PPP E FINANZA DI PROGETTO

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1 MILANO ITALY PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EMPOWER YOUR VISION PPP E FINANZA DI PROGETTO Per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture OTTOBRE 2015 SDABOCCONI.IT/PPP

2 Gestione dell erogazione dei servizi PUBBLICO MIX PRIVATO PPP = PATERNARIATO PUBBLICO-PRIVATO Global service Enti locali e Territoriali PA LTCs Leasing PPP e Finanza di progetto Per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture Project Financing Contratto di disponibilità BOT, BOOT, BDFO DCMF, IPP, BOO (*) PFI/PPPs PUBBLICO MIX PRIVATO Controllo di Asset Il programma di formazione affronta tutto il processo di montaggio delle principali procedure di Partenariato Pubblico e Privato (PPP), compresa la finanza di progetto. Il Project Finance (PF) è utilizzato in riferimento a infrastrutture economiche (autostrade, infrastrutture a rete, ecc.) mentre per le infrastrutture sociali (ospedali, scuole, ecc.) si utilizza un altro tipo di PPP: il Private Finance Initiative (PFI). PF e PFI sono tra loro differenti: variano il rischio e la sua allocazione, il ruolo della Pubblica amministrazione, i tempi, le procedure, le verifiche, i controlli e gli strumenti utilizzabili. Durante il programma vengono forniti ai partecipanti gli strumenti conoscitivi per creare una regia di intervento e gli strumenti per impostare le procedure di PPP. Le diverse forme di PPP (PF, PFI ecc.) sono destinate ad imporsi, nel breve e medio termine, agli interventi tradizionali per portare l indebitamento fuori dal bilancio pubblico, che altrimenti, specialmente in Italia, farebbe peggiorare di molto l indebitamento in relazione al PIL. Durante il programma viene dedicata un attenzione particolare, oltre che alle formule gestionali, anche alle tipologie di gara, alla creazione di una regia di processo e al montaggio delle diverse forme di PPP. Per montaggio si intende il raccordo tra le diverse forme disciplinari ed operative che si incrociano all interno del processo di PPP. Nella trattazione verrà garantito l uso di strumenti e la fattibilità applicativa. La Direttiva comunitaria 2014/23 sulle concessioni lascia aperti diversi interrogativi. Il PPP necessita di uno sviluppo nazionale? Lo sviluppo del PPP è compatibile con la Dir. Com. 2014/23? Come si gestisce il rischio operativo, elemento centrale della Direttiva 2014/23? Inoltre il trasferimento del rischio operativo e la sua gestione (risk management) sarà per anni uno dei punti di maggior rilievo del PF, PFI e PPP e sarà anche uno dei punti importanti trattati nel corso. Coordinatore del programma Destinatari Il programma è rivolto a: Direttori generali, Coordinatori, Decisori politici e pubblici. Dirigenti manager, responsabili di procedimento/rup. Figure che intervengono professionalmente in un segmento del ciclo di vita dell opera pubblica. Chi è dislocato in diverse parti dell ente ed è chiamato ad occuparsi di PPP e finanza di progetto dal punto di vista del processo realizzativo, o è interessato ad approfondire le conoscenze. Tutti gli operatori economici che a diverso titolo sono coinvolti nel PF, PFI/PPP e PPP. Coloro che vogliono investire in una nuova professione in rapida espansione. Faculty Fabio Amatucci Policy. Alessia Bezzecchi SDA Assistant Professor di Amministrazione, Controllo, Finanza Aziendale e Immobiliare. Vincenzo Capizzi SDA Professor di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni. Policy. Responsabile PREM Lab di SDA Bocconi e membro del tavolo di lavoro nella stesura del nuovo Codice degli Appalti. Francesca Lecci Policy. Veronica Vecchi Policy. Docenti esterni è inoltre prevista la partecipazione di altri docenti esterni qualificati.

3 Contenuti Opere pubbliche ed infrastrutture in Italia: PF, PFI/PPP sono il nostro futuro? Diverse specificità e diversi montaggi di PPP. Le caratteristiche procedurali di montaggio delle diverse formule di PPP. I vantaggi e gli svantaggi per la Pubblica Amministrazione in riferimento a ciascuna opera ed infrastruttura. Post direttiva comunitaria sulle Concessioni e nuovo codice degli appalti. Quale spazio per le concessioni (Project Finance - PF). Quale spazio per il PPP (Private Finance Initiative - PFI). Differenza strutturale tra concessione (PF) ed altri PPP (PFI) in fase di procedura e montaggio. Il montaggio di un PPP (PFI) e della finanza di progetto (PF): primi strumenti e governo del rischio. La nuova sfida dell individuazione, trasferimento e trattenimento del rischio operativo come elemento costitutivo di un PF e PPP. Enorme differenza nel trasferimento del rischio e trattenimento di questo in un project financing ( PF ) e in un PPP (PFI). L applicazione e la gestione del rischio operativo rappresenta il passaggio dal vecchio al nuovo PF e PFI. Il possibile trasferimento dei rischi di progettazione, di costruzione, di disponibilità, di mercato dal Pubblico al Privato. Il diverso modo di individuare il trasferimento del rischio: casi e simulazioni. L importanza delle regole di Eurostat. Il corretto equilibrio di individuazione del rischio e del suo ciclo di vita. Il non corretto rispetto del rischio operativo e la rilevante sanzione comunitaria. Lo studio di Fattibilità e altri strumenti tecnici per il PF, il PFI, e altri PPP. Il Piano Economico e Finanziario (PEF) Come si predispone il PEF. Il conto economico; il conto (stato) patrimoniale; il conto finanziario (flusso di cassa). Il Ciclo di Vita (CdV) del PEF. Il PEF e l ideazione dell opera. Il PEF e il progetto. Il PEF e la gara. Il PEF e la fase di gestione dell opera. L importanza della diversificazione e dell adattamento del PEF all interno del CdV dell opera pubblica e dell infrastruttura. Verranno forniti elaborati su foglio elettronico, con formule di riferimento, in grado di verificare le diverse fasi del PEF enunciate. Le Gare - I diversi tipi di PPP legati alle convenienze pubbliche: Come organizzare l iter di gara e i documenti di gara. Differenze tra gli strumenti giuridici, tecnici e gestionali a seconda che si operi per un PPP o per altre forme realizzative. Quale gara e quale strategia di gara è meglio adottare per le diverse forme di PPP e della finanza di progetto in relazione alle tipologie di opere pubbliche ed infrastrutture. La Progettazione di opere ed infrastrutture e i rischi impliciti non risolti. La criticità del contratto di concessione: quando firmarlo, cosa avviene dopo la firma, cosa succede se il progetto in un PPP è finanziato dall ente pubblico, quando conviene finanziare la progettazione. E gestibile il maggior costo di un PPP? In quale modo? Cosa avviene dopo la direttiva 2014/23. Le società di progetto (SPV) e il finanziamento privato. Le implicazioni per la P.A. e per i servizi tecnici. La delicata ed importantissima fase del closing finanziario (reperimento del finanziamento privato per la realizzazione dell opera da parte della società di progetto - SPV). Come regolare questa fase. In che termini dopo la Direttiva 2014/23 si sviluppa il finanziamento nel postgara, soluzioni al problema. La gestione dei sovra-costi e le implicazioni per l Ente Pubblico. La linea di produzione deve essere separata dalla linea finanziaria e dagli oneri finanziari. Preparare la regia in anticipo La costruzione dell opera (i rischi impliciti che devono essere conosciuti in fase di costruzione). La gestione dell opera (interconnessione contrattuale tra soggetti), O&M e contratti di disponibilità. Il Decalogo delle diverse formule del PPP Il pubblico regolatore/supervisore. Esperienze diffuse sul Project finance, PFI e altri PPP in cui SDA Bocconi è intervenuta direttamente. Come anticipare e risolvere i problemi prima che questi riemergano nel processo in forma rigida. Trattazione di esperienze dirette e case studies. Informazioni Sede SDA Bocconi School of Management Via Bocconi 8, Milano Orario di lavoro Mattino: Pomeriggio: Durata 5 giorni dal 12 al 16 ottobre 2015 Quota di partecipazione La quota si intende al netto di IVA (se dovuta), comprensiva del materiale didattico e del volume R. Dalla Longa (a cura di) Il patrimonio immobiliare pubblico: fondi, PPP, banche, finanza, Bancaria Editrice, settembre Coordinamento [email protected] Attestato Al termine dell iniziativa verrà rilasciato un attestato di formazione. Agevolazioni Orientamento Ingrid Battistini tel [email protected] Pre-iscrizioni e iscrizioni Lorella Binetti tel fax [email protected] Il numero massimo dei partecipanti è programmato. La prenotazione e l'iscrizione potranno essere effettuate online alla pagina web del programma. Percorso formativo Il programma rientra nel percorso formativo GePROPI - Gestione dei Processi Realizzativi di Opere Pubbliche e Infrastrutture. PREM Lab Questa iniziativa di formazione è sviluppata in sinergia con PREM - Pubblic Real Estate Management Lab di SDA Bocconi: un luogo di creazione e diffusione di conoscenza, di profilo internazionale, sul Public Real Estate applicato a opere pubbliche, infrastrutture, asset immobiliari pubblici e privati. I contenuti del programma qui riportati sono aggiornati al momento della stampa e possono subire cambiamenti in seguito a nuove disposizioni di legge. Ogni aggiornamento e il form di iscrizione sono disponibili sulla pagina web dell'iniziativa:

4 SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT SDA Bocconi School of Management si distingue nella formazione manageriale da oltre 40 anni, grazie al suo continuo cambiamento: nell impronta internazionale, nel dialogo con ogni business community, nel profilo della ricerca, nella didattica. Obiettivo della Scuola è contribuire alla crescita degli individui, delle aziende e delle istituzioni attraverso la conoscenza e l immaginazione. A questo concorrono programmi MBA, Master Executive e Specialistici, Programmi Executive e Progetti Formativi su Misura, Ricerche Accademiche, Mirate e Knowledge Centers settoriali - un offerta formativa rivolta a professionisti di tutto il mondo e di tutti i settori economici. SDA Bocconi è leader in Italia e tra le prime 30 Business School nel mondo. È anche l unica ad avere il triplo accreditamento: EQUIS, AMBA e AACSB, che la pone nell élite delle più certificate Business School mondiali. Dalla forte vocazione internazionale di SDA Bocconi è nata MISB Bocconi, la nuova Business School internazionale con sede a Mumbai. Un iniziativa di SDA Bocconi lanciata per affrontare le crescenti sfide competitive sullo scenario globale. ACCREDITATIONS MEMBERSHIPS RANKINGS AACSB International The Association to Advance Collegiate Schools of Business European Quality Improvement System Association of MBAs MBA provision accredited Quality Management System Certification ISO 9001:2008 Financed Projects Service Centre European Foundation for Management Development The Association to Advance Collegiate Schools of Business The Academy of Business in Society Partnership in International Management Community of European Management Schools and International Companies Financial Times Bloomberg Businessweek The Economist - Which MBA? Forbes Espansione QS SDA Bocconi School of Management via Bocconi 8, Milano, Italy tel [email protected] sdabocconi.it Follow SDA Bocconi on: The Italian Association for Management Education Development Full-Time MBA accredited Executive MBA accredited CFA program partner of CFA Institute MCF program accredited Royal Institution of Chartered Surveyors MRE program accredited The Italian Association for Management Education Development Global Business School Network SDA Bocconi School of Management. All rights reserved.

5 PERCORSO FORMATIVO GEPROPI Gestione dei processi realizzativi di Opere Pubbliche e Infrastrutture Perché un percorso formativo GePROPI si caratterizza come un percorso di carriera specialistico-manageriale, post-laurea e post-esperienza. Il percorso è personalizzabile sulla base delle specifiche esigenze formative del partecipante. Il Comitato scientifico e di coordinamento di GePROPI svolgeranno un ruolo di assistenza nella definizione del percorso e di validazione dello stesso. Sono previste due opzioni per la partecipazione: 1. La prima consiste nella frequenza, presso SDA Bocconi, di alcuni programmi elencati nella tabella sottostante per un totale di minimo 24 giornate di formazione. A valle del percorso viene rilasciato un attestato di percorso formativo GePROPI. Questa opzione è consigliata a coloro che necessitano di nuovi stimoli professionali e desiderano acquisire una cultura di livello avanzato sulla gestione dei processi realizzativi di Opere Pubbliche e Infrastrutture. 2. La seconda opzione prevede, oltre alla frequenza delle 24 giornate formative, l attivazione, all interno del proprio ente, di un progetto sul campo formulato ad hoc sulla base delle specifiche esigenze interne. Il progetto sul campo può essere di due tipologie: progettazione ed implementazione di aspetti innovativi o di miglioramento da applicare al ciclo di vita delle opere pubbliche; sviluppo, integrazione e utilizzo delle conoscenze necessarie per la direzione e gestione di interventi complessi. Questa seconda opzione è stata pensata per figure che intendono tradurre quanto appreso in una sperimentazione applicativa per un concreto progetto di sviluppo dell ente, o dell output di riferimento, nell ambito della gestione dei processi realizzativi di Opere Pubbliche e Infrastrutture e conduce, a valle di un processo di valutazione delle attività, al Business Excellence Certificate rilasciato da SDA Bocconi School of Management. L obiettivo indiretto per la Scuola è creare un network di eccellenza disseminato all interno del sistema paese. PROGRAMMI DI FORMAZIONE DURATA E STRUTTURA QUOTA CALENDARIO Gli appalti dei lavori pubblici: il nuovo codice dei contratti. 3,5 giorni dal 10 al 13 marzo 2015 La gara pubblica post D.Lgs 163/2006, DPR 207/2010 e ampie revisioni successive. 3,5 giorni dal 14 al 17 aprile 2015 Opere pubbliche: manutenzioni e global service. 4 giorni dal 12 al 15 maggio 2015 Il nuovo responsabile di procedimento. 4 giorni dal 16 al 19 giugno 2015 Gestione degli interventi urbani complessi. 4 giorni dal 22 al 25 settembre 2015 PPP e finanza di progetto. 5 giorni dal 12 al 16 ottobre 2015 Il project manager delle Opere Pubbliche. Giornate totali 8 giorni su due moduli 32 giorni I mod: dal 24 al 27 novembre 2015 II mod: dal 15 al 18 dicembre 2015 Giornate minime da frequentare 24 giorni ATTESTATO DI PERCORSO GePROPI Ciascun programma, tra quelli indicati, dovrà essere frequentato per l intera durata. Inoltre potranno essere inclusi nuovi programmi progettati dalla SDA Bocconi su temi attuali e affini al percorso stesso. SDA Bocconi si riserva il diritto di modificare, aggiornare, sostituire, aggiungere programmi di formazione rispetto al presente calendario in funzione delle proprie esigenze e di quelle di mercato. L'elenco aggiornato dei programmi sarà visibile sul sito al quale vi preghiamo di fare riferimento prima di una vostra decisione.

6 ? Perché GePROPI Il percorso GePROPI nasce dall esigenza di assistere le figure apicali o in carriera rispetto alla forte modifica che sta caratterizzando l ambito tecnico: la crescita rapida di funzioni nuove e il sorgere di soggetti esterni capaci di assorbirle e di rimodellare quelle esistenti rischia di impoverire e di far arretrare l ambito strategico e di controllo esercitato dall ente. Investire in GePROPI risponde all esigenza dell ente di guidare i nuovi processi di realizzazione, dai più semplici a quelli più complessi, e si pone come strumento per evitare che il ruolo dell ente si riduca fino a diventare meramente accessorio. GePROPI è un progetto formativo primo ed unico in Italia pensato per rafforzare gli spazi competitivi di chi opera all interno della Pubblica Amministrazione e per garantire all ente una continua innovazione ğ Obiettivi L obiettivo di GePROPI è fornire una conoscenza organica e integrata di tipo gestionale, che sappia partire dalla conoscenza specialistica per coniugarla con la capacità di governo di processi e prodotti complessi come sono in genere le opere pubbliche e le infrastrutture. È implicito nel percorso formativo che l opera pubblica e l infrastruttura siano da considerare un processo e un prodotto di tipo industriale e non, come spesso avviene ora, la sommatoria di diversi segmenti, ognuno dei quali con dinamiche proprie e scollegate (segmenti tra loro accorpanti culture differenti, discipline conoscitive diverse, interesse e apporti organizzativi, che intervengono nel processo, spesso in conflitto tra loro). Il percorso formativo dovrà sfociare in più evolute forme di direzione e in un più efficace governo del processo dell opera pubblica/infrastruttura. Ciò dovrebbe tradursi in recupero di efficacia/efficienza realizzativa e gestionale dell output di riferimento, recuperando ranking sui migliori livelli applicativi presenti in Europa. á Il Comitato Scientifico Elio Borgonovi Policy. Professore ordinario di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche presso l Università Bocconi. Policy. Professore a contratto presso l Università di Castellanza. Giovanni Valotti Policy. Dean Bocconi Undergraduate School. Professore ordinario di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche presso l Università Bocconi. iinformazioni Attestato di percorso Il numero di giornate da frequentare per ottenere l attestato di percorso formativo GePROPI è pari a 24 (ciascun programma deve essere frequentato per l intera durata). L arco temporale per terminare il percorso è di 3 anni. Business Excellence Certificate Per l ottenimento del Business Excellence Certificate alla frequenza delle 24 giornate formative deve essere aggiunto lo svolgimento di un progetto sul campo (progetto applicativo presente nel patrimonio implementativo dell ente di provenienza) e la positiva valutazione della Commissione di Business Excellence Certificate. Quota e modalità di partecipazione La quota di partecipazione al percorso formativo è rappresentata dal costo delle iniziative prescelte ridotto del 20%. Il costo del progetto sul campo relativo al Business Excellence Certificate è da valutarsi caso per caso con il coordinatore del percorso. Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione e sull accesso al Business Excellence Certificate è possibile contattare la segreteria: tel Il servizio di orientamento al partecipante È possibile richiedere un colloquio con il comitato scientifico per definire il migliore percorso possibile che tenga anche conto del profilo dell iscritto. Il colloquio potrà essere svolto anche telefonicamente. Business Excellence Certificate Ai fini dell ottenimento del Business Excellence Certificate è richiesto anche lo svolgimento di un progetto avanzato di innovazione (progetto applicativo presente nell ente di provenienza) e la positiva valutazione della Commissione di Business Excellence Certificate. Pre-iscrizioni e Iscrizioni Lorella Binetti tel fax [email protected] Orientamento Per maggiori informazioni e chiarimenti sul percorso: Ingrid Battistini tel [email protected]