Municipio Roma III Direzione Tecnica Manutenzione del patrimonio UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 1 - ASILI NIDO E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CD/1574/2019 del 09/08/2019 NUMERO PROTOCOLLO CD/117964/2019 del 09/08/2019 Oggetto: Manutenzione ordinaria scuole materne, elementari e medie Bilancio 2018. Impresa: COIMAR S.r.L Via Cesare Crescenzi, 20 - CAP: 00044 Frascati (Rm) C.F. e P.I.: 11104671000. Approvazione del SAL n. 3 relativo al Conto Finale a tutto 31.12.2018 e relativo Certificato di pagamento per complessivi 12.927,41 IVA inclusa. Chiusura appalto, approvazione conto finale, approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo polizza fidejussoria e pagamento della rata a saldo. IL DIRETTORE PATRIZIA DI NOLA Responsabile procedimento: Ing. Michele Primavera Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: PATRIZIA DI NOLA (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. MARIALETIZIA SANTARELLI rif: 201900052117 Repertorio: CD /1574/2019 del 09/08/2019 Pagina 1 di 7
PREMESSO CHE Con D.D. rep. n. 518 del 15/03/2018 sono stati impegnati i fondi per l appalto di Manutenzione ordinaria scuole materne, elementari e medie Bilancio 2018 per l importo totale di 367.940,30; con la stessa D.D. è stata indetta gara di procedura negoziata ai sensi del D.L.vo 50/2016 mediante utilizzo di piattaforma telematica di negoziazione avvalendosi di CONSIP Spa e ricorrendo al ME.PA come previsto dalla Legge 94/2012, consentendo l aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all impresa COIMAR S.r.L con richiesta di offerta (R.d.O.) N. 1928671; CUP J85D18000110004; CIG 7417944908; con prot. CD/81438 del 11.06.2018 è stato acquisito, dopo gli accertamenti di legge, il contratto generato attraverso il sistema ME.PA. con l'impresa COIMAR S.r.L; con D.D. rep. n. 1159 del 13.06.2018, è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito dell applicazione del ribasso d asta offerto ed è stato affidato in via definitiva l appalto all Impresa COIMAR S.r.L con sede in Via Cesare Crescenzi, 20 - CAP: 00044 Frascati (Rm) C.F. e P.I.: 11104671000; con prot. CD/95701 del 03.07.2018 è stata sottoscritta lettera contratto per un importo contrattuale pari a 242.158,04 per lavori, che al netto del ribasso d'asta del 31,403% si riducono ad 166.113,15 IVA esclusa oltre 26.932,37 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, 42.470,01 IVA al 22% su lavori ed oneri, 19.520,00 (IVA compresa) per opere in economia, 10.370,00 (IVA compresa) per pagamento fatture per un totale di 275.165,53; CONSIDERATO CHE I lavori sono stati consegnati il giorno 06.07.2018 come da verbale prot. CD/98046 del 06.07.2018; con D.D. rep. n. 1382 del 19.07.2018 si è provveduto a liquidare all'impresa COIMAR S.r.L, ai sensi dell art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l anticipazione del 20% per un importo complessivo pari a 46.867,59 IVA compresa; con D.D. rep. n. 2041 del 07.11.2018 si è provveduto a liquidare il 1 S.A.L. per un importo complessivo pari a 116.362,99 IVA inclusa; con D.D. rep. n. 235 del 01.02.2019 si è provveduto a liquidare il 2 S.A.L. per un importo complessivo pari a 82.798,16 IVA inclusa; i lavori sono stati ultimati nei tempi contrattuali il 31.12.2018 come da Verbale di Ultimazione Lavori prot. n. CD/187135 del 31.12.2018; e' stata redatta la contabilità dei lavori, a tutto il 31.12.2018 per un ammontare lordo complessivo di 288.199,27 di cui 241.320,40 per lavori che al netto del ribasso contrattuale del 31,403 % si riducono a 165.538,56, oltre a 26.839,21 per oneri della sicurezza, 19.161,94 per opere in economia e 877,72 per rimborso fatture, firmata per accettazione senza riserve dall impresa, dal Direttore dei Lavori Arch. Alessia Ascarelli e dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera da cui, detratti gli importi già quietanzati, scaturisce una rata di pagamento al netto del ribasso pari ad 10.596,24 + IVA; l importo netto complessivo di 10.596,24 rientra nei limiti della somma autorizzata e può essere liquidato rif: 201900052117 Repertorio: CD /1574/2019 del 09/08/2019 Pagina 2 di 7
all Impresa; i lavori corrispondono alle prescrizioni contrattuali e sono stati eseguiti a regola d arte; lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensioni e prezzi, alle impostazioni del registro di contabilità, riassunte nello stato finale; il conto finale a tutto il 31.12.2018, prot. n. CD/65955 del 06.05.2019, è stato sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, dal Direttore dei Lavori Arch. Alessia Ascarelli e dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera; dal Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. CD/83122 del 31.05.2019, rilasciato dal Direttore dei Lavori Arch. Alessia Ascarelli, dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera e sottoscritto dall'appaltatore, risulta che i lavori sono da ritenersi positivamente collaudabili per un importo netto complessivo comprensivo delle ritenute a garanzia dello 0,5% di 10.596,24 oltre IVA 22%; è stata acquisita la fattura n. FA 4/S del 11.06.2019 allegata al presente atto per un importo complessivo di 12.927,41 di cui 10.596,24 di imponibile e 2.331,17 per IVA; accertato che il conto corrente IBAN: IT96E0623003211000040088139 indicato in fattura risulta compreso tra quelli comunicati ai sensi della legge 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con Mod. 45 prot. CD/81984 del 12.06.2018; constatato che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prot. CD/105879 del 11.07.2019; ritenuto che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147bis del DLgs 267/2000; visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Delibera A.C. n. 8 del 07.03.2013; visto il T.U.E.L. D.lgs 18/08/2000 n. 267; visto il D.lgs n. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010; vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d interessi, Circolare del Segretario Generale prot. n. RC/16149 del 26.05.2017; Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti in attuazione dell art. 3 della Legge 136/2010 prot. CD/81977 del 12.06.2018; DETERMINA di approvare la contabilità dei lavori, a tutto il 31.12.2018 per un ammontare lordo complessivo di 288.199,27 di cui 241.320,40 per lavori che al netto del ribasso contrattuale del 31,403 % si riducono a 165.538,56, oltre a 26.839,21 per oneri della sicurezza, 19.161,94 per opere in economia e 877,72 per rimborso fatture, firmata per accettazione senza riserve dall impresa, dal Direttore dei Lavori Arch. Alessia Ascarelli e dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera da cui, detratti gli importi già quietanzati, scaturisce una rata di pagamento al netto del ribasso pari ad 10.596,24 + IVA; di approvare il Conto Finale a tutto il 31.12.2018, prot. n. CD/65955 del 06.05.2019 e il Certificato di Regolare rif: 201900052117 Repertorio: CD /1574/2019 del 09/08/2019 Pagina 3 di 7
Esecuzione prot. n. CD/83122 del 31.05.2019 firmati per accettazione dall impresa esecutrice senza riserva alcuna, dal Direttore dei lavori Arch. Alessia Ascarelli e dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera; di svincolare la polizza fidejussoria stipulata; di liquidare a favore dell Impresa COIMAR S.r.L con sede in Via Cesare Crescenzi, 20 - CAP: 00044 Frascati (Rm) C.F. e P.I.: 11104671000 la fattura FA 4/S del 11.06.2019 allegata al presente atto per un importo complessivo di 12.927,41 di cui 10.596,24 di imponibile e 2.331,17 per IVA; che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, da imputare sull accertamento in entrata n. 6190000267 risorsa E9.01.01.02.001.0A23-ORG; di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147/bis del Dlgs 267/2000; di attestare che nei confronti del Responsabile del Procedimento e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6 bis della legge 214/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; la spesa di 12.927,41 grava il Bilancio come segue: (C.d.R. DSM int. U1.03.02.09.00800SS impegno n. 3180016305 sub impegno 4180006630) posizione finanziaria 1302676/60368 impegno 2018/16305/1806630 per un importo di 6.463,70 (C.d.R. DIE int. U1.03.02.09.00800SS impegno n. 3180016306 sub impegno 4180006631) posizione finanziaria 1302672/368 impegno 2018/16306/1806631 per un importo di 6.463,71 Di ridurre il residuo passivo come segue: (C.d.R. DSM int. U1.03.02.09.00800SS impegno n. 3180016305 sub impegno 4180006630) posizione finanziaria 1302676/60368 impegno 2018/16305/1806630 per un importo di 5.360,62 (C.d.R. DIE int. U1.03.02.09.00800SS impegno n. 3180016306 sub impegno 4180006631) posizione finanziaria 1302672/368 impegno 2018/16306/1806631 per un importo di 3.772,37 (C.d.R. DIM int. U1.03.02.09.00800SS impegno n. 3180016307 sub impegno 4180006632) posizione finanziaria 1302673/20368 impegno 2018/16307/1806632 per un importo di 1.679,05 Disposizione di Liquidazione 71129 del 09/08/2019 Capitolo 1302672 /368 Codice 04.02.1 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE 0,00 Atto AFF.TO IMPRESA COIMAR SRL MANUTENZIONE 2018/16306/1806631 A/DD0TC/2018/1159 ORDINARIA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E efficace dal 13/06/2018 MEDIE ANNO 2018 145.193,91 Codice CUP: Codice CIG: 7417944908 Beneficiario Documento Del Scadenza Importo rif: 201900052117 Repertorio: CD /1574/2019 del 09/08/2019 Pagina 4 di 7
80907 COIMAR SRL FA 4/S 06/08/2019 06/09/2019 6.463,71 VI RIMETTIAMO FATTURA A SALDO LVAORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - BILANCIO 2018 - COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL N.3 (Prot. 117182 del 07/08/2019) E - IT96E0623003211000040088139 Capitolo 1302676 /60368 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSM - SCUOLA MATERNA - Codice04.01.1 E20101010020CSM 1SM 56.482,59 Atto AFF.TO IMPRESA COIMAR SRL MANUTENZIONE 2018/16305/1806630 A/DD0TC/2018/1159 ORDINARIA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E efficace dal 13/06/2018 MEDIE ANNO 2018 91.895,23 Codice CUP: Codice CIG: 7417944908 Beneficiario Documento Del Scadenza Importo 80907 COIMAR SRL FA 4/S 06/08/2019 06/09/2019 6.463,70 VI RIMETTIAMO FATTURA A SALDO LVAORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - BILANCIO 2018 - COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL N.3 (Prot. 117182 del 07/08/2019) E - IT96E0623003211000040088139 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Ridotti subimpegni n. 2018/16305/1806630, n. 2018/16306/1806631 e n. 2018/16307/1806632. Emessi mandati n. 2019/108739-108740 rispettivamente collegati alle reversali n. 2019/49259-49260. IL DIRETTORE PATRIZIA DI NOLA rif: 201900052117 Repertorio: CD /1574/2019 del 09/08/2019 Pagina 5 di 7
Elenco Allegati DESCRIZIONE liquidazione_2019_71129_b_ddtc_2019_52117.rtf D.D._REP._N._518 2018.pdf STIPULA_RDO.pdf CIG.pdf CUP.pdf D.D._N._1159 2018.pdf LETTERA_CONTRATTO.pdf VERBALE_CONSEGNA_LAVORI.pdf D.D._REP._N._1382 2018.pdf D.D. REP._N._2041 2018.pdf D.D._REP._N._235_DEL_01.02.2019.pdf VERBALE_DI_FINE_LAVORI.pdf SAL.pdf LISTA_OPERAI.pdf CERTIFICATO_DI_PAGAMENTO.pdf FATTURA.pdf CERTIFICATO_DI_REGOLARE_ESECUZIONE.pdf rif: 201900052117 Repertorio: CD /1574/2019 del 09/08/2019 Pagina 6 di 7
FATTURA_0.pdf MOD._45.pdf DURC.pdf TRACCIABILITA'_FLUSSI_FINANZIARI.pdf polizza_fidejussoria.pdf CONTO_FINALE.pdf rif: 201900052117 Repertorio: CD /1574/2019 del 09/08/2019 Pagina 7 di 7