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1 NOTE DI RILASCIO B.Point Ver Installazione Aggiornamento Prima di eseguire l aggiornamento Eseguire il salvataggio degli archivi Verificare che la versione installata sia e successive Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate Diagnostici automatici Modello 730/Redditi Persone Fisiche - Addizionale Comunale Miradolo Terme (F238) In alcuni casistiche, non veniva calcolata correttamente l'addizionale Comunale per Miradolo Terme (F238). Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso in uno dei moduli MODELLO 730 o REDDITI PF, viene eseguito un diagnostico per individuare le dichiarazioni dei contribuenti domiciliati nel comune di cui sopra con l'importo dell'addizionale Comunale errato. Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali occorre eseguire la funzione "RD Ricostruzione dichiarazione" per ricalcolare l'importo dell'addizionale comunale IRPEF. Redditi Persone Fisiche - Riporto in delega dell'addizionale Comunale a debito in presenza di quadro DI - Dichiarazione Integrativa L'importo a debito relativo all'addizionale Comunale da quadro RV (codice tributo 3844) veniva riportato in delega non decurtato dell'importo a credito (con codice tributo 3844) indicato nel quadro DI - Dichiarazione Integrativa (come invece correttamente riportato nel quadro R al rigo R3 col.1). Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo REDDITI PF, viene eseguito un diagnostico per individuare le dichiarazioni dei contribuenti rientranti nella casistica di cui sopra che hanno già stampato in effettivo la delega scadenza 23. Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche per le quali è già stata stampata in effettivo la delega scadenza 23 e per cui occorre rieseguire la funzione di Abilita Importi in F24.

2 NOVITÀ MODULO Descrizione ALTRI ADEMPIMENTI Versamenti Redditi: proroga versamenti Unificati (F24) Invio "DATI Rilascio generazione del file telematico ML "di prova" FATTURE" Migliorie varie alle funzioni di Import da file Excel Migliorie Stampa Incongruenze Comunicazione Precisazioni sull'archiviazione con ArkOn Liquidazioni Periodiche IVA e Invio "DATI FATTURE" PAGHE e STIPENDI DMAG Flusso DMAG II Trimestre Implementazione calcolo RTGA. Enti Fondo METASALUTE: le modalità di versamento della Previdenziali contribuzione restano quelle indicate all'art.12 del Regolamento vigente". ConQuest Aggiornamento Integrazione Tabellare Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo ottobre Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati. Tipo di intervento Adeguamento Normativo Nuova funzionalità AZIENDALE Vendite Stampa Fatture con Split Payment ASSOCIAZIONI / STUDIO Associazioni Fatturazione a flussi con Split Payment Fatture da Cassa Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 2 di 7

3 Dettaglio argomenti Sommario Invio "DATI FATTURE" - rilascio procedura di generazione del file telematico ML "di prova"... 3 Invio "DATI FATTURE" - Migliorie varie alle funzioni di Import da file Excel... 4 Invio "DATI FATTURE" - Migliorie Stampa Incongruenze... 4 Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA e Invio "DATI FATTURE" - archiviazione con ArkOn... 4 Delega Unica - Redditi: proroga dei versamenti... 5 Paghe DMAG - Calcolo Retrib.Teorica giornaliera... 5 Paghe Metasalute - Riscossione Tramite Modello F Paghe ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare... 7 Aziendale - Stampa Fatture con Split Payment... 7 Associazioni Fatturazione a flussi con Split Payment / Fatture da Cassa... 7 INVIO "DATI FATTURE" - RILASCIO PROCEDURA DI GENERAZIONE DEL FILE TELEMATICO ML "DI PROVA" Con questo aggiornamento è resa disponibile, in versione di prova, la procedura di generazione del file telematico ML dell'invio "DATI FATTURE". N.B. Questa versione è definita di prova in quanto sono ancora in corso le attività di verifica con il Sistema di Interscambio (SdI). Con la funzionalità resa disponibile con questo rilascio è possibile: effettuare la validazione di tutti i campi di ciascuna fattura sulla base dello schema ML già in fase di generazione del file telematico. In caso di errori viene aperto il validatore che segnala gli errori riscontrati e il file ML non viene generato, se non vi sono errori il file ML viene generato senza segnalazioni; controllare il file ML, tramite il portale Web "Fatture e Corrispettivi" dell'agenzia delle entrate, utilizzando la funzione "Controlla il file" che appare come segue: Per accedere con credenziali Entratel al portale Web "Fatture e Corrispettivi" dell'agenzia delle entrate è necessario autenticarsi preventivamente con tali credenziali al sito: Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 3 di 7

4 e poi successivamente accedere ai servizi tramite il link: Acc+servizio+Fatture+e+corrispettivi/ operare in presenza al massimo di fatture emesse e (altrettante) ricevute, in caso contrario la versione di prova segnala con messaggio bloccante il superamento di tale limite: IMPORTANTE La procedura di generazione del file telematico ML "di prova" delle fatture emesse e ricevute, non è in grado di generare i file ML di Rettifica e di Annullamento: di conseguenza i file ML "di prova" prodotti NON devono essere inviati per nessun motivo, ma possono essere utilizzati per le verifiche sopra indicate. La gestione delle comunicazioni di Annullamento e Rettifica sarà disponibile con i prossimi rilasci. Segnaliamo inoltre che la procedura produce un file ML per le fatture emesse ed un distinto file ML per le fatture ricevute (lo schema SD prevede la generazione di file distinti), ciascuno con un nome diverso costruito con il C.F. del contribuente. Occorre prestare attenzione proprio al fatto che i file ML prodotti sono due diversi (potranno essere anche più di due, quando verrà eliminato il limite delle fatture, nel caso di superamento dei limiti dimensionali previsti per ciascun file). AVVERTENZE 1. Precisiamo che ad oggi per alcune casistiche particolari l Agenzia delle Entrate non ha ancora allineato le funzionalità di controllo in base alle specifiche tecniche definitive, pertanto potrebbero evidenziarsi cause di scarto o segnalazione di errori, nonostante il file ML sia stato correttamente generato secondo le specifiche. Sarà nostra cura avvisarvi appena l Agenzia delle Entrate ci comunicherà di aver allineato i suoi software. 2. Con FAQ, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di note di variazione di sola IVA, qualora non è possibile recuperare il valore corretto dell aliquota IVA che ha determinato la variazione, per evitare lo scarto del file in presenza di aliquota pari a 0,00 e imposta valorizzata, l'elemento aliquota può essere valorizzato con "99". INVIO "DATI FATTURE" - MIGLIORIE VARIE ALLE FUNZIONI DI IMPORT DA FILE ECEL Apportate alcune migliorie alla procedura di import da file Excel, in particolare in presenza di un numero rilevante di fatture. Con l'occasione è stata ottimizzata l'acquisizione dei campi relativi alla Partita IVA e al Codice Fiscale, che in alcuni casi venivano completate in modo non sempre corretto con degli "000 ". INVIO "DATI FATTURE" - MIGLIORIE STAMPA INCONGRUENZE Apportate alcune migliorie alla procedura di Stampa Incongruenze, con l'introduzione dei controlli relativi: alla validità del codice dello Stato Estero (IT, FR, DK, ecc ); alla correttezza delle Province italiane. COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E INVIO "DATI FATTURE" - ARCHIVIAZIONE CON ARKON La funzionalità per mandare in archiviazione (e in conservazione) la Comunicazione Liquidazioni IVA e la Comunicazione Dati Fattura ad ArkOn rimane al momento disabilitata. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 4 di 7

5 Ricordiamo che la scadenza per la conservazione sostitutiva è entro i tre mesi dal termine di presentazione della Dichiarazione Redditi per il periodo di imposta di riferimento. Ad esempio per l'esercizio in corso, se chiuso il 31/12/17, la conservazione dovrà essere effettuata entro il 31/12/2018. DELEGA UNICA - REDDITI: PROROGA DEI VERSAMENTI Proroga Versamenti Nel DPCM del 20 luglio 2017 e nel comunicato stampa n.131 del 26 luglio 2017 è indicato che per i titolari di reddito d impresa e di lavoro autonomo e per i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata, slitta al 20 agosto 2017 il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d imposta 2016 e il versamento del primo acconto. Inoltre, dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Si riepilogano le nuove date di scadenza del versamento, che sono: 20/07/2017 senza maggiorazione; 21/08/2017 con maggiorazione dello 0,40%. Per i contribuenti NON Titolari di Reddito d'impresa e di lavoro autonomo, le date relative ai versamenti restano invariate: 30/06 senza maggiorazione; 31/07 con maggiorazione dello 0,40%. Modalità operative I contribuenti titolari di reddito di impresa e lavoro autonomo che non vogliono usufruire della proroga devono forzare a NO, utilizzando il tasto funzione F7, il flag "Contribuente soggetto a proroga versamenti da UNICO" presente nella gestione della delega unica alla scelta "AI Altre informazioni"; Nel caso in cui il contribuente titolare di reddito di impresa e lavoro autonomo ha già provveduto alla stampa in effettivo della delega 23 (le rate successive possono essere o non essere stampate in effettivo) e intende mantenere le stesse scadenze e piano di rateazione non deve effettuare alcun intervento in quanto la rateazione non subisce modifiche; nel caso in cui il contribuente titolare di reddito di impresa e lavoro autonomo ha già provveduto alla stampa in effettivo della delega 23 e intende usufruire della proroga deve riabilitare la scadenza 23 e le eventuali scadenze successive e rieseguire la funzione di Abilita delega. PAGHE DMAG - CALCOLO RETRIB.TEORICA GIORNALIERA Con questo rilascio è stato modificato in fase di elaborazione DMAG il calcolo predefinito dell importo della <Retribuzione Teorica Giornaliera>; nel dettaglio: Dipendenti Mensilizzati: - paga mensile dell'anagrafica storica del mese che si sta elaborando (Tipo paga 1) / giorni mensili della sezione Dati Contrattuali (Tabella costanti contrattuali). AVVERTENZA Nel caso in cui per il dipendente mensilizzato sia gestita la retribuzione come valore giornaliero, il campo <Giorni mensili> della sezione Dati Contrattuali deve essere impostato con il valore 1. Dipendenti Orari Tempo Pieno (Full-time): - paga oraria da anagrafica storica del mese che si sta elaborando (Tipo paga 1) * ore coefficienti riduttivi del mese che si sta elaborando / giorni coefficienti riduttivi del mese che si sta elaborando Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 5 di 7

6 - Il valore così determinato viene adeguato al minimale giornaliero. Dipendenti Orari Tempo Parziale (Part-time): - [(paga oraria da anagrafica storica del mese che si sta elaborando (Tipo paga 1) * ore coefficienti riduttivi del mese che si sta elaborando / giorni coefficienti riduttivi del mese che si sta elaborando)* %part time]. AVVERTENZA Se il valore così determinato risultasse inferiore al minimale part-time la formula applicata è la seguente: - minimale orario part-time* orario medio giornaliero part-time Si ricorda che nel caso l'utente abbia necessità di effettuare un calcolo diverso da quello predefinito è possibile personalizzare il calcolo <Retribuzione Teorica Giornaliera> mediante la creazione di un codice di corpo figurativo, la costruzione di tabelle Macro e l'aggancio dell'accumulatore <RTGA Retribuzione teorica giornaliera>. DMAG- Errata corrige Note di Rilascio Rel INFORMAZIONE Si comunica che, l'esempio [Tabelle di calcolo Macro] - Codice Macro <RTGO>, riportato a pagina 32 delle note di rilascio della Rel non era corretto. Le suddette Note di rilascio sono state modificate e sostituite con questo rilascio. PAGHE METASALUTE - RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 IMPORTANTE In data 24 luglio 2017 il Fondo METASALUTE, tramite il proprio sito internet, ha comunicato quanto segue: "Fino ad indicazioni contrarie da parte del Fondo le modalità di versamento della contribuzione restano quelle indicate all'art.12 del Regolamento vigente". Enti previdenziali Scelta PAGHE A seguito di quanto sopra riportato, gli utenti che avessero già provveduto alla modifica dell'ente Previdenziale con la compilazione della sezione INPS del modello F24 (rif. Note di Rilascio Rel ), dovranno cancellare l'indicazione della causale "MET1" nella sezione [Ente Bilaterale] campo <Causale contrib. Per F24> e <Causale Contrib per Uniemens>. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 6 di 7

7 PAGHE CONQUEST - AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE TABELLARE Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo ottobre Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati. AVVERTENZA: La stampa prodotta potrebbe essere composta da molte pagine, in funzione della quantità di contratti / settori contributivi aggiornati e della tipologia di stampa richiesta; si raccomanda di verificarne la dimensione prima di procedere con la stampa. AZIENDALE - STAMPA FATTURE CON SPLIT PAYMENT A decorrere dal presente rilascio, se attivo lo split-payment per il cliente (cessionario) a cui viene destinata la fattura, il campo 414 ("Netto a Pagare") sarà valorizzato al netto dell'iva. ASSOCIAZIONI FATTURAZIONE A FLUSSI CON SPLIT PAYMENT / FATTURE DA CASSA Nella procedura di Fatturazione a flussi, se attivo lo split-payment per il cliente (cessionario) a cui viene destinata la fattura, verrà stampata a fine corpo la dicitura Scissione dei pagamenti e verrà conteggiato il netto a pagare senza IVA, sia per la stampa del documento che per la registrazione contabile. Anche la funzione di emissione fatture dal servizio di Cassa Associazioni è stata abilitata per gestire lo split-payment. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 7 di 7