ORGANIGRAMMA CENTRI DI ASCOLTO:

ORGANIGRAMMA Legale Rappresentante: Mons. Gastone Simoni Vescovo di Prato Coordinatore Generale con procura speciale: Paolo Gennari Amministrazione: Carlo Ferrari CENTRI DI ASCOLTO: Centro di Ascolto Italiani Coordinatore di settore: Ilenia Bruno Centro di Ascolto Stranieri Coordinatori di settore: Sandra Gramigni e Ilenia Bruno Centro di Ascolto Nomadi Coordinatore di settore: Giovanni Pieraccini Centro di Ascolto Cinesi - Coordinatore di settore: Fra Simone Frosali Centro di Ascolto Tratta e Sfruttamento - Coordinatore di settore: Sara Colzi Servizio di sostegno, assistenza e accompagnamento per persone a rischio di emarginazione sociale - Coordinatore di settore: Elisabetta Maffii STRUTTURE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA: 1) Casa di accoglienza Famiglia Guasti - Coordinatore di settore: Carlo Ferrari 2) Casa di accoglienza Betania - Coordinatore di settore: Sara Colzi 3) Minori in pronta e provvisoria accoglienza - Coordinatore di settore: Sara Colzi 4) Casa di accoglienza per stranieri dimessi dal ricovero ospedaliero - Coordinatore di settore: Sara Colzi 5) Casa di accoglienza Noemi - Coordinatore di settore: Sara Colzi 6) Casa di accoglienza Jacques Fesch - Centro Comunità Carcere Coordinatore di settore: Don Leonardo Basilissi e Don Enzo Pacini ALTRI SERVIZI: Il Laboratorio - Coordinatore di settore: Piera Dabizzi Homeless S.O.S. Ronda Notturna e Ronda Rosa Coordinatore di settore: Francesco Burroni Ambulatorio medico STP - Coordinatore di settore: Idalia Venco Osservatorio Permanente delle Povertà e delle Risorse Coordinatore di settore: Massimiliano Lotti Servizio di orientamento legale Coordinatore di settore: Elisabetta Maffii Servizio di consulenza al non-indebitamento Coordinatore di settore: Elisabetta Maffii Segreteria e Progettazione: Stefania Moretti Emporio della Solidarietà La solidarietà spesa bene - Coordinatore di settore: Marcello Turrini STRUTTURA DELLA ONLUS L organigramma della ONLUS è così composto-- -- - n. 1 Coordinatore Generale - n. 13 Coordinatore di settore - n. 12 Dipendenti iscritti a libro paga - n. 92 volontari coperti da polizza assicurativa per l attività svolta 1

SOLIDARIETÀ CARITAS RAMO ONLUS DELLA DIOCESI DI PRATO 4.- ANALISI PATRIMONIALE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVA ALL ANNO 2011 Passando ad esporre il Bilancio relativo al periodo dal 01/01/2011 fino al 31/12/2011 ci preme prima di tutto fare rilevare che lo SCOPO di tale documento è quello di informare i Terzi sulla attività posta in essere dalla Onlus nell adempimento delle attività specifiche istituzionali e come OGGETTO le modalità con cui tale organizzazione ha acquisito le risorse e come queste sono state impiegate nel corso dell anno. Di seguito si riportano le varie tabelle che sintetizzano la Situazione Patrimoniale/Finanziaria, l origine delle risorse e la destinazione che queste hanno avuto. Gli importi sono espressi in unità di Euro. SITUAZIONE PATRIMONIALE/FINANZIARIA Nella tabelle che seguono si evidenzia la situazione patrimoniale alla fine dell esercizio: Attività Importo Immobilizzazioni Nette 281.524 Immobilizzazioni Lorde 616.920 Fondi Ammortamento -335.396 Crediti 513.708 Disponibilità Liquide 118.191 Totale 913.423 Passività Importo Debiti 115.785 Cauzioni 930 Fondo TFR 92.236 Fondo di Dotazione netto 704.472 Fondo di Dotazione 804.077 Disavanzo Esercizio -99.605 Totale 913.423 RISORSE RICEVUTE Nel corso del 2011 le risorse sulle quali la medesima si è basata, essendo un Ente di erogazione, sono costituite dai contributi erogati dal Comune di Prato e da altri Enti Pubblici in relazione a finalità e progetti determinati, da liberalità di terzi e da contributi da parte della Diocesi di Prato. La tabella riporta l origine dei contributi ricevuti: Origine Risorse Importo Contributi da Enti Istituzionali 534.300 Contributi da Privati 113.493 Contributi Chiesa Cattolica 239.504 Altri 37.826 Totale 925.123 RISORSE IMPIEGATE Nel corso del 2011 per ciascuna delle attività specifiche sono state effettuate le spese di natura ordinaria necessarie per la gestione ed il raggiungimento dell obiettivo specifico il totale di tali spese è ammontato a. 1.024.728. La tabella riporta sinteticamente la destinazione delle risorse: 2

Destinazione Risorse Importo Oneri Attività Istituzionali 429.580 Spese di Gestione 160.006 Spese Personale 291.842 Spese Generali 4.254 Ammortamenti 39.048 Sopravvenienze Passive 3.341 Minusvalenze 96.657 Totale 1.024.728 FONDO DI DOTAZIONE La SOLIDARIETÀ CARITAS RAMO ONLUS della DIOCESI di Prato ha avuto come dotazione iniziale la somma di 25.617 (Lit.49.602.004); a seguito di integrazioni e correzioni avvenute nel corso degli anni il fondo al 31.12.2011 ammonta ad 415.586. RISULTATO DI GESTIONE Il risultato della gestione chiude con un Disavanzo di 99.605 contro un disavanzo dell esercizio precedente di 20.314 con una differenza di 36.850. 5.- CONCLUSIONI L anno di attività a cui si riferisce il presente bilancio è stato caratterizzato dal trasferimento di due attività della Onlus: l Emporio ed il Laboratorio. Grazie alla concessione in comodato gratuito, da parte della Provincia di Prato, di una parte dell immobile di via del Seminario, 26 (ex Misericordia), l Emporio ha trovato una collocazione più consona ai volumi di merci movimentati. Il trasferimento permette alle persone che accedono alla struttura, un utilizzo più discreto non dovendo più fare la fila sulla strada dove transitano autobus ed auto. Adesso all Emporio si accede attraversando un cortile interno e l accesso è coperto da una grande tettoia che permette il riparo in caso di maltempo. I bambini adesso possono dare sfogo alla propria vitalità senza la paura, delle mamme, che possano essere investiti. Le spese necessarie alla ristrutturazione dei locali sono ammontate a circa 283 mila. L importo è stato interamente coperto dai contributi che abbiamo ricevuto. La tabella qui sotto riporta l origine dei contributi: ENTE IMPORTO Caritas Italiana 209.456 Regione Toscana 50.000 Fondazione Cariprato 15.800 Altri Enti/Privati 7.805 Totale contributi destinati al trasferimento della sede 283.061 Tutte le spese sostenute sono state pagate senza far ricorso all indebitamento grazie in particolar modo alla Caritas Italiana che tanto ha creduto nel progetto e nelle persone che lo proponevano. Con il trasferimento dell Emporio i locali di via Cairoli sono stati liberati ma grazie alla generosità della Parrocchia della Carceri, proprietaria dell immobile, nella persona di Don Carlo Stancari, ha concesso alla 3

Solidarietà il fondo in comodato gratuito. Con poca spesa (circa 16 mila euro) i locali sono stati preparati per accogliere Il Laboratorio ed il 16/12 è stata inaugurata la nuova struttura. La struttura dell Emporio è stata inaugurata il 7 luglio. Voglio ringraziare il Consiglio direttivo della Caritas, tutti i Volontari, Collaboratori e il Personale Dipendente, che con la loro disponibilità e capacità hanno permesso di portare avanti, in modo positivo, con professionalità e con amore questa esperienza per la Chiesa di Prato; un particolare ringraziamento soprattutto ai Coordinatori di Settore per l impegno che hanno sostenuto con questa Organizzazione che richiede sempre più precisione, coordinamento e disponibilità. Durante l esercizio 2011 è stata modificata la modalità di erogazione dei contributi da parte dell Ente Erogatore. I contributi sono giunti attraverso due modalità. La prima, come per gli anni precedenti, mediante erogazione all attività in generale. La seconda, con effetto da ottobre a dicembre, sono state stipulate convenzioni per alcune attività, con il Servizio Sociale del Comune di Prato. L ammontare del contributo è rimasto, in totale, sostanzialmente inalterato. Il Procuratore Speciale intende ringraziare sentitamente gli Enti Religiosi ed Ecclesiastici di Prato che, concedono in uso gratuito alla Solidarietà Caritas Onlus n. 6 unità immobiliari, ove vengono svolte le molteplici attività sociali. Tale apporto è stato valutato in termini economici in circa duecentoquindicimila euro. La valutazione, prudenziale, è stata ottenuta applicando ai metri quadri specifici valori locativi minimi applicati nel territorio pratese e dintorni, tenuto conto della localizzazione, destinazione, stato conservativo ed immobiliare, prezzi comparati con quelli elaborati dall Agenzia del Territorio di Prato. Come per l anno precedente si è provveduto a quantificare, da un punto di vista economico, l apporto dei volontari. Tengo a precisare però che questa valutazione è solo indicativa e certamente riduttiva dell effettivo apporto dei volontari. Si è perciò provveduto al conteggio di tutte le ore prestate dai volontari all interno delle varie strutture moltiplicandolo per il costo medio del lavoro bel settore no profit. Il conteggio ha evidenziato che l apporto dei volontari può essere valutato in circa trecentoventimila euro. Se ne deduce che l apporto del sistema Diocesi di Prato sia valutabile in circa cinquecentotrentacinquemila euro I criteri sin qui seguiti dal mio predecessore sono stati la chiarezza, l efficienza, la professionalità e trasparenza nella gestione della Onlus basandosi sulle esperienze professionali maturate nel campo giuridico,amministrativo ed fiscale. Tali criteri sono pienamente condivisi dal sottoscritto che cercherà con tutte le sue energie di applicare nell adempimento del mandato conferito. Sotto l aspetto procedurale il Procuratore Speciale, tenuto conto di quanto dispone il Regolamento firmato da S.E. Monsignor Vescovo in data 18.12.2000 all art. 5.2, presenta il fascicolo del Bilancio 2011 composto dalla Relazione sulla Gestione, Stato Patrimoniale e Conto Economico in forma sintetica al CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI, che dopo la necessaria analisi, discussione lo approvi. Tenuto conto della natura del disavanzo di questo esercizio, dovuto quasi interamente a minusvalenze, non richiedo la copertura del disavanzo, come per gli esercizi precedenti, ma deliberi di coprire il disavanzo di 4

gestione 2011, per l importo di 88.728,76, mediante utilizzo del Fondo dotazione C.E.I.. La differenza del disavanzo, pari ad 10.876,40, di competenza della gestione dell Emporio sarà rinviato a nuovo. ASPETTI OPERATIVI E PROSPETTIVE FUTURE Diamo atto che come Onlus, siamo iscritti fra le Organizzazioni che potranno usufruire del fondo 5 per mille al fine di ottenere maggiori disponibilità finanziarie necessarie al raggiungimento dello scopo Associativo. Si segnala che la situazione economico/finanziaria del nostro paese si ripercuote sulla programmazione dei servizi offerti da questa struttura. La proroga dell approvazione del bilancio preventivo da parte dell Ente erogatore dei contributi ci porta infatti a non avere sicurezza nella quantificazione dei contributi che la Onlus riceverà. La Onlus potrà quindi mantenere quasi inalterati i livelli dei servizi per l anno 2012 ma le conseguenze dell instabilità che stiamo vivendo si potranno ripercuotere, in maniera pesante, sul successivo esercizio (2013). Il 2012 è un esercizio importante nella vita della Onlus. Oltre che per i fatti sopra indicati si segnala la scadenza degli accordi con i Promotori del progetto Emporio. Prato, 31 marzo 2012 IL COORDINATORE GENERALE Paolo Gennari 5

BILANCIO AL 31.12.2011 Stato Patrimoniale e Conto Economico 2011 in forma sintetica. STATO PATRIMONIALE SINTETICO ATTIVO ANNO 2011 ANNO 2010 euro euro IMMOBILIZZAZIONI MOBILIO E ATTEZZATURA 94.070,61 80.875,41 16,32% LAVORI SU BENI DI TERZI 448.613,02 560.637,10-19,98% ATTREZ. ELETTRONICA E INFORMATICA 21.836,43 21.836,43 0,00% AUTOVEICOLI 52.400,00 52.400,00 0,00% 616.920,06 715.748,94-13,81% CREDITI CREDITI DIVERSI 169.251,89 135.559,64 CREDITO COMUNE DI PRATO PER ATTIVITA' 309.000,00 239.967,00 CREDITO CONTRIBUTI PER EMPORIO 35.455,94 21.000,00 513.707,83 396.526,64 29,55% DISPONIBILITA' FINANZIARIE CASSA 2.009,30 5.729,91 CARIPRATO C/C VINCOLATO -247.295,50 92.091,99 CARIPRATO C/C PROGETTO "INFANZIA FERITA" 35,51 6.207,00 CARIPRATO C/C ORDINARIO 363.441,75 309.289,68 118.191,06 413.318,58-71,40% TOTALE ATTIVO 1.248.818,95 1.525.594,16-18,14% DISAVANZO 99.605,16 36.849,65 TOTALE A PAREGGIO 1.348.424,11 1.562.443,81 PASSIVO DEBITI FORNITORI 59.113,49 55.477,50 DEBITI DIVERSI 56.671,24 86.894,45 115.784,73 142.371,95-18,67% FONDI FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 92.235,77 78.315,38 17,77% FONDO AMM. MOBILIO E ATTREZZATURA 86.074,40 78.154,86 10,13% FONDO AMM. LAVORI BENI DI TERZI 201.968,29 195.406,75 3,36% FONDO AMM. AUTOVEICOLI 47.353,37 37.853,37 25,10% FONDI ACCANTONAMENTO 0,00 225.000,00 CAUZIONI 930,00 1.245,00 428.561,83 615.975,36-30,43% PATRIMONIO FONDO DOTAZIONE DIOCESI DI PRATO 415.586,19 415.586,19 0,00% FONDO DOTAZIONE ALTRI ENTI PRIVATI E PUBBLICI 0,00 0,00 FONDO DOTAZIONE C.E.I. 306.510,31 306.510,31 0,00% FONDO DOTAZIONE EMPORIO 81.981,05 82.000,00-0,02% PATRIMONIO 804.077,55 804.096,50 0,00% TOTALE PASSIVO 1.348.424,11 1.562.443,81-13,70% 6

RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO SINTETICO ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI incidenza AIUTI ECONOMICI - ELARGIZIONI 84.611,90 102.205,11-17,21% SPESE PER VITTO CASA BETANIA E CASA NOEMI 4.357,22 6.512,26-33,09% SPESE ATTIVITA' PASTORALE CARCERE 8.908,35 6.192,53 43,86% SPESE PER ATTIVITA' LABORATORIO 2.839,42 2.581,81 9,98% SPESE PER SERVIZIO HOMELESS-RONDA 789,77 588,1 34,29% SPESE SERV. PRONTA ACCOGLIENZA MINORI 1.202,33 468,92 156,40% SOSTEGNO CDA CINESI E CARCERE 1.551,00 2.059,00-24,67% SPESE DI FORMAZIONE 3.542,66 4.414,26-19,75% SPESE APPROVVIGIONAMENTO - EMPORIO 10.494,03 20.749,93-49,43% PROGETTO "INFANZIA FERITA" 4.836,84 37.531,78-87,11% ACCORDO COOP ITALIA - MARIMBA ONLUS 692,33 0,00 PROGETTO "DA MAMMA A MAMMA" - EMPORIO 1.796,25 0,00 SPESE NUOVA SEDE EMPORIO - FINANZIATE 283.060,94 0,00 SPESE NUOVA SEDE LABORATORIO - FINANZ.90% 15.848,92 0,00 SPESE NUOVO SERVER - FINANZIATE 5.047,58 0,00 PROGETTO "INSIEME PER LA DONNA" 0,00 0,00 SPETTACOLO RIMBUZZIAMOCI 0,00 0,00 429.579,54 41,92% 183.303,70 134,35% SPESE DI GESTIONE UTENZE 23.691,92 20.674,21 14,60% UTENZE EMPORIO 3.304,71 7.541,82-56,18% SPESE TELEFONICHE 9.658,09 9.454,08 2,16% ASSICURAZIONI 5.760,22 5.645,21 2,04% ASSICURAZIONI EMPORIO 2.693,05 2.596,00 3,74% SPESE PER PULIZIE 4.512,79 5.220,64-13,56% PICCOLE MANUTENZIONI 12.207,41 11.771,44 3,70% MATERIALE DI CONSUMO 1.334,32 1837,59-27,39% MATERIALE DI CONSUMO EMPORIO 2.277,49 2.812,79-19,03% PICCOLE ATTREZZATURE 4.242,66 9.206,84-53,92% PICCOLE ATTREZZATURE - EMPORIO 1.123,61 2.004,44-43,94% CAUZIONI 0,00 VARIE 2.417,38 3.382,19-28,53% SPESE PER AUTOMEZZI 3.531,48 2.795,38 26,33% SPESE PER AUTOMEZZI - EMPORIO 7.049,74 6.653,05 5,96% SPESE DI VIAGGI E SPOSTAMENTI 1.176,88 2.123,65-44,58% SPESE DI AMMINISTRAZIONE 30.677,27 34.278,01-10,50% SPESE DI AMMINISTRAZIONE EMPORIO 10.000,00 7.500,00 33,33% SPESE PER TRASPORTI - EMPORIO 1.404,05 250,00 461,62% SPESE TECNICHE PROFESSIONALI 15.545,96 13.231,46 17,49% CANCELLERIA 1.597,69 2.931,14-45,49% SPESE POSTALI 6.599,80 5.526,00 19,43% SPESE CONDOMINIALI 4.235,67 7.819,03-45,83% SPESE CONDOMINIALI EMPORIO 929,85 1367,83-32,02% MAT. DIDATTICO E PROMOZIONE 1.883,64 2.054,04-8,30% MAT. DIDATTICO E PROMOZIONE EMPORIO 2.149,90 4.193,00-48,73% 160.005,58 15,61% 172.869,84-7,44% SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER IL PERSONALE 214.437,73 221.244,14-3,08% SPESE PER IL PERSONALE - EMPORIO 77.403,92 67.059,98 15,42% 291.841,65 28,48% 288.304,12 1,23% 7

SPESE GENERALI SOPRAVVENIENZE PASSIVE 3.341,38 61.609,66 AMMORTAMENTI 31.325,20 42.466,14-26,23% AMMORTAMENTI EMPORIO 7.723,27 13.072,06-40,92% IMPOSTE E TASSE 3.765,42 3.819,71-1,42% ONERI BANCARI 189,23 294,83-35,82% ARROTONDAMENTI 0,30 0,31-3,23% MINUSVALENZE 96.956,69 143.301,49 13,98% 121.262,71 18,17% TOTALE COSTI/USCITE 1.024.728,26 100,00% 765.740,37 33,82% CONTRIBUTI E LIBERALITA' CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI COMUNE DI PRATO 359.500,00 358.994,62 0,14% COMUNE DI PRATO - EMPORIO 20.000,00 20.000,00 PROVINCIA DI PRATO - EMPORIO 20.000,00 20.000,00 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PRATO - EMPORIO 40.000,00 40.000,00 A.S.L. 4 - PRATO 19.000,00 19.000,00 RIMBORSI STRAORDINARI 6.004,56 CONTRIBUTI NUOVA SEDE EMPORIO 65.800,00 PROGETTO "LABOR" - FONDAZIONE CARIPRATO 10.000,00 534.300,00 57,75% 463.999,18 15,15% CONTRIBUTI DA PRIVATI LIBERALITA' CERTIFICATE 27.222,00 13.920,00 95,56% LIBERALITA' NON CERTIFICATE 46.309,36 50.654,37-8,58% 5 X MILLE 2008 - EMPORIO 17.703,11 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI/ASSOCIAZIONI 23.172,00 20.500,00 13,03% CONTRIBUTO GRUPPO CONSIAG - EMPORIO 7.457,33 PROGETTO "INFANZIA FERITA" 2.050,00 36.143,00 PROGETTO "INSIEME PER LA DONNA " 0,00 PROGETTO "EDUCAZIONE INCONTRA IL MONDO 5.334,46 CONTRIBUTI NUOVA SEDE EMPORIO 7.805,00 PROGETTO "DA MAMMA A MAMMA" 1.600,00 113.492,82 12,27% 146.377,81-22,47% PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI CANONI DI LOCAZIONE - VIA ELSA MORANTE, 16 11.160,00 1,21% 10.410,00 7,20% DA UTILIZZATORI DI SERVIZI 22.328,48 2,41% 19.154,93 16,57% 33.488,48 3,62% 29.564,93 13,27% PROVENTI VARI ENTRATE VARIE 4.037,11 0,44% 586,20 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 301,17 0,03% 362,60 4.338,28 0,47% 948,80 357,24% 8

CONTRIBUTI DA CHIESA CATTOLICA/ C.E.I. CONTRIBUTI DA CARITAS/FONDI C.E.I. 8xMILLE 25.000,00 2,70% 13.000,00 92,31% CONTRIBUTI DA DIOCESI DI PRATO 5.047,58 75.000,00 CONTRIBUTO CARITAS ITALIANA - NUOVA SEDE EMPORIO 209.455,94 239.503,52 25,89% 88.000,00 172,16% TOTALE CONTRIBUTI E LIBERALITA' 925.123,10 100,00% 728.890,72 26,92% DISAVANZO 99.605,16 36.849,65 TOTALE A PAREGGIO 1.024.728,26 765.740,37 9

RENDICONTO SPECIFICO PER GRUPPO OMOGENEI DI ATTIVITA' CENTRI DI ASCOLTO - ACCOMPAGNAMENTO - TRATTA CENTRO COM. CARCERE - RONDA - OSSERVATORIO AIUTI ECONOMICI - ELARGIZIONI 85.528,27 UTENZE E SPESE TELEFONICHE 7.762,99 SPESE PER PERSONALE 58.715,18 AMMORTAMENTI 12.962,47 ASSICURAZIONI 1.357,84 SPESE AMMINISTRAZIONE 13.760,72 SPESE FORMAZIONE 450,23 SPESE TECNICHE E PROFESSIONALI 13.732,18 SOSTEGNO CDA CINESI E CARCERE 1.551,00 ATTIVITA' PASTORALE CARCERE 15.608,53 VARIE 180,16 CANCELLERIA 0,00 TOTALE 211.609,57 CASA "BETANIA" - CASA "MALATI" - CASA "FAMIGLIA GUASTI" - CASA "J.FESCH" - EMPORIO DELLA SOLIDARIETA' - IL LABORATORIO - CASA "NOEMI" UTENZE E SPESE TELEFONICHE 27.058,99 ASSICURAZIONI 6.051,85 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 12.207,41 SPESE AMMINISTRAZIONE 25.316,49 AMMORTAMENTI 20.917,81 SPESE PER PERSONALE 233.126,47 SPESE PER PULIZIE 1.838,39 SPESE PER VITTO E VETTOVAGLIAMENTO 4.357,22 SPESE TECNICHE E PROFESSIONALI 5.188,00 IMPOSTE E TASSE 2.712,24 SPESE DI FORMAZIONE 228,00 PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALI 9.267,73 SPESE SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA MINORI 1.202,33 VARIE 1.083,65 SPESE APPROVIGIONAMENTO PRODOTTI - EMPORIO 10.494,03 SPESE PER TRASPORTI - EMPORIO 1.404,05 CANCELLERIA 92,96 SPESE PROMOZIONALI 2.149,90 SPESE CONDOMINIALI 929,85 VIAGGI TRASFERTE E AUTOMEZZI - EMPORIO 7.758,21 10

MINUSVALENZE 96.956,69 TOTALE 470.342,27 SEDE UFFICI - SEGRETERIA UTENZE E SPESE TELEFONICHE 1.642,74 ASSICURAZIONI 1.043,58 IMPOSTE E TASSE 1.053,18 PROMOZIONE E MATER. DIDATTICO 1.883,64 SPESE FORMAZIONE 2.864,43 SPESE TECNICHE E PROFESSIONALI 1.673,36 AMMORTAMENTI 5.168,19 SPESE AMMINISTRAZIONE 4.099,67 CANCELLERIA 1.110,25 SPESE CONDOMINIALI 4.425,67 SPESE PER PULIZIE 2.674,40 VIAGGI TRASFERTE E AUTOMEZZI 3.999,89 VARIE 1.560,46 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 3.341,38 ARROTONDAMENTI 0,30 TOTALE 36.541,14 PROGETTO INFANZIA FERITA 4.836,84 ACCORDO COOP ITALIA - MARIMBA ONLUS 692,33 NUOVA SEDE EMPORIO 283.060,94 PROGETTO "DA MAMMA A MAMMA" 1.796,25 NUOVA SEDE LABORATORIO 15.848,92 TOTALE 306.235,28 TOTALE COSTI/USCITE 1.024.728,26 CENTRI DI ASCOLTO - ACCOMPAGNAMENTO - TRATTA CENTRO COM. CARCERE - RONDA - OSSERVATORIO CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 196.500,00 DA PRIVATI 31.099,70 TOTALE 227.599,70 CASA "BETANIA" - CASA "MALATI" - CASA "FAMIGLIA GUASTI" - CASA "J.FESCH" - EMPORIO DELLA SOLIDARIETA' - IL LABORATORIO - CASA "NOEMI" CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 242.000,00 DA PRIVATI 38.131,66 DA UTILIZZATORI DI SERVIZI 22.328,48 DA ALTRI PROVENTI / ENTI / ASSOCIAZIONI 23.172,00 11

CANONI DI LOCAZIONE - CASA "FAMIGLIA GUASTI" 11.160,00 TOTALE 336.792,14 SEDE UFFICI - SEGRETERIA CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 20.000,00 DA ALTRI PROVENTI 14.720,32 DA DIOCESI DI PRATO 25.000,00 TOTALE 59.720,32 PROGETTO INFANZIA FERITA 2.050,00 PROGETTO "DA MAMMA A MAMMA" 1.600,00 NUOVA SEDE EMPORIO 283.060,94 NUOVA SEDE LABORATORIO 14.300,00 TOTALE 301.010,94 TOTALE PROVENTI/ENTRATE 925.123,10 DISAVANZO -99.605,16 Il Coordinatore Generale Paolo Gennari 12