VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Attività Centrale 1.01 Contributi CONI CEA.001 Attività sportiva 372.096,00 372.096,38-0,38 0% CEA.002 Prepar. Olimpica e Alto Livello 2.470.331,00 2.863.173,65-392.842,65-14% CEA.003 CEA.004 CEA.005 CEA.006 Contributi per uffici federali Contributi per scommesse sportive Contributi per impianti sportivi Contributi per progetti speciali CEA.032 Altri contributi CONI 188.000,00-188.000,00-100% CEA.200 CEA.201 CEA.202 CEA.203 CEA.204 CEA.500 CEA.501 CEA.502 CEA.503 Contributi per uffici federali Contributi personale già con contratto federale Contributi costo lavoro personale trasferito da Coni Servizi Contributo per impianti sportivi Contributo per progetti speciali Contributi per uffici federali Contributi personale già con contratto federale Contributo costo lavoro personale ex Coni Servizi Spa Contributi per impianti sportivi 521.205,00 517.215,15 3.989,85 1% 536.800,00 532.691,40 4.108,60 1% CEA.504 Contributi per progetti speciali 103.480,00 103.480,00 1.01 Totale Contributi CONI 4.003.912,00 4.576.656,58-572.744,58-13% 1.02 CEA.015 CEA.031 1.02 1.03 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Contributi e rimborsi da altre organizzazioni e Comitato Paralimpico Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Quote degli associati: 35.000,00-35.000,00-100% 79.622,00-79.622,00-100% 0,00 114.622,00-114.622,00-100% CEA.007 Quote di affiliazione 36.000,00 32.000,00 4.000,00 13% CEA.008 Quote di tesseramento 350.000,00 353.105,00-3.105,00-1% 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 1
VALORE DELLA PRODUZIONE CEA.009 Multe e tasse gara 400.000,00 302.500,00 97.500,00 32% CEA.010 Diritti di segreteria 25.000,00 65.000,00-40.000,00-62% CEA.011 Quote iscrizione a corsi 100.000,00 170.072,00-70.072,00-41% CEA.030 Quote per licenze 120.000,00 100.000,00 20.000,00 20% CEA.332 1.03 Ricavi da attribuire Totale Quote degli associati: 1.031.000,00 1.022.677,00 8.323,00 1% 1.04 CEA.014 CEA.600 1.04 1.05 CEA.016 CEA.600 1.05 Ricavi da Manifestazioni Internazionali Contributi dalla Federazione Internazionale Vendita di servizi Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali Ricavi da Manifestazioni Nazionali Pubblicità, sponsorizzazioni Vendita di servizi Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali 258.000,00 2.183.639,28-1.925.639,28-88% 258.000,00 2.183.639,28-1.925.639,28-88% 0,00 0,00 0,00 1.06 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni 32.350,18-32.350,18-100% CEA.017 Diritti televisivi CEA.020 Sponsors istituzionali 80.750,00 65.750,00 15.000,00 23% CEA.021 Fornitori ufficiali della Federazione 101.857,76 159.225,00-57.367,24-36% 1.06 Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 182.607,76 257.325,18-74.717,42-29% 1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi 20.000,00 90.008,32-70.008,32-78% CEA.027 CED.003 1.07 Fitti attivi e convenzioni con terzi Sopravvenienze attive Totale Altri ricavi della gestione ordinaria 20.000,00 90.008,32-70.008,32-78% 1.08 CEA.501 Contributi Comitato Italiano Paralimpico Contributi personale già con contratto federale CEA.601 Contributi per attività paralimpica / A.L. 39.068,00 38.254,00 814,00 2% 160.000,00 231.746,00-71.746,00-31% 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 2
CEA.602 1.08 Contributi costo lavoro personale ex Comitato Paralimpico Totale Contributi Comitato Italiano Paralimpico VALORE DELLA PRODUZIONE 199.068,00 270.000,00-70.932,00-26% 1. 2. 2.04 CEA.600 2.04 Totale Attività Centrale 5.694.587,76 8.514.928,36-2.820.340,60-33% In % sul Valore della produzione 100,00% 100,00% Attività Struttura Territoriale Ricavi da manifestazioni Vendita di servizi Totale Ricavi da manifestazioni 0,00 0,00 0,00 2. Totale Attività Struttura Territoriale In % sul Valore della produzione 0,00 0,00 0,00 VALORE PRODUZIONE 5.694.587,76 8.514.928,36-2.820.340,60-33% 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 3
1. ATTIVITA' SPORTIVA 1.01. 1.01.01. Costi per l'attività Sportiva Centrale Costi PO/AL 1.01.01.01. 1.01.01.01.01 Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp. -Alto Livello CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 489.200,00 585.562,45-96.362,45-16% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 33.000,00 25.514,00 7.486,00 29% CEB.003 Compensi per staff tecnico 8.840,00 7.454,00 1.386,00 19% CEB.004 Compensi per staff sanitario 4.000,00 3.405,00 595,00 17% CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili 144.758,00 215.413,00-70.655,00-33% CEB.006 Spese mediche 7.000,00 5.920,00 1.080,00 18% CEB.007 Premi di classifica 76.000,00 91.008,19-15.008,19-16% CEB.011 CEB.012 CEB.013 Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 8.500,00 11.944,00-3.444,00-29% 1.500,00 1.500,00 CEB.016 Altre spese 10.500,00 9.751,00 749,00 8% CEB.018 Acquisto materiale di consumo CEB.030 Manutenzione ordinaria 1.000,00 1.000,00 CEB.053 Partecipazione a manifestazioni 45.000,00-45.000,00-100% CEB.058 CEB.063 Contributi a Società e Associazioni Sportive Servizi di pulizia e sorveglianza CEB.065 Canoni ed oneri locativi 3.000,00 2.775,00 225,00 8% CEB.084 CEB.120 1.01.01.01.01 1.01.01.01.02 Oneri previdenziali arbitri Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello Allenamenti e stages 787.298,00 1.004.746,64-217.448,64-22% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 328.250,00 372.750,17-44.500,17-12% 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 4
CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 24.600,00 37.041,00-12.441,00-34% CEB.003 Compensi per staff tecnico 59.500,00 102.182,00-42.682,00-42% CEB.004 Compensi per staff sanitario 30.000,00 27.492,00 2.508,00 9% CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili 31.000,00 34.485,00-3.485,00-10% CEB.006 Spese mediche 14.500,00 15.722,00-1.222,00-8% CEB.010 CEB.012 CEB.013 Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 11.340,00-11.340,00-100% 250,00 265,00-15,00-6% 1.500,00 2.338,00-838,00-36% CEB.016 Altre spese 8.000,00 7.400,00 600,00 8% CEB.018 CEB.022 CEB.028 Acquisto materiale di consumo Contributi ad atleti ed altri soggetti Contributi a Comitati Organizzatori CEB.030 Manutenzione ordinaria 8.500,00 12.000,00-3.500,00-29% CEB.063 Servizi di pulizia e sorveglianza CEB.065 Canoni ed oneri locativi 210.687,00 281.424,00-70.737,00-25% 1.01.01.01.02 Totale Allenamenti e stages 716.787,00 904.439,17-187.652,17-21% 1.01.01.01.03 Funzionamento Commissioni Tecniche CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 26.000,00 27.414,45-1.414,45-5% CEB.002 CEB.003 Indennità, diarie e rimborsi forfettari Compensi per staff tecnico CEB.016 Altre spese 4.600,00 6.500,00-1.900,00-29% 1.01.01.01.03 1.01.01.01.04 Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali 30.600,00 33.914,45-3.314,45-10% CEB.003 Compensi per staff tecnico 179.850,00 219.934,00-40.084,00-18% CEB.004 Compensi per staff sanitario 64.000,00 88.850,00-24.850,00-28% CEB.009 Compensi per distaccati Ministero 50.000,00 47.000,00 3.000,00 6% 1.01.01.01.04 1.01.01.01.05 Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti 293.850,00 355.784,00-61.934,00-17% 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 5
CEB.006 CEB.007 Spese mediche Premi di classifica CEB.019 Tutela assicurativa 135.000,00 135.226,00-226,00 0% CEB.021 Borse di studio CEB.022 Contributi ad atleti ed altri soggetti 112.000,00 267.900,00-155.900,00-58% CEB.026 1.01.01.01.05 1.01.01.01.06 Tutela sanitaria Totale Interventi per gli atleti 247.000,00 403.126,00-156.126,00-39% Spese per antidoping CEB.001 CEB.040 1.01.01.01.06 Spese di trasferta e soggiorno Compensi per servizi tecnicoscientifici Totale Spese per antidoping 0,00 0,00 0,00 1.01.01.01. 1.01.01.02. Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Attività rappresentative nazionali 2.075.535,00 2.702.010,26-626.475,26-23% 1.01.01.02.01 Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 191.500,00 264.654,62-73.154,62-28% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 11.500,00 8.798,00 2.702,00 31% CEB.003 Compensi per staff tecnico 6.000,00 6.943,00-943,00-14% CEB.004 Compensi per staff sanitario 10.000,00 9.295,00 705,00 8% CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili 32.000,00 27.320,00 4.680,00 17% CEB.006 Spese mediche 1.000,00 1.000,00 CEB.007 Premi di classifica CEB.011 CEB.012 CEB.013 Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 2.800,00 1.599,48 1.200,52 75% 4.950,00 607,27 4.342,73 715% 1.500,00 1.406,00 94,00 7% CEB.016 Altre spese 26.000,00 25.250,00 750,00 3% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 500,00 500,00 CEB.022 CEB.028 CEB.030 Contributi ad atleti ed altri soggetti Contributi a Comitati Organizzatori Manutenzione ordinaria 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 6
CEB.058 CEB.063 Contributi a Società e Associazioni Sportive Servizi di pulizia e sorveglianza 1.000,00 1.000,00 CEB.065 Canoni ed oneri locativi 5.000,00 5.536,00-536,00-10% CEB.084 CEB.120 1.01.01.02.01 1.01.01.02.02 Oneri previdenziali arbitri Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. Allenamenti e stages 293.750,00 351.409,37-57.659,37-16% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 57.963,00 60.384,80-2.421,80-4% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 7.000,00 2.178,00 4.822,00 221% CEB.003 Compensi per staff tecnico 3.000,00 3.000,00 CEB.004 Compensi per staff sanitario 3.500,00 3.500,00 CEB.005 CEB.006 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili Spese mediche 3.500,00 3.110,00 390,00 13% CEB.010 CEB.012 CEB.013 Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi CEB.016 Altre spese 3.000,00 2.000,00 1.000,00 50% CEB.021 CEB.063 Borse di studio Servizi di pulizia e sorveglianza CEB.065 Canoni ed oneri locativi 1.000,00 700,00 300,00 43% 1.01.01.02.02 1.01.01.02.03 Totale Allenamenti e stages 78.963,00 68.372,80 10.590,20 15% Funzionamento Commissioni Tecniche CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.000,00 2.318,00-318,00-14% CEB.016 1.01.01.02.03 1.01.01.02.04 CEB.009 Altre spese Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali Compensi per distaccati Ministero 2.000,00 2.318,00-318,00-14% 1.01.01.02.04 Totale Compensi per prestazioni contrattuali 0,00 0,00 0,00 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 7
1.01.01.02.05 Interventi per gli atleti CEB.006 Spese mediche 2.000,00 2.000,00 CEB.021 CEB.022 1.01.01.02.05 1.01.01.02.06 Borse di studio Contributi ad atleti ed altri soggetti Totale Interventi per gli atleti 2.000,00 2.000,00 0,00 Spese per antidoping CEB.001 CEB.040 1.01.01.02.06 Spese di trasferta e soggiorno Compensi per servizi tecnicoscientifici Totale Spese per antidoping 0,00 0,00 0,00 1.01.01.02. Totale Attività rappresentative nazionali 376.713,00 424.100,17-47.387,17-11% 1.01.01. 1.01.02. Costi attività sportiva Totale Costi PO/AL 2.452.248,00 3.126.110,43-673.862,43-22% 1.01.02.01. CEB.001 Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Spese di trasferta e soggiorno CEB.007 Premi di classifica 334.022,79-334.022,79-100% CEB.008 CEB.010 CEB.013 CEB.017 Premi di assicurazione Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Acquisto biglietti 24.000,00 32.770,12-8.770,12-27% CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori 220.500,00 1.423.323,47-1.202.823,47-85% CEB.031 Assistenza medica, antidoping 4.000,00 6.749,90-2.749,90-41% CEB.040 CEB.045 CEB.058 CEB.084 1.01.02.01. 1.01.02.02. Compensi per servizi tecnicoscientifici Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Contributi a Società e Associazioni Sportive Oneri previdenziali arbitri Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 248.500,00 1.796.866,28-1.548.366,28-86% 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 8
CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 8.900,00 30.552,00-21.652,00-71% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 3.390,00 3.255,00 135,00 4% CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili CEB.008 Premi di assicurazione 218.000,00 218.000,00 3.919,32 5.519,97-1.600,65-29% CEB.010 CEB.011 CEB.012 CEB.013 CEB.015 Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Spese per carburanti e combustibili 4.500,00 6.840,35-2.340,35-34% 3.800,00 4.750,00-950,00-20% 681.000,00 667.606,64 13.393,36 2% CEB.016 Altre spese 8.430,68 96.375,96-87.945,28-91% CEB.017 Acquisto biglietti CEB.018 Acquisto materiale di consumo 1.000,00 1.000,00 CEB.024 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori 5.000,00 4.700,00 300,00 6% CEB.029 Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti CEB.031 Assistenza medica, antidoping 15.650,00 31.940,50-16.290,50-51% CEB.040 CEB.045 CEB.058 Compensi per servizi tecnicoscientifici Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Contributi a Società e Associazioni Sportive CEB.065 Canoni ed oneri locativi 12.750,00 15.743,62-2.993,62-19% CEB.084 CEB.120 Oneri previdenziali arbitri Contributi ad associazioni e terzi CEB.601 Contributi a Leghe 38.000,00 43.000,00-5.000,00-12% CEB.602 Costi per altri servizi e prestazioni 15.000,00 31.500,00-16.500,00-52% 1.01.02.02. 1.01.02.03. CEB.001 CEB.002 Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Partecipazione ad organismi internazionali Spese di trasferta e soggiorno Indennità, diarie e rimborsi forfettari 1.019.340,00 1.159.784,04-140.444,04-12% 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 9
CEB.034 CEB.036 CEB.042 CEB.087 Quote di adesione ad organismi internazionali Partecipazione a congressi e comitati Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa utilità Organi di gestione 2.910,00 24.108,65-21.198,65-88% 8.000,00 7.945,78 54,22 1% CEB.121 Spese per licenze 100.000,00 99.924,85 75,15 0% 1.01.02.03. 1.01.02.04. 1.01.02.04.01 Totale Partecipazione ad organismi internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici 110.910,00 131.979,28-21.069,28-16% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 50.000,00 59.075,00-9.075,00-15% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 35.000,00 45.600,00-10.600,00-23% CEB.010 CEB.016 Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Altre spese CEB.018 Acquisto materiale di consumo 1.900,00 1.900,00 CEB.024 CEB.032 CEB.033 CEB.037 CEB.038 CEB.039 CEB.040 CEB.042 CEB.043 CEB.054 CEB.056 1.01.02.04.01 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Promozione, comunicazione e marketing Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali Spese di organizzazione corsi Brevetti e diplomi Compensi per servizi tecnicoscientifici Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Formazione di quadri tecnici e altri soggetti Stampa opuscoli e materiale di propaganda Totale Corsi di formaz.quadri tecnici 14.670,00 12.395,00 2.275,00 18% 1.000,00 1.000,00 1.980,00 580,00 1.400,00 241% 450,00 450,00 105.000,00 120.000,00-15.000,00-13% 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 10
1.01.02.04.02 Corsi di formazione per ufficiali di gara CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 13.000,00 19.028,08-6.028,08-32% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 1.500,00 3.273,26-1.773,26-54% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 500,00 1.000,00-500,00-50% CEB.024 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche CEB.038 Spese di organizzazione corsi 3.000,00 3.000,00 CEB.039 CEB.043 1.01.02.04.02 1.01.02.04.03 Brevetti e diplomi Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara Corsi di formazione per altri soggetti 500,00 1.000,00-500,00-50% 18.500,00 24.301,34-5.801,34-24% CEB.033 CEB.042 CEB.043 CEB.054 1.01.02.04.03 1.01.02.04.04 Promozione, comunicazione e marketing Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Formazione di quadri tecnici e altri soggetti Totale Corsi di formazione per altri soggetti Ricerca e documentazione 0,00 0,00 0,00 CEB.024 CEB.040 CEB.041 CEB.042 CEB.044 CEB.045 1.01.02.04.04 1.01.02.04. Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Compensi per servizi tecnicoscientifici Incarichi di studio e ricerca Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Totale Ricerca e documentazione Totale Formazione ricerca e documentazione 360,00 300,00 60,00 20% 2.000,00 2.000,00 2.360,00 2.300,00 60,00 3% 125.860,00 146.601,34-20.741,34-14% 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 11
1.01.02.05 Promozione Sportiva CEB.001 CEB.005 CEB.008 CEB.011 CEB.014 CEB.021 CEB.024 CEB.033 CEB.040 CEB.045 CEB.053 CEB.056 CEB.120 Spese di trasferta e soggiorno Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili Premi di assicurazione Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Trasporto e facchinaggio Borse di studio Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Promozione, comunicazione e marketing Compensi per servizi tecnicoscientifici Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Partecipazione a manifestazioni Stampa opuscoli e materiale di propaganda Contributi ad associazioni e terzi 4.000,00 4.000,00 1.01.02.05 1.01.02.06 Totale Promozione Sportiva 4.000,00 4.000,00 0,00 Contributi per l'attività sportiva CEB.058 CEB.601 1.01.02.06 1.01.02.07 Contributi a Società e Associazioni Sportive Contributi a Leghe Totale Contributi per l'attività sportiva Gestione impianti sportivi 19.500,00 57.517,26-38.017,26-66% 19.500,00 57.517,26-38.017,26-66% CEB.602 1.01.02.07 1.01.02.08 Costi per altri servizi e prestazioni Totale Gestione impianti sportivi Altri costi per l'attività sportiva 0,00 0,00 0,00 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.008 Premi di assicurazione 25.000,00 25.734,00-734,00-3% CEB.017 CEB.056 Acquisto biglietti Stampa opuscoli e materiale di propaganda 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 12
CEB.602 Costi per altri servizi e prestazioni 50.000,00 50.431,65-431,65-1% 1.01.02.08 1.01.02.09 Totale Altri costi per l'attività sportiva Ammortamenti attività sportiva 75.000,00 76.165,65-1.165,65-2% CEB.067 1.01.02.09 1.01.02.10 CEB.603 1.01.02.10 Ammortamento Immobilizzazioni materiali Totale Ammortamenti attività sportiva Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva Accantonamento Fondo svalutazione crediti Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02. 1.01.03. Totale Costi attività sportiva 1.621.110,00 3.390.913,85-1.769.803,85-52% Costi Preparazione Paralimpica 1.01.03.01. 1.01.03.01.01. Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica / A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 60.174,00 78.066,24-17.892,24-23% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 11.400,00 13.311,00-1.911,00-14% CEB.003 Compensi per staff tecnico 4.750,00 7.037,00-2.287,00-32% CEB.004 Compensi per staff sanitario 2.750,00 3.616,00-866,00-24% CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili 6.746,00 3.029,92 3.716,08 123% CEB.008 Premi di assicurazione 399,60-399,60-100% CEB.011 CEB.012 CEB.013 Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 270,00-270,00-100% 900,00 1.750,00-850,00-49% 1.500,00-1.500,00-100% CEB.016 Altre spese 6.700,00 3.294,50 3.405,50 103% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 3.720,00 968,00 2.752,00 284% CEB.028 CEB.058 Contributi a Comitati Organizzatori Contributi a Società e Associazioni Sportive 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 13
CEB.065 1.01.03.01.01. 1.01.03.01.02. Canoni ed oneri locativi Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica Allenamenti e stages: 97.140,00 113.242,26-16.102,26-14% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 29.050,00 38.484,74-9.434,74-25% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 9.870,00 13.980,00-4.110,00-29% CEB.003 Compensi per staff tecnico 3.760,00 5.220,00-1.460,00-28% CEB.004 Compensi per staff sanitario 1.900,00 2.050,00-150,00-7% CEB.005 CEB.013 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi CEB.016 Altre spese 5.500,00 700,00 4.800,00 686% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 400,00-400,00-100% CEB.065 Canoni ed oneri locativi 200,00-200,00-100% 1.01.03.01.02. Totale Allenamenti e stages: 50.080,00 61.034,74-10.954,74-18% 1.01.03.01.03. Funzionamento Commissioni Tecniche CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 405,00-405,00-100% CEB.003 1.01.03.01.03. 1.01.03.01.04. Compensi per staff tecnico Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali 0,00 405,00-405,00-100% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 660,00 660,00 CEB.003 Compensi per staff tecnico 160,00 500,00-340,00-68% CEB.004 1.01.03.01.04. 1.01.03.01. Compensi per staff sanitario Totale Compensi per prestazioni contrattuali Totale Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica / A.L. 820,00 500,00 320,00 64% 148.040,00 175.182,00-27.142,00-15% 1.01.03. 1.01.04. Totale Costi Preparazione Paralimpica Attività Sportiva Paralimpica 148.040,00 175.182,00-27.142,00-15% 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 14
1.01.04.01. Organizz. Manifestazione Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.900,00 1.000,00 1.900,00 190% CEB.003 Compensi per staff tecnico 460,00 460,00 CEB.011 CEB.013 Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 1.000,00 370,00 630,00 170% CEB.016 Altre spese 3.600,00 24.440,00-20.840,00-85% CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori 4.000,00 29.000,00-25.000,00-86% 1.01.04.01. 1.01.04.02. 1.01.04.02.01. CEB.001 Totale Organizz. Manifestazione Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di gara Spese di trasferta e soggiorno 11.960,00 54.810,00-42.850,00-78% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 1.754,00-1.754,00-100% CEB.028 1.01.04.02.01. 1.01.04.02. Contributi a Comitati Organizzatori Totale Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di gara Totale Formazione ricerca e documentazione 0,00 1.754,00-1.754,00-100% 0,00 1.754,00-1.754,00-100% 1.01.04. Totale Attività Sportiva Paralimpica 11.960,00 56.564,00-44.604,00-79% 1.01. 1.02. 1.02. 1. Totale Costi per l'attività Sportiva Centrale 4.233.358,00 6.748.770,28-2.515.412,28-37% In % sul Costo della produzione 68,84% 75,64% Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. In % sul Costo della produzione 3,34% 3,64% 205.287,00 324.607,42-119.320,42-37% Totale ATTIVITA' SPORTIVA 4.438.645,00 7.073.377,70-2.634.732,70-37% In % sul Valore della Produzione 77,94% 83,07% In % sul Costo della produzione 72,18% 79,28% 2. 2.01. FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi generali attività centrale 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 15
2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni CEB.019 Tutela assicurativa 11.900,00 11.900,00 CEB.071 CEB.072 CEB.073 Personale CONI - rimborso spese missione Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista Personale Federale - retribuzione ordinaria CEB.074 Personale Federale - straordinari 20.100,00 20.100,00 CEB.075 Personale Federale - oneri previdenziali 266.390,95 276.390,95-10.000,00-4% 97.162,31 97.162,31 CEB.076 Premi assicurativi personale 6.090,56 6.090,56 CEB.077 CEB.078 CEB.079 Personale Federale - Trattamento di fine rapporto Personale Federale - rimborso spese missione Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista 19.512,78 19.512,78 8.327,10 8.327,10 CEB.080 Collaboratori - compensi 66.482,80 72.548,75-6.065,95-8% CEB.081 Collaboratori - oneri previdenziali 2.500,00 2.500,00 CEB.082 CEB.083 CEB.084 CEB.085 Collaboratori - assicurazione INAIL Collaboratori - Rimborso spese missioni Oneri previdenziali arbitri Contratti per lavoratori interinali CEB.086 Costi di formazione del personale 713,90 713,90 CEB.200 CEB.201 CEB.202 CEB.203 Personale ex. Coni Servizi spa retribuzione ordinaria Personale ex Coni Servizi spa retribuzione straordinaria Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi spa Funzionamento commissioni ex Coni Servizi spa 333.880,37 353.880,37-20.000,00-6% 19.633,33 19.633,33 118.131,05 118.131,05 CEB.204 Indennità varie ex Coni Servizi spa 5.355,00 5.355,00 CEB.205 Premi di produzione ex Coni 51.236,01 54.967,17-3.731,16-7% CEB.206 CEB.207 CEB.208 Accantonamento TFR ex Coni Servizi spa Indennità varie personale già federale Premi produzione personale già federale 25.105,17 25.105,17 5.950,00 5.950,00 43.305,00 43.305,00 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 16
CEB.210 Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%) 15.526,90 15.526,90 CEB.300 Buoni pasto/ticket restaurant 27.018,66 27.018,66 CEB.800 2.01.01 2.01.02 Interventi ass.li al personale Totale Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni federali 1.144.321,89 1.184.119,00-39.797,11-3% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 50.000,00 63.207,64-13.207,64-21% CEB.087 CEB.088 CEB.089 utilità Organi di gestione utilità Collegio dei Revisori dei conti utilità Organi di giustizia sportiva 35.000,00 35.000,00 12.076,80 12.076,80 CEB.090 Assemblea nazionale 3.000,00 3.000,00 CEB.091 CEB.092 2.01.02 2.01.03 utilità Commissioni federali utilità Consulta federale Totale Organi e Commissioni federali Costi per la comunicazione 100.076,80 113.284,44-13.207,64-12% CEB.024 CEB.033 CEB.042 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Promozione, comunicazione e marketing Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa 70.500,00 71.300,00-800,00-1% 2.200,00-2.200,00-100% CEB.094 Organizzazione conferenze stampa 300,00 1.300,00-1.000,00-77% 2.01.03 2.01.04 Costi generali Totale Costi per la comunicazione 70.800,00 74.800,00-4.000,00-5% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 5.100,00 5.100,00 CEB.008 Premi di assicurazione 15.000,00 15.000,00 CEB.010 Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi CEB.014 Trasporto e facchinaggio 7.300,00 8.300,00-1.000,00-12% CEB.015 Spese per carburanti e combustibili CEB.016 Altre spese 4.607,36 4.607,36 CEB.017 Acquisto biglietti 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 17
CEB.018 Acquisto materiale di consumo 12.000,00 15.000,00-3.000,00-20% CEB.030 Manutenzione ordinaria 2.400,00 7.660,00-5.260,00-69% CEB.033 CEB.044 Promozione, comunicazione e marketing Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche 200,00 200,00 CEB.065 Canoni ed oneri locativi 18.000,00 23.300,00-5.300,00-23% CEB.096 CEB.097 CEB.098 CEB.099 Servizi giuridici, amministrativi e fiscali Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali 110.000,00 132.409,20-22.409,20-17% 45.700,00 50.200,00-4.500,00-9% CEB.100 Spese per liti, arbitrati e risarcimenti 12.000,00 18.359,64-6.359,64-35% CEB.101 Spese postali e telefoniche 65.000,00 74.000,00-9.000,00-12% CEB.102 CEB.105 Sito Internet Spese di rappresentanza CEB.106 Commissioni bancarie e postali 4.500,00 4.500,00 CEB.107 Provvigioni per intermediazione pubblicitaria CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 9.027,60 10.787,60-1.760,00-16% CEB.600 Costo per la sicurezza del personale 5.608,35 5.608,35 2.01.04 2.01.05 Totale Costi generali 316.443,31 375.032,15-58.588,84-16% Ammortamenti per funzionamento CEB.067 CEB.068 2.01.05 2.01.06 CEB.603 2.01.06 2.01.08 Ammortamento Immobilizzazioni materiali Ammortamento Immobilizzazioni immateriali Totale Ammortamenti per funzionamento Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento Accantonamento Fondo svalutazione crediti Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 18
CEB.400 2.01.08 amministrazione Accantonamento somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione 0,00 0,00 0,00 2.01. 2.02. 2.02. 2. Totale Funz. e costi generali attività centrale 1.647.642,00 1.763.235,59-115.593,59-7% In % sul Costo della produzione 26,79% 19,76% Funz. e costi gen. Struttura Terr. Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr. In % sul Costo della produzione 1,02% 0,95% Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI 62.913,00 85.156,00-22.243,00-26% 1.710.555,00 1.848.391,59-137.836,59-7% In % sul Valore della Produzione 30,04% 21,71% In % sul Costo della produzione 27,82% 20,72% 6.149.200,00 8.921.769,29-2.772.569,29-31% In % sul Valore della Produzione 107,98% 104,78% Diff. Valori e Costi della Produz. -454.612,24-406.840,93-47.771,31 12% In % sul Valore della Produzione -7,98% -4,78% 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 19
CEC. Oneri finanziari CEC.001 Interessi attivi 6.000,00 20.000,00-14.000,00-70% CEC.002 CEC. Interessi passivi Totale Oneri finanziari 6.000,00 20.000,00-14.000,00-70% CED. CED.003 Oneri straordinari Sopravvenienze attive CED.006 CED.004 Sopravvenienze passive CED.005 CED.006 CED.009 CED. CEE. CEE.001 Insussistenze passive Contributo ex. art. 22 Decreto Bersani Totale Oneri straordinari 0,00 0,00 0,00 Imposte sul reddito IRPEG CEE.002 IRAP 40.000,00 38.500,00 1.500,00 4% CEE.003 IRES CEE. Totale Imposte sul reddito -40.000,00-38.500,00-1.500,00 4% RISULTATO D'ESERCIZIO -488.612,24-425.340,93-63.271,31 15% 08/01/2014-17.00.37 Pagina: 20