One Click Analysis. Gecom MULTI. One Click Analysis. ( Rif. rilascio MULTI vers )

Transcript

1 Gecom One Click Analysis ( Rif. rilascio vers )

2 One Click Analysis - Folder Analisi Dati ADVANCED PRINT One Click Analysis - Analisi Dati All interno del programma di richiesta stampe Advanced print è stata inserita una nuova modalità di generazione di alcune stampe della procedura, che consente di estrarre i dati prodotti dall elaborazione all interno di un distinto applicativo mediante il quale è possibile visualizzare, aggregare ed analizzare anche mediante grafici, le informazioni stesse. All interno del programma di richiesta per le stampe Advanced print è infatti presente un nuovo folder Analisi dati che consente di utilizzare questa nuova modalità di gestione dei dati generati nelle stampe interessate ed elencate nella tabella di seguito riportata. Si fa notare che, per alcune stampe come ad esempio INQSIT, la nuova modalità di generazione dei dati può essere richiamata direttamente all interno della richiesta di stampa tramite il bottone Analisi dati. Analogamente alla funzione di Export per l estrazione dei dati, la nuova funzionalità Analisi dati consente di predisporre una base dati da generare, selezionando quali delle informazioni prodotte dalla specifica stampa si intendono gestire. A tal fine, per ognuna delle stampe elencate nella tabella di seguito riportata viene già fornito da Teamsystem un modello standard che contiene i dati elaborati dalla stampa. Perché sia possibile utilizzare la nuova modalità di stampa è necessario aver installato SysintGateway versione : la prima volta che si esegue una richiesta di stampa selezionando la nuova modalità di generazione dei dati, il programma chiederà di confermare l installazione del modulo software necessario. Integrazione alla guida utente 2

3 Il bottone Duplica, presente nel folder Analisi Dati, consente la creazione di un nuovo modello duplicandone uno già esistente. Selezionando il bottone Modifica, attivo solo per i modelli duplicati, si può accedere alla finestra di modifica del modello selezionato. Scegliendo l opzione Proprietà avanzate presente all interno del bottone Funzioni si accede alla maschera per la modifica del modello. Con la funzione Seleziona colonne è possibile modificare l elenco dei campi precedentemente inseriti: è possibile, quindi, aggiungere campi o rimuovere quelli inseriti in fase di creazione dell export stesso. Integrazione alla guida utente 3

4 Con la funzione Impostazione criteri è possibile impostare gli eventuali criteri in base ai quali si desidera filtrare l estrazione delle informazioni (ad esempio la Ragione sociale, la Partita Iva, la Città, ecc.). In questa sede è possibile inserire molteplici criteri impostando, per ognuno di essi, il campo su cui applicare il filtro nonché l operatore ed il valore in base ai quali filtrare l estrazione. Con il bottone Elimina tutti i filtri è possibile rimuovere tutti i criteri di selezione precedentemente impostati. Descriviamo di seguito le principali funzionalità della nuova modalità di stampa. Dopo aver selezionato il folder Analisi dati e aver scelto la stampa tra i Modelli disponibili in elenco, confermare l elaborazione così che il programma possa procedere alla generazione dei dati della stampa sulla base del modello selezionato. Terminata l elaborazione verrà visualizzata la seguente videata (nel nostro esempio è stata utilizzata la stampa della situazione contabile mensile MSIT): 1. È la descrizione della stampa selezionata; 2. È il nome dello studio così come indicato in TABE01 Anagrafica di studio. 3. Viene esposto l anno/mese inserito nella richiesta di stampa. In particolare, in caso di stampa plurimensile (periodo da/a) viene evidenziato l ultimo mese del periodo selezionato mentre in caso di stampa annuale viene evidenziato il mese relativo alla data di stampa. 4. Sono elencati i diversi filtri (nel nostro esempio relativi alla ditta, ai conti e agli importi) che l utente potrà utilizzare per impostare nella stampa informazioni specifiche da visualizzare. Integrazione alla guida utente 4

5 Per tutte le stampe interessate dalla funzione Analisi dati, sono disponibili le seguenti opzioni di filtro riguardanti la ditta: Filtro ditta consente di selezionare i dati per Codice/Ragione sociale, Natura giuridica della ditta, e/o per Comune, Codice ATECO2007, Tipo contabilità, Professionista, Tipo liquidazione, Studi di settore. Per alcune stampe, oltre al filtro di cui sopra, sono disponibili anche filtri specifici come ad esempio: Nelle stampe relative alle situazioni contabili sono presenti le scelte Filtro conti e Filtro importi. Con la prima è possibile filtrare i dati per codice o descrizione Mastro, Conto, Sotto conto, oppure per Tipo conto, Indice, Codice raggruppamento. Il Filtro importi consente invece di ricercare un valore movimentato nella colonna dare, avere o saldo della situazione contabile. Nelle situazioni contabili clienti e fornitori oltre al Filtro importi è presente il Filtro clienti/fornitori che consente di selezionare le voci interessate indicando la Tipologia, la Ragione sociale, la Partita Iva, il Codice fiscale, il Cap, la Città, la Provincia, l Indirizzo e lo Stato. Nelle situazioni contabili per unità produttive, un filtro apposito permette di selezionare il codice o la descrizione dell unità. Nelle stampe dei partitari è presente un filtro omonimo che permette di effettuare delle selezioni come codice e descrizione causale oppure come data registrazione, data e numero documento. Se la stampa del partitario prevede l esposizione delle contropartite un ulteriore possibilità di ricerca è data dal Filtro contropartite. Le stampe dei movimenti di prima nota contengono tra l altro dei filtri per la ricerca delle operazioni tramite codice e descrizione causale oppure la percentuale aliquota Iva e il tipo registro. La stampa del brogliaccio delle ritenute permette di effettuare la ricerca tramite gli estremi dei percipienti o i valori delle ritenuta come data e numero del documento, la data del versamento o gli importi dell imponibile, della ritenuta e del versato. Nelle stampe relative ai cespiti è presente l apposito Filtro cespiti che consente di selezionare i dati in base al codice e alla descrizione del Gruppo, della Specie, Sottospecie e del Cespite. Altri filtri cespiti e Filtro importo cespiti consentono di ricercare i cespiti in base alla percentuale di ammortamento utilizzata, alla data di vendita oppure in base all importo dell acquisto, dell ammortamento o della vendita. Tra i filtri presenti è possibile selezionarne più simultaneamente e, all interno del medesimo filtro, è possibile effettuare una selezione multipla ossia la contemporanea selezione di più valori utili al filtro dei dati (a tal fine è necessario cliccare sui valori interessati per selezionarli, oppure cliccare e tenere premuto il tasto Ctrl). Integrazione alla guida utente 5

6 Oltre alle apposite funzioni sopra descritte, l impostazione di filtri può essere effettuata anche selezionando direttamente (mediante click) i valori interessati all interno della tabella o del grafico visualizzato al di sotto delle sezioni in cui sono esposti i filtri. I filtri così impostati, verranno utilizzati in tutte le tabelle ed i grafici che espongono i dati generati con l elaborazione e che sono disponibili nel modulo Analisi dati della stampa specifica. Nella sezione di impostazione filtri (ad esempio Filtro Ditta ) sono evidenziati con il colore verde i valori selezionati come filtro, con il colore bianco i valori presenti nella tabella/grafico visualizzato e con il colore grigio i valori non presenti nella stessa tabella/grafico. Per rimuovere i filtri impostati è possibile deselezionare i singoli elementi interessati (valori evidenziati con il colore verde) oppure intervenire nell apposito riquadro Selezioni correnti (a riguardo si rinvia al punto 5 di seguito descritto). Va precisato, infine, che gli elementi disponibili come filtro dipendono dal livello di dettaglio previsto nella stampa generata. 5. Nel riquadro delle Selezioni correnti sono evidenziati tutti i campi su cui risulta essere stato impostato un filtro con l indicazione dei relativi valori selezionati. In tale sede è possibile: rimuovere il singolo filtro impostato selezionando il simbolo ; rimuovere tutti i filtri impostati con il bottone Cancella selezioni ; visualizzare, tramite i pulsanti e, i dati in base ai diversi filtri precedentemente impostati ed eventualmente eliminarli. 6. Nella parte inferiore della maschera dell analisi dati si possono visualizzare i diversi prospetti disponibili per l esposizione dei dati generati. Di seguito si riporta l elenco delle stampe per le quali è stata implementata la nuova modalità di gestione dei dati di stampa; per ciascuna stampa, inoltre, viene indicato se prevista la visualizzazione mediante grafico e, in tal caso, quale dato della stampa viene evidenziato nel grafico stesso: Integrazione alla guida utente 6

7 Elenco stampe in cui è attivata la tecnologia One Click Analysis Comando Scelta Grafico Dato evidenziato nel grafico MSIT Situazione contabile ed economico /patrimoniale Sì Situazione economico patrimoniale, Ripartizione conti, Dettaglio situazione economico patrimoniale Situazione clienti/fornitori Sì Ripartizione territorio, Territorio saldi mensili Situazione comparata Sì Analisi comparata, Situazione economico patrimoniale Situazione per unità produttive Sì Ripartizione costi/ricavi contabili e fiscali, Ripartizione valore contabile e fiscale INQSIT Interrogazione situazione contabile ordinarie Sì Situazione economico patrimoniale, Ripartizione conti, Dettaglio situazione economico patrimoniale INQCF Interrogazione situazione clienti/fornitori Sì Ripartizione territorio Situazione contabile Sì Dettaglio situazione contabile, Ripartizione conti Situazione comparata Sì Analisi comparata MSITS Situazione per unità produttive Sì Ripartizione costi/ricavi contabili e fiscali, Ripartizione valore contabile e fiscale INQSITS Interrogazione situazione contabile semplificate Sì Dettaglio situazione contabile, Ripartizione conti MINQ Inquiry partitari Sì Importo documento media, Andamento saldo media, Importo causale Inquiry partitari con contropartite Sì Importo documento media, Andamento saldo media, Importo causale Inquiry partitari dallo storico Sì Importo causale MINQSTO Inquiry partitari dallo storico con contropartite Sì Importo documento media, Andamento saldo media, Importo causale MINQS Interrogazione partitari semplificate Sì Importo causale MPART Stampa partitari ordinarie Sì Andamento saldo media, Partitario PARTS Stampa partitari semplificate Sì Andamento saldo media, Partitario Integrazione alla guida utente 7

8 MPASTO Stampa partitari da storico Sì Andamento saldo media, Partitario Stampa prima nota ordinaria Sì Operazioni Iva STPRI Stampa prima nota semplificata Sì Operazioni Iva Stampa prima nota da storico Sì Operazioni Iva STRITAC Stampa brogliaccio ritenute di acconto Sì Dovuto/versato CESP2 Calcolo quote e stampa registro cespiti Sì Situazione cespiti CESP12 Stampa totali sottospecie Sì Situazione cespiti RUBRI Rubrica ditte Sì Ripartizione territoriale Considerando ad esempio la stampa MSIT sono presenti le seguenti modalità di visualizzazione: L esposizione della Situazione contabile è proposta automaticamente in fase di accesso al modulo di analisi dati e consente di visualizzare i dati generati con la stampa sotto forma di prospetto tabellare ( Tabella lineare ) analogo a quello generabile mediante la funzionalità di Export della stampa stessa: Integrazione alla guida utente 8

9 Le colonne visualizzate nel prospetto Situazione contabile corrispondono alle informazioni evidenziate dall export specifico. I parametri impostati nella richiesta di stampa, se non sono già presenti nel prospetto tabellare Situazione contabile verranno riportati nel medesimo come ulteriore colonna. Nel caso in cui siano stati impostati dei filtri così come descritto nelle presenti note al punto 4. nella stampa verrà evidenziato un bollino di colore verde nell intestazione della colonna relativa al dato selezionato come filtro; i filtri possono essere impostati anche selezionando direttamente il dato da utilizzare come filtro all interno del prospetto stesso. Sulla parte destra del prospetto sono presenti alcuni tasti funzione, che permettono, rispettivamente, di procedere alla stampa del prospetto, esportare il prospetto stesso in un foglio di lavoro Excel, di procedere ad una modifica rapida, nonché ridurre a icona o allargare la tabella stessa. Tale modalità consente di visualizzare i dati generati sotto forma di prospetto nel quale è possibile impostare diversi livelli di raggruppamento dei dati, ciascuno con il relativo subtotale. Si tratta in questo caso di una Tabella pivot e non di una Tabella lineare come la precedente. Nel prospetto Situazione economico patrimoniale viene evidenziata la Situazione patrimoniale con le attività e passività e la Situazione economica con costi e ricavi. Con riferimento a ciascun elemento totalizzato, è disponibile il pulsante / che consente rispettivamente di ridurre o espandere lo specifico livello di totalizzazione, evidenziando o meno i relativi sottolivelli. Anche in questo caso nell angolo superiore destro del prospetto sono disponibili i pulsanti funzione che permettono, rispettivamente, di procedere alla stampa del prospetto, di esportare il Integrazione alla guida utente 9

10 prospetto stesso in un foglio di lavoro Excel, di procedere ad una modifica rapida, nonché di ridurre ad icona o allargare la tabella stessa. Nel prospetto Situazione contabile saldi mensili rispetto al foglio precedente sono rappresentati anche i saldi parziali per mese: nel nostro esempio i mesi interessati sono gennaio, febbraio e marzo Anche in questo caso i dati sono esposti sotto forma di una Tabella pivot, identificata dall icona a fianco della descrizione, mentre la Tabella lineare è identificata dall icona. La Tabella pivot rispetto a quella lineare offre il vantaggio di poter spostare la rappresentazione dei dati: si supponga di voler, ad esempio, sviluppare i mesi non in senso orizzontale ma in verticale. In questo caso andrà selezionato un punto qualsiasi della barra dei mesi e trascinarla a sinistra vicino alla colonna Descrizione dei conti, lo spostamento intervenuto è segnalato da una freccia blu. Integrazione alla guida utente 10

11 Si otterrà questo prospetto: Integrazione alla guida utente 11

12 Tale modalità, se presente, consente di visualizzare i dati sotto forma di grafico. In linea generale, nel grafico viene evidenziato il valore relativo all informazione (numerica) principale rilevabile dalla specifica stampa. L icona a fianco della descrizione,, anticipa che in questa scelta è presente un grafico ad istogramma rispetto al successivo prospetto, sempre relativo alla situazione contabile, che è invece a torta. Per alcune stampe, nel grafico sono evidenziate diverse informazioni rilevate dalla stampa, suddivise in base al livello selezionato (più dati per ciascun livello selezionato). Integrazione alla guida utente 12

13 Anche all interno dei grafici è possibile selezionare (mediante click o selezione di un area) uno o più elementi evidenziati nel grafico, al fine di impostare un filtro ossia limitare il grafico e le altre tabelle ai soli elementi selezionati. Dal grafico precedente selezionare con il mouse il mastro 28 Patrimonio Netto e di seguito selezionare dal bottone, la scelta Sottoconto, per ottenere: Integrazione alla guida utente 13

14 Nella parte superiore del grafico sono disponibili i tasti funzione che consentono rispettivamente di procedere alla stampa del grafico, di esportare in un foglio di lavoro Excel i valori di riferimento del grafico, di variare, se previsto, la tipologia di grafico (istogramma, torta o a blocchi) nonché di ridurre a icona o allargare il grafico stesso. Nella barra degli strumenti del modulo Analisi dati sono presenti alcuni pulsanti tra i quali, in particolare, il tasto funzione ( Congela modello e dati ) consente di memorizzare una copia del modello di analisi dati utilizzato, unitamente ai dati generati ed agli eventuali filtri impostati. Selezionando tale pulsante il programma procede alla memorizzazione di un apposito file con estensione.qvw all interno della cartella delle stampe di procedura relative all utente (\CONTA\sta\nome_utente). Successivamente, aprendo tale file sarà possibile avviare automaticamente il modulo di gestione dei dati, visualizzando nuovamente i dati generati in base ai limiti di stampa precedentemente impostati. L icona Stampa modello consente di procedere alla stampa della tabella dei dati generati, così come selezionati mediante la gestione dei filtri. L ultima icona Adatta alla pagina consente di adattare la dimensione degli oggetti alla pagina ma in situazioni normali non dovrebbe essere utilizzata dall utente in quanto il programma provvede automaticamente ad adattare gli oggetti alla pagina. Integrazione alla guida utente 14

15 Riportiamo di seguito degli esempi pratici di utilizzo delle funzioni attivate da One Click Analysis Esempio Si intende effettuare una verifica degli importi sostenuti negli ultimi 3 anni per i costi per servizi analizzando il loro andamento e nel loro dettaglio le singole voci. A tal fine, si esegue la stampa MSIT selezionando come Tipo elaborazione l opzione Situazione COMPARATA : indicheremo la ditta ed il periodo nel campo Data bilancio, nel nostro esempio i periodi da indicare sono 31/3/ /3/ /3/2010. Dopo l accesso al modulo Analisi dati, imposteremo un filtro sul campo Mastro all interno del gruppo Filtro conti digitando 68 o selezionando la voce dall elenco. Nella tabella visualizzata nella parte sottostante verranno immediatamente evidenziate le sole voci interessate; la tabella può essere esportata su Excel, inviata in stampa o copiata per poter essere incollata in un altro applicativo (la funzione Copia è disponibile cliccando con il tasto destro del mouse sulla tabella). Selezionando il prospetto Situazione comparata selezioni, rispetto alla tabella precedente possiamo, con l utilizzo dell apposito pulsante, totalizzare per conto. Richiamando ora il grafico Analisi comparata, si noterà che l impostazione fatta precedentemente per visualizzare i dati aggregati per conto viene proposta automaticamente anche in questo grafico, per cui avremo: Integrazione alla guida utente 15

16 Si ottiene quindi con immediatezza la situazione nel triennio di questa tipologia di costi e dal grafico si nota che la logistica è di gran lunga la voce più rilevante. Proseguiamo nell analisi e selezioniamo con il mouse l istogramma centrale che evidenziava il conto logistica. Dopo aver selezionato l istogramma, dal pulsante opzioni possibili, Sottoconto. Il risultato che si ottiene è il seguente: posto sulla destra, selezioniamo, tra le Integrazione alla guida utente 16

17 La voce Spese di trasporto su vendite è di gran lunga quella che incide di più all interno della logistica, da notare però il trend di decrescita della voce rispetto agli anni precedenti. Come è facile capire, posizionandosi con il mouse sopra il singolo elemento del grafico viene visualizzata la descrizione e l importo dell elemento stesso. Inoltre selezionando la funzione di copia nel menu contestuale (click destro del mouse) è possibile copiare l immagine o i dati di riferimento del grafico, per essere incollati in un altro documento/presentazione. Integrazione alla guida utente 17

18 Un ulteriore esempio sull utilizzo dell analisi dati potrebbe riguardare il problema della ricerca di una o più registrazioni all interno del partitario. Dopo aver richiamato il partitario ad esempio da MINQ del conto Banca, selezionando l analisi dati ci troveremo diversi strumenti per ricercare le registrazioni che ci interessano. Ad esempio dal Filtro contropartite potremmo selezionare la voce Desc. sottoconto, digitare spese b e selezionare il conto che ci interessa (spese bancarie). A questo punto avremo applicato un primo filtro all interno del partitario di questa banca filtrando solo le registrazioni che hanno come contropartita le spese bancarie. Proseguendo dal Filtro partitario e importi potremmo inserire una casuale contabile, ad esempio pagamento spese bancarie, ed infine, ipotizzando che ci interessino le sole operazioni di importo pari 50 o superiori, dovremo scrivere sul campo dare >50 in questo modo: Integrazione alla guida utente 18

19 Avremo così filtrato ulteriormente le registrazioni: Integrazione alla guida utente 19

20 Alla fine di ogni analisi, è possibile selezionare il pulsante ( Congela modello e dati ) che consente di memorizzare l elaborazione effettuata all interno della cartella delle stampe di procedura (CONTA\sta\nome_utente) per un eventuale successiva verifica: Integrazione alla guida utente 20