Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 63 di data 30 dicembre 2016. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO BUDGET 2017 Pergine Valsugana, 30 dicembre 2016 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO - dott. Diego Pintarelli - - dott. Giovanni Bertoldi - Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa il requisito della forma scritta.
A) Valore della produzione 11.237.100,00 I) Ricavi delle vendite e delle prest. 10.140.400,00 R.S.A. 9.505.600,00 Retta sanitaria 5.720.500,00 Retta sanitaria Ospiti P.A.T. 5.590.000,00 Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T. 130.500,00 Retta alberghiera 3.785.100,00 Retta alberghiera Ospiti P.A.T. 3.727.200,00 Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T. 53.200,00 Tariffa prest. aggiuntive R.S.A. 4.700,00 Casa di soggiorno 137.800,00 Casa di soggiorno 137.800,00 Retta alberghiera Ospiti 137.700,00 Tariffa prest. aggiuntive C.S. 100,00 Centro Diurno 246.000,00 Centro Diurno 246.000,00 Tariffa trasporto Centro Diurno 21.800,00 Tariffa prest. aggiuntive C.D. 1.500,00 Tariffa socio san. utenti Centro Diurno 173.600,00 Tariffa Centro Diurno a pagamento 49.100,00 Servizio pasti 91.400,00 Pasti convenzionati 81.000,00 Tariffa pasti esterni Comunità di Valle 28.700,00 Tariffa pasti esterni Lab. Sociale 23.200,00 Tariffa pasti esterni CS4 18.900,00 Tariffa pasti esterni Cooperative 10.200,00 Pasti privati 10.400,00 Rifusione pasti personale 4.400,00 Rifusione pasti parenti 4.100,00 Pasti diversi 1.900,00 Servizi ambulatoriali 157.700,00 Attività ambulatoriali per esterni 157.700,00 Tariffa att. riabilitative per esterni 20.800,00 Tariffa att. odontoiatriche per esterni 136.900,00 Servizi domiciliari 1.900,00 Attitività domiciliari 1.900,00 Tariffa prest. inferm. a domicilio 900,00 Tariffa prest. fisiot. a domicilio 1.000,00 V) Altri ricavi e proventi 1.096.700,00 1 di 6
Contributi 504.800,00 Contributi in c/capitale 305.900,00 Contributi P.A.T. c/fabbricati 146.500,00 Contributi P.A.T. c/attrezzature 158.800,00 Contributi altri Enti 600,00 Contributi diversi 198.900,00 Finanziamento progetti 198.900,00 Altri ricavi e proventi 591.900,00 Rimborsi spese personale 388.700,00 Rimborso assicurazione INAIL 1.000,00 Rimborso personale a scavalco 61.200,00 Finanziamento SANIFONDS 26.700,00 Finanziamento PAT rinnovo contrattuale 299.800,00 Rimborsi spese 185.300,00 Rimborso spese farmaci e ossigeno 91.700,00 Rimborso spese presidi sanitari 70.500,00 Rimborso spese varie 9.000,00 Rimborso acquisto farmaci 11.800,00 Rimborso spese ass. medico-generica 1.000,00 Rimborso danni Ospiti 500,00 Rimborso spese utilizzo sale 800,00 Ricavi diversi 17.900,00 Quote adesione a concorsi 2.500,00 Ricavi diversi 15.400,00 B) Costi della produzione 11.238.000,00 VI) Acquisto di beni 914.700,00 Acquisto di beni 914.700,00 Acq. beni sanitario assistenziali 382.800,00 Farmaci e materiale sanitario 68.300,00 Presidi per incontinenza 106.500,00 Prodotti per igiene personale 42.300,00 Attrezzature sanitarie e assistenziali 3.500,00 Fornitura farmaci e ossigeno APSS 91.700,00 Fornitura presidi sanitari APSS 70.500,00 Acq. beni alberghieri 483.300,00 Generi alimentari 409.200,00 Detersivi e mat. pulizia locali e cucina 21.800,00 Detersivi per lavanderia 19.900,00 Stoviglie e articoli cucina 19.800,00 2 di 6
Biancheria effetti letterecci tovagliato 10.600,00 Attrezzature e materiale vario 2.000,00 Acquisti diversi 48.600,00 Materiale manutenzione varia 18.000,00 Divise per il personale 6.900,00 Carburante e lubrificanti 3.400,00 Cancelleria 7.200,00 Acquisti diversi 600,00 Acquisti e spese per attività animative 11.700,00 Acquisti diversi per Centro Diurno 800,00 VII) Servizi 1.563.700,00 Servizi di assistenza alla persona 384.400,00 Compensi serv. assistenza alla persona 383.100,00 Servizio medico 58.000,00 Servizio podologico 3.600,00 Servizio trasporto 100,00 Servizio di assistenza religiosa 8.600,00 Servizio socio-animativo-occupazionale 11.500,00 Servizio odontoiatrico 59.800,00 Servizio psicologico 13.400,00 Altri servizi di assistenza alla persona 226.100,00 Servizio logopedista 2.000,00 Oneri sociali serv. assist. alla persona 1.300,00 Oneri sociali INPS 1.300,00 Servizi in appalto 468.100,00 Servizi in appalto 468.100,00 Appalto pulizie 406.800,00 Appalto lavanderia 24.500,00 Appalto servizio trasporto 19.600,00 Appalto servizio lav. vestiario Ospiti 100,00 Appalto multiservizi 17.100,00 Manutenzioni 184.500,00 Manutenzioni 184.500,00 Manutenzione fabbricati 5.000,00 Manutenzione giardino e piante 9.200,00 Manutenzione automezzi 2.500,00 Manutenzione attrezzature e arredi 69.800,00 Manutenzione macchine ufficio 6.600,00 Manutenz. e canoni assistenza hardware 4.200,00 3 di 6
Manutenz. e canoni assistenza software 29.700,00 Manutenzione beni di terzi 300,00 Manutenzione impianti 57.200,00 Utenze 454.400,00 Utenze 454.400,00 Telefono 10.800,00 Energia elettrica 79.500,00 Gas metano 4.000,00 Acqua 58.700,00 Rifiuti solidi urbani 64.200,00 Smaltimento rifiuti speciali 5.700,00 Teleriscaldamento 220.000,00 Teleraffrescamento 11.500,00 Consulenze e collaborazioni 16.800,00 Consulenze 16.800,00 Consulenze specialistiche mediche 400,00 Consulenze igiene e sicurezza 9.800,00 Consulenze amministrative e gestionali 400,00 Consulenze legali 2.600,00 Consulenze privacy 3.600,00 Servizi diversi 55.500,00 Servizi diversi 55.500,00 Assicurazioni 38.000,00 Spese per concorsi 6.100,00 Altre spese per servizi 1.300,00 Spese per gare e appalti 200,00 Spese per certificazione e qualità 9.400,00 Spese per servizi diversi 500,00 IX) Costo per il personale 7.791.650,00 a) Salari e stipendi 5.768.400,00 Stipendi personale 5.768.400,00 Stipendi personale 5.768.400,00 b) Oneri sociali 1.609.300,00 Oneri sociali stipendi personale 1.609.300,00 Oneri sociali 1.609.300,00 c) Trattamento di fine rapporto 230.850,00 T.F.R. personale 230.850,00 T.F.R. personale 230.850,00 e) Altri costi 183.100,00 4 di 6
Altri costi personale 153.600,00 Spese per visite mediche dipendenti 7.200,00 Spese per formazione del personale 15.000,00 Rimborso iscrizione albo professionale 2.800,00 Lavoro straordinario 5.000,00 Indennità e rimborsi spese personale 9.500,00 Contrib. per f.do pensione complementare 73.000,00 Spesa progetti innovativi 16.800,00 Sanifonds 24.300,00 Organi isituzionali 29.500,00 Compensi indennità amministratori 23.400,00 Oneri sociali amministratori 100,00 Compensi revisori dei conti 5.800,00 Spese formazione amministratori 200,00 X) Ammortamenti e svalutazioni 441.400,00 Ammortamenti 441.400,00 a) Ammortamento immobil. immateriali 4.500,00 Amm.to software e licenze 4.500,00 b) Ammortamento immobil. materiali 436.900,00 Ammortamento fabbricati istituzionali 184.200,00 Ammortamento impianti e macch. specifici 66.400,00 Ammortamento impianti e macch. generici 16.700,00 Ammortamento attrezzatura sanitaria 13.600,00 Ammortamento attrezzatura assistenziale 22.000,00 Ammortamento attrezzatura fisioterapica 8.500,00 Ammortamento attrezzatura cucina 39.700,00 Amm.to attr. guardaroba-lavanderia 13.700,00 Ammortamento attrezzatura varia 5.400,00 Ammortamento mobili e arredi 26.800,00 Ammortamento mobili e arredi ufficio 17.500,00 Ammortamento macchine elettr. d'ufficio 5.900,00 Amm.to automezzi e veicoli da trasporto 15.500,00 Ammortamento attrezzatura tecnica 1.000,00 XIII) Altri accantonamenti 499.000,00 Accantonamenti oneri personale 499.000,00 Accantonamenti oneri personale 499.000,00 Acc.to fondo produttività 199.200,00 Acc.to rinnovo contrattuale 299.800,00 XIV) Oneri diversi di gestione 27.550,00 5 di 6
Oneri diversi di gestione 27.550,00 Imposte e tasse 350,00 Tasse di circolazione automezzi 300,00 Tassa di concessione governativa 50,00 Altri oneri di gestione 27.200,00 Spese di rappresentanza 200,00 Oneri bancari 1.900,00 Giornali, riviste e pubblicazioni 8.300,00 Quota adesione associazioni di categoria 13.500,00 Oneri di gestione vari 900,00 Spese per valori bollati 1.400,00 Spese risarcimento danni Ospiti 1.000,00 DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) - 900,00 C) Proventi e oneri finanziari XVI) Altri proventi finanziari 16.800,00 Proventi finanziari 16.800,00 Proventi finanziari 16.800,00 Interessi attivi da titoli ed obbligaz. 13.900,00 Aggio su acquisto titoli 2.900,00 TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) 16.800,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 15.900,00 Imposte sul reddito - 15.900,00 Imposte sul reddito dell'esercizio - 15.900,00 Imposte sul reddito dell'esercizio - 15.900,00 IRES - 15.900,00 IRES - 15.900,00 UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO - 6 di 6