Società cooperativa a responsabilità limitata Sede Sociale e Direzione Generale Piazza F. Meda, 4-20121 Milano Centralino 02 77001 www.bpm.it Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano Capitale sociale al 31.12.2015 Euro 3.365.439.319,02 int. ver. Registro delle Imprese MI n. 00715120150 Codice Fiscale e Partita IVA 00715120150 N. Iscrizione Albo Cooperative: A109641 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Iscritta all Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari n. 5584.8 Piazza IV Novembre, 28-20099 SESTO SAN GIOVANNI MI Tel. 02 26226552 Fax. 02 26225021 Coordinate bancarie CIN K ABI 05584 CAB 20700 Conto n. 000000034573 Coordinate internazionali IBAN IT31 K 05584 20700 000000034573 BIC BPMIITMMXXX Ndg - Intestatario del rapporto 13250215 CONDOMINIO PASCOLI C/O STUDIO GIULIANI Classificazione ai sensi delle disposizioni di Banca d'italia del 29 luglio 2009: Cliente al Dettaglio CONDOMINIO PASCOLI C/O STUDIO GIULIANI PZZA MARTIRI DI VIA FANI 19/B 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI 00076 Estratto in EURO al 31 MARZO 2016 del conto corrente n. 34573 Imposta di bollo virtuale Aut. Int. di Fin. di Milano n 20700 del 30/10/1973 Operazione Valuta Uscite Entrate Descrizione 29/02/2016 12.436,19 SALDO INIZIALE IN EURO 01/03/2016 01/03/2016 460,20 BONIFICO SEPA IN USCITA NR. BONIFICO SEPA: 000000084347641 RIF. BANCA ORDINANTE: 0558466167078004O30000000000IT CONTROPARTE: PLANET DATA S.r.l. IBAN: IT59G0312720700000000001629 BIC: BAECIT2BXXX DATA ESEC. RICHIESTA: 01/03/2016 EFFETTIVA: 01/03/2016 MOTIVO PAGAMENTO: InternetImprese - saldo ft 17 del 29.02.2016 01/03/2016 01/03/2016 0,75 SPESE BONIFICO SEPA 01/03/2016 01/03/2016 371,28 BONIFICO SEPA IN USCITA NR. BONIFICO SEPA: 000000084429784 RIF. BANCA ORDINANTE: 0558466170390707O30000000000IT RICHIESTA: 01/03/2016 EFFETTIVA: 01/03/2016 MOTIVO PAGAMENTO: InternetImprese - saldo ft 236/2016 del 01.03.2016 01/03/2016 01/03/2016 0,75 SPESE BONIFICO SEPA 07/03/2016 01/03/2016 8,33 RECUPERO IMPOSTA BOLLO SU E/C 08/03/2016 08/03/2016 68,20 BONIFICO SEPA IN ENTRATA DA DIP. 0845 - NR. BONIFICO SEPA: 000000085113962 RIF. BANCA ORDINANTE: 0306998257094202482070001600IT CONTROPARTE: MASCOLO ANTONIO IBAN ORDINANTE: IT77X0306920705100000001374 DATA REGOLAMENTO: 08/03/2016 PER CONTO DI: MASCOLO ANTONIO MOTIVO PAGAMENTO: FATTURA N 179 DEL 31/01/2016 DELLA DITTA ITER A FAVORE DI: CONDOMINIO PASCOLI END TO END ID: NOTPROVIDED 08/03/2016 03/03/2016 689,00 ASSEGNO BANCARIO N. 05584207000550714153 C1603040216900701030 09/03/2016 08/03/2016 79,18 IMPOSTE E TASSE 14/03/2016 14/03/2016 64,64 BOLLETTINO POSTALE 14/03/2016 14/03/2016 1,75 COMMISS. PAGAMENTO PPTT 14/03/2016 14/03/2016 836,00 ADDEBITO PREAUTORIZZATO SCHEMA: CORE NUM.DD: 000000024075359 ID CREDITORE: IT17ENE0000011957540153 CREDITORE: A2A SPA ID MANDATO: 8000410000007006204783 DEBITORE: GIULIANI GUIDO Fatt.0000316001187595 Scad.14.03.2016 Imp. 836,00 17/03/2016 17/03/2016 65,72 BONIFICO SEPA IN USCITA NR. BONIFICO SEPA: 000000086214067 RIF. BANCA ORDINANTE: 0558467758214607O30000000000IT CONTROPARTE: ITER S.R.L. IBAN: IT11I0558401643000000000179 BIC: BPMIITM1043 DATA ESEC. RICHIESTA: 17/03/2016 EFFETTIVA: 17/03/2016 MOTIVO PAGAMENTO: InternetImprese - saldo fattura 179 del 31.01.2016 17/03/2016 17/03/2016 0,75 SPESE BONIFICO SEPA 17/03/2016 14/03/2016 139,50 ASSEGNO BANCARIO N. 05584207000550714154 C1607500378040502008 1 / 6
Estratto in EURO al 31 MARZO 2016 Operazione Valuta Uscite Entrate Descrizione 22/03/2016 22/03/2016 159,00 BONIFICO SEPA IN USCITA NR. BONIFICO SEPA: 000000086611562 RIF. BANCA ORDINANTE: 0558468277031809O30000000000IT CONTROPARTE: CMAA erre-bi estintori s.r.l. IBAN: IT16Q0542850380000000010457 BIC: BEPOIT21184 DATA ESEC. RICHIESTA: 22/03/2016 EFFETTIVA: 22/03/2016 MOTIVO PAGAMENTO: InternetImprese - saldo fattura 1585 del 15.03.2016 22/03/2016 22/03/2016 0,75 SPESE BONIFICO SEPA 22/03/2016 22/03/2016 561,20 BONIFICO SEPA IN USCITA NR. BONIFICO SEPA: 000000086611670 RIF. BANCA ORDINANTE: 0558468277044102O30000000000IT CONTROPARTE: CMAA erre-bi estintori s.r.l. IBAN: IT16Q0542850380000000010457 BIC: BEPOIT21184 DATA ESEC. RICHIESTA: 22/03/2016 EFFETTIVA: 22/03/2016 MOTIVO PAGAMENTO: InternetImprese - saldo fattura 1468 del 07.03.2016 22/03/2016 22/03/2016 0,75 SPESE BONIFICO SEPA 22/03/2016 22/03/2016 1.346,68 BONIFICO SEPA IN USCITA NR. BONIFICO SEPA: 000000086650796 RIF. BANCA ORDINANTE: 0558468280259406O30000000000IT RICHIESTA: 22/03/2016 EFFETTIVA: 22/03/2016 MOTIVO PAGAMENTO: InternetImprese - SALDO FT 284/2016 DEL 22.03.2016 22/03/2016 22/03/2016 0,75 SPESE BONIFICO SEPA 25/03/2016 25/03/2016 538,97 BONIFICO SEPA IN USCITA NR. BONIFICO SEPA: 000000087109242 RIF. BANCA ORDINANTE: 0558468509479104O30000000000IT RICHIESTA: 25/03/2016 EFFETTIVA: 25/03/2016 MOTIVO PAGAMENTO: InternetImprese - SALDO FT 285/2016 DEL 22.03.2016 25/03/2016 25/03/2016 0,75 SPESE BONIFICO SEPA 30/03/2016 18/03/2016 730,16 ASSEGNO BANCARIO N. 05584207000550714155 CDIP.NEG.01303 31/03/2016 31/03/2016 442,02 BONIFICO SEPA IN USCITA NR. BONIFICO SEPA: 000000087558212 RIF. BANCA ORDINANTE: 0558469127891502O30000000000IT RICHIESTA: 31/03/2016 EFFETTIVA: 31/03/2016 MOTIVO PAGAMENTO: InternetImprese - SALDO FT 289/2016 DEL 31.03.2016 DISPOSTO TRAMITE CANALE INTERNET 31/03/2016 31/03/2016 0,75 SPESE BONIFICO SEPA 31/03/2016 6.004,76 SALDO FINALE IN EURO 2 / 6
Riassunto scalare in EURO al 31 MARZO 2016 Riassunto scalare in EURO al 31 MARZO 2016 del conto corrente n. 34573 Valuta Saldi per valuta Giorni Numeri debitori Numeri creditori 01/01/2016 33.376,19 4 133.504,76 05/01/2016 33.765,13 6 202.590,78 11/01/2016 29.915,71 1 29.915,71 12/01/2016 29.841,79 9 268.576,11 21/01/2016 28.378,99 1 28.378,99 22/01/2016 28.378,24 4 113.512,96 26/01/2016 28.307,44 1 28.307,44 27/01/2016 28.305,88 5 141.529,40 01/02/2016 28.297,55 1 28.297,55 02/02/2016 24.889,31 2 49.778,62 04/02/2016 20.539,05 1 20.539,05 05/02/2016 18.589,72 4 74.358,88 09/02/2016 18.339,19 1 18.339,19 10/02/2016 17.469,19 9 157.222,71 19/02/2016 17.257,19 10 172.571,90 29/02/2016 12.436,19 1 12.436,19 01/03/2016 11.594,88 2 23.189,76 03/03/2016 10.905,88 5 54.529,40 08/03/2016 10.894,90 6 65.369,40 14/03/2016 9.853,01 3 29.559,03 17/03/2016 9.786,54 1 9.786,54 18/03/2016 9.056,38 4 36.225,52 22/03/2016 6.987,25 3 20.961,75 25/03/2016 6.447,53 6 38.685,18 31/03/2016 6.004,76 1 6.004,76 SALDO LIQUIDO FINALE 6.004,76 SALDO CONTABILE FINALE 6.004,76 TOTALE NUMERO DEBITORI 0,00 TOTALE NUMERO CREDITORI 1.764.171,58 3 / 6
Riassunto scalare in EURO al 31 MARZO 2016 Elementi per il conteggio delle competenze del conto corrente n. 34573 Interessi Creditori Decorrenza Tasso Numeri Creditori Interessi Creditori 01/01/2016 0,01 % 1.764.171,58 0,48 TOTALE LORDO 0,48 Ritenuta Fiscale 26,000 % Imponibile liquidazione anno in corso 0,48 TOTALE -0,12 TOTALE NETTO 0,36 Interessi Debitori Decorrenza Tasso Numeri Debitori Interessi Debitori TOTALE 0,00 Spese Operazioni Numero Costo Importo IMPORTO FORFETTARIO 57 FORFAIT 10,00 SPESE DI LIQUIDAZIONE 3,75 TOTALE 13,75 4 / 6
Riassunto scalare in EURO al 31 MARZO 2016 Riassunto delle competenze del conto corrente n. 34573 Vi comunichiamo inoltre che le Competenze maturate alla, di cui troverete riscontro sull Estratto Conto di prossima emissione, sono risultate le seguenti: Descrizione A Debito A Credito Interessi Netti a Credito 0,36 Interessi Netti a Debito Spese 13,75 Le relative scritture contabili verranno registrate con valuta 01/04/2016 Si rammenta che, ai sensi delle norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, il presente estratto conto di chiusura e conto scalare di chiusura si intende senz'altro approvato dal correntista, con pieno effetto riguardo tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze, una volta che siano trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale estratto conto, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'azienda di credito per iscritto un reclamo specifico. 5 / 6
Estratto in EURO al 31 MARZO 2016 UTILIZZARE LE CARTE DI PAGAMENTO IN SICUREZZA. Carte di debito, carte prepagate e carte di credito offrono grande comodità per tutti i pagamenti. Per una migliore tutela è importante custodire con cura la carta e il codice segreto personale (PIN), attivare i servizi in grado di garantire più sicurezza e conoscere i numeri telefonici da contattare in caso di furto o smarrimento. Il PIN è il codice riservato che non deve essere reso noto ad altre persone: è necessario memorizzarlo, non trascriverlo né conservarlo mai insieme con la carta, nel portafoglio o in borsa né riportarlo nella rubrica o nel cellulare. Servizio SMS Alert: le tue carte sempre sotto controllo Il titolare della carta riceverà un avviso sul cellulare ad ogni richiesta di autorizzazione conseguente alle operazioni effettuate con la carta di debito o Cartimpronta, con il vantaggio della verifica dei propri acquisti e di un costante controllo anche nell eventualità di utilizzi indebiti. L attivazione del servizio di SMS Alert è semplice e rapida: via internet, dal sito www.bpmbanking.it dal portale Titolari Cartimpronta accessibile dal sito www.bpm.it oppure richiedendolo alla propria agenzia. L adesione al servizio è completamente gratuita; il costo degli sms ricevuti sarà tariffato secondo il piano previsto dall operatore telefonico del Titolare della Carta. Servizio GeoBLOCK: i nuovi confini della tua sicurezza È il servizio di prevenzione frodi studiato da BPM e MasterCard che mette a disposizione dei titolari di carte di debito due profili alternativi di utilizzo all estero: Carte di debito/carte Prepagate BPM (Carta Geco, Carta je@ns, Tessera del Tifoso siamo noi, Card 27) NUMERI UTILI profilo EUROPA utilizzo nei Paesi europei (dove sono previsti elevati standard di sicurezza) profilo MONDO utilizzo in tutto il mondo. Il titolare potrà chiederne la modifica in qualsiasi momento chiamando il numero verde 800 100 200 (attivo dal lunedì al venerdì ore 8/22 e il sabato 9/13) e dall estero il n. 0039 02 4337 1234. Il cambio di profilo sarà immediato e gratuito. La variazione - per garantire la massima sicurezza - potrà essere temporanea, indicando la data di inizio e di fine periodo. La modifica potrà inoltre essere effettuata direttamente sul sito BPM Banking, nella sezione dedicata alle carte di debito, in area privata. Il profilo verrà variato entro 48h. Sicurezza negli acquisti on line con Cartimpronta Cartimpronta riserva ai titolari il servizio gratuito di protezione acquisti on line tramite i sistemi MasterCard SecureCode e Verified by Visa, certificati dai circuiti internazionali. Per aderire è sufficiente collegarsi al portale Titolari accessibile dal sito www.bpm.it, cliccare sulla sezione Protezione acquisti on line e seguire la procedura indicata per scegliere la password personale. Ad ogni acquisto effettuato presso i siti certificati con MasterCard SecureCode e Verified by Visa, il titolare dovrà identificarsi con la password personale e fornire il numero della Carta. Il sistema verificherà la corrispondenza di questi due dati, certificandone l appartenenza al titolare. Così Cartimpronta sarà protetta da eventuali utilizzi fraudolenti. Servizio Nazionale d Allarme Bancomat (S.I.A.) dall Italia Numero verde 800 822 056 dall estero +39 02 60843768 GeoBLOCK - variazione profilo dall Italia Numero verde 800 100 200 dall estero +39 02 43371234 Cartimpronta, be1 card - servizio blocco carta dall Italia Numero verde 800 207 167 dall estero +39 0432 744106 CartaSi - servizio blocco carta dall Italia Numero verde 800 151 616 dall estero +39 02 34980020* * Possibilità di chiedere la chiamata a carico del destinatario. I numeri telefonici indicati sono aggiornati ad aprile 2015. Prendere visione delle condizioni economiche mediante i Fogli Informativi disponibili presso ogni Agenzia (D. Lgs. 385/93 e relative disposizioni attuative di Banca d Italia) e sul sito www.bpm.it. 6 / 6