Via. Calatafimi, Al DSGA. conti

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1 DIREZIONE DIDATTICA - 2 CIRCOLO Via Calatafimi, NISCEMI (CL) Tel. 0933/ Fax 0933/ Codice Fiscale n [email protected] prot. 83/B17 Niscemi, 10 gennaio 2014 Al DSGA Al Collegio dei revisori dei conti Alla Giunta Esecutiva Al Consiglio di Circolo Albo - Sede RELAZIONE ILLUSTRATIVA Programma Annuale e.f DIRIGENTE SCOLASTICO Alessandra Camerota 1

2 PREMESSA La presente relazione viene presentata al Consiglio di Circolo in allegato al programma annuale per l e.f. 2014, predisposto dal Dirigente scolastico, in ottemperanza alle disposizioni impartite con: D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 in Sicilia D. A. n. 895/2001, DPR 275/99 regolamento dell autonomia, D.M. 21/2007, L. 191/2009, nota M.I.U.R. del 11 dicembre 2013 Oggetto: Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e. f. 2014, Circ. n. 26 del 13/12/2013 Assessorato regionale della Regione Sicilia. ASPETTI GESTIONALI E PROCEDURALI Questa relazione, unitamente al Programma Annuale e.f. 2014, e alla relazione tecnica illustrativa predisposta dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi viene trasmessa ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d Istituto per la delibera di adozione. La realizzazione e l organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell istituto: - Piano dell Offerta Formativa, elaborato con deliberazione del Collegio dei Docenti del 25/11/2013 e adottato con delibera del C.D.I del 26/11/2013; - Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09; - Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell Istituto ai sensi e per gli effetti dell art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003; - caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportate di seguito; - obiettivi complessivi del programma annuale, riportati nelle pagine che seguono. 2

3 Il Programma Annuale risulta essere la traduzione in termini di impegni finanziari degli obiettivi didattici ed organizzativi del POF e delle progettazioni in essa contenute, in conformità al DPR 275/99, data l interconnessione inscindibile tra PA e POF intesi quali documenti vincolati tra di loro e destinati a definire l identità educativa e formativa della Direzione Didattica II Circolo di Niscemi. Il POF è disponibile sul portale Web dell Istituto. Il documento previsionale e programmatico presentato per l esercizio finanziario 2014 presenta il quadro delle entrate e delle spese e propone una programmazione integrata, coniugando l aspetto didattico con quello finanziario. IL CONTESTO Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione soprattutto due elementi essenziali la popolazione scolastica e le risorse umane. La Direzione Didattica II Circolo di Niscemi comprende due ordini di scuole: la scuola dell Infanzia ( plesso Calatafimi e plesso Don Milani) e la scuola Primaria (plesso Mario Gori e plesso Poggio Matrice). L utenza è costituita dalle alunne e dagli alunni delle classi della scuola dell infanzia e della scuola primaria. Alla scuola dell infanzia sono attivate n. 11 sezioni ( n.7 nel plesso Calatafimi e n.4 nel plesso Don Milani ), vi sono iscritti e frequentano 229 bambini/e. Alla scuola primaria sono attivate n. 31 classi di scuola comune ( n.21 nel plesso Mario Gori e n. 11 nel plesso Don Milani) ed è frequentata da 668 bambini/e. In totale la nostra scuola opera con 897 alunni e alunne. Il personale Docente ammonta a n.78 e il personale ATA a n. 17 (detratta la quota dall organico di diritto di n. 5 collaboratori scolastici per appalti storici. La nostra scuola abbraccia l utenza di due popolosi quartieri, Macello e Poggio Matrice, si colloca tra le zone più a rischio del territorio; la sede centrale Mario Gori è uno degli istituti più vecchi e più grandi di Niscemi. Il suo forte degrado ambientale palesa anche le grosse difficoltà economiche 3

4 dell Ente Locale che da anni si limita ad erogare solo piccoli ed esigui interventi nello stabile, legati alla sopravvivenza del quotidiano. La Direzione Didattica II Circolo di Niscemi si propone di realizzare un sistema scolastico efficace ed efficiente, affinché tutti gli alunni possano seguire percorsi d insegnamento- apprendimento atti a favorire il successo scolastico e la formazione umana e sociale ; pertanto la scuola, nei suoi rapporti con gli alunni, le famiglie e il territorio, ispira la sua azione educativa e didattica ai seguenti valori: - inclusione: riconosce e valorizza la diversità favorendo relazioni costruttive e scambi di reciproco arricchimento; - qualità: offre percorsi educativi/didattici/organizzativi improntati all'efficacia e dalla efficienza perchè tesi al miglioramento continuo; - legalità: promuove l educazione alla cittadinanza attiva, al rispetto delle norme e delle principali fonti a livello nazionale, europeo, internazionale; - benessere: persegue il successo formativo di tutti in un contesto relazionale positivo perché abbraccia gli aspetti emotivo relazionali nella vita quotidiana della comunità scolastica. L analisi dei bisogni delle famiglie e del territorio ha evidenziato le linee guida a cui si ispira il POF della scuola e quindi le priorità alle quali destinare le risorse: - educare al valore della diversità, all apertura verso culture diverse, alla solidarietà, al riconoscimento e al rispetto dei bisogni dei più deboli, con particolare attenzione ai bambini diversamente abili; - rendere concreto l esercizio del diritto allo studio garantendo uguaglianza e opportunità educative; - favorire lo sviluppo integrale ed armonico della persona, mirando tanto agli aspetti cognitivi, quanto a quelli fisici e relazionali; - promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle regole, sia in relazione - alle persone che alle cose; - promuovere lo sviluppo dell identità, della relazione, dell interazione e della cooperazione all interno del gruppo classe, creando un favorevole contesto di apprendimento. 4

5 CARATTERISTICHE STRUTTURALI L Istituto scolastico svolge la sua attività amministrativa presso gli uffici della sede di via Calatafimi. Le strutture scolastiche dei 2 plessi comprendono: aule : 42 per le attività didattiche, 2 per attività individualizzate, 1 aula docenti, 1 aula magna; mensa : 3 aule ( scuola dell Infanzia ); laboratori : 3 laboratori di informatica, 1 aula di pittura, 2 aule audivisive; spazi comuni : 1 auditorium, 4 cortili esterni. Per tutti i plessi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato, il Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE L attività contabile è stata improntata nel pieno rispetto dei principi fondamentali della contabilità di Stato e si è cercato, pur con le poche risorse disponibili, di attuare i progetti a supporto della didattica approvati nel Collegio Docenti del mese di novembre La progettazione di Istituto ha tenuto conto necessariamente del fatto che i finanziamenti non sono sempre stati sufficienti, per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non, inserite nel POF. Pertanto tutte le spese sono state effettuate alla luce delle risorse finanziarie a disposizione tenendo conto anche delle caratteristiche logistiche della scuola, delle strutture di cui la stessa dispone e del fatto che gran parte delle risorse disponibili sono state destinate a spese obbligatorie. Le diverse azioni previste nel programma annuale sono state finalizzate a: - proporre agli alunni un offerta formativa qualificata ed articolata; - garantire una scuola accogliente e sicura nella quale gli alunni, oltre ad essere educati ed istruiti, siano tutelati, ascoltati, coinvolti, aiutati ed orientati, favorendo con ogni mezzo l integrazione degli alunni disabili; 5

6 - dare impulso ad una scuola dell agire, alternando ad attività didattiche, attività di tipo ludico, manipolativo e creativo; - sviluppare una prassi didattica che superi i limiti delle aule e si leghi al territorio ed alle sue ricchezze ambientali, culturali ed artistiche; - fornire a tutti gli utenti un servizio sempre più efficiente ed efficace, garantendo un incremento adeguato delle attrezzature informatiche dell'istituzione scolastica, nello pescifico LIM e notebook; - sostenere la formazione del personale, infatti l'innovazione non può realizzarsi compiutamente senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale. Nella gestione finanziaria, quindi, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che erano tese a migliorare: - il funzionamento amministrativo generale; - il funzionamento didattico generale; - le spese per la realizzazione dei progetti, al fine di ampliare l offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un attività progettuale ampia, qualificante e innovativa; - le spese di investimento realizzate con finanziamenti europei. Il Dirigente Scolastico Alessandra Camerota APPROVATO: dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 13/01/2014 dalla G.E. nella seduta del 14/01/2014 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/01/2014 6

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8 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2 CIRCOLO Via Calatafimi, NISCEMI (CL) 0933/ Fax 0933/ Codice Fiscale n [email protected] Prot. n. 5697/B15 Niscemi, 23/12/2013 Al Dirigente Scolastico Al Collegio dei revisori dei conti Alla Giunta Esecutiva Al Consiglio di Circolo Albo - Sede RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Pagina: 1

9 Dati generali degli alunni della scuola dell infanzia Situazione al 15 ottobre 2013 La struttura delle classi per l anno scolastico 2013/14 è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) ,82 Dati generali degli alunni della scuola primaria Situazione al 15 ottobre 2013 La struttura delle classi per l anno scolastico 2013/14 è la seguente: Numero classi funzionant i con 24 ore (a) Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f) Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=e-i) Prime ,50 Seconde ,66 Terze ,28 Quarte ,83 Quinte ,50 Pluriclassi Media alunni per classe (i/d) Totale ,56 Dati relativi all organico di fatto del personale della scuola Situazione al 15 ottobre 2013 La situazione del personale docente e ATA in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 63 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 10 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Pagina: 2

10 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 78 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA 17 Non sono presenti unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto Pagina: 3

11 interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. Programma Annuale (Mod. A) Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: ENTRATE 01-Avanzo di amministrazione presunto ,26 02-Finanziamenti dello Stato ,80 03-Finanziamenti della Regione 7.730,00 04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche 3.343,30 05-Contributi da privati 0,00 06-Gestioni economiche 0,00 07-Altre entrate 0,00 08-Mutui 0,00 TOTALE ENTRATE ,36 SPESE Attività ,54 A01-Funzionamento amministrativo generale ,79 A02-Funzionamento didattico generale 3.472,36 A03-Spese di personale 1.932,39 A04-Spese di investimento 1.000,00 A05-Manutenzione edifici 1.000,00 Progetti ,82 Gestioni economiche 0,00 Fondo di Riserva 385,00 TOTALE SPESE ,36 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 TOTALE A PAREGGIO ,36 Pagina: 4

12 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA determinazione dell avanzo di amministrazione al 31/12/2013 Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione di euro ,26, come riportato nel Mod. C. Partendo da un fondo cassa all inizio dell esercizio 2013 pari ad euro ,88, sommate le riscossioni effettuate in conto competenza pari ad euro ,14, sommate altresì le riscossioni effettuate in conto residui pari ad euro 9.528,48, detratti i pagamenti effettuati in conto competenza pari ad euro ,70, detratti altresì i pagamenti effettuati in conto residui pari ad euro 4.858,12 si ottiene un fondo cassa al 31/12/2013 pari ad euro ,68. Aggiungendo a tale somma i residui attivi al 31/12/2013 pari ad euro ,70 e sottraendo dalla predetta somma l ammontare dei residui passivi al 31/12/2013 pari ad euro ,12, si ottiene un avanzo di amministrazione complessivo pari ad euro ,26. L avanzo di amministrazione vincolato è costituito dai seguenti finanziamenti: - euro 2.464,36di contributi da privati vincolati versati dai genitori degli alunni dell Istituto; - euro 1.932,39 di finanziamenti statali vincolati assegnati dal MIUR per pagare le visite fiscali; - euro ,63 di finanziamenti statali vincolati assegnati dal MIUR per le finalità previste dalla legge n. 440/97; - euro 3.241,19 di finanziamenti statali vincolati assegnati dal MIUR per la sicurezza. L avanzo di amministrazione non vincolato pari ad euro ,69, è costituito da residui di finanziamenti assegnati dalla Regione Siciliana negli scorsi esercizi finanziari a titolo di dotazione ordinaria. UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L'avanzo di amministrazione presunto è stato assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come di seguito riportato: UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO ATTIVITA' 4.276, ,69 Funzionamento amministrativo generale 0, ,69 Funzionamento didattico generale 2.464,36 880,00 Spese di personale 1.932,39 0,00 Spese di investimento 0, ,00 Manutenzione edifici 0, ,00 PROGETTI ,82 0,00 GESTIONI ECONOMICHE 0,00 0,00 TOTALE , ,69 Pagina: 5

13 Come previsto dall'art.3 del Regolamento, gli stanziamenti previsti nel Programma annuale in oggetto saranno impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. ANALISI DELLE SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE A1 Funzionamento amministrativo generale Totale programmato ,79 Entrate Tra le poste attive sono state inserite le seguenti voci: - euro ,69 a titolo di avanzo di amministrazione non vincolato derivante da residui finanziamenti assegnati dalla Regione Sicilia per le spese di funzionamento amministrativo; - euro ,80 assegnati, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, dal MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio 7 [email protected], con mail del 11 dicembre 2013 avente ad oggetto istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f. 2014, quale quota per l acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2014, come risultante dall applicazione dell articolo 58, commi da 4 a 6, del decreto legge , n. 69; - euro 7.345,00 per spese di funzionamento amministrativo, calcolati sulla base di quanto disposto dalla Regione Siciliana con circolare n. 26 del 13 dicembre 2013 avente ad oggetto le istruzioni per il programma annuale delle istituzione scolastiche statali della Sicilia di ogni ordine e grado per l esercizio finanziario 2014: la somma in oggetto è pari al 60% di quanto accertato nella stessa voce durante l e.f. 2013; - euro 3.343,30, dovuti dalla Direzione Didattica 3^ Circolo di Niscemi, quale quota parte dei compensi e del rimborso spese da corrispondere ai revisori dei conti per l anno Uscite Sulla base delle spese effettuate negli scorsi anni scolastici, sono state previste le uscite: - euro 2.590,84 per carta, cancelleria e stampati; - euro 450,00 per il rinnovo di abbonamenti a riviste e l acquisto di pubblicazioni; - euro 2.500,00 per l acquisto di materiale di pulizia; - euro 2.400,00 per l eventuale acquisto di software, materiali e strumenti tecnico specialistici e/o informatici; - euro 1.500,00 per eventuale assistenza tecnico-informatica; - euro 1.155,55 per il noleggio dei tre dispositivi, dei badge e del software per rilevare gli orari di entrata e di uscita del personale;la presenza - euro 1.200,00 per licenze d uso di software (protocollo informatico, registro elettronico, sito internet); - euro 1.800,00 per spese di telefonia fissa (n. 2 linee internet di Fastweb); - euro ,80 per pagare la cooperativa che si occupa della pulizia della scuola; - euro 1.750,00 per pagare il compenso annuo all istituto cassiere; - euro 1.200,00 per oneri postali e telegrafici; Pagina: 6

14 - euro 6.186,60 per compensi al collegio dei revisori dei conti; - euro 500,00 per rimborso spese al collegio dei revisori dei conti. A2 Funzionamento didattico generale Totale programmato 3.472,36 Entrate Tra le poste attive sono state inserite le seguenti voci: - euro 880,00 di avanzo di amministrazione non vincolato derivante da residui finanziamenti assegnati negli scorsi esercizi finanziari dalla Regione Sicilia per le spese di funzionamento amministrativo e didattico; - euro 2.464,36di avanzo di amministrazione vincolato costituente il residuo del contributo volontario versato dai genitori dei nostri alunni per le attività didattiche e le finalità deliberate dal consiglio di circolo. La residua disponibilità in oggetto è stata determinata come di seguito indicato. Contributo volontario degli alunni per l'anno scolastico 2013/14 Entrate Totale contributo riscosso 7.205,00 Uscite Acquisto carta A4 - mandato n. 122/ ,95 Acquisto toner per fotocopiatrice - mandato n. 96/ ,00 Materiale di pulizia - mandato n ,00 Materiale di pulizia - mandato n ,69 Impegno di spesa n. 123/2013 per pagamento premio assicurazione alunni anno ,00 Totale spese 4.740,64 Residua disponibilità 2.464,36 - euro 128,00 assegnati, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, dal MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio 7 [email protected], con mail del 11 dicembre 2013 avente ad oggetto istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f. 2014, quale quota per alunno diversamente abile ai sensi della Tabella 2 Quadro A. Uscite Tenuto conto delle esigenze didattiche, dei fondi disponibili e delle direttive del consiglio di circolo in merito alla destinazione vincolata del contributo versato dai genitori, sono state programmate le seguenti spese: - euro 700,00 per l acquisto di carta; la relativa spesa è finanziata con l avanzo di amministrazione vincolato costituente il residuo del contributo volontario versato dai genitori dei nostri alunni. - euro 1.050,00 per l acquisto di cancelleria da destinare alle singole classi e sezioni; la relativa spesa è finanziata per euro 880,00 con l avanzo di amministrazione non vincolato derivante da residui finanziamenti assegnati negli scorsi esercizi finanziari dalla Regione Sicilia per le spese di funzionamento amministrativo e didattico e per euro 170,00 con l avanzo di amministrazione vincolato costituente il residuo del contributo volontario versato dai genitori dei nostri alunni; - euro 628,00 per l acquisto di toner per le fotocopiatrici da usare per la didattica; la relativa spesa è finanziata Pagina: 7

15 con l avanzo di amministrazione vincolato costituente il residuo del contributo volontario versato dai genitori dei nostri alunni; - euro 1.094,36 per l acquisto di rotoloni, sapone e carta igienica da ripartire tra le classi sulla base dei criteri e delle indicazioni del consiglio di circolo; la relativa spesa è finanziata con l avanzo di amministrazione vincolato costituente il residuo del contributo volontario versato dai genitori dei nostri alunni. A3 Spese di personale Totale programmato 1.932,39 Entrate La posta attiva è costituita da euro 1.932,39 di avanzo di amministrazione vincolato: trattasi di fondi assegnati dal Ministero dell Istruzione Università e Ricerca per far fronte agli oneri relativi al pagamento delle visite fiscali nei confronti dei dipendenti assenti. Uscite La corrispondente posta passiva è data da euro 1.932,39 ed è destinata al pagamento delle visite fiscali nei confronti dei dipendenti assenti. A4 Spese di investimento Totale programmato 1.000,00 Entrate La posta attiva è costituita da euro 1.000,00 di avanzo di amministrazione non vincolato derivante da residui finanziamenti assegnati dalla Regione Sicilia per le spese di funzionamento amministrativo; Uscite La corrispondente posta passiva è data da euro 1.000,00 ed è destinata all eventuale acquisto di hardware per modesti rinnovi della dotazione attuale. A5 Manutenzione edifici Totale programmato 1.000,00 Entrate La posta attiva è costituita da euro 1.000,00 di avanzo di amministrazione non vincolato derivante da residui finanziamenti assegnati dalla Regione Sicilia per le spese di funzionamento amministrativo; Uscite La corrispondente posta passiva è data da euro 1.000,00 ed è destinata ad eventuali spese per piccola manutenzione degli edifici scolastici o di arredi e suppellettili. P01 Fondi per l autonomia Finanziamenti ex legge n. 440/97. Totale programmato ,63 Entrate La posta attiva è costituita da euro ,63 di avanzo di amministrazione vincolato: trattasi dei cosiddetti fondi per l autonomia, assegnati dal Ministero dell Istruzione Università e Ricerca per le finalità previste dalla legge n. 440/97. Pagina: 8

16 Uscite I finanziamenti in oggetto sono stati ripartiti in uscita come segue: - euro 2.000,00 per spese di personale; - euro 5.412,63 per materiale tecnico specialistico; - euro 8.000,00 per spese relative a formazione professionale specialistica. P02 Sicurezza Totale programmato 3.241,19 Entrate La posta attiva è costituita da euro 3.241,19 di avanzo di amministrazione vincolato assegnato dal Ministero dell Istruzione Università e Ricerca per gli la formazione del personale e per gli adeguamenti organizzativi in materia di sicurezza. Uscite I finanziamenti in oggetto sono stati ripartiti in uscita come segue: - euro 741,19 per incarichi conferiti a personale interno; - euro 900,00 per materiale tecnico specialistico; - euro 600,00 per spese di consulenza tecnico scientifica; - euro 1.000,00 per spese di formazione e aggiornamento del personale interno in materia di sicurezza. IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Dr. Giuseppe Scardilli Pagina: 9