Consuntivo Gest. GLOBALE Inizio / Fine Gestione 01-06-2011-31-05-2012 Inizio / Fine Riscaldamento 01-10-2011-30-04-2012 Codice Fiscale 93203231282 Il presente fascicolo presenta: il dettaglio spese affrontato nell'anno 2011/2012 i versamenti ricevuti mostrando nello stato patrimoniale la situazione: disponibilità condominiale e rapporto con i fornitori e l'erario. Incluso anche il dettaglio spese previste per il nuovo anno con esposizione del piano rate da approvare.
Millesimi: Complesso BEL BELVEDERE (AGOSTI) Egr. Signor AGOSTINI FRANCESCO c/o AGOSTINI VITTORIO 63100 Ascoli Piceno AP Oggetto: Convocazione assemblea I signori Condomini sono invitati alla Assemblea Ordinaria che sarà tenuta in prima convocazione alle ore19.00 del giorno 25/07/2012 presso e, mancando eventualmente il numero legale, in seconda convocazione nello stesso locale il giorno 31/07/2012 alle ore 21.00 per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Per la validità dell'assemblea in prima convocazione occorre l'intervento in proprio o per delega di almeno i due terzi dei condomini che rappresentano almeno 667 millesimi. L'Amministratore Note: L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza (Art. 66 D. 30/03/1942 n. 318). Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre 10 giorni dalla medesima (art. 1136 cod. civ.) L'Assemblea è regolata dagli articoli 1135-1136-1137 del cod. civ. e dagli art. 66 e 67 dl D. 30/03/1942 n. 318) DELEGA (BEL-AGOSTI) Il sottoscritto AGOSTINI FRANCESCO Millesimi delega il sig. a rappresentarlo alla Assemblea di condominio del / / con ampi poteri e facoltà di deliberare accettandone fin da ora tutto l'operato senza riserva alcuna. Data / / irma
Consuntivo Gest GLOBALE - Periodo : Dal 01/06/2011 al 31/05/2012 Pag. 001 10.45.26 Tab Pal-Sca Descrizione tabella CONSUNTIVO PRO CONSUNTIVO INQ Codice Descrizione voce di spesa Parziale Totale Parziale Totale per voce per tabella per voce per tabella AA Tab. A Gen.li Proprietà 001.001 Assicurazione fabbricato 748,86 001.002 Compenso amministratore 1.690,34 001.003 Acquisto Lampadine e materiale elettrico 50,00 001.005 F.E.M. autoclave 10% 147,18 001.006 Oneri bancari 30,33 001.007 Interessi C/C 0,50 001.008 I.V.A. su compenso amministratore 290,04 001.009 Contributi previdenziali 53,12 001.010 Rimborso ass.vo -400,00 001.011 Compilazione e invio dich. 770 90,00 001.012 Compilazione ed invio dich. Unico Quadro AC 50,00 001.013 Compilazione e invio deleghe pagamento ritenute F24 50,18 010.001 Tinteggiatura vano scala 4.500,00 7.300,55 B 001-A Tab. B Spese Scale 002.001 Manutenzione Ordinaria scala "A" 5.000,00 002.002 Pulizia scala "A" 540,00 002.003 Luce scala "A" 8% 117,76 5.657,76 B 001-B Tab. B Spese Scale 003.001 Manutenzione Ordinaria scala "B" 1.863,65 003.002 Pulizia scala "B" 540,00 003.003 Luce scala "B" 10% 147,19 2.550,84 C 001-A Tab. C Spese Ascensore 004.001 Manutenzione ascensore scala "A" 346,81 004.002 F.E.M. Ascensore scala "A" 20% 294,38 641,19 C 001-B Tab. C Spese Ascensore 005.001 Manutenzione ascensore scala "B" 101,34 005.002 F.E.M. Ascensore scala "B" 20% 294,38 395,72 D Tab. D Spese Riscaldamento 006.001 Acquisto metano 12.000,00 006.002 Manutenzione caldaia 160,00 006.003 F.E.M. Bruciatore 32% 471,01 Accredito consumo acqua calda m3 483,000 a Euro 1,55 ACQUA CALDA Consumo acqua calda m3 483,000 a Euro 1,55 PER Spese personali -748,65 748,65 11.882,36 748,65 P00 Spese personali e rimborsi 61,60 (Salvo errori e/o omissioni) Totale Gen. 29.238,67 61,60 Totali Euro 7.300,55 21.938,12
Ripartizione Consuntivo Gest. GLOBALE - Dal 01/06/2011 al 31/05/2012 Pag. 002 10.45.29 Codice Nome Partecipante Tip Tab. A Gen.li Tab. B Spese Tab. C Spese Tab. D Spese ACQUA CALDA Personali Totale Riporto Versato a Debito a Credito Unità Proprietà Scale Ascensore Riscaldamento e Spese Anno Prec Immobiliare Millesimi Quota Millesimi Quota Millesimi Quota Millesimi Quota Consumi Quota Rimborsi 001.B.04APP AGOSTINI FRANCESCO Inq 180,000 225,00 573,94 212,000 83,89 165,000 1.960,59 74,000 114,70 3,60 2.736,72 147,00 3.168,91 285,19 001.B.05APP ALESI CLARA Usu 100,000 280,06 438,00 1.117,27 430,000 170,16 122,000 1.449,65 25,000 38,75 3,60 3.059,49-149,11 614,42 2.295,96 001.A.03APP 01/06-06/03 BENIGNI CRISTIANA Pro 97,896 650,27 135,00 607,41 160,000 78,48 70,000 616,99 51,000-82,15 3,60 1.874,60-50,00 213,03 1.611,57 001.B.03APP CENSORI LUCIANO Pro 110,000 803,06 135,00 344,36 160,000 63,32 50,000 594,12 18,000 27,90 3,60 1.836,36 42,00 1.864,85 13,51 001.B.04APP CRUCIANI E. / CAUCCI M. Pro 180,000 1.314,10 225,00 212,000 165,000 74,000 3,60 1.317,70 499,30 1.907,01 90,01 001.B.01APP FRANCHI IRENE Pro 78,985 576,63 101,00 257,63 99,000 39,18 65,000 772,35 64,000 99,20 3,60 1.748,59-387,00 1.220,92 140,67 001.A.05APP FRATONI ALBERTO Pro 74,332 400,00 430,000 254,000 12,000 3,60 3,60 8,00 11,60 001.B.02APP Pro 120,811 881,99 101,00 99,000 10,000 11,000 3,60 885,59 1.280,00 1.710,83 454,76 Totali FRATONI ALBERTO 7,20 889,19 1.288,00 1.722,43 454,76 001.A.01APP FRATONI GIANNI Pro 98,996 722,72 101,00 99,000 63,000 41,000 3,60 726,32 1.154,97 1.228,60 652,69 001.A.01APP FRATONI VALENTINA Inq 98,996 101,00 594,01 99,000 63,48 63,000 748,59 41,000 63,55 3,60 1.473,23-50,00 292,92 1.130,31 001.A.03APP 07/03-31/05 GIOVANNINI ANDREA Pro 97,896 64,42 135,00 186,56 160,000 24,11 70,000 214,78 51,000 161,20 3,60 654,67 654,67 001.B.02APP MARGANI LUCIO Inq 120,811 101,00 257,63 99,000 39,18 10,000 118,82 11,000 17,05 3,60 436,28 89,00 342,81 182,47 001.A.04APP MAZZUCA GRAZIANO Pro 80,000 584,04 225,00 1.323,28 212,000 135,93 138,000 1.639,77 115,000 178,25 3,60 3.864,87-60,00 3.482,34 322,53 001.A.05APP PAGLIA ANTONIO Inq 74,332 542,66 400,00 2.352,50 430,000 275,71 254,000 3.018,12 12,000 18,60 3,60 6.211,19 588,00 5.246,47 1.552,72 001.A.02APP 30/04-31/05 TICCHIARELLI YLENIA Inq 58,980 101,00 51,94 99,000 5,55 63,000 3,51 72,000 122,45 3,60 187,05 187,05 001.B.05APP TULLI LUIGI Pro 100,000 450,00 438,00 430,000 122,000 25,000 3,60 453,60 78,00 3.640,61 3.109,01 001.A.02APP ZAMPINI ANTONELLA Pro 58,980 430,59 101,00 542,07 99,000 57,93 63,000 745,08 72,000-10,85 4,00 1.768,82-154,96 1.370,78 243,08 Totali Condominio 1.000,000 7.300,54 8.208,60 1.036,92 1.000,000 11.882,37 483,000 748,65 61,60 29.238,68 3.035,20 26.316,10 9.441,99 3.484,21 Arrotondamenti/Saldo (S.e. & o.) -0,01 0,01 0,01 0,01 5.957,78
Rendiconto dell'esercizio - Gest. GLOBALE - Periodo : Dal 01/06/2011 al 31/05/2012 Pag. 003 10.45.30 CONTO ENTRATE E USCITE E N T R A T E U S C I T E RIMBORSI ASSICURATIVI 400,00 ADELMO PARIS 4.500,00 Rate ordinarie riscosse 22.814,60 BANCA DELLE MARCHE SPA 30,83 Rate straordinarie riscosse 3.501,50 CRUCIANI ERNESTO 540,26 Anticipi amministratore 20,66 ASSICURAZIONE LA FONDIARIA 748,86 FORNITORI VARI 50,00 Hera spa 1.863,65 IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA" 783,00 PICENOGAS 12.160,00 POSTE ITALIANE 61,60 SCHINDLER SPA 185,60 Ritenute d'acconto pagate 842,20 Recupero somme anticipate 20,66 TOTALE DELLE ENTRATE 26.736,76 TOTALE DELLE USCITE 21.786,66 Avanzo di cassa inizio gestione 8.364,80 Avanzo di cassa 13.314,90 SITUAZIONE CREDITI E DEBITI C R E D I T I D E B I T I Crediti verso condomini 9.441,99 Debiti verso condomini 3.484,21 C/Corrente 13.314,90 ADELMO PARIS 2.500,00 A.R.P.A.M. 5.000,00 BRUNI LUCA 780,00 CRUCIANI ERNESTO 1.671,16 Enel S.p.A. 1.471,90 Erario 0,18 IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA" 840,00 PICENOGAS 3.650,00 SCHINDLER SPA 2.756,15 Debiti verso Erario 3,28 Arrotondamenti passivi 0,01 Fondo riserva lavori str. 600,00 TOTALE DEI CREDITI 22.756,89 TOTALE DEI DEBITI 22.756,89 Prospetto analitico liquidità C/Correnti e fondi Descrizione Saldo Entrate Uscite Saldo Debiti Anno Prec Attuale Vs Fondi Cassa contanti 20,66 20,66 C/Corrente 8.364,80 26.990,72 22.040,62 13.314,90 Fondo riserva lavori str. 600,00 Totali Condominio 8.364,80 27.011,38 22.061,28 13.314,90 600,00
Relazione dell'amministratore di accompagnamento al rendiconto Premesse (criteri di formazione del rendiconto, criteri di valutazione delle poste, deroghe) Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio (problemi condominiali risolti e da risolvere,lavori in corso, eventi imprevisti) Principali variazioni delle voci di spesa (illustrazione commentata, prospettive future, adeguamento del preventivo) Principali variazioni delle voci di attivo e del passivo (illustrazione commentata, prospettive future, ipotesi di stralcio / integrazione,composizione ed impiego dei fondi di riserva) Notizie sulle controversie finanziarie in corso (elenco dei contenziosi, illustrazione delle motivazioni, stato del procedimento) Notizie sul personale dipendente (sintesi delle mansioni, informazioni sui periodi di ferie, sostituzioni ed eventuali problematiche) Notizie sui fornitori (elenco dei principali fornitori di beni e servizi, criteri di scelta e motivazione di eventuali sostituzioni) Informazioni sui beni mobili e immobili (elenco, valore se rilevante e stato di conservazione delle attrezzature e degli impianti; uso e stato manutentivo e locativo degli immobili condominiali, delle parti comuni e delle aree a verde)
Elenco versamenti dal 01/06/2011 al 31/05/2012 - Periodo : Dal 01/06/2011 al 31/05/2012 Pag. 004 10.45.32 Codice Nominativo Partecipante N.Reg Data Reg Gest Descrizione Movimento Codice Unità CC Ent Importo AGOSTI AGOSTINI FRANCESCO 314 01/07/11 O-01 1^ Rata Ordinaria CBEL 828,33 79 31/01/12 O-01 Versamento in acconto. 001.B.04APP CBEL 1.471,90 84 30/04/12 O-01 Versamento in acconto 001.B.04APP CBEL 868,68 Totali Partecipante 3.168,91 ALESI ALESI CLARA 315 01/07/11 O-01 1^ Rata Ordinaria CBEL 614,42 BENIGN BENIGNI CRISTIANA 316 01/07/11 O-01 1^ Rata Ordinaria CBEL 213,03 CENSOR CENSORI LUCIANO 317 01/07/11 O-01 1^ Rata Ordinaria CBEL 369,66 77 31/01/12 O-01 Versamento in acconto 001.B.03APP CBEL 774,69 262 15/02/12 S-01 1 rata straordinaria CBEL 360,00 269 09/03/12 S-01 2 rata straordinaria CBEL 360,50 Totali Partecipante 1.864,85 CRUCIA CRUCIANI E. / CAUCCI M. 318 01/07/11 O-01 1^ Rata Ordinaria CBEL 622,10 67 31/08/11 O-01 Versamento prima rata CBEL 103,91 263 15/02/12 S-01 1 rata straordinaria CBEL 591,00 270 09/03/12 S-01 2 rata straordinaria CBEL 590,00 Totali Partecipante 1.907,01 FRANCH FRANCHI IRENE 78 31/01/12 O-01 1ª e 2ª rata Ordinaria 001.B.01APP CBEL 774,69 264 15/02/12 S-01 1 rata straordinaria CBEL 90,00 83 28/02/12 O-01 Versamento in acconto 001.B.01APP CBEL 258,23 271 09/03/12 S-01 2 rata straordinaria CBEL 98,00 Totali Partecipante 1.220,92 FRATOA FRATONI ALBERTO 319 01/07/11 O-01 1^ Rata Ordinaria CBEL 1.329,43 265 15/02/12 S-01 1 rata straordinaria CBEL 197,00 272 09/03/12 S-01 2 rata straordinaria CBEL 196,00 Totali Partecipante 1.722,43 FRATOG FRATONI GIANNI 320 01/07/11 O-01 1^ Rata Ordinaria CBEL 1.162,60 266 19/03/12 S-01 1-2 rata straordinaria CBEL 66,00 Totali Partecipante 1.228,60 FRATOV FRATONI VALENTINA 321 01/07/11 O-01 1^ Rata Ordinaria CBEL 215,45 129 30/11/11 O-01 1ª rata Ordinaria CBEL 86 30/04/12 O-01 Versamento a saldo 001.A.01APP CBEL 77,47 Totali Partecipante 292,92 MARGAN MARGANI LUCIO 322 01/07/11 O-01 1^ Rata Ordinaria CBEL 187,87 85 30/04/12 O-01 Versamento in acconto 001.B.02APP CBEL 154,94 Totali Partecipante 342,81 MAZZUC MAZZUCA GRAZIANO 323 01/07/11 O-01 1^ Rata Ordinaria CBEL 576,90 73 30/11/11 O-01 1ª rata Ordinaria 001.A.04APP CBEL 800,84 74 31/12/11 O-01 Versamento in acconto 001.A.04APP CBEL 516,46 267 16/02/12 S-01 1 rata straordinaria CBEL 149,00 81 01/03/12 O-01 Versamento a saldo 001.A.04APP CBEL 1.291,14 273 09/03/12 S-01 2 rata straordinaria CBEL 148,00 Totali Partecipante 3.482,34 PAGLIA PAGLIA ANTONIO 324 01/07/11 O-01 1^ Rata Ordinaria CBEL 1.631,27 87 15/04/12 O-01 Versamento in acconto 001.A.05APP CBEL 3.615,20 Totali Partecipante 5.246,47 TULLI TULLI LUIGI 325 01/07/11 O-01 Riporto gestione Ordinaria CBEL 78,00 76 15/01/12 O-01 1ª rata Ordinaria 001.B.05APP CBEL 324,33 268 16/02/12 S-01 1 rata straordinaria CBEL 328,00 274 28/03/12 S-01 2 rata straordinaria CBEL 328,00 88 08/05/12 O-01 Versamento a saldo 001.B.05APP CBEL 2.582,28 Totali Partecipante 3.640,61 ZAMPIN ZAMPINI ANTONELLA 326 01/07/11 O-01 1^ Rata Ordinaria CBEL 79,64
Elenco versamenti dal 01/06/2011 al 31/05/2012 - Periodo : Dal 01/06/2011 al 31/05/2012 Pag. 005 10.45.32 Codice Nominativo Partecipante N.Reg Data Reg Gest Descrizione Movimento Codice Unità CC Ent Importo 89 10/05/12 O-01 Versamento a saldo 001.A.02APP CBEL 1.291,14 Totali Partecipante 1.370,78 Totali Condominio 26.316,10
Registro contabile dal 01/06/2011 al 31/05/2012 Periodo : Dal 01/06/2011 al 31/05/2012 Pag. 006 10.45.32 Data Reg Descrizione movimento Imputazione Codice Unità Importo Saldo 01/06/11 Avanzo di cassa precedente 8.364,80 8.364,80 16/06/11 Versamento ritenute periodo 05/2011 Erario C/Ritenute -800,00 7.564,80 01/07/11 1^ Rata Ordinaria AGOSTINI FRANCESCO 828,33 8.393,13 01/07/11 1^ Rata Ordinaria ALESI CLARA 614,42 9.007,55 01/07/11 1^ Rata Ordinaria BENIGNI CRISTIANA 213,03 9.220,58 01/07/11 1^ Rata Ordinaria CENSORI LUCIANO 369,66 9.590,24 01/07/11 1^ Rata Ordinaria CRUCIANI E. / CAUCCI M. 622,10 10.212,34 01/07/11 1^ Rata Ordinaria FRATONI ALBERTO 1.329,43 11.541,77 01/07/11 1^ Rata Ordinaria FRATONI GIANNI 1.162,60 12.704,37 01/07/11 1^ Rata Ordinaria FRATONI VALENTINA 215,45 12.919,82 01/07/11 1^ Rata Ordinaria MARGANI LUCIO 187,87 13.107,69 01/07/11 1^ Rata Ordinaria MAZZUCA GRAZIANO 576,90 13.684,59 01/07/11 1^ Rata Ordinaria PAGLIA ANTONIO 1.631,27 15.315,86 01/07/11 Riporto gestione Ordinaria TULLI LUIGI 78,00 15.393,86 01/07/11 1^ Rata Ordinaria ZAMPINI ANTONELLA 79,64 15.473,50 18/07/11 Versamento ritenute periodo 06/2011 Erario C/Ritenute -9,00 15.464,50 31/08/11 Versamento prima rata CRUCIANI E. / CAUCCI M. 103,91 15.568,41 12/09/11 Invio bilancio consuntivo 10/11 e preventivo 12/13 Poste Italiane S.p.A. -61,60 15.506,81 30/09/11 FT 32 DEL 30/09/11 Acquisto metano PICENOGAS -12.160,00 3.346,81 14/10/11 Versamento ritenute periodo 09/2011 Erario C/Ritenute -6,00 3.340,81 27/10/11 FT 30 DEL 07/10/11 Pulizia agosto-settembre 2011 27/10/11 FT 31 DEL 07/10/11 Pulizia agosto-settembre 2011 IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA" -87,00 3.253,81 IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA" -87,00 3.166,81 16/11/11 Versamento ritenute periodo 10/2011 Erario C/Ritenute -6,00 3.160,81 30/11/11 1ª rata Ordinaria MAZZUCA GRAZIANO 001.A.04APP 800,84 3.961,65 30/11/11 1ª rata Ordinaria FRATONI VALENTINA 3.961,65 30/11/11 FT 51065 DEL 30/11/11 Canone manutenzione 1 semestre 05/12/11 FT 52 DEL 05/12/11 Pulizia ottobre-novembre 2011 05/12/11 FT 53 DEL 05/12/11 Pulizia ottobre-novembre 2011 SCHINDLER SPA -92,80 3.868,85 IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA" -87,00 3.781,85 IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA" -87,00 3.694,85 16/12/11 Versamento ritenute periodo 11/2011 Erario C/Ritenute -3,20 3.691,65 31/12/11 Versamento in acconto MAZZUCA GRAZIANO 001.A.04APP 516,46 4.208,11 02/01/12 :AB2:02008 :AD1:186365 :CAI:BO :CAU:BONIFICO :CB2:02455 :CO1:000002525408 :DT6:120102 :DTN:HERA COMM SRL :E RI:EUR 000000000186365 :IM1:186365 :MA1:EUR :OR1:CONDOMINIO VIA CARRATI 21 :SC1:03305 :MO1:PAGAMENTO FATT. 411007534440 DEL 09.12.11 /SPORTBEN/AB HERA COMM SRL -1.863,65 2.344,46 09/01/12 Anticipo 20,66 2.365,12 09/01/12 Commissioni 1 semestre BANCA DELLE MARCHE SPA -12,50 2.352,62 15/01/12 1ª rata Ordinaria TULLI LUIGI 001.B.05APP 324,33 2.676,95 15/01/12 FT 12 DEL 05/08/11 Pulizia giugno-luglio 2011. IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA" -87,00 2.589,95 16/01/12 Versamento ritenute periodo 12/2011 Erario C/Ritenute -6,00 2.583,95 31/01/12 Versamento in acconto CENSORI LUCIANO 001.B.03APP 774,69 3.358,64 31/01/12 1ª e 2ª rata Ordinaria FRANCHI IRENE 001.B.01APP 774,69 4.133,33 31/01/12 Versamento in acconto. AGOSTINI FRANCESCO 001.B.04APP 1.471,90 5.605,23 31/01/12 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72 LEGGE 35/95 BANCA DELLE MARCHE SPA -18,45 5.586,78 31/01/12 COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE BANCA DELLE MARCHE SPA 0,12 5.586,90 06/02/12 Polizza fabbricato annuale ASSICURAZIONE LA FONDIARIA -748,86 4.838,04 14/02/12 Acquisto lampadine FORNITORI VARI -50,00 4.788,04 15/02/12 1 rata straordinaria CENSORI LUCIANO 360,00 5.148,04 15/02/12 1 rata straordinaria CRUCIANI E. / CAUCCI M. 591,00 5.739,04 15/02/12 1 rata straordinaria FRANCHI IRENE 90,00 5.829,04 15/02/12 1 rata straordinaria FRATONI ALBERTO 197,00 6.026,04
Registro contabile dal 01/06/2011 al 31/05/2012 Periodo : Dal 01/06/2011 al 31/05/2012 Pag. 007 10.45.32 Data Reg Descrizione movimento Imputazione Codice Unità Importo Saldo 16/02/12 1 rata straordinaria MAZZUCA GRAZIANO 149,00 6.175,04 16/02/12 1 rata straordinaria TULLI LUIGI 328,00 6.503,04 28/02/12 Versamento in acconto FRANCHI IRENE 001.B.01APP 258,23 6.761,27 29/02/12 FT 9 DEL 03/02/12 Pulizia dicembre-gennaio 2012 29/02/12 FT 10 DEL 03/02/12 Pulizia dicembre-gennaio 2012 IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA" -87,00 6.674,27 IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA" -87,00 6.587,27 01/03/12 Versamento a saldo MAZZUCA GRAZIANO 001.A.04APP 1.291,14 7.878,41 09/03/12 2 rata straordinaria CENSORI LUCIANO 360,50 8.238,91 09/03/12 2 rata straordinaria CRUCIANI E. / CAUCCI M. 590,00 8.828,91 09/03/12 2 rata straordinaria FRANCHI IRENE 98,00 8.926,91 09/03/12 2 rata straordinaria FRATONI ALBERTO 196,00 9.122,91 09/03/12 2 rata straordinaria MAZZUCA GRAZIANO 148,00 9.270,91 16/03/12 Versamento ritenute periodo 02/2012 Erario C/Ritenute -6,00 9.264,91 19/03/12 1-2 rata straordinaria FRATONI GIANNI 66,00 9.330,91 28/03/12 2 rata straordinaria TULLI LUIGI 328,00 9.658,91 31/03/12 Tinteggiatura vano scala ADELMO PARIS S.R.L. -4.500,00 5.158,91 01/04/12 Recupero somma anticipata -20,66 5.138,25 04/04/12 Rimborso ass.ne RIMBORSI ASSICURATIVI 400,00 5.538,25 06/04/12 CIIP 274,50 5.812,75 10/04/12 Pagamento acqua condominiale CIIP -274,50 5.538,25 15/04/12 Versamento in acconto PAGLIA ANTONIO 001.A.05APP 3.615,20 9.153,45 27/04/12 FT 22 DEL 06/04/12 Pulizia febbraio-marzo 2012 IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA" -87,00 9.066,45 27/04/12 FT 23 DEL 27/04/12 Pulizia febbraio-marzo 2012 IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA" -87,00 8.979,45 30/04/12 Versamento in acconto AGOSTINI FRANCESCO 001.B.04APP 868,68 9.848,13 30/04/12 Versamento in acconto MARGANI LUCIO 001.B.02APP 154,94 10.003,07 30/04/12 Versamento a saldo FRATONI VALENTINA 001.A.01APP 77,47 10.080,54 08/05/12 Versamento a saldo TULLI LUIGI 001.B.05APP 2.582,28 12.662,82 10/05/12 Versamento a saldo ZAMPINI ANTONELLA 001.A.02APP 1.291,14 13.953,96 15/05/12 FT 242 DEL 15/12/11 Compenso amm.re CRUCIANI ERNESTO -540,26 13.413,70 16/05/12 Versamento ritenute periodo 04/2012 Erario C/Ritenute -6,00 13.407,70 31/05/12 FT 42253 DEL 31/05/12 Canone manutenzione 2 semestre SCHINDLER SPA -92,80 13.314,90 Avanzo di cassa 13.314,90
Preventivo Gest ORDINARIA - Periodo : Dal 01/06/2012 al 31/05/2013 Pag. 008 BEL/1213 10.45.34 Tab Pal-Sca Descrizione tabella PREVENTIVO PRO PREVENTIVO INQ Codice Descrizione voce di spesa Parziale Totale Parziale Totale per voce per tabella per voce per tabella AA Tab. A Gen.li Proprietà 001.001 Assicurazione fabbricato 671,39 001.002 Compenso amministratore 350,00 001.003 Acquisto Lampadine e materiale elettrico 30,99 001.004 Manutenzione giardino 232,41 001.005 F.E.M. autoclave 10% 180,76 001.011 Compilazione e invio dich. 770 90,00 001.012 Compilazione ed invio dich. Unico Quadro AC 50,00 001.013 Compilazione e invio deleghe pagamento ritenute F24 50,00 1.655,55 B 001-A Tab. B Spese Scale 002.001 Manutenzione Ordinaria scala "A" 561,95 002.002 Pulizia scala "A" 550,00 002.003 Luce scala "A" 8% 127,72 1.239,67 B 001-B Tab. B Spese Scale 003.001 Manutenzione Ordinaria scala "B" 561,95 003.002 Pulizia scala "B" 550,00 003.003 Luce scala "B" 10% 178,80 1.290,75 C 001-A Tab. C Spese Ascensore 004.001 Manutenzione ascensore scala "A" 613,03 004.002 F.E.M. Ascensore scala "A" 20% 357,60 004.003 Tasse comunali ascensore scala "A" 51,09 1.021,72 C 001-B Tab. C Spese Ascensore 005.001 Manutenzione ascensore scala "B" 613,03 005.002 F.E.M. Ascensore scala "B" 20% 357,60 005.003 Tasse comunali ascensore scala "B" 51,09 1.021,72 D Tab. D Spese Riscaldamento 006.001 Acquisto metano 11.749,80 006.002 Manutenzione caldaia 153,26 006.003 F.E.M. Bruciatore 32% 536,40 006.004 Pulizia locali caldaia 76,63 Accredito consumo acqua calda m3 483,000 a Euro 1,55 CONT. ACQUA FREDDA -748,65 11.767,44 016.001 Consumi annuali acqua fredda 1.021,50 1.021,50 ACQUA CALDA Consumo acqua calda m3 483,000 a Euro 1,55 748,65 748,65 (Salvo errori e/o omissioni) Totale Gen. 19.767,00 Totali Euro 1.655,55 18.111,45
Ripartizione Preventivo Gest. ORDINARIA - Dal 01/06/2012 al 31/05/2013 Pag. 009 BEL/1213 10.45.35 Codice Nome Partecipante Tip Tab. A Gen.li Tab. B Spese Tab. C Spese Tab. D Spese CONT. ACQUA ACQUA CALDA Totale Unità Proprietà Scale Ascensore Riscaldamento FREDDA Spese Immobiliare Millesimi Quota Millesimi Quota Millesimi Quota Millesimi Quota Consumi Quota Consumi Quota 001.B.04APP AGOSTINI FRANCESCO Inq 180,000 225,00 290,42 212,000 216,60 165,000 1.941,63 88,000 157,98 74,000 114,70 2.721,33 001.B.05APP ALESI CLARA Usu 100,000 271,56 438,00 565,35 430,000 439,34 122,000 1.435,63 169,000 303,40 25,000 38,75 3.054,03 001.B.03APP CENSORI LUCIANO Pro 110,000 298,71 135,00 174,25 160,000 163,48 50,000 588,37 32,000 57,45 18,000 27,90 1.310,16 001.B.04APP CRUCIANI E. / CAUCCI M. Pro 180,000 488,80 225,00 212,000 165,000 88,000 74,000 488,80 001.B.01APP FRANCHI IRENE Pro 30,000 81,47 101,00 130,37 99,000 101,15 65,000 764,88 130,000 233,38 64,000 99,20 1.410,45 001.B.02APP FRATONI ALBERTO Pro 60,000 162,93 101,00 99,000 10,000 14,000 11,000 162,93 001.A.01APP FRATONI GIANNI Pro 9,990 27,13 101,00 99,000 63,000 11,000 41,000 27,13 001.A.01APP FRATONI VALENTINA Inq 9,990 101,00 130,15 99,000 101,15 63,000 741,35 11,000 19,75 41,000 63,55 1.055,95 001.A.03APP GIOVANNINI ANDREA Pro 135,00 173,97 160,000 163,48 70,000 823,72 52,000 93,35 51,000 79,05 1.333,57 001.B.02APP MARGANI LUCIO Inq 60,000 101,00 130,37 99,000 101,15 10,000 117,67 14,000 25,13 11,000 17,05 391,37 001.A.04APP MAZZUCA GRAZIANO Pro 45,333 123,10 225,00 289,94 212,000 216,60 138,000 1.623,91 63,000 113,10 115,000 178,25 2.544,90 001.A.05APP PAGLIA ANTONIO Inq 74,332 201,85 400,00 515,46 430,000 439,34 254,000 2.988,93 2,000 3,59 12,000 18,60 4.167,77 001.A.02APP TICCHIARELLI YLENIA Inq 101,00 130,15 99,000 101,15 63,000 741,35 8,000 14,36 72,000 111,60 1.098,61 Totali Condominio 609,655 1.655,55 2.530,43 2.043,44 1.000,000 11.767,44 569,000 1.021,49 483,000 748,65 19.767,00 Arrotondamenti 0,01-0,01
Scadenzario rate Gest. ORDINARIA - Periodo : Dal 01/06/2012 al 31/05/2013 Pag. 010 BEL/1213 10.45.36 Unità Nome Partecipante Tip Totale Versamenti 1^Rata 2^Rata 3^Rata 4^Rata Immobiliare Preventivo Effettuati 01/07/12 01/11/12 01/02/13 01/05/13 001.B.04APP AGOSTINI FRANCESCO Inq 2.721,33 681,33 680,00 680,00 680,00 001.B.05APP ALESI CLARA usu 3.054,03 763,53 763,50 763,50 763,50 001.B.03APP CENSORI LUCIANO Pro 1.310,16 327,66 327,50 327,50 327,50 001.B.04APP CRUCIANI E. / CAUCCI M. Pro 488,80 122,80 122,00 122,00 122,00 001.B.01APP FRANCHI IRENE Pro 1.410,45 352,95 352,50 352,50 352,50 001.B.02APP FRATONI ALBERTO Pro 162,93 41,43 40,50 40,50 40,50 001.A.01APP FRATONI GIANNI Pro 27,13 7,63 6,50 6,50 6,50 001.A.01APP FRATONI VALENTINA Inq 1.055,95 265,45 263,50 263,50 263,50 001.A.03APP GIOVANNINI ANDREA Pro 1.333,57 334,57 333,00 333,00 333,00 001.B.02APP MARGANI LUCIO Inq 391,37 98,87 97,50 97,50 97,50 001.A.04APP MAZZUCA GRAZIANO Pro 2.544,90 636,90 636,00 636,00 636,00 001.A.05APP PAGLIA ANTONIO Inq 4.167,77 1.043,27 1.041,50 1.041,50 1.041,50 001.A.02APP TICCHIARELLI YLENIA Inq 1.098,61 275,11 274,50 274,50 274,50 Totali Condominio 19.767,00 763,53 4.187,97 4.938,50 4.938,50 4.938,50