RI.BA. Manuale. Respoonsabile AREA

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1 1/13 Titolo Documento: Tipologia Documento: Codice Identificazione: /13 Nominativo Funzione Data Firma Redazione Roberto Mandelli Capoprogetto CBI N.A. Verifica Capoprogetto CBI N.A. Approvazione Respoonsabile AREA N.A.

2 2/13 1 Revisioni Come creare un nuovo Operativita Selezione modulo Selezione Distinta Compilazione Distinta Compilazione Disposizione Autorizzazione... 12

3 3/13 1 Revisioni Revisionato da il Rev. approvata da il Descrizione Roberto Mandelli 2004/04/02 Roberto Mandelli 2004/06/30 Prima stesura Gabriele Zendrini 2004/06/26 Roberto Mandelli 2004/06/30 Correzioni errori di scrittura e di logica

4 4/13 2 Come creare un nuovo 2.1 Operatività Selezione modulo Selezionare la voce Data Entry dal menu Disposizioni come descritto in Figura 1. Figura 1 Verrà visualizzata la maschera delle Distinte, visibile in Figura 2, dove sono elencate tutte le distinte che durante le precedenti sessioni di lavoro sono state inserite nel SeceCBI CSE 04. Per la descrizione dettagliata del contenuto della maschera e della operatività si faccia riferimento alla sezione Help (attivabile tramite il Pulsante Help posizionato nella Barra degli Strumenti) presente nella maschera stessa. Figura 2

5 5/ Selezione Distinta Agire sul bottone Nuovo ( vedi Figura 2 ). Verrà visualizzata la maschera di Dettaglio Distinta visibile in Figura 3 che permette di inserire una nuova distinta. La distinta altro non e che il contenitore delle disposizioni la quale si incarica di identificare in modo univoco la tipologia di disposizioni in essa contenute. Per la descrizione dettagliata del contenuto della maschera e della operatività si faccia riferimento alla sezione Help (attivabile tramite il Pulsante Help posizionato nella Barra degli Strumenti) presente nella maschera stessa. Figura 3

6 6/ Compilazione Distinta Agire sul campo Modalità ( visibile in Figura 3 ) Verranno visualizzate nella apposita tendina tutte le tipologie di disposizioni gestite dal SeceCBI CSE 04. Selezionando 001, vedi Figura 4, il SeceCBI CSE 04 si prepara a gestire le disposizioni di una. Figura 4 Agire sul campo Codice SIA ( visibile in Figura 3 ) Verrà visualizzata la maschera visibile in Figura 5 che contiene tutti i rapporti abilitati al Client che sta operando per la modalità scelta. Figura 5 Selezionare il rapporto interessato ed agire sul tasto Conferma. Il rapporto selezionato sarà utilizzato per costruire le coordinate bancarie del Debitore.

7 7/13 La maschera di Dettaglio Distinta e ora completata e si presenterà come da Figura 6. Figura 6

8 8/ Compilazione Disposizione Agire sul bottone Salva ( vedi Figura 6 ). Verrà visualizzata la maschera di Dettaglio Disposizione visibile in Figura 7 che permette di inserire i dati necessari per completare la disposizione stessa. Nella maschera visibile in Figura 7 sono evidenziati in giallo i campi che e obbligatorio compilare. Figura 7 La maschera visibile in Figura 7 deve essere compilata con le seguenti modalità : Scadenza : rappresenta la data di scadenza della disposizione in corso Numero : numero della ricevuta attribuito dal creditore Importo : rappresenta l importo della disposizione Riferimento operazione : rappresenta la descrizione della disposizione Codice : rappresenta il codice con il quale l utente ha identificato il debitore nell anagrafica controparte Nel caso fosse necessario importare le coordinate bancarie e l indirizzo del debitore agire sul bottone Seleziona Anagrafica ( vedi Figura 7 ).

9 9/13 Verrà visualizzata la maschera di Anagrafe Controparti visibile in Figura 8 che permette selezionare l anagrafica del beneficiari da importare automaticamente nella disposizione su cui si sta operando Figura 8 Selezionare l anagrafica interessata ed agire sul tasto Conferma. I dati dell anagrafica selezionata andranno a valorizzare i rispettivi campi presenti nella disposizione evitando pertanto all utente di digitarli. Cod.Fisc./P.I. : rappresenta il Codice Fiscale o la Partita Iva del debitore Anagrafica : rappresenta il nominativo del debitore Indirizzo, Comune, CAP : rappresenta l indirizzo del debitore BBAN : rappresentano le coordinate bancarie del debitore Nel caso fosse necessario importare o controllare le coordinate bancarie del debitore agire sul bottone Seleziona ABI/CAB ( vedi Figura 7 ). Verrà visualizzata la maschera di Archivio ABI/CAB visibile in Figura 9 che permette di selezionare o controllare il ABI ed il CAB del beneficiari. Figura 9

10 10/13 Selezionare l ABI ed il CAB interessati ed agire sul tasto Conferma. I dati selezionati andranno a valorizzare i rispettivi campi presenti nella disposizione evitando pertanto all utente di digitarli. Codice Fiscale Creditore : Indica il codice fiscale del creditore relativo alla distinta in questione. Informazioni CBI : rappresenta la possibilità di richiedere alla propria banca di : Il tipo di documentazione per il debitore Richiesta esito Stampare l avviso Gestione altri circuiti Completare ora i campi evidenziati in giallo ( vedi Figura 7 ) ed agire su tasto Salva. La disposizione, se i campi obbligatori sono stati tutti completati e se i dati immessi sono validi, verrà salvata e l utente potrà: Agire sul tasto Nuovo per inserire un altra disposizione di Ri.Ba. nella distinta precedentemente preparata ( vedi Figura 6 ) Agire sul tasto Chiudi per terminare l inserimento della disposizione di Ri.Ba. Verra presentata la maschera delle disposizioni contenute nella distinta su cui si e terminato di operare Nel caso uno dei campi editati contenga dati non validi o non sia stato valorizzato un campo obbligatorio ( evidenziati in giallo ) verrà presentato un messaggio di errore ed il campo errato verrà evidenziato con un bordo rosso come da Figura 10. Figura 10 La maschera di Dettaglio Distinta è ora completata e si presenterà come da Figura 11. Figura 11

11 11/13 Agire ora sul bottone Chiudi per tornare alla maschera Disposizioni ( vedi Figura 12 ) che contiene la griglia con tutte le disposizioni inserite nella distinta di cui a Figura 6. Figura 12

12 12/ Autorizzazione Agire ora sulla cartella Autorizzazioni ( vedi Figura 13 ) per iniziare la fase di autorizzazione Figura 13 Selezionare ora la Distinta che si vuole autorizzare ed agire sul tasto Prima Autorizzazione ( vedi Figura 13 ) per procedere alla fase di Prima Autorizzazione. Apparirà la maschera in cui inserire la password di prima autorizzazione visibile in Figura 14 Figura 14

13 13/13 Agenda su tasto Conferma si procederà ad autorizzare la distinta Selezionare ora la Distinta che si vuole firmare ed agire sul tasto Seconda Autorizzazione ( vedi Figura 13 ) per procedere alla fase di Seconda Autorizzazione. Apparirà la maschera in cui inserire la password di seconda autorizzazione visibile in Figura 15 Figura 15 Agendo sul tasto Conferma si procederà alla firma della distinta. FINE DOCUMENTO