RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
ENTRATE E SPESE CORRENTI 2011 ENTRATE CORRENTI ACCERTAMENTI SPESE CORRENTI IMPEGNI Tit.1' Entrate tributarie 5.800.712,82 Tit.2' Entrate da trasferimenti 1.146.937,18 Tit.3' Entrate extratributarie 2.065.479,11 Tit. 4' Cat. 4 - Concessioni a edificare destinate a finanziare la spesa corrente 0,00 Applicazione avanzo amministrazione anno 2010 alla parte corrente 33.095,00 * Tit.1' Spese correnti 8.393.112,74 Tit.3' Int. III, IV, V - Quota capitale prestiti 628.570,43 TOTALE PARTE CORRENTE 9.046.224,11 TOTALE 9.021.683,17 AVANZO ECONOMICO di cui destinato alla spesa in c/capitale 24.540,94
Analisi Entrate correnti di cui 223.388,76 da recupero ICI C ON S U N TI VO P R EVI S I ON E D EFI N I TI VA C ON S U N TI VO ANNO: 2 0 10 2 0 11 2 0 11 EN T R A T E C OR R EN T I: 8.8 59.56 9,3 6 9.0 51.4 19,0 0 9.0 13.12 9,11 TR I B U TA R I E 3.767.366,36 5.795.760,00 5.800.712,82 I C I 2.18 0.9 77,73 2.3 6 4.0 50,0 0 2.3 50.58 8,2 0 Fondo spe r i m. R i e qui l. E TA R S U 1.12 4.6 14,0 2 1.12 5.6 8 0,0 0 1.13 0.575,9 9 C ompa r t e c i p. I v a ( Tr a sf e r i me nt i S t a t o) - 1.70 1.79 3,0 0 1.70 1.79 3,9 8 A ddi z i ona l e c omuna l e I r pe f - 2 56.0 0 0,0 0 2 56.0 0 0,0 0 A ddi z i ona l e c omuna l e e n. El e t t r i c a 159.3 6 1,3 0 2 2 5.0 0 0,0 0 2 4 0.3 9 9,2 9 Tosa p e a l t r e 3 0 2.4 13,3 1 12 3.2 3 7,0 0 12 1.3 55,3 6 TR A S FER I M EN TI ( S t a t o, R e gi one e a l t r i e nt i pubbl i c i ) 2.852.298,09 1.200.711,00 1.146.937,18 C ont r i but o GS E - 73 4.8 9 3,0 0 74 1.3 17,9 7 EXTR A TR I B U TA R I E 2.239.904,91 2.054.948,00 2.065.479,11 Ent r a t e da c e ssi one e ne r gi a - 18 0.9 2 8,0 0 2 0 1.3 0 2,14
Le Entrate Tributarie 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2009 2010 2011 ICI TARSU Addiz. Irpef Addiz. En. El. Trasf. Stato (da Min. Interno) E. Tributarie(+Stato da Min. Interno per 2010)
Gli incassi derivanti dalle Tariffe per i servizi offerti al cittadino -Settore scuola- 210.000,00 195.000,00 180.000,00 165.000,00 150.000,00 135.000,00 120.000,00 105.000,00 90.000,00 75.000,00 2007 2008 2009 2010 2011 Rette mensa scuola primaria/secondaria di 1 grado Rette mensa scuola dell'infanzia Rette Asilo nido/hakuna Matata e Sez. Primavera (da ottobre 2007)
Utili da partecipazioni in società di servizi pubblici 300.000,00 275.000,00 250.000,00 225.000,00 200.000,00 175.000,00 150.000,00 125.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 254.612,00 200.166,00 231.303,44 193.361,00 173.477,58 2007 2008 2009 2010 2011
Gestione economica impianti fotovoltaici 1.000.000,00 900.000,00 800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00-741.317,97 201.302,14 2011 964.336,74 576.054,97 388.281,77 Incentivo GSE Proventi cessione energia Entrate comples+rec.iva Spese
Andamento spese di personale e rate ammortamento mutui 2.900,00 2.850,00 2.868,00 1.800,00 1.700,00 1.662,00 2.800,00 1.600,00 1.632,00 2.750,00 2.700,00 2.650,00 2.703,00 2.684,00 1.500,00 1.400,00 1.300,00 2.600,00 1.200,00 1.301,00 2.550,00 2009 2010 2011 Spesa di personale aggregata (Comune+quota ASP e UCMAN) in migliaia di 1.100,00 2009 2010 2011 Rate dei mutui (in migliaia di ) Spesa personale 2009 2010 2011 Comune 2.500,00 2.343,00 1.961,00 ASP 73,00 81,00 103,00 UCMAN 295,00 279,00 620,00
10.000,00 Entrata e spesa corrente 9.500,00 9.303,00 9.010,00 9.046,00 9.000,00 9.021,00 8.500,00 8.878,00 8.000,00 7.500,00 7.930,00 7.000,00 6.500,00 2009 2010 2011 Spesa corrente+q.capitale mutui (migliaia di Euro) Entrate correnti+avanzo a.p. (migliaia di Euro)
Indicatori finanziari-economici Effetto diversa contabiliz. 2009-2011 Trasferimenti Autonomia finanziaria Autonomia impositiva Pressione finanziaria Pressione tributaria Intervento erariale Intervento regionale Indebitamente locale pro capite Rigidità spesa corrente Rapporto spesa personale/spese correnti Rapporto dipendenti popolazione Titolo I+III Titolo I+II+III Titolo I Titolo I+II+III Titolo I+III Popolazione Titolo I Popolazione Trasferimenti statali Popolazione Trasferimenti regionali Popolazione RS debiti mutui Popolazione Personale+Rate mutui Tot. Entrate Tit.I+II+III Spesa personale Spese correnti Popolazione Dipendenti Stato al Tit. I: +18,88% 2009 2010 2011 2011 71,85% 67,81% 87,27% 68,39% 46,04% 42,52% 64.36% 45,48% 513,82 538,62 699,96 530,62 329,24 337,79 364,74 516,17 Entrate cessione energia: 17,91/ab. 184,76 230,82 163,10 11,92 16,71 8,16 Effetto diversa contabilizzazione Trasferimenti Stato al Tit. I: 151,43/ab. 1.447,66 1.364,08 1.303,50 56,39% 48,60% 39,79% n.d. 38,42% 36,21% 144,63 150,72 178,38
Copertura dei servizi pubblici EN T R A T E SPESE % C OPER T U R A A N N O: 2 0 11 2 0 11 2 0 11 A silo N id o, Sez. p rimavera,h.m at at a 2 56.0 0 5,9 0 2 6 5.578,12 9 6,4 0 % Scuo la d ell' inf anzia 12 8.3 2 1,0 0 13 0.3 0 1,3 8 9 8,4 8 % Scuo la p rimaria 14 1.3 9 2,75 152.0 3 8,8 5 9 3,0 0 % C re 3 3.6 2 2,3 3 8 2.6 54,19 4 0,6 8 % T A R S U ( a l n e t t o a d d i z i o n a l e E C A ) 1.110.8 2 5,75 1.13 3.10 8,8 5 9 8,0 3 %
Rendiconto consuntivo 2011 Spesa corrente per funzioni Amministrazione, gestione e controllo 2.182.052,23 26,00% Istruzione pubblica 1.021.703,33 12,17% Settore sociale 1.567.476,69 18,68% Viabilità e trasporti 612.681,51 7,30% Territorio e ambiente 1.778.072,47 21,18% Polizia locale 476.984,75 5,68% Di cui 388.281,77 per gestione impianti fotovoltaici Sport 186.326,63 2,22% Cultura 392.332,18 4,67% 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 Amministrazione Istruzione Sociale Viabilità Territorio Polizia Sport Cultura Sviluppo Sviluppo 175.482,95 2,10% 0 TOTALE 8.393.112,74
Rendiconto consuntivo 2011 Spesa corrente per interventi Spese personale 2.285.768,45 27,23% Acquisto beni di consumo e/o materie prime 286.753,09 3,42% Prestazione di servizi 2.901.814,56 34,58% Utilizzo beni di terzi 196.392,30 2,34% Trasferimenti 1.847.571,03 22,01% Interessi passivi 673.407,57 8,02% Imposte e tasse 184.537,87 2,20% Oneri straordinari 16.867,87 0,2% Fondo di riserva 0,00 0,00% 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 Personale Acq. Beni Prest. Servizi Utilzzo beni terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straord. Fondo riserva TOTALE 8.393.112,74 100,00%
ENTRATE SPESE C/CAPITALE ANNO 2011 ENTRATE C/CAPITALE ACCERTAMENTI SPESE C/CAPITALE IMPEGNI Avanzo economico di cui destinato alla spesa in c/capitale 0,00 Tit.4' Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale cessioni di crediti 1.774.741,64 di cui concessioni a edificare destinate a finanziare la spesa corrente (-) Tit. 3^ Entrate straordinarie e prelievi dal Fondo di riserva Tit. 5' Cat. 3 e 4 - Mutui e prestiti obbligazionari 636.800,00 Tit.2' Spese in c\capitale 2.412.497,25 Tit. 1^ N.U.+ Contributi dallo Stato Applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1.755,00 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 2.413.296,64 SALDO PARTE INVESTIMENTI 799,39 TOTALE SPESE C/CAPITALE 2.412.497,25
I N V E S T I M E N T I 2011 [ 2.412.497,25] 3,67% 2,32% 0,34% 0,48% 1,15% 8,29% 69,45% 14,30% Amministrazione, gestione e controllo Polizia locale Istruzione pubblica Cultura Sport Viabilità e trasporti Gestione del territorio e dell'ambiente Settore sociale 2011 CONS 2,32 % 0,34 % 0,48 % 1,15 % 8,29 % 14,30 % 69,45 % 3,67 %
Contributi ottenuti dalla Regione, dalla Provincia o da altri soggetti per le opere pubbliche 2011 1.288.941,42 2010 467.621,51 2009 2008 2007 188.173,57 122.053,79 124.897,67 Di cui 1.153.485,00 finanziamento Regione E-R Contratti di quartiere Alloggi ERS ed ERP
Il ricorso annuo all indebitamento 1.950.000,00 1.800.000,00 1.650.000,00 1.500.000,00 1.350.000,00 1.200.000,00 1.050.000,00 900.000,00 750.000,00 600.000,00 450.000,00 300.000,00 150.000,00 0,00 1.270.000,00 389.000,00 350.000,00 Indebitamento 2011 al netto del mutuo per acquisto area fotovoltaico di 421.800,00 350.000,00 636.800,00 215.000,00 2007 2008 2009 2010 2011
Andamento investimenti e fonti 2500000 di finanziamento 2007-2011 2000000 1500000 1000000 500000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Indebitamento Entrate proprie+contributi Investimenti
Debito pro-capite 1.550,00 1.500,00 1.450,00 1.400,00 1.530,37 1.509,65 1.447,66 1.369,79 1.350,00 1.300,00 1.250,00 1.303,50 2007 2008 2009 2010 2011
AVANZO D AMMINISTRAZIONE 200000 180000 160000 140000 120000 100000 129.300,00 81.973,00 80000 60000 40000 25.915,00 34.850,00 43.220,00 20000 0 2007 2008 2009 2010 2011
Bilancio Consuntivo 2011 Entrate e Spese pro-capite Entrate di cui: - tributarie - contributi e trasferimenti - altre entrate correnti - da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti - accensione di prestiti Euro Spese Euro di cui: 516 - personale 203 102 - acquisto beni e prestazione servizi 284 184 - altre spese correnti 260 158 - investimenti 215 57 - rimborso di prestiti 56 Avanzo di amministrazione esercizio precedente TOTALE abitanti al 31/12/2011 3 Avanzo di gestione competenza 2 1.020 TOTALE 1.020 11.238