Emissione di Titoli del Debito Pubblico della Repubblica di San Marino TASSO MISTO CON CAP, 23 MARZO 2026 Codice Isin SM000A18X1M6 Ai sensi dell art. 8 del Decreto Delegato del 23 Febbraio 2016 n. 17, i soggetti autorizzati di cui al comma 3 dell articolo 6 del medesimo Decreto Delegato, istituiscono e gestiscono un mercato secondario, anche impegnandosi all acquisto in contropartita diretta, per la negoziazione dei titoli del debito pubblico di cui al suddetto Decreto Delegato, fornendo adeguate forme di trasparenza e informativa nei confronti del pubblico in merito alla gestione e al funzionamento dello stesso mercato, specie riguardo alle negoziazioni eseguite e ai relativi prezzi. Criteri di formazione del prezzo Il prezzo del titolo viene mantenuto stabile, con una differenza tra il prezzo a cui l intermediario compra (il cliente vende) e il prezzo a cui l intermediario vende (il cliente compra). Prezzo di acquisto da parte della Banca 99,90 Prezzo di vendita da parte della Banca 100,10 Il prezzo potrebbe mutare in funzione di alcuni aspetti, tra cui: Emissione di un nuovo Titolo di Stato con condizioni differenti Cambiamento del rating assegnato alla Repubblica di San Marino Aumento o riduzione dei tassi rispettivamente oltre il cap o sotto il floor del titolo In funzione del manifestarsi di alcuni degli elementi appena richiamati, la Cassa di Risparmio, di concerto con le altre banche della Repubblica di San Marino e previa comunicazione al Dipartimento di Vigilanza di Banca Centrale, si riserva la facoltà di modificare i prezzi di cui sopra. Tutte le banche della Repubblica di San Marino applicano i medesimi prezzi. Elenco delle transazioni eseguite da Cassa di Risparmio Aprile 2016 Acquisto 5.000,00 99,90 08/04/2016 Vendita 5.000,00 100,10 08/04/2016 Giugno 2016 Acquisto 20.000,00 99,90 20/06/2016 Vendita 20.000,00 100,10 20/06/2016
Vendita 200.000,00 100,10 24/06/2016 Vendita 25.000,00 100,10 30/06/2016 Luglio 2016 Acquisto 50.000,00 99,90 01/07/2016 Vendita 50.000,00 100,10 01/07/2016 Vendita 90.000,00 100,10 04/07/2016 Vendita 186.000,00 100,10 05/07/2016 Vendita 175.000,00 100,10 07/07/2016 Vendita 131.000,00 100,10 15/07/2016 Vendita 247.000,00 100,10 20/07/2016 Vendita 370.000,00 100,10 26/07/2016 Acquisto 5.000,00 99,90 29/07/2016 Vendita 413.000,00 100,10 29/07/2016 Agosto 2016 Acquisto 20.000,00 99,90 04/08/2016 Vendita 415.000,00 100,10 04/08/2016 Vendita 10.000,00 100,10 11/08/2016 Acquisto 100.000,00 99,90 11/08/2016 Vendita 90.000,00 100,10 18/08/2016 Settembre 2016 Vendita 160.000,00 100,10 01/09/2016 Vendita 139.000,00 100,10 28/09/2016 Ottobre 2016 Acquisto 10.000,00 99,90 05/10/2016 Vendita 10.000,00 100,10 05/10/2016 Acquisto 30.000,00 99,90 12/10/2016 Vendita 30.000,00 100,10 12/10/2016 Novembre 2016 Acquisto 160.000,00 99,90 25/11/2016 Vendita 160.000,00 100,10 29/11/2016 Dicembre 2016 Acquisto 250.000,00 99,90 01/12/2016 Vendita 250.000,00 100,10 01/12/2016 Acquisto 70.000,00 99,90 14/12/2016 Acquisto 5.000,00 99,90 14/12/2016
Vendita 62.000,00 100,10 19/12/2016 Vendita 13.000,00 100,10 29/12/2016 Gennaio 2017 Acquisto 25.000,00 99,90 10/01/2017 Vendita 20.000,00 100,10 10/01/2017 Acquisto 82.000,00 99,90 20/01/2017 Vendita 87.000,00 100,10 26/01/2017 Febbraio 2017 Acquisto 400.000,00 99,90 09/02/2017 Vendita 300.000,00 100,10 09/02/2017 Vendita 100.000,00 100,10 16/02/2017 Acquisto 2.000,00 99,90 16/02/2017 Vendita 2.000,00 100,10 24/02/2017 Marzo 2017 Acquisto 5.000,00 99,90 24/03/2017 Vendita 5.000,00 100,10 24/03/2017 Aprile 2017 Acquisto 4.000,00 99,90 12/04/2017 Vendita 4.000,00 100,10 13/04/2017 Maggio 2017 Acquisto 3.000,00 99,90 08/05/2017 Vendita 3.000,00 100,10 08/05/2017 Acquisto 156.000,00 99,90 15/05/2017 Vendita 11.000,00 100,10 15/05/2017 Acquisto 50.000,00 99,90 30/05/2017 Vendita 145.000,00 100,10 30/05/2017 Giugno 2017 Acquisto 590.000,00 99,90 05/06/2017 Vendita 255.000,00 100,10 05/06/2017 Acquisto 38.000,00 99,90 14/06/2017 Acquisto 100.000,00 99,90 20/06/2017 Vendita 25.000,00 100,10 30/06/2017
Luglio 2017 Acquisto 10.000,00 99,90 05/07/2017 Vendita 10.000,00 100,10 05/07/2017 Acquisto 260.000,00 99,90 12/07/2017 Acquisto 95.000,00 99,90 20/07/2017 Agosto 2017 Acquisto 20.000,00 99,90 03/08/2017 Acquisto 123.000,00 99,90 08/08/2017 Vendita 20.000,00 100,10 08/08/2017 Acquisto 10.000,00 99,90 14/08/2017 Vendita 4.000,00 100,10 14/08/2017 Acquisto 23.000,00 99,90 16/08/2017 Settembre 2017 Acquisto 50.000,00 99,90 05/09/2017 Acquisto 20.000,00 99,90 22/09/2017 Vendita 100.000,00 100,10 27/09/2017 Ottobre 2017 Acquisto 330.000,00 99,90 13/10/2017 Vendita 80.000,00 100,10 18/10/2017 Vendita 40.000,00 100,10 26/10/2017 Vendita 25.000,00 100,10 30/10/2017 Novembre 2017 Acquisto 1.000,00 99,90 16/11/2017 Acquisto 15.000,00 99,90 17/11/2017 Acquisto 229.000,00 99,90 23/11/2017 Acquisto 214.000,00 99,90 24/11/2017 Dicembre 2017 Acquisto 11.000,00 99,90 21/12/2017 Acquisto 50.000,00 99,90 28/12/2017 Gennaio 2018 Acquisto 3.000,00 99,90 04/01/2018 Acquisto 20.000,00 99,90 09/01/2018
Acquisto 20.000,00 99,90 19/01/2018 Acquisto 14.000,00 99,90 23/01/2018 Acquisto 90.000,00 99,90 24/01/2018 Acquisto 80.000,00 99,90 26/01/2018 Acquisto 175.000,00 99,90 30/01/2018 Febbraio 2018 Acquisto 20.000,00 99,90 06/02/2018 Acquisto 50.000,00 99,90 27/02/2018 Marzo 2018 Vendita 2.000,00 100,10 15/03/18 Acquisto 3.000,00 99.90 22/03/18 Acquisto 300.000,00 99.90 27/03/18 Acquisto 843.000,00 99.90 28/03/18 Acquisto 350.000,00 99.90 29/03/18 Aprile 2018 Acquisto 500.000,00 99.90 05/04/2018 Acquisto 300.000,00 99.90 11/04/2018 Acquisto 403.000,00 99.90 19/04/2018 Acquisto 620.000,00 99.90 20/04/2018 Acquisto 60.000,00 99.90 26/04/2018 Maggio 2018 Acquisto 2.000,00 99.90 03/05/2018 Aggiornato al 03/05/2018