CARTELLA STAMPA. LVenture Group Cristina Marchegiani Responsabile relazioni esterne mob.

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1 CARTELLA STAMPA IR Top Consulting Media Relations Via C. Cantù, 1 Milano Luca Macario, Domenico Gentile, Maria Antonietta Pireddu Tel. +39 (02) /3 ufficiostampa@irtop.com LVenture Group Cristina Marchegiani Responsabile relazioni esterne cristina.marchegiani@lventuregroup.com mob Sommario LVenture Group Mission Numeri Settori di investimento e criteri di selezione Modello di business Fattori di successo Obiettivi e linee strategiche Company Portfolio Risultati economico-finanziari Top Management 1

2 LVenture Group LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sull MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital con prospettiva internazionale. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita nel settore delle tecnologie digitali, ed è attualmente leader nei seguenti segmenti: Micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel programma di accelerazione gestito dalla partecipata EnLabs S.r.l., che opera con il brand LUISS ENLABS, la fabbrica delle startup Seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e/o l ingresso sul mercato. Mission L obiettivo di LVenture Group è quello di creare valore trasformando giovani startup innovative in aziende di successo. LVenture Group ha un punto di vista privilegiato sullo scenario dell innovazione e individua le migliori iniziative imprenditoriali nel settore digitale, investendo nelle prime fasi di vita del progetto con l obiettivo di realizzare in futuro importanti utili di capitale dalla cessione delle partecipazioni in portafoglio. Grande attenzione viene posta allo sviluppo di accordi e partnership con grandi Corporate, in grado di creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle startup. Numeri (al ) Deal flow: oltre proposte di investimento analizzate 25 startup partecipate 3,3 milioni investiti direttamente in startup 7,9 milioni investiti da co-investitori Settori di investimento e criteri di selezione Il mercato digitale è in forte crescita e crea costantemente importanti opportunità di investimento: startup innovative che in breve tempo possono generare elevati ricavi e alti margini, affermandosi sui mercati internazionali. Le startup finanziate da LVenture Group si posizionano in settori innovativi e ad elevato potenziale all interno del mercato digitale, quali mobile, gaming, moda e fashion design, social network e crowdsourcing. I criteri di selezione sono stringenti: tecnologia emergente e innovativa team eterogeneo e competente prospettive di mercato ampie e in rapida crescita vantaggi competitivi solidi ed esclusivi. scalabilità a livello internazionale. 2

3 Modello di business L approccio operativo di LVenture Group integra gli elementi chiave per il successo delle startup: 1. Acceleratore proprietario EnLabs s.r.l. (LUISS ENLABS la fabbrica delle startup ) 2. Capitali iniziali 3. Ecosistema 1. LUISS ENLABS la fabbrica delle startup LUISS ENLABS è uno dei principali acceleratori di startup presenti in Italia. Fondato nel 2010 come Enlabs e controllato al 100% da LVenture Group, è divenuto LUISS ENLABS nel 2012 a seguito della partnership con la LUISS. L acceleratore rappresenta il canale di approvvigionamento per investimenti micro-seed di LVenture Group. La mission è quella di supportare le startup nel processo di crescita e sviluppo, per consentire loro di operare con successo nel settore di riferimento; le risorse finanziarie del programma di accelerazione LUISS ENLABS sono fornite da LVenture Group. LUISS ENLABS ha sede a Roma, all'interno della Stazione Termini, in via Giovanni Giolitti 34, all'interno di uno spazio di ca mq in cui operano oltre 30 startup che occupano più di 250 persone. Il Programma di Accelerazione LUISS ENLABS ha una durata di 5 mesi e mira a trasformare un progetto in impresa di successo. Le startup che entrano a far parte del programma devono sviluppare il proprio progetto all interno dell acceleratore, per meglio beneficiare di tutte le attività svolte (investor relations, business networking, etc ) e della contaminazione culturale con le altre startup. LVenture Group investe in ciascuna startup selezionata fino a , a fronte di una quota di capitale; l investimento si articola in un contributo cash e nella fornitura di servizi quali: spazi di lavoro e facility l assistenza di advisor specializzati tra gli oltre 50 imprenditori e manager di grande esperienza appartenenti all Advisory Board LUISS ENLABS corsi di formazione imprenditoriale investor relationship e business networking. Le startup che partecipano al programma di accelerazione sono supportate costantemente da un team dedicato; il programma termina con l Investor Day, evento durante il quale le startup vengono presentate agli investitori. 3

4 2. Capitali iniziali LVenture Group realizza investimenti diversificati e limitati ( 60mila) nelle fasi iniziali di vita delle startup ad alto contenuto innovativo, quando queste hanno un ridotto fabbisogno di capitali. LVenture Group fornisce i capitali iniziali ed effettua eventuali investimenti aggiuntivi (fino a 250mila), follow on, nelle startup che hanno partecipato al Programma di Accelerazione LUISS ENLABS e in alcune altre startup in fase più avanzata di sviluppo, selezionate direttamente sul mercato. 3. Ecosistema L ecosistema rappresenta il luogo ideale in cui crescono e si sviluppano le startup: LVenture Group ha da sempre svolto un intensa attività volta a creare una rete di collaborazioni con i principali attori del settore dell innovazione: università, professionisti, centri per l innovazione, centri di trasferimento tecnologico, principali fondi italiani di Venture Capital e i maggiori operatori privati e pubblici.. L obiettivo è la creazione e lo sviluppo di un ambiente idoneo a supportare le startup nella crescita e nella ricerca di clienti, partner e investitori ( l ecosistema). 4

5 Fattori di successo Il modello di business di LVenture Group consente di minimizzare l esposizione in un attività di investimento per definizione rischiosa attraverso l unicità del modello integrato Acceleratore/Venture Capital/Ecosistema. L approccio integra caratteristiche tipiche dell attività di Business Angel (supporto operativo, approccio imprenditoriale e investimento limitato) con altre del Venture Capital (round successivi di investimento, processi professionali, portafoglio diversificato, ampio network) creando le condizioni per ottenere un ritorno dell investimento massimizzato rispetto ad un operatore tradizionale di Venture Capital: Deal flow di alta qualità con visibilità sulle migliori opportunità del mercato Selezione e due diligence approfondite Apporto di valore tramite un programma di accelerazione dedicato Gestione hands on degli investimenti, caratterizzata da un attento e continuo monitoraggio dello sviluppo delle startup effettuato continuativamente da un team dedicato di specialisti Investimento nelle fasi iniziali che permette di ottenere basse valutazioni e favorire il conseguimento di alti capital gain Portafoglio con investimenti ridotti e diversificati che consente un alta diversificazione del rischio. Obiettivi e linee strategiche. Posizionamento quale leader del settore del Venture Capital in Italia Incremento del numero degli investimenti (15 nuove startup/anno, fino ad un portafoglio di 59 startup nel 2017) Ampliamento degli spazi e creazione di un Tech Hub di riferimento per il settore dell innovazione Espandere il network tramite partnership con corporation e operatori internazionali Internazionalizzazione dell attività d investimento in startup, attraverso l attrazione di investitori internazionali Creazione di 150 posti di lavoro ogni anno. Company Portfolio LVenture ad oggi ha investito in 25 startup (+ 1 call option) per un totale di 3,3 milioni: 5

6 Risultati economico-finanziari 9M14 9M13 FY13 FY12 Ricavi 0,35 0,07 0,17 0,00 EBITDA (0,71) (0,83) (1,14) (0,30) EBIT (0,72) (0,85) (1,22) (1,49) Risultato Netto (0,68) (0,88) (1,12) (1,53) 9M14 1H14 FY13 FY12 PFN (Cassa) (4,86) (0,47) (1,4) (0,04) Patrimonio Netto 8,27 3,81 3,81 (0,04) Top Management Stefano Pighini Presidente Business Angel e manager in Philip Morris, Enel, Eni Luigi Capello CEO e Fondatore, Imprenditore seriale, Business angel, docente universitario Giovanni Gazzola COO & Founder Manager con 20 anni di esperienza in ICT (Olivetti, GFI) 6