Comune di San Felice sul Panaro

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1 Comune di San Felice sul Panaro

2 ø Analisi delle Entrate: ø ø Variazione delle Entrate Tributarie; I trasferimenti dallo Stato (FSR/FSC); ø Entrate Extratributarie: tariffe 2014; ø Analisi della spesa corrente; ø Analisi dell entrata corrente; ø Articolazione e finanziamento della spesa d investimento.

3 C ON S U N TI VO P R EVI S I ON E D EFI N I TI VA P R EVI S I ON E ANNO: EN T R A T E C OR R EN T I: , , ,0 0 TR I B U TA R I E , , ,00 I M U , , ,0 0 I C I / I M U r e c upe r o , ,0 0 TA R S U / TA R ES / TA R I , , Non sono 50,0 0 aumentate le Fondo sol i da r i e t à c omuna l e / aliquote, ma solo il Fondo spe r i m. R i e qui l. E gettito stimato, C ompa r t e c i p. I v a ( Tr a sf e r i me nt i visti gli incassi 2013 S t a t o) , , ,0 0 A ddi z i ona l e c omuna l e I r pe f , , ,0 0 TA S I ,0 0 Tosa p e a l t r e , , ,0 0 TR A S FER I M EN TI ( S t a t o, R e gi one e a l t r i e nt i pubbl i c i ) , , ,00 C ont r i but o GS E , , ,0 0 EXTR A TR I B U TA R I E , , ,00 Ent r a t e da c e ssi one e ne r gi a , , ,0 0

4 , , , , , , ,00 0, IMU TARSU/Tares/Tari Addiz. Irpef Tasi Trasf.Stato Imu 1 casa FSR/FSC (Stato) E. Tributarie

5 IMU (Stime effettuate dal Servizio Tributi Intercomunale) Previsione gettito IMU 2014: In base al gettito Imu 2013 al 11/01/2014 Totale Comune Stato Terreni agricoli , ,81 Aree fabbricabili , ,36 Abitazione principale 5.554, ,00 Altri fabbricati , ,88 Fabbricati rurali - - Fabbricati D , , ,00 Totale , , ,00 ESEMPIO CALCOLO TASI: Abitazione principale e box pertinenziale Rendita Catastale TASI I.M.U Abitazione (A/3) base imponibile aliquota TASI lorda detrazione 511, ,69 100,00 157,69 143,59 Rendita Catastale box pertinenziale (C/6) 94, , ,63 47,63 63,51 Totale dovuto 204,32 207,10 Versamento arrotondato 204,00 207,00

6 Autonomia finanziaria Autonomia impositiva Pressione finanziaria Pressione tributaria Intervento erariale Intervento regionale (escluse ris. Sisma) Incidenza gestione fotovoltaico su Bilancio Indebitamente locale pro capite Rigidità spesa corrente Rapporto spesa personale/spese correnti (art.76 ) Rapporto dipendenti popolazione Titolo I+III Titolo I+II+III Titolo I Titolo I+II+III Titolo I+III Popolazione Titolo I Popolazione Trasferimenti statali Popolazione Trasferimenti regionali Popolazione Entrate nette Fotovoltaico Popolazione RS debiti mutui Popolazione Personale (int.1)+rate mutui Tot. Entrate Tit.I+II+III Spesa personale Spese correnti Popolazione Dipendenti (PO) ,65 46,47 53,48 Rispetto a 2012 riduzione indici per aumento denominatore per effetto risorse RER spese Sisma 54,42 32,49 39,31 848,91 794,41 828,95 580,00 555,43 609,34 275,10 342,23 216,22 3,63 34,38 23,32 50,76 57,85 58, , , ,96 36,91 26,08 26,30 31,03 22,61 26,79 180,37 179,95 179,95

7 Trend 2012/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Taglio Spending Review DL 95/12: ,

8 , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Spese 567,631, ,64 Entrate+rec. Iva , , , , Assest 2014 Prod.media annua per MWp: Kwh ,00 Prod.media annua per MWp: Kwh ,00 Pari ad entrata che si otterrebbe con: 1. Addiz. Comunale a 0,8% per tutti senza esenzione ( ) 2. IMU altri fabbricati aumentata a 1,06% ( ); 3. IMU aree fabbricabili aumentata a 1% (37.000); ,00 PRODUZIONE PRUDENZ. STIMATA Kwh ad impianto da 0,99MW

9 Per l anno 2014 si sono mantenute le medesime tariffe previste per l anno 2013

10 Si riepilogano le tariffe relative ai servizi scolastici e dell infanzia: SCUOLA DELL INFANZIA servizio refezione: 115,00 Mensili. 78,00 Mensili, se l'utente è assente per almeno dieci giorni di calendario, a causa di malattia documentata con certificato medico. La riduzione è prevista anche per la sospensione delle attività nel periodo natalizio. 78,00 Progetto accoglienza per inserimenti ad inizio mese 35,00 Progetto accoglienza per inserimenti dopo il giorno 10 del mese SCUOLA PRIMARIA servizio refezione: 4,75 pasto/alunno ASILO NIDO: tempo pieno: tariffa min 78 max 346,00 part-time: tariffa min 62 max 277,00 HAKUNA MATATA: Tariffa mensile 150,00 SEZIONE PRIMAVERA: normale: tariffa min 78 max 220,00 part-time: tariffa min 62 max 176,00 SCUOLABUS: quota annuale: a/r 150,00 solo andata o solo ritorno 110,00

11 Si è disposta la creazione/modifica delle seguenti tariffe e precisamente: CONCESSIONE SALE: MUNICIPIO TEMPORANEO Sala Consiglio Intera giornata 60,00 Frazione giorno 45,00 TENSOSTRUTTURE Pala Round Table Estate 100,00 Inverno 250,00 SALA MENSA E SALETTA SCUOLA ELEMENTARE Sala Mensa Intera giornata 60,00 Frazione 45,00 giorno Saletta Mensa Intera giornata 45,00 Sala Centro Civico San Biagio Frazione giorno estate 20,00 inverno 40,00 30,00

12 SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO, DOCUMENT DELIVERY, COPIE, TESSERA INTERNET Libro richiesto a: Biblioteche del Sistema di Mirandola: Camposanto Cavezzo Concordia Finale Emilia Medolla Mirandola - San Prospero Biblioteche di Modena e Provincia Biblioteche aderenti al Servizio Bibliotecario Nazionale Importi non soggetti ad IVA GRATIS 4,00 a mezzo voucher Come da indicazioni della biblioteca prestante Tariffa fotocopie e stampe documenti per gli utenti della Biblioteca Importi non soggetti ad IVA 0,20 per pagina in formato A4 0,30 per pagina formato A3 DOCUMENT DELIVERY Fotocopie tra biblioteche Importi non soggetti ad IVA Da 1 a 20 fotocopie: 4 Da 21 a 40: 8 Da 41 a 60: 12 Tessera di navigazione internet Importi non soggetti ad IVA Tessera rilasciata all atto dell iscrizione dell utente al servizio internet: gratis Nuova password rilasciata all utente a seguito dello smarrimento della tessera originaria: 2,5

13 EN T R A T E SPESE % C OPER T U R A A N N O: A silo N id o, Sez. p rimavera,h.m at at a , ,50 6 5,8 5% Scuo la mat erna , , ,9 7% Contributo T emp o p ieno p ro lung at o Regione E-R a copertura effetti 14sisma su,0gettito 0 Tari , ,6 2 % (LR 19/2012 modif. LR C re 28/2013) , ,0 0 78,8 4 % T A R I ( a l n e t t o a d d i z i o n a l e E C A ) , , ,0 0 %

14 , , , , , , , Entrate tributarie Entrate extra-trib Entrate Correnti Trasferimenti Entrate Fotovoltaico benef. Bilancio Spese correnti

15 Amministrazione, gestione e controllo ,97% Istruzione pubblica ,45% Di cui ,00 per gestione impianti fotovoltaici ed per gestione emergenza sisma/alluvione Settore sociale ,54% Viabilità e trasporti ,06% Territorio e ambiente ,48% Polizia locale ,13% Sport ,9% Cultura ,75% Sviluppo ,72% Amministrazione Istruzione Sociale Viabilità Territorio Polizia Sport Cultura Sviluppo TOTALE

16 Spese personale ,46% Acquisto beni di consumo e/o materie prime ,96% Prestazione di servizi ,76% Utilizzo beni di terzi ,28% Trasferimenti ,30% Canoni di leasing ,00 Interessi passivi ,43% CAS e contributi traslochi 3.755,000,00 Imposte e tasse ,10% Oneri straordinari ,21% Fondo svalutazione crediti ,21% Fondo di riserva ,28% Personale Acq. Beni Prest. Servizi Utilzzo beni terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straord. Fondo svalutazione Fondo riserva TOTALE

17 Consuntivo : 209, : 94,58 Restituzione a Stato risorse Previsione FSR/FSC erroneamente definitiva 2013 Previsione 2014 assegnate Fnz. Incidenza della spesa per: Euro Euro Euro 1 Amministrazione, gestione e controllo 205,62 435,82 312,00 3 Polizia municipale 45,21 47,08 46,57 4 Istruzione pubblica 90,77 106,38 95,94 5 Cultura 24,97 28,10 26,07 6 Sport 12,33 15,02 13,41 8 Viabilità e trasporti 45,66 64,20 45,50 9 Territorio e ambiente 329,01 885,99 810,59 di cui gestione fotovoltaico 214,86 216,66 227,19 Emergenza sisma/alluvione In p.giro 531,35 456,46 10 Servizi sociali 127,88 137,94 127,03 11 Sviluppo economico 4,93 14,68 10,72 TOTALE 886, , ,85 N. di abitanti * Dato aggiornato al 31/12/2013 *

18 Consuntivo 2012 Previsione definitiva 2013 Previsione 2014 Trasferimenti dallo Stato, FSR, FSC Euro Euro Euro 275,10 342,23 216,22 Trasferimenti da altri Enti (escluso contributo GSE) 5,77 592,20 488,35 Di cui trasf. RER per emergenza sisma/alluvione 533,23 453,72 Tasi 36,44 IMU 192,30 159,42 191,31 Entrata gestione impianti fotovoltaici + recupero Iva 265,61 274,51 285,56 di cui a favore Bilancio 50,76 57,85 58,37 Addizionale comunale Irpef 46,02 62,99 71,06 Tarsu/Tares/Tari 68,55 92,36 98,57 Altre entrate 214,40 185,64 162,52 TOTALE 1.065, , ,03 * N. di abitanti * Dato aggiornato al 31/12/2012

19 3,76% 2,08% 1,85% 3,74% 0,33% 0,46% 0,17% 0,47% Edifici 85,56% ( ,00) Ambiente e verde pubblico 0,47% ( ,00) Urbanistica 0,17% ( ,00) Cimiteri 2,08% ( ,00) Viabilità e pubblica illuminazione 3,76% ( ,00) Istruzione 1,85% ( ,00) Sport 5,5% ( ,00) Ass. Diretta e Asilo nido 0,15% ( ,00) Spese informatiche e Fondo dotazione 0,46% ( ,00) 85,56%

20 , , , , , ,99 Contratto mutui per acquisto terreni per impianti fotovoltaici: 2011: , : , , , , , , , , , , Ai sensi dell art. 204 del TUEL, nell anno 2014 si potrebbero contrarre mutui per circa ,00