siamo lieti di comunicarti che è stata rilasciata la versione 2010H di Businesspass contenente le seguenti novità:

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1 San Marino, 26 gennaio 2011 Gentile Cliente, siamo lieti di comunicarti che è stata rilasciata la versione 2010H di Businesspass contenente le seguenti novità: ADEMPIMENTI IVA Dichiarazione IVA Annuale 2011 (anno di competenza 2010) Modello IVA11/ IVA Base e 74-Bis Comunicazione Annuale dati IVA 2011 (anno di competenza 2010) La presente versione contiene già l invio telematico della Dichiarazione IVA annuale e 74-bis malgrado l Agenzia delle Entrate non abbia ancora pubblicato il relativo software di controllo per Entratel. Nel caso si renda necessario provvederemo ad un ulteriore aggiornamento anche in considerazione del fatto che da quest anno il modello IVA VR va spedito telematicamente con l Iva Annuale, come un normale Quadro. AZIENDE Gestione Organi Sociali: Assemblea dei Soci, Consiglio d amministrazione, Collegio Sindacale CONTABILITA Registrazioni contabili in Reverse charge miste Caricamento saldi contabili da file esterni Centralizzazione Tabelle Codici Tributo F24 e F23 Trasferimento primanota automatizzato da Passepartout Mexal a Businesspass Delega F24: sospensione/annullamento singolo tributo Ravvedimento operoso F24: generazione automatica da una delega ADP BILANCIO E BUDGET Nuova gestione automatica Allegati di Bilancio Centralizzazione dati Aziendali Di seguito alla presente lettera troverete la descrizione sintetica di ciascuna novità. Per maggiori dettagli comprese le novità minori e le correzioni si rimanda alla lettura del Leggimi di versione disponibile alla voce di menu? Leggimi in linea presente all interno di Businesspass.. Cordialmente. Simone Casadei Valentini Direttore Analisi Sviluppo Supporto Soluzioni Gestionali per Imprese e Professionisti Pier Paolo Pasolini Direttore Area Dichiarativi Pagina 1 di 10

2 Allegato 1 Businesspass Versione 2011A - Principali novità Dichiarazione IVA annuale 2011 (anno di competenza 2010), Modello IVA11/ IVA Base e 74-Bis La presente versione attiva la gestione della dichiarazione IVA annuale 2011 (anno di competenza 2010). Al fine di gestire le nuove dichiarazioni IVA occorre eseguire la funzione DR Modello IVA11/IVA BASE AGGIORNAMENTO ARCHIVI IVA11. La funzione di aggiornamento è disponibile se nessuna azienda è aperta. L operatività di gestione del modello è la stessa degli scorsi anni, per maggiori informazioni si rimanda al manuale in linea, capitolo DR MODELLO IVA11 o all estratto disponibile nella documentazione di rilascio. La presente versione rilascia anche l invio telematico della dichiarazione annuale malgrado l Agenzia delle Entrate non abbia ancora pubblicato i moduli di controllo per Entratel. Comunicazione annuale dati IVA 2011 (anno di competenza 2010) La presente versione attiva la gestione della dichiarazione IVA annuale 2011 (anno di competenza 2010). Per maggiori dettagli si rimanda al manuale in linea capitolo DR Comunicazione IVA o all estratto disponibile nella documentazione di rilascio. Pagina 2 di 10

3 Gestione Organi Sociali La gestione permette di codificare per ogni organo collegiale (Organo amministrativo, Collegio sindacale, Soci) le informazioni necessarie per un corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, permette di verificare i quorum necessari nelle delibere assembleari e di redarre i verbali di assemblea utilizzando il nuovo generatore di allegati disponibile in ADP Bilancio e Budget (vedi sotto). Un apposita anagrafica consente l inserimento dei nominativi da utilizzare nella gestione in oggetto: I nominativi inseriti possono essere richiamati da tutte le società installate (nel caso un soggetto ricopra cariche in più società) Per ogni nominativo viene memorizzata qualsiasi variazione effettuata sui dati anagrafici. In questo modo è sempre possibile risalire alle date in cui sono state effettuate variazioni ed all utente che ha effettuato la modifica. Il collegamento con Docuvision permette per ogni nominativo di allegare diverse tipologie di documenti (ad esempio carta identità, patente ) Per maggiori dettagli sull argomento si rimanda alla consultazione del documento Organi sociali.pdf presente nella documentazione di rilascio della versione corrente, oppure, in alternativa all interno del manuale utente (Appendice B del capitolo AZIENDE) Pagina 3 di 10

4 Registrazioni contabili in reverse charge miste La presente versione introduce la possibilità di eseguire operazioni reverse charge miste, ossia gestire quei casi in cui, nella stessa registrazione contabile, è necessario integrare l iva in reverse charge (riportata sia sul registro iva acquisti sia sul registro iva vendite) con iva normale (riportata solo sul registro iva acquisti), con ovvie ricadute sulla stampa dei registri iva, della liquidazione iva periodica ed annuale. Inoltre, queste operazioni vengono segnalate nella stampa contabile di Primanota. A partire dall anno contabile 2011, per le operazioni con doppio protocollo, all apertura della finestra iva è presente il pulsante NO doppio prot. grazie al quale i valori del castelletto iva possono essere riportati solo nel registro acquisti (operazione evidenziata anche dalla dicitura Castelletto NO doppio Protoc. nel piede della finestra). In tal modo è possibile gestire in un unica scrittura quei casi di fatture ricevute (FR) e note di credito (NR) misti (sia con reverse charge sia con iva normale). Se per la finestra iva di un conto non è gestito il doppio protocollo, questo è segnalato nella registrazione da un * dopo il segno contabile. La registrazione si completa in automatico con i conti Iva acquisti e Iva vendite per gli importi relativi. Pagina 4 di 10

5 Caricamento saldi contabili da file esterni SERVIZI PERSONALIZZAZIONI CARICA SALDI DA FILE ESTERNI La presente versione introduce una nuova funzione in grado di importare, da un file formato testo (.txt), i saldi dei diversi conti riportando in prima nota una registrazione di apertura (AP) oppure di giroconto (GR). Dichiarando sia la struttura del file esterno da importare, che la correlazione tra i conti presenti nel file e quelli del piano dei conti dell azienda in uso, l utente può generare le scritture necessarie a riprodurre in Passepartout la medesima situazione contabile a livello di saldi, del software gestionale che ha creato il file esterno da caricare. Pagina 5 di 10

6 Centralizzazione tabelle e codici tributo F24 e F23 AZIENDE PARAMETRI DI BASE TABELLE E CODICI TRIBUTO F24 Sono state centralizzate tutte le informazioni comuni a tutte le aziende installate che consentono di creare la delega e generare successivamente il file telematico (sia questo di tipo CBI o Entratel). Le tabelle che sono state raggruppate sono le seguenti: Matrice di stampa, Codici tributo F24, Tabella priorità compensazione. fino alle versioni precedenti erano presenti in STAMPE - FISCALI CONTABILI - DELEGA F24. Mentre le tabelle: Mittenti del servizio CBI, Coordinate bancarie azienda, Coordinate bancarie studio erano presenti in AZIENDE - PARAMETRI DI BASE - F24 CBI\AGENZIA DELLE ENTRATE. Si ricorda che le coordinate bancarie azienda e le coordinate bancarie studio sono sempre archivi propri di ogni singola azienda. La tabella Codici tributo F24 ha ora inglobato al suo interno anche le informazioni riguardanti i codici tributo per ritenuta d acconto utilizzabili all interno dell anagrafica dei percipienti, in fase di registrazione dei relativi documenti contabili e in fase di creazione delle aziende professionisti (prima presenti in AZIENDE PARAMETRI DI BASE CODICI TRIBUTO). E infatti stato introdotto il pulsante Tributi RDA[Shift+F6] che consente di richiamare le informazioni riguardanti i tributi soggetti a ritenute d acconto. Sulle nuove installazioni il programma propone la videata compilata automaticamente con i codici tributo e le aliquote di ritenuta d acconto attualmente in vigore. AZIENDE PARAMETRI DI BASE TABELLE E CODICI TRIBUTO F23 All interno della nuova voce di menu sono presenti le Matrici di stampa e i Codici tributo F23 che fino alla versione precedente erano presenti in STAMPE -FISCALI CONTABILI - DELEGA F23. Entrambi le tabelle sono comuni a tutte le aziende presenti nell installazione. Pagina 6 di 10

7 Trasferimento primanota automatizzato Mexal - Businesspass Con questa versione è stata implementata una nuova funzionalità che consente effettuare il trasferimento della primanota da MEXAL a BUSINESSPASS in modo automatizzato. La funzione di invio è attivabile esclusivamente per i prodotti MEXAL SOLUTION e MEXAL JUNIOR, mentre la funzione di caricamento è attivabile esclusivamente su BUSINESSPASS. Sia per Mexal che per Businesspass (i quali devono entrambi essere aggiornati almeno alla presente versione) la nuova modalità di trasmissione si abilita dalla funzione ANAGRAFICA AZIENDA attraverso il tasto F5 AZIENDA COLEGATA. Una volta che nell anagrafica delle due aziende sono stati memorizzati i dati dell assistente e dell assistito, nel menù SERVIZI TRASMISSIONE ARCHIVI di entrambe le installazioni viene abilitata la nuova voce TRASF. PN AUTOMATIZ. COMMERCIAL/AZIENDA (trasferimento primanota automatizzato commercialista/azienda). Dopo aver selezionato l operazione d invio operazioni contabili (che prevede anche l invio dei clienti fornitori) viene dapprima visualizzata una finestra con cui si verifica la disponibilità di connessione all installazione Businesspass; viene poi visualizzata la videata con i diversi parametri di selezione che consentono di filtrare le operazioni contabili da trasmettere. Nel campo Data registrazione DA viene proposto automaticamente il giorno successivo a quello di termine dell ultimo export. Da evidenziare il campo OPERAZIONIONI DA INVIARE che può accettare blank tutte le operazioni; N solo operazioni non inviate; I solo operazioni già inviate. Il commercialista con Businesspass accedendo alla medesima voce di menu potrà selezionare i giorni da caricare (il caricamento contiene automaticamente anche i nuovi clienti fornitori) Confermando il caricamento definitivo viene effettuato un salvataggio automatico che verrà ripristinato qualora l operazione di import non termini correttamente. Solo se l operazione va a buon fine i files dei giorni importati vengono eliminati. Pagina 7 di 10

8 Delega F24: Sospensione/Annullamento pagamenti E stata introdotta la possibilità di gestire la sospensione del versamento di uno o più tributi presenti in una delega F24 oppure la sospensione di un intera delega. L operazione è utile quando il contribuente non riesce a far fronte al pagamento delle imposte entro la scadenza ed intende regolarizzare il pagamento in un momento successivo attraverso il ravvedimento operoso. I pagamenti sospesi non sono considerati né dalla stampa F24, né dalla generazione del flusso telematico delle deleghe. Per quanto riguarda le deleghe redditi, la sospensione/annullamento ha effetto anche nel calcolo dei conguagli degli acconti e nel recupero dei versamenti effettuati nella dichiarazione dell anno successivo. Se nei pagamenti che si intende sospendere sono presenti delle compensazioni è richiesto all utente se si vogliono mantenere tali compensazioni. Se si decide di mantenere la compensazione, i crediti utilizzati vengono sospesi e saranno utilizzati nel momento in cui si creerà la delega da ravvedimento; viceversa, se si decide di non mantenere la compensazione i crediti sono utilizzati nei pagamenti successivi. E data inoltre la possibilità di gestire l annullamento di uno o più tributi presenti in una delega oppure l annullamento di un intera delega (quest ultima opzione era già consentita per le deleghe redditi automatiche). In assenza di crediti gli effetti sono gli stessi della sospensione, ma l annullamento è considerato uno stato finale della delega, da impostarsi a ravvedimento operoso effettuato. Per sospendere un intero pagamento occorre selezionare il prospetto compensazione desiderato e nella testata utilizzare il comando Sospendi Prosp. [Shift+F4]; per annullare il pagamento utilizzare il comando Annulla Prosp.[Shift+F6]: Alla conferma i prospetti sospesi/annullati sono evidenziati con appositi caratteri grafici (lo stesso avviene nell Elenco Deleghe [Shift+F8]): Per sospendere/annullare uno o più tributi relativi ad un pagamento occorre selezionare il prospetto compensazione desiderato, richiamare l Elenco tributi [F7], premere invio sul tributo da sospendere/annullare e utilizzare i comandi Sospendi Trib. [Shift+F4] e Annulla Trib. [Shift+F6]. Alla conferma i tributi sospesi/annullati sono evidenziati con appositi caratteri grafici: Per ripristinare un prospetto sospeso/annullato, occorre entrare nel prospetto e utilizzare il comando Ripristina Prosp [Shift+F4]. Pagina 8 di 10

9 Ravvedimento Operoso F24: generazione automatica da una Delega F24 In fase di creazione di un nuovo ravvedimento è data la possibilità di selezionare la delega o le deleghe (non pagate nei termini ordinari) che si intende ravvedere e generare così il ravvedimento in automatico, senza dover caricare manualmente i vari tributi. E possibile ottenere un elenco di tutte le deleghe presenti in archivio oppure un elenco delle sole deleghe sospese o contenenti tributi sospesi. Se si ravvede una delega sospesa, alla conferma del ravvedimento avvengono due operazioni: viene creata la nuova delega comprensiva di interessi e sanzioni; la delega originariamente sospesa viene automaticamente impostata come annullata. Per generare un ravvedimento automatico a fronte di una delega già presente in archivio operare come segue: da menu Stampe - Fiscali contabili Ravvedimento operoso F24 IMMISSIONE/REVISIONE procedere alla creazione di un nuovo ravvedimento. Dopo avere indicato la data, il progressivo e la descrizione, utilizzare il comando Prospetti [F6], per ottenere l elenco dei prospetti ravvedibili Dopo avere indicato se effettuare il ravvedimento dei soli tributi/prospetti sospesi, verrà visualizzato l elenco dei relativi prospetti (in ogni caso non sono ravvedibili le deleghe annullate). Premere invio per selezionare il prospetto o i prospetti da ravvedere. In quest ultimo caso saranno inseriti in un unico ravvedimento. I prospetti selezionati sono evidenziati con il carattere *. alla conferma il programma visualizza l elenco dei tributi presenti nei prospetti selezionati; confermandolo viene creato il ravvedimento con tutti i tributi: Al salvataggio del ravvedimento viene come di consueto generata la relativa delega. Se si è ravveduto un prospetto precedentemente sospeso, questo viene annullato e nella testata del prospetto è indicato il riferimento al prospetto compensazione da cui ha avuto origine l annullamento. Inoltre se nel prospetto sospeso l utente ha indicato la volontà di mantenere bloccato l eventuale credito compensato, il credito sarà automaticamente reinserito nel prospetto generato dal ravvedimento e nel prospetto originario verrà marcato con il carattere * - fine utilizzo credito. Lo stesso avviene se si ravvede un prospetto non sospeso che all interno contiene delle compensazioni. Pagina 9 di 10

10 Nuova gestione automatica Allegati di bilancio in Adp B&B Viene rilasciato un nuovo strumento, in grado di produrre rapidamente ed efficacemente i principali documenti che accompagno il Bilancio d esercizio. Detta funzionalità è pienamente integrata con la nuova Gestione Organi Sociali vista sopra. In questa prima versione vengono rilasciati i modelli standard per l elaborazione di quattro diversi Verbali: Verbale Organo Amministrativo Verbale Assemblea Soci SRL Verbale assemblea azionisti SPA Verbale assemblea deserta Per entrare nella gestione automatica degli allegati, è sufficiente cliccare sul pulsante Allegati presente nella schermata di avvio rapido oppure in alternativa dal menu <Bilancio UE> <Allegati> Gestione>: La redazione del verbale dispone di un elevatissimo grado di automazione che si appoggia alla Scheda Presenze e alla risposte fornite alle domande del Questionario. Il processo si conclude con la generazione del documento in formato Word e PDF\A. Pagina 10 di 10