HVB globaltrxnet Generazione ed invio di incasso SEPA

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1 HVB globaltrxnet Generazione ed invio di incasso SEPA Quick Guide Version febbraio 2012

2 2 ISTRUZIONI Le presenti istruzioni Vi assisteranno alla generazione nonché all invio di un incasso SEPA nel HVB globaltrxnet. Passo 1 Nel menu visualizzato a sinistra fare clic su Pagamento SEPA Addebto. Nella maschera Elenco dei pagamenti effettuati sono riportati i pagamenti inseriti dall utente. Passo 2 Per generare un nuovo incasso SEPA fare clic su <Nuovo pagamento>.

3 3 Passo 3 Appare il modulo di disposizione di incasso SEPA che potrà essere compilato. I campi dell ordinante e del debitore possono essere compilati ad esempio con l ausilio del menù a discesa. Successivamente fare clic su <Avanti>. Passo 4 Su questa schermata dovranno essere compilati i seguenti campi Importo Immettere il rispettivo importo. Rispettare eventuali limiti di notifica secondo 59 del regolamento relativo ai pagamenti e al commercio con l estero (AWV). Riferimento interno/di pagamento Questi due campi sono opzionali e potranno essere compilati individualmente. ID creditore L ID creditore, un codice a 18 posizioni per la Germania, deve essere immesso nel HVB globaltrxnet. Se non si dispone ancora di un ID creditore, questo potrà essere richiesto sul sito Internet della Deutsche Bundesbank (Banca Federale Tedesca). Riferimento di mandato Il riferimento di mandato viene assegnato automaticamente dal programma, ma potrà anche essere modificato individualmente. Causale Questo campo è opzionale e potrà essere compilato individualmente. Data di addebito La data di addebito corrisponde alla data di scadenza per la presentazione degli incassi SEPA e potrà essere immessa per mezzo tastiera oppure con l ausilio della funzione calendario. Sigla Questo campo è opzionale e potrà essere selezionato con l ausilio del menù a discesa. Tipo di incasso Con l ausilio del menù a discesa si potrà scegliere tra incasso di base e aziendale. Le date di scadenza per la presentazione degli incassi SEPA variano a seconda dell impostazione scelta. Modalità di incasso Con l ausilio del menù a discesa potrà essere scelta la modalità di incasso desiderata. Firmato in data Questo campo è opzionale e potrà essere compilato attraverso la tastiera o con l ausilio della funzione calendario.

4 4 Modifica del mandato La premessa per la disposizione di un incasso SEPA è un mandato valido del debitore, costituito da componenti ben definiti. Questi componenti potranno essere modificati con questa funzione e trasmessi al creditore per via elettronica. Fare clic su <OK> per continuare con l immissione dei dati.

5 5 Passo 5 Appare un riepilogo dei pagamenti inseriti. Per generare ulteriori ordini fare clic su <Nuovo pagamento>. Ripetere le operazioni descritte in alto. Passo 6 Nella maschera di riepilogo dei pagamenti inseriti adesso potranno essere selezionati e sottoscritti uno o più ordini. Per firmare più pagamenti selezionare con il mouse i rispettivi pagamenti. A tale scopo premere il tasto CTRL e fare clic sull ordine che si desidera firmare. Gli ordini evidenziati potranno essere inviati alla banca, facendo clic su <Firma>. Il pulsante <Modifica> permette inoltre di modificare il pagamento selezionato.

6 6 Passo 7 Inserire la password nel campo Password e fare clic su <Firma>. Passo 8 Adesso il pagamento/i pagamenti sono trasferiti alla banca. Dopo l avvenuto trasferimento verrà visualizzato il protocollo Transazioni nei pagamenti SEPA (SEPA Debit Transfer).

7 7 Passo 9 Se desiderato, il protocollo visualizzato potrà essere stampato. Successivamente la finestra potrà essere chiusa. Passo 10 Gli ordini trasmessi alla banca non appaiono più nella maschera di riepilogo. Tenere presente che un file trasmesso con successo potrà richiedere eventualmente la firma di un secondo utente. Imprint UniCredit Bank AG Corporate & Investment Banking Kardinal-Faulhaber-Strasse 1 D Munich Contact & Service Center UniCredit Cash Management & Electronic Banking Tel cm-center@unicreditgroup.de

8 8 UniCredit Bank AG Corporate & Investment Banking Technical Sales Cash Management Kardinal-Faulhaber-Strasse 1 D Munich