Piano esecutivo di gestione Strutture di Supporto agli Organi e all Amministrazione

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1 Piano esecutivo di gestione - Strutture di Supporto agli Organi e all Amministrazione

2 Piano esecutivo di gestione - SOMMARIO STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI E ALL AMMINISTRAZIONE AA AC AE AG AH AO AP AQ LX SD SG Gabinetto della Sindaca Segretariato Generale Ufficio dell' Assemblea Capitolina Ufficio Stampa Avvocatura Capitolina Direzione Generale (Ufficio di Scopo Tevere) Ufficio Internal Auditing Scuola di Formazione Capitolina Ufficio di Scopo Rom, Sinti e Caminanti Ragioneria Generale Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ROMA CAPITALE Piano Esecutivo di Gestione - 2

3 PROGRAMMA DELLA STRUTTURA GABINETTO DELLA SINDACA (codice AA) Dirigente responsabile del programma Posizione senza dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 3

4 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Capo di Gabinetto della Sindaca - (codice AA0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione senza dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo A CQUISTO DI B ENI E SERVIZI ,58 0, , ,94 Titolo AA ,58 0, , , ,58 0, , ,94 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 0,00 cat.d 0,00 Al codice AA0000 è correlata una risorsa umana che collabora c/o la Direzione Generale 1 Funzionario cat. D; attualmente è in fruizione del congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42 comma 5 D.lgs. N. 151/2001 fino al 28/09/. cat.c cat.b TOTALE 0,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 4

5 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Capo di Gabinetto - (codice AA0100) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CARDILLI MARCO Vice Capo di Gabinetto Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Servizio di supporto e coordinamento alla struttura - no autofunzionamento ATTIVITA' Attività di supporto al vice Capo di Gabinetto in materia di Sicurezza urbana e di contrasto all'illegalità Servizio di guardiania e sorveglianza ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0100 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo A CQUISTO DI B ENI E SERVIZI ,72 0, , ,58 Titolo AA ,72 0, , , ,72 0, , ,58 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 14,00 cat.c 6,00 cat.b TOTALE 21,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 13 PC Portatili /Notebook stampanti 1 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 21 Telefoni 16 Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) I locali utilizzati sono nella disponibilità del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server centralizzato Metal Detector Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 5

6 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Capo di Gabinetto - (codice AA0200) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione senza dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 6

7 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Capo di Gabinetto Vicario- (codice AA0300) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa ACERBI GABRIELLA Vice Capo di Gabinetto Vicario Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Servizio di supporto e coordinamento della struttura Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto ATTIVITA' Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Attività economico-finanziaria Economato Personale Tutela e sicurezza dei lavoratori Protocollo/archivio Sistemi informativi, web Altra attività: supporto ai processi organizzativi della struttura Attività relative alla concessione di patrocini Autorizzazioni all'utilizzo dei fondi del Gabinetto Controllo ispettivo relativo alla regolare esecuzione dei contratti di affidamento Pianificazione e coordinamento della formazione, informazione - comunicazione istituzionale interna ed esterna centralino del sindaco Attività relative al supporto giuridico-operativo in ambito amministrativo e tecnico relativamente ai compiti e alle funzioni del Gabinetto Attività tecnico-logistica di manutenzione sale e uffici e allestimento impianti audio in spazi esterni Indennità per organi istituzionali gestite dal Dipartimento Risorse Umane ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Coordinamento amministrativo uffici di Gabinetto Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Istruttoria richieste accessi carpooling in dotazione ai dipendenti in servizio sul Colle Capitolino e zone limitrofe Efficienza OUTPUT 2 Numero di concessioni di Patrocinio rilasciate Efficienza OUTPUT 3 Efficienza OUTPUT 4 Efficienza OUTPUT 5 Efficienza OUTPUT 6 Efficienza OUTPUT 7 Efficienza OUTPUT 8 Efficienza OUTPUT 9 Efficienza OUTPUT 10 Numero interventi di supporto tecnico (audio-video) per attività e cerimonie istituzionali per manifestazioni-eventi presso le sale istituzionali di Palazzo Senatorio e al di fuori delle sale istituzionali Numero interventi di supporto tecnico per allestimenti, piccole manutenzioni e logistica. Numero interventi per la gestione della rete informatica e dotazione hardware e software Numero permessi giornalieri e annuali rilasciati per accesso e sosta veicoli sul colle Capitolino Numero dipendenti gestiti(gabinetto della Sindaca, ufficio stampa, ufficio di staff della sindaca e del vice sindaco, ufficio internal auditing Numero atti amministrativi prodotti riguardanti gli istituti del personale Numero dipendenti avviati a visita medica di controllo ai sensi del D.Lsg 81/2008 Numero sopralluoghi in locali adibiti a sedi di lavoro per la verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza, D.lgs. n.81/2008 ss.mm.ii. "Si fa presente che la struttura del Gabinetto della Sindaca a seguito dell adozione della nuova macrostruttura capitolina (Deliberazione G.C. n. 222/2017) ha avuto una significativa trasformazione, passando da tre a due direzioni; pertanto, non risultando l attuale micro-organizzazione allineata con l assetto della macrostruttura, si evidenzia che gli indicatori rappresentati nel PEG - potranno subire successive variazioni. Infine si precisa: gli indicatori individuati nella scheda PEG relativa al Vice Capo di Gabinetto Vicario sono rappresentati al solo fine di fornire elementi utili alla valutazione dei dipendenti." Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 7

8 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico AA SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E INFORMAZIONI, PER OFFRIRE AL CITTADINO LA POSSIBILITÀ DI CONOSCERE L OPERATO DELLA GIUNTA E DELL'APPARATO COMUNALE E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Gestionale Presidio e gestione delle azioni in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza Obiettivo 35 Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo 101 fase Prodotto Scadenza Presidio e coordinamento degli obiettivi di cui al P.T.P.C.T. - di dell'ufficio di Gabinetto Relazione illustrante l'attività svolta nel I semestre ORGANI ISTITUZIONALI Coordinamento e presidio sull'attuazione degli adempimenti connessi al Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT -20) Pianificazione fase 31/07/ 50 Presidio e coordinamento degli obiettivi di cui al P.T.P.C.T. - Relazione, con particolare riferimento illustrante alla mappatura dei procedimenti a l'attività svolta rischio di dell'ufficio nel II semestre di Gabinetto 31/12/ 50 Indicatore BUI Numero di procedimenti,process i,attività dell'ufficio di Gabinetto mappati/numero procedimenti a rischio rilevati (AA73/AA74) Risultato atteso Attività di supporto, presidio e coordinamento Risultato atteso Attività di supporto, presidio e coordinamento Risultato atteso Attività di supporto, presidio e coordinamento U.O. di riferimento AA U.O. Supporto strategico degli Organi di Governo (correlata) Tipologia obiettivo - Gest - PTPCT Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Gestionale Obiettivo Missione Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo AA 101 fase Prodotto Scadenza SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE. GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E INFORMAZIONI, PER OFFRIRE AL CITTADINO LA POSSIBILITÀ DI CONOSCERE L OPERATO DELLA GIUNTA E DELL'APPARATO COMUNALE E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI Analisi dei procedimenti ad istanza di parte di degli uffici e servizi del Gabinetto della Sindaca per l'individuazione di quelli per i quali procedere ad una parziale o completa dematerializzazione ed informatizzazione ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, maggiore trasparenza ed accessibilità dei dati e delle informazioni anche da parte dei cittadini Pianificazione fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Studio e analisi dei Regolamenti dell Amministrazione Capitolina di interesse per la struttura del Gabinetto finalizzata ad un aggiornamento e revisione dei testi alla luce delle modifiche intervenute nella normativa e nell organizzazione e nei compiti della struttura nell ottica della semplificazione e della trasparenza amministrativa 35 Individuazione dei Regolamenti afferenti le competenze del Gabinetto della Sindaca Studi e analisi volti all'individuazione degli atti regolamentari da aggiornare/integrare/modificare Avvio dell elaborazione di una proposta di un testo regolamentare aggiornato da sottoporre al VCGV Relazione 30/06/ 30 Relazione 31/10/ 40 Relazione 31/12/ 30 Numero dei regolamenti oggetto di analisi (N.I.) Attualizzazione della normativa regolamentare Attualizzazione della normativa regolamentare Attualizzazione della normativa regolamentare AA U.O. Supporto strategico degli Organi di Governo (correlata) - Gest Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 8

9 Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E INFORMAZIONI, PER OFFRIRE AL CITTADINO LA AA POSSIBILITÀ DI CONOSCERE L OPERATO DELLA GIUNTA E DELL'APPARATO COMUNALE E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE 101 ORGANI ISTITUZIONALI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Realizzazione di azioni finalizzate a migliorare, aggiornare e implementare sul sito di Roma Capitale le informazioni relative ai procedimenti di dei diversi uffici e servizi del Gabinetto della Sindaca. Analisi dei procedimenti ad istanza di parte di degli uffici e servizi del Gabinetto della Sindaca per l'individuazione di quelli per i quali procedere ad una parziale o completa dematerializzazione ed informatizzazione ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, maggiore trasparenza ed accessibilità dei dati e delle informazioni anche da parte dei cittadini. Implementazione delle attività dell'ufficio Rapporti con i Cittadini (URC) finalizzate a favorire la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini. Obiettivo Gestionale Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Implementazione delle attività finalizzate a favorire la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini. 30 Revisione, aggiornarnamento e/o implementazione sul sito di Roma Capitale delle informazioni relative alle attività di dei diversi uffici e servizi del Gabinetto della Sindaca in coerenza con la ridefinizione dell'assetto organizzativo della Struttura in attuazione della DGC 222/2017 Analisi dei procedimenti ad istanza di parte di degli uffici e servizi del Gabinetto della Sindaca: predisposizione della eventuale modulistica consultabile e utilizzabile da parte dei cittadini. Studio ed analisi dei procedimenti ad istanza di parte finalizzati ad una parziale o completa dematerializzazione ed informatizzazione degli stessi Revisione, aggiornarname nto e/o implementazion 30/09/ 50 e delle pagine web del Gabinetto della Sindaca Declinazione dei procedimenti e pubblicazione della eventuale modulistica 30/11/ 25 Relazione 31/12/ 25 Numero nuovi contenuti ed aggiornamenti inseriti nelle pagine web del portale di Roma Capitale (AA47) numero procedimenti ad istanza di parte analizzati (N.I.) Semplificazione dell'azione amministrativa, maggiore trasparenza ed accessibilità dei dati e delle informazioni da parte dei cittadini Semplificazion e dell'azione amministrativa, maggiore trasparenza ed accessibilità dei dati e delle informazioni da parte dei cittadini Semplificazione dell'azione amministrativa, maggiore trasparenza ed accessibilità dei dati e delle informazioni da parte dei cittadini AA U.O. Supporto strategico degli Organi di Governo (correlata) - Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0300 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,32 0, , ,75 Titolo AA ,32 0, , , ,32 0, , ,75 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 24,00 Di cui n. 2 Funzionari, assegnati alla Segreteria del Vice Capo di Gab. Vicario, prestano attività presso lo Staff della Sindaca per fornire assistenza allo Staff medesimo e collaborare a curare i rapporti fra lo Staff medesimo, gli Organi politici, il Gabinetto della Sindaca e le altre Strutture Capitoline giusta D.D. n. 318 dell'8/8/2016 cat.c 43,00 Di cui n. 1 Istruttore Amm.vo, assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gab. Vicario, presta attività presso lo Staff della Sindaca per fornire assistenza allo Staff medesimo e collaborare a curare i rapporti fra lo Staff medesimo, gli Organi politici, il Gabinetto della Sindaca e le altre Strutture Capitoline giusta D.D. n. 318 dell'8/8/2016 cat.b 18,00 TOTALE 86,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 9

10 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 56 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 9 Scanner 4 Altre attrezzature informatiche di HW 10 Numero autorizzazioni accessi Internet 86 Telefoni 60 Fax 4 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria uffici (mq) Il dato comprende tutti gli uffici del Gabinetto collocati presso Palazzo Senatorio magazzini/archivi (mq) 1.764,12 Il dato si riferisce a tutta la Struttura locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server centralizzato Metal Detector 3 Il dato si riferisce a tutta la Struttura Attrezzatura strumentale per acquisizione registrazione riproduzione audio (amplificatori microfoni registratori casse 171 distributori ricevitori quad jackerie centrale conference) Attrezzatura strumentale per acquisizione registrazione riproduzione audio (monitor pc generatori cd dvd videoregistratori distributori proiettori registratori splitter matrici video) 36 Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 10

11 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione Attività amministrativa e di supporto agli organi di governo - U.O. Supporto strategico agli Organi di governo (U.O. correlata - codice AA0401) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DE ANGELIS DANIELA Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Supporto agli organi di governo, prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporto con i cittadini e gestione affari generali Servizio di supporto strategico agli organi di governo ATTIVITA' Attività relativa alla redazione pagine web di dell'ufficio di gabinetto Attività finalizzate alla cura dei rapporti con i cittadini. Gestione reclami, suggerimenti e osservazioni pervenute attraverso il portale istituzionale, il servizio chiama Roma , la posta elettronica id.gabinetto@comune.roma.it ed il centralino telefonico (ulteriore attività di comunicazione esterna svolta attraverso contatti diretti con i cittadini, e mail, posta ordinaria e telefono) Gestione attività inerenti il Punto di Ascolto (attività di comunicazione esterna tramite e mail e telefono e aggiornamento del SAC) Attività inerenti la gestione degli Affari Generali Adempimenti in materia di Integrità - Trasparenza- prevenzione della corruzione Attività di supporto giuridico per le risposte alle interrogazioni consiliari, parlamentari e alle petizioni popolari Attività finalizzata alle nomine, designazioni e deleghe di di Roma Capitale presso Aziende Speciali, Istituzioni, Società, Fondazioni e organismi a partecipazione capitolina Supporto nella definizione degli indirizzi di governance degli Enti partecipati e monitoraggio dell'attività svolta dai rappresentanti di Roma Capitale Monitoraggio stato di attuazione progetti prioritari dell'ente Supporto strategico ed amministrativo agli organi di governo ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio di supporto agli organi di governo, Servizio tipico erogato prevenzione della corruzione, trasparenza, rapporti con i cittadini e gestione affari generali Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Efficienza OUTPUT 2 Numero di azioni di supporto nella definizione degli indirizzi di governance degli Enti partecipati e di monitoraggio dell'attività svolta dai rappresentanti di Roma Capitale Numero di procedimenti/processi/attività dell'ufficio di Gabinetto mappati Efficienza OUTPUT 3 Numero procedimenti a rischio rilevati Efficienza OUTPUT 4 Numero istruttorie delle istanze indirizzate al Sindaco e/o all'amministrazione, pervenute per il tramite del protocollo web. Efficienza OUTPUT 5 Numero reclami, istanze, suggerimenti e osservazioni pervenute attraverso i diversi canali di comunicazione. Efficienza OUTPUT 6 Numero di istruttorie di nomina e/o designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso società ed Enti Efficienza OUTPUT 7 Numero atti istruttori per partecipazione Sindaco o suoi delegati alle assemblee delle società partecipate e organismi partecipati da Roma Capitale Efficienza OUTPUT 8 Istruttoria interrogazioni consiliari e municipali rivolte al Sindaco Efficienza OUTPUT 9 Numero report di monitoraggio degli Atti di Sindacato Ispettivo rivolti al Sindaco e delle Interrogazioni di Iniziativa Popolare Efficienza OUTPUT 10 Numero nuovi contenuti ed aggiornamenti inseriti nelle pagine web del portale di Roma Capitale Efficienza OUTPUT 11 Percentuale incremento numero fascicoli anno rispetto all'anno 2017 Efficienza OUTPUT 12 Numero provvedimenti di impegno e di liquidazione Efficienza OUTPUT 13 Numero report mozioni approvate dall'assemblea Capitolina Efficienza OUTPUT 14 Numero report petizioni pervenute Efficacia OUTPUT 15 Procedimenti a rischio rilevati / totale dei procedimenti/processi/attività complesse mappate nell'ufficio di Gabinetto Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 11

12 Servizio tipico erogato Servizio di supporto strategico agli organi di Governo Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Supporto all'attuazione dei progetti prioritari dell'ente in materia di governance Enti partecipati ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0401 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,51 0, , , TRASFERIM ENTI ,40 0, , ,40 Titolo AA ,91 0, , , ,91 0, , ,31 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 17,00 Di cui n. 1 Funzionario Amm.vo è in fruizione del congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42 comma 5 D.lgs. N. 151/2001 fino al 20/12/ cat.c 29,00 cat.b 2,00 TOTALE 49,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 49 PC Portatili /Notebook stampanti 3 Scanner 17 Altre attrezzature informatiche di HW 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 49 Telefoni 49 Fax 3 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria uffici (mq) 707,29 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) 60,30 altri locali (mq) sala consiglio Altro: server centralizzato Metal Detector Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 12

13 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Il Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale - (codice AA0500) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PACELLI MARIA ROSARIA Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Cerimoniale, relazioni interistituzionali e internazionali ATTIVITA' Attività inerenti il Cerimoniale Gestione agenda del cerimoniale e servizio anticamera Attività legate alla concessione dell'uso delle sale capitoline e al coordinamento uffici per l'allestimento dei saloni capitolini in occasione di incontri e cerimonie Attività di coordinamento e gestione delle relazioni interistituzionali Attività amministrative, ivi comprese le missioni del Capo dell'amministrazione e dei componenti l'organo esecutivo, all'ospitalità di personalità italiane e straniere e alla gestione di servizi di interpretariato e traduzione inerenti le competenze della Direzione Attività inerenti la gestione delle relazioni internazionali, cooperazione internazionale e multilaterale ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Cerimoniale, relazioni interistituzionali e internazionali Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero servizi di interpretariato erogati Efficienza OUTPUT 2 Numero protocolli relativi alla corrispondenza istituzionale dell'on. Sindaco Efficienza OUTPUT 3 Numero visite organizzate con delegazioni straniere a Roma Efficienza OUTPUT 4 Numero aggiornamenti dell'agenda dei contatti istituzionali del Sindaco Efficienza OUTPUT 5 Numero attività/sopralluoghi protocollare svolte presso i Palazzi Capitolini Efficienza OUTPUT 6 Numero attività/sopralluoghi protocollare esterna svolte Efficienza OUTPUT 7 Numero contatti istituzionali del Sindaco gestiti Efficienza OUTPUT 8 Numero riunioni effettuate nel periodo Efficienza OUTPUT 9 Numero missioni in Italia e all estero del Sindaco e degli Assessori Efficienza OUTPUT 10 Attività protocollare per visite di stato e/o di rappresentanti istituzionali Efficienza OUTPUT 11 Numero inviti a eventi curati dal Cerimoniale trasmessi mezzo Efficienza OUTPUT 12 Numero inviti a eventi curati dal Cerimoniale trasmessi mezzo corrispondenza Efficienza OUTPUT 13 Numero totale concessioni Sala Protomoteca Efficienza OUTPUT 14 Numero concessioni Sala Protomoteca a pagamento Efficienza OUTPUT 15 Numero concessioni Sala piccola Protomoteca Efficienza OUTPUT 16 Numero concessioni Sala piccola Protomoteca a pagamento Efficienza OUTPUT 17 Numero concessioni Sala Carroccio Efficienza OUTPUT 18 Numero concessioni Sala Carroccio a pagamento Efficienza OUTPUT 19 Numero totale concessioni delle Sale Capitoline (Protomoteca - piccola Protomoteca - Carroccio) Efficienza OUTPUT 20 Numero totale concessioni a pagamento delle sale Capitoline (Protomoteca - piccola Protomoteca - Carroccio) Efficienza OUTPUT 21 Numero eventi e manifestazioni a carattere internazionale organizzati e partecipati Numero incontri istituzionali del Sindaco e/o rappresentanti Efficienza OUTPUT 22 dell'amministrazione Capitolina a carattere internazionale organizzati Efficienza OUTPUT 23 Numero eventi durante i quali vi è la presenza del gonfalone Numero istruttorie relative agli inviti a eventi ed incontri Efficienza OUTPUT 24 nell'ambito dei rapporti con Organismi internazionali e dei rapporti multilaterali Efficienza OUTPUT 25 Numero istruttorie relative agli inviti iniziative e progetti nell'ambito delle reti internazionali di città Efficienza OUTPUT 26 Numero visite a Palazzo Senatorio Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 13

14 Efficienza OUTPUT 27 Efficienza OUTPUT 28 Efficienza OUTPUT 29 Efficienza OUTPUT 30 Efficienza OUTPUT 31 Efficacia OUTPUT 32 Efficacia OUTPUT 33 Numero provvedimenti amministrativi e contabili per la scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi per le attività di cerimoniale Numero doni di rappresentanza inventariati e gestiti, consegnati e ricevuti dal Sindaco Numero istruttorie correlate all'adesione e al rinnovo delle quote di partecipazione agli organismi di rilievo comunitario e internazionale Numero protocolli relativi alla corrispondenza istituzionale dell'on. Sindaco a carattere internazionale Numero schede compilate relative alle notizie delle diverse aree geografiche Numero attività/sopralluoghi protocollare svolte presso i Palazzi Capitolini / numero attività/sopralluoghi protocollare esterne svolte (Numero aggiornamenti dell'agenda dei contatti istituzionali del Sindaco) / (Numero contatti istituzionali gestiti) ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Sezione Operativa DUP (SeO) Missione Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo AA 0502 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI PROMUOVERE LA CRESCITA CULTURALE DELLA CITTA' ATTRAVERSO UNA STRATTEGIA CHE PREVEDA LO SVILUPPO DI UNA RETE CULTURALE DIFFUSA E DELLE ECCELLENZE, ANCHE SEMPLIFICANDO LE PROCEDURE PER AUTORIZZARE LE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO E GARANTIRE INOLTRE LA TUTELA E LA VALIORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CAPITALE ATTVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE EFFICIENTAMENTO DEI PROCEDIMENTI E DELLE ATTIVITA' GESTIONALI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DI PALAZZO SENATORIO E DELLE SALE ISTITUZIONALI E REALIZZAZIONE DI AZIONI FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL LORO UTILIZZO Obiettivo Gestionale Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Efficientamento della gestione delle Sale istituzionali e degli spazi di Palazzo Senatorio anche attraverso la possibilità di vincolare le entrate derivanti dal contributo dovuto per la concessione in uso alle spese per il lavoro straordinario del personale coinvolto e per la manutenzione e/o gli acquisti di arredi e attrezzature necessari per gli allestimenti 50 Analisi delle attività e dei procedimenti collegati alla gestione delle Sale isituzionali e degli spazi di Palazzo Senatorio Elaborazione di proposte di modifica anche in collaborazione con la Ragioneria Generale per gli aspetti collegati alle entrate Relazione 30/06/ 50 Relazione 31/12/ 50 Numero totale concessioni a pagamento delle Sale capitoline (Protomoteca/Piccola Protomoteca /Carroccio) Miglioramento della gestione delle entrate correlate alla concessione in uso delle Sale capitoline attraverso l'ottimizzazione degli oneri di gestione legati al loro utilizzo AA Il Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale Gest Revisione del procedimento e delle attività finalizzate alla concessione in uso delle Sale all'interno di Palazzo Senatorio attraverso l'implementazione e l'informatizzazione delle relative procedure 50 Analisi delle attività e dei procedimenti collegati alla gestione delle Sale isituzionali all'interno di Palazzo Senatorio Implementazione delle modalità di accesso alle informazioni e alla modulistica relativa alle richieste di concessione delle Sale istituzionali all'interno di Palazzo Senatorio Relazione 30/06/ 50 Relazione 31/12/ 50 Informatizzazione delle procedure Numero totale relative alla concessioni delle Sale concessione in capitoline uso delle Sale (Protomoteca/Piccola capitoline e Protomoteca maggiore /Carroccio) accessibilità alle stesse da parte dei cittadini AA Il Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0500 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,44 0, , , TRASFERIM ENTI ,10 0, , ,10 Titolo AA ,54 0, , , ,54 0, , ,93 Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 14

15 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 15,00 cat.c 42,00 Di cui n. 1 Istruttore Amm.vo è in fruizione del congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42 comma 5 D.lgs. N. 151/2001 fino al 31/05/ cat.b 3,00 TOTALE 61,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 40 PC Portatili /Notebook stampanti 11 Scanner 5 Altre attrezzature informatiche di HW 4 Numero autorizzazioni accessi Internet 63 Telefoni 49 Fax 3 Fotocopiatrici 5 condizionatori d aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) 736,71 altri locali (mq) sala consiglio Altro: server centralizzato Metal Detector Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 15

16 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Il Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale - U.O. Grandi Eventi (codice AA0501) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PACIELLO FRANCESCO Dirigente di U.O. ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Gestione eventi cittadini ATTIVITA' Attività relative alle autorizzazioni e organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere cittadino e realizzazione di Grandi Eventi (Del. A.C. num 39/2014 e Del. C.C. num 48/2009) Realizzazione eventi - contratto di servizio Zetema Realizzazione eventi - altri contratti di servizio Attività tecnico-logistica per la realizzazione di eventi e manifestazioni esterne Realizzazione eventi con enti e associazioni ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Gestione eventi cittadini Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero istanze per riprese cinetelevisive e fotografiche da effettuarsi sul Colle Capitolino, in piazza del Popolo e/o relative ad avvenimenti di attualità il cui accadimento assolutamente imprevedibile richieda l immediatezza dell intervento (Deliberazione di Giunta Capitolina n. 221/2013) Efficienza OUTPUT 2 Numero riunioni operative per manifestazioni / eventi cittadini Efficienza OUTPUT 3 Numero istruttorie di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni di del Gabinetto del Sindaco ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/2009 esclusi i Grandi Eventi. Efficienza OUTPUT 4 Numero riunioni convocate relativamente alle questioni di safety (Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/ /2017/1 del 7 giugno 2017 e Linee Guida della Prefettura di Roma RA/45656/2017) Efficienza OUTPUT 5 Numero Grandi Eventi di rilevanza cittadina ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Decentramento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/1999. Efficienza OUTPUT 6 Numero istruttorie di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni di del Gabinetto del Sindaco ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Decentramento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/1999. Efficienza OUTPUT 7 Numero interventi effettuati dall ufficio servizi in economia (addobbi, transennamenti, facchinaggio, allestimento palchi e pedane, collocazione bandiere, ecc.) in caso di manifestazioni / eventi Efficienza OUTPUT 8 Numero operazioni di prestito di materiali dell Ufficio servizi in economia agli aventi diritto in caso di manifestazioni / eventi Efficienza OUTPUT 9 Numero servizi affidati a enti partecipati e/o a altri organismi per la realizzazione di iniziative e progetti Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 16

17 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico AA Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Promuovere la crescita culturale della città attraverso una strategia che preveda lo sviluppo di una rete culturale diffusa e delle eccellenze, anche semplificando le procedure per autorizzare le attività di publico spettacolo e garantire inoltre la tutela e la valorizzazine del patrimonio culturale della Capitale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo OdS n. 63 del 4 aprile - Cfr. riferimenti "all'immediata ed efficace gestione dei processi correlati all'organizzazione e gestione degli eventi previsti in calendario" Obiettivo Gestionale Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di Tipologia riferimento obiettivo Efficientamento dei procedimenti e delle attività finalizzate alla realizzazione di manifestazioni e di grandi eventi di rilievo cittadino, nazionale ed internazionale Gestione di 3 nuovi grandi eventi di rilevanza nazionale e internazionale, "Formula E", "Giro D'Italia" e "Veglia preghiera del Papa al Circo Massimo": coordinamento organizzativo fra diversi enti ed uffici, valutazioni piani di sicurezza e attività istruttoria ex Delibera A.C. n. 39/2014 e Delibera C.C. n. 48/ Analisi dei procedimenti e individuazione delle criticità Individuazione e verifica delle modifiche ed integrazioni da apportare - definizione dei procedimenti Avvio nuove procedure Coordinamento organizzativo e attività istruttoria dell'evento "Formula E" Coordinamento organizzativo e attività istruttoria dell'evento "Giro D'Italia" Relazione 30/06/ 30 Relazione 30/10/ 30 Relazione conclusiva D.D.di autorizzazione D.D.di autorizzazione D.D. di Coordinamento organizzativo e autorizzazione attività istruttoria dell'evento "Veglia e Relazione di preghiera del Papa ala Circo sull'individuazione Massimo" e valutazione dei fattori di rischio 31/12/ 40 30/04/ 50 30/06/ 25 31/12/ 25 Numero Grandi eventi di rilevanza cittadina (nuova proposta) Numero riunioni questioni di safety (nuova proposta AA6) Efficientamento dei procedimenti Individuazione, valutazione e gestione dei fattori di rischio ai fini dell'implementazio ne delle procedure per le edizioni successive AA U.O. Grandi Eventi AA U.O. Grandi Eventi Gest Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AA0501 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo A CQUISTO DI B ENI E SERVIZI ,41 0, , , TRASFERIM ENTI 473,50 0,00 473,50 473,50 Titolo AA ,91 0, , , ,91 0, , ,57 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 1,00 cat.c 9,00 cat.b 0,00 TOTALE 11,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 11 PC Portatili /Notebook stampanti 2 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW 1 multifunzione Numero autorizzazioni accessi Internet 11 Telefoni 11 Fax 2 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria uffici (mq) 80 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server centralizzato Metal Detector Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 17

18 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 0OI UFFICIO DI GABINETTO Acerbi Gabriella 1CU ATTIVITA' PER IL CULTO - 2NI USO SALE PROTOMOTECA,PICCOLA PROTOMOTECA,CARROCCIO, PER RIUN. NON IST. Pacelli Maria Rosaria 3CO STRATEGIE PER LA COMUNICAZIONE - LE ENTRATE DELLA STRUTTURA STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato Tipologia Tipologia da armonizzazione Categoria Categoria da armonizzazione finali 2017 cassa AA E2 TRASFERIMENTI E201 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , ,35 0,00 0,00 E , , ,35 0,00 0,00 AA E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E301 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI E ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI , , , , ,00 AA E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E301 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , ,00 AA E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E305 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 6.597,85 0,00 0,00 0,00 0,00 E , , , , ,00 AA E4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE E402 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , ,78 0,00 0,00 E , , ,78 0,00 0,00 AA E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 AA E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI E RIMBORSO PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E , , , , ,00 AA , , , , ,00 AA 0OI E2 TRASFERIMENTI E201 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , ,35 0,00 0,00 E , , ,35 0,00 0,00 AA 0OI E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E301 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI E ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI , , , , ,00 AA 0OI E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E301 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , ,00 AA 0OI E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E305 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 6.597,85 0,00 0,00 0,00 0,00 E , , , , ,00 AA 0OI E4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE E402 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , ,78 0,00 0,00 E , , ,78 0,00 0,00 AA 0OI E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 AA 0OI E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI E RIMBORSO PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E , , , , ,00 Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 18

19 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato Tipologia Tipologia da armonizzazione Categoria Categoria da armonizzazione finali 2017 cassa 0OI , , , , ,00 AA 2NI E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E301 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI E ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI , , , , ,00 E , , , , ,00 2NI , , , , ,00 LE DELLA STRUTTURA STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AA REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,80 AA REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,70 AA IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,79 AA IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 183,68 350,00 350,00 150,00 150,00 AA IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. 710, , ,90 743,90 743,90 AA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI , , , , ,10 AA ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,05 AA FLORA E FAUNA 3.572, , , , ,16 AA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 591,44 459,41 459,41 591,44 591,44 AA ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE , , , , ,00 AA RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA , , , , ,52 AA UTENZE E CANONI , , , , ,18 AA UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,00 AA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,96 AA PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 AA SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,58 AA CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO , , , , ,00 AA SERVIZI AMMINISTRATIVI 608, , , , ,60 AA ALTRI SERVIZI , , , , ,48 AA TRASFERIMENTI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE , , , , ,00 AA TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , , , , ,00 Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 19

20 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AA ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , , , , , , ,56 AA AA AA U7 U7 U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0101 U U U702 USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI USCITE PER CONTO TERZI U U U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI SERVIZI PER CONTO DI TERZI ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U , , , , ,00 AA , , , , ,56 AA 0OI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,80 AA 0OI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,70 AA 0OI IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,79 AA 0OI IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 183,68 350,00 350,00 150,00 150,00 AA 0OI IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. 710, , ,90 743,90 743,90 AA 0OI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI , , , , ,10 AA 0OI ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,05 AA 0OI FLORA E FAUNA 3.572, , , , ,16 AA 0OI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 591,44 459,41 459,41 591,44 591,44 AA 0OI ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE , , , , ,00 AA 0OI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA , , , , ,52 AA 0OI UTENZE E CANONI , , , , ,18 AA 0OI UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,00 AA 0OI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,96 AA 0OI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 AA 0OI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,58 AA 0OI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO , , , , ,00 AA 0OI SERVIZI AMMINISTRATIVI 608, , , , ,60 AA 0OI ALTRI SERVIZI , , , , ,48 AA 0OI TRASFERIMENTI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE , , , , ,00 Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 20

21 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AA 0OI TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , , , , ,00 AA 0OI ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , , , , , , ,56 AA 0OI U7 AA 0OI U7 AA 0OI U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0101 U U U702 USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI USCITE PER CONTO TERZI U U U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI SERVIZI PER CONTO DI TERZI ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U , , , , ,00 0OI , , , , ,56 Roma Capitale GABINETTO DELLA SINDACA 21

22 PROGRAMMA DELLA STRUTTURA SEGRETARIATO GENERALE (codice AC) Dirigente responsabile del programma TURCHI MARIAROSA Vice Segretario Generale con funzioni vicarie Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 22

23 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Controlli di legittimità e regolarità amministrativa - (codice AC0001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SABATO MARIA LUIGIA Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline ATTIVITA' Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ex art.147 bis, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 (art. 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni di cui alla Deliberazione dell'assemblea Capitolina n.12/2013) Attività di studio e supporto procedurale all'applicazione della normativa vigente in materia di controlli ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti delle strutture capitoline Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Efficienza OUTPUT 2 Rilievi Efficienza OUTPUT 3 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Determinazioni dirigenziali individuate attraverso modalità di campionamento (ex art.147 bis commi 2 e 3 del D.lgs 267/ art.8 del vigente Regolamento del Sistema dei Controllo interni, di cui alla deliberazione dell Assemblea capitolina n.12/2013 ) Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di delle strutture capitoline Report elaborati nell'ambito del modello e degli strumenti del controllo Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 01 I.S.3 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO" 0102 SEGRETERIA GENERALE Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo omissis La U.O. Sistema Integrato dei controlli interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità) effettuerà anche per l'anno il controllo specifico su un tema gestionale cheverrà individuato dal "Piano operativo di controllo" definito con Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale. Revisionare il Regolamento integrato dei controlli interni adottato con deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016 del Commissario Straordinario con i poteri dell'assemblea Capitolina, al fine di incrementare e rafforzare il livello di qualità, efficienza e trasparenza di Roma Capitale, nel controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa e contabile, garantendo tempi certi all'azione amministrativa...omissis... Indicatore di misurazione a giugno :CONCLUSO/NON CONCLUSO Obiettivo Gestionale Controllo successivo di regolarità amministrativa: controllo specifico su un tema gestionale che verrà individuato dal "Piano operativo di controllo" definito con Determinazione Dirigenziale dal Segretario Generale ("Regolamento del Sistema Integrato dei controlli interni", approvato con Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri dell'assemblea Capitolina, n. 37 del 6 maggio 2016, art. 8, comma 4 e ultima alinea, comma5 ) Obiettivo 70 fase Prodotto Scadenza Studio del contesto, predisposizione campo di analisi Analisi dei dati ed aggiornamento degli stessi Pianificazione Individuazione della formula di campionamento fase 30/06/ 50 report 31/12/ 50 Indicatore BUI Determinazioni dirigenziali individuate attraverso modalità di campionamento (ex art.147 bis commi 2 e 3 del D.lgs 267/ art. 8 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei controlli interni, di cui alla deliberazione dell' Assemblea Capitolina n.12/2013) Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di delle strutture capitoline Risultato atteso Predisposizione degli atti per la relazione finale Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento AC U.O. Controlli di legittimità e regolarità amministrativa Tipologia obiettivo Gest ( Revisione del "Regolamento del Sistema Integrato dei controlli interni", approvato con Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri dell'assemblea Capitolina, n. 37 del 6 maggio Studio e analisi delle eventuali modifche da apportare all'art.8 dell'attuale Regolamento Incrementare e rafforzare il livello di qualità, efficienza e trasparenza di Roma Capitale nel controllo successivo di regolarità amministrativa Proposta al Segretario Generale Modifica dell'art. 8 del Regolamento 30/05/ 50 30/06/ 50 Proposta di Deliberazione ON/OFF per la parte di Proposta di modifica dell'art. 8 del specifica "Regolamento del Sistema Integrato dei controlli interni" afferente l'art. 8 del Regolamento AC U.O. Controlli di legittimità e regolarità amministrativa Gest Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 23

24 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0001 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,17 0, , ,90 Titolo AC ,17 0, , , ,17 0, , ,90 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 5,00 cat.c 6,00 cat.b TOTALE 12,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 13 PC Portatili /Notebook stampanti 6 Scanner 2 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 12 Telefoni 12 Fax 1 Fotocopiatrici condizionatori d aria centralizzato uffici (mq) 98,56 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 24

25 TURCHI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Segretario Generale con funzioni vicarie - (codice AC0100) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MARIAROSA Vice Segretario Generale con funzioni vicarie Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Servizio di supporto alle funzioni del Segretario Generale ATTIVITA' Attività di collaborazione e supporto nello svolgimento dei compiti istituzionali di assistenza nei confronti degli Organi dell Ente, con riferimento alla conformità dell azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, secondo quanto previsto dall art.97, comma 2, del D.lgs. n.267/2000. ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Servizio di supporto alle funzioni del Segretario Generale Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Attività di collaborazione e supporto nello svolgimento dei compiti istituzionali di assistenza nei confronti degli Organi dell Ente, con riferimento alla conformità dell azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, secondo quanto previsto dall art.97, comma 2, del D.lgs. n.267/2000. ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 01 I.S.3 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO" 0102 SEGRETERIA GENERALE Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Il Vice Segretario Generale Vicario, sarà impegnato anche per l'anno nell'attività di semplificazione, standardizzazione e reingegnerizzazione delle procedure di del Segretariato..omissis.. Indicatore obiettivo operativo Obiettivo Gestionale Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Sistema informativo di raccolta e gestione delle informazioni relative agli affidamenti di Roma Capitale. 60 Coordinamento delle attività volte alla redazione dei documenti di analisi necessari all'implementazione del nuovo applicativo Supporto alle attività di realizzazione di un primo modulo relativo alla fase "Procedura di Affidamento" Documenti di analisi Primo Modulo 28/06/ 60 20/12/ 40 Implementazione di un sistema informativo che permetta di gestire e monitorare l'andamento On/Off degli appalti di Roma Implementazion Capitale dalla fase di e sistema programmazione alla fase informativo di liquidazione (pubblicazione gara, aggiudicazione, esecuzione del contratto, liquidazione) AC Vice Segretario Generale con funzioni vicarie Gest Revisione della gestione documentale del Segretariato Generale Transizione ad una AOO 40 Studio del modello organizzativo, dei flussi documentali, del titolario e del manuale della gestione documentale Progetto per un sistema di gestione documentale basato sul concetto di funzione Report 30/09/ 70 Progetto 30/11/ 30 On/Off Definizione di un nuovo modello per la gestione documentale Definizione del modello organizzativo per la transizione ad una AOO AC Vice Segretario Generale con funzioni vicarie Gest Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 25

26 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0100 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,01 0, , ,38 Titolo AC ,01 0, , , ,01 0, , ,38 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 4,00 cat.c 2,00 cat.b 2,00 TOTALE 9,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 9 comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale PC Portatili /Notebook 2 comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale stampanti 5 comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 10 comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale Telefoni 16 comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale Fax 2 comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale Fotocopiatrici 2 comprende le risorse strumentali assegnate al Segretario Generale condizionatori d aria 1 + impianto centralizzato uffici (mq) 206,11 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 26

27 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Segretario Generale aggiunto - (codice AC0200) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione senza dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 27

28 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Supporto giuridico - amministrativo agli Organi e all'amministrazione - (codice AC0300) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa VIGGIANO GIANLUCA Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti ATTIVITA' Attività di assistenza giuridico amministrativo con riferimento alle determinazioni dirigenziali di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (art.78 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1 della Legge 6 agosto 2008, n.133) Attività di assistenza giuridico amministrativa Gestione rilascio autorizzazioni (comprese le missioni) e deleghe Assistenza agli uffici per una corretta azione amministrativa Attività di verifica su cartelle e intimazioni di pagamento per posizioni debitorie dell'amministrazione Rapporti con la Magistratura contabile Atti esaminati preventivamente, prima della redazione finale Gestione pubblicazione elenchi abusi edilizi ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Servizio di assistenza giuridica all'amministrazione sugli atti Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Procedure a seguito indagini Corte dei Conti Efficienza OUTPUT 2 Assistenza agli uffici per una corretta azione amministrativa Efficienza OUTPUT 3 Gestione rilascio autorizzazioni varie (missioni, incarichi professionali per i dirigenti, autorizzazioni in materia sanitaria) e deleghe ( in materia elettorale, in materia di anagrafe/stato civile, per celebrazioni matrimoni civili, in materia di servizi sociali, in materia di servizi cimiteriali, altre) Efficienza OUTPUT 4 Deliberazioni di Giunta e Assemblea Capitolina assistite, ex art. 97, comma 2, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) +Determinazioni Dirigenziali debiti fuori bilancio assistite ex art. 97, comma 2, D.lgs 267/2000 (art.78 D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dall art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.133) + Ordinanze del Sindaco: assistenza giuridico amministrativa) Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 28

29 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 01 I.S.3 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO" 0102 SEGRETERIA GENERALE Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo.omissis...Al fine di garantire l'uniformità dei processi lavorativi e la conformità alle disposizioni legislative la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'amministrazione proseguirà le attività legate al processo di revisione di Regolamenti e, nella specifica attivtà di ricognizione e studio della normativa vigente, garantirà assistenza e supporto alle strutture competenti ratione materiae. Nell'ambito dell'analisi di impatto della Regolamentazione, di cui all'art. 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di Roma Capitale, verrà predisposto un Regolamento avente ad oggetto la "Disciplina dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) per Roma Capitale". Indicatore obiettivo operativo Indicatore di misurazione a luglio :CONCLUSO/NON CONCLUSO Obiettivo Gestionale Prosecuzione del processo di revisione dei regolamenti dell'ente Obiettivo 60 Pianificazione fase Prodotto Scadenza Attività ricognitiva dei regolamenti dell'ente ai fini della successiva Aggiornamento del repot del attività di impulso verso le Strutture corpus regolmentare in capitoline, volta all'aggiornamento continuità con le attività di e/o semplificazione, ove possibile in ricognizione ed interpello già forma coordinata ed integrata, svolte, ai fini dei successivi ovvero prima adozione di testi input alle Strutture capitoline regolamentari Numero dei testi Attività di supporto giuridico - regolamentari oggetto di amministrativo in ordine alla stesura attività di supporto giuridico - e/o previgilanza e/o vigilanza dei amministrativo in ordine alla testi regolamentari stesura e/o previgilanza e/o vigilanza fase 31/07/ 50 31/12/ 50 Indicatore BUI Atti esaminati preventivamente prima della redazione finale Avanzamento del processo di revisione dei regolamenti dell'ente Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento AC Direzione Supporto Giuridico- Amministrativo agli Organi e all'amministrazio ne Tipologia obiettivo Gest Predisposizione del regolamento "Disciplina dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) per Roma Capitale" 40 Attività di studio, approfondimento e analisi della normativa AIR/VIR con particolare riguardo ad eventuali disposizioni regolamentari già adottate da altri EELL (benchmarking) Elaborazione di un progetto di fattibilità e correlato cronoprogramma Elaborazione di una relazione da parte del Gruppo di lavoro appositamente costituito Progetto di fattibilità elaborato ad opera del Gruppo di lavoro all'uopo nominato 31/07/ 50 31/12/ 50 ON/OFF Attività propedeutiche alla predisposizione del Regolamento"Disciplina dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) per Roma Capitale" Attività propedeutiche alla predisposizione del Regolamento AC Direzione Supporto Giuridico- Amministrativo agli Organi e all'amministrazio ne Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Missione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,95 0, , ,17 Titolo AC ,95 0, , , ,95 0, , ,17 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 10,00 cat.c 9,00 cat.b TOTALE 20,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 21 (1 a disposizione) PC Portatili /Notebook stampanti 18 Scanner 3 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 20 Telefoni 24 Fax 5 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria centralizzato uffici (mq) 198,22 magazzini/archivi (mq) 6,72 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 29

30 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici - U.O. Casa Comunale - Albo Pretorio - Messi Notificatori (U.O. correlata - codice AC0401) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BALDINO SERGIO Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina Procedure di Notificazione; Pubblicità degli atti legali ATTIVITA' Economato Personale Protocollo Attività economico-finanziaria Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Sistemi informativi, web Tutela e sicurezza dei lavoratori Pianificazione e coordinamento della formazione, informazione - comunicazione istituzionale interna ed esterna Adempimenti in materia di Integrità - Trasparenza- prevenzione della corruzione Autenticazione firme per referendum e altre iniziative popolari Attività di supporto al funzionamento dell'assemblea Capitolina: funzioni consultive, referenti e di assistenza - Attività propedeutiche e successive alla adozione degli atti Attività di supporto al funzionamento della Giunta Capitolina: funzioni consultive, referenti e di assistenza - Attività propedeutiche e successive alla adozione degli atti Attività di assistenza giuridico amministrativa agli amministratori Gestione della corrispondenza di Roma Capitale in entrata ed in uscita. Attività concernenti la notificazione e restituzione di atti dell'amministrazione/provenienti da Enti esterni all'amministrazione. Deposito, custodia, conservazione e consegna degli atti notificati dai pubblici ufficiali, che svolgono attività di notificazione. Trasparenza - Pubblicazione di atti e provvedimenti quale effetto di pubblicità legale ai sensi degli obblighi di legge vigenti ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Servizio di supporto Giunta e Assemblea Capitolina Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Stesura schemi di pareri su status, prerogative e funzionamento degli organi (circolari, indirizzi procedurali, interpretazioni, adeguamenti normativi) Efficienza OUTPUT 2 Assistenza e attività inerenti sedute Assemblea Capitolina. Numero sedute Assemblea Capitolina Efficienza OUTPUT 3 Assistenza e attività inerenti sedute Giunta Capitolina. Numero sedute Giunta Capitolina. Efficienza OUTPUT 4 Numero deliberazioni, decisioni e memorie di Giunta Capitolina Efficienza OUTPUT 5 (Numero proposte deliberazioni di Assemblea Capitolina +Numero Interrogazioni e Mozioni presentate) Servizio tipico erogato Procedura di notificazione; Pubblicità degli atti legali Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Atti depositati presso la Casa Comunale Efficienza OUTPUT 2 Atti pubblicati all'albo Pretorio on line Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 30

31 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico A.0111AC SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE ED AMPLIARE/ARRICCHIRE L'OFFERTA DI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI PER CITTADINI E IMPRESE - AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Nell'ambito dell'evoluzione GED implementazione di nuove funzionalità per la dematerializzazione delle notifiche pervenute dalla società Equitalia. Nell'ambito della Casa Digitale del Cittadino disponibilità della documentazione della Casa Comunale Entro dicembre Obiettivo Gestionale Deposito dematerializzato delle cartelle esattoriali presso la Casa Comunale per le notifiche ex art. 140 c.p.c Obiettivo 50 fase Prodotto Scadenza Quantificazione volumi transazioni alla luce degli istituti previsti per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali di cui all'art. 6 del Decreto Fiscale, 22 ottobre 2016, n.193 e ss.mm.ii. Studio di fattibilità alla luce delle criticità evidenziate nel corso degli anni Pianificazione Report anni fase 30/06/ 40 Relazione finale 31/12/ 60 Indicatore BUI Atti depositati presso la Casa Comunale Deposito dematerializzato delle cartelle esattoriai presso la Casa Comunale per le notifiche ex art. 140 c.p.c Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento AC U.O. Casa Comunale - Albo pretorio - Messi notificatori (correlata) Tipologia obiettivo Gest Nell'ambito della "Casa Digitale del Cittadino" implementazione delle attività volte a favorire le comunicazioni tra il cittadino e la Casa Comunale 50 Elaborazione progetto Estensione applicativo TUPASSI Pianificazione delle attività con gli uffici competenti Prenotazione del rilascio degli atti depositati presso la Casa Comunale 30/09/ 40 31/12/ 60 ON/OFF Estensione applicativo TUPASSI Implementazione delle attività volte a favorire le comunicazioni tra il cittadino e la Casa Comunale AC U.O. Casa Comunale - Albo pretorio - Messi notificatori (correlata) Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,39 0, , , A CQUISTO DI B ENI E SERVIZI , , , ,16 Titolo AC , , , , , , , ,45 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 21,00 comprese le risorse umane assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici cat.c 75,00 comprese le risorse umane assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici cat.b 4,00 comprese le risorse umane assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici TOTALE 101,00 di cui a tempo parziale 3 risorse umane assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici di cui a tempo determinato Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 31

32 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 134 comprese le risorse strumentali assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici N.33 Personal Computer risultano a disposizione PC Portatili /Notebook stampanti 61 comprese le risorse strumentali assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici Scanner 32 comprese le risorse strumentali assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 101 comprese le risorse strumentali assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici Telefoni 90 comprese le risorse strumentali assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici Fax 15 comprese le risorse strumentali assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici Fotocopiatrici 3 comprese le risorse strumentali assegnate al personale della Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici condizionatori d aria 7+ impianto centralizzato uffici (mq) 1370,65 magazzini/archivi (mq) 1733,08 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server 2 server assegnati alla Direzione Supporto Giunta e Assemblea capitolina e servizi amministrativi e informatici Metal Detector Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 32

33 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Trasparenza e anticorruzione - (codice AC0500) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa VIGGIANO GIANLUCA Direttore di Direzione ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio Gestione PTPCT - Sezione Trasparenza: redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico ATTIVITA' Gestione PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) vigilanza e monitoraggio: Gestione e monitoraggio del Risk Management Gestione attuazione e monitoraggio dei meccanismi di tutela del dipendente - Whistleblowing Gestione e controllo attuazione sezione trasparenza del PTPCT Controllo sull'attuazione della Sezione Trasparenza del PTPCT e degli obblighi di legge in materia di trasparenza Accesso Civico e Semplificazione Amministrativa ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: redazione, aggiornamento, attuazione, vigilanza e monitoraggio Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 n. atti predisposti (circolari, direttive, note) Efficienza OUTPUT 2 n. riunioni indirizzo, coordinamento ( n. verbali e/o convocazioni) Efficienza OUTPUT 3 n. Report analizzati pervenuti dalle Strutture relativi ai termini di conclusione dei procedimenti Efficienza OUTPUT 4 n. proposte di valutazione del rischio delle strutture pervenute e analizzate ( incluse le proposte delle ulteriori misure di prevenzione ) Efficienza OUTPUT 5 n. segnalazioni dei dipendenti (Whistleblowing) e relativa corrispondenza Efficienza OUTPUT 6 n. piani di rotazione del personale pervenuti e analizzati Servizio tipico erogato Gestione PTPCT- Sezione Trasparenza: redazione, aggiornamento, attuazione, controllo e accesso civico Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 n. atti predisposti (circolari, direttive, pareri, note) Efficienza OUTPUT 2 n. riunioni di indirizzo, coordinamento ( n. verbali e/o convocazioni) Efficienza OUTPUT 3 n. monitoraggi/verifiche e attestazioni di avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione per struttura Efficienza OUTPUT 4 n. di istanze di accesso civico semplice pervenute alla DTA Efficienza OUTPUT 5 n. di istanze di accesso civico generalizzato pervenute a Roma Capitale (inserite dalle Strutture nell'applicativo di gestione GED) Efficienza OUTPUT 6 n. di istanze di riesame pervenute alla DTA (casi di inerzia/diniego da parte delle Strutture) Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 33

34 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico AC SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITA' A DATI E INFORMAZIONI, PER FAVORIRE LA PERTECIPAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'OPEN GOVERNMENT - AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE 0102 SEGRETERIA GENERALE Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo A seguito delle nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della llegge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.lgs 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" verranno proseguite ed implementate le attività necessarie a garantire l'accessibilità ai dati/documenti detenuti dalle strutture di Roma Capitale attraverso l'attuazione della nuova disciplina in materia di accesso civico "generalizzato". La Direzione Trasparenza e Anticorruzione coordinerà, altresì, tutte le attività necessariea ll'adeguamento/implementazione dei PTPCT in conformità alle novità normative. A seguito delle nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge 30 novembre 2017, n.179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" verranno implementate, rafforzate e proseguite tutte le attività necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni relative alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Indicatore obiettivo operativo Indicatore di misurazione a giugno : CONCLUSO/NON CONCLUSO Obiettivo Gestionale Tutela del personale che denuncia condotte illecite (c.d. whistleblowing) Obiettivo 35 fase Prodotto Scadenza Adeguamento/aggiornamento PTPCT / del Piano Triennale per la aggiornato con le nuove Prevenzione della Corruzione disposizioni normative e per la Trasparenza (PTPCT) introdotte dalla Legge alle novità novembre 2017, n. 179 normative Attività di sensibilizzazione e informazione a tutto il personale mirata a rafforzare l'apprendimento, la diffusione e l'utilizzo dello strumento Monitoraggio attuazione dell'istituto Pianificazione fase 31/01/ 30 Circolare e/o direttiva 30/06/ 30 Relazione e/o questionari, report semestrali 31/12/ 40 Indicatore BUI Rispetto delle ON/OFF "Dispossizioni per la tutela Implementazione degli autori di segnalazioni delle attività volte a di reati o irregolarità di cui garantire l'attuazione siamo venuti a conoscenza delle disposizioni nell'ambito di un rapporto di relative alla tutela del lavoro pubblico o privato" dipendente pubblico (Legge 30 novembre 2017, che segnala illeciti n.179) Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento AC Direzione Trasparenza e anticorruzione Tipologia obiettivo Gest Progettazione e impementazione di web pages intranet dedicate alla materia della trasparenza e anticorruzione 65 Disegno dell'architettura delle pagine intranet con sezioni dedicate alla pubblicazione di normativa, giurisprudenza, circolari, modulistica, attività formativa Implementazione e popolamento delle pagine intranet. Diffusione a tutte le Strutture Capitoline dei contenuti pubblicati nelle pagine intranet e condivisione delle modalità di interazione Documento riportante l'architettura delle web pages intranet Circolare informativa relativa all'attivazione delle pagine intranet delle sezioni dedicate e delle modalità di interazione 30/06/ 60 31/12/ 40 Pubblicazioni nelle web pages intranet Attivazione di web pages intranet dedicate alla materia della trasparenza, anticorruzione, articolate nelle sezioni: normativa, modulistica, circolari, faq, formazione AC Direzione Trasparenza e anticorruzione Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AC0500 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,72 0, , ,06 Titolo AC ,72 0, , , ,72 0, , ,06 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 10,00 cat.c 9,00 cat.b TOTALE 19,00 di cui a tempo parziale 2 di cui a tempo determinato Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 34

35 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 23 (4 a disposizione) PC Portatili /Notebook stampanti 9 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 19 Telefoni 22 Fax 1 Fotocopiatrici condizionatori d aria centralizzato uffici (mq) 178,5 uffici allocati in Via Luigi Petroselli n.45 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 35

36 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 0CG CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI) 0DM DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO Baldino Sergio 0SG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE Baldino Sergio 1DG LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA cdc privo di titolarità LE ENTRATE DELLA STRUTTURA STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato Tipologia Tipologia da armonizzazione Categoria Categoria da armonizzazione finali 2017 cassa AC E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E301 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI E ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI , , , , ,00 AC E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E305 ALTRE ENTRATE N.A.C. E FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 E , , , , ,00 AC E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 2.529, , ,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 AC , , , , ,00 AC 0DM E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E301 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI E ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI , , , , ,00 E , , , , ,00 AC 0DM E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 2.529,94 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0DM , , , , ,00 AC 0SG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E301 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI E ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 AC 0SG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E305 ALTRE ENTRATE N.A.C. E FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,68 100,00 100,00 100,00 100,00 AC 0SG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 0, , ,00 0,00 0,00 E9 0, , ,00 0,00 0,00 0SG , , ,00 100,00 100,00 LE DELLA STRUTTURA STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AC REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,23 AC REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE PER IL PERSONALE ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 AC REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,03 AC IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,66 Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 36

37 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AC GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 1.000, , , , ,00 AC ALTRI BENI DI CONSUMO 7.842, , , , ,45 AC MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 626,30 626,30 626,30 626,30 626,30 AC ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 2.327, , , , ,58 AC RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA ,40 628,28 628,28 183,28 183,28 AC UTENZE E CANONI , , , , ,12 AC UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,13 AC MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,14 AC SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,40 AC SERVIZI AMMINISTRATIVI , , , , ,40 AC SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 0, , , , ,00 AC ALTRI SERVIZI 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 AC ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 4.148, , , , ,90 AC REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 AC REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 AC IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ,17 915,44 915,44 0,00 0,00 AC ALTRI BENI DI CONSUMO 57,84 40,49 40,49 57,84 57,84 AC UTENZE E CANONI , , , , ,94 AC MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 3.898, , , , ,60 AC PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,92 AC SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,24 AC ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 3.643, , , , ,15 AC REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,80 AC REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,30 AC IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,98 AC ALTRI BENI DI CONSUMO 954, , , , ,25 AC UTENZE E CANONI , , , , ,65 Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 37

38 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AC UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.501, , , , ,16 AC ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 6.634, , , , , , , , , ,10 AC U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0102 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 0, , ,00 0,00 0,00 U7 0, , ,00 0,00 0,00 AC , , , , ,10 AC 0CG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 AC 0CG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 AC 0CG IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) ,17 915,44 915,44 0,00 0,00 AC 0CG ALTRI BENI DI CONSUMO 57,84 40,49 40,49 57,84 57,84 AC 0CG UTENZE E CANONI , , , , ,94 AC 0CG MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 3.898, , , , ,60 AC 0CG PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,92 AC 0CG SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,24 AC 0CG ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 3.643, , , , , , , , , ,69 0CG , , , , ,69 AC 0SG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,23 AC 0SG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE PER IL PERSONALE ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 AC 0SG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,03 AC 0SG IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,66 AC 0SG GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 1.000, , , , ,00 AC 0SG ALTRI BENI DI CONSUMO 7.842, , , , ,45 AC 0SG MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 626,30 626,30 626,30 626,30 626,30 AC 0SG ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 2.327, , , , ,58 AC 0SG RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA ,40 628,28 628,28 183,28 183,28 AC 0SG UTENZE E CANONI , , , , ,12 Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 38

39 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AC 0SG UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,13 AC 0SG MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,14 AC 0SG SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,40 AC 0SG SERVIZI AMMINISTRATIVI , , , , ,40 AC 0SG SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 0, , , , ,00 AC 0SG ALTRI SERVIZI 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 AC 0SG ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 4.148, , , , , , , , , ,62 AC 0SG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0102 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 0, , ,00 0,00 0,00 U7 0, , ,00 0,00 0,00 0SG , , , , ,62 AC 1DG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,80 AC 1DG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,30 AC 1DG IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,98 AC 1DG ALTRI BENI DI CONSUMO 954, , , , ,25 AC 1DG UTENZE E CANONI , , , , ,65 AC 1DG UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.501, , , , ,16 AC 1DG ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 6.634, , , , , , , , , ,79 1DG , , , , ,79 Roma Capitale SEGRETARIATO GENERALE 39

40 PROGRAMMA DELLA STRUTTURA UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA (codice AE) Dirigente responsabile del programma GHERARDI ANGELO Direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 40

41 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff - (codice AE0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa GHERARDI ANGELO Direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di supporto all'assemblea Capitolina ATTIVITA' Protocollo Economato Personale Attività economico-finanziaria Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Sistemi informativi, web Affari Generali, relazioni sindacali e sicurezza sul lavoro Attività di supporto alla Presidenza dell'assemblea Capitolina Attività di supporto e assistenza economico- amministrativa ai Gruppi Capitolini Attività di supporto e assistenza economico- amministrativa alle Commissioni Assistenza amministrativa alla conferenza dei presidenti Attività di gestione funzionalità Aula Assembleare Attività di supporto e assistenza amministrativa ai consiglieri (ufficio Status) Attività di comunicazione interna ed esterna Coordinamento iniziative ufficio Presidenza e Assemblea Capitolina e gestione sportello eventi Attività di supporto Amministrativo-Normativo alla Direzione Attività di supporto amministrativo all' organo di revisione contabile Relazioni con l'agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Servizio di supporto all'assemblea Capitolina Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero Convocazioni Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali e convocazioni conferenza dei Capigruppo Efficienza OUTPUT 2 Determinazioni Dirigenziali predisposte dagli agenti contabili controllate Efficienza OUTPUT 3 Numero verbali commissioni permanenti e speciali Roma Capitale UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 41

42 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Sezione Operativa DUP (SeO) Missione Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo 01 SERVIZI ISTITUZIONALI. GENERALI E DI GESTIONE GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITA' A DATI E INFORMAZIONI, PER FAVORIRE LA AE PARTECIPAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'OPEN GOVERNMENT - AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE 101 ORGANI ISTITUZIONALI OTTIMIZZAZIONE E L'ACCESSIBILITA' ALLE INFORMAZIONI DELLA STRUTTURA, ATTRAVAERSO UN'ANALISI DEI CONTENUTI E DELL'ESPOSIZIONE DEGLI STESSI NELLE PAGINE WEB DI COMPETENZA, NELLE QUALI SONO INSERITE QUELLE PIU' SPECIFICATAMENTE DEDICATE ALL'UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA, AGGIORNAMENTO DATI PORGENDO GLI STESSI IN MODO PIU' CHIARO E COMPRENSIBILE PER I CITTADINI, OTTEMPERANDO IN TAL MODO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE, PER I DATI RICHIESTI CON QUESTA FINALITA' E, NELLO STESSO TEMPO, FORNENDO IN MANIERA PIU' PUNTUALE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELL'ORGANO ELETTIVO DELL'ENTE FAVORENDO L'ACCESSIBILITA' A QUESTO TIPO DI INFORMAZIONI. IMPLEMENTAZIONE DELLE SEZIONI DELLA INTRANET COMUNALE A DISPOSIZIONE DEGLI URP DELL'AMMINISTRAZIONE PER ULTERIORI NOTIZIE CHE POTRANNO, ATTRAVERSO GLI STESSI, ESSERE VEICOLATE AI CITTADINI Obiettivo Gestionale Maggiore trasparenza e accessibilità ai dati relativi all'assemblea Capitolina e all'ufficio dell'assemblea Capitolina. Obiettivo 30 fase Prodotto Scadenza Individuazione dei contenuti da pubblicare e delle modalità di 2 elenchi di dati da pubblicazione, attraverso la migrazione inserire, numero e dei dati dal vecchio portale alla luce percentuale dati delle modifiche introdotte dal nuovo trasmigrati dal vecchio portale di Roma Capitale al nuovo portale implementazione della intranet comunale Revisione pubblicazioni del primo semestre e analisi delle criticità riscontrate Completamento pubblicazione notizie relative all'anno in corso Pianificazione Report numero dati revisionati e definitivamente posti in pubblicazione 2 elenchi di dati trasmigrati, pubblicati sul portale e sulla intranet e indicazione della percentuale dei dati posti in pubblicazione fase 30/06/ 40 30/09/ 30 31/12/ 30 Indicatore BUI Maggiore informazione circa AE24 l'operato (Contenuti dell'organo pubblicati sul Elettivo e portale) dell'ufficio dell'assemblea Capitolina Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento AE Servizi di Staff Tipologia obiettivo PTI Attivazione della nuova procedura relativa alle convocazioni delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali con pubblicazione sull'applicativo S.I.Ge.P. nella sezione Deliberazioni, Atti e Regolamenti del Portale di Roma Capitale 40 Direttiva alle segreterie delle Commissioni relativa alla nuova procedura di convocazione Verifica numero di pubblicazioni pubblicate e criticità Consuntivo convocazioni pubblicate Direttiva 30/06/ 40 Report 30/09/ 30 Report convocazioni pubblicate 31/12/ 30 AE6 (numero riunioni Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali) Semplificazione procedura di convocazione delle CCP e Speciali per una più rapida pubblicazione delle stesse AE Servizi di Staff Gest. Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Sezione Operativa DUP (SeO) Missione Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo 01 I.S SERVIZI ISTITUZIONALI. GENERALI E DI GESTIONE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL'EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI- QUANTITATIVO DEI DERVIZI EROGATI ORGANI ISTITUZIONALI RIORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DELL'UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA IN VIA DELLA GRECA, 5 CON INDIVIDUAZIONE DEI DOCUMENTI E DELLA LORO TIPOLOGIA. TUTTI GLI UFFICI COMPONENTI L'UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA SARANNO INTERESSATI DA UN'ATTIVITA' DI ESAME E INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA DOCUMENTAZIONE GIACENTE IN ARCHIVIO, AL FINE DI EFFETTUARE, SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, GLI ATTI DA CONSERVARE DA QUELLI DA INVIARE AL MACERO. DOVRANNO ESSERE QUINDI PREDISPOSTI APPOSITI ELENCHI TESI AD INDIVIDUARE ESATTAMENTE GLI ATTI PIU' RILEVANTI CHE RIMARRANNO NELL'ARCHIVIO, I QUALI ORDINATAMENTE CONSERVATI POTRANNO FACILMENTE ESSERE REPERITI IN CASO DI ACCESSO AGLI ATTI Obiettivo Gestionale Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Riorganizzazione dell'archivio dell'ufficio dell'assemblea Capitolina invia della Greca, 5 con individuazione della tipologia dei documenti al fine di individuare gli atti da inviare al macero e quelli da conservare per facilitare il reperimento degli stessi in caso di accesso agli atti 30 Individuazione e classificazione delle tipologie di documenti contenuti nell'archivio Analisi e revisione degli atti esaminati e degli elenchi prodotti nel primo semestre Elenco e composizione fascicoli con relativo contenuto degli atti destinati alla conservazione Elenchi tipologie di documenti 30/06/ 40 Elenchi revisionati 30/09/ 30 1 elenco 31/12/ 30 AE25 (Posizioni archivio di deposito esaminate) Conoscenza degli atti presenti in archivio per l'accesso documentale. AE Servizi di Staff PTPCT Roma Capitale UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 42

43 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AE0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,08 0, , , TRASFERIM ENTI ,43 0, , ,43 Titolo AE ,51 0, , , ,51 0, , ,66 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 80,00 cat.c 136,00 cat.b 3,00 TOTALE 220,00 di cui a tempo parziale 8 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 294 PC Portatili /Notebook 54 stampanti 180 Scanner 67 Altre attrezzature informatiche di HW 1 Server Backup Numero autorizzazioni accessi Internet dipendenti + 48 consiglieri Telefoni 340 Fax 39 Fotocopiatrici 11 Convenzione Consip condizionatori d aria via della Greca + 25 altre sedi uffici (mq) 5910 magazzini/archivi (mq) 133 locali per il pubblico (mq) 883 altri locali (mq) sala consiglio 630 Altro: server 1 Metal Detector 0 Roma Capitale UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 43

44 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 1OI UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA Gherardi Angelo LE ENTRATE DELLA STRUTTURA STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato Tipologia Tipologia da armonizzazione Categoria Categoria da armonizzazione finali 2017 cassa AE AE E3 E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E301 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI E E305 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 E3 700,89 700,00 700,00 700,00 700,00 AE E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , ,34 0,00 0,00 AE E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI E RIMBORSO PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 E , , ,34 0,00 0,00 AE , , ,34 700,00 700,00 AE 1OI E3 AE 1OI E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E301 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI E E305 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 E3 700,89 700,00 700,00 700,00 700,00 AE 1OI E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , ,34 0,00 0,00 AE 1OI E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI E RIMBORSO PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 E , , ,34 0,00 0,00 1OI , , ,34 700,00 700,00 LE DELLA STRUTTURA STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,98 AE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,09 AE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,99 AE GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 2.270, , , , ,36 AE ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,90 AE MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 2.405, , , , ,00 AE ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE , , , , ,00 AE RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA , , , , ,23 Roma Capitale UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 44

45 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AE UTENZE E CANONI , , , , ,54 AE UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,34 AE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,37 AE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 AE SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,35 AE SERVIZI AMMINISTRATIVI , , , , ,00 AE ALTRI SERVIZI , , , , ,14 AE TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE , , , , ,43 AE ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , , , , , , ,45 AE AE U7 U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0101 U U702 USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI U U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C , , ,34 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 U , , ,34 0,00 0,00 AE , , , , ,45 AE 1OI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,98 AE 1OI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,09 AE 1OI IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,99 AE 1OI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 2.270, , , , ,36 AE 1OI ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,90 AE 1OI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 2.405, , , , ,00 AE 1OI ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE , , , , ,00 AE 1OI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA , , , , ,23 AE 1OI UTENZE E CANONI , , , , ,54 AE 1OI UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,34 AE 1OI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,37 AE 1OI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 AE 1OI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,35 Roma Capitale UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 45

46 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AE 1OI SERVIZI AMMINISTRATIVI , , , , ,00 AE 1OI ALTRI SERVIZI , , , , ,14 AE 1OI TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE , , , , ,43 AE 1OI ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , , , , , , ,45 AE 1OI U7 AE 1OI U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0101 U U702 USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI U U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C , , ,34 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 U , , ,34 0,00 0,00 1OI , , , , ,45 Roma Capitale UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 46

47 PROGRAMMA DELLA STRUTTURA UFFICIO STAMPA (codice AG) Dirigente responsabile del programma PACELLI MARIA ROSARIA Direttore di Struttura ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale UFFICIO STAMPA 47

48 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff - (codice AG0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PACELLI MARIA ROSARIA Direttore di Struttura ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio informazione ATTIVITA' Attività economico-finanziaria Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Sistemi informativi, web, assistenza tecnica Attività redazionale e di informazione Rassegna stampa Attività fotografica/video ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Servizio informazione Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero articoli pubblicati sull'home page portale istituzionale Efficienza OUTPUT 2 (Numero Documenti fotografici (anno)+numero immagini scansionate per l'inserimento nell'archivio fotografico) Efficienza OUTPUT 3 (Numero articoli inseriti nell archivio documentale/articoli selezionati per la rassegna+numero Comunicati stampa +Numero Conferenze stampa) ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico AG SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E INFORMAZIONI, PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'OPEN GOVERNMENT - AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE 0101 ORGANI ISTITUZIONALI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Fermo restando l'obiettivo strategico relativo al miglioramento dell'efficacia dell'informazione istituzionale al fine di garantire massima trasparenza nel veicolare le notizie, puntando sull'innovazione tecnologica e incrementando gli strumenti comunicativi online e la presenza sui social network, si intende continuare il processo di razionalizzazione della spesa che ha già portato a significativi risultati nel corso degli anni Il raggiungimento di tale obiettivo operativo avverrà, compatibilmente con le risorse che verranno rese disponibili in bilancio, senza per questo incidere sul livello qualitativo e quantitativo dell informazione. In questa direzione, si prevede la messa a reddito della documentazione dell archivio fotografico storico attraverso l organizzazione di mostre e la pubblicazione di cataloghi. Dal punto di vista organizzativo, si ritiene opportuno valorizzare il personale giornalistico assunto a tempo indeterminato. Inoltre, si ritiene di dover sviluppare il settore che si occupa dell'informazione dei Municipi, al fine di garantire una migliore informazione istituzionale anche a livello territoriale. Sempre nell ottica della razionalizzazione della spesa, l Ufficio Stampa ha riorganizzato e ottimizzato gli spazi assegnati, accorpando l archivio fotografico storico all interno della sede museale di palazzo Braschi e liberando le precedenti sedi di Largo Ascianghi e di Largo Santa Chiara, con il trasferimento delle redazioni che curano la homepage e la newsletter istituzionali, presso i locali disponibili del Dipartimento Comunicazione (ex manifattura tabacchi). Indicatore obiettivo operativo Obiettivo Gestionale Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologi a obiettivo Realizzazione nella Homepage del sito istituzionale di Roma Capitale della nuova sezione "Il Presidente Informa" 70 Incontri con il Dipartimento Comunicazione e con il DTD mirati a mettere a punto l'architettura della Sezione Relazione sull'attività svolta e monitoraggio del servizio Report 31/05/ 40 Report 31/12/ 60 Numero articoli pubblicati nella sezione "Il Presidente informa" Informazione trasversale e capillare sulle attività delle strutture territoriali Miglioramento ed efficientamento del servizio di informazione istituzionale centrale e territoriale Miglioramento ed efficientamento del servizio di informazione istituzionale centrale e territoriale AG0000- SERVIZI DI STAFF PTI Allestimento della Sala Stampa in vista delle Elezioni Amministrative dei Municipi III e VIII 30 Allestimento della Sala Stampa, incontri propedeutici e predisposizione dei turni di lavoro Report 31/05/ 30 Lavori della Sala Stampa Report 30/06/ 70 Numero Conferenze Stampa Efficienza dell'informazione istituzionale AG0000- SERVIZI DI STAFF Gest. Roma Capitale UFFICIO STAMPA 48

49 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AG0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,43 0, , ,57 Titolo AG ,43 0, , , ,43 0, , ,57 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 32,00 cat.c 21,00 cat.b 0,00 TOTALE 54,00 di cui a tempo parziale 4 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 58 PC Portatili /Notebook 4 stampanti 12 Scanner 7 Altre attrezzature informatiche di HW 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 54 Telefoni 49 Fax 5 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 12 uffici (mq) 315,55 magazzini/archivi (mq) 41,36 locali per il pubblico (mq) 0 altri locali (mq) sala consiglio 0 Altro: server 0 Metal Detector 0 Roma Capitale UFFICIO STAMPA 49

50 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA Cognome e Nome del CDC descrizione Centro di Costo responsabile 1ST UFFICIO STAMPA Pacelli Maria Rosaria Con riferimento alla presente Struttura non sono previste entrate. LE ENTRATE DELLA STRUTTURA LE DELLA STRUTTURA STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,45 AG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,22 AG IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,50 AG GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 0, , , , ,00 AG UTENZE E CANONI , , , , ,00 AG SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 1.537, , , , ,57 AG SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 AG ALTRI SERVIZI 120,00 491,00 491,00 120,00 120,00 AG ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 5.391, , , , ,78 AG ALTRE PER RISARCIMENTO DANNI , , ,99 0,00 0,00 AG ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO 9.050,99 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,52 AG U2 IN CONTO CAPITALE 0101 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E TERRENI U MACCHINE PER UFFICIO 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AG , , , , ,52 AG 1ST REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,45 AG 1ST REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,22 AG 1ST IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,50 AG 1ST GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 0, , , , ,00 AG 1ST UTENZE E CANONI , , , , ,00 AG 1ST SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 1.537, , , , ,57 AG 1ST SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 AG 1ST ALTRI SERVIZI 120,00 491,00 491,00 120,00 120,00 Roma Capitale UFFICIO STAMPA 50

51 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AG 1ST ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 5.391, , , , ,78 AG 1ST ALTRE PER RISARCIMENTO DANNI , , ,99 0,00 0,00 AG 1ST ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO 9.050,99 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,52 AG 1ST U2 IN CONTO CAPITALE 0101 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E TERRENI U MACCHINE PER UFFICIO 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1ST , , , , ,52 Roma Capitale UFFICIO STAMPA 51

52 PROGRAMMA DELLA STRUTTURA AVVOCATURA CAPITOLINA (codice AH) Dirigente responsabile del programma SPORTELLI CARLO Capo dell'avvocatura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 52

53 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Uffici in staff al Capo dell'avvocatura - (codice AH0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SPORTELLI CARLO Capo dell'avvocatura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Servizio di supporto diretto all'attività legale ATTIVITA' Attività di assistenza legale interna Attività di assistenza legale esterna Ufficio classificazione contenzioso/praticanti U.R.P. anticorruzione e gestione contenzioso sinistri Gestione istruttorie procedure Extra-Processuale (supporto dipendenti) Supporto gestione contenzioso Giudice di pace Attività di tutela in giudizio degli Interessi di Roma Capitale dinanzi al Giudice di Pace ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Servizio di supporto diretto all'attività legale Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 N fascicoli affidati a funzionari dell Ufficio di Contenzioso del giudice di Pace (U.C.G.P.) già Ufficio Opposizione a Sanzioni Amministrative - O.S.A. a seguito di delega del Sindaco, ex lege 689/81 Efficienza OUTPUT 2 N istanze di ammissione al praticantato ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 01 I.S.1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL'EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Riorganizzazione logistica dell'avvocatura Capitolina, sotto i profili dell'adeguamento funzionale dei locali ove hanno sede gli uffici e gli archivi della Struttura e della razionalizzazione della gestione della massa cartacea afferente l'attività della stessa Obiettivo Gestionale Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Gestione della massa cartacea documentale afferente le attività dell'avvocatura Capitolina: analisi dei flussi documentali, definizione di un "manuale del ciclo di vita" dei documenti - messa in produzione delle misure definite e monitoraggio dei primi risultati 50 Studio del flusso documentale dell'avvocatura Capitolina dagli archivi vivi agli archivi di deposito- individuazione di criticità e proposta di soluzioni Messa in produzione delle azioni risolutive individuate al termine della fase precedente e monitoraggio dei primi risultati Relazione 30/09/ 50 Relazione 31/12/ 50 Adozione e messa in produzione di un documento metodologico di gestione dei flussi documentali di Struttura (indicatore "binario" di tipo "0=no/1=sì") Reingegnerizzazione dei flussi documentali della Struttura con adozione delle misure gestionali individuate, definizione di una prassi gestionale aggiornata alle necessità operative della Struttura e contestuale riduzione della massa cartacea oggi conservata nei locali adibiti ad ufficio AH0001- U.O. Amministrativa Gest Riorganizzazione logistica e adeguamento funzionale dei locali ove hanno sede gli uffici dell'avvocatura Capitolina, anche in funzione delle necessità di riallocazione spaziale dell'archivio "vivo" della Struttura all'interno delle sedi di via del Tempio di Giove e di via dei Fienili 50 Analisi della condizione funzionale dei locali in cui hanno sede gli Uffici nelle sedi dell'avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove e di via dei Fienili - individuazione di criticità e proposta di soluzioni Messa in produzione delle azioni risolutive individuate al termine della fase precedente attraverso la realizzazione in economia degli interventi di minor rilievo e la predisposizione, in sinergia con Strutture Capitoline competenti, degli atti propedeutici alla realizzazione di eventuali interventi di maggiore impatto Relazione 30/09/ 50 Relazione 31/12/ 50 Prosecuzione delle attività di adeguamento dei locali d'ufficio delle sedi dell'avvocatura di Via del Tempio di Giove e di via dei Fienili alle prescrizioni normative afferenti la Adozione di un piano di salubrità e la sicurezza dei luoghi di assetto logistico di Struttura lavoro, nonché alle necessità riferito alle sedi di via del funzionali della Struttura in ragione Tempio di Giove e di via dei delle esigenze di continuo Fienili (indicatore "binario" di efficientamento dell'attività tipo "0=no/1=sì") istituzionale svolta, con particolare riferimento alla più funzionale dislocazione dell'archivio "vivo" della Struttura nei locali già sedi degli uffici stessi AH0001- U.O. Amministrativa Gest Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 53

54 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AH0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo A CQUISTO DI B ENI E SERVIZI ,51 0, , ,25 Titolo AH ,51 0, , , ,51 0, , ,25 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 22,00 cat.d 15,00 cat.c 34,00 cat.b 0,00 TOTALE 71,00 di cui a tempo parziale 8 di cui a tempo determinato 0 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 59 PC Portatili /Notebook 21 stampanti 53 Scanner *** Altre attrezzature informatiche di HW *** Numero autorizzazioni accessi Internet 121 Telefoni *** Fax *** Fotocopiatrici *** condizionatori d aria *** uffici (mq) *** magazzini/archivi (mq) *** locali per il pubblico (mq) 0 altri locali (mq) sala consiglio *** Altro: server *** Metal Detector *** Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 54

55 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa - (codice AH0001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa ANDREANGELI STEFANO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio amministrativo di supporto all'attività legale ATTIVITA' Economato Personale Protocollo Attività economico-finanziaria Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Sistemi informativi, web Gestione sportello di conciliazione Attività di fascicolazione Attività di supporto legale Attività di Liquidazione debiti di Roma Capitale da sentenze o altri provvedimenti esecutivi e debiti rientranti nella Gestione Commissariale Attività di Recupero dei crediti di Roma Capitale su sentenze favorevoli o altri provvedimenti esecutivi Attività di supporto per la liquidazione debiti rientranti nella Gestione Commissariale a beneficio delle altre Strutture di Roma Capitale ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Servizio amministrativo di supporto all'attività legale Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 N fascicoli in lavorazione per crediti derivanti da cause con sentenza esecutiva Efficienza OUTPUT 2 N fascicoli di causa creati dall ufficio Protocollo e Fascicolazione (analisi degli atti protocollati con elaborazione e individuazione della materia, e la creazione del fascicolo cartaceo). Efficienza OUTPUT 3 N sentenze sfavorevoli liquidate Efficacia OUTPUT 4 (Pareri resi dal Dirigente Amministrativo per la Camera di Conciliazione/N istanze di conciliazione ) ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AH0001 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo A CQUISTO DI B ENI E SERVIZI ,94 0, , ,88 Titolo AH ,94 0, , , ,94 0, , ,88 Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 55

56 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 15,00 cat.c 36,00 cat.b 7,00 TOTALE 59,00 di cui a tempo parziale 2 di cui a tempo determinato 0 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 80 PC Portatili /Notebook *** stampanti 3 Scanner 10 Altre attrezzature informatiche di HW *** Numero autorizzazioni accessi Internet 55 Telefoni 100 Fax 2 Fotocopiatrici 7 condizionatori d aria 51 uffici (mq) 1696,17 magazzini/archivi (mq) 1258,74 locali per il pubblico (mq) 0 altri locali (mq) sala consiglio 0 Altro: server 2 Metal Detector 0 Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 56

57 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 0AV AVVOCATURA Avv. Sportelli Carlo 0UG UFFICI GIUDIZIARI CHIESTA CANCELLAZIONE C.d.C. LE ENTRATE DELLA STRUTTURA STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato Tipologia Tipologia da armonizzazione Categoria Categoria da armonizzazione finali 2017 cassa AH E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E303 ALTRI INTERESSI ATTIVI E INTERESSI ATTIVI DI MORA 1.346,28 0,00 0,00 0,00 0,00 AH AH E3 E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E305 RIMBORSI IN ENTRATA E E305 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI , , , , , , , , , ,00 E , , , , ,00 AH E4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE E404 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI 0, , ,74 0,00 0,00 E4 0, , ,74 0,00 0,00 AH E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , ,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 AH , , , , ,00 AH 0AV E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E303 ALTRI INTERESSI ATTIVI E INTERESSI ATTIVI DI MORA 1.346,28 0,00 0,00 0,00 0,00 AH 0AV E3 AH 0AV E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E305 RIMBORSI IN ENTRATA E E305 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI , , , , , , , , , ,00 E , , , , ,00 AH 0AV E4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE E404 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI 0, , ,74 0,00 0,00 E4 0, , ,74 0,00 0,00 AH 0AV E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , ,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 0AV , , , , ,00 LE DELLA STRUTTURA STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AH REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,14 AH REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE PER IL PERSONALE , , , , ,00 AH REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,30 Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 57

58 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AH IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,34 AH IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO , , , , ,00 AH IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C , , , , ,00 AH GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 258,35 258,35 258,35 258,35 258,35 AH ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,24 AH MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 1.300, , , , ,00 AH RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA 6.000, , , , ,00 AH AGGI DI RISCOSSIONE 9.000, , , , ,00 AH UTENZE E CANONI , , , , ,54 AH UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,25 AH MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,01 AH CONSULENZE , , , , ,79 AH PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 AH SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,58 AH SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AH ALTRI SERVIZI ,37 464,37 464,37 464,37 464,37 AH ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , ,04 AH ALTRE DOVUTE A SANZIONI , , , , ,00 AH ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO , , , , ,00 AH UTENZE E CANONI , , , , ,00 AH SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , , , , , , ,35 AH AH AH U2 U2 U2 IN CONTO CAPITALE IN CONTO CAPITALE IN CONTO CAPITALE 0111 U U U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E TERRENI INVESTIMENTI FISSI LORDI E TERRENI INVESTIMENTI FISSI LORDI E TERRENI U U U MACCHINE PER UFFICIO BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 U , , ,00 0,00 0,00 AH U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0111 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , ,00 0,00 0,00 Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 58

59 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa U , , ,00 0,00 0,00 AH , , , , ,35 AH 0AV REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,14 AH 0AV REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE PER IL PERSONALE , , , , ,00 AH 0AV REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,30 AH 0AV IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,34 AH 0AV IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO , , , , ,00 AH 0AV IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C , , , , ,00 AH 0AV GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 258,35 258,35 258,35 258,35 258,35 AH 0AV ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,24 AH 0AV MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 1.300, , , , ,00 AH 0AV RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA 6.000, , , , ,00 AH 0AV AGGI DI RISCOSSIONE 9.000, , , , ,00 AH 0AV UTENZE E CANONI , , , , ,54 AH 0AV UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,25 AH 0AV MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,01 AH 0AV CONSULENZE , , , , ,79 AH 0AV PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 AH 0AV SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,58 AH 0AV SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AH 0AV ALTRI SERVIZI ,37 464,37 464,37 464,37 464,37 AH 0AV ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , ,04 AH 0AV ALTRE DOVUTE A SANZIONI , , , , ,00 AH 0AV ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO , , , , , , , , , ,95 AH 0AV U2 AH 0AV U2 IN CONTO CAPITALE IN CONTO CAPITALE 0111 U U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E TERRENI INVESTIMENTI FISSI LORDI E TERRENI U U MACCHINE PER UFFICIO BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 59

60 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AH 0AV U2 IN CONTO CAPITALE 0111 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E TERRENI U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,00 0,00 0,00 U , , ,00 0,00 0,00 AH 0AV U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0111 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , ,00 0,00 0,00 U , , ,00 0,00 0,00 0AV , , , , ,95 AH 0UG UTENZE E CANONI , , , , ,00 AH 0UG SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , , , , , , ,40 0UG , , , , ,40 Roma Capitale AVVOCATURA CAPITOLINA 60

61 PROGRAMMA DELLA STRUTTURA DIREZIONE GENERALE (codice AO) Dirigente responsabile del programma GIAMPAOLETTI FRANCO Direttore Generale Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 61

62 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direttore Generale - (codice AO0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa GIAMPAOLETTI FRANCO Direttore Generale Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA' Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo di Roma Capitale, sovrintendenza all esercizio delle funzioni e alla gestione delle attività dell'ente, compreso il controllo strategico e di gestione, predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della proposta di piano esecutivo di gestione. Tenuta del Protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi (Memoria di Giunta n. 46 del 7/7/2017). ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AO0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , ,47 Titolo AO , , , , , , , ,47 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 0,00 cat.c 2,00 cat.b 0,00 TOTALE 3,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 4 PC Portatili /Notebook 1 stampanti 3 Scanner 0 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 3 Telefoni 8 Fax 0 Fotocopiatrici condizionatori d aria 2 uffici (mq) 60 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server 0 Metal Detector 0 Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 62

63 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Direttore Generale Cultura e Valorizzazione (codice AO0100) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione senza dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA' Supporto al Direttore Generale nella predisposizione dei piani di settore monitoraggio e controllo sull attuazione degli obiettivi programmatici, nonché degli obiettivi operativi del DUP e degli obiettivi gestionali del Peg Supportano le competenti Strutture per le funzioni di controllo strategico e controllo di gestione ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 63

64 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Direttore Generale servizi al territorio - (codice AO0200) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BOTTA ROBERTO Vice Direttore Generale Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA' Supporto al Direttore Generale nella predisposizione dei piani di settore monitoraggio e controllo sull attuazione degli obiettivi programmatici, nonché degli obiettivi operativi del DUP e degli obiettivi gestionali del Peg Supportano le competenti Strutture per le funzioni di controllo strategico e controllo di gestione ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AO0200 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , ,47 Titolo AO , , , , , , , ,47 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 2,00 cat.c 2,00 cat.b 0,00 TOTALE 5,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 6 PC Portatili /Notebook stampanti 4 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 6 Telefoni Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 64

65 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Direttore Generale servizi alla persona - (codice AO0300) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SERRA GIOVANNI Vice Direttore Generale ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA' Supporto al Direttore Generale nella predisposizione dei piani di settore monitoraggio e controllo sull attuazione degli obiettivi programmatici, nonché degli obiettivi operativi del DUP e degli obiettivi gestionali del Peg Supportano le competenti Strutture per le funzioni di controllo strategico e controllo di gestione ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AO0300 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , ,47 Titolo AO , , , , , , , ,47 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 1,00 cat.c 3,00 cat.b 0,00 TOTALE 5,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 5 PC Portatili /Notebook stampanti Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 5 Telefoni Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 65

66 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Direttore Generale Economia e Finanza (codice AO0400) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione senza dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA' Supporto al Direttore Generale nella predisposizione dei piani di settore monitoraggio e controllo sull attuazione degli obiettivi programmatici, nonché degli obiettivi operativi del DUP e degli obiettivi gestionali del Peg Supportano le competenti Strutture per le funzioni di controllo strategico e controllo di gestione ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 66

67 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Politiche energetiche e PAESC - (codice AO0500) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA' Definizione delle azioni, degli interventi, delle procedure e quanto altro necessario per promuovere l uso razionale dell energia, ed il miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture capitoline Predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, Attuazione delle misure attuative e verifica dei risultati ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 67

68 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Decentramento - (codice AO0600) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA' Supporto tecnico-amministrativo ai Municipi Coordinamento, indirizzo e gestione dello sviluppo delle funzioni decentrate ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Coordinamento territoriale e decentramento amministrativo Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero atti predisposti a supporto delle attività municipali ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 01 I.S.3 Servizi istituzionali, generali e di gestione Specifiche direttive degli Organi di indirizzo politico di riferimento (Attuare e sviluppare il decentramento per una governance efficace) 0107 Elezioni e consultazioni popolari-anagrafe e stato civile Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Identificazione delle aree di miglioramento attraverso anche le attività dell'osservatorio sul Decentramento, e realizzazione di sperimentazioni specifiche di rimodulazione. Indicatore obiettivo operativo On/Off dicembre Obiettivo Gestionale Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Rilevazione anche mediante le riunioni dell'osservatorio, delle ciriticità e delle aree da Relazione tecnica migliorare, di nuove forme 15/09/ 40 di decentramento amministrativo municipale Identificazione delle aree di miglioramento attraverso anche le attività dell'osservatorio sul Decentramento, e realizzazione di sperimentazioni specifiche di rimodulazione. 50 predisposizione delle proposte di nuove forme di decentramento municipale, sulla base delle linee Guida degli organi di governo di Roma Capitale Documento propositivo nuovo forme decentramento municipale. 15/11/ 30 On/Off dic Realizzazione di interventi di sviluppo del decentramento per una governance più efficace / / AO0600- Direzione Decentramento Gest. avvio sperimentale nuove forme di decentramento amministrativo municipale relazione su avvio sperimentazione nuove forme di decentramento amministrativo municipale 31/12/ 30 Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 68

69 Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 01 I.S.3 Servizi istituzionali, generali e di gestione Specifiche direttive degli Organi di indirizzo politico di riferimento (Attuare e sviluppare il decentramento per una governance efficace) Sezione Operativa DUP (SeO) 0107 Elezioni e consultazioni popolari-anagrafe e stato civile Obiettivo Operativo Revisione del Regolamento sul decentramento. Indicatore obiettivo operativo On/Off dicembre Obiettivo Gestionale Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Revisione del Regolamento sul decentramento. 50 Istituzione di un tavolo di lavoro finalizzato all aggiornamento del Regolamento del Decentramento, sulla base delle Linee Guida degli organi di Roma Capitale Elaborazione revisione del Regolamento documento di individuazione aree di intervento da aggiornare. Relazione 31/10/ 60 Schema deliberazione 31/12/ 40 On/Off dic Realizzazione di interventi di attuazione e sviluppo del decentramento per una governance più efficace / / AO0600- Direzione Decentramento Gest. LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AO0600 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo , , , ,47 Titolo AO , , , , , , , ,47 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 0,00 cat.d 2,00 cat.c 1,00 cat.b 0,00 TOTALE 3,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 3 PC Portatili /Notebook stampanti 4 di cui 1 multifunzione (stampa-scanner) Scanner 2 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 3 Telefoni 3 Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria 3 uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 69

70 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Pianificazione, Controllo Strategico, di Gestione e di Qualità - (codice AO0700) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA' Gestione dei controlli interni di cui alla Parte I, titolo VI, Capo III D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni operative relative alla predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi Gestione, monitoraggio e controllo della pianificazione operativa/gestionale - analisi ed istruttoria dei documenti programmatici inerenti programmazione e pianificazione attività ed obiettivi dell'ente, supporto alla dirigenza per gestione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli obiettivi, definizione e controllo del Ciclo di misurazione e valutazione della performance. Attività di sviluppo e monitoraggio di parametri ed indicatori di economicità, efficienza ed efficacia a supporto della dirigenza; Valutazione della performance - Supporto all'oiv ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Valutazione della performance-supporto all'oiv Dimensione Sottodimensione Indicatore composto Indicatori Singoli Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero verbali riunioni OIV; Efficienza OUTPUT 2 numero atti istruttorie a supporto delle funzioni dell'oiv; Efficienza OUTPUT 3 Numero istruttorie richieste di riesame Efficacia OUTPUT 4 (Numero istruttorie su valutazione incarichi dirigenziali ) / (numero incarichi dirigenziali attivi nell'esercizio) ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 0,00 cat.d 3,00 cat.c 0,00 cat.b 0,00 TOTALE 3,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 3 PC Portatili /Notebook 1 stampanti 2 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 3 Telefoni Fax 1 Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server 1 Metal Detector Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 70

71 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Ufficio di Scopo Tevere - (codice AO0800) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA' Formulazione di proposte per la realizzazione dell indirizzo politico in ordine alle iniziative relative alla valorizzazione, sviluppo, tutela, rifunzionalizzazione e fruibilità ottimale delle acque e aree spondali prospicienti il corso del fiume Tevere nel suo tratto urbano; coordinamento delle iniziative relative al fiume Tevere, in raccordo con le competenti strutture comunali e con altre Autorità e Amministrazioni; monitoraggio e controllo degli obiettivi da conseguire e delle stato di attuazione delle iniziative, anche di Associazioni, Fondazioni e Onlus; programmazione e pianificazione di opportunità di finanziamento di iniziative in tali ambiti; elaborazione e pianificazione partecipata del Parco fluviale sul Tevere; vigilanza sulla coerenza e compatibilità delle iniziative relative alle acque e aree spondali proposte dalle strutture comunali; organizzazione dei flussi informativi, interni ed esterni, inerenti i suddetti obiettivi ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 71

72 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 2DG AMMINISTRAZIONE GENERALE GIAMPAOLETTI FRANCO 3CG CONTROLLO STRATEGICO GIAMPAOLETTI FRANCO LE ENTRATE DELLA STRUTTURA STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato Tipologia Tipologia da armonizzazione Categoria Categoria da armonizzazione finali 2017 cassa AO E2 TRASFERIMENTI E201 TRASFERIMENTI DA IMPRESE E ALTRI TRASFERIMENTI DA IMPRESE 0, , ,24 0,00 0,00 E2 0, , ,24 0,00 0,00 AO 0, , ,24 0,00 0,00 AO 2DG E2 TRASFERIMENTI E201 TRASFERIMENTI DA IMPRESE E ALTRI TRASFERIMENTI DA IMPRESE 0, , ,24 0,00 0,00 E2 0, , ,24 0,00 0,00 2DG 0, , ,24 0,00 0,00 LE DELLA STRUTTURA STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 AO BENI E SERVIZI UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.125, , , , ,87 AO BENI E SERVIZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 0, , ,24 0,00 0,00 AO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,58 AO AO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , , , , , , ,58 AO BENI E SERVIZI ALTRI BENI DI CONSUMO 624, , , , ,27 AO BENI E SERVIZI UTENZE E CANONI , , , , ,73 AO BENI E SERVIZI UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.501, , , , , , , , , ,58 AO U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0111 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 2.529,94 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 AO , , , , ,58 AO 0DM REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,58 AO 0DM REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,39 Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 72

73 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AO 0DM IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,58 AO 0DM BENI E SERVIZI ALTRI BENI DI CONSUMO 624, , , , ,27 AO 0DM BENI E SERVIZI UTENZE E CANONI , , , , ,73 AO 0DM BENI E SERVIZI UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.501, , , , , , , , , ,71 AO 0DM U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0111 U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 2.529,94 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0DM , , , , ,71 AO 2DG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 AO 2DG BENI E SERVIZI UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.125, , , , ,87 AO 2DG BENI E SERVIZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 0, , ,24 0,00 0, , , , , ,87 2DG , , , , ,87 Roma Capitale DIREZIONE GENERALE 73

74 PROGRAMMA DELLA STRUTTURA UFFICIO INTERNAL AUDITING (codice AP) Dirigente responsabile del programma Posizione senza dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale UFFICIO INTERNAL AUDITING 74

75 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff - (codice AP0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione senza dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA' Verifica sulla corretta applicazione e sull impatto delle norme e delle procedure sotto il profilo dell efficacia, efficienza ed economicità dell utilizzo delle risorse, finalizzata alla valutazione e al miglioramento dei processi di controllo e di gestione dei rischi. ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 0,00 cat.d 2,00 cat.c 0,00 cat.b 0,00 TOTALE 0,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato Roma Capitale UFFICIO INTERNAL AUDITING 75

76 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC 1GB INTERNAL AUDITING descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile LE ENTRATE DELLA STRUTTURA Con riferimento alla presente Struttura non sono previste entrate. LE DELLA STRUTTURA STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AP REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO 1.859,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 AP 1.859,25 0,00 0,00 0,00 0,00 AP 1GB REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO 1.859,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1GB 1.859,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Roma Capitale UFFICIO INTERNAL AUDITING 76

77 PROGRAMMA DELLA STRUTTURA SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA (codice AQ) Dirigente responsabile del programma BUCCOLA SALVATORE Direttore di Struttura ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA 77

78 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff - (codice AQ0000) BUCCOLA SALVATORE Direttore di Struttura ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Formazione e sviluppo professionale ATTIVITA' Formazione, e-learning, KM e analisi delle competenze ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Formazione e sviluppo professionale Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero ore di formazione erogate Efficienza OUTPUT 2 Numero di ore help desk e tutoring Efficienza OUTPUT 3 Numero partecipanti ai corsi ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico SA SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE EFFICIENTARE I SERVIZI ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO DELL'ENTE 0110 RISORSE UMANE Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo ATTIVAZIONE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE DI ROMA CAPITALE MEDIANTE ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE E PIENA OPERATIVITA' DELLA STRUTTURA CON EROGAZIONE DEI CORSI STANDARDIZZATI NELLE DIVERSE AREE TEMATICHE ENTRO OTTOBRE Obiettivo Gestionale Attività propedeutiche allo start up della nuova struttura Scuola di Formazione Capitolina Obiettivo 40 fase Prodotto Scadenza Istruttoria e predisposizione atto deliberativo - regolamento della scuola Predisposizione avviso pubblico per la selezione degli esperti esterni del C.S. Pianificazione Approvazione della delibera della Giunta Pubblicazione avviso fase 31/03/ 40 30/06/ 30 Indicatore BUI Risultato atteso Avvio della operatività della Scuola Risultato atteso Valutazione PSFT e POFA Risultato atteso Valutazione PSFT e POFA U.O. di riferimento AQ0000- SERVIZI DI STAFF Tipologia obiettivo Gest nomina ed insediamento del Comitato Scientifico Verbale del comitato 31/12/ 30 Formazione gestione reclami 30 Avvio analisi dei fabbisogni Avvio formazione Chiusura piano formativo Somministrazione questionario online Erogazione della formazione Report formazione erogata 30/06/ 30 30/10/ 40 31/12/ 30 SA149 SA151 SA154 Miglioramento della risposta ai cittadini AQ0000- SERVIZI DI STAFF PTI Formazione rete referenti Floss 30 Ricognizione rete referenti floss Avvio formazione rete floss Chiusura piano formativo Nomina referenti di struttura Erogazione della formazione Report formazione erogata 30/06/ 30 30/09/ 40 31/12/ 30 SA149 SA151 SA154 Attuazione obiettivi dell Agenda Digitale di Roma Capitale AQ0000- SERVIZI DI STAFF PTI Roma Capitale SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA 78

79 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: AQ0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,57 297, , ,63 Titolo AQ ,57 297, , , ,57 297, , ,63 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 9,00 cat.c 9,00 una unità in aspettativa fino al cat.b TOTALE 19,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 17 I dati sono stati forniti dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane PC Portatili /Notebook stampanti Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 17 I dati sono stati forniti dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Telefoni 6 I dati sono stati forniti dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) 146,71 I dati sono stati forniti dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA 79

80 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 1SO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO Buccola Salvatore LE ENTRATE DELLA STRUTTURA STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato Tipologia Tipologia da armonizzazione Categoria Categoria da armonizzazione finali 2017 cassa AQ E2 TRASFERIMENTI E201 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 2.479,97 0,00 0,00 0,00 0,00 AQ E2 TRASFERIMENTI E201 TRASFERIMENTI DA IMPRESE E ALTRI TRASFERIMENTI DA IMPRESE , ,10 0,00 0,00 0,00 E , ,10 0,00 0,00 0,00 AQ , ,10 0,00 0,00 0,00 AQ 1SO E2 TRASFERIMENTI E201 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 2.479,97 0,00 0,00 0,00 0,00 AQ 1SO E2 TRASFERIMENTI E201 TRASFERIMENTI DA IMPRESE E ALTRI TRASFERIMENTI DA IMPRESE , ,10 0,00 0,00 0,00 E , ,10 0,00 0,00 0,00 1SO , ,10 0,00 0,00 0,00 LE DELLA STRUTTURA STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AQ REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,39 AQ REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE PER IL PERSONALE 1.000, , , , ,00 AQ REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,73 AQ AQ IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE BENI E SERVIZI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE , , , , , , , ,10 0,00 0,00 AQ BENI E SERVIZI UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.970, , , , ,63 AQ TRASFERIMENTI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE , , ,00 0,00 0, , , , , ,32 AQ , , , , ,32 AQ 1SO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,39 AQ 1SO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE PER IL PERSONALE 1.000, , , , ,00 AQ 1SO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,73 AQ 1SO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,57 Roma Capitale SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA 80

81 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa AQ 1SO BENI E SERVIZI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE , , ,10 0,00 0,00 AQ 1SO BENI E SERVIZI UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.970, , , , ,63 AQ 1SO TRASFERIMENTI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE , , ,00 0,00 0, , , , , ,32 1SO , , , , ,32 Roma Capitale SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA 81

82 PROGRAMMA DELLA STRUTTURA UFFICIO DI SCOPO ROM, SINTI E CAMINANTI (codice LX) Dirigente responsabile del programma MICHELI MICHELA Direttore di Ufficio di Scopo ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale UFFICIO DI SCOPO ROM, SINTI E CAMINANTI 82

83 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff - (codice LX0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MICHELI MICHELA Direttore di Ufficio di Scopo ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Piano di indirizzo di Roma Capitale per l'inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (RSC) Gestione interventi di inclusione sociale a favore di Rom, Sinti e Caminanti ATTIVITA' Coordinamento strategico attuativo degli interventi del Piano di indirizzo di Roma Capitale per l'inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (RSC), approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 105 del 26 maggio 2017, nonché di tutte le attività, anche a carattere interdisciplinare, comunque connesse e funzionali al perseguimento degli obiettivi di inclusione sociale di tali popolazioni Controllo e monitoraggio valutativo degli interventi attuati, anche relativamente a quelli appartenenti alla fase sperimentale del piano Raccordo operativo con i livelli di capitolina, sia centrale che municipale, finalizzati a garantire la gestione delle attività amministrative e sociali necessarie al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni RSC Raccordo operativo con gli altri livelli di interistituzionale, finalizzati al coordinamento delle politiche territoriali Elaborazione di reportistica periodica, generale e specifica, con evidenza dei principali indicatori, anche di carattere critico, sull'andamento della fase attuativa del piano Attività a favore delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti accolte nei Campi Tollerati Gestione Campi Rom, Sinti e Camminanti attrezzati Gestione Centri di accoglienza popolazioni rom, sinti e camminanti a seguito di sgomberi Attività di gestione e coordinamento dell'unità di strada per le popolazioni rom, sinti e camminanti Coordinamento attività di servizio sociale con enti gestori e popolazioni rom Attività di raccolta rifiuti ordinari e noleggio bagni chimici nei campi rom, sinti e caminanti attrezzati e autorizzati Bonifiche straordinarie rifiuti campi attrezzati, tollerati e insediamenti abusivi Attività di fuoriuscita dai Villaggi Attrezzati mediante l'erogazione di provvidenze economiche e di sostegno all'inserimento lavorativo e/o abitativo Altri Servizi campi rom, sinti e caminanti attrezzati ed autorizzati attinenti le forniture idriche ed elettriche (rimborso fatture, servizi temporanei sostituivi) Lavori di manutenzione campi rom, sinti e camminanti attrezzati e servizi connessi agli impianti di depurazione ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Piano di indirizzo di Roma Capitale per l'inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (RSC) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero domande di adesione ai progetti sperimentali di fuoriuscita assistita dai Villaggi e Campi a seguito di colloquio sociale Efficienza OUTPUT 2 Numero controlli amministrativi finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari alla prosecuzione del progetto di inclusione sociale Efficienza OUTPUT 3 Numero report sull'andamento della fase attuativa del piano Servizio tipico erogato Gestione interventi di inclusione sociale a favore di Rom, Sinti e Caminanti Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero interventi effettuati dall'unità di Strada Efficienza OUTPUT 2 N. colloqui effettuati dallo Sportello di Accoglienza e Segretariato Sociale Efficienza OUTPUT 3 Numero provvedimenti di attivazione di servizi nei Campi Tollerati e Villaggi Attrezzati Efficienza OUTPUT 4 Numero interventi straordinari di bonifica rifiuti e smaltimento alternativo liquami Efficienza OUTPUT 5 Numero contributi erogati per il sostegno all'inserimento lavorativo e/o abitativo Roma Capitale UFFICIO DI SCOPO ROM, SINTI E CAMINANTI 83

84 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico LX.01 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AI DIRITTI PER TUTTI I CITTADINI SENZA ALCUNA DISCRIMINAZIONE 1204 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo In riferimento alla "Strategia Nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti 2012-", Roma Capitale intende raggiungere l'obiettivo agendo sui quattro pilastri fondamentali individuati dalla "Strategia Nazionale" e cioè scolarizzazione; occupazione; salute; abitazione. L'Amministrazione Capitolina, a seguito dell'approvazione della deliberazione della G.C. n.105/2017, sin dall'anno 2017 ha avviato le prime sperimentazioni finalizzate alla chiusura dei campi rom Barbuta, Monachina, stanziando le risorse necessarie per l'avvio di azioni di sostegno all'inclusione abitativa e lavorativa delle persone fragili. Tali azioni dovranno essere completate entro il. Entro il sarà avviato il progetto per stabilire le priorità per il proseguimento del piano di superamento dei campi e dei villaggi attrezzati. Obiettivo Gestionale Interventi attuativi del "Piano di indirizzo di Roma Capitale per l'inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti" - gestione fase transitoria della chiusura dei campi Obiettivo 50 Pianificazione fase Prodotto Scadenza Predisposizione di procedura di gara aperta per l'affidamento di servizi di segretariato sociale e Unità di Strada a supporto delle DDD di indizione persone RSC, nelle more dell'attuazione di percorsi di gara superamento dei campi Promozione e realizzazione di una campagna straordinaria di vaccinazioni in favore dei minori presso campi rom di Roma Capitale, supportata dall'ufficio Speciale RSC, in collaborazione con le ASL e l'inmp Redazione di regolamento per la gestione dei Villaggi attrezzati e dei campi tollerati, comprendente disciplina delle misure esplulsive Report qualiquantitativo Proposta di deliberazione per l'assemblea Capitolina fase 30/06/ 35 30/09/ 35 31/12/ 30 Indicatore BUI LX01 LX02 LX13 LX14 Migliorare le condizioni di vita delle persone fragili nei campi rom, favorendo l'accesso ai servizi sociali, sanitari e scolastici. Disciplinare attraverso un sistema di regole certe la convivenza nei campi, nella prospettiva delo loro superamento Favorire l'ulteriore migliormaento delle condizioni di permanenza nei campi, nella prospettiva del superamento Favorire l'ulteriore miglioramento delle condizioni di permanenza nei campi, nella prospettiva del suparamento U.O. di riferimento LX Ufficio di Scopo Rom Sinti e Caminanti Tipologia obiettivo Gest. Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Gestionale Obiettivo Missione Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Pianificazione fase Prodotto Scadenza 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA RIFORMULARE IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE ROM, SINTI E CAMINANTI PRESENTI NEL TERRITORIO LX.02 ROMANO ATTRAVERSO IL SUPERAMENTO DEL SISTEMA CAMPI 1204 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE In attuazione del "Piano di Indirizzo di Roma Capitale per l'inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti" si prevede di portare a compimento, in un arco temporale massimo di tre annualità (-), le attività propedeutiche all'attivazione dei percorsi di uscita degli ospiti da tutti i villaggi attrezzati di Roma Capitale, anche quelli non inclusi nella sperimentazione, che di seguito si elencano: censimento degli ospiti dei vari insediamenti, accertamenti patrimoniali in collaborazione con la Guardia di Finanza, l'inps ed il Ministero degli Esteri, valutazione della condizione giuridica delle persone di nazionalità straniera presenti negli insediamenti anche ai fini dell'avvio di procedure di rimpatrio. L'Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti continuerà a condurre efficaci azioni di coordinamento interno ed esterno mediante il "Tavolo cittadino per l inclusione e l integrazione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti. fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Azioni finalizzate al superamento del sistema "Campi rom" nel territorio di Roma Capitale Predisposizione della mappatura sociale del Villaggio Camping Relazione e River e di proposta di misure tecnico-amministrative per Proposta di consentire la chiusura dell'insediamento entro il ad deliberazione per integrazione di quanto già disciplinato con deliberazione della la Giunta Giunta Capitolina n.146 del Capitolina 30/04/ 30 Avanzamento azioni finalizzate al superamento del Villaggio 50 Barbuta, riunioni periodiche del Tavolo con il Municipio Roma LX03 DDD 31/07/ 35 VII, approvazione mappatura sociale e avvio accertamenti patrimomiali Azioni finalizzate al superamento del Villaggio Monachina: affidamento progetto a seguito di procedura di gara, riunioni periodiche del Tavolo con il Municipio Roma XIII, mappatura sociale e richiesta accertamenti patrimomiali DDD 31/12/ 35 Avanzamento azioni per il superamento dei campi Barbuta, Monachina e Camping River Estensione del Piano ad altri insediamenti secondo programma defnito dall'amministrazione capitolina Ulteriore estensione del Piano ad altri insediamenti secondo programma definito dall'amminsitrazi one capitolina- Conclusione azioni per il campo Barbuta LX Ufficio di Scopo Rom Sinti e Caminanti Art.15 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LX0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,52 0, , , TRASFERIM ENTI 0, , , ,00 Titolo LX , , , , , , , ,32 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 7,00 cat.c 5,00 cat.b 0,00 TOTALE 13,00 di cui a tempo parziale 0 di cui a tempo determinato 0 Roma Capitale UFFICIO DI SCOPO ROM, SINTI E CAMINANTI 84

85 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 13 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 1 multifunzione esterna condivisa al piano in carico al Dip. Pol. Soc. Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 13 Telefoni 6 Fax 0 Fotocopiatrici 1 multifunzione esterna condivisa al piano in carico al Dip. Pol. Soc. condizionatori d aria 7 del Dip. Pol. Soc. uffici (mq) stanze (al 4 piano del Dip. Pol. Soc.) magazzini/archivi (mq) 0 locali per il pubblico (mq) 20 Sportello Sociale (piano terra del Dip. Pol. Soc.) altri locali (mq) sala consiglio 0 Altro: server 1 Dip. Pol. Soc. Metal Detector Roma Capitale UFFICIO DI SCOPO ROM, SINTI E CAMINANTI 85

86 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 1AB SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI Micheli Michela LE ENTRATE DELLA STRUTTURA Con riferimento alla presente Struttura non sono previste entrate. LE DELLA STRUTTURA STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa LX REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO 0, , , , ,93 LX LX REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 0, , , , ,11 0, , , , ,87 LX BENI E SERVIZI UTENZE E CANONI , , , , ,21 LX BENI E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,63 LX BENI E SERVIZI SERVIZI AMMINISTRATIVI 404,35 404,35 404,35 404,35 404,35 LX BENI E SERVIZI ALTRI SERVIZI , , , , ,13 LX TRASFERIMENTI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE , , , , ,00 LX ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 4.469, , , , , , , , , ,03 LX , , , , ,03 LX 1AB REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO 0, , , , ,93 LX 1AB LX 1AB REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 0, , , , ,11 0, , , , ,87 LX 1AB BENI E SERVIZI UTENZE E CANONI , , , , ,21 LX 1AB BENI E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,63 LX 1AB BENI E SERVIZI SERVIZI AMMINISTRATIVI 404,35 404,35 404,35 404,35 404,35 LX 1AB BENI E SERVIZI ALTRI SERVIZI , , , , ,13 LX 1AB TRASFERIMENTI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE , , , , ,00 LX 1AB ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 4.469, , , , , , , , , ,03 1AB , , , , ,03 Roma Capitale UFFICIO DI SCOPO ROM, SINTI E CAMINANTI 86

87 PROGRAMMA DELLA STRUTTURA RAGIONERIA GENERALE (codice SD) Dirigente responsabile del programma BOTTEGHI LUIGI Ragioniere Generale Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 87

88 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff - (codice SD0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BOTTEGHI LUIGI Ragioniere Generale Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Servizio di supporto e coordinamento della Struttura ATTIVITA' Economato Personale Protocollo Attività economico-finanziaria Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi Sistemi informativi, web Altre attività ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Lo strumento regolamentare fondamentale ai fini della definizione delle regole di funzionamento delle procedure di contabilità è il regolamento di contabilità e la sua approvazione è da conseguire entro i primissimi del. Nel corso dello stesso anno e degli anni seguenti la conseguente rivisitazione di tutte le procedure che devono al contempo migliorare i flussi informativi (dematerializzazione di tutte le procedure di entrata e spesa e di tutti gli atti già prevista dalla legge), semplificare e rendere più efficace l'azione amministrativo contabile (migliorare l'allocazione delle risorse.) Nel corso del e del l'attivazione delle procedure di variazione di bilancio in capo ai dirigenti e nel corso del una verifica dei risultati conseguiti ed apportare gli aggiustamenti alle regole. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione nella gestione delle risorse e per rendere più efficace e tempestivo l'impiego delle risorse è necessario che la Ragioneria attui tutte el misure necessarie a rendere più efficace il monitoraggio. Nel corso del adottare unostrumento più efficace di gestioen contabile e di monitoraggio mantenendo le due rilevazioni generali periodoche. Dal passare a tre rilevazioni periodiche oltre a quelle puntuali specifiche sugli investimenti e le loro risorse. Nel corso del attuare passano a numer i treul lato delel entrate:monitoraggio periodico delel entrate (almeno tre rilevazioni di monitoraggio a partire dal ). Gestione spese: monitoraggio periodico delle spese (almeno tre rilevazioni di monitoraggio dal ). Verifica periodica dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e indicazioni alle Strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento. Per le annualità seguenti tre rilevazioni di monitoraggio generale. Obiettivo Gestionale Revisione del sistema di regole delle procedure di contabilità Obiettivo 50 fase Prodotto Scadenza Analisi e studio dello schema di Regolamento di contabilità Definizione del processo di revisione del Regolamento di contabilità Pianificazione relazione delle attivita' svolte proposta di deliberazione 30/06/ fase 50 31/12/ 50 Indicatore BUI processo di Predisposizione della proposta di revisione del deliberazione di Regolamento di Regolamento contabilità da sottoporre di contabilità all'approvazione dell'organo (on/off) deliberante Risultato atteso Risultato atteso - - U.O. di riferimento SD Ragioniere Generale Tipologia obiettivo Gest Coordinamento ed indirizzi per il miglioramento delle procedure di gestione delle risorse attraverso l'accorpamento di funzioni trasversali alle strutture dipartimentali 50 Anaisi delle funzioni da accorpare Inviduazione di una prima funzione relazione delle attivita' svolte Proposta alla Direzione Generale 30/09/ 50 31/12/ 50 proposta alla Direzione Generale (on/off) Razionalizzazione nella gestione delle risorse - - SD Ragioniere Generale PTI LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0000 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,13 0, , ,57 Titolo ,13 0, , ,57 U2 IN CONTO CAPITALE 2003 U205 ALTRE IN CONTO CAPITALE ,62 0,00 0,00 0,00 Titolo U SD ,62 0,00 0,00 0, ,75 0, , ,57 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 88

89 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 4,00 cat.c 15,00 cat.b 7,00 TOTALE 27,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 25 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 5 Scanner 9 Altre attrezzature informatiche di HW 2 Proiettori Numero autorizzazioni accessi Internet 27 Telefoni Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) *1600 magazzini/archivi (mq) 1361 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server 1 Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 89

90 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Sistemi informativi contabili e Innovazione di processo - (codice SD0001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa TAMBURELLI RENATO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Procedimenti e sistemi informativi contabili ATTIVITA' Supporto informatico agli utenti Formazione del personale Manutenzione ordinaria ed evolutiva dei sistemi informativi contabili ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Procedimenti e sistemi informativi contabili Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 numero interventi manutenzione realizzati sui sistemi in uso alla Ragioneria generale Efficienza OUTPUT 2 Numero richieste interventi manutenzione sui sistemi in uso alla Ragioneria Generale Efficacia OUTPUT 3 Efficacia OUTPUT 4 (Assistenza informativa fornita (gg/uomo): ) / (Richieste assistenza informativa (gg/uomo):) (numero ore formazione erogate) / ( numero ore formazione da erogare) Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 90

91 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico SD SERVIZI ISTUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Lo strumento regolamentare fondamentale ai fini della definizione delle regole di funzionamento delle procedure di contabilità è il regolamento di contabilità e la sua approvazione è da conseguire entro i primissimi del. Nel corso dello stesso anno e degli anni seguenti la conseguente rivisitazione di tutte le procedure che devono al contempo migliorare i flussi informativi (dematerializzazione di tutte le procedure di entrata e spesa e di tutti gli atti già prevista dalla legge), semplificare e rendere più efficace l'azione amministrativo contabile (migliorare l'allocazione delle risorse). Nel corso del e l'attivazione delle procedure di variazione di bilancio in capo ai dirigenti e nel corso del una verifica de risultati conseguiti ed apportare gli aggiustamenti alle regole. Indicatore obiettivo operativo Obiettivo Gestionale Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Nell'ottica della semplificazione delle procedure e dell'efficientamento dell'azione amministrativo-contabile, l'amministrazione è orientata a sostituire il software di contabilità attualmente utilizzato, con un applicativo appositamente sviluppato per gli EE.LL. L'obiettivo, in particolare, mira a porre in essere tutte le attività necessarie al passaggio dal vecchio al nuovo sistema informativo contabile a partire dalla zione. 50 Scelta ed acquisizione del nuovo software Rivisitazione delle procedure Verbali incontri del inerenti formazione dei GdL per l'analisi documenti programmatori al delle procedura del fine del loro adeguamento al nuovo sistema di nuovo applicativo del contabilità e delle sistema contabile secondo attività da porre in quanto previsto dalla essere normativa vigente in materia Redazione documenti programmatori Nuovo Software 30/06/ 20 Produzione documenti programmatori 31/10/ 40 31/12/ 40 Programm azione su nuovo sistema informativo (on/off) Predisposizione del Documento Unico di zione, del Piano Esecutivo ei Gestione e Bilancio di Previsione Finanziario con il nuovo applicativo da parte delle strutture preposte Analisi per la ripresa dati inerente tutte le operazioni attinenti la gestione del bilancio e relativa gestione Elaborazione del Conto del Bilancio anno e relative attività di riaccertamento ordinario SD U.O. Sistemi informativi contabili e innovazioni di processo PTI Supporto agli utenti e formazione degli stessi 50 Supporto agli utenti e formazione in modalità e- learning sui sistemi in uso alla Ragioneria Generale Supporto agli utenti sui sistemi in uso ed Erogazione Formazione Report Supporto Utenza 30/06/ 40 Supporto Utenza 31/12/ 60 Erogazione della formazione (on/off) Supporto agli utenti sul vecchio sistema e formazione sul nuovo sistema di contabilità degli utenti degli uffici bilancio Formazione operativa sull'utilizzo dei moduli contabili e dematerializzazione della DD degli utenti amministrativi delle strutture di Roma Capitale Formazione operativa sull'utilizzo dei moduli contabili e dematerializzazione della DD degli utenti amministrativi delle strutture di Roma Capitale SD U.O. Sistemi informativi contabili e innovazioni di processo GEST LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0001 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,58 0, , ,77 Titolo SD ,58 0, , , ,58 0, , ,77 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 5,00 cat.c 7,00 cat.b TOTALE 13,00 di cui a tempo parziale 2 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer operativi, di cui uno in 1 stanza consulenti, 2 vecchi da verificare il funzionamento, 2 da dismettere non funzionanti PC Portatili /Notebook 4 stampanti 7 Di cui 2 di rete - una anche fotocopiatrice, e 2 stampanti locale non funzionante Scanner 4 2 non funzionanti Altre attrezzature informatiche di HW 5 3 Proiettori di cui 1 non funzionate Numero autorizzazioni accessi Internet 15 1 Hard Disk portatile Telefoni 16 1 Masterizzatore esterno Fax 0 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 6 uffici (mq) 641,85 anche stampante di rete - già elencata magazzini/archivi (mq) 9,81 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 91

92 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Ragioniere Generale Vicario - (codice SD0100) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CORSELLI MARCELLO Vice Ragioniere Generale Vicario Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Lo strumento regolamentare fondamentale ai fini della definizione delle regole di funzionamento delle procedure di contabilità è il regolamento di contabilità e la sua approvazione è da conseguire entro i primissimi del. Nel corso dello stesso anno e degli anni seguenti la conseguente rivisitazione di tutte le procedure che devono al contempo migliorare i flussi informativi (dematerializzazione di tutte le procedure di entrata e spesa e di tutti gli atti già prevista dalla legge), semplificare e rendere più efficace l'azione amministrativo contabile (migliorare l'allocazione delle risorse.) Nel corso del e del l'attivazione delle procedure di variazione di bilancio in capo ai dirigenti e nel corso del una verifica dei risultati conseguiti ed apportare gli aggiustamenti alle regole. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione nella gestione delle risorse e per rendere più efficace e tempestivo l'impiego delle risorse è necessario che la Ragioneria attui tutte el misure necessarie a rendere più efficace il monitoraggio. Nel corso del adottare unostrumento più efficace di gestioen contabile e di monitoraggio mantenendo le due rilevazioni generali periodoche. Dal passare a tre rilevazioni periodiche oltre a quelle puntuali specifiche sugli investimenti e le loro risorse. Nel corso del attuare passano a numer i treul lato delel entrate:monitoraggio periodico delel entrate (almeno tre rilevazioni di monitoraggio a partire dal ). Gestione spese: monitoraggio periodico delle spese (almeno tre rilevazioni di monitoraggio dal ). Verifica periodica dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e indicazioni alle Strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento. Per le annualità seguenti tre rilevazioni di monitoraggio generale. Indicatore obiettivo operativo Obiettivo Gestionale Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Revisione del sistema di regole delle procedure di contabilità Coordinamento ed indirizzi per il miglioramento delle procedure di gestione delle risorse Analisi e studio dello schema di Regolamento di contabilità Definizione del processo di revisione del Regolamento di contabilità Coordinamento ed indirizzi in relazione al monitoraggio degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti e accertamenti/riscossioni Definizione di un nuovo strumento di rilevazione periodica dell'impiego delle risorse da parte delle Strutture capitoline relazione delle attivita' svolte proposta di deliberazione report relazione delle attivita' svolte 30/06/ 50 31/12/ 50 30/06/ 50 31/12/ 50 processo di revisione del Regolamento di contabilità (on/off) Definizione di un nuovo strumento di rilevazione (on/off) Predisposizione della proposta di deliberazione di Regolamento di contabilità da sottoporre all'approvazione dell'organo deliberante Razionalizzazione nella gestione delle risorse SD Vice Ragioniere Generale Vicario SD Vice Ragioniere Generale Vicario Gest Gest Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 20 FONDI ED ACCANTONAMENTI SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 2001 FONDO DI RISERVA Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Definizione della procedura e controllo correttezza alimentazione e utilizzo del Fondo di Riserva in base alle nuove regole definite dal Regolamento in istruttoria. Obiettivo Gestionale Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Coordinamento ed indirizzo nella gestione del Fondo di Riserva 20 Attività di indirizzo nell'ambito delle richieste pervenute Attività di indirizzo nell'ambito delle richieste pervenute relazione delle attivita' svolte relazione delle attivita' svolte 30/06/ 50 31/12/ 50 Definizione degli indirizzi (on/off) Miglior utilizzo del Fondo di riserva - - SD Vice Ragioniere Generale Vicario Gest Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 92

93 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0100 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,18 0, , ,06 Titolo SD ,18 0, , , ,18 0, , ,06 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 1,00 cat.c cat.b TOTALE 2,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 2 PC Portatili /Notebook 1 stampanti 1 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 2 Telefoni Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) vedi Ragioniere Generale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 93

94 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione zione e Bilanci - U.O. zione strategica e gestionale (U.O. correlata - codice SD0201) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CASTRIGNANÒ MARIA JOSÈ Direttore di Direzione ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO zione economico-finanziaria e pianificazione delle attività dell' Ente ATTIVITA' Predisposizione Documento unico di programmazione Predisposizione del Piano Esecutivo di gestione Predisposizione della relazione al rendiconto per la parte di verifica alle attività svolte Monitoraggio piano di riequilibrio ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato zione economico-finanziaria e pianificazione delle attività dell Ente Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficacia OUTPUT 1 Efficacia OUTPUT 2 Efficacia OUTPUT 3 (Numero obiettivi PEG manutenuti+numero istruttorie di variazioni obiettivi PEG lavorate durante l'esercizio) / (Numero obiettivi PEG (di sviluppo di Struttura e trasversali) da manutenere+numero istruttorie di variazioni obiettivi PEG pervenute durante l'esercizio) (Numero istruttorie DUP concluse ) / (Numero istruttorie DUP da concludere (intersezioni Missioni-Programmi-Strutture) (numero centri di responsabilità dirigenziale elaborati) / (numero centri di responsabilità dirigenziale da elaborare) Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 94

95 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico SD SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Lo strumento regolamentare fondamentale ai fini della definizione delle regole di funzionamento delle procedure di contabilità è il regolamento di contabilità e la sua approvazione è da conseguire entro i primissimi del. Nel corso dello stesso anno e degli anni seguenti la conseguente rivisitazione di tutte le procedure che devono al contempo migliorare i flussi informativi (dematerializzazione di tutte le procedure di entrata e spesa e di tutti gli atti già prevista dalla legge), semplificare e rendere più efficace l'azione amministrativo contabile (migliorare l'allocazione delle risorse). Indicatore obiettivo operativo Obiettivo Gestionale Definizione del modello di Documento Unico di zione di Roma Capitale nell'ambito del nuovo sistema informativo integrato Obiettivo 50 fase Prodotto Scadenza Costruzione e/o verifica delle basi dati che alimentano le varie sezioni del DUP e studio delle loro possibili interazioni su nuovo sistema informativo. Traduzione delle procedure di formazione del documento su nuovo sistema informativo e predisposizione del nuovo schema di DUP Applicazione delle nuove procedure informatiche alle eventuali richieste di variazione al DUP da far confluire in eventuale Nota di Aggiornamento DUP. Pianificazione Modello sull'interazione tra le basi dati e modello di rappresentazione dei processi Modello di DUP su nuovo sistema informativo Schema di Nota di aggiornamento al DUP su nuovo sistema informativo fase 30/06/ 30 30/09/ 40 15/11/ 30 Indicatore BUI Risultato atteso Miglioramento ed Relazione integrazione sulla dei flussi realizzazione informativi, al del progetto fine di (indicatore: semplificare e ON/OFF) rendere più (Nuovo efficace indicatore) l'azione amministrativ o/contabile Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento SD U.O. zion e strategica e gestionale (correlata) Tipologia obiettivo Modellizzazione del Piano Esecutivo di Gestione di Roma Capitale nell'ambito del nuovo sistema informativo integrato 50 Costruzione e/o verifica delle basi dati che alimentano le varie sezioni del PEG e analisi delle loro possibili interazioni su nuovo sistema informativo (soprattutto con riferimento alla propedeutica formazione del DUP) Traduzione delle procedure di formazione del documento su nuovo sistema informativo e predisposizione del nuovo schema di PEG Applicazione delle nuove procedure informatiche agli eventuali processi di predisposizione di variazione al PEG Modello sull'interazione tra le basi dati e modello di rappresentazione dei processi Modello di PEG su nuovo sistema informativo Schema di variazione PEG su nuovo sistema informativo 30/06/ 30 30/11/ 40 31/12/ 30 Miglioramento ed Relazione integrazione sulla dei flussi realizzazione informativi, al del progetto fine di (indicatore: semplificare e ON/OFF) rendere più (Nuovo efficace indicatore) l'azione amministrativ o/contabile SD U.O. zion e strategica e gestionale (correlata) LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0201 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo A CQUISTO DI B ENI E SERVIZI ,72 0, , ,24 Titolo SD ,72 0, , , ,72 0, , ,24 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 4,00 cat.c 4,00 cat.b TOTALE 8,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 95

96 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 8 PC Portatili /Notebook stampanti 1 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 8 Telefoni 9 Fax 1 Fotocopiatrici condizionatori d aria 2 uffici (mq) vedi Ragioniere Generale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 96

97 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione zione e Bilanci - U.O. Bilancio di previsione, di genere e strategie di performance budgeting (codice SD0202) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Servizio supporto alle attività di pianificazione finanziaria e gestionale dell' Ente Bilancio di previsione annuale e pluriennale ATTIVITA' Gestione e manutenzione evolutiva di un cruscotto di analisi a supporto dei fabbisogni dell'amministrazione Formazione della bozza del bilancio di previsione annuale e pluriennale e relativi stanziamenti articolati nel piano operativo di gestione Redazione della Nota Integrativa a supporto dell'analisi del bilancio di previsione. Formazione della bozza del bilancio di previsione annuale e pluriennale e relativi stanziamenti. Parte Investimenti. Redazione della Nota Integrativa a supporto dell' analisi del Bilancio di previsione e del piano degli investimenti. Parte Investimenti. ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Servizio supporto alle attività di pianificazone finanziaria e gestionale dell' Ente Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Efficienza OUTPUT 2 numero reports finanziari manutenuti in BI ROMA per il monitoraggio entrate-spese / numero reports finanziari da manutenere in BI ROMA individuati per il monitoraggio entrate-spese numero DB SQL a supporto della reportistica necessaria alle attività di pianificazione finanziaria e gestionale dell'ente manutenuti / numero DB SQL a supporto della reportistica necessaria alle attività di pianificazione finanziaria e gestionale dell'ente da manutenere Servizio tipico erogato Bilancio di previsione annuale e pluriennale Dimensione Sottodimensione Indici Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 n indicatori di bilancio elaborati e analizzati Efficienza OUTPUT 2 Efficienza OUTPUT 3 Efficienza OUTPUT 4 (numero emendamenti presentati in sede di bilancio e di assestamento analizzati) / (numero emendamenti presentati in sede di bilancio e di assestamento) (n posizioni finanziarie di entrata di parte corrente e capitale analizzate ai fini della presentazione del progetto di bilancio) / (n posizioni finanziarie di entrata di parte corrente e capitale da analizzare ai fini della presentazione del progetto di bilancio) (n posizioni finanziarie di uscita di parte corrente e capitale analizzate ai fini della presentazione del progetto di bilancio) / (n posizioni finanziarie di uscita di parte corrente e capitale da analizzare ai fini della presentazione del progetto di bilancio Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 97

98 Efficienza OUTPUT 5 (n report di parte corrente e capitale elaborati a supporto degli Organi Politici) / (n report di parte corrente e capitale richiesti a supporto degli Organi Politici) Efficienza OUTPUT 6 (n report elaborati a supporto dell' Organo di Revisione Economico Finanziaria )/(n report da elaborare a supporto dell' Organo di Revisione Economico Finanziaria ) ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico SD SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Lo strumento regolamentare fondamentale ai fini della definizione delle regole di funzionamento delle procedure di contabilità è il regolamento di contabilità e la sua approvazione è da conseguire entro i primissimi del. Nel corso dello stesso anno e degli anni seguenti la conseguente rivisitazione di tutte le procedure che devono al contempo migliorare i flussi informativi (dematerializzazione di tutte le procedure di entrata e spesa e di tutti gli atti già prevista dalla legge), semplificare e rendere più efficace l'azione amministrativo contabile (migliorare l'allocazione delle risorse). Nel corso del e l'attivazione delle procedure di variazione di bilancio ain capo ai dirigenti e nel corso del una verifica de risultati conseguiti ed apportare gli aggiustamenti alle regole. Obiettivo Gestionale Definizione del nuovo modello di formazione del Bilancio di Roma Capitale nell'ambito del nuovo sistema informativo integrato Obiettivo 50 fase Prodotto Scadenza Costruzione e/o verifica delle basi dati che alimentano le varie fasi del processo di formazione del Bilancio di Previsione e studio delle loro possibili interazioni su nuovo sistema informativo. Pianificazione Modello sull'interazione tra le basi dati e modello di rappresentazione dei processi Traduzione delle procedure di formazione del Bilancio su nuovo Modello di progetto di sistema informativo e Bilancio su nuovo predisposizione di un sistema informativo, nuovo modello di comprensivo delle progetto, estendendolo pèrocedure per variazioni alle eventuali richieste di variazione al Bilancio fase 30/06/ 50 31/12/ 50 Indicatore BUI Relazione sulla realizzazione del progetto (indicatore: ON/OFF) (Nuovo indicatore) Miglioramento ed integrazione dei flussi informativi, al fine di semplificare e rendere più efficace l'azione amministrativo/contabile Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento SD U.O. Bilancio di previsione, di genere e strategie di performance budgeting Tipologia obiettivo Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico SD FONDI E ACCANTONAMENTI PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo 2001 FONDO DI RISERVA Definizione della procedura e controllo correttezza alimentazione e utilizzo del Fondo di riserva in base alle nuove regole definite dal regolamento in istruttoria. Obiettivo Gestionale Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Gestione del fondo di riserva (ex Art.32 bozza regolamento di contabilità ed Art. 166 del Tuel) 50 Verifica delle richieste pervenute Monitoraggio delle criticità rilevate dalle strutture Nota 30/06/ Report 30/11/ Relazione sull'attività Miglior utilizzo del fondo (indicatore: di riserva ON/OFF) (Nuovo indicatore) SD U.O. Bilancio di previsione, di genere e strategie di performance budgeting LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0202 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,81 0, , ,60 Titolo ,81 0, , ,60 U2 IN CONTO CAPITALE 2003 U205 ALTRE IN CONTO CAPITALE ,62 0,00 0,00 0,00 Titolo U SD ,62 0,00 0,00 0, ,43 0, , ,60 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 98

99 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 10,00 cat.c 8,00 cat.b 2,00 TOTALE 20,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 21 PC Portatili /Notebook stampanti 4 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 18 Telefoni Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria uffici (mq) vedi Ragioniere Generale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 99

100 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione zione e Bilanci - U.O. zione e monitoraggio investimenti - Controllo realizzazione linee metropolitane (codice SD0203) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CORSELLI MARCELLO Dirigente di U.O. ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO zione e gestione degli investimenti ATTIVITA' Coordinamento finanziario per la realizzazione delle linee metropolitane Gestione OOPP Verifica e vigilanza degli atti relativi alla gestione degli Investimenti con particolare riferimento alle opere finanziate con Contributo Stato L. 396/90 Vigilanza amministrativa-contabile degli schemi di atti progettuali di linee metropolitane; analisi giuridica della normativa di riferimento; Monitoraggio flussi di cassa relativi alle erogazioni. ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato zione e Gestione degli investimenti Dimensione Sottodimensione Indicatore composto Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (numero schede tecniche di richiesta per l'inserimento nel OO.PP.+Numero verifiche delle schede tecniche di richiesta per l'inserimento nel OO.PP.+Provvedimenti vigilati inerenti investimenti) ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 50 DEBITO PUBBLICO SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 5001 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Attivare nuovo indebitamento solo dopo aver effettuato la verifica di risorse alternative nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Ricostruzione delle somme accantonate nell'avanzo vincolato (fondi ROMA CAPITALE e GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA) ripianificazione entro il degli interventi relativi. Nel corso del rivisitazione dei meccanismi di gestione dell'avanzo vincolato con impiego prioritario rispetto a nuovo indebitamento. Obiettivo Gestionale Analisi delle somme accantonate nell'avanzo vincolato destinato a spese per investimento Monitoraggio finanziario per spese di investimento Obiettivo fase Prodotto Scadenza verifica delle somme accantonate derivanti da contributo di Roma Capitale e Giubileo Straordinario della Misericordia Quantificazione dell'ammontare disponibile da destinare a nuovi investimenti Monitoraggio dell'andamento della spesa in conto capitale Pianificazione relazione dell'attività svolta fase report 31/12/ 50 relazione dell'attività svolta 30/06/ 50 30/06/ 50 Indicatore BUI 50 SD SD140 verifica degli scostamenti tra gli stanziamenti di report 31/12/ 50 bilancio e gli impegni Risultato atteso Verifica delle risorse disponibili per finanziare nuovi investimenti anche al fine di evitare nuovo indebitamento Ipotesi di ripianificazion e nell' annualità - degli interventi previsti. Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento SD U.O. zione e monitoraggio investimenti - Controllo realizzazione linee metropolitane SD U.O. zione e monitoraggio investimenti - Controllo realizzazione linee metropolitane Tipologia obiettivo Gest Gest Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 100

101 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0203 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,33 0, , ,81 Titolo SD ,33 0, , , ,33 0, , ,81 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 5,00 cat.c 2,00 cat.b TOTALE 7,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 8 PC Portatili /Notebook 1 stampanti 4 Scanner 0 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 8 Telefoni 8 Fax 2 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 4 uffici (mq) vedi Ragioniere Generale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 101

102 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione zione e Bilanci - U.O. zione finanziaria e gestione del debito (codice SD0204) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PALAZZINI ANTONELLA Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento ATTIVITA' Definizione delle procedure per l acquisizione ed il reperimento delle risorse straordinarie finalizzate al finanziamento di nuovi investimenti- redazione dell articolato contrattuale dei prestiti. Vigilanza amministrativo contabile dei progetti di investimento al fine della verifica del rispetto della normativa di cui all' art.3 co.18 Legge 350/2003 Gestione delle erogazioni sui finanziamenti bancari : procedure di somministrazione per il pagamento dei SAL ; verifica della coerenza dei pagamenti e della completezza degli atti documentali a supporto. Gestione delle operazioni di finanziamento: rimodulazione e ristrutturazione del debito sia per la gestione ordinaria che per la gestione commissariale; determinazione, analisi e monitoraggio dello stock del debito e quantificazione dei correlati oneri finanziari. Individuazione del limite annuale e pluriennale di indebitamento anche con riferimento alle garanzie rilasciate dall' Ente ai sensi dell'art.207 del TUEL; pagamento delle rate di ammortamento e predisposizione dei correlati atti di garanzia ex art. 206 del T.U.E.L. Gestione dei contributi: controllo contabile dei trasferimenti in conto capitale eseguiti da soggetti istituzionali quali Stato e Regioni collegati ad operazioni di indebitamento o dovuti per disposizioni di legge. Definizione delle procedure di novazione oggettiva da porre in essere con il sistema bancario inerenti il diverso utilizzo dei mutui. Vigilanza dei progetti di appalto da finanziare, ricerca e collegamento delle economie derivanti da operazioni di indebitamento fino alla concorrenza totale della spesa; istruttoria per l'ottenimento del benestare bancario, predisposizione dei provvedimenti di diverso utilizzo. ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Acquisizione e gestione delle diverse forme di indebitamento Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero richieste somministrazione mutui generate Efficienza OUTPUT 2 Numero mutui assunti Efficienza OUTPUT 3 Efficacia OUTPUT 4 (Numero mutui in gestione commissariale+numero mutui in gestione ordinaria) (Numero richieste somministrazione mutui generate) / (Numero richieste somministrazione mutui accolte) Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 102

103 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 50 DEBITO PUBBLICO SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 5002 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Al fine di contenere gli oneri per interessi passivi verifica delle posizioni di mutui da rinegoziare e da sottoporre agli organi per le ipotesi di estinzione anticipata. Tale attività deve prevedere per ognuno degli anni ( ) una specifica istruttoria anche in assenza di specifiche disposizioni legislative di rinegoziazione o estinzione anticipata agevolata Obiettivo Gestionale Analisi e monitoraggio dei tassi di ammortamento per la gestione attiva del debito. Definizione delle procedure e perfezionamento delle operazioni di gestione del debito Obiettivo fase Prodotto Scadenza Analisi, studio e monitoraggio del debito in ammortamento al fine di proseguire nella attività di contenimento degli oneri finanziari. Pianificazione fase Report 31/12/ 50 Indicatore BUI Analisi, studio e monitoraggio del debito in ammortamento finalizzato alla individuazione delle posizioni debitorie oggetto di eventuali Relazione operazioni di ristrutturazione. Attività dell'attività istruttoria finalizzata al svolta e 30/06/ 50 perfezionamento degli atti Report 50 amministrativi di definizione delle operazioni di gestione attiva del debito. SD270 Risultato atteso Gestione attiva del debito Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento SD U.O. zion e finanziaria e gestione del debito Tipologia obiettivo Gest Rideterminazione dello stock del debito in ammortamento a seguito delle operazioni di gestione attiva. Rimborso del debito residuo alle banche e pagamento della penale di estinzione. Accertamento del contributo ministeriale relativo all'onere sostenuto per gli indennizzi. Relazione dell'attività svolta e Report 30/06/ Riallineamento degli oneri finanziari per la determinazione del debito in ammortamento a seguito delle SD280 operazioni di gestione attiva. Adeguamento del sistema operativo SAP al fine della corretta quantificazione degli oneri finanziari in scadenza. Report 31/12/ 50 Riduzione degli oneri finanziari derivanti dal debito in ammortamento SD U.O. zion e finanziaria e gestione del debito Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0204 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,79 0, , ,13 Titolo SD ,79 0, , , ,79 0, , ,13 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 6,00 cat.c 5,00 cat.b TOTALE 12,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 13 stampanti 7 Scanner 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 13 Telefoni 13 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 7 uffici (mq) vedi Ragioniere Generale Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 103

104 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Gestione - Controllo di regolarità contabile atti Municipi - 1 U.O. Controllo atti Municipi (U.O. correlata - codice SD0301) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SANTARELLI MARIA LETIZIA Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile ATTIVITA' Controllo contabile atti municipali - gestione entrate Controllo contabile atti municipali - gestione spese Protocollazione di tutta la posta in E/U (cartacea e web), predisposizione delle buste dei mandati da archiviare, trasmissione dei ruoli da trasmettere alla VIII U.O., archiviazione di tutte le DD dei Municipi vigilati, verifica dei libretti cartacei per tutta la posta inviata a tutti gli Uffici Comunali ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (atti del Municipio X ex 17^ UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Accertamenti + Modifiche accertamenti) Efficienza OUTPUT 2 (Impegni lavorati al Modifiche impegni) Efficienza OUTPUT 3 (Ordinativi di incasso + mandati) Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (1^ U.O.ex 10 U.O.) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Accertamenti + Modifiche accertamenti) Efficienza OUTPUT 2 (Impegni lavorati al Modifiche impegni) Efficienza OUTPUT 3 (Ordinativi di incasso + mandati) Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 104

105 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo A fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione nella gestione delle risorse e per rendere più efficace e tempestivo l'impiego delle risorse è necessario che la Ragioneria attui tutte le misure necessarie a rendere più efficace il monitoraggio. Nel corso del adottare uno strumento più efficace di gestione contabile e di monitoraggio mantenendo le due rilevazioni generali periodiche. Dal passare a tre rilevazioni periodiche, oltre a quelle puntuali specifiche sugli investimenti e le loro risorse. Nel corso del attuare passano a numer i treul lato delle entrate: monitoraggio periodico delle entrate (almeno tre rilevazioni di monitoraggio a partire dal ). Gestione spese: monitoraggio periodico delle spese (almeno tre rilevazioni di monitoraggio dal ). Verifica periodica tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e indicazioni alle Strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento. Per le annualità seguenti tre rilevazioni di monitoraggio generale. Indicatore obiettivo operativo Obiettivo Gestionale Gestione Entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti alle strutture capitoline per il miglioramento delle procedure di di accertamento e riscossione Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio 1 Monitoraggio: Analisi dei tempi di pagamento dalla data di scadenza del debito alla data del pagamento sulle strutture di per rilevare eventuali criticità 2 monitoraggio: Aggiornamento della precedente analisi. Valutazione della procedura di controllo utilizzata al fine di apportare eventuali integrazioni/miglioramenti 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione dei tempi medi di pagamento per il. Analisi degli scostamenti tra stanziamenti e impegni e supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio fase Report 30/06/ 40 Report 30/09/ 20 Report 31/12/ 40 Report 30/06/ 40 Report 30/09/ 20 Report 31/12/ 40 Indicatore BUI SD10 - SD11 - SD12 - SD19 SD14 - SD16 - SD17 - SD18 - SD21 - SD22 Miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione delle entrate Riduzione dei tempi di pagamento Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento SD I U.O. Controllo atti Municipi (correlata) SD I U.O. Controllo atti Municipi (correlata) Tipologia obiettivo Gest Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0301 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,63 0, , ,54 Titolo SD ,63 0, , , ,63 0, , ,54 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 7,00 cat.c 10,00 cat.b TOTALE 18,00 di cui a tempo parziale 3 di cui a tempo determinato Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 105

106 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 13 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 7 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 13 Telefoni 13 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 8 uffici (mq) 120 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 106

107 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Gestione - Controllo di regolarità contabile atti Municipi - 2 U.O. Controllo atti Municipi (codice SD0302) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa FABRIZI ROSELLA Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile ATTIVITA' Controllo contabile atti municipali - gestione entrate Controllo contabile atti municipali - gestione spese Protocollazione di tutta la posta in E/U (cartacea e web), predisposizione delle buste dei mandati da archiviare, trasmissione dei ruoli da trasmettere alla VIII U.O., archiviazione di tutte le DD dei Municipi vigilati, verifica dei libretti cartacei per tutta la posta inviata a tutti gli Uffici Comunali ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (2^ U.O. ex 12^ UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Accertamenti:+Modifiche accertamenti) Efficienza OUTPUT 2 (Impegni lavorati al Modifiche impegni:) Efficienza OUTPUT 3 (Ordinativi di incasso:+ mandati) Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 107

108 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Sezione Operativa DUP (SeO) Missione Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE S PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO D 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO A fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione nella gestione delle risorse e per rendere più efficace e tempestivo l'impiego delle risorse è necessario che la Ragioneria attui tutte le misure necessarie a rendere più efficace il monitoraggio. Nel corso del adottare uno strumento più efficace di gestione contabile e di monitoraggio mantenendo le due rilevazioni generali periodiche. Dal passare a tre rilevazioni periodiche, oltre a quelle puntuali specifiche sugli investimenti e le loro risorse. Nel corso del attuare passano a numer i treul lato delle entrate: monitoraggio periodico delle entrate (almeno tre rilevazioni di monitoraggio a partire dal ). Gestione spese: monitoraggio periodico delle spese (almeno tre rilevazioni di monitoraggio dal ). Verifica periodica tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e indicazioni alle Strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento. Per le annualità seguenti tre rilevazioni di monitoraggio generale. Obiettivo Gestionale Gestione Entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti alle strutture capitoline per il miglioramento delle procedure di di accertamento e riscossione Obiettivo 40 Pianificazione fase Prodotto Scadenza 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio fase report 30/06/ 40 report 30/09/ 20 report 31/12/ 40 Indicatore BUI Risultato atteso SD27 Accertamenti SD28 Mod. Miglioramento Accertamenti delle SD29 procedure di SubAccertamenti accertamento SD30 Mod. e riscossione SubAccertamenti delle entrate SD36 Ordinativi di Incasso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento SD II U.O. Controllo atti Municipi Tipologia obiettivo Gest Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento 60 1 Monitoraggio: Analisi dei tempi di pagamento dalla data di scadenza del debito alla data del pagamento sulle strutture di per rilevare eventuali criticità 2 monitoraggio: Aggiornamento della precedente analisi. Valutazione della procedura di controllo utilizzata al fine di apportare eventuali integrazioni/miglioramenti 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione dei tempi medi di pagamento per il ; Analisi degli scostamenti tra stanziamenti e impegni e supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio report 30/06/ 40 report 30/09/ 20 report 31/12/ 40 SD31 Impegni lavorati SD33 Modifiche Impegni SD34 SubImpegni SD35 Mod. Sub Imp SD38 Liquidazioni SD39 mandati Riduzione dei tempi di pagamento SD II U.O. Controllo atti Municipi Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0302 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,09 0, , ,36 Titolo SD ,09 0, , , ,09 0, , ,36 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 8,00 cat.c 3,00 cat.b TOTALE 12,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 12 stampanti 1 Fotocopiatrice che svolge funzione di stampante collegata In rete Scanner 2 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 12 Telefoni 11 Fax 1 Fotocopiatrici 1 Svolge anche funzione di stampante collegata in rete condizionatori d aria Impianto centralizzato nel la sede di lavoro uffici (mq) 80 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 108

109 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Gestione - Controllo di regolarità contabile atti Municipi - 3 U.O. Controllo atti Municipi (codice SD0303) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DI PERSIO PAOLO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile ATTIVITA' Controllo contabile atti municipali - gestione entrate Controllo contabile atti municipali - gestione spese Protocollazione di tutta la posta in E/U (cartacea e web), predisposizione delle buste dei mandati da archiviare, trasmissione dei ruoli da trasmettere alla VIII U.O., archiviazione di tutte le DD dei Municipi vigilati, verifica dei libretti cartacei per tutta la posta inviata a tutti gli Uffici Comunali ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (3^ U.O. ex 14^UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Impegni da lavorare al Efficienza OUTPUT 2 Impegni lavorati al Efficienza OUTPUT 3 Subimpegni Efficienza OUTPUT 4 Accertamenti Efficienza OUTPUT 5 Subaccertamenti Efficienza OUTPUT 6 Ordinativi di pagamento Efficienza OUTPUT 7 Ordinativi di incasso Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 109

110 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Gestione entrate: monitoraggio periodico delle entrate (almeno tre rilevazioni di monitoraggio a partire dal ). Gestione spese: monitoraggio periodico delle spese (almeno tre rilevazioni di monitoraggio dal ). Verifica periodica tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e indicazioni alle Strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento. Obiettivo Gestionale Gestione entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti e suggerimenti alle Struttre per il miglioramento della performance di accertamento e riscossione Obiettivo 40 Pianificazione fase Prodotto Scadenza Primo monitoraggio: analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti e accertamenti/riscossioni sulle strutture di per un efficientamento della gestione delle entrate Secondo monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle Strutture controllate le criticità più rilevanti Terzo Monitoraggio: analisi finale e rilevazione degli scostamenti delle strutture di. Supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio fase Report 30/06/ 40 Report 30/09/ 20 Report 31/12/ 40 Indicatore BUI Accertamenti/ Ordinativi di incasso Risultato atteso Miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione delle entrate Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento SD III U.O. Controllo atti Municipi Tipologia obiettivo Gest Gestione spese: monitoraggio periodico delle spese (almeno tre rilevazioni di monitoraggio dal ). Verifica periodica tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e indicazioni alle Strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento. 60 Primo monitoraggio: analisi dei tempi di pagamento dalla data di scadenza del debito alla data di pagamento sulle strutture di per rilevare eventuali criticità Secondo monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi. Valutazione della procedura di controllo utilizzata al fine di apportare eventuali integrazioni/miglioramenti Terzo Monitoraggio: analisi finale e rilevazione dei tempi medi di pagamento per il. Analisi degli scostamenti tra stanziamenti e impegni e supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio Report 30/06/ 40 Report 30/09/ 20 Report 31/12/ 40 Impegni/Ordin ativi di pagamento Riduzione dei tempi medi di pagamento e revisione della procedura di controllo utilizzata SD III U.O. Controllo atti Municipi Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0303 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,09 0, , ,36 Titolo SD ,09 0, , , ,09 0, , ,36 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 4,00 cat.c 7,00 cat.b TOTALE 12,00 di cui a tempo parziale 2 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 12 stampanti 2 Di cui 1 con funzione di scanner Scanner 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 12 Telefoni 12 Fax 1 Fotocopiatrici 1 Svolge anche funzione di stampante collegata in rete condizionatori d aria 5 uffici (mq) 82,85 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 110

111 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Gestione - Controllo di regolarità contabile atti Municipi - 4 U.O. Controllo atti Municipi (codice SD0304) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa VITAGLIANO FABIO Dirigente di U.O. ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile ATTIVITA' Controllo contabile atti municipali - gestione entrate Controllo contabile atti municipali - gestione spese Protocollazione di tutta la posta in E/U (cartacea e web), predisposizione delle buste dei mandati da archiviare, trasmissione dei ruoli da trasmettere alla VIII U.O., archiviazione di tutte le DD dei Municipi vigilati, verifica dei libretti cartacei per tutta la posta inviata a tutti gli Uffici Comunali ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (4^ U.O. ex 15^ UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Impegni lavorati al Efficienza OUTPUT 2 totale mandati Efficienza OUTPUT 3 Ordinativi di incasso Efficienza OUTPUT 4 (Accertamenti:+Modifiche accertamenti+subaccertamenti:) Efficienza OUTPUT 5 (Impegni lavorati al Impegni da lavorare al Subimpegni:) Efficienza OUTPUT 6 (Liquidazioni:+totale mandati+totale reversali) ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 111

112 Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SD PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Gestione entrate: monitoraggio periodico delle entrate (almeno tre rilevazioni di monitoraggio a partire dal ). Gestione spese: monitoraggio periodico delle spese (almeno tre rilevazioni di monitoraggio dal ). Verifica periodica tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e indicazioni alle Strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento. Obiettivo Gestionale Gestione entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti e suggerimenti alle Struttre per il miglioramento della performance di accertamento e riscossione Obiettivo 40 Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase Primo monitoraggio: analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti e accertamenti/riscossioni sulle Report 30/06/ 40 strutture di per un efficientamento della gestione delle entrate Secondo monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando Report 30/09/ 20 alle Strutture controllate le criticità più rilevanti Terzo Monitoraggio: analisi finale e rilevazione degli scostamenti delle strutture di. Supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio Report 31/12/ 40 Indicatore BUI Accertamenti/ Ordinativi di incasso Miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione delle entrate Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento SD IV U.O. Controllo atti Municipi Tipologia obiettivo Gest Gestione spese: monitoraggio periodico delle spese (almeno tre rilevazioni di monitoraggio dal ). Verifica periodica tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e indicazioni alle Strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento. 60 Primo monitoraggio: analisi dei tempi di pagamento dalla data di scadenza del debito alla data di pagamento sulle strutture di per rilevare eventuali criticità Secondo monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi. Valutazione della procedura di controllo utilizzata al fine di apportare eventuali integrazioni/miglioramenti Terzo Monitoraggio: analisi finale e rilevazione dei tempi medi di pagamento per il. Analisi degli scostamenti tra stanziamenti e impegni e supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio Report 30/06/ 40 Report 30/09/ 20 Report 31/12/ 40 Impegni/Ordin ativi di pagamento Riduzione dei tempi medi di pagamento e revisione della procedura di controllo utilizzata SD IV U.O. Controllo atti Municipi Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0304 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,69 0, , ,93 Titolo SD ,69 0, , , ,69 0, , ,93 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 8,00 cat.c 3,00 cat.b TOTALE 11,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 112

113 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 12 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 1 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 12 Telefoni 10 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 5 uffici (mq) 60 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 113

114 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Gestione controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti - 1 U.O. Controllo atti Dipartimenti (U.O. correlata codice SD0401) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BOLDRINI ALESSANDRA Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile ATTIVITA' Controllo contabile atti strutture centrali - gestione entrate Controllo contabile atti strutture centrali - gestione spese ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (1^U.O. ex 18^ UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Impegni lavorati al Efficienza OUTPUT 2 totale mandati Efficienza OUTPUT 3 Ordinativi di incasso: Efficienza OUTPUT 4 (Accertamenti:+Modifiche accertamenti) ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 60 Anticipazioni finanaziarie SD Processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza del Campidoglio 6001 Restituzioni Anticipazioni di tesoreria Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Efficace gestione della gestione di cassa al fine di evitare il ricorso all'anticipazione mediante regolarizzazione dei sospesi entro i termini di legge e l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Indicatore obiettivo operativo Obiettivo Gestionale Gestione Entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti alle strutture capitoline per il miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione Obiettivo 40 Pianificazione fase Prodotto Scadenza 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate + regolarizzazione sospesi al 30 giugno 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate + regolarizzazione sospesi al 30 settembre 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio + regolarizzazione sospesi al 31 dicembre fase report 30/06/ 30 report 30/09/ 30 report 31/12/ 40 Indicatore BUI SD27 Accertamenti SD28 Mod. Accertamenti SD29 SubAccertamenti SD30 Mod. SubAccertamenti SD36 Ordinativi di Incasso ridurre le tempistiche di regolarizzazione dei sospesi attraverso azioni concordate con le strutture vigilate (+ 10 % di miglioramento rispetto al 2017) regolarizzazione dei sospesi tendenzialmente entro i termini di legge Risultato atteso regolarizzazione entro i termini di legge U.O. di riferimento SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Tipologia obiettivo Gest. Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento 40 1' monitoraggio al 30 giugno report 30/06/ 30 2' monitoraggio al 30 settembre report 30/09/ 30 3' monitoraggio al 30 dicembre report 31/12/ 40 SD31 Impegni lavorati SD33 Modifiche Impegni SD34 SubImpegni SD35 Mod. Sub Imp SD38 Liquidazioni SD39 mandati Riduzie temp i agamento, evidenziare le tempistiche dei pagamenti e gli scostamenti presenti tra stanziamenti e impegni/accertamenti maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Contrastare l'insorgere dei Debiti Fuori Bilancio 20 monitoraggio al 30 giugno relazione 30/06/ 50 monitoraggio al 30 dicembre relazione 31/12/ 50 monitoraggio (on/off) rilevare attraverso l'analisi ei provvedimenti delle strutture vigilate comportanti che fanno insorgere fenomeni di deiti fuori bilancio SD I U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 114

115 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0401 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,90 0, , ,30 Titolo SD ,90 0, , , ,90 0, , ,30 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 6,00 cat.c 4,00 cat.b TOTALE 10,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 10 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 4 Scanner 0 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 10 Telefoni 11 Fax 1 Fotocopiatrici condizionatori d aria 6 uffici (mq) vedi Ragioniere Generale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 115

116 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Gestione controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti - 2 U.O. Controllo atti Dipartimenti (codice SD0402) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa VITAGLIANO FABIO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile ATTIVITA' Controllo contabile atti strutture centrali - gestione entrate Controllo contabile atti strutture centrali - gestione spese ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Se Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (2^ U.O. ex 21^ UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Impegni lavorati al Efficienza OUTPUT 2 mandati Efficienza OUTPUT 3 Ordinativi di incasso: Efficienza OUTPUT 4 (Accertamenti:+Modifiche accertamenti) erogato ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 60 Anticipazioni finanaziarie SD Processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza del Campidoglio 6001 Restituzioni Anticipazioni di tesoreria Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Efficace gestione della gestione di cassa al fine di evitare il ricorso all'anticipazione mediante regolarizzazione dei sospesi entro i termini di legge e l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Obiettivo Gestionale Gestione Entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti alle strutture capitoline per il miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione Obiettivo 40 Pianificazione fase Prodotto Scadenza 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate + regolarizzazione sospesi al 30 giugno 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate + regolarizzazione sospesi al 30 settembre 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio + regolarizzazione sospesi al 31 dicembre fase report 30/06/ 30 report 30/09/ 30 report 31/12/ 40 Indicatore BUI SD27 Accertamenti SD28 Mod. Accertamenti SD29 SubAccertamenti SD30 Mod. SubAccertamenti SD36 Ordinativi di Incasso ridurre le tempistiche di regolarizzazione dei sospesi attraverso azioni concordate con le strutture vigilate (+ 10 % di miglioramento rispetto al 2017) Risultato atteso regolarizzazione dei sospesi tendenzialmente entro i termini di legge regolarizzazione entro i termini di legge U.O. di riferimento SD II U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Tipologia obiettivo Gest. Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento 40 1' monitoraggio al 30 giugno report 30/06/ 30 2' monitoraggio al 30 settembre report 30/09/ 30 3' monitoraggio al 30 dicembre report 31/12/ 40 SD31 Impegni lavorati- SD33 Modifiche Impegni-SD34 SubImpegni- SD35 Mod. Sub Imp-SD38 Liquidazioni- SD39 mandati Riduzie temp i agamento, evidenziare le tempistiche dei pagamenti e gli scostamenti presenti tra stanziamenti e impegni/accertamenti maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse SD II U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Contrastare l'insorgere dei Debiti Fuori Bilancio 20 monitoraggio al 30 giugno relazione 30/06/ 50 monitoraggio al 30 dicembre relazione 31/12/ 50 monitoraggio (on/off) rilevare attraverso l'analisi ei provvedimenti delle strutture vigilate comportanti che fanno insorgere fenomeni di deiti fuori bilancio SD II U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 116

117 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0402 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,42 0, , ,17 Titolo SD ,42 0, , , ,42 0, , ,17 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 7,00 cat.c 11,00 cat.b TOTALE 19,00 di cui a tempo parziale 1\ di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 19 PC Portatili /Notebook stampanti 6 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 19 Telefoni 19 Fax Fotocopiatrici 1 Noleggio condizionatori d aria uffici (mq) 431 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 117

118 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Gestione controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti - 3 U.O. Controllo atti Dipartimenti (codice SD0403) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa RUIZ GIUSY Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile ATTIVITA' Controllo contabile atti strutture centrali - gestione entrate Controllo contabile atti strutture centrali - gestione spese ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (3^ U.O. ex 23^ UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Accertamenti + modifiche accertamenti Efficienza OUTPUT 2 mandati di pagamento Efficienza OUTPUT 3 ordinativi di incasso Efficienza OUTPUT 4 Impegni+ modifiche impegni + subimpegni ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Sezione Operativa DUP (SeO) Missione Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo S D 6001 Anticipazioni finanaziarie Processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza del Campidoglio Restituzioni Anticipazioni di tesoreria Efficace gestione della gestione di cassa al fine di evitare il ricorso all'anticipazione mediante regolarizzazione dei sospesi entro i termini di legge e l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Obiettivo Gestionale Gestione Entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti alle strutture capitoline per il miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione Obiettiv o 40 Pianificazione fase Prodotto Scadenza 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate + regolarizzazione sospesi al 30 giugno 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate + regolarizzazione sospesi al 30 settembre 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio + regolarizzazione sospesi al 31 dicembre fase report 30/06/ 30 report 30/09/ 30 report 31/12/ 40 Indicatore BUI SD27 Accertamenti SD28 Mod. Accertamenti SD29 SubAccertamenti SD30 Mod. SubAccertamenti SD36 Ordinativi di Incasso ridurre le tempistiche di regolarizzazione dei sospesi attraverso azioni concordate con le strutture vigilate (+ 10 % di miglioramento rispetto al 2017) regolarizzazione dei sospesi tendenzialmente entro i termini di legge Risultato atteso regolarizzazion e entro i termini di legge U.O. di riferimento SD III U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Tipologia obiettivo Gest. Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento 40 1' monitoraggio al 30 giugno report 30/06/ 30 2' monitoraggio al 30 settembre report 30/09/ 30 3' monitoraggio al 30 dicembre report 31/12/ 40 SD31 Impegni lavorati SD33 Modifiche Impegni SD34 SubImpegni SD35 Mod. Sub Imp SD38 Liquidazioni SD39 mandati Riduzie temp i agamento, evidenziare le tempistiche dei pagamenti e gli scostamenti presenti tra stanziamenti e impegni/accertamenti maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse SD III U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Contrastare l'insorgere dei Debiti Fuori Bilancio 20 monitoraggio al 30 giugno relazione 30/06/ 50 monitoraggio al 30 dicembre relazione 31/12/ 50 monitoraggio (on/off) rilevare attraverso l'analisi ei provvedimenti delle strutture vigilate comportanti che fanno insorgere fenomeni di deiti fuori bilancio SD III U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 118

119 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0403 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,27 0, , ,42 Titolo SD ,27 0, , , ,27 0, , ,42 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 6,00 cat.c 7,00 cat.b TOTALE 14,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 13 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 7 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 13 Telefoni 13 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 8 uffici (mq) 178,68 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 119

120 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Gestione controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti - 4 U.O. Controllo atti Dipartimenti(codice SD0404) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BILOTTA SERENELLA Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile ATTIVITA' Controllo contabile atti strutture centrali - gestione entrate Controllo contabile atti strutture centrali - gestione spese ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (4^ U.O. ex 16^ UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Liquidazioni: Efficienza OUTPUT 2 totale mandati Efficienza OUTPUT 3 Efficienza OUTPUT 4 (ordinativi d'incasso da regolarizzare) / (ordinativi d'incasso regolarizzate) (Previsione Impegni da lavorare al 31.12) / (Impegni lavorati al 31.12) Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 120

121 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 01 servizi istituzionali,generali e di gestione SD Processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza della Finanza del Campidoglio 0103 Gestone economica, finanziari,programmazione e provveditorato Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Gestione entrate: monitoraggio periodico delle entrate (almeno tre rilevazioni di monitoraggio). Gestione delle spese: monitoraggio periodico delle spese (almeno tre rilevazioni di monitoraggio).verifica periodica tempi medi di pagamento, indicazioni alle strutture per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi medi di pagamento Obiettivo Gestionale Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate + regolarizzazione sospesi al 30 giugno report 30/06/ 40 Gestione entrate:monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione e scostamenti alle struture capitoline per il miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione 40 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate + regolarizzazione sospesi al 30 settembre 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio + regolarizzazione sospesi al 31 dicembre report 30/09/ 20 report 31/12/ 40 ridurre le tempistiche di regolarizzazione SD81 (accertamenti); dei sospesi attraverso SD82 (modifica azioni concordate con accertamenti); SD90 le strutture vigilate (+ (ordinativi di incasso); 10 % di miglioramento rispetto al 2017) SD IV U.O. Controllo atti Dipartimenti Gest. Gestione spese: monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture Capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento 40 1' monitoraggio al 30 giugno report 30/06/ 30 2' monitoraggio al 30 settembre report 30/09/ 30 3' monitoraggio al 30 dicembre report 31/12/ 40 SD85(Impegni); SD87 (modifiche impegni); SD88 (sub impegni); SD89 (modifiche sub imegni) ; SD93 ( ordinativi pagamento) Riduzie temp i agamento, evidenziare le tempistiche dei pagamenti e gli scostamenti presenti tra stanziamenti e impegni/accertamenti maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse SD IV U.O. Controllo atti Dipartimenti Gest. Contrastare l'insorgere dei Debiti Fuori Bilancio 20 monitoraggio al 30 giugno relazione 30/06/ 50 monitoraggio al 30 dicembre relazione 31/12/ 50 monitoraggio (on/off) rilevare attraverso l'analisi ei provvedimenti delle strutture vigilate comportanti che fanno insorgere fenomeni di deiti fuori bilancio SD IV U.O. Controllo atti Dipartimenti Gest. LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0404 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,81 0, , ,60 Titolo SD ,81 0, , , ,81 0, , ,60 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 12,00 cat.c 7,00 cat.b TOTALE 20,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 11 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 2 Scanner 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 11 Telefoni 10 Fotocopiatrici 1 In comune con 1 UO come stampante collegata in rete condizionatori d aria 4 uffici (mq) vedi Ragioniere Generale Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 121

122 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Gestione controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti - 5 U.O. Controllo atti Dipartimenti (codice SD0405) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa TOMA VINCENZO Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile ATTIVITA' Controllo contabile atti strutture centrali - gestione entrate Controllo contabile atti strutture centrali - gestione spese ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile (5^ U.O. ex 22^UO) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 (Accertamenti+Modifiche accertamenti) Efficienza OUTPUT 2 (Impegni lavorati al Modifiche impegni+subimpegni) Efficienza OUTPUT 3 totale reversali Efficienza OUTPUT 4 riduzioni reversali Efficienza OUTPUT 5 Liquidazioni Efficienza OUTPUT 6 totale mandati Efficienza OUTPUT 7 riduzioni mandati Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 122

123 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Sezione Operativa DUP (SeO) Missione Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo 60 Anticipazioni finanaziarie S Processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza del Campidoglio D 6001 Restituzioni Anticipazioni di tesoreria Efficace gestione della gestione di cassa al fine di evitare il ricorso all'anticipazione mediante regolarizzazione dei sospesi entro i termini di legge e l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Obiettivo Gestionale Gestione Entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti alle strutture capitoline per il miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione Obiettivo 40 Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate + regolarizzazione sospesi al 30 giugno report 30/06/ 30 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate + regolarizzazione sospesi al 30 settembre 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio + regolarizzazione sospesi al 31 dicembre report 30/09/ 30 report 31/12/ 40 Indicatore BUI SD27 Accertamenti SD28 Mod. Accertamenti SD29 SubAccertamenti SD30 Mod. SubAccertamenti SD36 Ordinativi di Incasso ridurre le tempistiche di regolarizzazione dei sospesi attraverso azioni concordate con le strutture vigilate (+ 10 % di miglioramento rispetto al 2017) regolarizzazione dei sospesi tendenzialmente entro i termini di legge Risultato atteso regolarizzazione entro i termini di legge U.O. di riferimento SD V U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Tipologia obiettivo Gest. Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento 40 1' monitoraggio al 30 giugno report 30/06/ 30 2' monitoraggio al 30 settembre report 30/09/ 30 3' monitoraggio al 30 dicembre report 31/12/ 40 SD31 Impegni lavorati SD33 Modifiche Impegni SD34 SubImpegni SD35 Mod. Sub Imp SD38 Liquidazioni SD39 mandati Riduzie temp i agamento, evidenziare le tempistiche dei pagamenti e gli scostamenti presenti tra stanziamenti e impegni/accertamenti maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse SD V U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Contrastare l'insorgere dei Debiti Fuori Bilancio 20 monitoraggio al 30 giugno relazione 30/06/ 50 monitoraggio al 30 dicembre relazione 31/12/ 50 monitoraggio (on/off) rilevare attraverso l'analisi ei provvedimenti delle strutture vigilate comportanti che fanno insorgere fenomeni di deiti fuori bilancio SD V U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0405 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,09 0, , ,36 Titolo SD ,09 0, , , ,09 0, , ,36 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 3,00 cat.c 7,00 cat.b 1,00 TOTALE 12,00 di cui a tempo parziale 4 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 29 PC Portatili /Notebook stampanti 21 Scanner 4 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 28 Telefoni 27 Fax 5 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 13 uffici (mq) 777,68 magazzini/archivi (mq) 41 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 123

124 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Gestione controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti - U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva (codice SD0406) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile. Coordinamento attività fiscale dell' Ente. ATTIVITA' Controllo contabile atti strutture centrali (dipto risorse umane) - gestione entrate Controllo contabile atti strutture centrali (dipto risorse umane) - gestione spese Gestione IVA Assistenza fiscale ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Verifica della legittimità degli atti sotto il profilo contabile. Coordinamento attività fiscale dell'ente (ex 20^ U.O.) Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Attività comunali soggette ad IVA: Efficienza OUTPUT 2 elaborazione CU e modello 770 Efficienza OUTPUT 3 Consulenza tecnica numero pareri e/o soluzioni: Efficienza OUTPUT 4 (Liquidazioni:+ mandati+riduzione mandati:) Efficienza OUTPUT 5 (Ordinativi di incasso:+riduzione ordinativi di incasso:) Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 124

125 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico SD Anticipazioni finanaziarie Processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza del Campidoglio 6001 Restituzioni Anticipazioni di tesoreria Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Efficace gestione della gestione di cassa al fine di evitare il ricorso all'anticipazione mediante regolarizzazione dei sospesi entro i termini di legge e l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Obiettivo Gestionale Gestione Entrate: monitoraggio periodico delle entrate, segnalazione scostamenti alle strutture capitoline per il miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione Obiettivo 35 Pianificazione fase Prodotto Scadenza 1 Monitoraggio: Analisi e valutazione degli scostamenti tra stanziamenti/accertamenti/riscossioni per un efficientamento della gestione delle entrate + regolarizzazione sospesi al 30 giugno 2 Monitoraggio: aggiornamento della precedente analisi evidenziando e segnalando alle strutture controllate le criticità rilevate + regolarizzazione sospesi al 30 settembre 3 Monitoraggio: Analisi finale e rilevazione scostamenti strutture di, supporto alle strutture per la definizione delle operazioni contabili finalizzate alla chiusura dell'esercizio + regolarizzazione sospesi al 31 dicembre fase report 30/06/ 30 report 30/09/ 30 report 31/12/ 40 Indicatore BUI SD27 Accertamenti SD28 Mod. Accertamenti SD29 SubAccertamenti SD30 Mod. SubAccertamenti SD36 Ordinativi di Incasso ridurre le tempistiche di regolarizzazione dei sospesi attraverso azioni concordate con le strutture vigilate (+ 10 % di miglioramento rispetto al 2017) regolarizzazione dei sospesi tendenzialmente entro i termini di legge regolarizzazione entro i termini di legge U.O. di riferimento SD U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Tipologia obiettivo Gest. Gestione Spese:monitoraggio dei tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e suggerimenti alle strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento 35 1' monitoraggio al 30 giugno report 30/06/ 30 2' monitoraggio al 30 settembre report 30/09/ 30 3' monitoraggio al 30 dicembre report 31/12/ 40 SD31 Impegni lavorati SD33 Modifiche Impegni SD34 SubImpegni SD35 Mod. Sub Imp SD38 Liquidazioni SD39 mandati Riduzie temp i agamento, evidenziare le tempistiche dei pagamenti e gli scostamenti presenti tra stanziamenti e impegni/accertamenti maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse maggior efficiacia nell'utilizzo delle risorse SD U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Monitoraggio sulla corretta tenuta della contabilità IVA da parte delle strutture 20 monitoraggio al 30 giugno relazione 30/06/ 50 monitoraggio al 30 dicembre relazione 31/12/ 50 monitoraggio (on/off) rilevare, mediante ispezioni ed incontri con gli uffici, errate pratiche e comportamenti al fine di migliorare le registrazioni maggior efficacia e puntualità nelle registrazioni maggior efficacia e puntualità nelle registrazioni SD U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. Contrastare l'insorgere dei Debiti Fuori Bilancio 10 monitoraggio al 30 giugno relazione 30/06/ 50 monitoraggio al 30 dicembre relazione 31/12/ 50 monitoraggio (on/off) rilevare attraverso l'analisi ei provvedimenti delle strutture vigilate comportanti che fanno insorgere fenomeni di deiti fuori bilancio SD U.O. Controllo atti Dipartimenti e fiscalità passiva Gest. LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0406 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,35 0, , ,78 Titolo SD ,35 0, , , ,35 0, , ,78 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 9,00 cat.c 16,00 cat.b TOTALE 26,00 di cui a tempo parziale 5 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 30 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 8 Scanner 2 Altre attrezzature informatiche di HW 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 27 Telefoni 27 Fax 1 Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) 439,51 magazzini/archivi (mq) 31,62 Altro: server 1 Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 125

126 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE IV Direzione Rendicontazione e Monitoraggio - U.O. Rendicontazione e Supporto Gestione Commissariale (U.O. correlata - codice SD0501) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PANTANI PAOLA Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Rendiconto finanziario Supporto contabile e finanziario alle Strutture dell' Amministrazione Capitolina per la gestione Commissariale ex D.L. 112/2008 ATTIVITA' Redazione rendiconto finanziario per la relativa proposizione all'assemblea Capitolina Coordinamento delle operazioni di chiusura della Gestione Finanziaria Riaccertamento dei residui da residui e da Coordinamento attività gestione commissariale ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Rendiconto finanziario Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Reporting elaborati: Efficienza OUTPUT 2 Efficienza OUTPUT 3 Efficienza OUTPUT 4 Efficienza OUTPUT 5 codici controllati al fine della redazione del Prospetto Siope nella Relazione al Rendiconto (Numero residui revisionati dagli uffici amministrativi competenti controllati contabilmente dalla ragioneria) / (numero residui revisionati dagli uffici amministrativi competenti) (numero residui controllati contabilmente dalla ragioneria e da cancellare) / (Numero residui cancellati) (numero di documenti (Rendiconto della Gestione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione di Roma Capitale) / (totale documenti di della UO adottati dagli organi deliberanti) Servizio tipico erogato Supporto contabile e finanziario alle Strutture dell'amministrazione Capitolina per la gestione Commissariale ex D.L. 112/2008 Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 residui cancellati: Efficacia OUTPUT 2 partite commissariali revisionate (RRAA e RRPP)/numero partite commissariali presenti nel piano di rientro (RRAA/RRPP) non confermate dal Commissario alla data del Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 126

127 Efficacia OUTPUT 3 (Numero impegni registrati nella contabilità della Gestione commissariale / numero impegni autorizzati dal Commissario Straordinario del Governo ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico SD SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo A fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione nella gestione delle risorse e per rendere più efficace e tempestivo l'impiego delle risorse è necessario che la Ragioneria attui tutte le misure necessarie a rendere più efficace il monitoraggio. Nel corso del adottare uno strumento più efficace di gestione contabile e di monitoraggio mantenendo le due rilevazioni generali periodiche. Dal passare a tre rilevazioni periodiche, oltre a quelle puntuali specifiche sugli investimenti e le loro risorse. Nel corso del attuare passano a tre sul lato delle entrate: monitoraggio periodico delle entrate (almeno tre rilevazioni di monitoraggio a partire dal ). Gestione spese: monitoraggio periodico delle spese (almeno tre rilevazioni di monitoraggio dal ). Verifica periodica tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e indicazioni alle Strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento. Per le annualità seguenti tre rilevazioni di monitoraggio generale... (Omissis ) Indicatore obiettivo operativo Obiettivo Gestionale A fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione nella gestione delle risorse e per rendere più efficace e tempestivo l'impiego delle risorse è necessario che la Ragioneria attui tutte le misure necessarie a rendere più efficace il monitoraggio. Nel corso del adottare uno strumento più efficace di gestione contabile e di monitoraggio mantenendo le due rilevazioni generali periodiche. Obiettivo 60 fase Prodotto Scadenza Analisi e predisposizione strumenti finalizzati al 1 monitoraggio dell'andamento delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio -, annualità Analisi e predisposizione strumenti finalizzati al 2 monitoraggio dell'andamento delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio -, annualità Analisi delle risposte delle Strutture e conseguenti variazioni al bilancio , annualità a seguito del 1 e 2 monitoraggio Pianificazione Bozza circolari da inviare alle Strutture di roma Capitale Bozza circolari da inviare alle Strutture di roma Capitale Coordinamento operazioni finalizzate alle variazione degli stanziamenti del bilancio -, annualità fase 11/06/ 30 30/09/ 30 01/11/ 40 Indicatore BUI a) Numero posizioni finanziarie revisionate dalle strutture competenti controllati contabilmente dalla ragioneria; b) numero accertamenti/impegni revisionati dalle strutture competenti controllati dalla ragioneria (nuovi indicatori) Risultato atteso Tempistiva rimodulazione della programmazio ne della spesa al fine di liberare risorse da destinare ad altri impieghi e conseguente rifuzione delle economie registrate in sede di rendiconto Tempistiva rimodulazione della programmazione della spesa al fine di liberare risorse da destinare ad altri impieghi e conseguente rifuzione delle economie registrate in sede di rendiconto Tempistiva rimodulazione della programmazione della spesa al fine di liberare risorse da destinare ad altri impieghi e conseguente rifuzione delle economie registrate in sede di rendiconto U.O. di riferimento SD U.O. Rendicontazion e e Supporto alla gestione commissariale (correlata) Tipologia obiettivo Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico SD FONDI ACCANTONATI PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 2002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Accantonamento al FCDE del 100% di quanto previsto dal Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria (ALL. 4/2 D.Lgs. 118/2011) ivi compreso la valorizzazione delle perdite presunte delle società appartenenti al gruppo Roma Capitale Obiettivo Gestionale Accantonamento al FCDE del 100% di quanto previsto dal Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria (ALL. 4/2 D.Lgs. 118/2011) ivi compreso la valorizzazione delle perdite presunte delle società appartenenti al gruppo Roma Capitale Obiettivo 40 fase Prodotto Scadenza Analisi entrate da accantonare e costituzione FCDE - Risultato di amministrazione Rendiconto 2017 Approvazione Rendiconto della Gestione 2017 da parte dell'assemblea Capitolina Pianificazione Proposta per l'assemblea Capitolina da parte della Giunta Capitolina relativa all'approvazione del Rendiconto della gestione 2017 Delibera assemblea Capitolina fase 30/03/ 70 30/04/ 30 Indicatore BUI SD251 - numero di documenti (Rendiconto della Gestione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione di Roma Capitale Risultato atteso Congruità degli accantoname nti rilevati nel risultato di amministrazio ne 2017 Congruità degli accantonamenti rilevati nel risultato di amministrazione Congruità degli accantonamenti rilevati nel risultato di amministrazione U.O. di riferimento SD U.O. Rendicontazion e e Supporto alla gestione commissariale (correlata) Tipologia obiettivo LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0501 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,69 0, , , TRASFERIM ENTI ,33 0, , ,00 Titolo SD ,02 0, , , ,02 0, , ,93 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 7,00 cat.c 3,00 cat.b TOTALE 11,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 127

128 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 12 PC Portatili /Notebook stampanti 2 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 11 Telefoni 10 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 3 uffici (mq) vedi Ragioniere Generale magazzini/archivi (mq) 1 locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 128

129 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE IV Direzione Rendicontazione e Monitoraggio - U.O. Rendiconto economico -Patrimoniale. Contabilità analitica e fabbisogni standard (codice SD0502) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PANTANI PAOLA Dirigente di U.O. ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Rendiconto economico-patrimoniale Contabilità analitica, costi e fabbisogni standard Supporto al ciclo della performance dell' Ente ATTIVITA' Redazione rendiconto economico-patrimoniale per la relativa proposizione all'assemblea Capitolina Contabilità analitica strutture centrali Contabilità analitica strutture territoriali Reportistica manageriale e sistema di controllo equilibri finanziari Attività derivante dall'applicazione della normativa sui Fabbisogni standard (D.Lgs 216/2010) Predisposizione dei documenti di programmazione (PEG) e Rendicontazione dell' Ente (Rendiconto - Attività svolte) Supporto al ciclo di valutazione della performance dell' Ente (sistema integrato indicatori e matrice servizi/indicatori) Supporto alla valutazione del personale non dirigente di Roma Capitale (salario accessorio) ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Rendiconto economico-patrimoniale Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero scritture in partita doppia effettuate Efficienza OUTPUT 2 (numero documenti di della UO adottati dagli organi deliberanti pubblicati nei previsti canali informativi+totale documenti di della UO adottati dagli organi deliberanti+numero di documenti (Rendiconto della Gestione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione di Roma Capitale) Efficienza OUTPUT 3 (numero documenti di della UO adottati dagli organi deliberanti pubblicati nei previsti canali informativi+totale documenti di della UO adottati dagli organi deliberanti+numero di documenti (Rendiconto della Gestione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione di Roma Capitale) / (numero documenti di della UO adottati dagli organi deliberanti pubblicati nei previsti canali informativi+totale documenti di della UO adottati dagli organi deliberanti+numero di documenti (Rendiconto della Gestione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione di Roma Capitale) Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 129

130 Servizio tipico erogato Contabilità analitica, costi e fabbisogni standard Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Efficienza OUTPUT 2 Efficienza OUTPUT 3 numero celle informative compilate per i questionari fabbisogni standard (D.Lgs 216/2010) Numero collegamenti impegni di spesa-contabilità analitica manutenuti Numero collegamenti matricole dipendenti-contabilità analitica manutenuti Servizio tipico erogato Supporto al ciclo della performance dell'ente Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero obiettivi consuntivati per la quantificazione del salario accessorio (art. 15 comma 5) Efficienza OUTPUT 2 Numero batterie elaborate/manutenute per il PEG Efficienza OUTPUT 3 Numero matrici elaborate/manutenute per il PEG ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico SD SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo A fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione nella gestione delle risorse e per rendere più efficace e tempestivo l'impiego delle risorse è necessario che la Ragioneria attui tutte le misure necessarie a rendere più efficace il monitoraggio. Nel corso del adottare uno strumento più efficace di gestione contabile e di monitoraggio mantenendo le due rilevazioni generali periodiche. Dal passare a tre rilevazioni periodiche, oltre a quelle puntuali specifiche sugli investimenti e le loro risorse. Nel corso del attuare passano a tre sul lato delle entrate: monitoraggio periodico delle entrate (almeno tre rilevazioni di monitoraggio a partire dal ). Gestione spese: monitoraggio periodico delle spese (almeno tre rilevazioni di monitoraggio dal ). Verifica periodica tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e indicazioni alle Strutture capitoline per il miglioramento della performance sul rispetto dei tempi di pagamento. Per le annualità seguenti tre rilevazioni di monitoraggio generale... (Omissis ) Indicatore obiettivo operativo Obiettivo Gestionale Obiettivo Adeguamento mastri fornitori 50 fase Prodotto Scadenza Analisi codici fornitore "creditori diversi per impegni frazionati " Modica codici sulla base delle risposte uffici Giroconto mastro fornitori Pianificazione fase note alle Stutture 31/08/ 50 richiesta agli uffici competenti delle modifiche da effettuare sul sistema informativo Report finale (on/off) 30/09/ 40 31/12/ 10 Indicatore BUI numero codici fornitori 7683 verificati (nuovi indicatori) Adeguamento partitario fornitori a seguito della esatta individuazione dei debitori/creditori dell'ente. Risultato atteso Adeguamento partitario fornitori a seguito della esatta individuazione dei debitori/credit ori dell'ente. Risultato atteso Adeguamento partitario fornitori a seguito della esatta individuazione dei debitori/credit ori dell'ente. U.O. di riferimento SD U.O. Rendiconto economico - patrimoniale. Contabilità analitica e fabbisogni standard Tipologia obiettivo Revisione flusso contabile della contabilità analitica finalizzato all'integrazione con la contabilità economicopatrimoniale 50 Analisi delle procedure contabili in uso Individuazione nuova procedura integrata Relazione 31/07/ 30 Relazione 31/12/ 70 non ci sono indicatori (on/off) Nuova procedura integrata contabilità analitica/contabilit à economicopatrimoniale SD U.O. Rendiconto economico - patrimoniale. Contabilità analitica e fabbisogni standard Gest. Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 130

131 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0502 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,90 0, , ,30 Titolo SD ,90 0, , , ,90 0, , ,30 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 9,00 cat.c 1,00 cat.b TOTALE 10,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 11 PC Portatili /Notebook stampanti 3,5 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 11 Telefoni 13 Fax 3 Fotocopiatrici condizionatori d aria 3 uffici (mq) vedi Ragioniere Generale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 131

132 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE IV Direzione Rendicontazione e Monitoraggio - U.O. Tesoreria (codice SD0503) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa AIELLI FRANCESCA Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria ATTIVITA' Gestione flussi di tesoreria (incassi) Previsione, monitoraggio e verifica degli andamenti di cassa Gestione depositi cauzionali provvisori e definitivi per le spese contrattuali Gestione flussi di tesoreria (pagamenti) Gestione procedimenti ostativi o modificativi dei pagamenti (Pignoramenti presso terzi, cessioni, monitoraggio certificazioni di crediti) ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Gestione del servizio di cassa e del contratto di tesoreria Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero ordinativi di Pagamento e incasso gestiti Efficienza OUTPUT 2 Movimento fondi c/o tesoreria provinciale Stato: partite Efficienza OUTPUT 3 Movimentazioni protocollo in entrata e in uscita Efficienza OUTPUT 4 (Depositi provvisori e cauzioni: partite istituite+depositi provvisori e cauzioni: partite estinte) Efficienza OUTPUT 5 Efficienza OUTPUT 6 Efficienza OUTPUT 7 Efficacia OUTPUT 8 Provvedimenti esecutivi a carico del Comune: verifiche vincoli/svincoli e comunicazioni Pignoramenti presso terzi: n posizioni gestite e registrazioni contabili (subimpegni,liquidazioni mandati e reversali) numero report prodotti+numero controlli effettuati ai fini dei pagamenti Provvedimenti di somme non soggette ad esecuzione forzata e anticipazione di Tesoreria Efficacia OUTPUT 9 numero verifiche di cassa effettuate nell'anno Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 132

133 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico SD GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza del Campidoglio Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Controllo e gestione flussi di pagamenti e incassi e rielvazione tempi medi di pagamento. Obiettivo Gestionale Obiettivo fase Prodotto Scadenza PREDISPOSIZIONE, FIRMA ED INVIO DI FLUSSI AL TESORIERE Pianificazione fase NUMERO DISTINTE FIRMATE 31/12/ 40 Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Controllo e gestione flussi di pagamenti e incassi e rilevazione tempi medi di pagamento 50 MONITORAGGIO SOSPESI DI PAGAMENTO E INCASSO REPORT PERIODICI INCASSI, PAGAMENTI E SOSPESI - CORRISPONDENZA CON LE STRUTTURE CAPITOLINE PER LA REGOARIZZAZIONE DELLE PARTITE 30/6/ 31/12/ 30 REGOLARE GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA SD U.O. Tesoreria RILEVAZIONE PERIODICA TEMPI MEDI DI PAGAMENTO PUBBLICAZIONE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ALLE SCADENZE DI LEGGE 30/6/ 31/12/ 30 Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico SD GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza del Campidoglio Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo 6001 Restituzione anticipazione di Tesoreria Controllo corretto utilizzo e restituzione anticipazione di Tesoreria Obiettivo Gestionale Monitoraggio del cashflow per il controllo del ricorso all'anticipazione di Tesoreria (art. 222 TUEL) Obiettivo 50 fase Prodotto Scadenza INTERRROGAZIONE GIORNALIERA DEL CONTRO DEL TESORIERE E MONITORAGGIO MENSILE SULL'UTILIZZO DELLE SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA RELATIVA ALL'ESERCIZIO Pianificazione fase RELAZIONE SUL MONITORAGGIO 31/12/ 75 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 31/12/ 25 Indicatore BUI Risultato atteso Riduzione del ricorso all'anticipazio ne di Tesoreria (articolo 222 TUEL) Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento SD U.O. Tesoreria Tipologia obiettivo LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0503 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,39 0, , ,77 Titolo SD ,39 0, , , ,39 0, , ,77 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 10,00 cat.c 10,00 cat.b 1,00 TOTALE 22,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 133

134 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 23 PC Portatili /Notebook stampanti 15 Di cui 2 non funzionanti Scanner 3 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 23 Telefoni 22 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 10 uffici (mq) 185 magazzini/archivi (mq) 10 locali per il pubblico (mq) 15 altri locali (mq) sala consiglio 20 Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 134

135 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE V Direzione Consolidato e controllo partecipate - U.O. Verifica e monitoraggio strumenti di programmazione e pianificazione organismi partecipati (U.O. correlata - codice SD0601) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CASTRIGNANO MARIA JOSE Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Monitoraggio e controllo di entrate, spese e degli equilibri di bilancio degli organismi partecipati ATTIVITA' Bilancio consolidato: omogenizzazione dei piani dei conti societari con il piano dei conti integrato ex D.lgs. 118/2011 Monitoraggio posizioni creditorie e debitorie ente/organismi partecipati Monitoraggio della situazione economica patrimoniale e finanziaria degli organismi appartenenti al perimetro di consolidamento finalizzato all'analisi dell'equilibrio ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Monitoraggio e controllo di entrate, spese e di equilibri di bilancio degli organismi partecipati Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Efficienza OUTPUT 2 Numero di report predisposti in tema di riconciliazione degli organismi partecipati Numero di report per il monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie degli organismi inclusi nell'area di consolidamento ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico SD SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Nel corso del 2017 è stato redatto il primo bilancio consolidato con la inclusione nel suo perimetro di Ama e Atac. Nel corso del redazione del bilancio consolidato a regime. In considerazione della portata strategica dello strumento procedere, in base all'esperienza del 2017, alla realizzazione di una nuova procedura che permetta nel rispetto dei principi contabili una migliore gestione delle informazioni necessarie all'adempimento in sinergia con le società. Nell'ottica del bilancio consolidato prevedere, nel, l'analisi dell'indebitamento di tutte le società mediante strumenti che permettano a Roma Capitale di avere il controllo delle scelte finanziarie di medio e lungo periodo. Indicatore obiettivo operativo Obiettivo Gestionale Riconciliazione delle posizioni creditorie e debitorie dell'ente e degli organismi societari finalizzati alla eliminazione delle partite infragruppo Obiettivo 50 fase Prodotto Scadenza Avvio della procedura di riconciliazione tra gli organismi e le strutture competenti in base alle modifiche evolutive apportate all'applicativo informativo utilizzato Analisi dei debiti e crediti presenti nell'applicativo informativo Elaborazione dei dati sulla riconciliazione Pianificazione Note di avvio della riconciliazione Relazione sulla riconcilazione degli Organismi Partecipati inclusi nell'area di consolidamento Report interno di sintesi per ciascun Organismo Partecipato fase 31/03/ 25 30/09/ 25 31/12/ 50 Indicatore BUI Report predisposti Risultato atteso Miglioramento del Monitoraggio sugli Organismi Partecipati nell'area di consolidamen to U.O. di riferimento SD U.O. Verifica e monitoraggio strumenti di programmazione e pianificazione organismi partecipati (correlata) Tipologia obiettivo Obiettivo gestionale Predisposizione del bilancio consolidato 50 Individuazione della procedura da attuare e delle modifiche evolutive da apportare al sistema informativo finalizzate all'implementazione della gestione delle informazioni in sinergia con gli Organismi inclusi nell'area di consolidamento Completamento dell'ambiente gestionale per la predisposizione del bilancio consolidato e per l'analisi dell'indebitamento degli Organismi Partecipati Aggiornamento dell'area di consolidamento, previa verifica dei requisiti di rilevanza previsti dal principio contabile Linee Guida per la redazione del Bilancio Consolidato di Roma Capitale Predisposizione della proposta di Bilancio consolidato 30/06/ 25 15/09/ 50 Proposta di deliberazione 31/12/ 25 Proposte di deliberazione di Bilancio Consolidato predisposte Implementazi one del sistema informativo utilizzato per la redazione del bilancio consolidato Incremento della significatività del bilancio consolidato correlata all'ulteriore ampliamento degli Organismi inclusi nel bilancio consolidato Implementazione di un sistema di analisi e monitoraggio dell'indebitamento degli Organismi partepati SD U.O. Verifica e monitoraggio strumenti di programmazione e pianificazione organismi partecipati (correlata) Obiettivo gestionale Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 135

136 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0601 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,33 0, , ,81 Titolo SD ,33 0, , , ,33 0, , ,81 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 2,00 cat.c 3,00 cat.b 1,00 TOTALE 7,00 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 5 PC Portatili /Notebook stampanti 1 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 5 Telefoni 4 Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria 2 uffici (mq) vedi Ragioniere Generale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 136

137 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE V Direzione Consolidato e controllo partecipate - U.O. Coordinamento dinamiche amministrativo - contabili ente - organismi partecipati (codice SD0602) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa LABARILE GIUSEPPE Dirigente di U.O. Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA SERVIZIO TIPICO EROGATO Controllo degli strumenti di programmazione degli organismi partecipati ATTIVITA' Attività di controllo finalizzata a verificare la coerenza dei contenuti economici dei contratti di servizio con gli strumenti di programmazione dell'ente e dell'organismo partecipato Attività istruttoria alla definizione dei componenti del gruppo PA Roma Capitale e del perimetro di consolidamento Implementazione dei sistemi di controllo analogo sugli organismi partecipati ATTIVITA CORRENTE: MATRICI SERVIZI/INDICATORI Servizio tipico erogato Controllo degli strumenti di programmazione degli Organismi Partecipati Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Efficienza OUTPUT 1 Numero delle proposte di Contratti di Servizio vigilate/numero delle proposte di Contratti di Servizio presentate Efficienza OUTPUT 2 Numero delle istruttorie effettuate sui progetti di bilancio degli organismi partecipati/atti di approvazione dei bilanci degli organismi partecipati Efficienza OUTPUT 3 Predisposizione della bozza di deliberazione attuativa del "Regolamento sull'esercizio del controllo analogo" e successiva implementazione Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 137

138 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico zione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico SD SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Nel corso del 2017 è stato redatto il primo bilancio consolidato con la inclusione nel suo perimetro di Ama e Atac. Nel corso del redazione del bilancio consolidato a regime. In considerazione della portata strategica dello strumento procedere, in base all'esperienza del 2017, alla realizzazione di una nuova procedura che permetta nel rispetto dei principi contabili una migliore gestione delle informazioni necessarie all'adempimento in sinergia con le società. Nell'ottica del bilancio consolidato prevedere, nel, l'analisi dell'indebitamento di tutte le società mediante strumenti che permettano a Roma Capitale di avere il controllo delle scelte finanziarie di medio e lungo periodo. Obiettivo Gestionale Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Istruttoria progetti di bilancio organismi partecipati 40 Istruttoria bilanci da approvare secondo le modalità ordinarie Istruttoria bilanci con criticità Scheda istruttoria Scheda istruttoria 30/06/ 65 31/12/ 35 Numero delle istruttorie effettuate sui progetti di bilancio degli organismi partecipati / Atti di approvazione dei bilanci degli organismi partecipati Approvazione bilanci organismi partecipati SD U.O. Coordiamento dinamiche amministrativo-contabili ente-organismi partecipati Gest Redazione e verifica contenuti contratti di servizio 60 Partecipazione gruppi di lavoro interdipartimentali Verifica finale atti contrattuali Bozza Contrattuale Delibera Contratto di Servizio 30/06/ 40 31/12/ 60 Numero delle proposte di Contratti di Servizio vigilate / Numero delle proposte di Contratti di Servizio presentate Verifiche su contratti di servizio SD U.O. Coordiamento dinamiche amministrativo-contabili ente-organismi partecipati Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: SD0602 M issione Stanziamenti Titolo M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,36 0, , ,12 Titolo SD ,36 0, , , ,36 0, , ,12 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 2,00 cat.c 1,00 cat.b TOTALE 4,00 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 6 PC Portatili /Notebook stampanti 2 Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 6 Telefoni 5 Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria 3 uffici (mq) vedi Ragioniere Generale magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) sala consiglio Altro: server Metal Detector Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 138

139 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA CDC descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile 0FF FONDO DI RISERVA Castrignanò Maria Josè 0IF INVESTIMENTI E FINANZA***NON USARE (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI) 0RG PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE Botteghi Luigi 1FF FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ Pantani Paola 1RG CONTROLLO E GESTIONE CONTABILE***NON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) 2CG CONTABILITÀ ANALITICA***NON USARE (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI) 2FF ALTRI FONDI Pantani Paola 2RG ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Aielli Francesca 3RG SISTEMI INFORMATIVI Tamburelli Renato 4RG QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Palazzini Antonella 5RG QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Palazzini Antonella LE ENTRATE DELLA STRUTTURA STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato Tipologia Tipologia da armonizzazione Categoria Categoria da armonizzazione finali 2017 cassa SD E1 ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA E103 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO , , , , ,67 E , , , , ,67 SD E2 TRASFERIMENTI E201 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , , , ,67 SD E2 TRASFERIMENTI E201 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 E , , , , ,67 SD E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E303 ALTRI INTERESSI ATTIVI E INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 SD E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E305 ALTRE ENTRATE N.A.C. E FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E305 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE , , , , ,00 SD E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E305 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , ,00 E , , , , ,00 SD E4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE E402 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI , ,69 0,00 0,00 0,00 E , ,69 0,00 0,00 0,00 SD E5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E503 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE E RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 SD E5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E504 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI E PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 SD E6 ACCENSIONE PRESTITI E601 SD E6 ACCENSIONE PRESTITI E603 SD E6 ACCENSIONE PRESTITI E603 SD E6 ACCENSIONE PRESTITI E603 EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE E E E E EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE NON RESIDENTE , ,12 0,00 0,00 0, , ,93 0, ,10 0, , ,83 0, , , , ,55 0, ,55 0,00 E , ,43 0, , ,12 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 139

140 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato Tipologia Tipologia da armonizzazione Categoria Categoria da armonizzazione finali 2017 cassa SD E7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE E701 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE E ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE , , ,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 SD E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI , , ,00 0,00 0,00 SD E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE RITENUTE E RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) , , ,00 0,00 0,00 SD E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E902 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 SD E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI E RIMBORSO PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 SD EA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EAVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI EAVAIV00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI , ,71 0, , ,94 SD EA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EAVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO EAVANV00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO , ,46 0,00 0,00 0,00 SD EA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EAVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO EAVAVI00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO , ,63 0, , ,00 EA , ,80 0, , ,94 SD EC FONDO CASSA INIZIALE EC01 FONDO CASSA INIZIALE EC FONDO CASSA INIZIALE 0,00 0, ,82 0,00 0,00 EC 0,00 0, ,82 0,00 0,00 SD EF FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EFPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EFPV0101 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO , ,85 0,00 0,00 0,00 EF , ,85 0,00 0,00 0,00 SD , , , , ,40 SD 0FF EC FONDO CASSA INIZIALE EC01 FONDO CASSA INIZIALE EC FONDO CASSA INIZIALE 0,00 0, ,82 0,00 0,00 EC 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0FF 0,00 0, ,82 0,00 0,00 SD 0RG E1 ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA E103 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO , , , , ,67 E , , , , ,67 SD 0RG E2 TRASFERIMENTI E201 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , , , ,67 SD 0RG E2 TRASFERIMENTI E201 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 E , , , , ,67 SD 0RG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E303 ALTRI INTERESSI ATTIVI E INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 SD 0RG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E305 ALTRE ENTRATE N.A.C. E FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD 0RG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E305 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE , , , , ,00 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 140

141 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato Tipologia Tipologia da armonizzazione Categoria Categoria da armonizzazione finali 2017 cassa SD 0RG E3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E305 RIMBORSI IN ENTRATA E ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , ,00 E , , , , ,00 SD 0RG E4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE E402 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI , ,69 0,00 0,00 0,00 E , ,69 0,00 0,00 0,00 SD 0RG E5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E503 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE E RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 SD 0RG E5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E504 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI E PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 SD 0RG E6 ACCENSIONE PRESTITI E601 SD 0RG E6 ACCENSIONE PRESTITI E603 SD 0RG E6 ACCENSIONE PRESTITI E603 SD 0RG E6 ACCENSIONE PRESTITI E603 EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE E E E E EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE NON RESIDENTE , ,12 0,00 0,00 0, , ,93 0, ,10 0, , ,83 0, , , , ,55 0, ,55 0,00 E , ,43 0, , ,12 SD 0RG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI , , ,00 0,00 0,00 SD 0RG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE RITENUTE E RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) , , ,00 0,00 0,00 SD 0RG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E902 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 SD 0RG E9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI E RIMBORSO PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 SD 0RG EA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EAVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI EAVAIV00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI , ,71 0, , ,94 SD 0RG EA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EAVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO EAVANV00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO , ,46 0,00 0,00 0,00 SD 0RG EA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EAVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO EAVAVI00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO , ,63 0, , ,00 EA , ,80 0, , ,94 SD 0RG EF FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EFPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EFPV0101 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO , ,85 0,00 0,00 0,00 EF , ,85 0,00 0,00 0,00 0RG , , , , ,40 SD 2RG E7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE E701 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE E ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE , , ,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 141

142 STRUTTURA BENEFICIARIA CDC Titolo titolo armonizzato Tipologia Tipologia da armonizzazione Categoria Categoria da armonizzazione finali 2017 cassa 2RG , , ,00 0,00 0,00 LE DELLA STRUTTURA STRUTTU RA BENEFICI ARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-P ROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa SD REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,28 SD REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE PER IL PERSONALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,65 SD IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,84 SD IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO , , , , ,15 SD IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C , , , , ,26 SD BENI E SERVIZI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 578,47 578,47 578,47 578,47 578,47 SD BENI E SERVIZI ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,61 SD BENI E SERVIZI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA , , , , ,50 SD BENI E SERVIZI UTENZE E CANONI , , , , ,06 SD BENI E SERVIZI UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,53 SD BENI E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,68 SD BENI E SERVIZI CONSULENZE , , ,00 0,00 0,00 SD BENI E SERVIZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , ,00 0,00 SD BENI E SERVIZI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,95 SD BENI E SERVIZI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO , , , , ,96 SD BENI E SERVIZI SERVIZI FINANZIARI , , , , ,00 SD BENI E SERVIZI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI , , , , ,19 SD BENI E SERVIZI ALTRI SERVIZI 3.240, , , , ,00 SD TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , , , ,00 SD TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI , , ,33 0,00 0,00 SD ALTRE PER REDDITI DA CAPITALE ALTRE PER REDDITI DA CAPITALE N.A.C ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 SD ALTRE VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI , , , , ,00 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 142

143 STRUTTU RA BENEFICI ARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-P ROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa SD ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , ,66 SD ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO , , , ,54 0,00 SD ALTRE FONDO DI RISERVA , , , , ,90 SD ALTRE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE , ,11 0, , ,79 SD ALTRE ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI , , ,46 0,00 0,00 SD INTERESSI PASSIVI SD INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI , , , , , , , , , ,08 SD ALTRE PER REDDITI DA CAPITALE ALTRE PER REDDITI DA CAPITALE N.A.C ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,26 SD U2 IN CONTO CAPITALE 0103 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E TERRENI U MACCHINE PER UFFICIO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD U2 IN CONTO CAPITALE 2003 U205 ALTRE IN CONTO CAPITALE U ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE , ,23 0,00 0,00 0,00 U , ,23 0,00 0,00 0,00 SD SD U4 U4 RIMBORSO PRESTITI RIMBORSO PRESTITI 5002 U U403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE U U RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE RESIDENTE , , , , , , , , , ,52 U , , , , ,85 SD U5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSI ERE 6001 U501 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE U CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE , , ,00 0,00 0,00 U , , ,00 0,00 0,00 SD SD U7 U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0103 U U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE PER PARTITE DI GIRO U U VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 SD U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0103 U702 USCITE PER CONTO TERZI U SERVIZI PER CONTO DI TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 SD U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0103 U702 USCITE PER CONTO TERZI U RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 SD U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0103 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U , , ,00 0,00 0,00 SD UD DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0103 UDAN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UDAN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE , ,10 0,00 0,00 0,00 UD , ,10 0,00 0,00 0,00 SD , , , , ,11 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 143

144 STRUTTU RA BENEFICI ARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-P ROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa SD 0FF ALTRE FONDO DI RISERVA , , , , , , , , , ,90 0FF , , , , ,90 SD 0RG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RETRIBUZIONI IN DENARO , , , , ,28 SD 0RG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE PER IL PERSONALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD 0RG REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE , , , , ,65 SD 0RG IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) , , , , ,84 SD 0RG IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO , , , , ,15 SD 0RG IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C , , , , ,26 SD 0RG BENI E SERVIZI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 578,47 578,47 578,47 578,47 578,47 SD 0RG BENI E SERVIZI ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,61 SD 0RG BENI E SERVIZI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA , , , , ,50 SD 0RG BENI E SERVIZI UTENZE E CANONI , , , , ,06 SD 0RG BENI E SERVIZI UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , ,53 SD 0RG BENI E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , , ,68 SD 0RG BENI E SERVIZI CONSULENZE , , ,00 0,00 0,00 SD 0RG BENI E SERVIZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , ,00 0,00 SD 0RG BENI E SERVIZI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,95 SD 0RG BENI E SERVIZI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO , , , , ,96 SD 0RG BENI E SERVIZI SERVIZI FINANZIARI , , , , ,00 SD 0RG BENI E SERVIZI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI , , , , ,19 SD 0RG BENI E SERVIZI ALTRI SERVIZI 3.240, , , , ,00 SD 0RG TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , , , ,00 SD 0RG TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI , , ,33 0,00 0,00 SD 0RG ALTRE PER REDDITI DA CAPITALE ALTRE PER REDDITI DA CAPITALE N.A.C ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 SD 0RG ALTRE VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI , , , , ,00 SD 0RG ALTRE PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI , , , , ,66 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 144

145 STRUTTU RA BENEFICI ARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-P ROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa SD 0RG ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO , , , ,54 0, , , , , ,79 SD 0RG U2 IN CONTO CAPITALE 0103 U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E TERRENI U MACCHINE PER UFFICIO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD 0RG U7 SD 0RG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0103 U U701 USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE PER PARTITE DI GIRO U U VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 SD 0RG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0103 U702 USCITE PER CONTO TERZI U SERVIZI PER CONTO DI TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 SD 0RG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0103 U702 USCITE PER CONTO TERZI U RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 SD 0RG U7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0103 U702 USCITE PER CONTO TERZI U ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U , , ,00 0,00 0,00 SD 0RG UD DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0103 UDAN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UDAN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE , ,10 0,00 0,00 0,00 UD , ,10 0,00 0,00 0,00 0RG , , , , ,79 SD 1FF ALTRE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE , ,11 0, , , , ,11 0, , ,79 1FF , ,11 0, , ,79 SD 2FF ALTRE ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI , , ,46 0,00 0, , , ,46 0,00 0,00 SD 2FF U2 IN CONTO CAPITALE 2003 U205 ALTRE IN CONTO CAPITALE U ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE , ,23 0,00 0,00 0,00 U , ,23 0,00 0,00 0,00 2FF , , ,46 0,00 0,00 SD 2RG U5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSI ERE 6001 U501 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE U CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE , , ,00 0,00 0,00 U , , ,00 0,00 0,00 2RG , , ,00 0,00 0,00 SD 4RG INTERESSI PASSIVI SD 4RG INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI , , , , , , , , , ,08 SD 4RG ALTRE PER REDDITI DA CAPITALE ALTRE PER REDDITI DA CAPITALE N.A.C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 145

146 STRUTTU RA BENEFICI ARIA CDC Titolo titolo armonizzato MISSIONE-P ROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da armonizzazione Capitolo Capitolo finali 2017 cassa , , , , ,78 4RG , , , , ,78 SD 5RG U4 SD 5RG U4 RIMBORSO PRESTITI RIMBORSO PRESTITI 5002 U U403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE U U RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE RESIDENTE , , , , , , , , , ,52 U , , , , ,85 5RG , , , , ,85 Roma Capitale RAGIONERIA GENERALE 146

147 PROGRAMMA DELLA STRUTTURA CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE (codice SG) Dirigente responsabile del programma DI MAGGIO ANTONIO Comandante del Corpo Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 147