ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. PIRANDELLO Via Nanterre, 61122 Pesaro - Tel. 0721/451638 Fax 0721/458348 Codice Fiscale: 80006610416 C.M.PSIC81700R e-mail: psic81700r@istruzione.it - PEC: PSIC81700R@PEC.ISTRUZIONE.IT Programma Annuale E.F. 2015 Relazione illustrativa VISTO l art.21 della legge 15.03.1997,n.59; VISTO il D.P.R. dell 08.03.1999, n.275, concernente il Regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO l art.2 del Decreto 01 febbraio 2001, n.44, relativo al Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ; VISTE la C.M. del MIUR n 18313 del 16/12/2014 relative alla predisposizione del Programma Annaule 2015 PRESO ATTO dell Avanzo di Amministrazione effettivo al 31/12/2014; ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati; RICHIAMATO il Piano dell Offerta Formativa, deliberato dal Consiglio di Istituto ed in coerenza con le previsioni del piano stesso 1
PREMESSA Il Programma Annuale è stato predisposto dalla Dirigente Scolastica, coadiuvata dalla Direttrice dei S.G.A., e sottoposto al vaglio della Giunta Esecutiva nella seduta del. Per la determinazione delle entrate e delle spese si sono considerati e valutati i seguenti elementi: a) La popolazione scolastica Il bacino d utenza comprende 2 Comuni con 11 Plessi scolastici per complessivi 1264 alunni. Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2014 La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale(b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili / 11 11 261 / 261 261 3 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2014 La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero classi funzionant i con orario obbligator io (a) Numero classi funzionant i con attività/ins egnamenti opzionali facoltativi (b) Numero classi funzionant i con mensa e dopo mensa (c) Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti classi funzionant i con orario obbligator io (f ) Alunni frequentan ti classi funzionant i con attività/ins egnamenti opzionali facoltativi (g) Alunni frequent anti classi funziona nti con mensa e dopo mensa (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Prime 7 1 8 151 151 23 174 5 Seconde 5 1 6 110 110 19 129 5 Terze 6 1 7 128 128 25 153 5 Quarte 7 1 8 155 155 19 174 2 Quinte 7 7 148 148 7 Di cui diversam ente abili Pluriclassi 1 1 18 18 24 Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequent anti (l=e-i) Totale 33 4 37 710 710 86 796 23 Prime 2 1 3 50 50 18 2 Seconde 2 1 3 47 47 20 4 Terze 2 1 3 54 54 18 1 Pluriclassi Totale 6 3 9 151 151 56 207 7 TOTALE Scuole Infanzia - Primarie e Secondaria = N. 1264 2
b) Il personale Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2014 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time Sc.Inf.= 20 + Sc.Pr.= 43 +Sc.Sec.= 13 76 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time Sc.Inf.= 1 Sc.Pr.= 5 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time Sc.Inf.1 Sc.Pr.= 7 Sc.Sec.= 2 10 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time : prim.1 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale / Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale / Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Sc.Inf 2 Sc.Pr.= 3 5 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno ScPr.= 6 Sc.sec.= 1 7 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time Sc.Pr.= 1 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time / Insegnanti di religione incaricati annuali Sc.Inf. 1 Sc.Pr.= 2 Sc.Sec. 1 4 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* Sc.Pr.= 5 - Sc.sec.= 5 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* Sc.Sec..2 ; 10 2 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 122 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 17 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 2 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno ( part-time) 4 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guard. cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guard., cuoco, inf.) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 6 TOTALE PERSONALE ATA 34 3
Scuole dell Infanzia ORARI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL ISTITUTO Le quattro Scuole dell Infanzia funzionano per 40 ore alla settimana: 8 ore al giorno per 5 giorni. (il sabato sono chiuse). Presso le quattro scuole dell infanzia sono attivi i servizi di pre e post-scuola, su richiesta delle famiglie in possesso dei requisiti necessari. Scuole Primarie Le cinque Scuole primarie attuano gli orari sotto indicati: Tempo-scuola 27 ore Scuola L. Pirandello lunedì/venerdì: h. 8.15/13.05 sabato:8.15/11.05 Scuola G. Rodari lunedì/venerdì: h. 8.10/13.00 sabato: 8.10/12,10 (a sabati alterni) Scuola di S. Veneranda lunedì/venerdì: h. 8.10/13.00 sabato: 8.10/11.00 Scuola S. M. Arzilla lunedì/venerdì: h. 8.20/13.20 martedì:14,20/16,20 Scuola di Mombaroccio lunedì/venerdì: h. 8.00/12.50 sabato: 8.00/10.50 Servizio refezione (con personale educativo gestito da cooperative esterne) Scuola primaria L. Pirandello dalle h. 13.05 alle h. 14.35, dal lunedì al venerdì Scuola primaria G. Rodari dalle h. 13.00 alle h. 14.30, dal lunedì al venerdì Scuola primaria S. Veneranda dalle h. 13.00 alle h. 14.30 dal lunedì al venerdì Scuola primaria S.M. Arzilla dalle h. 13.20 alle h. 14.50 dal lunedì al venerdì Tempo-scuola 40 ore (Tempo pieno) Scuola L. Pirandello classi 1 2 3 4 dalle h. 8.15 alle h. 16.15 (dal lunedì al venerdì) In tutti i plessi di Scuola Primaria sono attivi i servizi di pre e post-scuola, su richiesta delle famiglie. Scuole Secondarie Le due Scuole secondarie di 1 grado attuano gli orari sotto indicati: Scuola Secondaria di Mombaroccio tempo scuola di 36 ore o dal lunedì al sabato dalle h. 8.30 alle h. 13.30 o il lunedì e mercoledì fino alle h. 16.30 (con mensa e rientro pomeridiano). Scuola secondaria L. Pirandello di Via Nanterre tempo scuola di 30 ore o dal lunedì al sabato dalle h. 8.00 alle h. 13.00 Servizio refezione (con personale educativo gestito da cooperative esterne) I dati sopra riportati consentono di avere un idea della complessità della gestione del servizio dell Istituto Pirandello e del conseguente impegno organizzativo richiesto alla Direzione, agli uffici amministrativi ed al personale in genere, soprattutto considerata la presenza di un elevato numero di plessi esterni, con le problematiche di gestione che ne conseguono. 4
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, REPERIMENTO E MODALITA DI IMPIEGO DELLE RISORSE Gli obiettivi educativi e didattici sono contenuti nelle relative programmazioni e nei progetti di plesso e d Istituto, parti integranti del P.O.F. Tali obiettivi sono stati declinati, dal Collegio dei Docenti e dal gruppo di Staff dell istituto, valutando le situazioni di partenza rispettivamente del singolo alunno della classe del plesso dell istituto Una volta individuate le necessità e le proposte motivate dei docenti e sentito il Consiglio d Istituto la Dirigente Scolastica ha provveduto ad allocare le risorse per la loro puntuale realizzazione. L impiego delle risorse disponibili viene pertanto proposto sulla base degli aggregati di spesa previsti dal regolamento di contabilità. Per quanto riguarda l'incremento delle risorse, si ritiene di dover sottolineare l'impegno volto alla ricerca di fonti di finanziamento aggiuntive a quelle ordinarie (vedi partecipazione a Progetti vari). Inoltre, l'istituto è in grado di utilizzare, attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa vari, risorse professionali esterne, a titolo non oneroso, messe a disposizione da Enti territoriali, Enti privati, Associazioni di volontariato, Università, ecc. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE La destinazione delle risorse si attiene agli obiettivi generali che seguono. 1) Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante: a. una organizzazione flessibile dell orario di servizio di tutto il personale; b. l assegnazione di eventuali ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti.; 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla Istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell azione didattica e amministrativa. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di Funzione Strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico e coordinatori di commissioni, del personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti incarichi specifici. 3) Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell Istituzione Scolastica ed assicurare anche i necessari interventi di manutenzione: Laboratori di Informatica Lavagne Interattive Multimediali (LIM) Biblioteche scolastiche Attrezzature audiovisive Laboratori di Scienze Materiale per attività motorie. 4) Migliorare l'accesso e la gestione delle procedure amministrative e delle comunicazioni. 5) Sostenere la formazione del personale. L esperienza di questi anni ha dimostrato come l innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al personale ATA. 5
Le migliori esperienze si realizzano anzi con attività di sperimentazione assistita ; per tale motivo, nell approntare i diversi progetti di lavoro è risultato necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento. 6) Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. La scuola si propone come luogo di confronto con le realtà locali (comune, provincia, regione) cercando al contempo di volgere lo sguardo verso una cooperazione nazionale ( v. i vari progetti in rete) e internazionale (v. il progetto Erasmus Plus) per partecipare in maniera maggiormente incisiva e rappresentativa alla promozione di scambi culturali, seguendo alcuni valori condivisi: 1) Favorire lo scambio di idee, proposte, esperienze. 2) Sostenere la cultura della solidarietà e il principio della responsabilità attraverso la condivisione di esperienze. 3) Rappresentare le istanze comuni delle scuole. 4) Promuovere lo sviluppo dei valori della solidarietà, dell etica e della democrazia nel sistema scolastico. --------------------------------------------------- Tenuto conto dei sopra indicati obiettivi generali, del contesto complessivo all interno del quale l Istituzione scolastica agisce e considerate le effettive esigenze, sono state individuate le seguenti priorità di spesa: - assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi - valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative - incrementare: 1. le attrezzature informatiche e multimediali e mantenere in efficienza quelle già esistenti 2. le dotazioni librarie delle scuole 3. le dotazioni per l attività motoria 4. le dotazioni per i laboratori scientifici 5. le dotazioni librarie destinate alla formazione permanente del personale - mantenere in efficienza le attrezzature didattiche e quelle in dotazione agli uffici dell Amministrazione; - sostenere le attività formative del personale. 6
ENTRATE ENTRATE E SPESE ENTRATE Tutte le entrate del programma annuale vengono riassunte nel quadro che segue nel quale vengono indicate sia le fonti di finanziamento che le finalità. Nel dettaglio le voci di entrata sono giustificate come segue: TABELLA ESPLICATIVA DELLE VOCI DI ENTRATA AGGR VOCE SOTTO VOCE DESCRIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 01 01 00 Non Vincolato 0 02 00 Vincolato DOTAZIONE 140.281,09 DOTAZIONE ORDINARIA Funzionamento amm.vo e didattico 8.189,33 Assegnazione aggiuntiva per alunni H 248,00 02 01 00 Appalto di pulizia d Gennaio a Giugno 2015 29.564,53 38.001,86 04 05 00 COMUNE VINCOLATI: Comune di Mombaroccio Funzioni Miste a.s. 2014/15 n.3 Comune di Pesaro Funzioni Miste a.s. 2014/15 n. 13 2.866,35 12.420,85 20.887,20 05 02 Contributo previsto per spese di 4.000,00 funzionamento Finanziamento Progetto My Future 1.600,00 Nuove iscrizioni a.s. 2014/15 400,00 Previsione contributi gite scolastiche 10.000,00 10.400,00 07 01 00 Interessi Tesoreria Unica 18,72 TOTALE Totale generale delle entrate 209.588,87 7
AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014, dimostrato nel Mod. J, ammonta ad 140.281,09 L avanzo coincide con le economie presenti nei rendiconti delle schede attività/progetti al 31/12/2014 incrementate dagli stanziamenti ancora presenti sull Aggregato Z01. L avanzo di amministrazione, in base alla provenienza dell economia, è stato così suddiviso: Avanzo vincolato: 140.281,09 Avanzo non vincolato: 0 Alla presente relazione viene allegata una tabella esplicativa dell Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014. AGGREGATO 02 DOTAZIONE ORDINARIA Aggr. 2/1 DOTAZIONE ORDINARIA La Dotazione ordinaria, comunicata con nota n. 18313 del 16/12/2014 è riferita al periodo Gennaio/Agosto 2015, ad eccezione delle spese per gli appalti storici del servizi di pulizia finanziate fino al 30 Giungo 2015, data di sospensione delle attività didattiche. Nella stessa nota ministeriale viene precisato che il fabbisogno finanziario per il periodo Settembre/Dicembre 2015 sarà coperto da eventuali assegnazioni integrative. Risorse assegnate : 1. 8.189,33 Funzionamento amm.vo e didattico 2. 248,00 Quota aggiuntiva per alunni disabili 3. 29.564,53 Appalto di pulizia fino al 30 Giugno 2015 AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENETI LOCALI Aggr. 4/5 COMUNE VINCOLATI Viene iscritto il contributo complessivo di 20.887,20 relativo a: 1. Finanziamento Funzioni Miste Comune di Pesaro a.s. 2014/15 12.420,85 2. di Mombaroccio 2.866,35 3. Previsione contributo annuale per spese di funzionamento 4.000,00 4. Finanziamento Progetto MY Future Comune di Pesaro 1.600,00 8
Si precisa che le poste iscritte per le Funzioni Miste finanziate dai Comuni di Pesaro e Mombaroccio sono rinvenibili nelle relative Convenzioni firmate tra le parti. Riguardo la previsione del contributo annuale da parte del Comune di Pesaro, si precisa che il l Ente Locale non ha ancora reso ufficiale tale finanziamento ma, tenuto conto della contingente situazione di crisi finanziaria che coinvolge anche gli enti locali, per dovuti motivi di prudenza, è stato prevista un entrata molto inferiore a quella del precedente anno e precisamente 4.000,00 contro 10.834,70 effettivamente riscossi nel precedente esercizio. Eventuali maggiori assegnazioni saranno oggetto di successive variazioni di bilancio. AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Aggr. 5/2 FAMIGLIE VINCOLATI Viene iscritto il contributo complessivo di 10.400,00 relativo a: 1. Ulteriori contributi di iscrizione a.s. 2014/15 400,00 2. Contributi previsti per visite di istruzione ed uscite didattiche 10.000,00 I contributi accertati successivamente saranno oggetto di variazioni di bilancio AGGREGATO 07 INTERESSI Vengono iscritti gli interessi provvisori di Tesoreria al 31/12/2014 pari ad 18,72 9
SPESE PARTE SECONDA USCITE Le Entrate sopra indicate sono state distribuite tra le Attività e Progetti del Programma Annuale tenendo conto: dei finanziamenti ministeriali che sono stati assegnati per il periodo Gennaio/Agosto 2015 dei vincoli di destinazione; dei contributi volontari pervenuti dalle famiglie; della consistenza dell Avanzo di Amministrazione; delle spese storiche che l istituto deve affrontare per il funzionamento ordinario modulate sulla base dei finanziamenti disponibili; dei Progetti attivati nell a.s. 2014/15 Nella gestione delle spese uno degli obiettivi che la scuola si pone è il raggiungimento di un rapporto ottimale costi/benefici, applicando ovviamente tutte le norme previste dal Regolamento di Contabilità (D.I. 44/2001). Tale ripartizione delle spese si può così riassumere: ATABELLA DELLE SPESE PREVISTE AGGR. VOCE DESCRIZIONE DOTAZIONE A Attività 123.144,14 A01 Funzionamento amministrativo generale 71.936,35 A02 Funzionamento didattico generale 17.486,70 A03 Spese di personale 20.801,95 A04 Spese di investimento 12.919,14 P Progetti 62.055,73 01 Progettualità di istituto 19.326,28 02 Progetti scuole dell Infanzia 7.155,54 03 Progetti Scuole primarie 31.214,00 04 Progetti Scuole Secondarie 4.359,91 R R98 Fondo di riserva 100.00 Z Z01 Totale Uscite Disponibilità finanziaria da programmare 24.289,00 209.588,87 ATTIVITA A01 Funzionamento Amministrativo generale Sono state imputati a questa Attività, sulla base delle disponibilità finanziarie i seguenti importi: 10
Sono state imputati a questa Attività, sulla base delle disponibilità finanziarie i seguenti importi: Avanzo di Amministrazione vincolato : Economia scheda contabile A01 Fondo di riserva anno 2014; 30.263,77 Dotazione ordinaria: 1. 29.564,53 Finanziamento per Appalti di Pulizia (Gennaio/Giugno 2015) 2. 8.189,33 Finanziamento ministeriale per spese di funzionamento: 37.753,86 2/1 Fin.to Comune Vincolati - Contributo previsto per spese di 4.000,00 4/5 funzionamento Interessi Tesoreria Unica 18,72 7/1 Totale 71.936,35 La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista, pari alle Entrate, è così giustificata: Spese per autoliquidazione INAIL 1.600,56 1 11 4 Spese per carta, cancelleria e stampati 2.000,00 2 1 2 Spese per materiale tecnico specialistico 5.000,00 2 3 8 Spese per mat. igienico, sanitario e di pulizia 8.500,00 2 3 10 Spese per corsi di formazione sicurezza e pronto soccorso 1.400,00 3 5 1 Spese per assistenza informatica 3.000,00 3 2 5 Spese per manutenzione beni vari (arredi, ecc.) 2.395,75 3 6 99 Spese per noleggio macchinari (fotocopiatrici e pc) 6.000,00 3 7 1 Licenze d uso software 4.000,00 3 7 4 Spese di Telefono e Internet per uffici 1.000,00 3 8 1 Spesa appalto di pulizia (compreso Dicembre 2014) 34.492,04 3 10 7 Spese postali 1.200,00 4 1 1 Spese di gestione tenuta conto Banca Cassiera come da 1.248,00 7 1 3 Convenzione Rimborso spese per Revisori Conti 200,00 4 1 8 Totale 71.936,35 A02 Funzionamento Didattico Sono state imputati a questa Attività, sulla base delle disponibilità finanziarie i seguenti importi: 11
Avanzo di Amministrazione vincolato : Parziale economia scheda contabile A/02 2.403,17 (la differenza di 533,80 viene distribuita ai plessi ed alle classi). Economia scheda Z/01 (Finanziamento alunni H pervenuti al termine dell esercizio finanziario) 435,53 Economia scheda Z01 (Progetto COMENIUS) 4.000,00 6.838,70 Finanziamento ministeriale alunni H (come da assegnazione PAN 248,00 2/1 2015) Ulteriori Contributi di iscrizione a.s. 2014/15 400,00 5/2 Contributi per uscite didattiche e viaggi di istruzione 10.000,00 5/2 Totale 17.486,70 La spesa per il funzionamento didattico prevista, pari alle Entrate, è così giustificata: Cancelleria e stampati 307,20 2 1 2 Spese strumenti tecnico- specialistici per alunni H 1.156,86 2 3 7 Spese didattico progettuali 400,00 2 3 11 Spese per materiale tecnico specialistico 1.194,97 3 2 8 Spese per hardware 4.427,67 6 3 11 Spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione 10.000,00 3 13 1 Totale 17.486,70 A03 Spese di personale Sono state imputati a questa Attività, sulla base delle disponibilità finanziarie i seguenti importi: Avanzo di Amministrazione vincolato : Economia scheda contabile 5.514,75 Finanziamento Funzioni Miste 15.287,20 4/5 Totale 20.801,95 Le spese di personale previste, pari alle Entrate, sono così giustificate: Spese per Funzioni Miste (Lordo ìstato) 15.287,20 1 6 1 Spese per corsi di recupero 3.363,92 1 7 1 Compensi per Progetto Frutta nelle Scuole 228,00 1 10 1 Spese per Formazione del personale 1.922,83 3 5 1 Totale 20.801,95 12
A04 Spese di investimento Sono state imputati a questa Attività, sulla base delle disponibilità finanziarie i seguenti importi: Avanzo di Amministrazione vincolato : 1.049,21 (economia scheda finanziaria); 1.785,55 da Scheda Z01 Integrazione spese anno 2014 pervenute al termine dell E.F.; 10.084,38 da scheda Z01 Finanziamento residui attivi anni pregressi di libero utilizzo in quanto non sono presenti residui passivi 12.919,14 Totale 12.919,14 Spese per hardware 7.919,14 6 3 11 Spese per arredi 5.000,00 6 3 9 Totale 12.919,14 P01 Progettualità di istituto Sono state imputati a questo Progetttto, sulla base delle disponibilità finanziarie i seguenti importi: Avanzo vincolato: Economia scheda finanziaria 17.344,98 (la differenza di 381,30 viene destinata al Progetto P3/D Classi Rodari) Comune di Pesaro Progetto MY Future 1.600,00 18.944,98 Totale 18.944,98 Esperti esterni (corsi madrelinguista) 3.000,00 3 2 7 Materiale tecnico specialistico 15.944,98 2 3 8 18.944,08 13
P02/A Infanzia Milleluci Candelara Avanzo vincolato Economia scheda finanziaria 1.115,08 Totale 1.115,08 Materiale tecnico specialistico 569,52 2 3 8 Manutenzione 409,45 3 6 3 Noleggio fotocopiatrice 136,11 3 7 1 1.115,08 P02/B Infanzia Dire, fare, giocare S. Veneranda Avanzo vincolato Economia scheda finanziaria 1.159,20 Totale 1.159,20 Materiale tecnico specialistico 651,56 2 3 8 Manutenzione 293,21 3 6 3 Noleggio fotocopiatrice 214,43 3 7 1 1.159,20 P02/C Infanzia Il castello delle Meraviglie Mombaroccio Avanzo vincolato Economia scheda finanziaria 3.043,54 Totale 3.043,54 14
Materiale tecnico specialistico 1.542,78 2 3 8 Esperti esterni 600,00 3 2 7 Manutenzione 554,03 3 6 3 Noleggio fotocopiatrice 346,73 3 7 1 3.043,54 P02/D Infanzia Prato Fiorito Pesaro Avanzo vincolato: Economia scheda finanziaria P02/D più parziale economia scheda finanziaria A02 1.837,72 Totale 1.837,72 Materiale tecnico specialistico 659,66 2 3 8 Esperti esterni 700,00 3 2 7 Manutenzione 100,00 3 6 3 Noleggio fotocopiatrice 378,06 3 7 1 1.837,72 P03/A Primaria S. Veneranda Avanzo vincolato: Economia scheda finanziaria P3A più parziale economia scheda finanziaria A02 4.739,97 Totale 4.739,97 Materiale tecnico specialistico 1.400,36 2 3 8 Esperti esterni 220,00 Manutenzione 1.111,31 3 7 1 Noleggio fotocopiatrice 1.075,80 3 7 1 Spese telefoniche più ADSL fibra 942,50 3 8 1 4.739,97 15
P03/B Primaria S. Maria dell Arzilla Avanzo vincolato: Economia scheda finanziaria P3B più parziale economia scheda finanziaria A02 2.124,05 Totale 2.124,05 Materiale tecnico specialistico 373,86 2 3 8 Manutenzione 717,80 3 7 1 Noleggio fotocopiatrice 620,39 3 7 1 Spese telefoniche più ADSL 412,00 3 8 1 2.124,05 P03/C Primaria Mombaroccio Avanzo vincolato: Economia scheda finanziaria P3C più parziale economia scheda finanziaria A02 3.660,25 Totale 3.660,25 Materiale tecnico specialistico 1.477,37 2 3 8 Esperti esterni 1.000,00 3 2 7 Manutenzione 1.162,88 3 6 3 3.660,25 P03/D Primaria Classi Rodari 16
Avanzo vincolato: Economia scheda finanziaria P3D più parziale economia scheda finanziaria A02 5.945,13 Totale 5.945,13 Materiale tecnico specialistico 5.945,13 2 3 8 5.945,13 P03/E Primaria Classi Pirandello Avanzo vincolato: Economia scheda finanziaria P3E più parziale economia scheda finanziaria A02 4.122,29 Totale 4.122,29 Materiale tecnico specialistico 2.993,86. 2 3 8 Esperti esterni (Adotta l Autore e Corso Vela) 1.128,43 4.122,29 P03/F Primaria Plesso Rodari Avanzo vincolato: Economia scheda finanziaria 5.569,27 Totale 5.569,27 17
La spesa, pari alle Entrate, è così giustificata: USCITE Importo Tipo Conto S/cont Materiale tecnico specialistico 1.241,13 2 3 8 Spese per manutenzione 1.693,30 3 6 3 Spese per noleggio fotocopiatrice 1.683,85 3 7 1 Spese per telefono + ADSL FIBRA 947,99 3 8 1 5.569,27 P03/G Primaria Plesso Pirandello Avanzo vincolato: Economia scheda finanziaria 5.454,34 Totale 5.454,34 Materiale tecnico specialistico 500,00 2 3 8 Spese per manutenzione 1.378,25 3 6 3 Spese per noleggio fotocopiatrice 1.077,42 3 7 1 Spese per telefono + ADSL FIBRA 1.570,47 3 8 1 Mobili ed arredi vari 928,20 5.454,34 P04/A Secondaria Pirandello Sono state imputati a questo Progetto, sulla base delle disponibilità finanziarie, i seguenti importi: Avanzo vincolato: Economia scheda finanziaria 2.805,23 Totale 2.805,23 18
Materiale tecnico specialistico 1.926,48 2 3 8 Esperti esterni 770,00 3 2 7 Spese per noleggio fotocopiatrice 108,75 3 7 1 2.805,23 P04/B Secondaria Mombaroccio Avanzo vincolato: Economia scheda finanziaria + 51,85 dal P3C 1.554,68 Totale 1.554,68 Materiale tecnico specialistico 410,23 2 3 8 Esperti esterni 300, 3 2 7 Manutenzione 844,45 3 6 3 1.554.68 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare In questo aggregato di spesa risultano accantonati 24.290,00, derivanti dall Avanzo di Amministrazione vincolato e corrispondenti a pregressi residui attivi di competenza ministeriale per spese di personale il cui pagamento è stato anticipato, a suo tempo, ricorrendo alla cassa dell istituto. Si propone di stabilire il limite del Fondo per le Minute spese da anticipare al Direttore dei S.G.A., ai sensi e per gli effetti dell art.17 del D.M. n. 44/2001, nella misura di. 500,00. Pesaro, 31/0015 LA DIRIGENTE SCOLASTICA Giuliana CECCARELLI 19