" BARTOLOMEO SCAPPI " Mod. H (art. 18 c. 2) Viale Terme, 1054 Tel. 051 948181 Fax 051 948080 E-Mail istpssa@iperbole.bologna.it C.F.:90014770375 Cod.MIUR:BOIS02200Q Aggregato ENTRATE Voce CONTO CONSUNTIVO Esercizio Finanziario 2016 Programmaz. Approvata Somme accertate Somme riscosse Somme da riscuotere Differenze in + o in - 01 Avanzo di Amministrazione presunto 39.001,23 0,00 0,00 0,00 39.001,23 02 Vincolato 39.001,23 0,00 0,00 0,00 39.001,23 02 Finanziamenti dallo Stato 636.109,13 636.109,13 621.421,40 14.687,73 0,00 01 Dotazione ordinaria 312.575,45 312.575,45 312.575,45 0,00 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 323.533,68 323.533,68 308.845,95 14.687,73 0,00 03 Finanziamenti dalla Regione 303.159,10 303.159,10 250.165,80 52.993,30 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 303.159,10 303.159,10 250.165,80 52.993,30 0,00 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 64.306,75 64.306,75 47.106,75 17.200,00 0,00 01 Unione Europea 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Comune vincolati 6.136,00 6.136,00 6.136,00 0,00 0,00 06 Altre istituzioni 48.170,75 48.170,75 40.970,75 7.200,00 0,00 05 Contributi da privati 692.377,36 692.377,36 688.509,36 3.868,00 0,00 02 Famiglie vincolati 482.608,85 482.608,85 478.740,85 3.868,00 0,00 04 Altri vincolati 209.768,51 209.768,51 209.768,51 0,00 0,00 07 Altre entrate 918,53 918,53 918,53 0,00 0,00 01 Interessi 91,96 91,96 91,96 0,00 0,00 04 Diverse 826,57 826,57 826,57 0,00 0,00 Totale Entrate 1.735.872,10 1.696.870,87 1.608.121,84 88.749,03 39.001,23 Disavanzo di competenza 0,00 Totale a pareggio 1.735.872,10 1.696.870,87 Aggregato USCITE Voce Programmaz. Approvata Somme impegnate Somme Pagate Somme da pagare Differenze in + o in - A Attivita' 840.102,63 833.558,23 684.841,81 148.716,42 6.544,40 A01 Funzionamento amministrativo generale 202.799,55 201.931,85 171.383,03 30.548,82 867,70 A02 Funzionamento didattico generale 618.043,37 612.657,47 494.489,87 118.167,60 5.385,90 A03 Spese di personale 19.259,71 18.968,91 18.968,91 0,00 290,80 A04 Spese d'investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G Gestioni economiche 1.803,14 0,00 0,00 0,00 1.803,14 G03 Attivita' per conto terzi 1.803,14 0,00 0,00 0,00 1.803,14 P Progetti 893.966,33 830.444,02 430.025,79 400.418,23 63.522,31 P01 Progetto "CORSI ENOGASTRONOMICI" 8.851,36 8.120,72 8.120,72 0,00 730,64 P02 P03 Progetto "VIAGGI ISTRUZIONE E GARE PROFESSIONALI" Progetto "ATTIVITA' MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA" 115.608,03 109.288,34 98.801,15 10.487,19 6.319,69 8.629,02 8.629,02 8.629,02 0,00 0,00 P04 Progetto "PROGETTI EUROPEI e SCAMBI" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P05 Progetto "DISPERSIONE SCOLASTICA /DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE" 10.163,84 10.163,84 0,00 10.163,84 0,00 P06 Progetto "FORMAZIONE U.S.R. E.R." 455,59 0,00 0,00 0,00 455,59 P07 Progetto "AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE ISTITUTO" 5.050,44 5.050,44 0,00 5.050,44 0,00 P08 Progetto "CORSI P.N.A. M.P.I." 869,70 475,80 475,80 0,00 393,90 P09 Progetto "ATTIVITA' A SOSTEGNO ALUNNI H" 600,07 600,07 0,00 600,07 0,00 P10 Progetto "CONCORSO ENOGASTRONOMICO B. SCAPPI" 26.512,27 24.631,03 24.631,03 0,00 1.881,24
" BARTOLOMEO SCAPPI " Mod. H (art. 18 c. 2) Viale Terme, 1054 Tel. 051 948181 Fax 051 948080 E-Mail istpssa@iperbole.bologna.it C.F.:90014770375 Cod.MIUR:BOIS02200Q CONTO CONSUNTIVO Esercizio Finanziario 2016 Aggregato USCITE Voce Programmaz. Approvata Somme impegnate Somme Pagate Somme da pagare Differenze in + o in - P11 Progetto "IFTS - POST QUALIFICA" 183.535,65 138.866,39 48.501,20 90.365,19 44.669,26 P12 Progetto "SCUOLA IN OSPEDALE" 154.986,85 152.340,79 149.842,33 2.498,46 2.646,06 P13 Progetto "IeFP" 322.994,09 322.994,09 86.215,56 236.778,53 0,00 P14 Progetto "DIRITTO ALLO STUDIO ENTI LOCALI E ISTITUZIONI" 9.243,18 4.490,98 4.490,98 0,00 4.752,20 P15 Progetto "PATENTE EUROPEA COMPUTER" 3.995,91 2.401,76 318,00 2.083,76 1.594,15 P16 Progetto "SCUOLA MULTIMEDIALE MULTIFUNZIONALE" P17 Progetto PON SCUOLA IN OSPEDALE - AMBIENTI MULTIM 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-12 32.470,33 32.470,33 0,00 32.470,33 0,00 10.000,00 9.920,42 0,00 9.920,42 79,58 R Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R98 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Uscite 1.735.872,10 1.664.002,25 1.114.867,60 549.134,65 71.869,85 Z Disponibilita' finanziaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo di competenza 32.868,62 Totale a pareggio 1.735.872,10 1.696.870,87
A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE Previsione definitiva 202.799,55 Avanzo 901,49 Dotazione ordinaria 383,79 Appalto pulizie 517,70 Dotazione ordinaria 100.497,26 Appalto pulizie 73.911,33 Progetto "WIRELESS NELLE SCUOLE" 6.702,72 Cont. Alunni per Assic/Pagelle 20.000,00 Contributo TFA 450,00 Rimborso corso sicurezza 15,00 Rimborsi sinistro-commissioni 321,75 SPESE SOSTENUTE in totale 201.931,85 Beni di consumo 64.085,27 Cancelleria-stampati-libri-riviste-carburante mater.pulizia-accessori Uff. e aule-spese econ. Provincia- Prestazione servizi da terzi 132.991,27 L.626/Medicinali-pubblicità-riparazioni-appalti pulizie assicurazione Altre spese 4.855,31 Postali e bancarie-associaz.e incontri-bollo auto Partite di giro 500,00
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Previsione definitiva 618.043,37 Avanzo 5.584,08 Corso Russo 150,00 Acquisto libri - progetto Nazionale 5.107,40 Manifestazioni 326,68 Dotazione Ordinaria 73.500,00 Contributi alunni 358.091,78 Manifestazioni Castel S.PT 107.582,40 Manifestazioni Casalecchio 14.800,00 Esperienze didattiche Castel S.PT 1.700,00 Esperienze didattiche Casalecchio 750,00 Contributo Bar Interno Castel S.P.T. 29.700,00 Contributo Bar Interno Casalecchio 1.443,11 Contributo Distributori automatici 21.000,00 Corsi lingue per certificazioni 460,00 Noleggio armadietti 60,00 Attività sportiva (frisbee) 132,00 Premio Concorso Brescia 250,00 Prog EXPO - Coord. 2.990,00 SPESE SOSTENUTE in totale 612.657,47 Personale 5.140,00 Compensi corsi certif. Lingue - Expo Beni di consumo 447.040,49 Libri-riviste-att.sportiva-beni aliment.-minuteria labor. mater.pulizia-mater. Informatico e ricevim. Prestazione servizi da terzi 147.665,68 Manutenz.e riparaz.-noleggi-utenze gas e tel.- lavanderia Altre spese 12.811,30 Rimborsi contr. Alunni Partite di giro 1.500,00
A03 SPESE DI PERSONALE Previsione definitiva 19.259,71 Avanzo 120,83 Dotaz. Ord. (Missioni) 120,83 Dotazione Minist. LORDO STATO Dot.Ord. x rimborsi spese viaggi e Revisori 2.000,00 Revisori Conti Compenso 3.567,51 RE.NA.I.A x rimborso attività org. da rete 13.108,55 Rimborsi spese viaggi revisori dei Conti 462,82 SPESE SOSTENUTE in totale 18.968,91 Personale 14.598,45 Rimborsi spese Missioni Spese person. x RE.NA.I.A Altre spese 4.370,46 Revisori- Spese Missioni - LORDO STATO
A04 SPESE DI INVESTIMENTO Previsione definitiva - SPESE SOSTENUTE in totale - Beni d'investimento -
A05 MANUTENZIONE EDIFICI Previsione definitiva - Fondi economali Provincia SPESE SOSTENUTE in totale - Prestazioni di servizi da terzi Interventi di manutenzione e riparazione nelle due sedi
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI Previsione definitiva 1.803,14 Avanzo 1.803,14 Attività per conto terzi - SPESE SOSTENUTE in totale - Personale Partecipazione attività
P01 CORSI EDA Previsione definitiva 8.851,36 Avanzo 134,36 Privati per corsi 134,36 Fondi da privati per corsi 8.717,00 (corsi-camst) SPESE SOSTENUTE in totale 8.120,72 Personale 7.410,72 Docenze per corsi vari Beni di consumo 500,00 Generi alimentari Prestazioni di servizi da terzi 210,00 Pubblicità e rimborsi
P02 VIAGGI ISTRUZIONE E GARE PROFESSIONALI Previsione definitiva 115.608,03 Avanzo 3.209,00 Fondi da privati per gite Fondi da privati per gite 103.465,07 Dotazione ordinaria 8.000,00 Contributo altre istituzioni 800,00 Interessi conto corrente 91,96 Rimb. Spese partecipaz.varie 42,00 SPESE SOSTENUTE in totale 109.288,34 Prestazioni di servizi da terzi 109.288,34 Agenzie viaggi-noleggi pulman per gite, visite e concorsi
P03 ATTIVITA' MOF Previsione definitiva 8.629,02 Avanzo - Piani di recupero 8.629,02 SPESE SOSTENUTE in totale 8.629,02 Personale 8.629,02 DOC per corsi di recupero Prestazioni di servizi da terzi
P04 PROGETTO LINGUE 2000 E SCAMBI Previsione definitiva - Avanzo - SPESE SOSTENUTE in totale 0,00 Personale DOC per Progetti Prestazione servizi da terzi Partecipazione Progetti
P05 PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA/DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE Previsione definitiva 10.163,84 Avanzo 2.955,65 Progetti orientamento 2.955,65 Prog. "Orientamento" a.s. 2015/16 2.808,19 Prog P.O.F.2016 FOND.CASSA DI RISP. 4.400,00 SPESE SOSTENUTE in totale 10.163,84 Personale 10.163,84 Doc. per Progetti Beni di consumo Mat. per Progetti Altre spese Sale per riunioni
P06 PROGETTO FORMAZIONE USR ER Previsione definitiva 455,59 Avanzo 455,59 Corsi SSIS econ. Liceo Rimini 405,59 Collana quaderni USR (LIBRO) 50,00 Nuove Assegnazioni - SPESE SOSTENUTE in totale - - SPESE EFFETTUATE SECONDO DISPOSIZIONI DELL'U.S.R. E.R.
P07 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE ISTITUTO Previsione definitiva 5.050,44 Avanzo 50,44 Fondi per formazione e aggiornamento 50,44 Dotazione ordinaria 5.000,00 SPESE SOSTENUTE in totale - Personale 5.050,44 Incarichi esperti -
P08 CORSI P.N.A. M. I. U. R. Previsione definitiva 869,70 Avanzo 869,70 Da CSA Istr. Domicil e Form Ins. Sost. 869,70 SPESE SOSTENUTE in totale 475,80 Prestazioni di servizi da terzi 475,80
P09 - ATTIVITA' A SOSTEGNO ALUNNI H Previsione definitiva 600,07 Avanzo - Attrezzatura e sussidi per alunni H 600,07 SPESE SOSTENUTE in totale 600,07 Beni di consumo 600,07
P10 - CONCORSO ENOGASTRONOMICO B. SCAPPI Previsione definitiva 26.512,27 Avanzo econ. 712,27 Dotazione ordinaria 5.000,00 Contributi da privati 20.800,00 SPESE SOSTENUTE in totale 24.631,03 Beni di consumo 8.396,51 Prestazioni di servizi da terzi 16.234,52
P11 I.F.T.S. POST QUALIFICA Previsione definitiva 183.535,65 Avanzo - ALTERNANZA Scuola Lavoro 156.535,85 Contributi STAGE 400,00 Experiment Fond.CASS RISP.IMOLA 500,00 Prog. ECIPAR 18.899,80 Prog. IFTS/IAL 7.200,00 SPESE SOSTENUTE in totale 138.866,39 Personale 128.191,31 Incarichi esperti esterni e interni Beni di consumo 9.585,04 Materiale laboratorio Prestazioni di servizi da terzi 1.090,04 Spese per stage
P12 SCUOLA IN OSPEDALE Previsione definitiva 154.986,85 Avanzo - FONDI SCUOLA OSPEDALE 153.986,85 Prog. "Agenzia Entrate" x Sant'Orsola 1.000,00 SPESE SOSTENUTE in totale 152.340,79 Personale 46.328,69 Comp. Doc. per attività Scuola Osped. Beni di consumo 747,00 Quota LIM Montecatone Altre spese 105.265,10 Versamenti a Istituti
P13 - I e F P Previsione definitiva 322.994,09 Avanzo 19.924,99 Progetti Regione ER IeFP 19.924,99 Progetti Regione ER IeFP 303.069,10 SPESE SOSTENUTE in totale 322.994,09 Personale 82.865,32 Beni di consumo 3.350,24 Altre spese 236.778,53
P14 - DIRITTO ALLO STUDIO - ENTI LOCALI E ISTITUZIONI Previsione definitiva 9.243,18 Avanzo 1.559,78 Prog. "Scuole che promuovono la salute" 1.559,78 Da Comuni vari per interventi educativi a favore alunni H 6.136,00 Prog. Diritto allo studio Comune CSPT - Prog. "Azzardo.." 700,00 Progetto "Scuole che promuovono la salute" 847,40 SPESE SOSTENUTE in totale 4.490,98 Personale 4.277,42 Compensi educatori per interventi alunni H Interventi esperti Prestazioni di servizi da terzi 213,56 Rimborsi spese incontri Prog. "Scuole che promuovono la salute"
P15 - PATENTE EUROPEA COMPUTER ECDL Previsione definitiva 3.995,91 Avanzo 719,91 Iscrizioni 719,91 ISCRIZIONI ECDL 3.276,00 SPESE SOSTENUTE in totale 2.401,76 Personale Patente ECDL Beni di consumo 2.239,76 Skills card ed esami Rimborsi 162,00 Rimborso errato versamento
P16 - Progetto "SCUOLA MULTIMEDIALE INTERATTIVA" Previsione definitiva 32.470,33 Avanzo - Dotazione ordinaria 32.470,33 SPESE SOSTENUTE in totale 32.470,33 Personale - Beni di consumo 32.470,33
P17 - Progetto PON SCUOLA IN OSPEDALE - AMBIENTI MULTIM 10.8.1.A3- FESRPON-EM-2016-12 Previsione definitiva 10.000,00 PON Scuola Ospedale 10.000,00 SPESE SOSTENUTE in totale 9.920,42 Personale 322,47 Beni di consumo 9.597,95