FATTURAZIONE: SPLIT PAYMENT

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1 S* Centralino Tel (r.a.) Assistenza Contabilità Tel (r.a.) Commerciali Tel (r.a.) Fax Redditi Internet Roncade, 02/02/2015 A tutti gli utenti Procedura EasyThema Versione EasyDs Nome dell aggiornamento Internet: E per utenti Unix, Linux, Windows con procedura EasyThema Revisione minima: E Il presente aggiornamento richiede le copie di salvataggio. Fatturazione Elettronica - Split payment - Tracciato XML versione Contabilizzazione - Varie FATTURAZIONE: SPLIT PAYMENT Dallo scorso 1 gennaio è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. split payment in base al quale, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della PA, l'imposta è versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'economia. In capo al cedente (fornitore) si verificano le seguenti novità: il credito nei confronti del cliente PA non potrà più tenere conto dell importo dell Iva che, seppure esposta in fattura, verrà versata all Erario dalla stessa PA l imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità ma: - dovrà trovare una corrispondente contropartita finalizzata a stornare l iva a debito non più dovuta - non dovrà concorrere alla liquidazione Iva periodica La fattura PA dovrà continuare ad esporre il totale come somma dell imponibile e dell imposta, riportando solo nel totale a pagare l importo al netto dell imposta. Per attivare questa gestione è stato inserito il campo Split Payment al livello del cliente. Pag. 1

2 Naturalmente nel cliente lo split payment può essere attivato solo se l emittente ha attivo l indicatore dell Esigibilità Differita. Altrimenti, se nell emittente si ha il campo Esigibilità = D, un messaggio avviserà la incongruenza di gestione: Pag. 2

3 Quando si compila la fattura, appena viene richiamato il cliente soggetto a split payment, apparirà nell apposito campo il valore S di attivazione della gestione e tutti i dettagli che verranno inseriti subiranno al netto a pagare la scissione dell imposta (vedi figura) FATTURAZIONE: TRACCIATO XML VER. 1.1 Nel nuovo tracciato XML versione 1.1 sono state adeguati alcuni campi : - Inserito il codice SDI11 per identificare la versione del tracciato; - è stato sostituito l elemento Numero di Bollo con Bollo Virtuale : nei parametri dell emittente non occorrerà più inserire il riferimento normativo ma solo SI se l emittente emette fattura con Bollo Virtuale; - nella causale pagamento è stato eliminato l elemento F ed aggiunti i valori L1, M1, O1, V1 Pag. 3

4 FATTURAZIONE: CONTABILIZZAZIONE Per la contabilizzazione automatica della fattura PA è stato aggiunto il conto CONTO09 IVA C/SPLIT PAYMENT e le causali CA05 per giroconto IVA C/ SPLIT PAYMENT e CA06 per fattura emessa SPLIT PAYMENT FATTURAZIONE: VARIE E stata aggiunta la funzione di duplicazione dei documenti per facilitare eventuale compilazione di una nota di credito da una fattura o realizzare una fattura da un altra. Per creare la duplica, solo in fase di inserimento, dopo aver digitato gli estremi del nuovo documento in corrispondenza del progressivo, digitando SF8 viene richiamata la lista di tutti i documenti di quell emittente e richiamarne con F1. Pag. 4

5 Come copiare e installare il file di aggiornamento. Ambiente Windows: In ambiente windows la cartella si trova sotto la directory easyds del disco del server (f:\easyds\revisioni ipotizzando che il disco dove risiede la vostra procedura sia f: diversamente sostituite la lettera f con il nome corretto del disco). Una volta eseguito la copia del file è sufficiente lanciare il comando AGGINTER E dal prompt di Aggiornamenti e ricostruzioni. Ambiente Unix/Linux: In ambiente Unix la copia del file va fatta nella cartella revisioni che si trova nel disco del server. Il nome del disco lo individuate aprendo risorse del computer e nell elenco ne troverete uno con il nome simile a condiviso su Sambaserver oppure thema su XXXXXX. Se avete installato sul vostro PC Syspooler potete anche cercare il nome del disco cliccando con il tasto destro del mouse sull iconetta di Syspooler (la stampantina bianca in basso a destra, vicino all orologio di Windows), selezionando Opzioni, cartella Easy e verificando il nome del disco indicato nella cartella stampe (dovreste trovare un percorso del tipo S:\stampe o simili quindi S: è dove troverete la cartella revisioni). Una volta eseguita la copia sul server è sufficiente lanciare dal $ di easyds il comando AGGINTER E Nel caso in cui non vi fosse possibile copiare il file nella cartella revisioni tramite rete, potete copiare il file su cd-rom. Una volta copiato, inserite il cd nel server e poi dal prompt di Aggiornamento e ricostruzioni, se in ambiente Windows, oppure dal $ di easyds, se in ambiente Unix\Linux lanciare il comando AGGINTERCD E Durante l'installazione della revisione nessun utente deve essere collegato alla procedura. Pag. 5