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1 NOTE DI RILASCIO B.Point Ver Installazione Aggiornamento Prima di eseguire l aggiornamento Eseguire il salvataggio degli archivi Verificare che la versione installata sia e successive Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

2 NOVITÀ MODULO CONTABILE Contabilità FISCALE Dichiarazione IVA TR Descrizione Importatore Fatture, Filtro per percentuale di detraibilità Importatore Fatture, migliorie varie Aggiornamento Modulistica ed Istruzioni 2019 Modello 730 Stampa Modello Ministeriale 730/2019 Stampa modello F24 Abilita importi in F24 modello 730 Rettificativo ALTRI ADEMPIMENTI Comunicazione Attivazione funzionalità di generazione e trasmissione dei Dati Operazioni flussi telematici Transfrontaliere PAGHE e STIPENDI Assistenza Fiscale Comunicazione (Modello CSO): Comunicazione della sede telematica dove l Agenzia delle Entrate, renderà disponibili i risultati contabili dei modelli 730 ai fini del conguaglio fiscale sulle retribuzioni dei dipendenti. Gestite le modalità di: - Re-inoltro dei dati già trasmessi; - Cessazione. Tipo di intervento Adeguamento Normativo Nuova funzionalità Stampe Mensili Prospetto TFR laser Fondi Aggiornamento tracciato Fondo di previdenza Complementari complementare: - TELEMACO ASSOCIAZIONI / STUDIO Associazioni Gestione Clienti - Scheda Documenti Creazione ML con contributo ANASARCO Studio Gestione Clienti - Scheda Documenti Creazione ML con contributo ANASARCO Fatturazione c/terzi Creazione ML con contributo ANASARCO Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 2 di 8

3 Dettaglio argomenti Sommario Contabilità - Importatore Fatture, Filtro per percentuale di detraibilità... 4 Contabilità - Importatore Fatture, migliorie varie... 4 IVA TR - Aggiornamento Modulistica ed Istruzioni... 5 Comunicazione Dati Transfrontalieri - Abilitazione funzionalità di generazione e trasmissione dei flussi telematici... 5 FISCALE - Modello Autoliquidazione INAIL - Acquisizione Basi di Calcolo... 5 Paghe e Co.Co.Co. - Comunicazione 730/4 (Modello CSO)... 6 Paghe - Stampe mensili - TFR- Prospetto TFR laser... 6 Paghe Fondi Complementari... 6 Associazioni/Studio - Gestione Clienti/Associati - Scheda documenti... 7 Associazioni/Studio/Fatturazione C/terzi - Creazione ML con contributo ANASARCO... 7 Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 3 di 8

4 CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, FILTRO PER PERCENTUALE DI DETRAIBILITÀ Inserito - tra gli "Altri Filtri" - quello per "% Detraibilità IVA: Da/A", che consente di filtrare i movimenti utilizzando le informazioni di corpo e non solo quelle della testata della fattura. Il nuovo filtro opera: come filtro ulteriore rispetto a quelli eventualmente già impostati dall'operatore; permette di inserire un intervallo di valori di detraibilità, Da 0 A 100 per cento. Per ricercare un'unica detraibilità è sufficiente indicare il medesimo valore sia nel campo Da che nel campo A; la condizione Da/A viene considerata come verificata quando è riscontrata anche su un solo rigo del corpo. CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, MIGLIORIE VARIE Con questo aggiornamento vengono rilasciate le seguenti migliorie: Vengono ora acquisite nella griglia dell'importatore anche le fatture completamente a zero, che in precedenza venivano decodificate, ma non riportate. Vengono ora acquisite nella griglia dell'importatore anche le fatture di sola IVA, nelle quali l'imponibile è interamente compensato dal campo di arrotondamento presente sul Riepilogo IVA. Eliminati gli spazi eventualmente presenti all'inizio dei campi del file ml, in corrispondenza dei dati relativi al Codice Fiscale, Partita IVA, Ragione Sociale e Cognome e Nome, del cedente/prestatore o del cessionario/committente. Migliorata l'importazione delle anagrafiche estere, con la valorizzazione automatica dell'attributo (E)stero in tutti i casi in cui ciò risulta possibile. In presenza di Partite Aperte, inseriti alcuni messaggi di errore specifici, che segnalano l'impossibilità di effettuare la Contabilizzazione Automatica nel caso in cui le tabelle delle Partite Aperte non risultino compilate in modo completo. In tal caso rimane sempre possibile effettuare la Contabilizzazione Interattiva, fino alla completa integrazione delle suddette tabelle. Corrette alcune piccole anomalie che in alcuni casi si potevano verificare in presenza di acquisti registrati con una causale con IVA indetraibile o parzialmente detraibile, ovvero con prefisso 20. Corrette alcune piccole anomalie che si potevano verificare nel caso di utilizzo della funzione di "Integrazione Manuale" per effetto delle quali, in alcuni casi, la sostituzione della causale nell'importatore non aveva effetto in fase di Contabilizzazione Automatica o di Contabilizzazione Interattiva. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 4 di 8

5 IVA TR - AGGIORNAMENTO MODULISTICA ED ISTRUZIONI Con Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 19/03/2019 (Prot. n /2019) è stato nuovamente approvato il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il nuovo modello deve essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell anno d imposta 2019, da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Si è reso necessario aggiornare il modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche, per tenere conto delle disposizioni: sul Gruppo IVA, contenute nel titolo V-bis del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 24 dell art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), contenute nell art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Si ricorda che la verifica dell'obbligo di utilizzare in compensazione i crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell istanza e la verifica del superamento del limite dei euro di crediti trimestrali maturati nell anno d imposta, NON vengono effettuati in modo automatico dalla procedura, per cui sarà cura dell'utente verificare quanto riportato nella Delega Unica dalla funzione PI "Preleva Importi" (funzionalità attiva esclusivamente nella Delega F24 SMART). Con questo aggiornamento sono resi disponibili i nuovi Controlli IVA TR versione 2.0.0, del 28/03/2019. COMUNICAZIONE DATI TRANSFRONTALIERI - ABILITAZIONE FUNZIONALITÀ DI GENERAZIONE E TRASMISSIONE DEI FLUSSI TELEMATICI Attivate le funzionalità di generazione e di trasmissione dei flussi telematici ml della Comunicazione Dati Transfrontalieri (c.d. Esterometro). In assenza di conferme ufficiali, il rilascio viene effettuato sulla base delle indicazioni fornite dall'ade ad AssoSoftware che prevedono che l'invio telematico debba essere effettuato utilizzando il medesimo schema ml e le medesime funzionalità di trasmissione telematica già in uso per la Comunicazione Dati Fatture (c.d. Spesometro). Segnaliamo che, con l'occasione, è stata modificata la funzione CM "Calcolo Modello" di estrazione dei dati delle fatture dagli applicativi contabili, con l'inserimento di Livigno e Campione d'italia tra i territori transfrontalieri. FISCALE - MODELLO 730 Stampa Ministeriale delle dichiarazioni Abilitata la Stampa Ministeriale dei modelli 730/2019. Vengono conseguentemente abilitate le funzioni: Stampa modello F24 Abilita importi in F24 modello 730 Rettificativo Gli importi relativi al modello 730 Rettificativo sono presenti nella funzione LR - Liquidazione Modello Rettificativo. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - ACQUISIZIONE BASI DI CALCOLO In queste ultime ore l'inail ha iniziato a rendere disponibili le basi di calcolo per l'autoliquidazione INAIL 2018/2019 e stiamo procedendo con le attività di controllo e verifica. La procedura di acquisizione basi di calcolo sarà rilasciata con un prossimo aggiornamento che sarà indicativamente disponibile a partire da mercoledì 10 aprile p.v. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 5 di 8

6 AVVERTENZA Si ricorda che al fine di non compromettere la corretta acquisizione delle basi di calcolo e il conseguente calcolo dell'autoliquidazione 2018/2019 si comunica di NON modificare i dati presenti all'interno delle PAT INAIL, in presenza della Comunicazione tasso applicabile 2019 da parte dell Istituto in cui vengono inserite le voci tariffa e/o le PAT valide dal PAGHE E CO.CO.CO. - COMUNICAZIONE 730/4 (MODELLO CSO) Errata Corrige Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, si segnala che, l adempimento non ha scadenza e può essere effettuato in qualsiasi momento ad eccezione del periodo di sospensione che, di norma, inizia il 23 gennaio e termina il 25 marzo successivo. In tale periodo, infatti, possono essere inviati i quadri CT all'interno della CU. Comunicazione PAGHE / ALTRI ADEMPIMENTI Con questo rilascio sono disponibili le novità normative relative al "re-inoltro dei dati già messi a disposizione presso la sede telematica indicata nella comunicazione da sostituire" e "la cessazione del rapporto di delega". AVVERTENZA Il nuovo campo "Richiesta il re-inoltro dei dati già messi a disposizione presso la sede telematica indicata nella comunicazione da sostituire può essere barrato solo se l invio del modello avviene tra il 20 giugno e il 31 ottobre mentre la "comunicazione di cessazione del rapporto di delega deve essere effettuata dal 15 settembre al 15 gennaio dell anno successivo. Inserito in [Gestione comunicazione -Telematico comunicazione (Scelta paghe /Altri Adempimenti )] un nuovo campo <data invio> che verifica la congruità della data con i range temporali previsti e, in caso di mancata corrispondenza, i files di reinoltro e cessazione non vengono generati. Si informa inoltre che: è possibile eseguire la stampa della "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod resi disponibili dall'agenzia delle entrate" conforme alle nuove disposizioni e implementata con la gestione del nuovo prospetto Scheda per la comunicazione di cessazione del rapporto di delega (utilizzabile dal 15 settembre al 15 gennaio dell anno successivo). il tracciato "Telematico Comunicazione" è stato allineato alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica Altri dettagli sono riportati nel manuale operativo "Comunicazione per la ricezione dei dati Mod /Passaggio dati Paghe-730-Paghe" (nome file ' m3m7304p.pdf'). PAGHE - STAMPE MENSILI - TFR- PROSPETTO TFR LASER Scelta PAGHE La <stampa FONDO TFR> è stata resa conforme alla normativa vigente. Nella fattispecie è stata eliminata l'indicazione nella dichiarazione del dipendente in calce al prospetto: "di ricevere il "libretto di lavoro N. rilasciato il da ". PAGHE FONDI COMPLEMENTARI Fondo complementare Telemaco Aggiornamento Tracciati da Tabelle Installazione Scelta PAGHE Aggiornata la "Definizione tracciati" del seguente Fondo di Previdenza Complementare: COD. E DESCRIZ.FONDO F013 Fondo TELEMACO Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 6 di 8

7 Per il Fondo di Previdenza complementare indicato è necessario eseguire l'aggiornamento. ASSOCIAZIONI/STUDIO - GESTIONE CLIENTI/ASSOCIATI - SCHEDA DOCUMENTI Studio Gestione Clienti Associazioni Gestione Associati All'interno della scheda "documenti", il campo <indirizzo di Invio > della sezione "Documenti Reali" viene valorizzato automaticamente in <Sede Legale/ Residenza". A prima dell'aggiornamento il campo era da valorizzare manualmente Videata di esempio: Attenzione: La valorizzazione automatica è valida solo nel caso di caricamento di un nuovo Cliente/Associato In variazione dell'anagrafica Cliente/Associato, il campo viene valorizzato se si accede alla scheda "Documenti" Se il campo risulta valorizzato non viene valorizzato non vengono eseguite sostituzioni. ASSOCIAZIONI/STUDIO/FATTURAZIONE C/TERZI - CREAZIONE ML CON CONTRIBUTO ANASARCO Il programma, in creazione del documento ML, non espone più il contributo Enasarco come rigo di dettaglio in quanto l'importo del contributo è riportato sul primo rigo nella tag "Altri dati Gestionali. Esempio files ML a prima della modifica: Cassa previdenziale Tipologia cassa previdenziale: TC07 (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio-ENASARCO) Aliquota contributo cassa (%): 8.25 Importo contributo cassa: Imponibile previdenziale: 0.00 Aliquota IVA applicata: 0.00 Tipologia di non imponibilità del contributo: N2 (non soggette) Esempio files ML dopo l'aggiornamento: Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 7 di 8

8 Descrizione bene/servizio: ARTICOLO 1 Quantità: Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Soggetta a ritenuta: SI Altri dati gestionali Tipo dato: CASSA-PREV Valore testo: TC07 - ENASARCO Valore numerico: Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 8 di 8