Relazione Programma Annuale 2016 ai sensi dell art. 2 c. 3 D.I. 44/2001 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi

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1 Istituto Comprensivo Carbonera Via Roma, 56 Tel n 0422 / Fax n 0422 / tvic85600q@pec.istruzione.it - segreteria@iccarboneratv.gov.it C.F C A R B O N E R A (TV) Relazione Programma Annuale 2016 ai sensi dell art. 2 c. 3 D.I. 44/2001 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi (allegato alla proposta di approvazione della Giunta esecutiva) Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto: del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001; dell Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2015; Si specifica che la Giunta Esecutiva, ha potuto predisporre il Programma Annuale E.F entro il 31 ottobre 2015 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot dell 11 settembre 2015 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2016 con l intendo di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2016, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall art. 3 del DPR 275/1999. Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Agg. 01 Avanzo di amministrazione Voce 01 Avanzo non vincolato 9.720,47 Voce 02 Avanzo vincolato ,54 Totale ,01 L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 viene distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità. Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 01 Dotazione Ordinaria _26.904,99) QUOTA BASE FUNZIONAMENTO: ,99 La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2016, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare: ,72 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: a) _1.543,40_ quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); b) _561,24 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); c) _9.630,83 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); d) _ 387,25 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); E comprende anche la risorsa relativa di ,27 relativa a: CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: ,27 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto All acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario. 1

2 La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari". ******************************************************************************** CEDOLINO UNICO: ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In base all intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad ,51 lordo dipendente ed è così suddivisa: a) ,97 lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche; b) _2.338,15 lordo dipendente per le funzioni strumentali all offerta formativa; c) _1.252,90 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; d) _1.322,49 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l orario settimanale d obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2015/2016. *********************************************************************************** ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l importo da liquidare, attivando il procedimento per l assegnazione di fondi. *********************************************************************************** La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per: l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa; le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio; le attività complementari di educazione fisica; le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; l indennità per la sostituzione del DSGA per l intero anno scolastico; l indennità di bilinguismo e trilinguismo; i compensi vari; i progetti di orientamento; il comodato d uso libri. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ufficio settimo. ******************************************************************************** L Amministrazione Comunale con determinazione n. 879 del 27/11/2015 ha assegnato a questo istituto il finanziamento per la realizzazione degli interventi propedeutici al normale ed efficiente svolgimento delle attività didattiche e per la realizzazione dei progetti, laboratori e delle iniziative dell Istituto Comprensivo nel corso dell a.s. 2015/16, pari ad ,00. Il contributo viene erogato in due tranche: l 80% di ,00 entro il 2015 e il saldo di 4.400,00 su presentazione della rendicontazione da parte di questo istituto. 2

3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L Avanzo di Amministrazione ammonta ad ,01 distinto in ,54 per la parte vincolata, ed 9.720,47 per la parte non vincolata compresi 300,00 quale Fondo di Riserva. PROG./ATT. TOTALE VINCOLATO NON VINC. REIMPIEGO A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO ,98 Finanziamento MIUR per spese di funzionamento ,14 A01 finanziamento per contratto pulizie 49,22 A01 finanziamento per contratto pulizie avanzi anni sc. prec ,67 A01 Avanzo non vincolato 2.938,95 P06 Veneto Banca contributo annuo 2.000,00 A01 Scuole Belle 1^ rata acconto 5.738,00 A , ,95 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 1.456,28 Finanziamento MIUR per comodato d'uso libri 594,60 A02 finanziamento MIUR alunni diversamente abili 140,94 A02 Avanzo anni precedenti non vincolato 720,74 A02 735,54 720,74 A03 SPESE DI PERSONALE ,67 Supplenze brevi comprensive oneri c/scuola ,56 A03 Ore eccedenti 5.307,26 A03 Fondi statali (residui anni precedenti) 4.338,58 A03 Contributo genitori alunni per entrata anticipata 4.700,49 A03 Piùsport@scuola a.s. 2013/ ,78 A ,67 0,00 A04 SPESE DI INVESTIMENTO 2.336,36 Finanziamento MIUR avanzi anni precedenti 393,63 A04 Avanzo anni precedenti non vincolato 1.942,73 A04 393, ,73 P01 PROGETTO ECDL E CORSI INFORMATICA 6.944,66 Versamenti da parte dei corsisti 6.944,66 P ,66 0,00 P02 PROGETTI S.M.S. SCUOLA MEDIA ,19 P02 Contributo genitori alunni , ,19 0,00 P03 PROGETTO LINGUE STRANIERE 141,73 Avanzo anni precedenti non vincolato 0,00 141,73 P03 0,00 141,73 P04 FORMAZIONE PERSONALE 4.542,47 avanzo anni precedenti vincolato 2.090,30 P04 MIUR CM 821 art ,17 0,00 P ,47 0,00 P06 PROGETTO SICUREZZA 480,27 Avanzo anni precedenti non vincolato 480,27 P06 0,00 480,27 P07 PROGETTO INTERCULTURA 1.184,65 Avanzo non vincolato 1.184,65 P07 0, ,65 3

4 P08 PROGETTI SCUOLE PRIMARIE 3.621,75 contributo genitori attività motoria 1.180,00 P08 Contributo genitori a.s ,75 P ,75 0,00 P09 PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA 1.385,70 Avanzo non vincolato 11,40 P09 Contributo genitori alunni 1.374,30 P ,30 11,40 P10 PROGETTI VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 161,00 Contributi dei genitori per l'effettuazione di visite e viaggi 161,00 P10 161,00 0,00 Fondo di riserva 300,00 300,00 A01 300,00 Totale da mod. H ,71 Disponibilità da programmare ,30 finanziamento MIUR DM 762/2014 art , ,00 A ,00 A ,00 A04 contributo Amm.ne Comunale per POF 2015/ , ,00 P ,00 P ,00 P ,00 P ,00 P09 500,00 P ,60 P02 contributo genitori a.s.2015/ , ,12 P ,58 P09 TOTALE AVANZO COMPLESSIVO , , ,47 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015 Esercizio finanziario 2015 A) Conto di cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio , Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza ,11 b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti ,18 3 Totale , Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza ,00 b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti , Fondo di cassa alla fine dell'esercizio ,88 B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: 6 - Attivi dell esercizio 4.100,00 degli anni precedenti 2.396, ,13 4

5 7 - Passivi dell esercizio 0,00 degli anni precedenti 0,00 0,00 8 Differenza 6.496,13 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo ,01 C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: , Spese effettive impegnate nell'esercizio: , Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio: ,11 AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,01 Voce 01 Avanzo non vincolato 9.720,47 Voce 02 - Avanzo vincolato ,54 L importo trascritto in questa voce proviene dall avanzo delle Attività e Progetti dell anno precedente di cui si riporta tabella. Risulterà riutilizzato come da mod. D allegato al Programma Annuale. AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ,99 Voce 01 - Dotazione Ordinaria ,99 Le entrate per la dotazione ordinaria sono state calcolate, secondo la nota del MIUR prot dell 11 settembre 2015 la relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto. Il finanziamento include anche l incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell autonomia scolastica ripartita secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n. 21 del 2007 tabella 2 quadro A. La dotazione ordinaria è comprensiva anche della somma di 9.854,84 necessaria per l acquisto di servizi non assicurabili con il personale interno a causa del parziale accantonamento dell organico di diritto dei collaboratori scolastici periodo gennaio giugno Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: PREVISIONE DELLE SPESE ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa: A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; A03 spese di personale; A04 spese di investimento. PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/

6 Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: SPESE Aggr. Importi Voce A ATTIVITA' ,33 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A01 GENERALE ,02 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 8.156,28 A03 SPESE DI PERSONALE ,67 A04 SPESE D'INVESTIMENTO 4.336,36 A05 MANUTENZIONE EDIFICI P PROGETTI ,67 P01 PROGETTO ECDL E CORSI INFORMATICA 6.944,66 P02 PROGETTI S.M.S. CARBONERA ,79 P03 PROGETTO LINGUE STRANIERE 2.141,73 P04 FORMAZIONE PERSONALE 4.542,47 P06 SICUREZZA NELLA SCUOLA 3.419,22 P07 PROGETTO INTERCULTURA 3.384,65 P08 PROGETTI SCUOLE PRIMARIE ,87 P09 PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA 3.546,28 P10 PROGETTO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 161,00 G GESTIONE ECONOMICHE G01 AZIENDA AGRARIA G02 AZIENDA SPECIALE G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI G04 ATTIVITA' CONVITTUALE R FONDO DI RISERVA 300,00 R98 FONDO DI RISERVA 300,00 Totale spese ,00 Z Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Si ritiene comunque di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: 1) Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale Spese aggregazione A/A01 La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista di ,02 è così giustificata: 2.000,00 avanzo amministrazione non vincolato ,03 avanzo vincolato dato da: o Finanziamento Miur funzionamento ,14 o Scuole Belle acconto 1^ rata ,00 o Finanziamento appalto pulizia , ,72 dotazione ordinaria per spese di funzionamento; ,27 relativo all assegnazione del finanziamento del MIUR per Appalto pulizie, finanziamento gennaio/giugno 2016; A01/02 Spese per acquisti attrezzature per il funzionamento amm.vo, per acquisto programmi software, acquisto libri, riviste per uso amministrativo, per materiale di pulizia, ecc ,86 A01/03 pagamento manutenzione ordinaria e noleggio ,16 macchinari (fotocopiatori, PC) pagamento fatture appalto pulizia TOTALE ,02 A02 - Finanziamento didattico generale 6

7 La spesa per il funzionamento didattico generale prevista di 7.656,28 è così giustificata: 720,74 avanzo amministrazione non vincolato 6.935,54 avanzo vincolato dato da: Finanziamento MIUR per comodato d uso libri 594,60; Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili 140,94; Finanziamento MIUR relativo al DM 762/2014 art. 1 di 1.200,00 contributo amm.ne comunale per realizzazione degli interventi propedeutici al normale ed efficiente svolgimento delle attività didattiche pari a 5.000,00 A02/02 Spese per acquisto beni di consumo, cancelleria, materiale tecnico specialistico ed informatico, schede e libretti alunni Acquisto testi per biblioteca alternativa 5.656,28 A02/03 Spese relative alla manutenzione ordinaria e/o 2.000,00 straordinaria materiale informatico TOTALE 7.656,28 A03 - Spese di personale La previsione in uscita pari a ,67 è così giustificata: Avanzo di amministrazione vincolato pari ad ,67 così suddiviso: Supplenze brevi comprensive oneri c/scuola ,56 Ore eccedenti 5.307,26 Fondi statali (residui anni precedenti) 4.338,58 Contributo genitori alunni per entrata anticipata 4.700,49 Piùsport@scuola a.s. 2013/ ,78 A03/01 Personale ,09 A03/04 Altre spese di personale 4.338,58 TOTALE ,67 A/A04 - Spese d'investimento Viene prevista una somma pari a 4.336,36 data da un avanzo non vincolato dell anno precedente 1.942,73 e 248,87 assegnazione MIUR per spese relative ad attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per integrazione degli alunni portatori di Handicap e.f ,76 avanzo vincolato e dal contributo dell amministrazione comunale di 2.000,00 per eventuale adeguamento strumentazione informatica per la didattica. A04/6 Beni di investimento 4.336,36 TOTALE 4.336,36 P/P01 Progetto ECDL e corsi informatica Viene prevista una somma pari a 6.944,66 data dall avanzo vincolato dell anno precedente. Trattasi di una parte delle quote di iscrizione ai corsi di ECDL che si svolgono alla scuola media di Carbonera: It Security Word Processing (Word Base) Spreadsheet (Excel) Power Point(Presentation) Online Collaboration Online Essential Computer Essential. E corsi base di computer tenuti alla scuola primaria di Carbonera. Le somme al netto del pagamento del personale interno coinvolto nell effettuazione dei corsi viene utilizzato per il potenziamento della strumentazione informatica della scuola media e della scuola primaria di Carbonera 7

8 P01/01 Spese di personale 4.000,00 P01/02 Beni di consumo 2.944,66 TOTALE 6.944,66 P/P02 Progetti s.m.s. Carbonera Viene prevista la somma di ,79 data da: l avanzo amministrazione vincolato di ,79 contributo genitori degli alunni a.s. 2014/2015 e 2015/2016 che verranno utilizzati per l acquisto di materiali didattici (es. materiale per la robotica, Kit nervosimetro, acquisto libri per la biblioteca, piccoli sussidi ecc ); 3.000,00 quota del contributo comunale per la liquidazione compenso docenti ed esperti esterni impegnati nelle attività previste dal P.T.O.F. P02/01 Spese di Personale 2.000,00 P02/02 Beni di consumo (cancelleria, materiali tecnici ed informatici, beni alimentari ecc..) ,79 P02/03 Spese per manutenzioni ordinarie, laboratori 6.500,00 liquidazione compensi esperti esterni ecc P02/04 Spese per adesione a reti specifiche scuola secondaria 500,00 TOTALE ,79 P/P03 Progetto Lingue La previsione di 2.141,73 è data da: 141,73 avanzo amministrazione non vincolato; 2.000,00 quota amministrazione comunale Affluiranno in questo progetto nel corso dell anno finanziario le somme versate dai genitori degli alunni per la liquidazione del compenso degli esperti di madrelingua inglese e francese relativamente all effettuazione dei corsi pomeridiani finalizzati al conseguimento delle certificazioni delle rispettive lingue straniere inglese e francese (A1-A2 e DELF) P03/01 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 P03/02 Materiale di cancelleria 141,73 TOTALE 2.141,73 P/P04 Formazione Personale La previsione di 4.542,47 è data da: 2090,30 avanzo non vincolato; 2.452,17 finanziamento MIUR ai sensi della CM 821 art. 1 sempre specifico per la formazione del personale scuola P04/03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.542,47 TOTALE 4.542,47 P/P06 Progetto Sicurezza nella Scuola Rientrano in questo Progetto le attività di formazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e il compenso previsto per R.S.P.P. dell Istituto che è esterno. La previsione è data da avanzi di amministrazione non vincolati anni precedenti pari ad 3.419,22 P06/03 Formazione antincendio, Primo Soccorso e compenso 3.419,22 R.S.P.P. TOTALE 3.419,22 P/P07 Progetto Intercultura 8

9 Vengono effettuati laboratori linguistici per alunni stranieri carenti nelle abilità linguistiche di base e della lingua di studio. Ci si avvale anche della figura dei mediatori culturali. Nel Progetto confluisce parte del contributo dell Amministrazione comunale pari ad 2.200,00 che serviranno per il pagamento dei docenti impegnati nell attività prevista dal progetto specifico per l a.s. in corso e per i mediatori culturali, ed un avanzo di amministrazione non vincolato dell anno scolastico precedente di 1.184,65. P07/01 Personale 3.000,00 P07/03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 384,65 TOTALE 3.384,65 P/P08 Progetti scuole primarie Viene prevista la somma di ,87 data dall avanzo amministrazione vincolato dato da: contributo genitori aa.ss. 2014/ /2016 di 8.237,87, versamento da parte dei genitori del contributo per l attività motoria come da delibera del Consiglio di Istituto del 1 luglio 2015 di 1.180,00; 4.800,00 quota parte del contributo dell Amministrazione Comunale e per la realizzazione dei progetti, laboratori e delle iniziative specifiche per le scuole primarie. P08/01 Personale 1.300,00 P08/02 Beni di consumo (libri, cancelleria, materiali tecnici ed 9.917,87 informatici, beni alimentari ecc..) P08/03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.000,00 TOTALE ,87 P/P09 Progetti scuola dell infanzia Viene prevista la somma di 3.546,28 di cui 11,40 quale avanzo di amm.ne non vincolato e di 2.534,88 relativo al contributo genitori aa.ss. 2014/ /2016, a cui si somma quota parte del contributo dell Amministrazione Comunale di 1.000,00 per la realizzazione dei progetti, laboratori e delle iniziative specifiche per la scuola dell Infanzia P09/02 Beni di consumo: cancelleria, materiale facile consumo 3.546,28 ecc. TOTALE 3.546,28 P/P10 Progetto Visite e viaggi d istruzione Il progetto è promosso dai vari consigli di classe/interclasse/sezione ed è finanziato da contributi dei genitori degli alunni destinati a visite e viaggi d istruzione di 161,00. Nel corso dell esercizio finanziario verranno effettuate variazioni in entrata. P010/03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 161,00 TOTALE 161,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R/FONDO DI RISERVA R/R98 Fondo di riserva La previsione di euro 300,00 (non superiore al 5% del finanziamento dotazione ordinaria per il funzionamento agg. 02/01). Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/

10 R/MINUTE SPESE R/R99 Reintegro minute spese al DSGA. Viene prevista la somma di. 300,00 quale anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese da reintegrare mediante mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo generale e ai progetti, ogni volta che sia prossima ad esaurirsi. Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare Non viene prevista alcuna somma Nella stesura della presente relazione vengono omessi gli aggregati di Entrata e Uscita in cui non sono previste somme. Saranno accesi in futuro in presenza di necessità e saranno definite le loro peculiarità entro il 30 giugno 2016, scadenza per la verifica e/o modifica del Programma Annuale. MODELLO A Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: ENTRATE 01-Avanzo di amministrazione ,01 02-Finanziamenti dello Stato ,99 03-Finanziamenti della Regione 0,00 04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche 0,00 05-Contributi da privati 0,00 06-Gestioni economiche 0,00 07-Altre entrate 0,00 08-Mutui 0,00 TOTALE ENTRATE ,00 SPESE Attività ,33 A01-Funzionamento amministrativo generale ,02 A02-Funzionamento didattico generale 8.156,28 A03-Spese di personale ,67 A04-Spese di investimento 4.336,36 A05-Manutenzione edifici Progetti ,67 Gestioni economiche 0,00 Fondo di Riserva 300,00 TOTALE SPESE ,00 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 TOTALE A PAREGGIO ,00 10

11 Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2016 Aggregazioni entrata: 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO 03 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI 06 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 07 - ALTRE ENTRATE 08 - MUTUI 01 = 82,54% 01 = 82,54% 02 = 17,46% 02 = 17,46% 03 = 0,00% 03 = 0,00% 04 = 0,00% 04 = 0,00% 05 = 0,00% 06 = 0,00% 07 = 0,00% 08 = 0,00% Aggregazioni spesa: A - A TTIVITA' P - PROGETTI G - GESTIONE ECONOMICHE R - FONDO DI RISERVA Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE A = 60,57% P = 39,24% G = 0,00% R = 0,19% Z = 0,00% 11

12 Alla luce delle cifre esposte nella presente Relazione illustrativa del Programma Annuale 2016 e degli allegati a corredo dello stesso, si trasmette al Consiglio di Istituto per l approvazione. La medesima documentazione viene inviata ai Revisori dei Conti per l attestazione della regolarità contabile dei documenti. Carbonera, 22/01/2016 IL D.S.G.A. Maria Teresa Cavallin 12