ENTRATE E.02.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 7.652.871,00 7.745.717,00 E.02.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 7.652.871,00 7.745.717,00 E.02.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 7.652.871,00 7.745.717,00 E.02.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 7.652.871,00 7.745.717,00 E.02.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 7.652.871,00 7.745.717,00 E.03.00.00.00.000 Entrate extratributarie 3.000,00 11.287,44 E.03.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 3.000,00 11.287,44 E.03.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 3.000,00 11.287,44 E.03.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 3.000,00 11.287,44 E.03.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 3.000,00 11.287,44 E.09.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.940.000,00 1.940.000,00 E.09.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 1.940.000,00 1.940.000,00 E.09.01.01.00.000 Altre ritenute 150.000,00 150.000,00 E.09.01.01.02.000 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 150.000,00 150.000,00 E.09.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 150.000,00 150.000,00 E.09.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.660.000,00 1.660.000,00 E.09.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 1.300.000,00 1.300.000,00 E.09.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 1.300.000,00 1.300.000,00 E.09.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 350.000,00 350.000,00 E.09.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 350.000,00 350.000,00 E.09.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 10.000,00 10.000,00 E.09.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 10.000,00 10.000,00 E.09.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 75.000,00 75.000,00 E.09.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 60.000,00 60.000,00 E.09.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 60.000,00 60.000,00 E.09.01.03.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 10.000,00 10.000,00
E.09.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 10.000,00 10.000,00 E.09.01.03.99.000 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 5.000,00 5.000,00 E.09.01.03.99.999 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 5.000,00 5.000,00 E.09.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 55.000,00 55.000,00 E.09.01.99.01.000 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 25.000,00 25.000,00 E.09.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 25.000,00 25.000,00 E.09.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 15.000,00 15.000,00 E.09.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 15.000,00 15.000,00 E.09.01.99.99.000 Altre entrate per partite di giro diverse 15.000,00 15.000,00 E.09.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse 15.000,00 15.000,00 TOTALE ENTRATE 9.595.871,00 9.697.004,44
SPESE U.01.00.00.00.000 Spese correnti 7.380.371,00 9.657.545,39 U.01.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 2.010.284,00 2.292.363,23 U.01.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.546.284,00 1.759.443,51 U.01.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 1.466.284,00 1.679.443,51 U.01.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 922.000,00 922.000,00 U.01.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 50.000,00 50.000,00 U.01.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 315.262,00 474.782,79 U.01.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 63.000,00 63.000,00 U.01.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato 116.022,00 169.660,72 U.01.01.01.02.000 Altre spese per il personale 80.000,00 80.000,00 U.01.01.01.02.001 Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale 40.000,00 40.000,00 U.01.01.01.02.002 Buoni pasto 40.000,00 40.000,00 U.01.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 464.000,00 532.919,72 U.01.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 454.000,00 522.919,72 U.01.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 450.000,00 518.892,05 U.01.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare 4.000,00 4.027,67 U.01.01.02.02.000 Altri Contributi sociali 10.000,00 10.000,00 U.01.01.02.02.001 Assegni familiari 10.000,00 10.000,00 U.01.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 442.087,00 581.714,73 U.01.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 442.087,00 581.714,73 U.01.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 416.087,00 505.714,73 U.01.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 416.087,00 505.714,73 U.01.02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 25.000,00 75.000,00 U.01.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 25.000,00 75.000,00 U.01.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 1.000,00 1.000,00 U.01.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 1.000,00 1.000,00
U.01.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 4.722.000,00 6.380.646,09 U.01.03.01.00.000 Acquisto di beni 44.000,00 46.557,81 U.01.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 4.000,00 4.000,62 U.01.03.01.01.001 Giornali e riviste 3.000,00 3.000,62 U.01.03.01.01.002 Pubblicazioni 1.000,00 1.000,00 U.01.03.01.02.000 Altri beni di consumo 40.000,00 42.557,19 U.01.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 10.000,00 11.057,23 U.01.03.01.02.006 Materiale informatico 10.000,00 11.351,76 U.01.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 10.000,00 10.000,00 U.01.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 10.000,00 10.148,20 U.01.03.02.00.000 Acquisto di servizi 4.678.000,00 6.334.088,28 U.01.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1.377.500,00 1.382.767,48 U.01.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1.307.000,00 1.307.000,00 U.01.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 35.000,00 40.267,48 U.01.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 35.500,00 35.500,00 U.01.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 70.000,00 81.466,99 U.01.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 40.000,00 41.658,19 U.01.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 30.000,00 39.808,80 U.01.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 48.000,00 68.260,67 U.01.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 13.000,00 15.000,00 U.01.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 35.000,00 53.260,67 U.01.03.02.05.000 Utenze e canoni 427.000,00 495.093,80 U.01.03.02.05.001 Telefonia fissa 15.000,00 15.000,00 U.01.03.02.05.002 Telefonia mobile 15.000,00 15.000,00 U.01.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 310.000,00 335.100,49 U.01.03.02.05.004 Energia elettrica 75.000,00 114.762,91
U.01.03.02.05.005 Acqua 6.000,00 6.045,84 U.01.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 6.000,00 9.184,56 U.01.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 420.000,00 426.459,35 U.01.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 380.000,00 380.000,00 U.01.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto 5.000,00 5.000,00 U.01.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 30.000,00 30.406,84 U.01.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 5.000,00 11.052,51 U.01.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 40.000,00 44.481,67 U.01.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 25.000,00 25.000,00 U.01.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10.000,00 14.481,67 U.01.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 5.000,00 5.000,00 U.01.03.02.10.000 Consulenze 30.000,00 32.974,92 U.01.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 15.000,00 15.000,00 U.01.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli 15.000,00 17.974,92 U.01.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 134.000,00 231.783,37 U.01.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni 0,00 94.574,77 U.01.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 14.000,00 14.000,00 U.01.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca 40.000,00 40.000,00 U.01.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 80.000,00 83.208,60 U.01.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 1.491.500,00 2.408.163,87 U.01.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto 1.226.500,00 1.950.684,97 U.01.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 265.000,00 457.478,90 U.01.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 61.000,00 70.712,82 U.01.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 45.000,00 46.890,56 U.01.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 6.000,00 6.902,80 U.01.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 10.000,00 16.551,40
PREVISIONE DI U.01.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 0,00 368,06 U.01.03.02.16.000 Servizi amministrativi 36.000,00 36.000,00 U.01.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 5.000,00 5.000,00 U.01.03.02.16.002 Spese postali 1.000,00 1.000,00 U.01.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 30.000,00 30.000,00 U.01.03.02.17.000 Servizi finanziari 3.000,00 5.500,00 U.01.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 3.000,00 5.500,00 U.01.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 490.000,00 981.187,86 U.01.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione 20.000,00 272.535,45 U.01.03.02.19.003 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione 50.000,00 79.189,04 U.01.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 10.000,00 10.000,00 U.01.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 300.000,00 483.488,00 U.01.03.02.19.006 Servizi di sicurezza 45.000,00 68.933,48 U.01.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale 35.000,00 37.041,89 U.01.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 30.000,00 30.000,00 U.01.03.02.99.000 Altri servizi 50.000,00 69.235,48 U.01.03.02.99.002 Altre spese legali 20.000,00 35.750,00 U.01.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza 10.000,00 10.000,00 U.01.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 20.000,00 23.485,48 U.01.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 65.000,00 238.360,36 U.01.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 65.000,00 238.360,36 U.01.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 65.000,00 238.360,36 U.01.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 65.000,00 238.360,36 U.01.10.00.00.000 Altre spese correnti 141.000,00 164.460,98 U.01.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 50.000,00 95.000,00 U.01.10.01.01.000 Fondo di riserva 30.000,00 30.000,00
PREVISIONE DI U.01.10.01.01.001 Fondi di riserva 30.000,00 30.000,00 U.01.10.01.04.000 Fondo rinnovi contrattuali 20.000,00 65.000,00 U.01.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali 20.000,00 65.000,00 U.01.10.04.00.000 Premi di assicurazione 36.000,00 39.460,98 U.01.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 31.000,00 31.960,98 U.01.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 8.000,00 8.000,00 U.01.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili 8.000,00 8.000,00 U.01.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 15.000,00 15.960,98 U.01.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c. 5.000,00 7.500,00 U.01.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 5.000,00 7.500,00 U.01.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 55.000,00 30.000,00 U.01.10.05.01.000 Spese dovute a sanzioni 5.000,00 5.000,00 U.01.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni 5.000,00 5.000,00 U.01.10.05.04.000 Oneri da contenzioso 50.000,00 25.000,00 U.01.10.05.04.001 Oneri da contenzioso 50.000,00 25.000,00 U.02.00.00.00.000 Spese in conto capitale 275.500,00 358.582,80 U.02.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 275.500,00 358.582,80 U.02.02.01.00.000 Beni materiali 85.500,00 86.012,80 U.02.02.01.03.000 Mobili e arredi 30.000,00 30.000,00 U.02.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio 30.000,00 30.000,00 U.02.02.01.06.000 Macchine per ufficio 5.000,00 5.000,00 U.02.02.01.06.001 Macchine per ufficio 5.000,00 5.000,00 U.02.02.01.07.000 Hardware 49.000,00 49.512,80 U.02.02.01.07.001 Server 5.000,00 5.000,00 U.02.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 25.000,00 26.512,80 U.02.02.01.07.003 Periferiche 3.000,00 2.000,00
U.02.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione 5.000,00 5.000,00 U.02.02.01.07.005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 1.000,00 1.000,00 U.02.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 10.000,00 10.000,00 U.02.02.01.99.000 Altri beni materiali 1.500,00 1.500,00 U.02.02.01.99.001 Materiale bibliografico 1.500,00 1.500,00 U.02.02.03.00.000 Beni immateriali 190.000,00 272.570,00 U.02.02.03.02.000 Software 45.000,00 67.570,00 U.02.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 20.000,00 41.960,00 U.02.02.03.02.002 Acquisto software 25.000,00 25.610,00 U.02.02.03.04.000 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 60.000,00 120.000,00 U.02.02.03.04.001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 60.000,00 120.000,00 U.02.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi 85.000,00 85.000,00 U.02.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi 85.000,00 85.000,00 U.07.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 1.940.000,00 1.942.919,23 U.07.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 1.940.000,00 1.942.919,23 U.07.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 150.000,00 150.000,00 U.07.01.01.02.000 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 150.000,00 150.000,00 U.07.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 150.000,00 150.000,00 U.07.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 1.660.000,00 1.662.919,23 U.07.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 1.300.000,00 1.300.000,00 U.07.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 1.300.000,00 1.300.000,00 U.07.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 350.000,00 352.919,23 U.07.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 350.000,00 352.919,23 U.07.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 10.000,00 10.000,00 U.07.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 10.000,00 10.000,00 U.07.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 75.000,00 75.000,00
U.07.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 60.000,00 60.000,00 U.07.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 60.000,00 60.000,00 U.07.01.03.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 10.000,00 10.000,00 U.07.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 10.000,00 10.000,00 U.07.01.03.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 5.000,00 5.000,00 U.07.01.03.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 5.000,00 5.000,00 U.07.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 55.000,00 55.000,00 U.07.01.99.01.000 Spese non andate a buon fine 25.000,00 25.000,00 U.07.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine 25.000,00 25.000,00 U.07.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali 15.000,00 15.000,00 U.07.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 15.000,00 15.000,00 U.07.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 15.000,00 15.000,00 U.07.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 15.000,00 15.000,00 TOTALE USCITE 9.595.871,00 11.959.047,42