Gabinetto della Sindaca Vice Capo di Gabinetto - Vicario P.O. SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO ECONOMATO E CONTRATTI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RA/214/2019 del 24/05/2019 NUMERO PROTOCOLLO RA/33897/2019 del 24/05/2019 Oggetto: Liquidazione in favore della ALEX Office & Business srl della fattura n. 0391/EL relativa all ordine di acquisto n. 01 del 2019. Ammontare complessivo. 748,86 (inclusa IVA al 22%). CIG 69277006E3 - Ordine 500000255 del 07/05/2019 - OdA SAP 4500004796 - N. ins. sap fatt. 1000068754 - Codice Creditore 96607 - Imp. 3190001433 - Sub imp. 4180000144 IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Danilo Ranucci Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. SERENELLA BILOTTA rif: 201900031838 Repertorio: RA /214/2019 del 24/05/2019 Pagina 1 di 5
PREMESSO CHE Che, con Determinazione Dirigenziale n. Rep. SU/98/2018 e n. prot. SU/2860/2018 del 19 febbraio 2018, la Direzione Generale Direzione Centrale Unica di Beni e Forniture di Servizi ha espresso il nulla osta alla stipula del contratto con la Alex Office & Business srl selezionata a seguito dell indizione di una gara d appalto, a procedura aperta in ambito CE, ai sensi del D.Lgs 50/2016 per l affidamento della fornitura di materiale di consumo informatico a basso impatto ambientale per le apparecchiature di stampa di Roma Capitale e altro materiale informatico per la durata di mesi 18 naturali e consecutivi dalla data di affidamento (DD INDIZIONE GARA REP. SU/34/2017 PROT SU/1354/2017); Che, sulla voce economica U1.03.01.02.006.0MAI del Centro di Responsabilità 0OI di competenza del Gabinetto della Sindaca, per l anno 2019 la Direzione Generale - Direzione Centrale Unica di Beni e Forniture di Servizi stato stanziato la somma di 7.153,63 a copertura dei fabbisogni di materiale di consumo informatico e di altro materiale informatico; Che, con Ordinativo 500000255 del 07/05/2019 inviato in forma telematica sul portale web della Alex Office & Business S.r.l., dedicato a Roma Capitale, si è formalizzata una richiesta di fornitura registrata su SAP con l ordine d acquisto n. 4500004796; Che, per il suindicato ordinativo la Ditta Alex Office & Business srl ha trasmesso la fattura elettronica n. 0391/EL del 09/05/2015 di. 748,86 (inclusa IVA di legge) acquisita al prot. RA/20190030391 del 10/05/2019; he, verificata la corrispondenza dei materiali indicati nella fattura elettronica summenzionata, ricevuti con i documenti di trasporto n. 0619-2019/EL prot. RA/20190030203 e n. 1 prot. RA/20190031370 con l ordinativo registrato in SAP con il n. 4500004796 si può procedere alla liquidazione della medesima, per l importo complessivo di. 748,86 (inclusa IVA al 22%); CONSIDERATO CHE Che, il codice CIG n. 69277006E3 è il medesimo che identifica l'affidamento di cui alla DD. n. Rep. SU/98/2018 e n. prot. SU/2860/2018 del 19 febbraio 2018 di cui alle premesse; Che, la Ditta Alex Office & Business srl è in regola con i versamenti contributivi relativi al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 266, e s.m.i. come da documentazione allegata, DURC - RA20190031381_DURC_REGOLARE_ALEX_OFFICE.pdf; Che, il presente atto sarà pubblicato nello spazio Area Trasparenza del Portale Istituzionale di Roma Capitale, che ospita i dati, le informazioni e i documenti previsti dall'art. 37 del D.lgs n. 33/2013 e dagli articoli 5, 21 e 29 D.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti; Che, è stato esperito l accertamento dell insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell art. 6 comma 2 e dell art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 Vista la dichiarazione in atti, resa dall Amministratore Delegato della Ditta Alex Office & Business srl, contenente l'assunzione, senza eccezione o riserva alcuna, di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.; riportante il numero di conto corrente bancario dedicato al pagamento di tutti i servizi, lavori e forniture posti in essere con l'amministrazione Capitolina, avente le seguenti coordinate: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA AGENZIA DI BENEVENTO CODICE - IBAN IT 49 Y 05385 15000 000000004227; Vista la documentazione in atti; rif: 201900031838 Repertorio: RA /214/2019 del 24/05/2019 Pagina 2 di 5
Vista la documentazione in atti; Visto l art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e s.m.i.; Viste le attestazioni di regolare esecuzione della fornitura; Visti gli artt. 107 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.; Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; Visto il disposto di cui all'art.17-ter del DPR 633/1972; Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; DETERMINA per i motivi esposti in narrativa: Di liquidare alla Ditta Alex Office & Business srl con sede in BENEVENTO (BN) alla via San Pasquale 52/54 82100 BENEVENTO (BN) CF/P. IVA 01688970621, la somma complessiva di. 748,86 di cui. 613,82 per quota imponibile e. 135,04 per IVA al 22%, per la fattura n. 0391/EL del 09/05/2019 acquisita il 10/05/2019 con prot. RA20190030391 ; Di attestare che, ai sensi del disposto di cui all'art.17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente un ordinativo d incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, da imputare sull accertamento di entrata n. 6190000267, già registrato alla risorsa E90101020010A23-0RG di IVA relativa all anno 2019; Di pubblicare il presente atto nello spazio Area Trasparenza del Portale Istituzionale di Roma Capitale, che ospita i dati, le informazioni e i documenti previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013e dagli articoli 5, 21 e 29 D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti; Di attestare l avvenuto accertamento dell insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell art. 6 comma 2 e dell art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; La somma complessiva di. 748,86 di cui. 613,82 per quota imponibile e. 135,04 per IVA al 22% grava sul Centro di Costo 0OI, Titolo U1, Intervento 02, Articolo 00MAI, Bilancio 2019, Imp. 3190001433 - Sub imp. 4180000144. Al pagamento della fattura indicata in premessa si provvederà mediante accredito bancario presso BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA AGENZIA DI BENEVENTO - CODICE IBAN IT 49 Y 05 15000 000000004227, come da allegata dichiarazione, resa dalla Società ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Emesso mandato n. 2019/71632 Ordinativo di incasso n. 2019/40823 (split Payment) rif: 201900031838 Repertorio: RA /214/2019 del 24/05/2019 Pagina 3 di 5
IL DIRETTORE rif: 201900031838 Repertorio: RA /214/2019 del 24/05/2019 Pagina 4 di 5
Elenco Allegati DESCRIZIONE RA20190031442_ATT_REG_ESEC_ORD_500000255.pdf RA20190031381_DURC_REGOLARE_ALEX_OFFICE.pdf RA20190031370_DDT_1_ORD_500000255.pdf RA20190030203_DDT_ORD_500000255.pdf RA20190029113_01_2019_expert_office.pdf RA20190029113_dettaglio_ord_online.pdf Budget_Toner_2019.pdf RA20180055690_expert_office_tracciabilita.pdf RA20190030391_FATT_ORD_500000255.pdf CIG_69277006E3_PAGINA_PORTALE_TRASPARENZA.pdf Pos_3_16F_DD_98_2018_Aggiudicazione_definitiva.pdf 3_16F_Capitolato_Speciale.pdf 3_16F_DD_di_indizione_gara.pdf Pos 3_16F Contratto_di_affidamento.pdf ORDINE_500000255_ODA_4500004796.pdf rif: 201900031838 Repertorio: RA /214/2019 del 24/05/2019 Pagina 5 di 5