Notare, ad integrazione del documento riassuntivo di cui sopra, che l Invio all Agenzia delle Entrate è ora ammesso anche in presenza del anomalie con un asterisco (*) senza richiedere conferma. Nelle prossime versioni verrà data la possibilità di confermare o meno l Invio in presenza di queste particolarità. In ogni caso è sempre consigliabile eseguire una simulazione dei controlli PRIMA di effettuare l Invio vero e proprio sia perché la simulazione è più veloce sia perché permette di evidenziare preventivamente la presenza di situazioni particolari. ANOMALIE RISOLTE AZIENDE APERTURA AZIENDA Creando una nuova azienda in modalità Automatica (I), la procedura non attivava il parametro contabile "Gestione compensi a terzi" (Sol ). CONTABILITA ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI Nei Piani dei Conti 80 e 81 forniti da Passepartout, se si modificava da M ad I il campo Mater/Immateriali/metr No calcolo manutenzioni nei conti di tipo Immobilizzazione riservati (conti sotto il 1000), la procedura non consentiva più di riportare il campo a M (Sol ). RUBRICA CLIENTI/FORNITORI Inserendo un nuovo cliente/fornitore con l acquisizione dalla rubrica unica dal campo ragione sociale, e successivamente modificato prima della conferma, non aggiornava l anagrafica presente nella rubrica unica e neanche tutti gli altri conti con identico ID (Sol ). IMMISSIONE PRIMANOTA In azienda con attiva la gestione del residuo iva ad esigibilità differita ed in presenza di un solo sezionale iva, quando si registrava un PS e nel castelletto non veniva indicato il numero di documento (dato non obbligatorio), la procedura alla conferma della registrazione rilasciava erroneamente il seguente messaggio: Nelle registrazioni con causale PS/NS e' necessario indicare la data di rif. fattura e il conto cli/for all'interno delle finestre iva (Sol ). 2 ANOMALIE RISOLTE

4 SERVIZI VISUALIZZAZIONE FILE Se si utilizzava la funzione senza azienda aperta, la procedura creava erroneamente il file In conseguenza di questo, in fase di aggiornamento archivi, poteva comparire il seguente messaggio di errore: [*] Impossibile copiare il file \dati\datiaz\sig\strnomefextra.sig File non trovato Riferimenti: mx199.exe aggarch() pxlib1.c cpfile_ext_ext_ext() Aggiornamento archivi interrotto (1 errore - 0 avvertimenti) Aggiornamento archivi TOTALI (1 errore - 0 avvertimenti). (Sol ). CONFIGURAZIONI UTENTI/CHIAVI DI ACCESSO In una installazione di Businesspass Live creando un gruppo utente di tipo E (Alwayson esteso), in caso di associazione ad un'azienda di livello 3 la procedura segnalava Nei gruppi utenti azienda AlwaysOn estesi cont/azie/prod(sfpp) l'azienda non può essere di livello PRODUZIONE (Sol ). SPRIX PUTMM 4 Tramite Sprix in fase di ristampa delle fatture utilizzando l'istruzione PUTMM 4, se la fattura che si stava ristampando aveva in docuvision un allegato di tipo diverso o più allegati (era presente sia la copia del ddt che la copia della fattura) ritornava il messaggio di errore: "Stampa su docuvision documenti, Scrittura su docuvision, errore impostazione chiave". (Sol ) DR GESTIONE INVIO TELEMATICO Se nelle Credenziali Entratel, che si trovano in Servizi - Configurazioni - Utenti/chiavi d'accesso, non era stata inserita e quindi memorizzata la password, questa non veniva richiesta al momento della funzione di "Entratel Invio", contrariamente a quanto indicato nel Leggimi 2013F3, pertanto l'invio non veniva eseguito (Sol ). UNICO PERSONE FISICHE QUADRO LM CONTRIBUENTI MINIMI DETERMINAZIONE ACCONTI Nel caso in cui nei prospetti di compensazione la delega relativa al versamento del saldo + 1^ acconto risulti stampata in definitiva o inviata telematicamente in definitiva e siano intervenute variazioni al quadro LM dopo il versamento, l'importo del 1^ acconto non veniva mantenuto dell'importo originariamente versato ed il 2^ acconto a conguaglio non veniva ricalcolato correttamente (Sol.31138). GESTIONE INVIO TELEMATICO Solo in ambiente LINUX eseguendo la funzione "Entratel invio" il programma usciva in modo anomalo segnalando l'errore sotto indicato ma l'invio veniva eseguito correttamente: Errore non correggibile data non valida Riferimenti : mx41.exe gestelem() pxlib11.c datnrg () il programma verrà terminato L errore era presente anche nei modelli Società di Persone, Società di Capitali e Enti non Commerciali (Sol ). STAMPE FISCALI Se si eseguiva la Stampa del Unico Persone Fisiche di Pratiche con lo stesso codice pratica e numero interno diverso associate a Ricevute diverse, erroneamente il programma stampava sempre la prima ricevuta (Sol ). ANOMALIE RISOLTE 3

5 In presenza di ricevute Entratel se si eseguiva la stampa del Modello impostando la S su "TUTTI" il programma ussciva con il seguente messaggio di errrore: EGVC ("GE_RAG") NON ESISTE LA VARIABILE E "EGVC(,NULL):<GE_RAG> VARIABILE NON ALLOCATA (Sol ). SIMULAZIONE TELEMATICO In caso di pratica unico persone fisiche, collegata ad un azienda con codice diverso, eseguendo la simulazione telematico dentro alla pratica e uscendo successivamente con 'calcola salva ed esci', rientrando nella pratica veniva indicato che era avvenuta una chiusura anomala e il programma richiedeva se si desidera ripristinare l'archivio delle deleghe. Rispondendo 'Si' eventuali nuove modifiche nelle deleghe venivano recuperate correttamente. Un altro messaggio che veniva visualizzato, alla chiusura della pratica era: 'Pratica cancellata da altro terminale' La problematica era presente ESCLUSIVAMENTE se si digitava il pulsante 'simulazione telematico'. Evitando la simulazione dentro alla pratica nessun errore veniva segnalato. (Sol ) UNICO SOCIETA DI CAPITALI U60 - GESTIONE INVIO TELEMATICO Compilando la Sezione II del quadro RU, il programma riportava nel file telematico delle variabili sbagliate; sottoponendo il file al controllo di ENTRATEL venivano infatti segnalati i seguenti messaggi di errore: Codice RU La somma dei crediti trasferiti non coincide con la somma degli importi dei relativi crediti indicati nei quadri GN o GC o TN o PN Valore dichiarato: Valore corretto : 0 Codice RU L'importo non può essere superiore al valore di controllo Valore dichiarato: Valore corretto : Codice RU L'importo non può essere superiore al valore di controllo Valore dichiarato: 0 Valore corretto : Codice RU Calcolo errato Valore dichiarato: 3651 Valore corretto : L anomalia si risolve rigenerando il file telematico delle pratiche interessate (Sol ). 4 ANOMALIE RISOLTE

6 GENERAZIONE DELEGA F24 Leggimi Utente v. 2013F4 A fronte di un SALDO + PRIMO ACCONTO definitivo, da quale residuano crediti che vengono riportati nel SECONDO ACCONTO in compensazione di tributi con stesso codice (ad esempio credito residuo PXX che compensa debito PXX relativo al secondo acconto), la compensazione è corretta, ma nella riga del debito il tributo presentava sia un importo a debito che un importo a credito, generando di conseguenza una delega non corretta, simile a quella sotto riportata: L anomalia si risolve ricalcolando le dichiarazioni redditi interessate, eventualmente anche da menu Ricalcolo quadro RN (Sol ). ADP BILANCIO & BUDGET BILANCIO E BUDGET BILANCIO UE In caso di azienda esterna con gestione della multiattività IVA (Art. 36), l'esportazione dati per processi remoti (Realtime) del modulo ADP Bilancio e budget considerava sempre e solo la sottoazienda con l'attività prevalente. Il problema si manifestava sia nel trasferimento dati da azienda STD che nell'elaborazione automatica del bilancio (Bilancio UE) dall'azienda esterna. Ora viene invece considerata in entrambi i casi la sottoazienda Generale e pertanto vengono esportati i saldi per elaborare il bilancio UE dell intera società (Sol ). ANOMALIE RISOLTE 5

7 World Trade Center Edificio A Via Consiglio dei Sessanta, Dogana Rep. San Marino Tel Fax info@passepartout.sm