Investimento e Sviluppo Mediterraneo spa. Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2008

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1 Comunicato Stampa Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2008 Margine di Interesse pari a 967 mila euro (in aumento rispetto ai 7,8 mila euro al 31 dicembre 2007) Margine di Intermediazione pari a 1,04 milioni di euro (in crescita rispetto ai 7,3 mila euro al 31 dicembre 2007) Risultato della Gestione Operativa negativo per 977,4 mila euro (era negativo per 345,4 mila euro al 31 dicembre 2007) Posizione Finanziaria Netta positiva per 35,842 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 41,205 milioni di euro registrati al termine dell esercizio , chiusosi al 30 giugno 2008, in relazione agli investimenti effettuati. Napoli, 26 febbraio 2009 Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. (IESM.MI), investment company dedicata alle Piccole e Medie Imprese del Centro/Sud Italia, riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell avvocato Nicola Squillace, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2008, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Si precisa che i dati economicofinanziari e reddituali di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo relativi al semestre chiuso al 31 dicembre 2008 non sono confrontabili in maniera significativa con quelli relativi al semestre dell esercizio precedente, chiusosi al 31 dicembre La Società, infatti, è stata costituita il 16 maggio 2007 con un capitale sociale pari a 1 milione di euro e nel corso del primo semestre dell esercizio , chiusosi al 31 dicembre 2007, aveva messo in atto prevalentemente attività finalizzate alla preparazione del processo di quotazione e pertanto poco significative rispetto all attività caratteristica di investment company 1. 1 Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A., costituita il 16 maggio 2007, si è infatti quotata in Borsa il 30 gennaio 2008, ed ha iniziato la sua piena attività da investment company nel febbraio La Società ha approvato la prima Relazione Semestrale da società quotata, relativa al semestre chiuso al 31 dicembre 2007, il 14 marzo 2008 e ha chiuso il suo primo esercizio sociale il 30 giugno 2008.

2 Nel corso del Primo Semestre dell Esercizio , chiusosi al 31 dicembre 2008, Investimenti e Sviluppo Mediterraneo ha conseguito un Margine di Interesse positivo e pari a 967 mila euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2007quando era positivo per 7,8 mila euro. Tale maggior valore è attribuibile essenzialmente agli interessi attivi sui depositi bancari. Sempre al 31 dicembre 2008, il Margine di Intermediazione registrato da Investimenti e Sviluppo Mediterraneo è positivo e pari a 1,04 milioni di euro, in crescita rispetto al valore positivo pari a 7,3 mila euro registrato al 31 dicembre Il Risultato della Gestione Operativa nel primo semestre dell esercizio , chiusosi al 31 dicembre 2008, è risultato negativo per 977,4 mila euro, rispetto a un valore negativo per 345,4 mila euro registrato nel primo semestre dell esercizio Tale risultato è riconducibile principalmente all aumento dei costi fissi di gestione, anche in relazione alla domanda di iscrizione agli intermediari di cui all art. 107 del D. lgs. del 1 settembre 1993, n La situazione patrimoniale e finanziaria di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo alla data del 31 dicembre 2008 evidenzia un Patrimonio Netto positivo pari a 43,8 milioni di euro (era pari 45,1 milioni di euro al 30 giugno 2008) ed una Posizione Finanziaria Netta positiva e pari a 35,842 milioni di euro in termini di cassa, in diminuzione rispetto ai 41,205 milioni di euro registrati al termine dell esercizio , chiuso al 30 giugno Tale diminuzione, pari a circa 5,4 milioni di euro, è riconducibile ai principali investimenti effettuati dalla Società e in particolare: all acquisto del 2,84% del capitale sociale di InterMedia Holding S.p.A., comunicato al mercato lo scorso 5 agosto 2008; alla riclassificazione in bilancio di titoli detenuti in portafoglio in relazione alla loro destinazione, per un importo pari a 650 mila euro; al finanziamento, per un importo pari a 350 mila euro, in favore di MedSolar S.p.A. società nata lo scorso 5 agosto 2008 da un idea di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. e del Management della neonata società per operare nella realizzazione di moduli e pannelli per la produzione di energia elettrica da fonte solare; a spese correnti di gestione per un importo pari a 991 mila euro. EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2008 In data 14 gennaio 2009, Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. ha firmato un contratto di investimento con la società I.T.S. S.p.A., software house e system integrator con sede a Torre del Greco (Napoli).

3 Il contratto prevede che Investimenti e Sviluppo Mediterraneo sottoscriva, entro il 30 aprile 2009, un Prestito Obbligazionario Convertibile (POC) per un importo pari a 3 milioni di euro, della durata di 3 anni ( ), con un rendimento pari al 10% e pagamento in un unica soluzione al momento della conversione o rimborso. Il Prestito Obbligazionario Convertibile è assistito da idonee garanzie reali a favore di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo. Il contratto prevede inoltre che Investimenti e Sviluppo Mediterraneo, in caso di esito positivo della due diligence legale, fiscale e contabile a cui sarà soggetta I.T.S., ed entro sei mesi dalla conclusione della stessa, si impegni a sottoscrivere una quota dell aumento di capitale sociale che sarà deliberato da I.T.S., per un controvalore di 500 mila euro. In caso di esito positivo dell operazione, il contratto prevede infine che Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. abbia la facoltà di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione di I.T.S. S.p.A., oltre che il Presidente del Collegio Sindacale. Sempre in data 14 gennaio 2009, Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A., ha inoltre acquisito l 80% del capitale sociale di Equity Sud Advisor s.r.l., per un controvalore pari a 480 mila euro. Equity Sud Advisor s.r.l. è un advisory company promotrice, insieme a Vegagest S.g.r. e Banca Promos S.p.A., quest ultima anche in qualità di collocatore, del fondo di private equity Promo Equity Sud, fondo promosso dal Dipartimento per l Innovazione e le Tecnologie (DIT) presso il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione. Obiettivo del Fondo Promo Equity Sud è investire in PMI del Mezzogiorno d Italia, compresi Abruzzo e Molise, con finalità di expansion financing, venture capital e innovazione tecnologica di processo e di prodotto. In data 23 gennaio 2009, il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. ha deliberato di nominare per cooptazione due nuovi Consiglieri: Giuseppe Lettieri e Francesco Marella. Pertanto il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A., che resterà in carica fino all Assemblea di approvazione del Bilancio d Esercizio al 30 giugno 2010, risulta così composto: Nicola Squillace Presidente Giovanni Lettieri Vice Presidente e Amministratore Delegato Alessio Nati Consigliere Giuseppe Lettieri Consigliere Francesco Marella Consigliere Ettore Artioli Consigliere Indipendente

4 Marilena Saraceno Consigliere Indipendente In data 7 febbraio 2009 Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. ha firmato un committment per la sottoscrizione di quote del Fondo Promo Equity Sud, per un importo complessivo pari a 20,1 milioni di euro. Il Fondo Promo Equity Sud è risultato aggiudicatario del Bando di Gara Fondi per il capitale di rischio per PMI innovative nel Mezzogiorno, indetto in data 20 luglio 2007 dal Dipartimento per l innovazione e le Tecnologie presso il Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione ( DIT ), ai sensi del quale il DIT sottoscriverà quote del Fondo Promo Equity Sud, per una quota pari almeno ai capitali privati sottoscritti. L importo sottoscritto dal DIT prevede una remunerazione, fissata dal Bando e dal Regolamento del Fondo, pari al tasso euribor alla data di sottoscrizione maggiorato di 200 punti base. In conseguenza della sottoscrizione da parte di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. delle quote del Fondo Promo Equity Sud per un importo pari a 20,1 milioni di euro, il DIT, sottoscriverà, pertanto, quote per un pari importo, portando la dotazione complessiva del Fondo Promo Equity Sud ad una raccolta complessiva pari a 40,1 milioni di euro. Poiché con la Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2008, vengono attestati i requisiti patrimoniali che rendono obbligatoria l iscrizione nell elenco speciale di cui all art. 107 del D. Lgs. del 1 settembre 1993 n.385, è attualmente, inoltre, in corso la predisposizione della relativa documentazione da inviare alla Banca D Italia. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE Nel corso del Primo Semestre dell Esercizio , il management di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo ha proseguito nella propria attività di valutazione di potenziali investimenti con particolare riferimento al settore agroalimentare, nautico, aeronautico, media e manifatturiero in generale. Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A., pertanto, dalla data di quotazione al 31 dicembre 2008, ha avviato complessivamente contatti 2 con 110 società possibili target di investimento e ne ha visitate *** 2 Con il termine Società contattate o contatti si intende uno o più incontri con imprenditori/consulenti della società da parte del management di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. 3 Per Aziende Visitate si intende uno o più incontri con imprenditore/consulente dell'azienda e visita presso lo Stabilimento da parte del management di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A..

5 La Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2008 di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. è a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, nonché sul sito Internet nella sezione Investor Relations. Dichiarazione del dirigente preposto Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dottor Antonio Bene, dichiara, ai sensi dell art.154bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza, che la Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2008 approvata dal Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. in data odierna, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Si segnala che con l art. 154ter Relazioni Finanziarie del TUF, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva Transparency ) in materia di informativa periodica. Al riguardo, si evidenzia che il periodo di reporting rilevante ai fini IAS/IFRS per Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. è da intendersi quello trimestrale, semestrale ed annuale. Si è ritenuto opportuno a fini di trasparenza e confrontabilità riportare dati quantitativi sull'andamento economicopatrimoniale della società conformi agli schemi adottati nella relazione annuale, pur in assenza di orientamenti interpretativi consolidati ed anche in considerazione della comunicazione Consob prot dello scorso 30 aprile Le poste economiche di seguito elencate non sono state sottoposte a revisione contabile. Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. (IESMED) è una investment company dedicata alle Piccole e Medie Imprese che si trovano nel Centro/Sud Italia. La Società è stata costituita il 16 maggio 2007 per iniziativa di MCM Holding S.p.A., Investimenti e Sviluppo S.p.A. ed Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. che supporteranno il processo di investimento grazie al proprio knowhow. IESMED investe in PMI con l obiettivo di favorirne lo sviluppo e la crescita, grazie anche alla capacità di offrire servizi di consulenza in finanza strategica a 360. La Società, infatti, intende costruire relazioni di medio e lungo termine con le sue partecipate, così da garantire un investimento stabile in grado di creare valore nel tempo. A tal proposito, il modello di business scelto da IESMED ha la caratteristica di essere estremamente flessibile: una volta individuate le società localizzate nel Centro Sud Italia con alto potenziale di crescita, IESMED offre loro risorse finanziarie, e un costante affiancamento nelle scelte di finanza strategica ma senza nessun vincolo stringente di wayout. La società è stata quotata sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario di Borsa il 30 gennaio 2008 e ha iniziato la sua piena attività di investment company solo nel febbraio 2008.

6 Per ulteriori informazioni si prega di contattare: Ufficio Stampa Image Building Simona Raffaelli, Alfredo Mele Tel iesmediterraneo@imagebuilding.it Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. Dr. Renato Esposito Tel ir@iesmediterraneo.it Il comunicato è disponibile anche sul sito nella sezione Investor Relations e sul sito nella sezione Sala Stampa *** Si allegano gli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario.

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9 Rendiconto finanziario (valori espressi in Euro) metodo indiretto ATTIVITA' OPERATIVA Semestre al 31 dicembre 2008 Semestre al 31 dicembre GESTIONE Interessi attivi e proventi assimilati Interessi passivi e oneri assimilati 9 dividendi e proventi assimilati commissioni attive commissioni passive spese per il personale altri costi altri ricavi Imposte 2. LIQUIDITA' GENERATA DALLA RIDUZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE attività finanziarie detenute per la negoziazione attività finanziarie al fair value attività finanziarie disponibili per la vendita crediti altre attività 3. LIQUIDITA' ASSORBITA DALL'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE attività finanziarie detenute per la negoziazione attività finanziarie al fair value attività finanziarie disponibili per la vendita

10 crediti altre attività LIQUIDITA' GENERATA DALL'INCREMENTO DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE debiti titoli in circolazione passività finanziarie di negoziazione passività finanziarie al fair value altre passività 5. LIQUIDITA' ASSORBITA DAL RIMBORSO (RIACQUISTO) DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE Debiti 90 titoli in circolazione passività finanziarie di negoziazione passività finanziarie al fair value altre passività LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL'ATTIVITA' OPERATIVA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 1. LIQUIDITA' GENERATA DAL DECREMENTO DI Partecipazioni attività finanziarie detenute sino alla scadenza attività materiali attività immateriali altre attività 2. LIQUIDITA' ASSORBITA DALL' INCREMENTO DI

11 Partecipazioni attività finanziarie detenute sino alla scadenza attività materiali attività immateriali altre attività LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO emissione/acquisti di azioni proprie emissione/acquisto strumenti di capitale distribuzione dividendi e altre finalità LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO LIQUIDITA' NETTA GENERATA NEL PERIODO RICONCILIAZIONE Cassa e disponibilità liquide all inizio del periodo Liquidità totale netta generata/assorbita nel periodo Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo