SCADENZIARIO. Manuale

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1 1/7 Titolo Documento: Tipologia Documento: Codice Identificazione: /7 Nominativo Funzione Data Firma Redazione Roberto Mandelli Capoprogetto CBI N.A. Verifica Capoprogetto CBI N.A. Approvazione Respoonsabile AREA N.A.

2 2/7 1 Revisioni Come creare una nuova distinta nello Scadenziario Operatività Selezione modulo Selezione Disposizione Compilazione Disposizione... 5

3 3/7 1 Revisioni Revisionato da il Rev. approvata da il Descrizione Roberto Mandelli 2004/04/02 Roberto Mandelli 2004/04/02 Prima stesura Gabriele Zendrini 2004/06/29 Roberto Mandelli 2004/06/02 Correzioni errori di scrittura e di logica

4 4/7 2 Come creare una nuova distinta nello Scadenziario Lo scadenzario è una funzionalità recente del SECECBI che permette all utente finale di inserire delle disposizioni, le quali verranno accantonate per un utilizzo prossimo futuro. 2.1 Operatività Selezione modulo Selezionare la voce Scadenziario dal menu Disposizioni come descritto in Figura 1. Figura 1 Verrà visualizzata la maschera delle Scadenziario, visibile in Figura 2, dove sono elencate tutte le distinte che durante le precedenti sessioni di lavoro sono state inserite nel SeceCBI CSE 04. Per la descrizione dettagliata del contenuto della maschera e della operatività si faccia riferimento alla sezione Help attivabile tramite presente nella barra degli strumenti. Figura 2

5 5/ Selezione Disposizione Agire sulla ComboBox modalità (vedi Figura 3). Figura Compilazione Disposizione Cliccare il pulsante Nuovo, apparira la maschera relativa alla scelta fatta in precedenza nella ComboBox. Nell immagine visibile in Figura 4 viene mostrata la maschera relativa ad una disposizione 001 Ri.Ba Figura 4 Scadenza : Indica la data di scadenza della disposizione Causale : Indica il numero di Causale associato in modo automatico alla disposizione scelta Numero Ri.Ba: Indica il numero di Ri.Ba contenute nella disposizione Importo : rappresenta l importo della disposizione Riferimento operazione : rappresenta la descrizione della disposizione Codice : rappresenta il codice con il quale l utente ha identificato il beneficiario nell anagrafica controparte Nel caso fosse necessario importare le coordinate bancarie e l indirizzo del Beneficiario agire sul bottone Seleziona Anagrafica. Verrà visualizzata la maschera visibile in Figura 5 che contiene tutte le anagrafe abilitate al Client che sta operando per la modalità scelta.

6 6/7 Figura 5 Cod.Fisc./P.I. : rappresenta il Codice Fiscale o la Partita Iva del beneficiario Anagrafica : rappresenta il nominativo del beneficiario Indirizzo, Comune, CAP : rappresenta l indirizzo del beneficiario BBAN : rappresentano le coordinate bancarie del beneficiario Nel caso fosse necessario importare o controllare le coordinate bancarie del Beneficiario agire sul bottone Seleziona ABI/CAB ( vedi Figura 4 ). Verrà visualizzata la maschera di Archivio ABI/CAB visibile in Figura 6 che permette di selezionare o controllare il ABI ed il CAB del beneficiari. Figura 6 Codice Fiscale Creditore: Rappresenta il codice fiscale del creditore Informazioni CBI : rappresenta la possibilità di richiedere alla propria banca di inviare l esito emesso a seguito della lavorazione del bonifico Cliccare su tasto Salva. Se i campi obbligatori sono stati tutti completati e se i dati immessi sono validi, la disposizione verrà salvata e l utente potrà: Agire sul tasto Nuovo per inserire un altra disposizione nella distinta precedentemente preparata Agire sul tasto Chiudi per terminare l inserimento di disposizione di Bonifico. Verra presentata la maschera delle disposizioni contenute nella distinta su cui si e terminato di operare (vedi Figura 7)

7 7/7 Figura 7 Nel caso uno dei campi editati contenga dati non validi o non sia stato valorizzato un campo obbligatorio ( evidenziati in giallo ) verrà presentato un messaggio di errore ed il campo errato verrà evidenziato con un bordo rosso come da Figura 10 Figura 10 La maschera di Dettaglio Distinta completata si presenterà come descritta in Figura 7 Agire ora sul bottone Chiudi per tornare alla maschera Disposizioni ( vedi Figura 2 ) che contiene la griglia con tutte le disposizioni inserite FINE DOCUMENTO