ENTE PARCO DELL'ANTOLA parco naturale regionale Sede amministrativa: Piazza Malerba, 8 16012 Busalla (GE) tel. 010 9761014 fax 010 9760147 e-mail: info@parcoantola.it www.parcoantola.it BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2017-2018-2019 CONTO ECONOMICO 2017 2018 2019 A) VALORE DELLA PRODUZIONE A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 65.676,00 75.676,00 75.676,00 A.1.a) Ricavi per prestazioni dell'attività istituzionale 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Ricavi derivanti da infrazioni alle norme di A.1.a.0001 tutela del Parco 500,00 500,00 500,00 A.1.a.0002 Locazioni attive Ricavi derivanti dall'applicazione di diritti A.1.a.0003 tariffari 500,00 500,00 500,00 Ricavi derivanti dalla vendita di tesserini A.1.a.0007 funghi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Ricavi derivanti dalla gestione delle Foreste A.1.a.0011 Regionali "Deiva" e "Lerone" A.1.b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale 63.676,00 73.676,00 73.676,00 Ricavi derivanti dalla prestazione di servizi di A.1.b.0001 fruizione del Parco 45.000,00 55.000,00 55.000,00 A.1.b.0002 Ricavi derivanti dalla vendita di pubblicazioni ed altri oggetti e materiali illustrativi A.1.b.0003 Ricavi per foresteria A.1.b.0004 Ricavi pubblicità e sponsorizzazioni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 A.1.b.0005 Ricavi vendita gadget e marchandising 3.676,00 3.676,00 3.676,00 A.1.b.0006 Ricavi attività editoriali A.1.b.0007 Ricavi vendita fauna e da allevamento Ricavi per locazioni patrimonio immobiliare a A.1.b.0008 fini commerciali 10.000,00 10.000,00 10.000,00 A.2) Variazione delle rimanenze A.2.a) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione Rimanenze iniziali di prodotti in corso di A.2.a.0001 lavorazione (segno meno o dare) Rimanenze finali di prodotti in corso di A.2.a.0002 lavorazione (segno più o avere) A.2.b) Variazione delle rimanenze di prodotti semilavorati Rimanenze iniziali di prodotti semilavorati A.2.b.0001 (segno meno o dare) Rimanenze finali di prodotti semilavorati A.2.b.0002 (segno più o avere) A.2.c) Variazione delle rimanenze di prodotti finiti Rimanenze iniziali di prodotti finiti (segno A.2.c.0001 meno o dare) Rimanenze finali di prodotti finiti (segno più o A.2.c.0002 avere)
A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione A.3.a) Variazione dei lavori in corso su ordinazione Rimanenze iniziali dei lavori in corso su A.3.a.0001 ordinazione (segno meno o dare) Rimanenze finali dei lavori in corso su A.3.a.0002 ordinazione (segno più o avere) A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) A.4.a) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da attività istituzionale Costi capitalizzati per costi sostenuti in A.4.a.0001 economia da attività istituzionale A.4.b) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da attività commerciale Costi capitalizzati per costi sostenuti in A.4.b.0001 economia da attività commerciale A.5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio A.5.a) Contributi in conto esercizio da Regione A.5.a.0001 ordinario - L.R. 12/1995 A.5.a.0002 finalizzato: Fondi Ecotassa A.5.a.0003 finalizzato: Manutenzione Alta Via dei Monti Liguri 520.304,00 570.304,00 580.304,00 451.000,00 501.000,00 511.000,00 441.000,00 441.000,00 441.000,00
A.5.a.0004 finalizzato: "Costruiamo una Liguria verde, sicura e per tutti - II edizione" A.5.a.0005 finalizzato: Azioni di Sistema A.5.a.0006 finalizzato: PAR FAS 2007/2013 Badia di Tiglieto A.5.a.0007 finalizzato: Fondi PSR A.5.a.0008 finalizzato: POR/FESR 2007/2013 SENAREGA 0,00 30.000,00 40.000,00 Contributi regionali diversi su azioni A.5.a.0009 specifiche 10.000,00 30.000,00 30.000,00 A.5.b) Contributi in conto esercizio da altri Enti pubblici A.5.b.0001 Contributi in c/esercizio da Province Contributi in c/esercizio da Provincia A.5.b.0002 finalizzato Contributi in c/esercizio da Comuni per A.5.b.0003 Segreteria Certificazione Ambientale A.5.b.0004 Contributi in c/esercizio da Comune A.5.b.0005 Contributi in c/esercizio da Comune A.5.b.0007 Contributi in c/esercizio da Comune A.5.c) Contributi in conto esercizio da altri soggetti A.5.c.0001 Contributi in c/esercizio da privati Contributi in c/esercizio da Fondazione CIF - A.5.c.0002 "Cose da beive, cose da mangià" Ricavi per sterilizzo contributi c/esercizio da A.5.c.0006 COFI A.5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti 68.304,00 68.304,00 68.304,00 Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e A.5.d.0001 c/impianti da COFI Ricavi per sterilizzo contributi Regione A.5.d.0002 investimenti 68.304,00 68.304,00 68.304,00 A.5.e) Altri ricavi e proventi,concorsi recuperi e rimborsi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 A.5.e.0001 Ricavi per tasse concorsi A.5.e.0002 Ricavi per diritti segreteria accesso atti A.5.e.0003 Sopravvenienze attive A.5.e.0004 Ricavi per rimborsi da dipendenti A.5.e.0005 Rimborsi e recuperi di natura diversa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 A.5.e.0007 Ricavi per rimborsi Inail A.5.e.0008 Ricavi per rimborsi ed indennizzi assicurativi Ricavi per rimborsi ed indennizzi derivanti da A.5.e.0009 interventi coattivi A.5.e.0010 Insussistenze di passivo A -TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 585.980,00 645.980,00 655.980,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE B.6) Acquisti di beni 5.200,00 25.200,00 25.200,00 B.6.a) Acquisti di beni istituzionali 3.200,00 3.200,00 3.200,00 B.6.a.0001 Acquisti per automezzi B.6.a.0002 Acquisto divise e vestiario personale Acquisto materiale per riparazioni / B.6.a.0003 manutenzioni 1.100,00 1.100,00 1.100,00 B.6.a.0004 Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 B.6.a.0005 Acquisti pubblicazioni utilizzo diretto corrente 100,00 100,00 100,00 B.6.b) Acquisti di beni commerciali 2.000,00 22.000,00 22.000,00 Acquisto materiale divulgativo e pubblicitario B.6.b.0001 del Parco 1.000,00 1.000,00 1.000,00 B.6.b.0002 Acquisto animali da allevamento B.6.b.0003 Acquisto munizioni per abbattimenti B.6.b.0004 Acquisto mangimi e medicinali animali B.6.b.0005 Acquisti gadget e prodotti merchandising 1.000,00 1.000,00 1.000,00 B.6.b.0006 Acquisti pubblicazioni per rivendita B.6.b.0007 Acquisto materiale di consumo Acquisto materiale per riparazioni / B.6.b.0008 manutenzioni Acquisto prodotti fitosanitari per difesa B.6.b.0009 castagneti B.6.c) Acquisti di beni promiscui 0,00 10.000,00 10.000,00 B.6.c.0002 Acquisto materiale di consumo Acquisto materiale per riparazioni / B.6.c.0003 manutenzioni 0,00 10.000,00 10.000,00 B.7) Acquisti di servizi 150.900,00 190.900,00 200.900,00 B.7.a) Manutenzioni e riparazioni 52.300,00 92.300,00 102.300,00 Manutenzioni e riparazioni assetto B.7.a.0001 naturalistico ed agro-forestale 10.000,00 30.000,00 40.000,00 B.7.a.0002 Manutenzioni e riparazioni fabbricati 3.500,00 3.500,00 3.500,00 B.7.a.0003 Manutenzioni e riparazioni automezzi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 B.7.a.0004 Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Manutenzioni e riparazioni rete B.7.a.0005 escursionistica ed aree attrezzate 35.000,00 55.000,00 55.000,00 B.7.a.0006 Manutenzioni e riparazioni beni 1.000,00 1.000,00 1.000,00 B.7.a.0007 Manutenzioni e riparazioni contrattuali B.7.a.0008 Manutenzioni e riparazioni contrattuali beni B.7.b) Altri acquisti di servizi 98.600,00 98.600,00 98.600,00 B.7.b.0001 Servizi pulizia 7.000,00 7.000,00 7.000,00 B.7.b.0002 Servizi guardiania e vigilanza B.7.b.0003 Utenze acqua 1.000,00 1.000,00 1.000,00 B.7.b.0004 Utenze energia elettrica 6.500,00 6.500,00 6.500,00 B.7.b.0005 Utenze gas e riscaldamento 11.000,00 11.000,00 11.000,00 B.7.b.0006 Utenze telefoniche 2.500,00 2.500,00 2.500,00 B.7.b.0007 Utenze telefoniche mobile promiscue B.7.b.0008 Utenze connettività e reti 300,00 300,00 300,00 B.7.b.0009 Servizi pulizia commerciale B.7.b.0010 Utenze acqua commerciale B.7.b.0011 Utenze energia elettrica commerciale B.7.b.0012 Utenze gas e riscaldamento commerciale B.7.b.0013 Utenze telefoniche fisse commerciale B.7.b.0014 Utenze connettività e reti B.7.b.0015 Servizi trasporto commerciale B.7.b.0016 Servizi ed attività informative, educative, divulgative ed accompagnamento visitatori 25.500,00 25.500,00 25.500,00 Servizio Certificazione Ambientale e progetti B.7.b.0017 comprensoriali 1.000,00 1.000,00 1.000,00 B.7.b.0018 Servizi eviscerazione fauna commerciale B.7.b.0019 Servizi smaltimento carcasse B.7.b.0020 Consulenze tecniche promiscuo B.7.b.0021 Consulenze scientifiche
B.7.b.0022 Consulenze legali e notarili promiscuo B.7.b.0023 Patrocinio legale B.7.b.0024 Consulenze amministrative e fiscali 5.000,00 5.000,00 5.000,00 B.7.b.0025 Servizi sicurezza e salute sul lavoro 1.000,00 1.000,00 1.000,00 B.7.b.0026 Altri servizi appaltati B.7.b.0027 Altri servizi appaltati commerciali 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Servizi elaborazione cedolini paga ed B.7.b.0028 adempimenti connessi 1.300,00 1.300,00 1.300,00 B.7.b.0029 Servizi di gestione faunistica B.7.b.0030 Servizi buoni pasto 4.500,00 4.500,00 4.500,00 B.7.b.0031 Servizi catering e somministrazione B.7.b.0032 Servizi viaggio e soggiorno promiscuo B.7.b.0033 Servizi formazione al personale promiscuo B.7.b.0034 Servizi forniti da agenzie di lavoro B.7.b.0035 Competenze consiglio direttivo e presidente 17.000,00 17.000,00 17.000,00 B.7.b.0036 Competenze collegio revisori B.7.b.0037 Competenze comitato scientifico B.7.b.0038 Altri servizi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 B.7.b.0039 Altri servizi commerciali 3.000,00 3.000,00 3.000,00 B.8) Godimento di beni di terzi 400,00 400,00 400,00 B.8.a) Godimento di beni di terzi 400,00 400,00 400,00 B.8.a.0001 Canoni noleggio automezzi promiscui Canoni noleggio attrezzature ufficio B.8.a.0002 promiscui B.8.a.0003 Canoni noleggio software promiscui B.8.a.0004 Canoni noleggio software commerciale B.8.a.0005 Canoni leasing finanziari promiscui B.8.a.0006 Canoni leasing operativi promiscui B.8.a.0007 Canoni locazioni immobili promiscui 400,00 400,00 400,00 B.8.a.0007 Altri canoni noleggio promiscui
B.9) Personale 304.812,00 304.812,00 304.812,00 B.9.a) Salari e stipendi 238.201,00 238.201,00 238.201,00 B.9.a.0001 Stipendi direttore e dirigenza 67.000,00 67.000,00 67.000,00 Stipendi direttore, personale tecnico e B.9.a.0002 personale amministrativo 153.976,00 153.976,00 153.976,00 Stipendi personale tecnico e amministrativo B.9.a.0003 commerciale B.9.a.0004 Stipendi personale attività agricola Competenze accessorie fisse direttore e B.9.a.0005 dirigenza B.9.a.0006 Competenze accessorie fisse personale Competenze accessorie variabili direttore e B.9.a.0007 dirigenza 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Competenze accessorie variabili direttore e B.9.a.0008 personale non dirigente 10.225,00 10.225,00 10.225,00 B.9.a.0009 Competenze straordinari e festivi personale Competenze incarichi al personale per servizi B.9.a.0010 a terzi B.9.b) Oneri sociali 65.111,00 65.111,00 65.111,00 B.9.b.0001 Oneri stipendi direttore 21.911,00 21.911,00 21.911,00 Oneri stipendi direttore, personale tecnico e B.9.b.0002 personale amministrativo 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Oneri stipendi personale tecnico B.9.b.0003 amministrativo commerciale B.9.b.0004 Oneri stipendi personale attività agricola B.9.b.0005 Oneri previdenziali Inps 2.200,00 2.200,00 2.200,00 B.9.b.0006 Oneri assicurativi Inail 1.000,00 1.000,00 1.000,00 B.9.b.0007 Oneri assicurativi Inail commerciale B.9.c) Trattamento di fine rapporto (TFR) B.9.c.0001 Trattamento fine rapporto promiscuo B.9.d) Trattamento di quiescenza e simile B.9.d.0001 Trattamento quiescenza e simili B.9.e) Altri costi del personale 1.500,00 1.500,00 1.500,00 B.9.e.0001 Tirocini, borse e assegni di studio B.9.e.0002 Contratti di cococo e cocopro B.9.e.0003 Costi formazione personale B.9.e.0004 Costi missioni e trasferte personale 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Spese per Nucleo Indipendente di B.9.e.0005 Valutazione B.10) Ammortamenti e svalutazioni 68.304,00 68.304,00 68.304,00 B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali Ammortamento Costi di impianto e di B.10.a.0001 ampliamento Ammortamento costi di ricerca, di sviluppo e B.10.a.0002 di pubblicità Ammortamento diritti di brevetto e B.10.a.0003 utilizzazione opere dell'ingegno Ammortamento concessioni, licenze, marchi B.10.a.0004 e diritti simili Ammortamento altre immobilizzazioni B.10.a.0005 immateriali Ammortamento immobilizzazioni immateriali B.10.a.0006 commerciali B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 68.304,00 68.304,00 68.304,00 B.10.b.0001 Ammortamento Fabbricati 11.193,00 11.193,00 11.193,00 B.10.b.0002 Ammortamento Impianti e macchinari Ammortamento Impianti inseriti stabilmente B.10.b.0003 nel fabbricato B.10.b.0004 Ammortamento Attrezzature 11.732,00 11.732,00 11.732,00 B.10.b.0005 Ammortamento Attrezzature commerciali B.10.b.0006 Ammortamento Mobili e arredi 39.976,00 39.976,00 39.976,00 B.10.b.0007 Ammortamento Automezzi Ammortamento informatica audiovisivi e B.10.b.0008 macchine da ufficio 5.403,00 5.403,00 5.403,00 Ammortamento informatica audiovisivi e B.10.b.0009 macchine da ufficio commerciali
B.10.b.0010 Ammortamento Altri beni B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B.10.c.0001 Svalutazioni delle immobilizzazioni B.10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo B.10.d.0001 circolante e delle disponibilità liquide B.11) Variazioni delle rimanenze delle materie prime B.11.a) Variazione delle rimanenze di materie prime B.11.a.0001 Rimanenze iniziali di materie prime B.11.a.0002 Rimanenze finali di materie prime B.11.b) Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie B.11.b.0001 Rimanenze iniziali di materie sussidiarie B.11.b.0002 Rimanenze finali di materie sussidiarie B.11.c) Variazione delle rimanenze di materie di consumo B.11.c.0001 Rimanenze iniziali di materie di consumo B.11.c.0002 Rimanenze finali di materie di consumo B.11.d) Variazione delle rimanenze di merci B.11.d.0001 Rimanenze iniziali di merci B.11.d.0002 Rimanenze finali di merci B.12) Accantonamenti per rischi e oneri B.12.a) Accantonamenti per imposte B.12.a.0001 Accantonamenti per imposte B.12.b) Accantonamenti per contenziosi Accantonamenti per contenziosi legali B.12.b.0001 fornitori B.12.b.0001 Accantonamenti per contenziosi legali clienti B.12.c) Accantonamenti per rischi su crediti B.12.c.0001 Accantonamenti per rischi su crediti clienti B.12.d) Accantonamenti per rinnovi contrattuali B.12.d.0001 Accantonamenti per rinnovi contrattuali B.13) Altri accantonamenti B.13.a) Altri accantonamenti B.13.a.0001 Accantonamento per ferie ed ore personale B.13.a.0002 Altri accantonamenti B.14) Oneri diversi di gestione 31.321,00 31.321,00 31.321,00 B.14.a) Oneri diversi di gestione 31.321,00 31.321,00 31.321,00 Risarcimento e prevenzione danni da B.14.a.0001 predazione 10.000,00 10.000,00 10.000,00 B.14.a.0002 Cancelleria e stampati 1.200,00 1.200,00 1.200,00 B.14.a.0003 Spese postali 300,00 300,00 300,00 B.14.a.0004 Oneri bancari 400,00 400,00 400,00 B.14.a.0005 Assicurazioni 6.500,00 6.500,00 6.500,00 B.14.a.0006 Assicurazioni automezzi 1.100,00 1.100,00 1.100,00 B.14.a.0007 Tassa proprietà automezzi 500,00 500,00 500,00 B.14.a.0008 Tarsu - Trise e altri tributi locali 600,00 600,00 600,00 B.14.a.0009 Valori bollati e ccgg B.14.a.0010 IMU B.14.a.0011 Sopravvenienze passive B.14.a.0012 Insussistenze di attivo Spese per comunicazione, pubblicità e B.14.a.0013 promozionali 8.000,00 8.000,00 8.000,00 B.14.a.0014 Imposte registro contratti B.14.a.0015 Imposte ed oneri demaniali B.14.a.0016 Quote associative annuali 1.000,00 1.000,00 1.000,00 B.14.a.0017 Oneri diversi di gestione 1.721,00 1.721,00 1.721,00 B -TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 560.937,00 620.937,00 630.937,00 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 25.043,00 25.043,00 25.043,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI C.1) Interessi attivi 20,00 20,00 20,00 C.1.a) Interessi attivi su c/c bancario Interessi attivi su c/c bancario Banca C.1.a.0001 Tesoriere C.1.b) Interessi attivi su c/c postale C.1.b.0001 Interessi attivi su c/c poste italiane C.1.b.0002 Interessi attivi su c/c poste private C.1.c) Altri interessi attivi 20,00 20,00 20,00 C.1.c.0001 Interessi attivi clienti C.1.c.0002 Altri interessi attivi 20,00 20,00 20,00 C.2) Altri proventi finanziari C.2.a) Proventi finanziari su partecipazioni C.2.a.0001 Utili e dividendi su partecipazioni XY C.2.b) Altri proventi finanziari su titoli e crediti C.2.b.0001 Utili su cambi Utili da titoli o altre immobilizzazioni C.2.b.0002 finanziarie C.3) Interessi passivi C.3.a) Interessi passivi su c/c bancario Interessi passivi su anticipazione conto C.3.a.0001 corrente tesoreria C.3.b) Interessi passivi su c/c postale Interessi passivi su anticipazione conto C.3.b.0001 corrente postale C.3.c) Interessi passivi su Mutui C.3.c.0001 Interessi passivi su mutuo C.4) Altri oneri finanziari C.4.a) Altri oneri finanziari C.4.a.0001 Interessi passivi fornitori di dilazione C.4.a.0002 Interessi passivi fornitori di mora C.4.a.0003 Perdite su cambi C -TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 20,00 20,00 20,00 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D.1) Rettifiche di valore positive D.1.a) Rivalutazioni D.1.a.0001 Rivalutazioni beni D.2) Rettifiche di valore negative D.2.a) Svalutazioni D.2.a.0001 Svalutazioni immobilizzazioni immateriali D.2.a.0002 Svalutazioni immobilizzazioni materiali D.2.a.0003 Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie D.2.a.0004 Svalutazioni attivo circolante D -TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D) 25.063,00 25.063,00 25.063,00 F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE F.1) Imposte sul reddito dell'esercizio 25.063,00 25.063,00 25.063,00 F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio 25.063,00 25.063,00 25.063,00 F.1.a.0001 Ires 250,00 250,00 250,00 F.1.a.0002 Irap retributivo 24.813,00 24.813,00 24.813,00
F.1.a.0003 Irap produttivo F.1.b) Imposte differite e anticipate F.1.b.0001 Ires anticipata F.1.b.0002 Ires differita F.1.b.0003 Irap retributivo anticipata F.1.b.0004 Irap retributivo differita F.1.b.0005 Irap produttivo anticipata F.1.b.0006 Irap produttivo differita G.22) TOTALE RICAVI G.25) TOTALE COSTI 586.000,00 646.000,00 656.000,00 586.000,00 646.000,00 656.000,00 G.26) RISULTATO DI GESTIONE