BONIFICI MULTIPI E STIPENDI SEPA

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1 BONIFICI MULTIPI E STIPENDI SEPA Informazioni Generali Le funzioni aggiornate di Bonifici Multipli e Stipendi utilizzano una versione evoluta di importazione e caricamento dei dati. Nei prossimi paragrafi le videate verranno spiegati i passaggi necessari per l upload di file di distinta generati da gestionali Aziendali e per la compilazione manuale di distinte di Bonifici e Stipendi. Dal Filtro è possibile ricercare le distinte suddivise per: Rapporto: l elenco dei conti correnti intestati alla propia società Stato: elenco della fase in cui si trovano le Transazioni e le Distinte Ultima modifica da/ultima modifica a: permette di inserire l intervallo di tempo in cui si vogliono visualizzare i risultati. Il campo Stato contiene le voci riferite alla modalità in cui si trovano le Transazioni e i Files: Per avviare una ricerca che raggruppi tutti gli stati possibili in cui si trovano le Transazioni e i File è necessario selezionare l opzione Tutti in lavorazione o Tutti i lavorati e poi cliccare il tasto Conferma :. L elenco degli stati in lavorazione comprende tutti i dati presenti nel sistema, ma non presi in carico dalla Banca. In questa fase si trovano le Transazioni ed i File appena inseriti: = in compilazione, ovvero quelli già sottoposti a validazione formale. = in compilazione errata, ovvero quelli che presentano errori non bloccanti = alla firma, ovvero quelli pronti all invio o firmati parzialmente in quanto necessitano della firma di un ulteriore firmatario abilitato (rispettivamente = firmato; = firmato parzialmente). = firmati, disposizioni pronte ad essere spedite alla Banca = inviato, ovvero quelli spediti alla Banca, ma in attesa di conferma L elenco degli stati i lavorati comprende i diversi stati dei Files dopo essere stati inviati alla Banca. In questa fase si trovano i Files che hanno ricevuto dalla Banca: = confermato, ovvero quelli che hanno ricevuto conferma tecnica. = con esiti, ovvero quelli che hanno ricevuto un esito non negativo dalla Banca. = esiti con errori, ovvero quelli che hanno ricevuto un esito negativo dalla Banca. = scartato, ovvero quelli che sono stati scartati dalla Banca. = non pervenuto, ovvero quelli per i quali la conferma non è pervenuta nei 5 giorni successivi. 1

2 Caricamento MANUALE dei Dati relativi ai Pagamenti Per creare una nuova Distinta selezionare il tasto nuovo sezione Files.. Dalla Si visualizzerà la seguente schermata: Cliccando nuovamente su, si potranno inserire le transazioni (i singoli bonifici) che comporranno la distinta. Il tasto Rubrica permette di recuperare i dati anagrafici dei vostri contatti salvati nelle Rubrica, Accanto ai campi Data è visualizzabile il tasto Calendario Elettronico. Esso permette l inserimento di date. Selezionandolo si visualizzerà la seguente schermata di calendario. La data scelta verrà visualizzata automaticamente nell apposito campo, nel formato corretto (solitamente GG.MM.AAAA). 2

3 Gli avvisi di errore sono visualizzati secondo una grafica e un colore che ne distinguono la tipologia: 1. Errori Bloccanti: non consentono di procedere con l operazione desiderata 2. Warnings: note di avviso che consentono di proseguire ugualmente con l operazione selezionata. N.B. I campi in grassetto sono obbligatori. Nella schermata Inserimento nuova Transazione è possibile visualizzare in basso a destra il tasto aggiungi. Esso consente di aprire una nuova schermata Inserimento. I dati relativi alla sezione Ordinante/Cliente resteranno invariati. Terminato l inserimento di tutti i dati, è possibile procedere alla loro convalida tramite il tasto Conferma. N.B. La conferma alla memorizzazione della Transazione prevede un controllo automatico formale per la corretta compilazione della Transazione e l eventuale segnalazione di errori rilevati. Dopo aver inserito i dettagli sei singoli bonifici della Distinta, sarà possibile procedere con la Firma e Spedizione della stessa cliccando direttamente sul pulsante Firma 3

4 (Lo stesso potrà essere effettuato spuntando la distinta dall elenco delle pratiche in lavorazione e cliccando sul medesimo pulsante Firma in fondo all elenco.) Per firmare una Transazione o una Distinta File è necessario apporre il segno di spunta sulla Disposizione che si vuole firmare e cliccare il tasto firma. Si visualizzerà la seguente schermata Inserito il codice di sicurezza richiesto; cliccando sul pulsante Conferma, la transazione passerà in stato Firmato passando alla successiva videata Nella schermata visualizzata è presente il tasto transazione o le singole disposizioni della Distinta. dettaglio che permette il contenuto della NB. In caso di una transazione con stato FP = firmato parzialmente, è possibile visualizzare il nominativo del firmatario cliccando sul tasto dettaglio presente sotto la colonna Firma nella tabella Documenti da firmare. 4

5 Per inviare la disposizione alla Banca è necessario selezionare la voce firmata e cliccare sul tasto Spedisci tal modo la disposizione in passa in stato Spedito e viene inviato alla Banca per l autorizzazione ed esecuzione da parte della stessa. Cliccando su Indietro si torna alla videata relativa alle disposizioni in lavorazione. Distinta di Stipendi Nel caso si stesse compilando una distita di STIPENDI e non di Bonifici Multipli, nella schermata di inserimento (dopo aver cliccato su automaticamente i dati dalla Ribrica. Più precisamente selezionando Usa anagrafica dipendenti verranno presentati tutti i contatti con tipologia D Dipendente presenti in rubrica cui sarà possibile assegnare i relativi importi di stipendio per la compilazione della Distinta. Dalla Mappa i destinatari dei bonifici stipendio potranno essere filtrati per range di numero matricola e ABI della banca destinataria. Files), potrà essere selezionata una serie di impostazioni per recuperare Cliccando su di seguito alla Motivazione (che verrà utilizzata per tutte le disposizioni) verrà presentato l elenco dei dipendenti con a fianco un campo in cui inserire l importo. Cliccando nuovamente sul la mappa sarà completa e pronta alla Firma secondo il procedimento sopra descritto per i Bonifici Multipli. 5

6 IMPORTAZIONE DI UN TRACCIATO L importazione di un File di tracciato con distinte generate da applicativi esterni poù essere effettuata nella sezione Files tramite la selezione del tasto funzione importa, Si visualizzerà la seguente schermata Per procedere all importazione del File è necessario selezionare il tasto Sfoglia... che aprirà una finestra di browse sul PC. Una volta selezionato il file da importare, e cliccato su Apri, l applicativo effettua una validazione dello stesso e riporta l eventuale analisi degli errori: 1. Errori Bloccanti Nella sezione messaggi dell applicativo di Importazione viene riportato il dettaglio dell errore riscontrato (ad es. in questo caso il SIA del tracciato era diverso da quello dell azienda) 6

7 2. Errori non Bloccanti o eliminabili Nel caso di errori non bloccanti (per esempio l assenza di dati facoltativi) o che possono essere corretti (es. numero di conto corrente del Cliente), l applicativo visualizzerà le anomalie ma permetterà comunque il caricamento andando a correggere o implementare i dati mancanti Per eliminare file precedentemente caricati selezionare i tasti : Cliccando poi sul pulsante importazione (anche più di uno per volta). verranno caricate tutte le disposizioni presenti nell elenco di Cliccando su disposizioni appena caricate in stato si torna all elenco delle Disposizioni in lavorazione, in cui è possibile trovare le In Compilazione. N.B. l applicativo di caricamento utilizza una tecnologia JAVA, per un corretto funzionamento potebbe essere necessario censire I due URL seguenti fra i siti attendibili dell applicativo JAVA: IMPORTAZIONE DISTINTE DI BONIFICI MULTIPLI CBI Di seguito vengono illustrate le istruzioni per copiare o recuperare una distinta creata nella funzione Bonifico Multiplo (non SEPA): 1. Innanzitutto è necessario avere una distinta in stato IC (in Compilazione), compilando una nuova distinta oppure selezionando con la spunta la distinta Firmata/Inviata di interesse e selezionando Riproponi e poi esegui ; 2. Creata una nuova distinta in stato IC, questa andrà generata selezionando Genera dal menù a tendina; 7

8 3. Nella mappa di successiva verranno elencati gli errori bloccanti e non. Verificati si potrà proseguire con il pulsante Genera 4. La distinta generata potrà essere scaricata cliccando su Download. 5. Il file prodotto potrà essere importato nella sezione Bonifico multiplo SEPA secondo le istruzioni del presente manuale (cliccando su Importa nella sezione Files ). 6. Nella mappa di importazione, andrà selezionata la voce CBI Bonifico (PC) nella Scelta Tracciato. Questo permetterà di importare il tracciato in versione CBI. L applicativo genererà una distinta SEPA che verrà elaborata nel rispetto della normativa SEPA. 8