Area Finanziaria. COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE. All. n 2 alla delib. GC. N del

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2009/2011 *** All. n 2 alla delib. GC. N del Area Finanziaria Il Dirigente L Assessore Dott. Guido Perghem Avv. Marco Galli

2 Programma Programma Programma 04 - SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATICI 05 - SPORTELLO DI RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE 06 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE FINANZIARIE Servizio Servizio Servizio C.E.D. U.R.A.P.I. BILANCIO, RAGIONERIA, ECONOMATO Servizio TRIBUTI

3 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2009/2011 *** Centro Elaborazione Dati Il Dirigente Il Sindaco Dott. Guido Perghem Avv. Fabrizio Paganella

4 AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO C.E.D. RESPONSABILE Dott. Guido Perghem DOTAZIONE ORGANICA Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome Servizio Ced Pos. Org. COZZA M. D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE PROGRAMMA: 04 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Centro elaborazione dati 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Gestione del sistema informatico Definizione delle previsioni di Bilancio per manutenzioni hd e sw, abbonamenti, prestazioni sw Definizione della previsioni di bilancio per investimenti in materia di attrezzature informatiche Collaborazione con gli uffici ed i servizi 1

5 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione, manutenzione e continuità di funzionamento del sistema informatico. Amministrazione della rete locale e geografica, gestione accessi remoti. Attività sistemistica sui server, sui personal computer client, monitoraggio delle prestazioni. Gestione database comunale, backup e verifica dei dati Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi e pacchetti di office automation. Gestione della sicurezza informatica sulla lan interna e sedi remote, configurazione accessi e diritti utenti, gestione antivirus. Assistenza specialistica agli uffici nell utilizzo delle procedure informatiche e apparecchiature hardware. Assistenza hardware, installazione nuove apparecchiature informatiche (server di rete, personal computer, stampanti, apparati di rete) coordinamento e verifica degli interventi da parte delle ditte Analisi del fabbisogno di attrezzature informatiche e software applicativi, sviluppo progetti informatici per nuove soluzioni gestionali. Gestione e monitoraggio delle connessioni internet e delle linee di comunicazione, manutenzione ed aggiornamento pagine web del sito ww.comune.castiglione.mn.it Gestione amministrativa del settore, gestione delle risorse attribuite, interfaccia con i fornitori e le software house. Formazione e auto-formazione specialistica con l ausilio di libri e riviste specializzate 2

6 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO int cap CdC Oggetto anno 2007 anno 2008 anno 2009 anno 2010 anno Centro elaborazione dati Centro elaborazione dati Guido Perghem - Responsabile CED MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE CENTRO ELETTRONICO , , , , ,00 UTENZE TELEFONICHE - CED ADSL PER INTERNET 4.836, , , , , Totale Intervento , , , , , Servizio urbanistica e MANUTEZIONE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO gestione del territorio TERRITORIALE 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Intervento , ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo , , , , , Centro elaborazione dati ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE , , , , ,00 Totale Intervento , , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Totale Guido Perghem - Responsabile CED , , , , ,00 TOTALI PER TITOLO 1 Spese correnti , , , , ,00 2 Spese in conto capitale , , , , ,00 3 Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 TOTALI PER TITOLO/INTERVENTO 1 Spese correnti , , , , , Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prestazioni di servizi , , , , , Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposte e tasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 110 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Spese in conto capitale , , , , , Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Acq. di beni mobili, macchine ed attrezz. tecnico-scientifiche , , , , , Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Concessioni di crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00

8 Indicatore di attività INDICATORI Trend Storico Anno 2009 Anno 2006 Anno 2007 Anno /12/2008 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) Pc attivi (funzionanti) PC installati Addetti N stampanti in uso Apparati di rete (router, switch) Server attivi Ore funzionamento per server Ore lavoro Interventi di assistenza hw e sw,aggiornamenti effettuati Backup dati Software sviluppato all interno Aggiornamenti pagine web sito Internet Pc collegati a Internet determine convenzioni Contratti Indicatore di attività Trend Storico Anno 2009 Anno 2006 Anno 2007 Anno /12/2008 Ore funzionamento server /ore lavoro Manutenzione sw effettuata/manutenzione richiesta Ripristino database/richieste ripristino Software sviluppato/software richiesto Aggiornamenti pagine web eseguiti/ aggiornamenti richiesti Numero di pc installati/ numero pc funzionanti Pc collegati internet/pc in rete locale (previsione) (SAP 1) (SAP 2) 5

9 AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO CED RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Aggiornamento software ECM per gestione portale internet rete civica comunale PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Affidamento fornitura 20 30/03/2009 Formazione 2 30/04/2009 Utilizzo nuovo software 10 30/05/2009 6

10 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo Acquisto attrezzature informatiche 4.260, Formazione informatica del personale 2.000,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2009 (previsione) Formazione all utilizzo del nuovo software 1 Utilizzo del nuovo software 1 Anno 2009 Indicatore di efficienza/efficacia (previsione) Aggiornamento Home page internet rete civica comuanle 5 (SAP 1) (SAP 1) (SAP 2) (SAP 2) 7

11 AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO CED RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 Sicurezza informatica. Implementazione hardware e software rete comunale. Nuovo firewall in ambiente linux, software di web-filtering in ambiente Windows e apparati di rete per supporto Gigabit rete interna. PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Installazione e configurazione nuovo server firewall 1 30/03/2009 Installazione e collaudo nuovi apparati di rete Gbit 1 30/04/2009 Attivazione e collaudo nuovo software per web-filtering 5 30/05/2009 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 04 - Sviluppo dei sistemi informatici 8

12 ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo Acquisto attrezzature informatiche 6.000,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2009 (previsione) Funzionamento server firewall 1 Funzionamento switch gigabit 2 Funzionamento nuovo software per web-filtering 1 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2009 (previsione) Numero attacchi internet / numero attacchi internet bloccati (giornalieri) 1 Numero accessi internet / numero siti web rilevati (giornalieri) 1 (SAP 1) (SAP 1) (SAP 2) (SAP 2) 9

13 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2009/2011 *** Ufficio Relazione ed Accoglienza al pubblico ed alle imprese Il Dirigente L Assessore Dott. Guido Perghem Avv. Marco Galli

14 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CON LE IMPESE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem DOTAZIONE ORGANICA Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome U.R.A.P.I. Pos. Org. TEBALDINI C. D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO TEBALDINI CRISTINA C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO FEZZARDI LUCIA B B5/B3 ADDETTO REGISTR. DATI (18 ore sett.) ROSATI MARIA ROSA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO PERILLI LUISA B B6/B3 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI RANZETTI MARZIA B B3/B1 OPERAIO SPECIALIZZATO UGGERI GIANBATTISTA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (25 ore sett.) GOLDONI ADRIANA B B7/B3 TERMINALISTA BESCHI MARA 10

15 PROGRAMMA: 05 - SPORTELLO DI RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizio Centralino 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese Ufficio accoglienza e relazioni con il pubblico e imprese 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese Sale civiche 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese Sportello unico 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Protocollazione e gestione della posta interna ed esterna: ricezione PROTOCOLLO dall Ufficio Postale della corrispondenza indirizzata al Comune di Castiglione delle Stiviere e ricevimento di quella pervenuta dall utenza; registrazione e classificazione atti; smistamento corrispondenza agli uffici comunali; registrazione e classificazione della corrispondenza dagli Uffici Comunali all utenza, ad enti vari, ecc., stampe giornaliere del registro protocollo. Protocollazione e gestione delle fatture d acquisto in entrata al Comune. Registrazione entro il giorno successivo al ricevimento e distribuzione settimanale ai servizi responsabili della spesa. Gestione dell archivio di deposito: inventariazione buste; gestione ricerche ARCHIVIO atti archiviati e richieste d accesso da parte degli uffici comunali e utenti esterni; predisposizione atti da scartare 11

16 PROGETTI/OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio. 2. Aggiornamento normativo del Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche (L.R. n.8/2008) 3. Istituzione di un Mercatino dell Antiquariato con cadenza mensile. 4. Progetto di sviluppo dell URAPI volto all informazione e diffusione di forme di finanziamento (europei, nazionali, regionali) alle attività economiche, con particolare riferimento al Piano Anticrisi varato dalla Regione Lombardia. 5. Predisposizione di un Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei flussi documentali e degli archivi, in collaborazione col servizio Ced del Comune. 6. Predisposizione di un piano di localizzazione delle Medie Strutture di Vendita commerciale con la determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni. ATIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Protocollo in entrata di tutta la documentazione ricevuta dal Comune Protocollo, registrazione, assegnazione e trasmissione ai settori di competenza delle fatture d acquisto Raggiungimento degli standard per la protocollazione e la stampa previsti dal D.P.R. n.445/2000 e normativa di riferimento; Impostazione software per l accesso da parte degli uffici al database del protocollo per effettuazione ricerche in proprio; Fotocopie prodotte per gli uffici comunali e per gli utenti; Ricevimento utenza giornaliera; Stampe giornaliere; Archivio:gestione corretta dell archivio corrente presso gli uffici comunali ed inventariazione archivio di deposito; Ricerche ed accessi alla documentazione depositata Procedura accesso agli atti amministrativi del Comune da parte dei cittadini (L.241/90) Procedura accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali Informazioni su struttura, orari ed attività svolte dagli Uffici Comunali e non Informazioni varie ed assistenza nella compilazione della modulistica Procedura concessione passi carrai Procedura concessione permessi ingresso al Cimitero Comunale con autovettura 12

17 Procedura raccolta e smistamento segnalazioni guasti e richieste da parte dell utenza Moduli per reclami Raccolte firme Referendum e proposte Leggi di iniziativa popolare Moduli per richiesta utilizzo Sale Civiche Consultazione e rilascio copie di Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali, Leggi Nazionali Regionali ed Europee Informativa completa e modulistica L.R. 4/2003 (Vittime del Crimine) Moduli rilascio e rinnovo Licenza di Pesca Moduli per rilascio e rinnovo Licenza di Caccia Moduli per rilascio e rinnovo pratica porto di fucile uso tiro a volo Moduli per rilascio nulla osta armi ereditarie Moduli per rilascio e rinnovo carta Europea per il trasporto armi da caccia e sportive Tenuta del protocollo delle fatture passive e trasmissione agli uffici ordinatori Commercio di vicinato (D.Legs 114/98) Medie e grandi strutture di vendita (autorizzazioni, modifiche, cancellazioni) Agenzie di affari Ascensori/montacarichi/piattaforme (autorizzazioni, modifiche, cancellazioni) Parrucchieri estetisti (autorizzazioni, modifiche, cancellazioni) Alberghi e altre attività ricettive Licenze di pubblica sicurezza Autonoleggio Licenze pubblici esercizi e a autorizzazioni apparecchi da trattenimento Commercio su aree pubbliche Ambulanti itineranti Licenze di pubblica sicurezza Attività soggette a D.I.A. 13

18 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO Ris. Cap CdC Descrizione anno 2007 anno 2008 anno 2009 anno 2010 anno Guido Perghem - Responsabile URAPI Sportello unico FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGETTO "DISTRETTI DEL COMMERCIO" 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Totale Titolo 2 0,00 0, ,00 0,00 0, Sale civiche PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI SALE CIVICHE 926, , , , , Sportello unico RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORIE PER SPORTELLO UNICO 0, ,00 0,00 0,00 0, Ufficio accoglinza e PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DESTINATI A PROGETTI, 3510 relazioni con il pubblico e imprese OBIETTIVI ED ATTIVITA' DEL COMUNE 0, ,00 0,00 0,00 0, Sportello unico PROVENTI SPORTELLO UNICO 0,00 200,00 0,00 0,00 0, Ufficio accoglinza e 4140 relazioni con il pubblico e imprese INTROITI E RIMBORSI SERVIZIO URP 188,65 200,00 200,00 200,00 200,00 Totale Titolo , , , , ,00 Totale entrata Corrente 1.114, , , , ,00 Totale Guido Perghem - Responsabile URAPI 1.114, , , , ,00 TOTALI PER TITOLO 1 Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 2 regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni 0,00 0, ,00 0,00 0,00 delegate dalla regione 3 Entrate extratributarie 1.114, , , , ,00 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 4 riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATA 1.114, , , , ,00

19 TOTALI PER TITOLO/CATEGORIA Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio 0,00 0, ,00 0,00 0,00 di funzioni delegate dalla regione Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 0,00 0, ,00 0,00 0, Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entrate extratributarie 1.114, , , , , Proventi dei servizi pubblici 926, , , , , Proventi dei beni dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Interessi su anticipazioni e crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Proventi diversi 188, ,00 200,00 200,00 200,00 TOTALE ENTRATE 1.114, , , , ,00

20 int cap CdC Oggetto anno 2007 anno 2008 anno 2009 anno 2010 anno Guido Perghem - Responsabile URAPI Servizio centralino POSTALI E TELEGRAFICHE DEI VARI SERVIZI , , , , , Servizio centralino ALTRI SERVIZI CENTRALINO 4.506, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Sportello unico ACQUISTO DI BENI PER SPORTELLO UNICO 0,00 500,00 500,00 510,00 520,00 Totale Intervento ,00 500,00 500,00 510,00 520, Sportello unico PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPORTELLO UNICO 211,48 200,00 200,00 200,00 200, Sportello unico CONSULENZE E COLLABORAZIONI SPORTELLO UNICO 3.300, , , , , Sportello unico SPESE DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Totale Intervento , , , , , Sportello unico RIPARTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE AL PROGETTO "DISTRETTI DEL COMMERCIO" AI PARTNER PRIVATI 0,00 0, ,00 0,00 0,00 PARTECIPANTI Sportello unico RIPARTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE AL PROGETTO "DISTRETTI DEL COMMERCIO" AI PARTNER PUBBLICI PARTECIPANTI 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Totale Intervento ,00 0, ,00 0,00 0,00 Totale Titolo , , , , ,00 Totale Guido Perghem - Responsabile URAPI , , , , ,00 TOTALI PER TITOLO 1 Spese correnti , , , , ,00 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00

21 TOTALI PER TITOLO/INTERVENTO 1 Spese correnti , , , , , Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 500,00 500,00 510,00 520, Prestazioni di servizi , , , , , Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti 0,00 0, ,00 0,00 0, Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposte e tasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00

22 INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico Anno 2009 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) N atti protocollati N stampe protocollo generale giornaliere prodotte totali N fotocopie annue (prodotte per uffici e servizi comunali e per l utenza) N pezzi presenti nell archivio di deposito N richieste accesso deposito N ricerche storiche N raccomandate spedite (anno 0 = 2007) N posta prioritaria spedite (anno 0=2007) richieste di utilizzo sale civiche Concessioni sale civiche Giorni di utilizzo sale civiche n. richieste accesso agli atti ricevute ed evase n. richieste accesso da parte dei Consiglieri Comunali ricevute ed evase n. richieste passi carrai ricevute ed evase n. permessi ingresso al cimitero Comunale con autovettura ricevuti ed evasi n. contratti per erogazione informazioni riguardanti il Comune e non,ricevute ed evase n. richieste leggi ricevute ed evase Richieste modulistica LR4/ Moduli per rilascio e rinnovo Licenza Pesca Moduli per rilascio e rinnovo Licenza Caccia Moduli rilascio e rinnovo porto fucile e tiro a volo Moduli per rilascio nulla osta armi ereditate Moduli per rilascio e rinnovo carta europea per trasporto armi Pratiche Infortuni Tesserini Permesso Invalidi Richiesta Occupazione Suolo Pubblico Richiesta Installazione Ponteggi Richiesta Spunta Mercato Settimanale Pratiche Sinistri Segreteria Difensore Civico N fatture ricevute dall Ente

23 Indicatore di attività Trend Storico Anno 2009 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) N Registrazioni effettuate a) Com. vicinato b) Strutt. di vend c) Ag. di affari d) Ascensori/piattaforme el e) Parrucchieri/estetisti i) Alberghi l) Lic. Pubb. Sicur m) Autonoleggio o) Lic. Pubb. Eser p) Comm aree pub. (mercato) q) Ambulanti (itinerante) Indicatore di efficacia/efficienza Trend Storico Anno 2009 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 S.A.P. del 31/12/2008 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) Sale civiche: Domande presentate / domande soddisfatte 1 0,92 0,96 0,96 Accesso agli atti: N.richieste ricevute/ n. rich. evase accesso da parte dei Consiglieri N:richieste ricevute/ n.rich. evase passi carrai n.richieste ricevute/n.richieste evase ingresso al cimitero n.permessi richiesti/n.permessi concessi Guasti: n.segnalazioni richieste/n.segnalazioni rilasciate Informazioni richieste/informazioni n.leggi richieste/n.leggi rilasciate Fatture registrate /fatture ricevute 0,38 0,53 0,79 0,80 19

24 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CON LE IMPESE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (L.R. N.8/2008) PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO TEBALDINI CRISTINA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO PERILLI LUISA B B7/B3 TERMINALISTA BESCHI MARA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività STUDIO DELLA NORMATIVA 2 MESI FEBBRAIO COORDINAMENTO CON POLIZIA 1 MESE MARZO MUNICIPALE PER QUANTO DI COMPETENZA STESURA BOZZA MODIFICA 1 MESE APRILE REGOLAMENTARE PARERE COMMISSIONE COMMERCIO AREE PUBBLICHE 1 MESE MAGGIO

25 Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività APPROVAZIONE DA PARTE DI GIUNTA 1 MESE GIUGNO E CONSIGLIO RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2009 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2009 (previsione) Attività 1 - studio della normativa rispetto dei tempi SI/NO Attività 2 - coordinamento con polizia municipale per quanto di competenza rispetto SI/NO dei tempi Attività 3 - stesura bozza modifica regolamentare - rispetto dei tempi SI/NO Attività 4 - parere commissione commercio aree pubbliche - rispetto dei tempi SI/NO Attività 5 - approvazione da parte di giunta e consiglio - rispetto dei tempi SI/NO (SAP 1) (SAP 2)

26 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CON LE IMPESE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 ISTITUZIONE DI UN MERCATINO DELL ANTIQUARIATO CON CADENZA MENSILE PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO TEBALDINI CRISTINA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO PERILLI LUISA B B7/B3 TERMINALISTA BESCHI MARA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività STUDIO DELLA NORMATIVA 2 MESI FEBBRAIO COORDINAMENTO CON ASSOCIAZIONI 1 MESE MARZO DI CATEGORIA DEL SETTORE STESURA BOZZA DISCIPLINARE 1 MESE APRILE PARERE COMMISSIONE COMMERCIO 1 MESE MAGGIO AREE PUBBLICHE APPROVAZIONE DA PARTE DI GIUNTA E CONSIGLIO 1 MESE GIUGNO

27 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2009 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2009 (previsione) Attività 1 - studio della normativa rispetto dei tempi SI/NO Attività 2 - coordinamento con associazioni di categoria del settore rispetto dei tempi SI/NO Attività 3 - stesura bozza disciplinare rispetto dei tempi SI/NO Attività 4 - parere commissione commercio aree pubbliche rispetto dei tempi SI/NO Attività 5 approvazione da parte di giunta e consiglio rispetto dei tempi SI/NO (SAP 1) (SAP 2)

28 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CON LE IMPESE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 4 PROGETTO DI SVILUPPO DELL URAPI VOLTO ALL INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DI FORME DI FINANZIAMENTO (EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI) ALLE ATTIVITA ECONOMICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PIANO ANTICRISI VARATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO TEBALDINI CRISTINA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO PERILLI LUISA B B7/B3 TERMINALISTA BESCHI MARA B B6/B3 ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DATI RANZETTI MARZIA B B3/B1 OPERAIO SPECIALIZZATO UGGERI GIANBATTISTA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO GOLDONI ADRIANA

29 ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività MONITORAGGIO DELLE FORME DI PERIODICAMENTE in concomitanza della DICEMBRE FINANZIAMENTO (EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI) pubblicazione dei bandi INFORMATIVA CON NEWS LETTER ALL OCCORRENZA DICEMBRE DAL SITO DEL COMUNE INFORMAZIONE CAPILLARE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PIANO ANTICRISI REGIONE LOMBARDIA FEBBRAIO -MARZO APRILE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo

30 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2009 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2009 (previsione) Attività 1 - monitoraggio delle forme di finanziamento (europee, nazionali e regionali) rispetto dei tempi SI/NO Attività 2 - informativa con news letter dal sito del comune rispetto dei tempi SI/NO Attività 3 - informazione capillare con particolare riferimento al piano anticrisi regione SI/NO lombardia rispetto dei tempi (SAP 1) (SAP 2)

31 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CON LE IMPESE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 5 PREDISPOSIZIONE DI UN MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI, IN COLLABORAZIONE COL SERVIZIO CED DEL COMUNE. PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO TEBALDINI CRISTINA C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO FEZZARDI LUCIA B B5/B3 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI ROSATI MARIA ROSA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività REDAZIONE DEL MANUALE DI 1 MESE MAGGIO GESTIONE APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI 1 MESE GIUGNO ORGANI COMPETENTI NULLA OSTA SOVRINTENDENZA DI BRESCIA 2 MESI AGOSTO

32 Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 3 MESI NOVEMBRE DEL MANUALE MEDINATE ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO SUPPORTO AGLI UFFICI PER LA PROTOCOLLAZIONE IN PARTENZA SECONDO LA NUOVA CLASSIFICAZIONE 1 MESE DICEMBRE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo

33 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2009 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2009 (previsione) Attività 1 - redazione del manuale di gestione rispetto dei tempi SI/NO Attività 2 - approvazione da parte degli organi competenti rispetto dei tempi SI/NO Attività 3 - nulla osta sovrintendenza di brescia rispetto dei tempi SI/NO Attività 4 - attuazione delle disposizioni del manuale mediante adeguamento del SI/NO software di gestione del protocollo rispetto dei tempi Attività 5 - supporto agli uffici per la protocollazione in partenza secondo la nuova SI/NO classificazione rispetto dei tempi (SAP 1) (SAP 2)

34 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CON LE IMPESE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 6 PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA COMMERCIALE CON LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. Econom. profilo professionale cognome nome D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO TEBALDINI CRISTINA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO PERILLI LUISA B B7/B3 TERMINALISTA BESCHI MARA

35 ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività STUDIO DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA E DELLE 3 MESI MARZO PREVISIONI COMMERCIALI ALL INERNO DELL ADOTTANDO PGT ANALISI DELLA STRUTTURA DISTRIBUTIVA COMMERCIALE 2 MESI MAGGIO ESISTENTE E DELLE OPPORTUNE LINEE DI SVILUPPO INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E 2 MESI LUGLIO REDAZIONE DEL PIANO APPROVAZIONE DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI 2 MESI SETTEMBRE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo

36 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2009 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2009 (previsione) Attività 1 - studio della normativa regionale in materia e delle previsioni commerciali all inerno dell adottando pgt rispetto dei tempi SI/NO Attività 2 - analisi della struttura distributiva commerciale esistente e delle opportune SI/NO linee di sviluppo rispetto dei limiti Attività 3 - individuazione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni e redazione del SI/NO piano rispetto dei limiti Attività 4 - approvazione da parte dei competenti organi rispetto dei limiti SI/NO (SAP 1) (SAP 2)

37 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2009/2011 *** Bilancio - Ragioneria - Economato Il Dirigente L Assessore Dott. Guido Perghem Avv. Marco Galli

38 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem DOTAZIONE ORGANICA RAGIONERIA ECONOMATO Pos. Org. MORANDI M. SERVIZI CULTURALI Servizio Ragioneria D D4/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO MORANDI MARZIA D D2 COORDINATORE SERV. CONTR. GESTIONE BARDINI GIORGIO D D1 COORDINATORE DI SERVIZIO FRANZONI CLAUDIA C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO GABELLA ROSANNA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO VOLTA LAURA ANGELA B B5/B3 TERMINALISTA (25 ore sett.) RONCADORI SANDRA Servizio Economato D D2 COORDINATORE SERVIZIO ECONOMATO MUTTI MARINA B B3/B3 TERMINALISTA RICCOBONO MARCELLA PROGRAMMA: 06 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE FINANZIARIE ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizio finanziario 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Servizio economato 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Costi non attribuibili 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Informagiovani 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Centro di formazione professionale 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Biblioteca comunale 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 33

39 COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Sistema bibliotecario zonale 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Mediateca 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Attività culturali 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Attività teatrali 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Definizione delle previsioni di Bilancio per Utenze consolidate (impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. c del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267) e aggiornamento delle previsioni sulla scorta delle valutazioni del servizio lavori GESTIONE FINANZIARIA DELLE pubblici UTENZE (Telefonia fissa e mobile, Liquidazione fatture energia elettrica, riscaldamento, Consegna reports periodici sull andamento della spesa al Servizio lavori pubblici acqua) Verifica dell andamento della spesa e della relativa copertura finanziaria Definizione proposte di variazioni di Bilancio Segnalazione anomalie al Servizio lavori pubblici AMMORTAMENTO MUTUI Definizione delle previsioni di Bilancio per ammortamento Mutui impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. b) del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e aggiornamento delle previsioni Liquidazione rate Verifica dell andamento dei tassi d interesse e proposta delle variazioni di Bilancio Tenuta degli inventari dei beni mobili Verifica dei dati trasmessi dal servizio urbanistica relativi all ammortamento dei AMMORTAMENTO BENI beni immobili MOBILI E IMMOBILI Definizione degli ammortamenti dei beni mobili ed immobili per la redazione del Conto del Bilancio SERVIZIO DI ECONOMATO Servizio di economato come disposto dal regolamento di Contabilità APPALTI PULIZIE Definizione delle previsioni di Bilancio Indizione delle gare Stipula dei contatti Redazione degli Atti amministrativi 34

40 COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO CONTROLLO DELLA GESTIONE Collaborazione e Verifica della regolarità finanziaria e fiscale degli atti del Comune Supporto e formazione dei servizi comunali in materia di Bilancio e fiscale Redazione delle Circolari interne, come previsto dal regolamento di Contabilità Coordinamento trasmissione atti agli organi di controllo esterni (Corte dei Conti, Collegio dei Revisori) CCORDINAMENTO ATTIVITA - Collaborazione nella stesura degli atti di programmazione dell Istituzione, DELL ISTITUZIONE DELLA coerentemente con gli atti del Comune GESTIONE DEI SERVIZI - Supporto alla Giunta ed al Consiglio Comunale per gli atti di coordinamento delle CULTURALI attività OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Ragioneria Bilancio - Economato Redazione e gestione del Bilancio certificazioni Redazione e gestione del PEG certificazioni Gestione delle Variazioni del Bilancio e del PEG Redazione del Conto del Bilancio Consulenza e controllo delle pratiche in materia di contabilità finanziaria e fiscale Servizio di supporto agli uffici ed ai servizi in materia fiscale e di bilancio Studio e redazione delle circolari interne in materia di contabilità finanziaria e fiscale Redazione delle certificazioni Gestione delle fatture Gestione dei documenti di cassa (Riscossioni e Pagamenti) Gestioni fiscali: IVA, IRPEF, IRPEG, ENPALS Gestione dell Anagrafe delle Prestazioni Gestione finanziaria delle spese di investimento Gestione dei mutui 35

41 Gestione dell economato cassa economale Gestione delle forniture di materiale d ufficio e di pulizia Gestione dell appalto per le pulizie Tenuta degli inventari Patto di stabilità Servizio di segreteria del Collegio dei Revisori per gli argomenti connessi al servizio finanziario Servizi di staff 36

42 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO Ris. Cap CdC Descrizione anno 2007 anno 2008 anno 2009 anno 2010 anno Guido Perghem - Responsabile servizi finanziari Servizio finanziario IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA , , , , , Servizio finanziario COMPARTECIPAZIONE IRPEF , , , , , Servizio tributi 5 PER MILLE GETTITO IRPEF (C. 127 L. 266/05) ,29 0,00 0, , ,00 Totale Titolo , , , , , Servizio finanziario FONDO ORDINARIO - TRASFERIMENTI STATALI , , , , , Servizio finanziario TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE 7.110, , , , , Servizio finanziario CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI (TRASFERIM.STATALI) , , , , , Servizio finanziario FONDO PEREQUATIVO CONSOLIDATO (TRASF.STATALI) , , , , , Servizio finanziario TRASFERIM.STATO PER PAGAMENTO ONERI CONTRATTUALI AL PERSONALE ED AI SEGRETARI COMUNALI , , , , , Servizio finanziario FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE (TRASFERIMENTI STATALI) , , , , ,00 Totale Titolo , , , , , Affari generali DIRITTI DI SEGRETERIA , , , , , Attività culturali PROVENTI PER L'USO DI LOCALI STABILMENTE ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI 2.070, ,00 0,00 0,00 0, Servizio finanziario INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA , , , , , Servizio finanziario INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP. PER RETROCESSIONE PARZIALE MUTUI IN AMMORTAMENTO (ART.5,C.9,DL 444/ , , , , ,00 CONV.L.539/95) Servizio finanziario INTERESSI ATTIVI SU CREDITI 214,07 0,00 0,00 0,00 0, Servizio finanziario DIVIDENDI DI SOCIETA' 260,54 300,00 100,00 100,00 100, Servizio finanziario CONTRIBUTI DA PRIVATI 8.000, , , , , Servizio finanziario RIMBORSI STATALI PER RIMBORSO IVA SERVIZI GENERALI E TRASPORTI , , , , , Servizi giudiziari RIMBORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFF. GIUDIZIARI , , , , , Servizio finanziario INTROITI E RIMBORSI SERVIZI FINANZIARI , , , , , Servizio finanziario COMPENSAZIONI IVA E IRAP 0, , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Totale entrata Corrente , , , , , Servizio finanziario CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI 2.800, ,00 0,00 0,00 0, Edilizia Privata REINTEGRI PER PROGETTAZIONI DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE TEMPORANEAMENTE CON CONCESSIONI EDILIZIE , ,00 0,00 0,00 0, Servizio finanziario RISCOSSIONE DI CREDITI , , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Totale entrata in Conto capitale , , , , ,00 Totale Guido Perghem - Responsabile servizi finanziari , , , , ,00

43 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Servizio finanziario Gestione beni demaniali MUTUO CDP PER AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE E e patrimoniali REALIZZAZIONE ARCHIVIO Gestione beni demaniali MUTUO CDP PER MANUTEZIONE STRAORDINARIA STABILI ED e patrimoniali IMPIANTI COMUNALI - ADEGUAMENTO L. 46/90 E L. 626/ Assistenza scolastica e refezione MUTUO CDP PER REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA, NUOVA PALESTRA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PLESSI SCOLASTICI ESISTENTI - LOC. S. PIETRO 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Viabilità MUTUO CDP PER INTERVENTI DI VIABILITA' - SISTEMAZIONE INCROCIO V. NAPOLEONE III - V.DUNANT, V. BATTISTI ED 0, , ,00 0,00 0,00 INGRESSO OSPEDALE Cimitero MUTUO CDP PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 5 0, , , , ,00 Totale entrata in Conto capitale 0, , , , ,00 Totale Guido Perghem - Responsabile servizio mutui 0, , , , , Servizio economato RECUPERO QUOTA A CARICO DIPENDENTI PER USO MENSA AZIENDALE , , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Totale entrata Corrente , , , , ,00 Totale Guido Perghem - Responsabile economato , , , , ,00 Totale complessivo , , , , ,00 TOTALI PER TITOLO 1 Entrate tributarie , , , , ,00 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 2 regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni , , , , ,00 delegate dalla regione 3 Entrate extratributarie , , , , ,00 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 4 riscossioni di crediti , , , , ,00 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0, , , , ,00 TOTALE ENTRATA , , , , ,00

44 TOTALI PER TITOLO/CATEGORIA Entrate tributarie , , , , , Imposte , , , , , Tasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio , , , , ,00 di funzioni delegate dalla regione Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , , , , , Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entrate extratributarie , , , , , Proventi dei servizi pubblici , , , , , Proventi dei beni dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Interessi su anticipazioni e crediti , , , , , Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' 260,54 300,00 100,00 100,00 100, Proventi diversi , , , , , Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti , , , , , Alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti di capitale dallo Stato 2.800, ,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti di capitale dalla regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti di capitale da altri soggetti , ,00 0,00 0,00 0, Riscossione di crediti , , , , , Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0, , , , , Anticipazioni di cassa 0, , , , , Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Assunzione di mutui e prestiti 0, , ,00 0, , Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE , , , , ,00

45 int cap CdC Oggetto anno 2007 anno 2008 anno 2009 anno 2010 anno Guido Perghem - Responsabile servizi finanziari Organi istituzionali UTENZE ORGANI ISTITUZIONALI 250,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Totale Intervento ,00 150,00 150,00 150,00 150, Affari generali QUOTA DIRITTI DI SEGRET.DA VERSARE AL SEGRETARIO E AL VICE-SEGRETARIO , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizio custodia UTENZE CENTRALINO , , , , , Affari generali UTENZE AFFARI GENERALI , , , , , Affari generali GESTIONE CALORE SEDE MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI , ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Intervento , , , , , Affari generali QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO 4.949, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizio finanziario PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI FINANZIARI 6.242, , , , , Servizio finanziario SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA 4.000, , , , , Servizio finanziario CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 6.676, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizio finanziario IMPOSTE E TASSE SERVIZI FINANZIARI 0, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Gestione beni GESTIONE CALORE PALAZZO ZAPPAGLIA - PRESTAZIONI demaniali e patrimoniali DI SERVIZI , ,00 0,00 0,00 0, Gestione beni demaniali e patrimoniali Gestione beni demaniali e patrimoniali GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.000, , , , ,00 UTENZE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , , , , , Totale Intervento , , , , , Gestione beni TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO RELATIVI A BENI demaniali e patrimoniali IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI 366,90 500,00 500,00 510,00 520,00 Totale Intervento ,90 500,00 500,00 510,00 520, Ufficio tecnico GESTIONE CALORE UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.800, , , , , Ufficio tecnico UTENZE UFFICIO TECNICO 8.000, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizi demografici UTENZE SERVIZI DEMOGRAFICI 550,00 200,00 400,00 410,00 420,00 Totale Intervento ,00 200,00 400,00 410,00 420, UTENZE CED 1.500, , , , , Centro elaborazione dati