Relazione del Consiglio di Sorveglianza

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Gianpiero Puglisi
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1 Relazione del Consiglio di Sorveglianza Bilancio al 31/12/2016 Alba, 13 luglio 2017 Olindo Cervella Presidente

2 Governance Egea Spa CONSIGLIO DI GESTIONE PierPaolo Carini (Presidente) Carla Perotti Francesco Gullì CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA Comitato Interno di Controllo: funzioni di vigilanza sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo, contabile adottato e sul corretto funzionamento della società Comitato Indirizzi Strategici: funzioni di indirizzo e di direzione dell attività della società e del Gruppo Renzo Capra (Presidente Onorario) Olindo Cervella (Presidente) Antonio Do Felice Cerruti Giuseppe Miroglio Luigi Carosso Pierfausto Finazzi Riccardo Caraglio ALTRI ORGANISMI Organismo di Vigilanza, ex Dlgs 231/2001: verifica attuazione modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da EGEA SPA e dalle società del Gruppo 2

3 Ruolo VIGILANZA SULLA GESTIONE: Generale andamento della gestione, prevedibile evoluzione e operazioni di maggiore rilievo Adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società Osservanza delle norme di Legge inerenti la stesura del Bilancio e della Relazione sulla Gestione Rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari 3

4 Considerazioni sul bilancio Consolidato al Miglioramento della redditività rapportata ai volumi fatturati, sostanzialmente in linea con quelli dell esercizio precedente Sostanziale equilibrio economico finanziario delle diverse società del Gruppo Incremento del Patrimonio Netto consolidato (da 81,4 a 105,4 milioni di euro) a seguito dell operazione di aumento di capitale sociale e ai risultati conseguiti Incremento del Risultato Netto per agli interventi di razionalizzazione della finanza di Gruppo Posizione Finanziaria Netta in riduzione a circa 65 milioni di euro 4

5 Tematiche Affrontate nel 2016 (1/5) OPERAZIONI SUL CAPITALE, MODIFICHE STATUTARIE Verifica operazione di aumento capitale sociale a pagamento scindibile, concluso il 30 settembre 2016 Modifica dello Statuto Sociale: revisione dei meccanismi di nomina, composizione e sostituzione dei membri del CdS e CdG. Obiettivo garantire maggiore rappresentatività alle minoranze 5

6 Tematiche Affrontate nel 2016 (2/5) OPERAZIONI STRAORDINARIE Conferimento da parte di Egea Spa a favore di Reti Metano Territorio Srl (controllata al 100%), del ramo d azienda della Distribuzione Gas e delle partecipazioni in Valenza Rete Gas e Acqui Rete Gas. Operazione in ottemperanza alla normativa dell Autorità per l Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) Operazioni di razionalizzazione societaria: o fusione di Soleco in Sisea o fusione di Langhe e Roero Power in Egea New Energy 6

7 Tematiche Affrontate nel 2016 (3/5) INVESTIMENTI E STRATEGIE DI SVILUPPO Ambiente e Raccolta Rifiuti: aggiudicazione di nuove concessioni (Pesaro-Urbino, Alba e Loano) e acquisizione di Olmo Bruno Srl operante nel settore del recupero di rifiuti non pericolosi Illuminazione Pubblica: perseguimento nuove iniziative attraverso la partecipata Ardea Energia, anche in partnership con operatori leader del settore Distribuzione Carburante: in partnership con operatori del settore, per la distribuzione del carburante ad uso autotrazione Distribuzione Gas e Servizio Idrico Integrato: esame delle strategie del Gruppo nell ambito della normativa di settore 7

8 Tematiche Affrontate nel 2016 (4/5) PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA: Conferimento da parte di Egea Spa delle partecipazioni in: Acqui Energia, Alessandria Calore, Bra Energia, Carmagnola Energia, Monferrato Energia, Sep, Valbormida Energia e Telenergia in una holding di partecipazioni controllata 100% da Egea (Holding TLR) Cessione di una quota di minoranza della Holding TLR e di Reti Metano Territorio a un fondo di investimento o altro investitore finanziario (partner finanziario) 8

9 Tematiche Affrontate nel 2016 (5/5) ORGANIZZAZIONE, INFRAGRUPPO E ADEMPIMENTI Organizzazione aziendale e mappatura dei processi aziendali ed esame della politica occupazionale Verifica degli adempimenti relativi al prestito obbligazionario "EGEA SPA quotato sul mercato EXTRAMOT-PRO Finanziamenti e garanzia nei confronti delle società controllate e/o partecipate. 9

10 Il Comitato Interno di Controllo Ruolo COMPOSIZIONE Luigi Carosso (Presidente) Pierfausto Finazzi Giuseppe Miroglio FUNZIONE DI VIGILANZA Adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile Corretto funzionamento della società 10

11 Il Comitato Interno di Controllo Attività svolta nel 2016 Monitoraggio dei nuovi principi per la redazione dei bilanci Verifica adeguatezza dell assetto societario e organizzativo, in coerenza con gli aspetti regolatori e legislativi avuto riguardo all accresciuta complessità del Gruppo Verifica e controllo sulle attività svolte dalla società di revisione, BDO ITALIA S.p.A., in relazione al Bilancio Civilistico e al Bilancio Consolidato Monitoraggio sullo stato di attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e sul funzionamento e le attività dell Organismo di Vigilanza 11

12 Proposta destinazione utile Utile Egea Spa al pari a PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DIVIDENDO 1,10 per azione per un totale complessivo di ,30 pagamento a partire dal 31/07/2017 Alla riserva legale ,00 Alla riserva Straordinaria ,70 12

13 Grazie per l attenzione 13

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