CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE ZONA PISANA NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSUNTIVO 2014 Il Bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile Il presente Bilancio d esercizio è stato predisposto nel rispetto della normativa di riferimento per le aziende sanitarie, secondo gli schemi di bilancio previsti dai Principi Contabili Regionali per le aziende sanitarie ed ospedaliere. Nel redigere il presente documento, in particolare, è stato applicata la seguente normativa: - D.M. 11 febbraio 2002 ( Schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere); - Principi Contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità); - Delibera della Giunta regionale n. 1343 del 20 dicembre 2004. - Delibera della Giunta regionale n. 962 del 17 dicembre 2007. Nella predisposizione del bilancio consuntivo la Società della Salute ha rispettato inoltre gli standard di controllo interno contenuti nella medesima normativa. CRITERI DI VALUTAZIONE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI II. Materiali Macchine elettromeccaniche d ufficio 2.120 F.do amm.to macchine elettromeccaniche d ufficio 2.120 C)ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze
Opere in corso Prog. Più che l'alba 50.000 II Crediti: costituiti dai crediti esigibili entro l esercizio successivo: -contributo una tantum da parte della USL5 9.000 -Fattura da emettere Persone con demenza 1.000 - Crediti v/enti da liquidare: 8.407.439 costituito dalle seguenti voci: FNA Assistente familiare 2010 49.325 Accordo Regionale Sviluppo comunità ROM 2011 120.000 Agricoltura Sociale 2011 50.000 Rete informativa cittadini stranieri 2011 45.880 Sostegno minori e famiglie 2011 42.255 Progetto comunicazione APES/Farmacie 2012 3.000 Comune Vecchiano 2012 1.235 Agricoltura sociale 2012 50.000 Progetto CROSS OVER 2012 11.889 Casa bambini e genitori SR 2012 quota Regione 20.002 Fondo Sociale regionale FNPS 2013 346.530 FNA 2013 709.826 FNA persone non autosuff. inf. 65A 2013 70.464 Home care premium 2013 39.420 Home care premium Azioni gestionali 2013 40.000 Progetti sperimentali Vita Indipendente 2013 76.800 Minori e famiglie Base Sicura 2013 26.516 Minori e famiglie Voci Globali 2013 29.957 Comune Lorenzana 2013 15.105 Comune Pisa 2013 50.000 Pisa Città che cammina 2013 10.000 APES e Farmacie 2013 5.000
Progetto VIS 2013 11.882 FNA 2014 830.941 FNA persone non autosuff. inf. 65A 2014 99.175 Fondo Sociale regionale 2014 1.138.030 Fondo Solidarietà Interistituzionale 131.468 Bassa Soglia 2014 102.000 Vita indipendente 2014 56.510 Emergenza Nord Africa 2014 30.000 Costruzione reti solidarietà sociale 2014 88.908 Sviluppo reti inclusione sociale 2014 47.393 Intervento a favore di anziani RIFAN 2014 71.028 Ponte di mezzo 2014 4.975 Comune di Calci 2014 91.052 Comune di Cascina 2014 1.743.730 Comune di Crespina 2014 203.108 Comune di Fauglia 2014 121.670 Comune di Pisa 2014 445.758 PEZ Sportelli d'ascolto+dsa quota Comune 2014 34.500 PEZ Sportelli d'ascolto quota Provincia 2014 7.700 PEZ Casa bambini S.Rossore - quota Comune 2014 8.000 Comune San Giuliano Terme 2014 338.598 Comune di Vecchiano 2014 250.820 Comune di Vicopisano 2014 2.547 ASL5 - Pisa Citta' che cammina 2014 20.000 exinpdap Home Care Premium 2014-azioni integrative 250.210 exinpdap Home Care Premium 2014-azioni gestionali 32.250 exinpdap Home Care Premium 2014-Premio 47.646 Insieme scuola Comunità ROM 2014 5.134 Programma FEI Prog. SERTO 2014 45.194
Prefettura- Accoglienza cittadini stranieri 2014 207.288 Programma FEI Prog. MELT 2014 1.520 APES e Farmacie 2014 5.000 Acque SpA F.do utenze idriche deboli 2014 49.969 Rimborso ASL del personale (Direttore) 2014 70.231 IV Disponibilità liquide: costituiti da: 1) depositi bancari 2.840.492 c/o la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno. D) Ratei e Risconti attivi Risconti attivi 916.087 costituiti dalle seguenti voci: Casa bambini e genitori SAN ROSSORE 2013 8.143 Vita Indipendente 2013 76.800 Minori e famiglie Base Sicura 2013 16.528 Minori e famiglie Voci Globali 2013 59.915 Famiglie in difficoltà RIFAN 2013 5.829 Costruzione reti solidarietà sociale 2014 88.908 Sviluppo reti inclusione sociale 2014 47.393 Intervento a favore di anziani RIFAN 2014 71.028 Vita indipendente 2014 25.884 Emergenza Nord Africa 2014 24.339 Sprar 2014 360 Unrra 2014 45.093 exinpdap Home Care Premium 2014-azioni integrative 62.197 exinpdap Home Care Premium 2014-Premio 47.646 Programma FEI Prog. MELT 2014 1.520 Programma FEI Prog. SERTO 2014 64.214 Ponte di mezzo 2014 19.900 Acque SpA F.do utenze idriche deboli 2014 49.969
Acque SpA F.do utenze idriche deboli 2013 9.268 Comune di Cascina 2014 63.883 Comune di Pisa 2014 98.040 PEZ Casa bambini S.Rossore 16.000 Pisa Città che cammina 13.230 PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO: Fondo Consortile 10.000 Riserva da conferimento in fase di costituzione 13.613 Arrotondamenti 3 Utili a nuovo 119.145 Utile d esercizio 6.350 Totale 149.111 B) FONDO RISCHI ED ONERI 3) altri 709.010 C) FONDO TFR -F.do prev. e credito CPDEL 26 - TFR dirigenti 149 D) DEBITI -entro l esercizio successivo 9.503.535 costituiti dalle seguenti voci: 6) Acconti 8.464 costituito dall anticipazione del fondo consortile da parte della USL5 in data di costituzione. 7) Debiti v/ fornitori -Debiti v/fornitori 198.251 -Fornitori per fatture/note di debito da ricevere 189.213 rappresentati dalle seguenti voci: -competenze membro collegio sindacale 2014 6.956
-Progetto SERTO (parte da non trasf.) 21.390 -Accoglienza integrazione cittadini immigrati 110.968 -Progetto Ponte di mezzo 19.900 -Programma FEI/Progetto MELT 1.520 -Pisa città che cammina 13.230 -Progetto Pass.partout 2014 6.949 -Progetto informare fin.to corsi AFA 2014 3.300 - Home care premium 2014 azioni gestionali 5.000 12) Debiti tributari -Erario c/irap 2014 10.008 -Erario per ritenute operate a lav. dipendente 2.255 -Erario per ritenute operate a lav. autonomo 492 13) Debiti v/istituti di previdenza ed assistenza -Debiti v/inps 6.073 -Debiti v/inail 19 14)Altri debiti - Dipendenti c/trattenute varie 193 - Sindaci c/competenze da liquidare 9.267 - Debitori p/risarcimento danni 1.000 -Nota di debito da ricevere 9.078.300 costituito dalle seguenti voci: Comune di Pisa spese ant.costituzione Consorzio 1.408 DGRT pisr 2010-Piano degli investimenti 64.000 FNA Assistente familiare 2010 49.325 Trasferimenti quota Comune di Pisa 2010 89.146 Accordo Regionale Sviluppo comunità ROM 2011 120.000 Agricoltura Sociale 2011 50.000 Sostegno minori e famiglie 2011 42.255 Progetto comunicazione APES/Farmacie 2012 v/usl 3.000
Progetto pilota ARCA 2012 58.904 Comune Vecchiano 2012 1.235 Comune Pisa 2012 148.333 Agricoltura sociale 2012 50.000 Progetto CROSS OVER 2012 11.889 Casa bambini e genitori SR 2012 quota Regione 20.002 FNA 2013 709.826 FNA persone non autosuff. inf. 65A 2013 70.464 Home care premium 2013 39.420 Home care premium Azioni gestionali 2013 61.117 Progetti sperimentali Vita Indipendente 2013 76.800 Bassa Soglia 2013 15.302 Minori e famiglie Base Sicura 2013 26.516 Minori e famiglie Voci Globali 2013 59.915 PEZ -Sportelli d'ascolto 2013 quota Provincia 9.000 Comune Lorenzana 2013 15.105 Comune San Giuliano Terme 2013 299.017 Comune Pisa 2013 107.001 APES e Farmacie+SDS 2013 20.000 Progetto VIS 2013 3.393 Saldo ASL Gestione Associata 2013 152.879 FNA 2014 830.841 FNA persone non autosuff. inf. 65A 2014 99.175 Fondo Sociale regionale 2014 584.231 Fondo Solidarietà Interistituzionale 2014 131.468 Bassa Soglia 2014 102.000 Vita indipendente 2014 56.510 Emergenza Nord Africa 2014 30.000 Costruzione reti solidarietà sociale 2014 88.908
Sviluppo reti inclusione sociale 2014 47.393 Intervento a favore di anziani RIFAN 2014 71.028 Comune di Calci 2014 91.052 Comune di Cascina 2014 1.743.730 Comune di Crespina 2014 203.108 Comune di Fauglia 2014 120.942 Comune di Pisa 2014 782.350 PEZ Sportelli d'ascolto+dsa quota Comune 2014 34.500 PEZ Sportelli d'ascolto quota Provincia 2014 7.700 PEZ Casa bambini S.Rossore - quota Comune 2014 8.000 Rimborso personale comandato 2014 Provincia Pisa 9.251 Rimborso personale comandato 2014 Comune Pisa 186.689 Comune San Giuliano Terme 2014 602.302 Comune di Vecchiano 2014 250.820 Comune di Vicopisano 2014 825 Sprar 2014 117.208 Unrra 2014 45.093 exinpdap Home Care Premium 2014-azioni integrative 250.210 exinpdap Home Care Premium 2014-azioni gestionali 9.741 exinpdap Home Care Premium 2014-Premio 47.646 Insieme scuola Comunità ROM 2014 5.134 Acque SpA F.do utenze idriche deboli 2014 49.969 Minori stranieri non accompagnati (parte da trasf.) 44.280 APES e Farmacie 2014 5.000 Progetti FEI Prog. SERTO 2014 (parte da trasf.) 45.944 E) Ratei e risconti passivi - Risconti passivi 1.862.187 costituiti dalle seguenti voci: Casa bambini e genitori SAN ROSSORE 2013 8.143
Azioni area Famiglie e Minori Contributo Comune 2013 250.000 Azioni area povertà e marginalità Contributo Comune 2013 400.000 Azioni area Anziani - Contributo Comune 2013 100.000 Altri interventi straordinari - Contributo Comune 2013 196.000 Vita Indipendente 2013 76.800 Minori e famiglie Base Sicura 2013 16.528 Minori e famiglie Voci Globali 2013 59.915 Famiglie in difficoltà RIFAN 2013 5.829 Costruzione reti solidarietà sociale 2014 88.908 Sviluppo reti inclusione sociale 2014 47.393 Intervento a favore di anziani RIFAN 2014 71.028 Vita indipendente 2014 25.884 Emergenza Nord Africa 2014 24.339 Sprar 2014 360 Unrra 2014 45.093 exinpdap Home Care Premium 2014-azioni integrative 62.197 exinpdap Home Care Premium 2014-Premio 47.646 Programma FEI Prog. MELT 2014 1.520 Programma FEI Prog. SERTO 2014 64.214 Ponte di mezzo 2014 19.900 Acque SpA F.do utenze idriche deboli 2014 49.969 Acque SpA F.do utenze idriche deboli 2013 9.268 Comune di Cascina 2014 63.883 Comune di Pisa 2014 98.040 PEZ Casa bambini S.Rossore 16.000 Pisa Città che cammina 13.330 CONTO ECONOMICO I costi e i ricavi sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE la voce è costituita da: - FONDI NON AUTOSUFFICIENZA: -Trasf. Regione p/f.do non autosufficienza 2014 2.627.565 -Trasf. Regione p/fna persone non autosuff. inf. 65A 2014 247.937 -Trasf. Regione /Ris. agg.ve FNA p/int. dom. 2013 256.391 - PROGETTI FINALIZZATI SOCIALI: -Trasferimento Regione/Agricoltura sociale 2012 342 -Trasf. Regione La casa dei bambini S. Rossore 2012 27.272 -Trasferimento CDM/Prog. ARCA 2012 10.622 -Trasferimento Giovani e Marginalizzazione 2012 9.294 -Trasferimento Regione/ Vita indipendente 2013 13.020 -Trasf. PEZ Sportelli d'ascolto 2013 quota Provincia 9.000 -Trasferimento Prog. VIS 2013 18.816 -Trasferimento RIFAN Famiglie in difficoltà 2013 10.943 -Trasferimento RIFAN Famiglie numerose 2013 80.442 -Trasferimento Regione/ Home care premium 2013 29.536 -Trasferimento Regione/ HCP Azioni gestionali 2013 107.153 -Trasf. Regione/ Minori e famiglie Base sicura 2013 36.505 - Acque Spa - F.do utenze idriche deboli 2013 57.749 -Trasferimento Regione/ Bassa Soglia 2014 102.000 -Trasferimento Regione/ Vita indipendente 2014 350.846 -Trasferimento Regione Emergenza Nord Africa 2014 5.661 -Trasf. PEZ Sportelli d'ascolto 2014 quota Provincia 7.700 -Trasferimento Prog. Pisa Città che cammina 2014 6.670 -Trasf. Prov./ Trasporto soc. studenti disabili 2014 24.262 -Trasf. Prov./ Assistenza socio-educativa scolastica 2014 47.875 -Trasferimento ministeriale/progetto SPRAR 2014 236.558 -Trasferimento ministeriale/posti aggiuntivi SPRAR 2014 64.470
-Trasf. Min./Accoglienza minori stranieri non accomp.2014 77.320 -Trasferimento INPS/ Home care premium 2014 220.263 -Trasferimento Prog. Insieme@scuola.it 2014 5.134 -Trasferimento Regione/ Progetto SERTO 2014 4.901 -Trasferimento ARS Toscana Persone con demenze 2014 2.500 -Trasf. Prefettura/Accoglienza straordinaria stranieri 2014 338.885 -Trasferimento Prog. Comunicaz. APES/Farmacie 2014 5.000 - Rimborso ASL del personale (Direttore) 2014 70.231 -Trasferimento Regione/ Prog. Più che l'alba 2013 100.000 - Rim. Iniziali 2014 Lavori in corso Più che l'alba -150.000 - Rim. Finali 2014 Lavori in corso Più che l'alba 50.000 - TRASFERIMENTO FONDO SOCIALE REGIONALE: -Trasferimento Fondo Sociale Regionale 2014 1.138.030 -Trasferimento F.do solidarietà interistituz. 2014 131.468 - TRASFERIMENTO QUOTA DEI COMUNI: - Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Pisa 2013 54.000 - Trasf. Soci/ Quota Comune di Pisa bonus idrico 2012 11.141 - Trasf. Soci/ Quota Comune di Pisa grandi invalidi 2012 2.116 - Trasf. Soci/ Quota Comune di Pisa canoni locaz. 2013 15.844 - Trasf. Soci/ Quota Com. Pisa sportelli d'ascolto 2013 11.697 -Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Pisa 2014 6.047.524 - Trasf. Soci/ Quota Com. Pisa sportelli d'ascolto 2014 34.500 -Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Calci 2014 228.931 -Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Cascina 2014 1.679.847 -Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Fauglia 2014 121.670 -Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Lorenzana 2014 203.108 -Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Orciano 2014 17.884 -Trasferimenti Soci/ Quota Comune di SGT 2014 1.434.199 -Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Vecchiano 2014 479.488
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Vicopisano 2014 278.064 -COSTI DELLA PRODUZIONE - GESTIONE NON AUTOSUFFICIENZA: -F.do non autosufficienza 2014 2.627.565 -FNA persone non autosuff. inf. 65A 2014 247.937 -Risorse aggiuntive FNA p/interventi domiciliari 2013 256.391 - GESTIONE F.DO SOCIALE REGIONALE: - Fondo Sociale Regionale 2014 584.231 - F.do solidarietà interistituzionale 2014 131.468 - COSTI PER PROGETTI SOSTENUTI DAL SOGGETTO EROGATORE: -Trasferimento Regione/Agricoltura sociale 2012 342 -Trasf. Regione La casa dei bambini S. Rossore 2012 27.272 -Trasferimento CDM/Prog. ARCA 2012 10.622 -Trasferimento Giovani e Marginalizzazione 2012 9.294 -Trasferimento Regione/ Vita indipendente 2013 13.020 -Trasf. PEZ Sportelli d'ascolto 2013 quota Provincia 9.000 -Trasf. PEZ Sportelli d'ascolto 2014 quota Provincia 7.700 -Trasferimento Prog. VIS 2013 18.816 -Trasferimento RIFAN Famiglie in difficoltà 2013 10.943 -Trasferimento RIFAN Famiglie numerose 2013 80.442 -Trasferimento Regione/ Home care premium 2013 29.536 -Trasferimento Regione/ HCP Azioni gestionali 2013 107.153 -Trasf. Regione/ Minori e famiglie Base sicura 2013 36.505 - Acque Spa - F.do utenze idriche deboli 2013 57.749 -Trasferimento Regione/ Bassa Soglia 2014 102.000 -Trasferimento Regione/ Vita indipendente 2014 350.847 -Trasferimento Regione Emergenza Nord Africa 2014 5.661 -Trasf. Prov./ Trasporto soc. studenti disabili 2014 24.262 -Trasf. Prov./ Assistenza socio-educativa scolastica 2014 47.875
-Trasferimento ministeriale/progetto SPRAR 2014 318.228 -Trasf. Min./Accoglienza minori stranieri non accomp.2014 44.280 -Trasferimento INPS/ Home care premium 2014 202.754 -Trasferimento Prog. Insieme@scuola.it 2014 5.134 - GESTIONE ASSOCIATA TRASFERIMENTO SOGG. EROGATORE: - Servizi erogati dall'asl 2014 9.966.465 -Trasf. PEZ Sportelli d'ascolto 2014 quota Comune 34.500 -Bonus idrico 2012 11.141 - Grandi invalidi 2012 2.116 - Comune di Pisa Canoni di locazione 2013 15.844 - Comune di Pisa Sportelli di ascolto 2013 11.697 - Servizi erogati dall'asl/genitori in bottiglia 2014 1.700 - Servizi erogati dall'asl/com. APES/Farmacie 2014 5.000 - PROGRAMMI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO SDS - Patrocinio manifestazioni 2014 7.000 - Progetto Pass Partout 2014 17.373 -Sportello informare- fin.to corsi AFA 3.300 - Estate sicura 2014 4.000 - Altri interventi attuativi 2014 935 - Progetto Pisa città che cammina 2013 6.656 - Progetto Pisa città che cammina 2014 6.770 -Trasf. Prefettura/Accoglienza straordinaria stranieri 2014 346.601 -Trasferimento Regione/ Progetto SERTO 2014 4.901 - Attività sociale soggetti 3 settore 2013 30.00 0 - Rimborso Personale comandato 542.053 - COSTI ISTITUZIONALI DI FUNZIONAMENTO - Pubblicazione e stampa 3.660 - Rimborsi per viaggi fuori sede 442 - Corsi e convegni 136
- Org. az.le/amm.va/fiscale, legale, assistenza regolamenti 19.690 - Compenso collegio sindacale 16.956 -Adempimenti istituzionali 410 -Diritto annuale CCIAA e altri diritti CCIAA 240 -Spese gestione c/c bancario 194 - Altre spese di gestione non preventivate 14 -Costo del personale 87.508 -Oneri sociali a carico ditta 23.703 -Accantonamento F.do TFR 2.306 -Accantonamento fondo rischi e oneri 459.010 -Interessi attivi sul c/c bancario -5.601 -Interessi passivi sul c/c bancario 38 -Sopravvenienze attive -14.766 -Arrotondamenti -3 -Sopravvenienze passive 7.000 - IRAP dell'esercizio 10.008 Il presente bilancio consuntivo, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato d esercizio relativo all'anno 2014. Dott. Giuseppe Cecchi